se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Transkript

1 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Březen 2011

2 O B S A H 1. Základní informace o společnosti Výkonné orgány společnosti Zpráva auditora Zpráva o účetní závěrce Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Výrok auditora k účetní závěrce Výrok auditora k výroční zprávě Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Příloha k účetní závěrce roku Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a v pracovněprávních vztazích Ostatní informace Současné podnikatelské aktivity Podnikatelský záměr na rok I. Základní cíle společnosti...18 II. Obchodní činnosti společnosti...18 III. Výrobní činnosti společnosti...19 IV. Služby společnosti...20 V. Ekonomika Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Návrh nových investic Bilance investic pro rok 2011 (v tis. Kč) Úvěrové zatížení investic v roce 2011 (v tis. Kč)...22 VI. Závěr Identifikační údaje o společnosti

3 1. Základní informace o společnosti Akciová společnost U N I K O M, a.s. byla založena 6.srpna 1992, a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Akciová společnost U N I K O M, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán. Základní kapitál společnosti je ,- Kč a je rozdělen na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno kusů tj. 55% b) akcie na majitele kusů tj. 45% Celkem kusů tj 100% K je stav akcionářů následující: a) právnické osoby kusů tj. 82% b) fyzické osoby kusů tj. 18% - 3 -

4 2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda: místopředseda: člen: člen: člen: člen: člen: Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s. Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele U N I K O M, a.s. Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele U N I K O M, a.s. Ing. HLAVA Josef, CSc. předseda představenstva ZOD Potěhy Ing. JIROVSKÝ Miroslav předseda představenstva PIAS Suchdol, a.s. Ing. BUŇKA Miloš člen představenstva ZOS Kačina, a.s. Ing. TAJČOVSKÝ Milan člen představenstva ZDV Krchleby,a.s. Dozorčí rada: předseda: místopředseda: člen: Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl Ing. KEDRŠT Lubomír ředitel závodu UNIKOM OVO Kutná Hora Ing. KRÁL Jaroslav člen představenstva ZAS Úžice, a.s

5 3. Zpráva auditora Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti a výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s. za rok Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na dalších stranách, zprávu následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ , tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty za období od do , přehled o změnách vlastního kapitálu za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. 2. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. 3. Výrok auditora k účetní závěrce Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ ke dni a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy. 4. Výrok auditora k výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti UNIKOM, a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 5. Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ k Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti UNIKOM, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích

6 Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou společnosti UNIKOM, a.s. k Datum vypracování zprávy: V Kutné Hoře dne Ověření provedl a zprávu předkládá: : BD AUDIT, s.r.o. Vocelova 342,Kutná Hora - 6 -

7 ROZVAHA ke dni: jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ Obchodní firma: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora AKTIVA Běžné účetní období Minulé Brutto Korekce Netto období AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 3. Software B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky B. II. 2. Stavby B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary C. I. 3. Výrobky C. I. 4. Zvířata C. I. 5. Zboží C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. II. 7. Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. 6. Stát daňové pohledávky C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C. III. 8. Dohadné účty aktivní C. III. 9. Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze C. IV. 2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období D. I. 3. Příjmy příštích období

8 PASIVA Běžné účetní období Minulé období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) A. II. 5. A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A. III. 2. Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 9. Jiné závazky B. II. 10. Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B. III. 5. Závazky k zaměstnancům B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B. III. 7. Stát daňové závazky a dotace B. III. 10. Dohadné účty pasivní B. III. 11. Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období C. I. 2. Výnosy příštích období Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba Pozn.: - 8 -

9 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ Obchodní firma: UNIKOM, a.s Hrnčířská 193 Kutná Hora TEXT Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady součet C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -12 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná Q odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady

10 * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba Pozn.:

11 6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou V Kutné Hoře 31. března OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora IČO: OVLÁDANÁ OSOBA: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: Na základě 66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma, s výjimkou dividend. Za ovládanou osobu U N I K O M, a.s. Kutná Hora Za ovládající osobu HS Kutná Hora,a.s

12 4. Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Dozorčí rada UNIKOM a.s. přezkoumala zprávu statutárního orgánu společnosti UNIKOM a.s. se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a konstatuje, že neshledala skutečnosti, které by tuto zprávu vyvracely. Dne

13 5. Příloha k účetní závěrce roku 2010 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení 18 a 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví. I. Obecné údaje obsažené v příloze Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora - Karlov akciová společnost obchodní činnost a zemědělství Datum vzniku společnosti: zápisem do obchodního rejstříku dne Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 75,58 % akcií, z toho: akcií na jméno akcií na majitele Struktura vnitropodnikových útvarů závod Drůbežárna Markovice závod Výkrmna prasat Kačina závod Agroslužby Čáslav stavební výroba závod OVO Kutná Hora ekonomické oddělení správa podniku Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Zaměstnanci Řídící pracovníci V roce 2010 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši ,- Kč

14 6. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok Zisk po zdaněním [tis. Kč] Meziroční index Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit: Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích. U některých komodit, zejména při prodeji průmyslových hnojiv a agrochemie, je nabídka pod tlakem konkurenčních společností a konečná výše marže je pak odrazem tohoto tlaku. V roce 2010 pokračovalo v agrárním segmentu trhu oživení likvidity zemědělských podniků, které patří k významným obchodním partnerům akciové společnosti, díky čerpání finančních prostředků v rámci dotací na plochu obhospodařované zemědělské půdy (tzv. SAPS a TOP-UP). Tyto dotace byly pro některé specializované zemědělské podniky významným zdrojem cash flow. Dále pak do vlastní ekonomiky těchto zemědělských podniků zasahují investiční dotace z tzv. Operačních programů pro zemědělství, které ve svém důsledku přispívají ke snižování vstupních cen nově pořizovaného investičního majetku a tak kromě přímých dotací nepřímo přispívají k tvorbě zisků zemědělských podniků (dochází k výraznému snížení zatížení odpisy). Výrazné zvýšení finančního zdraví agrárního sektoru tak přispívá ke zatraktivnění zemědělských podniků pro banky i další věřitele i v rámci běžných obchodních styků. A proto i nadále je pro akciovou společnost tento segment trhu velmi zajímavý. Ze strany akciové společnosti i nadále sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. Jsou stále zvažovány další možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností. Nejlepší možností se jeví zakládání nákupních aliancí na vstupu nákupního řetězce u dodavatelů potravinářského zboží, ale i dalších dodavatelů vstupů. U dodavatelů potravin je to řešeno formou bonusů za odebrané zboží

15 Zisk v letech 2002 až 2010 (v tis. Kč) Závod /středisko/ rok Drůbežárna Markovice Výkrmna prasat Kačina Výkrmna prasat Třebonín Stavební závod Ovocnáři Český Brod Ovocnáři Kutná Hora Agroslužby Čáslav Obchodní závod Uhlířské Janovice Agroslužby Prostřední Ves Agroprojekce Kutná Hora Vlastní a cizí zdroje v letech 2002 až 2010 (v tis. Kč) Rok Stálá aktiva Zásoby - materiál Zboží Zvířata Základní kapitál Fondy podniku Bankovní úvěry Stavy pracovníků v letech Závod /středisko/ rok Drůbežárna Markovice Výkrm prasat Kačina Výkrm prasat Třebonín Stavební závod Ovocnáři Český Brod Ovocnáři Kutná Hora Agroslužby Čáslav Agroslužby Uhl. Janovice Agroslužby Prostř. Ves Agroprojekce Kutná Hora Správa podniku Základní výrobní ukazatele Rok m.j Vejce realizační cena Kč 1,46 1,68 1,68 1,44 1,43 1,69 1,76 1,79 1,40 Spotřeba KS na 1 vejce g ,7 122,38 Snáška vajec na 1 nosnici ks Prodej vajec tis.ks Prodej kuřic ks Prasata realizační cena Kč 33,24 30,83 31,48 32,71 31,08 29,20 31,10 30,21 27,34 - přírůstek (kg/den) kg 0,687 0,637 0,646 0,666 0,666 0,701 0,722 0,743 0,750 Spotřeba KS na 1 kg. přír. kg 2,97 3,34 3,11 3,26 3,14 3,09 3,03 2,961 2,92 Prodej průmyslových hnojiv t Prodej uhlí celkem t Velkoobchodní činnost tis.kč

16 Rozbor vývoje účetního zisku a počtu pracovníků Rok Zisk Počet pracovníků Vývoj zisku a počtu pracovník ů ( ) Zisk Počet pracovník ů 7. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Akciová společnost nevyvíjela v uplynulém roce žádné aktivity týkající se prvotního výzkumu a vývoje. 8. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a v pracovněprávních vztazích Akciová společnost věnuje oblasti životního prostředí zvýšenou pozornost. V oblasti pracovněprávních vztahů bylo pokračováno v programu zaměstnaneckých benefitů v oblasti penzijního a životního pojištění. 9. Ostatní informace Akciová společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí. V uplynulém účetním období společnost nenabyla ani neupsala žádné vlastní akcie

17 10. Současné podnikatelské aktivity (údaje za rok 2010) a) Drůbežárna Markovice - výroba konzumních vajec - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba pekárenských výrobků b) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - velkoobchodní a maloobchodní prodej stavebnin a hutního materiálu - zajišťování geodetických prací - těžba a zpracování dolomitického vápence c) Unikom Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv na střediscích Čáslav, Uhlířské Janovice a Zbraslavice - skladování a prodej všech druhů uhlí na střediscích Čáslav, Přelouč, Uhlířské Janovice a Zbraslavice - skladování a prodej písku a kameniva na střediscích Čáslav, Uhlířské Janovice a Zbraslavice - skladování a prodej zemědělské chemie na středisku - aplikace statkových a průmyslových hnojiv na střediscích Čáslav a Uhlířské Janovice - činnost laboratoře zabezpečující rozbory vod, rostlin, půd a krmiv na středisku Uhlířské Janovice - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - renovace agregátů na traktory ZETOR a nákladní automobily LIAZ a IFA - provoz značkových prodejen automobilů ŠKODA, MITSUBISHI, KIA, CITROEN - provoz značkových servisů automobilů ŠKODA, KIA, CITROEN a MITSUBISHI - neznačkový servis ostatních osobních a nákladních automobilů - provoz pneuservisu na střediscích Čáslav a Kutná Hora d) OVO Kutná Hora - skladování a obchodní úprava měkkého a tvrdého ovoce - velkoobchodní prodej potravinářského zboží - maloobchodní prodej potravinářského zboží - ostatní skladování pro externí zájemce - ostatní skladování pro externí zájemce - velkoobchodní prodej pro firmu PEPSI COLA

18 11. Podnikatelský záměr na rok 2011 I. Základní cíle společnosti a) zajistit co nejnižší dopad světové ekonomické krize na naší společnost b) rozšiřování nových podnikatelských aktivit společnosti c) trvalý růst produktivity práce společnosti d) trvalý růst přidané hodnoty společnosti e) intenzivní snižování objemu závazků a pohledávek II. Obchodní činnosti společnosti 1. Prodej potravinářského zboží a. velkoobchod 540 mil. Kč b. cash prodejna 65 mil. Kč c. maloobchod 190 mil. Kč CELKEM 795 mil. Kč U rozhodující obchodní komodity společnosti, tj. prodeje potravinářského zboží očekáváme další nárůst prodeje proti skutečnosti minulého roku: a. velkoobchod o 2 % b. cash prodejna o 2 % c. maloobchod o 9 % 2. Prodej uhlí a. UNIKOM Čáslav t U prodeje uhlí v roce 2011 očekáváme zvýšení prodeje o cca 5 % proti skutečnosti roku Hlavním důvodem jsou především klimatické vlivy (razantnější mrazy v zimních měsících). 3. Prodej průmyslových hnojiv a. UNIKOM Čáslav t U obchodní komodity prodej pevných a kapalných průmyslových hnojiv je prognózován nárůst prodeje o cca 3 % z důvodu zlepšené finanční situace v podnicích zemědělské prvovýroby (vyšší ceny výrobků z rostlinné výroby). 4. Prodej agrochemikálií Prodej Agrochemikálií má vyrovnanou tendenci zhruba na úrovni 24,0-26,0 mil. Kč. Vzhledem k pokračujícím finančním problémům v zemědělské prvovýrobě je reálnější spodní hranice. 5. Prodej osobních a nákladních automobilů Od dodavatelů (velkoobchodníků) byl pro naši společnost určen pro rok 2011 následující limit prodeje: a. značka CITROËN 110 ks b. značka KIA 120 ks c. značka MITSUBISHI 20 ks d. značka ŠKODA 80 ks

19 CELKEM 330 ks Proti skutečným prodejům minulého roku je tento limit vyšší o 48 % (nárůst o značku Škoda). 6. Prodej stavebního a hutního materiálu Prodej stavebního materiálu je realizován na prodejnách v Kutné Hoře a Zbraslavicích. V roce 2011 předpokládáme tržby ve výši tis. Kč, tj. nárůst proti skutečnosti minulého roku o 3 %. 7. Prodej písku a. UNIKOM Čáslav t V letošním roce se prognózuje nárůst prodeje písku o 6 % proti skutečným prodejům v roce Prodej kameniva a. UNIKOM Čáslav t Proti skutečnosti minulého roku předpokládáme nárůst o 8 %. 1. Výroba a prodej drůbežích vajec III. Výrobní činnosti společnosti a. Vlastní výroba UNIKOM tis. ks b. Nákup od odběratelů kuřic tis. ks CELKEM tis. ks Jako kompenzace za prodané kuřice jsou odebírána vajíčka od Proagra Nymburk. 2. Odbyt drůbežích vajec a. Česká vejce (prodej do řetězců) tis. ks b. Vlastní prodej (velkoobchod) tis. ks c. Česká vejce (ostatní prodej) tis. ks d. Export Polsko tis. ks e. Zpracování Velké Pavlovice tis. ks f. Vlastní zpracování (pekárna) tis. ks CELKEM tis. ks Prodej vajec se v letošním roce sníží o 6 %, hlavně z důvodu rekonstrukce snáškových hal na welferový chov. 3. Odchov kuřic a. vlastní UNIKOM ks b. Integra Žabčice ks c. Ostatní (Jičín, Nymburk, Cítov, Cheb) ks d. Vývoz Německo ks CELKEM ks

20 Objem odchovaných kuřic je přibližně stejný jako v předchozím roce. 4. Těžba a prodej mletého vápence a. makadam pro vývoz -- b. makadam a jednomletka do lesních cest t c. terasové drti t d. drtě různých frakcí pro vývoz -- e. mletý vápenec pro zemědělské účely t f. vápenec v blocích t g. prosívka t CELKEM t Tento objem představuje nárůst o 36 % proti skutečnosti předchozího roku. Hlavním důvodem tak velkého nárůstu výroby je prodej pro zemědělské účely a nárůst prodeje bílých drtí. 5. Pekárenská výroba a. cukrářské rakvičky tis. Kč b. cukrářské kokosky tis. Kč c. cukrářské laskonky tis. Kč d. sněhové pečivo tis. Kč CELKEM tis Kč Proti skutečnosti předcházejícího roku očekáváme nárůst prodeje o 15 %, tj. o tis. Kč. IV. Služby společnosti 1. Skladování a obchodní úprava jablek a citrusů a. Skladování jablek t b. Třídění jablek t c. Třídění citrusů 400 t Ve finančním vyjádření: a. Skladování jablek tis. Kč b. Třídění jablek tis. Kč c. Třídění citrusů tis. Kč d. Obchodní úprava ovoce tis. Kč e. Pronájem velkobeden tis. Kč CELKEM tis Kč V roce 2011 je očekáván pokles u této obchodní činnosti společnosti o 30 % proti předešlému roku. Důvodem je výrazně menší objem naskladněných jablek proti předchozímu roku (o cca t) 2. Stavební činnost V roce 2011 předpokládáme, že objem stavební činnosti dosáhne tis. Kč, což je pokles proti předchozímu roku o 2 %. Důvodem poklesu je očekávaný pokles stavebních zakázek. Hlavní odběratelé jsou obecní úřady, fyzické osoby (rodinné domky), akcionáři a vlastní společnost

21 3. Geodetické služby a agroprojekce Geodetické práce a práce spojené s hospodářsko technickými úpravami pozemků včetně geometrických plánů nových staveb jsou nadále velmi žádány. Celkové tržby očekáváme zhruba o 2 % vyšší než v roce 2010, tj. na úrovni 2,4 2,5 mil. Kč. 4. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Pronájem skladovacích prostor je realizován především na středisku OVO Český Brod. V roce 2011 předpokládáme finanční objem u této aktivity ve výši tis. Kč. Jedná se zejména o následující aktivity: - NESTLÉ - čokoládovny - DEVA - jablka pro dětskou výživu - ALIMPEX FOOD - potraviny - BÜTTNER obnova tonerů pro tiskárny - další pronájem pro potravinářské účely V. Ekonomika 1. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Ukazatel Slutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Výhled Index /10 Tržby z prodeje zboží ,05 Tržba z prodeje vl. výrobků a služeb ,98 Celkový obrat společnosti (Provozní výnosy celkem) ,98 Mzdové náklady ,97 Odpisy HIM a NHIM ,96 Úroky nákladové ,00 ZISK ,21 Přidaná hodnota ,03 Vlastní kapitál ,02 Cizí zdroje ,97 Úvěry celkem ,99 Závazky celkem ,97 Pohledávky celkem ,97 2. Návrh nových investic 1. Rekonstrukce snáškových hal 6, 7, 13, 11 14,8 mil. Kč 2. Rekonstrukce pekárenské výroby 4,9 mil. Kč 3. Rekonstrukce skladu hnojiv Zbraslavice 3,5 mil. Kč 4. NA rozvoz uhlí 2 ks 2,5 mil. Kč 5. Vybavení MO prodejen 2,0 mil. Kč 6. Skladová plocha na uhlí Čáslav 1,9 mil. Kč 7. Chladící box VO 1,5 mil. Kč 8. Dokompletace autoservisu Karlov 1,4 mil. Kč 9. Investice stavební závod (mech.prostředky+nemovitosti) 2,8 mil. Kč 10. Ostatní drobné investice + nákup pozemků 3,3 mil. Kč CELKEM 38,6 mil. Kč

22 3. Bilance investic pro rok 2011 (v tis. Kč) a) použitelné zdroje - odpisy podíl ze zisku 0 - volné zdroje z minulých let CELKEM b) čerpání v roce splátka úvěru na jímky Kačina splátka úvěru na porodnu Kačina splátka úvěru na prodejnu RIO splátka úvěru na postřikovače Čáslav, Uhlířské Janovice splátka úvěru na kapalná hnojiva Prostřední Ves splátka úvěru na voliérový odchov Markovice splátka úvěru cisterna, traktor Kačina splátka úvěru na myčku OA STK splátka úvěru hala č. 2 Markovice splátka úvěru Lom Bohdaneč splátka úvěru na voliérový chov (15) Markovice splátky ostatních drobných investic CELKEM c) Volné zdroje celkem a) stav úvěrů k Úvěrové zatížení investic v roce 2011 (v tis. Kč) - úvěr na jímky Kačina úvěr na porodnu Kačina úvěr na prodejnu RIO úvěr na postřikovače úvěr na kapalná hnojiva Prostřední Ves úvěr na voliéry Markovice úvěr na cisternu, traktor Kačina úvěr na myčku OA STK úvěr na halu č. 2 Markovice úvěr na Lom Bohdaneč úvěr na voliérový chov (15) Markovice úvěr na autosalón ŠKODA úvěr na rekonstrukci hal 1, 3, 5 Markovice úvěr na rekonstrukci haly 10 Markovice CELKEM

23 b) stav úvěrů k úvěr na jímky Kačina úvěr na porodnu Kačina úvěr na kapalná hnojiva Prostřední Ves úvěr na cisternu, traktor Kačina úvěr na myčku OA STK úvěr na halu č. 2 Markovice úvěr na Lom Bohdaneč úvěr na voliérový chov (15) Markovice ostatní úvěry čerpané v roce úvěr na autosalón ŠKODA úvěr na rekonstrukci hal 1, 3, 5 Markovice úvěr na rekonstrukci haly 10 Markovice CELKEM VI. Závěr V roce 2011 předpokládáme, že krize bude pokračovat, i když už asi v mírnější formě. Proto předpokládáme ještě další snížení obratu společnosti o 3 až 5 %. Bude pokračovat trend omezení investic na nezbytné minimum. V oblasti pracovních sil bude pokračovat zmrazení mezd obdobně jako v roce Finanční situace zůstane na dobré úrovni, a proto uvažujeme s obdobnou výší finálního výsledku čistého zisku jako v roce minulém. V Kutné Hoře dne Ing. Vladimír Dytrych, CSc. místopředseda představenstva a ředitel společnosti

24 12. Identifikační údaje o společnosti Adresa sídla společnosti: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora Karlov, PSČ: IČ: DIČ: CZ Telefon: Fax: unikom@unikom.cz Informace pro akcionáře: Ing. Ladislav Jan Ciner tel.: , l. 36 (v sídle společnosti)