Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012

Transkript

1 Údaje o obci: Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012 Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon Fax: Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ová pošta: ou-smilovice@smilovice.cz internetové stránky obce na adrese: Bankovní spojení: Základní běžný účet Česká spořitelna, a.s. Frýdek-Místek, č.účtu: /0800 Obec je tvořena dvěma částmi: katastrální území Smilovice u Třince a katastrální území Rakovec Počet obyvatel k Počet obyvatel k Rozloha katastru obce : 784,4619 ha Obec je zřizovatelem Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, jedním ze zakladatelů: - společnosti Stonax o.p.s. Obec zřizuje organizační složku Místní knihovna, která je členem - SKIP Svaz knihovníků Obec Smilovice je členem : Sdružení obcí Povodí Stonávky (mikroregion) Regionální Rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Spolek pro obnovu venkova ČR SMS ČR (Sdružení místních samospráv ČR, o.s.) Plnění rozpočtu obce za rok 2012 Schválený Rozpočet po Skutečnost Položka v % rozpočet změnách v Kč Třída 1 Daňové příjmy , , ,09 96,95 % Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,89 92,63 % Třída 3 Kapitálové příjmy , ,00 99,98 % 500,00 Třída 4 Dotace , , ,20 136,26 % Příjmy CELKEM: , , ,18 100,56 % Třída 5 Běžné výdaje , , ,41 95,13 % Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,20 27,48 % Výdaje CELKEM: , , ,61 58,33 % Třída 8 Financování , , ,45 % podrobněji viz příloha č. 2: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k FIN 2-12M 1 z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012

2 Rozvaha k ve zkráceném rozsahu v tis. Kč Aktiva Pasiva Minulé Běžné Minulé Běžné Brutto Korekce Netto Stálá aktiva , , , ,48 Vlas. zdroje krytí , ,45 nehmotný majetek 2 646, ,77 529, ,55 jmění účetní jednotky , ,9 8 hmotný majetek , , , ,36 fondy 640,00 20,00 finanční majetek 0,00 880,00 880,00 výsledek 3 438, ,47 hospodaření dlouhodobé pohledávky 285,57 285,57 285,57 Cizí zdroje 634,12 682,01 Oběžná aktiva 2 827, ,13 27,15 6 9,98 dlouhodobé 285,56 285,56 závazky pohledávky 613,04 428,47 27,15 401,32 krátkodobé 348,56 396,45 závazky finanční majetek 2 214, , ,66 Aktiva celkem , , , ,46 Pasiva celkem , ,46 podrobněji viz příloha č. 1: Účetní závěrka obce Smilovice k a) Rozvaha b) Výkaz zisku a ztrát c) Příloha Navýšení majetku za rok 2012 hmotný majetek výstavba parčíku v centru obce ve výši ,- Kč Rekonstrukce místních komunikací pozemky prodej pozemku par. č. 278/1 a par. č. 224 k.ú. Smilovice u Třince. koupě pozemku par.č. 628/2 k.ú. Smilovice u Třince a parc. č. 488 k.ú. Rakovce ostatní komunikace byla dokončena obnova katastrálního operátu v části katastrálního území Smilovice u Třince Dlouhodobé pohledávky a závazky jsou z nevyúčtované dotace do školy - dotace je víceletá. Rozpočet obce Smilovice byl schválen na 15. zasedání Zastupitelstva obce Smilovice dne Během roku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Smilovice 5 rozpočtových opatření. Banka Stav finančních prostředků k /Kč/ k /Kč/ Česká spořitelna a.s. běžný účet , , 2 z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012

3 Finanční vypořádání poskytnutých účelových dotací za rok 2012 Položk a Poskytovatel dotace Účelový znak Moravskoslezs ký kraj Moravskoslezs ký kraj Moravskoslezs ký kraj (Státní závěrečný účet) 317 Účel dotace % plnění Poskytnut a dotace v roce 2012 Volby do zastupitelstev ÚSC 100% ,00 Vyčerpá no z dotace k Vráceno v průběhu roku 253, ,00 Celkem za investici v roce 2012 Rok 253, Volba prezidenta republiky 100% 450,00 450,00 0,00 450, DOPLATEK Rekonstrukce MK v katastru Rakovec 59,88 % ,00 CELKEM přijato z dotací ,00 703, ,00 703,00 Doplatek dotace z Rekonstrukce MK v katastru Rakovec ve výši Kč ,-- v roce Inventarizace majetku Zjištěný stav hospodářských prostředků k č. Název účtu Kč Software 82 7, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , Stavby , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Pozemky , Kulturní předměty 8 000, Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , Základní běžný účet ÚSC , Pokladna 0, Ceniny , Odběratelé , Krátkodobé poskytnuté zálohy , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , Dodavatelé , Zaměstnanci , Pohledávky za zaměstnanci 544, Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. pojištění , Jiné přímé daně , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 1 627, Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , Závazky k vybraným místním vládním institucím , Dohadné účty aktivní , Dohadné účty pasivní , Dlouhodobé poskytnuté zálohy , Dlouhodobé přijaté zálohy ,80 3 z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012

4 Jmění účetní jednotky , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , Oceňovací rozdíly při změně metody , Jiné oceňovací rozdíly , Ostatní fondy , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Ostatní majetek ,20 FONDY 1. Sociální fond ,74 Převod z minulého roku ,00 Základní příděl ,00 vyčerpáno ,00 Převedeno do roku ,00 2. Fond obnovy vodovodu byl zřízen v roce 2009, se základním přídělem v roce 2009 je ,- Kč. Pro další roky je vypočten příděl ve výši ,-- Kč Celkem výše financí ve Fondu obnovy vodovodu: ,-- Kč, dle schválených podmínek použití fondu, proběhl v roce 2012 nákup státních dluhopisů ve výši ,-- Kč z prostředků tohoto fondu. Poskytnuté veřejné podpory v roce 2012 PŘÍSPĚVKY 3.8. příjemce účel použití čerpaná částka schváleno smlouva - příspěvek TJ SMILOVICE mládežnická činnost ,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO Integrovaný sociální ústav K-L příspěvek na dofinancování provozních nákladů 4 000,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO 3.8. ZŠaMŠ Smilovice plavání pro žáky I. stupně + MŠ 3 450,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO 3.8. ZŠaMŠ s polským jazykem Hnojník plavání pro žáky I. stupně 600,00 Kč č. usnesení 11/20/ Křesťanské společenství příspěvek na činnost ,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO Obec Hnojník nájem Obvodní oddělení Policie Hnojník ,00 Kč č. usnesení 11/16/ Obec Řeka - hasiči Příspěvek na provoz - dle smlouvy ,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO ZŠ a MŠ Smilovice minikopaná 3 500,00 Kč č. usnesení 5/24/ ZŠ Honjník pobytový tábor v Polsku 2 000,00 Kč č. usnesení 6/18/2012 Veolia transport dopravní obslužnost ,00 Kč č. usnesení 6/5/2011 Celkem za příspěvky ,00 Kč DARY příjemce účel použití čerpaná částka schváleno ČZS ZO Smilovice dar na činnost 4 000,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO Myslivecké sdružení Smilovice-Řeka dar na činnost 2 000,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO Klub důchodců Střítež dar na činnost 2 000,00 Kč v rozpočtu na 15.ZO 3.8. Obec Řeka - hasiči dar na slavnostní prapor 3 000,00 Kč č. usnesení 4/22/ Římskokatolická farnost dar oprava harmonia 2 000,00 Kč č. usnesení 10/16/2012 ZŠ a MŠ s polským jazykem Hnojník dar recitál 300,00 Kč č. usnesení 15/25/ Eschner Martin dar volejbalový turnaj 1 500,00 Kč č. usnesení 14/25/2012 Celkem za dary ,00 Kč 4 z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012

5 Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok (po konsolidaci) I. PŘÍJMY /v Kč/ Paragra f Polož ka Text rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fond Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek za provoz, shrom.,..a odstr.kom.odpadu (nahrazuje 1337) Poplatek ze psů Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo Neinvestiční přijaté dotace od obcí Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu Investiční přijaté dotace od krajů Bez ODPA Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky Silnice Pitná voda Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Využívání a zneškodňování komun.odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Finanční vypořádání minulých let PŘÍJMY CELKEM II.VÝDAJE Paragraf Text rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Ozdrav.hosp.zvířat, pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Energická enegrie Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Činnosti registovaných církví a nábožen.spol Ostatní záležitosti sděl. prostředků Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostř Sportovní zařízení v majetku obce z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012

6 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Soc.služba poskyt.ve zdrav.zaříz.ústav.péče Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do Evropského parlamentu Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n VÝDAJE CELKEM Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona 420/2004 Sb. dne 13. března 2013 pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Při přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2012 podle 2 a 3 zákona byly dle 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c). Zpráva je uvedena v příloze č. 3. Poskytování informacích podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za r Počet podaných žádostí o informace 0 Počet vydaných rozhodnutí 0 Počet odmítnutých žádostí 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 Počet stížností dle 16 0 Přehled o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Smilovice, okres Frýdek- Místek za rok 2012 Rozvaha ve zkráceném rozsahu k v tis. Kč Aktiva Pasiva Minulé Běžné Minulé Běžné Brutto Korekce Netto Stálá aktiva 3 577, , 3 095, ,67 Vlas. zdroje krytí 3 478, ,89 nehmotný majetek 0,00,70,70 jmění účetní jednotky 3 492, ,77 hmotný majetek 3 577, , , ,67 fondy účetní jednotky 164,65 108,93 6 z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012

7 výsledek -178,22-116,81 hospodaření Oběžná aktiva 795,81 995,30 995,30 Cizí zdroje 894, ,08 zásoby 20,89 22,13 22,13 krátkodobé závazky 894, ,08 KD pohledávky 356,64 629,18 629,18 KD fin. majetek 418,28 343,99 343,99 Aktiva celkem 4 373, , , ,97 Pasiva celkem 4.373, ,97 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu za rok 2012 v tis. Kč Náklady HČ DČ Výnosy HČ DČ Materiálové 736,24 71,51 Výnosy z činnosti 645,64 142,49 náklady Energie 529,65 13,37 Finanční výnosy 2,22 Služby 365,19 2,70 Jiné z transferů 5 888,86 Osobní náklady 4 740,64 34,38 Jiné náklady 226,54 2,04 CELKEM 6 598,26 124,00 CELKEM 6 536,71 142,49 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: -43,06 Ztráta z roku 2012 byla zastupitelstvem schválen na 29. ZO dne Přehled o hospodaření společnosti Stonax o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2012 je uvedena v příloze č.4 - a,b,c. Místní knihovna Smilovice organizační složka obce příloha č. 5 Přílohy: 1. Účetní závěrka obce Smilovice k Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k a,b,c 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce a,b,c 5. Roční výkaz o knihovně za rok a,b Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a zveřejněny na elektronické úřední desce obce na adrese: Zpracovala: Jana Swaczynová, účetní Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemnou formou ve lhůtě do do hod nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce při projednávání tohoto návrhu. Bc. Miroslav Nogol v.r. starosta 13/2013 Vyvěšeno dne: Sňato dne: otisk razítka otisk razítka Zároveň zveřejněno dálkovým přístupem, včetně příloh. 7 z 7 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2012