výroční zpráva Design, produkce: Agentura API s.r.o.

Transkript

1 výroční zpráva Design, produkce: Agentura API s.r.o Dalkia Česká republika, a.s. 28. října 3123/152, Ostrava Tel.: Fax:

2 výroční zpráva 2004 zpráva o podnikatelské činnosti obsah Úvodní slovo Obchod Nadační fond Dakia Česká republika Životní prostředí Finanční zpráva (v příloze) Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) (v příloze)

3 úvodní slovo 01 Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři, předkládáme vám výroční zprávu společnosti Dalkia Česká republika za rok V České republice postupně dochází k liberalizaci trhu. Složitost ekonomického prostředí přináší nové možnosti pro nezávislé výrobce energií, mezi něž patří i Dalkia Česká republika, která usiluje o hledání nových řešení a komplexních nabídek, které odpovídají očekáváním a potřebám klientů. Rok 2004 byl ve znamení příprav na liberalizaci trhu s energiemi, což lze doložit nejen novelizací Energetického zákona, ale i přípravou Zákona o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, který byl přijat na začátku roku 2005, a také přípravou legislativy z oblasti emisního obchodování a dalšími právními dokumenty nižšího stupně. Rok 2004 přinesl rozhodnutí o liberalizaci trhu s elektřinou a plynem, o oddělení regulovaných činností od obchodních (unbundling znamená oddělit společnosti zabývající se přenosem či distribucí energie od společností zabývajících se jejich prodejem). Od si tak každý odběratel, včetně domácností, bude moci vybrat svého dodavatele elektřiny a totéž bude platit od pro dodávky plynu. Obchodní strategie společnosti Dalkia Česká republika v roce 2004 byla rozvíjena ve smyslu již dříve nastoleného trendu, tj. partnerství a integrity. Postupné vybudování důvěry našich klientů v naše klasické produkty kombinované výroby tepla a elektřiny i v poskytované komplexní služby v oblasti dodávek energií přineslo své výsledky. Vyústilo ve stále stoupající zájem klientů, jak o uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky tepla, tak v zájem o správu svých tepelných hospodářství naší společností. Rok 2004 byl pro nás po stránce obchodní velmi úspěšný. Podařilo se nám rozšířit naše sítě, připojit nové zákazníky a zároveň jsme zachovali ceny tepla na srovnatelné úrovni. Rozvíjeli jsme se také v oblasti energetických služeb, zejména v nemocničním sektoru. Vylepšili jsme svou pozici výrobce elektrické energie a poskytovatele podpůrných služeb, neboť jsme zvýšili výrobu i počet zákazníků. Průběžně jsme dále zlepšovali výrobní zařízení v teplárnách a rozvodných sítích. Dařilo se nám také lépe hospodařit s nakupovaným palivem. Společnost dosáhla za loňský rok celkových výnosů t éměř 6,5 miliardy Kč. Společným úsilím všech se nám také podařilo výrazně zlepšit hospodářský výsledek za rok 2004, který se tak přiblížil 1 miliardě Kč. Souběžně jsme se připravovali na budoucnost, a to nejen prostřednictvím investic do zařízení, ale i podporou kariérního růstu a průběžného vzdělávání zaměstnanců. V roce 2005 budeme pokračovat v naplňování přijatých akčních plánů, které budou sledovat tři hlavní směry: - optimalizaci organizační struktury našich společností z pohledu právního, výrobního a finančního, - větší selektivitu technologických investic, - silnější důraz na obchodní růst. Rádi bychom vám všem, vážení zákazníci, partneři, akcionáři a spolupracovníci, poděkovali za projevenou důvěru. François Habègre Zdeněk Duba generální ředitel předseda představenstva V Ý R O Č N Í Z P R Á V A /1

4 02 obchod Obchodní strategie společnosti Dalkia Česká republika Společnost Dalkia Česká republika rozvíjela svou obchodní strategii v roce 2004 ve smyslu trendů nastolených v předcházejících letech. Obchodní strategie se orientovala především na získávání nových zákazníků pro sítě dálkového tepla, které se vyznačují vysokou mírou ohleduplnosti k životnímu prostředí, a na rozšiřování portfolia služeb souvisejících s dodávkami energií. Mezi další nosné prvky obchodní strategie v roce 2004 patřilo provozování tepelných zařízení a správa celých tepelných hospodářství na základě dlouhodobých smluv a péče o stávající zákazníky. Tyto aktivity vedly k dalšímu prohlubování a rozvoji partnerských vztahů se všemi klienty. Výroba a prodej tepla a elektřiny Základním předmětem podnikání Dalkie Česká republika v roce 2004 byla - stejně jako v minulých letech - výroba, rozvod a prodej tepelné energie a výroba a prodej energie elektrické. Výroba tepla a elektřiny probíhá v kombinovaném cyklu, což přináší vedle většího využití energie obsažené v palivu také výrazné snížení zátěže pro životní prostředí. V roce 2004 se teplo vyrábělo prostřednictvím 346 kotlů, z nichž je 62 parních a 284 horkovodních nebo teplovodních. Celkový instalovaný tepelný výkon kotlů je 2 886,3 MW. Celkem bylo dodáno TJ tepelné energie, která byla z 53 % použita na dodávky tepla a z 47 % pro výrobu elektřiny. Na spotřebě paliva v kotlích se z 90,5 % podílí černé a hnědé uhlí. Dalších 8 % procent připadá na zemní, degazační (důlní) a především koksárenský plyn. Zbylé palivo pak tvoří různé druhy biomasy (1,1 %) a lehké a těžké topné oleje (0,4 %), které se používají především při zapalování kotlů. V roce 2004 byla prodána tepelná energie o objemu TJ. Do tepelných sítí a přímým odběratelům bylo dodáno TJ z vlastní výroby a TJ bylo nakoupeno od cizích dodavatelů. Ztráty v sítích představují TJ a samotný odběr Dalkie Česká republika činil 220 TJ. Tepelná energie je dodávána buď přímo nebo prostřednictvím distribučních společností pro zhruba domácností, což tvoří asi 57 % z celkového prodeje tepla. Tržby za teplo klesly proti roku 2003 o 87 milionů Kč a činily v roce 2004 celkem milionů Kč. Tento pokles byl způsoben nejenom klimatickými podmínkami, ale i úspornými opatřeními zákazníků. Dalkia Česká republika je subjektem zúčtování na trhu s elektřinou v České republice, který organizuje Operátor trhu s elektřinou. Společnost v roce 2004 dále rozšiřovala své aktivity v oblasti poskytování podpůrných služeb, které prodává provozovateli přenosové soustavy společnosti ČEPS. Odběrateli elektrické energie, vyrobené na 16 turbogenerátorech Dalkie Česká republika s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 370,3 MW, byli obchodníci s elektřinou v České republice. Tržby za elektřinu a ostatní služby spojené s výrobou elektřiny činily v roce 2004 celkem milionů Kč. Tyto tržby představují 33,4 % z celkového obratu společnosti. Za rok 2004 bylo prodáno celkem GWh elektrické energie, z toho 38 TWh činila elektřina vyrobená společ- /2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

5 Vývoj prodeje tepla (TJ) Vývoj prodeje elektřiny (GWh) ným spalováním biomasy a fosilních paliv. Dalkia Česká republika rovněž využívá a stále rozšiřuje ekologické spalování biomasy. Obchodní aktivity a nabídka komplexních služeb V roce 2004 společnost Dalkia Česká republika pokračovala v rozvoji prodeje tepla ze svých tepláren. V Ostravě dokázala Dalkia efektivně reagovat na požadavky společnosti ASUS, která sídlí v průmyslové zóně Hrabová. Spolehlivost a bezpečnost našich sítí a krátké dodací lhůty vedly tohoto velmi náročného zákazníka k připojení na sítě dálkového tepla. Důvěra našich zákazníků je pro společnost Dalkia Česká republika zavazující a vede k dalšímu rozšiřování smluvních vztahů. Významní zákazníci našeho portfolia se rozhodli zavázat k dlouhodobé spolupráci prostřednictvím dlouhodobých smluv. Patří mezi ně i významné společnosti jako Milkagro, BorsodChem a Mlékárna Kunín v Ostravě. Průmyslový podnik Kofola v Krnově zase potvrdil dodávku tepla pro svou novou výrobní linku a nový závod. Společnost Farmak v Olomouci zvýšila odběry tepla odstavením své plynové kotelny. Stejně jako v minulých letech pokračovalo i v roce 2004 připojování nově postavených obytných budov v Olomouci na sítě dálkového vytápění. Patří mezi ně například domy v Bacherově, Voskovcově, Handkeho a Okružní ulici. Také aktivitám spojeným se službami je ve společnosti Dalkia Česká republika věnována maximální péče. Nabídky zahrnující především provozování tepelných zařízení a služby s tím spojené jsou reakcí na potřeby zákazníků, kteří se chtějí soustředit výhradně na svůj core business nebo-li své vlastní výrobní aktivity. Dalkia, bohatá na reference v České republice, se v dlouhodobých smlouvách zavazuje ke spolehlivosti dodávek, bezpečnosti, respektování norem a garanci cen. Společnost Dalkia Česká republika v roce 2004 podepsala dlouhodobé smlouvy na provozování tepelného hospodářství s nemocnicemi v Novém Jičíně, Havířově a Orlové. Tato zdravotnická zařízení se tak připojila k nemocnicím v Olomouci a Karviné, které rovněž využívají služeb naší společnosti. Dalkia Česká republika rozvíjí a posiluje partnerství s městy a obcemi. Můžeme uvést například rozšíření stávající smlouvy na kotelnách ve městech Krnov a Petřvald a podpisy nových smluv s obcí Brodek u Přerova a městem Hradec nad Moravicí. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A /3

6 02 obchod Dalkia poskytuje své služby i ubytovacím komplexům. Pražská divize Dalkie, která má široké zkušenosti s renomovanými zákazníky jako jsou hotely Hilton, Four Seasons či Radisson, podepsala v roce 2004 dlouhodobé multitechnické smlouvy s hotely skupiny Accor, Novotel Praha City, Ibis Praha City, Ibis Praha Smíchov a Mercure Praha Centrum. Sesterská společnost Eltodo-Citélum svěřila Dalkii dlouhodobé provozování své administrativní budovy a dalších čtyř budov v Praze. Obchodní politika Dalkie Česká republika byla v roce 2004 stejně jako v předchozích letech zaměřena na podporu dálkového zásobování teplem. Posilování partnerských vztahů s klienty a spolupráce s distribučními podniky a městy napomohla jak k rozvoji dálkového zásobování teplem, tak k uspokojení potřeb přímých i koncových zákazníků. Obchodní aktivity, založené na získání důvěry ve spolehlivost dodávek tepla i na garanci vývoje cen, ovlivnily pozitivně i množství nově získaných klientů. Stejně jako v předcházejících letech pokračovalo napojování dalších nově budovaných velkých obchodních středisek na síť Dalkie Česká republika. Pokračují dodávky tepla pro nedávno připojenou firmu Shimano v průmyslové zóně Karviná-Nové Pole a Krnovský lihovar. Dalkia Česká republika pokračovala v úspěšně započatém procesu nabídky rozšířeného komplexu služeb, zahrnujícího energetické služby a nabídku doprovodných produktů technologického procesu výroby tepla a elektřiny. Z již dříve uzavřených dlouhodobých smluv o pronáj mu a provozování tepelných zařízení je možno zmínit pokračování v provozování celé tepelné soustavy od zdroje až ke konečnému zákazníkovi ve městě Krnově a v obcích Rokytnice a Brodek u Přerova. Stejnou službu poskytuje Dalkia Česká republika i svým průmyslovým zákazníkům, mezi něž patří například Vodovody a kanalizace Přerov a Montáže Přerov. Úspěšně je naplňována i smlouva o energetických službách s Českými drahami, která je založena na principu metody EPC (úhrada investic z dosažených úspor). Mezi další vynikající reference patří i pokračující dodávky chladu pro Shopping Park firmy IKEA v Ostravě a dodávky tepla a elektřiny společnosti Tonak v Novém Jičíně. /4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A /5

8 03 nadační fond Nebojte se začít. Pomáháme na svět dobrým nápadům. Již pět let přispívá společnost Dalkia Česká republika prostřednictvím svého Nadačního fondu ke tvorbě nových pracovních míst v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. V roce 2004 byla činnost fondu rozšířena i na Ústecký kraj, který se potýká s největší nezaměstnaností v České republice. Pomoc Nadačního fondu Dalkia Česká republika je republika (3,5 milionů Kč) a společnosti Olterm (150 ti- směřována především na vytváření dlouhodobých pra- síc Kč) i noví donátoři. Teplárna Ústí nad Labem přispěla covních míst a předcházení vyčleňování dlouhodo- částkou 1 milion Kč a Dalkia Ostrava částkou 400 tis. Kč. bě nezaměstnaných osob ze společnosti v regionech, Na základě posouzení projektů předložených žadateli kde společnost působí. jsou finanční prostředky rozdělovány na nadační pří- S dobrým nápadem, který pomůže vzniku či rozšíře- spěvky, které je možno poskytnout až do výše 500 ti- ní podnikatelské činnosti, může přijít do Nadačního síc Kč na jeden projekt. fondu kterýkoliv občan, firma, společnost či občanské sdružení. Podnikatelský projekt je posuzován správní radou Na- Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje vy- dačního fondu z mnoha hledisek. Patří mezi ně přede- tváření nových a trvalých pracovních příležitostí, a to vším společenská prospěšnost podnikatelské aktivity, zejména pro dlouhodobě nezaměstnané či obtížně počet a zaměření pracovních míst, lokalita realizace pro- zaměstnatelné občany se zdravotním či tělesným po- jektu, vliv na životní prostředí či konkurence. Míra účasti stižením. žadatele vlastními zdroji musí být v souladu s cíli a účelem Nadačního fondu a projekt musí prokázat zejména Pomoc Nadačního fondu je zaměřena na podporu ve- ekonomickou životaschopnost. Nadační fond rozhodně řejně prospěšných projektů v oblastech: není sponzorem, ani charitou. - poskytování služeb pro domácnosti, Nedílnou součást pomoci Nadačního fondu představu- - infrastrukturní služby, je poradenská a konzultační činnost, například dopra- - sociální služby pro seniory a handicapované občany, covávání podnikatelských projektů, právní služby nebo - aktivity pro volný čas, technická pomoc při výběru výpočetní techniky. - péče o životní prostředí, - tradiční i netradiční řemesla a výroby. V roce 2004 byl navíc v rámci systému EMS podle normy ISO vydán pro Dalkii Česká republika upřes- /6 V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V roce 2004 poskytli na činnost Nadačního fondu fi- něný certifikát s doplněním o Nadační fond. Konzul- nanční prostředky vedle původních dárců - Dalkia Česká tační a poradenská činnost Nadačního fondu se velmi

9 významně zaměřuje i na oblasti environmentální politiky, bezpečnosti práce a požární ochrany. V roce 2004 dostal Nadační fond jedno z pěti ocenění společnosti Veolia Environnement (VE) za nejlepší s ociální iniciativy v rámci skupiny VE, a to za aktivní p olitiku při vytváření dlouhodobých pracovních míst. K důležitým spolupracovníkům Nadačního fondu patří především naši zaměstnanci, kteří se stávají takzvanými kmotry projektů. Tito kmotři jsou díky svým nenahraditelným mimopracovním aktivitám skutečnými oporami začínajících podnikatelů a kromě toho pomáhají i při úvodním vyhodnocení a průběžných kontrolách projektů. V říjnu 2004 proběhlo již druhé setkání vedení společnosti s kmotry projektů, kterých je už téměř osm desítek. Máme tu čest vám prezentovat výsledky pětileté činnosti Nadačního fondu. Od počátku činnosti Nadačního fondu byly schváleny nadační příspěvky 170 projektům, které tak pomohly vytvořit podmínky pro vznik 558 nových trvalých pracovních míst, z nichž je 114 pro občany se zdravotním či tělesným postižením. Od roku 2000 jsme pomohli vytvořit více než 550 nových pracovních míst. Ostrava, únor 2005 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A /7

10 04 životní prostředí V roce 2004 Dalkia Česká republika znovu uspěla při obhajobě certifikátu systému environmentálního řízení podle normy ISO Naše společnost zároveň rozšířila tento systém i na provozovny Nový Jičín, Cvilín a také na Nadační fond Dalkia Česká republika. Podstatou celého environmentálního systému řízení je definování významných environmentálních aspektů s dopadem na životní prostředí a jejich řízení. Nedílnou součástí systému environmentálního řízení je také řízení bezpečnosti práce, požární ochrany a snížení rizik plynoucích na všechny tyto oblasti. Vývoj vypouštění odpadních vod do povrchových vod v Dalkii Česká republika v období (%) ,4 51,0 47, K významným environmentálním aspektům patří např. emise v ovzduší, spotřeba povrchové vody, vypouštění odpadních vod, odpady a úroveň informací. Na základě environmentální politiky neustále hledáme možné úspory energie, přírodních zdrojů a optimalizujeme odpadové hospodářství. Environmentální aspekt emise do ovzduší Nejdůležitější prioritou je v současné době možnost využívání obnovitelných zdrojů energie, z nichž nejdůležitější je spalování biomasy. Spalováním biomasy jsme v roce 2004 snížili emise CO 2 o tun. Environmentální aspekt spotřeba povrchové vody a vypouštění odpadních vod Díky praktickým nápadům a podnětům našich zaměstnanců neustále snižujeme vypouštění odpadních vod. Těmito aktivitami zároveň omezujeme spotřebu vod povrchových. Mezi doposud realizované návrhy pracovníků Dalkie patří například využití odpadní vody v chladícím okruhu. Environmentální aspekt vznik ostatního odpadu - škvára, struska, popílek ze spalování Významným aspektem naší činnosti je také produkce popelovin. V současné době jsou popeloviny surovinou, která je využívána nejen na rekultivací dolů, ale i ve stavebnictví. Příkladem může být tavná struska z Elektrárny v Třebovicích, která se používá jako náhrada za otryskávací média při čištění povrchů před nátěry. Fluidní popílek z olomoucké teplárny je zase využíván jako přísada do malt a betonu. Environmentální aspekt úroveň informací Úroveň informací patří k významným environmentálním aspektům. Úroveň informací řídíme a zvyšujeme pravidelným externím i interním školením zaměstnanců v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí. Pravidelných školení se zúčastňují všichni zaměstnanci. K péči o zaměstnance patří vedle výcviku a vzdělávání také vytváření příznivých pracovních podmínek, ať už jde o výstavbu nových moderních obslužných pracovišť /8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

11 Vývoj spotřeby povrchové vody v Dalkii Česká republika v období (%) ,9 84,6 78,9 velínů, či o udržování pořádku a čistoty ve všech provozních prostorách firmy. Dodržování pořádku samozřejmě velmi úzce souvisí s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců. Důraz na dodržování bezpečnostních předpisů, školení a přezkušování zaměstnanců z bezpečnosti práce a požární ochrany se vyplácí. Jednoznačně o tom svědčí nízký počet pracovních úrazů. Nedílnou součástí dodržování bezpečnostních předpisů, předpisů požární ochrany a životního prostředí jsou také interní audity prováděné samotnými zaměstnanci z jednotlivých výroben. Díky interním auditům si pracovníci Dalkie Česká republika předávají zkušenosti v jednotlivých oblastech, upozorňují na případné nedostatky a možná zlepšení. Environmentální cíle 2004 Stejně jako v předcházejících letech bylo i v roce 2004 dosaženo vytyčených environmentálních cílů. Mezi nejdůležitější z nich patří: - snížení spotřeby povrchové vody na 1 GJ dodaného tepla v roce 2004 (V Teplárně Olomouc jsme snížili spotřebu povrchové vody o 0,0338 t/gj vyrobeného tepla.), - zabránění úniku ropných látek při nakládání s pohonnými hmotami ve skladu pohonných hmot. (V Teplárně Přívoz fungují dvouplášťové nádrže pohonných hmot.). V souladu s environmentální politikou vedení Dalkie Česká republika pravidelně hodnotí dosažené výsledky a stanovené cíle. Ty jsou pak základem průběžného zlepšování environmentálního profilu společnosti a všech jejich souvisejících činností Vývoj produkce a nakládání s popelovinami v Dalkii Česká republika v období (%) produkce využití skládkování V Ý R O Č N Í Z P R Á V A /9

12 dálkové teplo je bezpečné Bezpečnost na prvním místě Dálkové teplo ve formě teplé vody není výbušné ani nehoří. Navíc probíhá 24 hodin denně technický dálkový monitoring. V případě technické závady je nepřetržitě k dispozici tým odborných pracovníků. Naši zaměstnanci jsou permanentně odborně vzdělávání s cílem zvýšit jejich schopnosti optimalizovat technická zařízení na dodávky tepla a minimalizovat možnost vzniku havarijních stavů.... ekologické Chceme, aby si děti mohly i za 10 let hrát ve stejně krásné přírodě Dálkové teplo, které dodává Dalkia Ostrava do ostravských domácností, je vyráběno Dalkií ČR. Dalkia ČR má své výrobní zdroje certifikovány podle normy ISO Teplo je vyráběno tzv. kogenerací, což je výroba tepla a elektřiny zároveň. Tímto způsobem se šetří množství spalovaného paliva a snižuje se zátěž životního prostředí. Umíme hospodařit s odpady - zbytkové popeloviny vznikající při výrobě tepla jsou používány ve stavebnictví nebo jako zavážka při konzervaci dolů.... bez starostí Klient se nemusí o nic starat Teplo a teplá voda je klientovi k dispozici 24 hodin denně. Obyvatelé sídlišť napojených na soustavy dálkového vytápění se nemusí zatěžovat údržbou ani investicemi. V bytě je teplo, které si dle své potřeby mohou regulovat. Nemusí se starat o opravy, pravidelné revize, plánovat finance na výměnu zastaralých zařízení, sledovat emise, kontrolovat funkčnost měřičů tepla atd. Pokud je klientem škola, nemocnice či veřejná instituce, může se tento soustředit pouze na svůj obor podnikání a své starosti o hospodaření s teplem přenechat Dalkii.... estetické Pro města bez komínů Dálkové teplo nevyžaduje množství komínů na střechách a potrubí je ve městech vedeno převážně pod zemí. Pokud se blok domů, škola či nemocnice připojí na soustavu dálkového vytápění často, se toto spojuje s likvidací lokální kotelny na tuhá paliva. Klienti (obyvatelé) tak získají, čistší prostředí, často i užitný prostor po bývalé kotelně. V neposlední řadě se snižuje hlučnost a prašnost.... moderní Dálkové teplo je moderní produkt Nejrozvinutější sítě dálkového tepla jsou ve vyspělých evropských zemích jako jsou Německo, Švédsko, Dánsko, Francie. Vývoj technologií a zařízení používaných při výrobě a distibuci dálkového tepla Dalkia pečlivě sleduje. Samozřejmostí jsou dnes výrobní zdroje řízené odbornou obsluhou prostřednictvím počítačů. Teplo lze regulovat u klientů na dálku podle momentálního vývoje počasí. Nepříliš vzdálenou budoucností je možnost využití soustavy dálkového tepla i pro chlazení... /10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

13 teplárna 1 teplárna 2 městský bazén sportovní hala nemocnice administrativní centrum bytové domy škola obchodní centrum V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA /11

14

15 výroční zpráva Design, produkce: Agentura API s.r.o Dalkia Česká republika, a.s. 28. října 3123/152, Ostrava Tel.: Fax: