Plnění základních ukazatelů Českého rozhlasu v roce 2011

Transkript

1 Plnění základních ukazatelů Českého rozhlasu v roce 2011 Tabulka č. 1 Plán Skutečnost roku 2011 roku 2011 Objem nákladů celkem 2 099, ,8-85,3 Ostatní provozní náklady+služby 819,4 737,6-81,8 Limit nákladů na lidskou práci 898,3 894,9-3,4 z toho limit mzdových prostředků včetně pojištění 769,6 768,9-0,7 z toho honoráře 128,7 126,0-2,7 Rozdíl (skutečnost - plán) Účelové položky celkem : 381,4 381,3-0,1 z toho odpisy 88,1 87,0-1,1 z toho vysílače 291,3 290,3-1,0 z toho opravy nad ,- Kč 2,0 4,0 2,0 Objem externích výnosů celkem 2 171, ,9 7,7 z toho výnosy z rozhlasových poplatků 1 960, ,8 4,7 z toho ostatní výnosy 211,1 214,1 3,0 + ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním běžná činnost 72,1 165,1 93,0 Náklady z mimořádné činnosti 5,1 4,6-0,5 Výnosy z mimořádné činnosti 11,0 9,9-1,1 + ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním mimořádná činnost 5,9 5,3-0,6 + ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním CELKEM 78,0 170,4 92,4 Daň z příjmů 16,0 25,3 9,3 + ZISK / - ZTRÁTA po zdanění 62,0 145,1 83,1 Všechny údaje jsou uvedeny v miliónech Kč. V Praze dne Vypracoval: EO/FÚ

2 Hospodaření Českého rozhlasu v roce členění dle divizí Tabulka č. 2 Náklady rok 2011 Výnosy rok 2011 Hospodářský výsledek 2011 plnění v % plnění v % plnění v plán skutečnost skuteč. / plán skutečnost skuteč. / plán skutečnost % skuteč plán plán / plán ČRo 1 - Radiožurnál - externí , , ,9 ČRo 1 - Radiožurnál - vnitropodnikové ,8 0 3 x ,7 ČRo 1 - Radiožurnál - kontrolní součet , , ,8 ČRo 2 - Praha - externí , , ,1 ČRo 2 - Praha - vnitropodnikové , x ,4 ČRo 2 - Praha - kontrolní součet , , ,7 ČRo 3 - Vltava - externí , , ,5 ČRo 3 - Vltava - vnitropodnikové , , ,0 ČRo 3 - Vltava - kontrolní součet , , ,2 ČRo 6 - externí ,6 0 8 x ,6 ČRo 6 - vnitropodnikové , , ,3 ČRo 6 - kontrolní součet , , ,9 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - externí , , ,7 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - vnitropod ,5 0 0 x ,5 ČRo 7 - Vysílání do zahraničí - kont.sou , , x Stanice ČRo - externí , , ,7 Stanice ČRo - vnitropodnikové , , ,1 Stanice ČRo - kontrolní součet , , ,7 ČRo - Regina Praha - externí , , ,0 ČRo - Regina Praha - vnitropodnikové , , ,5 ČRo - Regina Praha - kontrolní součet , , ,3 Čro - Region SČ - externí , , ,9 Čro - Region SČ - vnitropodnikové , , ,3 ČRo - Region SČ - kontrolní součet , , ,2 ČRo - Sever - externí , , ,6 ČRo - Sever - vnitropodnikové , , ,8 ČRo - Sever - kontrolní součet , , ,5 ČRo - Hradec Králové -externí , , ,6 ČRo - Hradec Králové - vnitropodnikové , , ,6 ČRo - Hradec Králové - kontrolní součet , , ,6 ČRo - České Budějovice - externí , , ,4 ČRo - České Budějovice - vnitropodnikové , , ,3 ČRo - České Budějovice - kontrolní součet , , ,1 ČRo - Plzeň - externí , , ,3 ČRo - Plzeň - vnitropodnikové , , ,0 ČRo - Plzeň - kontrolní součet , , ,2 ČRo - Ostrava - externí , , ,6 ČRo - Ostrava - vnitropodnikové , , ,5 ČRo - Ostrava - kontrolní součet , , ,3 ČRo - Olomouc - externí , , ,4 ČRo - Olomouc - vnitropodnikové , , ,9 ČRo - Olomouc - kontrolní součet , , ,3 ČRo - Brno - externí , , ,3 ČRo - Brno - vnitropodnikové , , ,0 ČRo - Brno - kontrolní součet , , ,1 ČRo - Pardubice - externí , , ,8 ČRo - Pardubice - vnitropodnikové , , ,3 ČRo - Pardubice - kontrolní součet , , ,0 ČRo - Region Vysočina - externí , , ,5 ČRo - Region Vysočina - vnitropodnikové , , ,4 ČRo - Region Vysočina - kontrolní součet , , ,0 Studia ČRo - externí , , ,3 Studia ČRo - vnitropodnikové , , ,2 Studia ČRo - kontrolní součet , , ,0 ČRo 4 - Wave - externí , , ,4 ČRo 4 - Wave - vnitropodnikové ,3 0 0 x ,3 ČRo 4 - Wave - kontrol.součet , , ,2 Česko - externí , , ,7 Česko - vnitropodnikové ,7 0 0 x ,7 Česko - kontrolní součet , , ,5 D-dur - externí ,9 0 0 x ,9 D-dur - vnitropodnikové ,0 0 0 x ,0 D-dur - kontrolní součet ,4 0 0 x ,4 Leonardo - externí , , ,9 Leonardo - vnitropodnikové ,3 0 0 x ,3 Leonardo - kontrolní součet , , ,9 Digitální stanice - externí , , ,3 Digitální stanice - vnitropodnikové ,2 0 0 x ,2 Digitální stanice - kontrol.součet , , ,3 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. 2 V Praze dne Zpracoval : EO/Fú

3 Hospodaření Českého rozhlasu v roce členění dle divizí Tabulka č. 2 Náklady rok 2011 Výnosy rok 2011 Hospodářský výsledek 2011 plnění v % plnění v % plnění v plán skutečnost skuteč. / plán skutečnost skuteč. / plán skutečnost % skuteč plán plán / plán Kancelář sekce programu avysílání - externí , , ,4 Kancelář sekce programu a vysílání - vnitr ,5 0 2 x ,0 Kancelář sekce programu a vysílání- součet , , ,1 Archívní a programové fondy - externí , , ,3 Archívní a programové fondy - vnitropod , , ,9 Archívní a programové fondy - kontr. součet , , ,7 Producentské centrum - externí , , ,5 Producentské centrum - vnitropodnikové ,5 0 9 x ,5 Producentské centrum - kontrolní součet , , ,9 SOČR - externí , , ,3 SOČR - vnitropodnikové ,2 0 0 x ,2 SOČR - kontrolní součet , , ,3 Zahraniční zpravodajové - externí , x ,7 Zahraniční zpravodajové - vnitropodnikové ,1 0 0 x ,1 Zahraniční zpravodajové - kontrolní součet , x ,1 Ostatní útvary sekce prog.+vys. - externí , , ,6 Ostatní útvary sekce prog.+vys. - vnitrop , , ,7 Ost.útvary sekce prog.+vys. -.součet , , ,4 Sekce programu a vysílání -externí , , ,8 Sekce programu a vysílání - vnitrop , , ,1 Sekce programu a vysílání - součet , , ,7 Generální ředitel - externí , , ,5 Generální ředitel - vnitropodnik , , ,5 Generální ředitel - kontr.součet , , ,5 Rada ČRo - externí ,4 0 0 x ,4 Rada ČRo - vnitropodnikové ,0 0 0 x ,0 Rada ČRo - kontrolní součet ,5 0 0 x ,5 ROZO - externí 0 2 x 0 0 x 0-2 x ROZO - vnitropodnikové 0 1 x 0 0 x 0-1 x ROZO - kontrolní součet 0 3 x 0 0 x 0-3 x Útvary generálního ředitele - externí , , ,9 Útvary generálního ředitele - vnitropod , , ,4 Útvary generálního ředitele - kontr.souč , , ,7 Kancelář sekce správy a provozu - externí , , ,5 Kancelář sekce správy a provozu - vnitrop ,4 0 0 x ,4 Kancelář sekce správy a provozu - součet , , ,4 Odbor techniky - externí , , ,2 Odbor techniky - vnitropodnikové , , ,9 Odbor techniky - kontrolní součet , , ,5 Ekonomický odbor - externí ,9 0 0 x ,9 Ekonomický odbor - vnitropodnikové , x ,5 Ekonomický odbor - kontrolní součet , x ,9 Odbor správy a provozu - externí , , ,0 Odbor správy a provozu - vnitropodnikové , , ,4 Odbor správy a provozu - kontrolní součet , , ,1 Sekce správy a provozu - externí , , ,2 Sekce správy a provozu - vnitropod , , ,1 Sekce správy a provozu - kontr. součet , , ,6 Odbor komunikace a VV - externí , , ,9 Odbor komunikace a VV - vnitropodnikové , x ,7 Odbor komunikace a VV - kontrolní součet , , ,4 Nová média - externí , , ,7 Nová média - vnitropodnikové ,5 0 0 x ,5 Nová média - kontrolní součet , , ,1 Kancelář sekce strateg.rozvoje - externí ,2 0 0 x ,2 Kancelář sekce strateg.rozvoje - vnitrop ,2 0 0 x ,2 Kancelář sekce strategického rozvoje - součet ,9 0 0 x ,9 Sekce strategického rozvoje - externí , , ,9 Sekce strategického rozvoje - vnitrop , x ,2 Sekce strategického rozvoje - součet , , ,3 Zúčtovací středisko - externí , , ,5 Zúčtování středisko - vnitropodnikové , , ,5 Zúčtovací středisko - kontrolní součet , , ,4 ČRo celkem - externí , , ,0 ČRo celkem - vnitropodnikové , ,0 0 0 x ČRo celkem - kontrolní součet , , ,0 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. 3 V Praze dne Zpracoval : EO/Fú

4 Hospodaření Českého rozhlasu v roce členění dle divizí Tabulka č Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. 4 V Praze dne Zpracoval : EO/Fú

5 Tabulka č. 3 Rozbor nákladů Českého rozhlasu za rok jednotlivé položky včetně porovnání s rokem 2010 ROK 2011 ROK 2010 ROZDÍL Rozdíl Plnění v % Struktura absolutní v % plán skutečnost skut.-plán skut. / položek skutečnost struktura rok rok plán v % v % rok 2010 rok 2010 Vysílače - účelová položka ,7 14, , ,1 Modulační a dorozumívací linky ,1 0, , ,9 Vnitrostátní přenosy ,3 0, , ,2 Mezinárodní přenosy ,9 0, , ,9 NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ ,4 15, , ,8 Inkasné rozhlasových poplatků ,8 5, , ,3 Poštovné, telegraf, dálnopis ,8 0, , ,5 Telefony, fax ,2 0, , ,0 Reprografické služby ,0 0, , ,0 Zpravodajství agentur ,9 1, , ,7 Meteorologické zpravodajství ,2 0, , ,4 Honoráře placené org. a kolektivním správcům ,6 4, , ,8 Honoráře ,9 6, , ,7 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,7 0, , ,3 Nájemné ,6 1, , ,2 Poradenské služby ,7 0, , ,1 Služby propagace ,7 1, , ,7 Služby propagace - reciproční ,2 1, , ,9 Provize za obstarání reklamy ,0 0, , ,4 Nákup externích pořadů ,4 0, , ,5 Úklidové služby ,4 0, , ,0 Ostatní služby ,3 1, , ,7 SLUŽBY CELKEM ,3 25, , ,7 Spotřeba záznamového materiálu ,9 0, , ,6 Kancelářské potřeby ,3 0, , ,8 Knihy, časopisy, noviny ,2 0, , ,6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,7 0, , ,6 Ostatní materiál ,9 0, , ,4 SPOTŘEBA MATERIÁLU ,5 1, , ,1 SPOTŘEBA ENERGIE ,7 1, , ,3 NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY ,2 0, , ,0 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - účelová pol ,4 0, , ,4 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - ostatní ,5 0, , ,3 CESTOVNÉ ,0 0, , ,2 NÁKLADY NA REPREZENTACI ,6 0, , ,1 Mzdové náklady ,5 28, , ,7 Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,2 9, , ,1 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM ,9 37, , ,5 Nelimitované sociální náklady ,9 1, , ,7 ODPISY - účelová položka ,8 4, , ,0 Zůstatková hodnota prodaného majetku ,4 0, , ,5 SALDO DPH ,1 5, , ,0 OSTATNÍ NÁKLADY ,5 4, , ,8 OSTATNÍ - daně ,1 0, , ,3 DAŇ Z PŘÍJMŮ ,4 1, , ,7 EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM ,39 100, ,6 VP NÁKUP POŘADŮ ,1 24, , ,7 VP Honoráře x 0,2 0 0,0 121 x Služby úseku techniky ,8 48, , ,7 Služby fonotéky ,6 0,1 85 0, ,9 Služby autoprovozu ,4 12, , ,9 Saldo DPH recipro ,7 11,3 0 0, x Ostatní VP služby ,6 3, , ,8 VNITROPODNIK. NÁKLADY CELKEM ,64 100, ,0 NÁKLADY kontrolní součet , ,6 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne Vypracoval: EO/FÚ

6 Rozpis vybraných součtových položek k tabulce č. 3 číslo plán skutečnost skutečnost účtu rok 2011 rok 2011 rok 2010 Ostatní služby nájem počítačové hudby AVID technické zařízení ČTK support DEC, ORACLE, SAP technické nakladatelství INTERNET školení ochranné známky nábor pracovníků překlady poradenské služby - veřejné zakázky veřejné zakázky věcné ceny do sout.n.s věcné ceny do suut.z.sr externí služby počítačové techniky nákup software do Kč pořízení dát přepravné (nepatřící do mater.) střežení objektu veřejné koncerty, vystoupení ostatní služby exter.dodav. (parkování, praní prádla, měřění, odvoz odpadu, ladění nástrojů atd.) Ostatní služby celkem Ostatní materiál spotřeba zvukových nosičů spotřeba notového materiálu náhradní díly VT náhradní díly techniky náhradní díly správy budov věcné ceny do soutěží spotřeba materiálu propagace daňově uzn spotřeba materiálu propagace daňově neuzn věcné ceny do soutěže peněžní ceny do soutěže materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn ČEo materiál propagece d.neuz materiál propagace duzn ČRo materiál propagace duzn Jihlava materiál propagace duzn Pardubice spotřeba materiálu vydavatelskou činností ostatní materiál (baterie, malířské potřeby,lepidla, oleje, pneumatiky, ochranné prostředky atd.) cenové rozdíly z prodeje Ostatní materiál celkem Nelimitované soc. náklady příspěvek na stravování zaměstnancům ostatní sociální náklady Bezpeč.ochran.zdr.pr Zdravotní péče o pracovníky Závodní stravování Pracovní oděvy Ost.zák.soc.nákl.du Nelimitované sociální náklady celkem Ostatní náklady rezerva zůstatková cena likv prodaný materiál tvorba zákonných opravných položek Prémie HZL krátkodobé Prémie HZL dlouhodobé sml.pokuty a úroky z obchodního styku ostatní pokuty a penále odpisy nedobytné pohledávky úroky kurzové ztráty dary manka a škody ,1 ostatní náklady - pojistné ostatní náklady - účastnické poplatky ostatní náklady - služby bankovních ústavů xxx ostatní náklady - DRDS, opravy min. úč. období, Ostatní náklady celkem Ostatní - daně a poplatky daň silniční daň z nemovitostí místní popl.,dálniční popl.,daň z převodu nem.,sráž. daň dodatečný odvod daně z příjmů Ostatní - daně a poplatky celkem údaje jsou uvedeny v tisících Kč V Praze dne Vypracoval: FÚ

7 Tabulka č. 4 Rozbor výnosů Českého rozhlasu za rok jednotlivé položky včetně porovnání s rokem 2010 ROK 2011 ROK 2010 ROZDÍL Rozdíl Plnění v % Struktura Struktura Absolutní V % Plán Skutečnost skut.-plán skut. / položek Skutečnost položek rok rok plán v % v % rok 2010 rok 2010 ROZHLASOVÉ POPLATKY ,2 89, , ,5 TRŽBY Z VYDAVAT. PRODUKCE ,7 0, , ,5 Reklama ,8 1, , ,8 reklama vlastní ,1 1, , ,5 reklama reciproční ,0 0, , ,6 Sponzoring ,8 2, , ,4 sponzorce vlastní ,8 0, , ,2 propagace na společných pořadech ,7 0, , ,0 propagace spol. pořadů reciproční ,3 1, , ,0 Zahraniční vysílání ,0 1, , ,0 Tržby za pronájmy a natáčení ,4 0, , ,0 Nájemné ,6 0, , ,5 Tržby za služby ostatní ,3 1, , ,3 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB ,9 6, , ,8 TRŽBY Z OSTATNÍCH VÝNOSŮ ,0 0, , ,7 VÝNOSY Z PRODEJE MAJETKU ,1 0,5 0 x x OSTATNÍ VÝNOSY ,4 2, , ,7 EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM ,3 100, ,2 VP PRODEJ POŘADŮ ,1 24, , ,7 VP Honoráře x 0,2 0 0,0 121 x Tržby za služby úseku techniky ,8 48, , ,7 Tržby za služby fonotéky ,6 0,1 85 0, ,9 Tržby za služby autoprovozu ,4 12, , ,9 Saldo DPH recipro ,7 11,3 0 0, x Tržby za ostatní VP služby ,6 3, , ,8 VNITROPOD. VÝNOSY CELKEM ,6 100, , ,0 VÝNOSY kontrolní součet , ,2 + ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním , ,6 + ZISK / - ZTRÁTA po zdanění , ,3 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne Vypracoval: EO/FÚ

8 Rozpis vybraných součtových položek k tabulce č. 4 číslo plán skutečnost skutečnost účtu rok 2011 rok 2011 rok 2010 Tržby za služby ostatní inzerce pro právnické osoby 19% výroba reklamních spotů výroba hudebních snímků zapůjčení hudebních nástrojů půjčování hudebnin (DPH 22%) odborné služby APF (DPH 20%) služby knihovny - rešerže 22% prodej rozhlasových práv tržby z prodeje titulu podiel z prodeje práv koncerty hudebních těles učinkování DRDS (DPH 5%) vstupné na veřejné nahrávky služby augtodopra.nákladů pronájem vozu výuka jazyka tržby zdravotnických služeb placené tržby zdravotnických služeb hrazené pojišťovnou tržby za služby ostatní (DPH 22%) tržby za služby ostatní bez DPH x přefakturace vodné,elektřina,telefony,plyn,teplo Tržby za služby ostatní celkem Tržby z ostatních výnosů smluv.pokuty přijaté sml.pok.z prodl. Před sml.pok. konc.zapl sml.pok. konc.před výnosy z odepsaných pohledávek přij.úroky zd.z příj přij.úroky nezd.příj přij.úroky-term.vkl kursové zisky přij.náhr.mank,škod přij.nahr.mank,škod podíl člen.drds úh.n ostatní finanční výnosy Dětský pěvecký sbor ostatní provozní výnosy Praha ostatní provozní náklady regionálních studií Tržby z ostatních výnosů celkem Ostatní tržby z prodeje DHM (bez prodeje nemovitostí) tržby z prodeje drobného DM tržby z prodeje osobních aut tržby z prodeje materiálu tržby z prodeje hudebnin výnosy z krát.fin.m výnosy dlouh.fin.m. HZL zúčt. zák. opravných položek zúčt. OP konkurz zúčt.op (100%) zúčt. opr.pol. SIPO koncese rozp.op práv. os. ko rozp.op fyz.os. ko OP PO OP FO OP SIPO OP PO konku změna stavu zásob výrobků aktivace dlh.hm.maj přijaté granty, dary a členské příspěvky přijaté dotace Ostatní výnosy celkem Tržby za ostatní VP služby ,2 služby ústředního archivu služby OVT služby reprografie služby odboru vzdělávání ostatní služby režie Vysílání do zahraničí; přefakturace tonerů, výpočet.technika,pojištění voz. studiím; Tržby za ostatní VP služby celkem Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne Vypracoval: EO/ FÚ

9 Výnosy Českého rozhlasu z reklamy a sponzoringu za rok 2011 v členění podle divizí Tabulka č. 5 Výnosy z reklamy a sponzoringu Celorok 2010 Celorok 2011 srovnání let 2011, 2010 skutečnost plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % rozdíl plnění v % ČRo 1 - Radiožurnál , , ,2 ČRo 2 - Praha , , ,6 ČRo 3 - Vltava , , ,2 ČRo x x 8 x ČRo 7 - Rádio Praha x x -35 0,0 Celoplošné stanice celkem , , ,4 ČRo České Budějovice , , ,0 ČRo Plzeň , , ,9 ČRo Sever , , ,7 ČRo Hradec Králové , , ,4 ČRo Brno , , ,3 ČRo Ostrava , , ,2 ČRo Regina Praha , , ,3 ČRo Region , , ,3 ČRo Olomouc , , ,8 ČRo Pardubice , , ,5 ČRo Jihlava , , ,3 Studia ČRo celkem , , ,6 Digitální vysílání , , ,4 Nová média , , ,0 SOČR , , ,2 Generální ředitel x x 0 x Kancelář sekce progr.a vysílání x x 2 x Producentské centrum , , ,7 Odbor komunikace a VV , , ,8 Zúčtovací středisko , , ,4 Český rozhlas celkem , , ,7 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne Zpracoval : EO / Fú

10 Náklady Českého rozhlasu na propagaci za rok 2011 v členění po dovizích Tabulka č. 6 Náklady na reklamu, propagaci a sponzoring (včetně nákladů na materiál) srovnání skutečnosti Rok 2010 Rok 2011 roků 2011 a 2010 plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % rozdíl plnění v % ČRo 1 - Radiožurnál , , ,9 ČRo 2 - Praha , , ,0 ČRo 3 - Vltava , , ,9 ČRo x x 1 x ČRo 7 - Radio Praha , , ,2 Celoplošné stanice celkem , , ,2 ČRo České Budějovice , , ,2 ČRo Plzeň , , ,8 ČRo Sever , , ,4 ČRo Hradec Králové , , ,9 ČRo Brno , , ,0 ČRo Ostrava , , ,2 ČRo Regina Praha , , ,1 ČRo Region , , ,0 ČRo Olomouc , , ,3 ČRo Pardubice , , ,6 ČRo Jihlava , , ,4 Studia ČRo celkem , , ,2 SOČR , , ,2 Generálni ředitel , x ,3 Producentské centrum , , ,3 APF x x -15 0,0 Kancelář sekce programu a vysílání , , ,5 Digitální vysílání , , ,5 Nová média , , ,6 Rada , x 4 300,0 Kancelář sekce správy a provozu , x ,5 Odbor techniky x x -8 20,0 Ekonom.odbor , x -16 5,9 OSM x x 0 x Odbor komunikace a VV , , ,0 Zahraniční spravodajové , x 11 x Zúčtovací středisko , , ,9 Český rozhlas celkem , , ,2 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne Zpracoval : EO / Fú

11 Porovnání propagačních nákladů a výnosů Českého rozhlasu za rok 2011 položkové členění Tabulka č. 7 V Ý N O S Y rok 2011 rok 2011 rok 2010 srovnání roků 2010, 2011 plán skutečnost skutečnost rozdíl podíl v % reklama * vlastní ,5 * reciproční ,6 celkem reklama ,8 sponzoring * vlastní ,2 * reciproční ,1 celkem sponzoring ,4 CELKEM ,7 N Á K L A D Y rok 2011 rok 2011 rok 2010 srovnání r. 2010, 2011 plán skutečnost skutečnost rozdíl podíl v % služby * propagace ,7 * reciproce ,9 * provize ,4 * ceny do soutěží ,5 celkem služby ,2 materiál * propagace ,4 * ceny do soutěží ,6 celkem materiál ,3 CELKEM ,2 Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne Zpracoval: EO/ Fú

12 Divize fyzický prům. přep. fyzický prům. přep. ČRo 1 - Radiožurnál , ,8 Zahraniční zpravodajové 10 10,1 8 8,0 ČRo 2 - Praha 64 64, ,8 ČRo 3 - Vltava 70 68, ,4 ČRo Radio Wave 16 15, ,7 ČRo , ,6 ČRo 7 - Radio Praha 62 62, ,0 ČRo Rádio Česko 19 19, ,7 ČRo Leonardo 16 15, ,2 ČRo České Budějovice 52 52, ,3 ČRo Plzeň 65 63, ,7 ČRo Sever 45 44, ,1 ČRo Hradec Králové 47 47, ,4 ČRo Brno 78 75, ,1 ČRo Ostrava 55 53, ,5 ČRo Regina Praha ** 34 32, ,1 ČRo Olomouc 46 46, ,0 ČRo Pardubice 16 15, ,5 ČRo Region, Vysočina 19 19, ,0 ČRo Region, Středočeský kraj 16 15, ,9 Archivní a programové fondy 75 70, ,0 SOČR , ,0 Producentské centrum 39 38, ,5 Kancelář Sekce programu a vysílání 12 11, ,1 Sekce generálního ředitele 24 23, ,1 Odbor komunikace a VV 25 24, ,4 Nová média 40 39, ,8 Kancelář sekce strategického rozvoje 6 6,2 6 6,0 Odbor techniky , ,1 Odbor správy a majetku 86 85, ,4 Ekonomický odbor 23 23, ,6 Kancelář sekce správy a provozu 25 25, ,1 Č R o c e l k e m , ,9 Poznámka fyzické stavy jsou uvedeny ke dni průměrný evidenční přepočtený stav je fyzický počet zaměstnanců přepočtený na plné úvazky a celoroční normofond pracovní doby Počet zaměstnaců Českého rozhlasu v letech 2011 a 2010 Tabulka č. 8 Zpracoval: OMH / VH V Praze dne

13 rozdíl absolutní index rok 11/10 fyzický prům. přep. fyzický prům. přep. 0-0,4 100,0 99,6-2 -2,1 80,0 79,2-2 -2,3 96,9 96,4-1 -0,4 98,6 99,4 0 0,0 100,0 100,0 2 1,9 105,9 105, ,1 79,0 78,9 1 0,5 105,3 102,5-1 -0,8 93,8 95,1 0 0,0 100,0 100,0 0 0,6 100,0 100,9 2 2,3 104,4 105,1-1 -0,7 97,9 98,5-2 -2,1 97,4 97,2 0-0,1 100,0 99,8-4 -3,8 88,2 88,5 0-1,1 100,0 97,6 0-0,1 100,0 99,1 0-0,3 100,0 98,5 0 0,1 100,0 100,6 1 1,5 101,3 102,2 2 2,5 101,8 102,3-1 -1,7 97,4 95,5 2 1,7 116,7 114,5 1 1,3 104,2 105,6-1 -1,0 96,0 95,8 0-0,4 100,0 99,1 0-0,2 100,0 96,0-8 -7,8 94,2 94,3-1 -0,8 98,8 99,1 0-0,6 100,0 97,6-1 -0,8 96,0 96, ,4 98,2 98,1 Počet zaměstnaců Českého rozhlasu v letech 2011 a 2010 Tabulka č. 8 y Zpracoval: OMH / VH V Praze dne

14 Čerpání nákladů na lidskou práci v roce 2011 a 2010 Příloha č. Dd - 09 Mzdové prostředky vč. pojištění Honoráře Celkem náklady na lidskou práci Rozdíl D I V I Z E plán skutečnost skutečnost plán skutečnost skutečnost plán skutečnost skutečnost skut.- plán skut. -skut ČRo 1 - Radiožurnál Zahraniční zpravodajové ČRo 2 - Praha ČRo 3 - Vltava ČRo Radio Wave ČRo ČRo 7 - Radio Praha ČRo Rádio Česko ČRo D-dur ČRo Leonardo Stanice celkem ČRo České Budějovice ČRo Plzeň ČRo Sever ČRo Hradec Králové ČRo Brno ČRo Ostrava ČRo Regina ČRo Olomouc ČRo Pardubice ČRo Region, Vysočina ČRo Region, Středoč. kraj Studia celkem Archivní a program. fondy SOČR Producenské centrum Kancelář sekce programu a vysílání Sekce programu a vysílání ost Sekce GŘ OKVV vč. mezinár. odd Nová média Kancelář SSR Sekce strategického rozvoje Odbor techniky Odbor správy a majetku Ekonomický odbor Kancelář SSP Sekce správy a provozu Zúčtovací středisko ČRo c e l k e m Všechny údaje (není-li vyznačeno jinak) jsou uvedeny v tisících Kč. V Praze dne Zpracoval: OMH/VH

15 Průměrná mzda v českém rozhlasu - vývoj v letech 2002 až 2011 Příloha č. Dd - 10 DIVIZE ČRo 1 - Radiožurnál Zahraniční zpravodajové ČRo 2 - Praha ČRo 3 - Vltava ČRo Radio Wave ČRo ČRo 7 - Radio Praha ČRo Rádio Česko ČRo D-dur ČRo Leonardo Stanice celkem ČRo České Budějovice ČRo Plzeň ČRo Sever ČRo Hradec Králové ČRo Brno ČRo Ostrava ČRo Regina ČRo Olomouc ČRo Pardubice ČRo Region, Vysočina ČRo Region, Středoč. kraj Studia celkem Archivní a program. fondy S O Č R Producentské centrum Kancelář SPV Sekce programu a vysílání Sekce GŘ Sekce strategického rozvoje Sekce správy a provozu ČRo c e l k e m Všechny číselné údaje jsou uvedeny v Kč. Zpracoval: OMH / VH

16 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V ČLENĚNÍ PODLE ČINNOSTÍ Příloha č. Dd - 11 Výčet položek podle vyhlášky 504/2002 Sb. K datu Název, sídlo a právní forma jednotky IČ Český rozhlas Vinohradská 12 Praha 2 Číslo řádku Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží 6 II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečný odvod daně z příjmů Náklady celkem Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. strana 16 / 18 V Praze dne Zpracoval: EO/Fú

17 Příloha č. Dd - 11 Číslo řádku Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných V položek 19. Tržby celkem z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby Okamžik sestavení: Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. strana 17 / 18 V Praze dne Zpracoval: EO/Fú

18 Vývoj hospodaářského výsledku do roku 2017 Příloha č. Dd - 12 Údaje jsou uvedeny v miliónech Kč. Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Plán * Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled NÁKLADY CELKEM 2 082, , , , , , , , , ,5 z toho ostatní provozní náklady a služby 845,8 917,7 796,8 737,6 856,1 873,2 890,7 908,5 926,7 945,2 z toho náklady na lidskou práci 857,9 888,3 897,6 894,9 931,4 931,4 931,4 931,4 931,4 931,4 mzdy 749,8 762,0 772,5 768,9 800,5 800,5 800,5 800,5 800,5 800,5 honoráře 108,1 126,3 125,1 126,0 130,9 130,9 130,9 130,9 130,9 130,9 z toho účelové položky celkem 379,1 377,6 389,8 381,3 394,2 385,9 385,9 385,9 385,9 385,9 vysílače ** 290,4 294,1 295,8 290,3 291,9 267,9 267,9 267,9 267,9 267,9 odpisy 84,9 81,9 88,8 87,0 92,3 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 opravy nad 50 tis. Kč 3,8 1,6 5,2 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 rezerva 0,0 3,7 VÝNOSY CELKEM 2 242, , , , , , , , , ,8 z toho rozhlasové poplatky 1 955, , , , , , , , , ,8 z toho ostatní výnosy 287,6 249,9 230,9 214,1 223,0 223,0 223,0 223,0 223,0 223,0 +ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním BĚŽNÁ ČINNOST 159,8 53,8 121,2 165,1 0,0-14,9-42,2-69,7-97,5-125,7 Náklady na prodej zbytných aktiv 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 Výnosy z prodeje zbytných aktiv 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 +ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním MIMOŘÁDNÝ 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 +ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním CELKEM 159,8 53,8 121,2 170,4 0,0-14,9 12,8-69,7-97,5-125,7 daň z příjmu 33,5 16,8 10,7 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +ZISK / - ZTRÁTA po zdanění 126,3 37,0 110,5 145,1 0,0-14,9 12,8-69,7-97,5-125,7 Investiční výdaje -219,0-350,4-176,4-71,6-148,5-70,0-70,1-60,0-60,0-60,0 z toho investiční výdaje ostatní -54,5-57,2-53,1-13,7-79,9-70,0-70,1-60,0-60,0-60,0 z toho nákup budovy Římská 15 x x x x x x x x x x z toho investiční výdaje na Vino -stavební část -157,0-242,4-123,3-54,8-35,6 x x x x x z toho investiční výdaje na Vino - ostatní -7,5-50,8 0,0-3,1-33,0 x x x x x Investiční příjmy - dotace MK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Změna výše pohledávek a závazků -28,0-5,3-48,6-1,3-40,0-40,0-40,0-40,0-40,0-40,0 Saldo nepeněžních operací 164,8 161,0 122,2 0,8 80,0 88,3 133,0 80,0 80,0 80,0 Daň z příjmů + zálohy na daň -36,0-25,7-24,3 11,5-25,3-8,7-8,7-8,7 0,0 0,0 Zůstatek finančního majetku k ,1 457,5 451,6 561,4 427,6 382,3 409,3 310,9 193,4 47,7 - z toho volně k dispozici (banka, hotovost, ceniny) 615,8 449,2 443,3 434,5 347,6 294,0 401,0 302,6 185,1 39,4 - z toho vázaných 118,6 118,6 80,0 - z toho podíly ve společnostech 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 * plán po první aktualizaci rozpočtu ** počítáno se snížením dlouhé vlny (-24 mil. Kč ročně od roku 2013) Všechny údaje jsou uveeny v miliónech Kč. V Praze dne Zpracoval: EO / Fú