PLNĚNÍ ROZPOČTU Schválený rozpočet Upravený Skutečnost 2011 PŘÍJMY

Transkript

1 PŘÍJMY Schválený rozpočet rozpočet Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,57 1xxx sdílené daně , , , daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , , daň z příjmů FO z podnikání , , , daň z příjmů FO srážková , , , daň z příjmů PO , , , daň z přidané hodnoty , , , daň z příjmu PO za obce , , ,00 13xx poplatky , , ,13 v tom 1337 poplatek za provoz,shrom..kom.odpadu , , , poplatek ze psů , , , poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , daň z nemovitosti , , ,38 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,72 21xx příjmy z vlastní činnosti , , ,70 213x příjmy z pronájmu , , ,64 22xx přijaté sankční platby , , ,95 23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku , , ,07 24xx přijaté splátky půjčených prostředků , , ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,70 31xx příijmy z prodeje dlouhodobého majetku , , ,70 32xx příjmy z prodeje akcií 0,00 VLASTNÍ PŘÍJMY , , ,99 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,67 41xx neinvestiční přijaté transfery , , , neinvestiční transfery ze SR , , ,00 42xx investiční přijaté transfery 0, , ,40 PŘÍJMY CELKEM , , ,66 FINANCOVÁNÍ , , ,04 krátkodobé financování , , ,14 tvorba sociálního fondu , ,00 0,00 použití sociálního fondu , ,00 0,00 tvorba fondů , ,50 0,00 změna stavu na bankovních účtech , ,14 přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru , , ,89 splátka krátkodobého překlenovacího úvěru , , ,89 dlouhodobé financování , , ,18 přijetí dlouhodobého úvěru 23,4mil , , ,95 přijetí dlouhodobého úvěru + rámce , , ,51 splátka úvěru Rozvojová banka splátka úvěru ČS a.s. 300mil , , ,00 splátka úvěru KB 60mil , , ,00 splátka úvěru ČS a.s. 400mil , , ,00 použití dlouhodobého úvěru 400mil , ,08 splátka dlouhodobého úvěru + rámce , ,36 CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , ,70

2 Stránka 2 rozpočet Skutečnost Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) , , ,31 běžné výdaje , , ,30 bankovní služby , , ,57 finanční vypořádání se SR , ,00 Daň z příjmů PO za obce , , ,00 Přímé dotace sociální: Preeduk , , ,00 Dotace kulturní (grantový systém) , ,00 0,00 Přímé dotace kulturní: Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat , , ,00 Dolní oblast Vítkovice , , ,00 Dotace sportovní (grantový systém) ,00 0,00 0,00 Přímé dotace sportovní Hala Opava a.s. - basketbal , , ,00 Volejbalový klub Opava a.s. - volejbal , , ,00 HC Slezan Opava, a..s. - hokej , , ,00 TJ Opava - zaměření k různým druhům sportů , , ,00 TJ Sokol Opava - atletika , , ,00 Slezský fotbalový club Opava a.s. - fotbal , , ,00 TJ Slezan Opava - zaměření k různým druhům sportů , , ,00 Klub plaveckých sportů Opava - plavání , , ,00 Kanoe , , ,00 Přátelé orientačního běhu , , ,00 Dotace ostatní (grantový systém) ,00 0,00 0,00 Přímé dotace ostatní : Hala Opava a.s. - provozní náklady , , ,00 Slezský fotbalový club Opava a.s. - provozní náklady , , ,34 Hasičský záchranný sbor v Opavě , , ,00 Slezská nemocnice v Opavě , , ,00 Mendelovo gymnázium-příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy , , ,00 Římskokatolická farnost Panny Marie , , ,00 ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků , , ,00 ZUŠ Solná , , ,00 Areka , , ,00 Slezská univerzita , , ,00 Dopravní podnik - dotace na dopravní obsluž , , ,00 Finanční rezervy: DPH , , ,00 rezerva FaRO , ,34 0,00 rezerva k rozdělení ,59 podíl na dotačních titulech včetně spolufinancování z EU , ,84 0,00 havarijní fond , ,30 0,00 rezerva pro městské části , ,00 0,00 konzultační a poradenské služby , , ,00 Úroky z úvěrů a půjček celkem , , ,92 Úroky z úvěrů a půjček investiční (kanalizace Malé Hoštice) 0, , ,18 dotace ODPA 2xxx Průmyslová odvětví , ,00 dotace ODPA 31xx a 32xx Vzdělávání a školské služby , ,00 dotace ODPA 33xx Kultura, církve , ,00 dotace ODPA 34xx Sport , ,00 dotace ODPA 36xx Bydlení, komunální služby , ,00 dotace ODPA 37xx Ochrana životního prostředí , ,00 dotace ODPA 39xx Ost.činn.-služby pro obyvatelstvo , ,00 dotace ODPA 4xxx Sociální věci , ,00 dotace ODPA 5xxx Bezpečnost státu , ,00 Odbor školství SKOL (ORJ 0030) , , ,16

3 Stránka 3 rozpočet Skutečnost provozní příspěvky: MŠ Heydukova , , ,00 MŠ Olomoucká , , ,00 MŠ Riegrova , , ,00 MŠ Zborovská , , ,00 MŠ Neumannova , , ,00 MŠ E. Beneše , , ,00 MŠ Pekařská , , ,00 MŠ 17. listopadu , , ,00 MŠ Na pastvisku , , ,00 MŠ Krnovská , , ,00 MŠ Havlíčkova , , ,00 MŠ Mnišská , , ,00 mezisoučet za MŠ , , ,00 ZŠ B. Němcové , , ,00 ZŠ Englišova , , ,00 ZŠ Mařádkova , , ,00 ZŠ Otická , , ,00 ZŠ Ochranova , , ,00 ZŠ E. Beneše , , ,00 ZŠ Vrchní , , ,00 ZŠ a MŠ Komárov , , ,00 ZŠ a MŠ Malé Hoštice , , ,00 ZŠ a MŠ Suché Lazce , , ,00 ZŠ a MŠ Vávrovice , , ,00 ZŠ Riegrova , , ,00 ZŠ Kylešovice , , ,00 ZŠ a MŠ Šrámkova , , ,00 mezisoučet za ZŠ , , ,00 ZŠS Otická - neinv. příspěvek , , ,00 SVČ Opava Jaselská , , ,00 příspěvkové organizace celkem , , ,00 účelové příspěvky: MŠ Heydukova 0, , ,00 MŠ Neumannova 0, , ,00 MŠ 17. listopadu , ,00 MŠ Krnovská , ,00 MŠ Havlíčkova , ,00 MŠ Mnišská , , ,00 ZŠ B. Němcové , ,60 ZŠ E. Beneše , ,99 ZŠ Mařádkova , ,40 ZŠ Otická , ,37 ZŠ Ochranova , ,20 ZŠ Vrchní , ,70 ZŠ a MŠ Komárov , , ,20 ZŠ a MŠ Malé Hoštice , ,80 ZŠ a MŠ Suché Lazce , ,00 ZŠ a MŠ Vávrovice , ,20 ZŠ Riegrova , , ,20 ZŠ Kylešovice , ,60 ZŠ a MŠ Šrámkova , ,40 SVČ Opava Jaselská , , ,00 účelové příspěvky PO celkem , , ,66 nejlepší žák roku , , ,00 protidrogová činnost , , ,00 neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO , , ,00 enviromentální výchova , , ,00 Otvíráme bránu jazyků 0, , ,00

4 Stránka 4 rozpočet Skutečnost prevence kriminality , , ,00 Den učitelů , , ,00 pracovní a životní jubilea 8 000, , ,00 tělovýchovné akce , , ,50 akce odboru , , ,00 běžné výdaje 4 500, , ,00 dotace ZŠ Dostojevského , ,00 Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) , , ,68 běžné výdaje , , ,00 služby pošt , , ,00 dotace sociální ( grantový systém) , , ,00 Seniorcentrum Opava , , ,00 činnost péče o rodinu , , ,00 komunitní plánování celkem , , ,00 komunitní plánování - program iniciace projektů , ,00 rómské komunity a rómské poradenství , , ,87 kluby důchodců , , ,00 OSPOD , , ,81 sociální dávky , ,00 Odbor majetku města OMM , , ,70 samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) , , ,50 běžné výdaje , , ,00 pohřby osamělých osob , , ,00 věcná břemena , , ,00 nákup akcií , , ,00 pronájmy různé , , ,50 pojištění majetku , , ,00 náhrady škod , , ,00 dotace na hospodaření v lesích , ,00 neplánované platby (chemické rozbory, nákup služeb, opravy) , , ,00 zóna placeného stání , , ,00 opravy a údržba pronajatých kotelen , , ,00 posudky, konzultace , ,00 0,00 obnova stanové základny CAMPANULA , ,00 oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) , , ,20 podchod ČD , , ,00 Slavkovská , ,00 kaplička v Jaktaři , ,00 měnírna , , ,00 sport.zařízení v majetku SMO , , ,20 nebytové hospodářství , , ,29 běžné výdaje (platby daní, služby, budovy) , , ,00 péče o vzhled obcí , , ,21 kryty CO , , ,00 bezpečnost a veřejný pořádek , , ,42 zastupitelstva , , ,18 činnost místní správy , , ,98 náklady spojené s prodeji domů , ,00 Švédská kaple , , ,00 správa majetku byty a nebyty , , ,40 Slezanka , , ,84 Dukelská kasárna , , ,73 Vančurova , , ,23 posudky, konzultace , , ,00 JSDH požární ochrana , , ,72 inzerce, plakátování , , ,00

5 Stránka 5 rozpočet Skutečnost Domov pro matky s dětmi , ,00 Tyršův stadion , , ,00 prodeje domů,bytů,správa bytů (ORG 0009xxx000000) , ,00 oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) , , ,00 daň z převodu nemovitostí , , ,00 výkupy pozemků , , ,00 Severní obchvat , ,00 posudky, konzultace , , ,00 běžné výdaje 5 000,00 654,00 0,00 pronájmy pozemků , ,00 Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) , , ,16 posudky, konzultace, revize , , ,56 běžné výdaje , , ,60 Odbor hl.architekta a územ.plánu HAUP (ORJ 0080) , , ,00 územní příprava a urbanistické studie , , ,00 územní projektová dokumentace Opava , , ,00 územní projektová dokumentace obce , , ,00 městská památková zóna , ,00 územně analytické podklady , ,00 běžné výdaje , , ,00 Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) , , ,27 poštovné , , ,87 občanské záležitosti , , ,00 vítání občánků , , ,00 posudky, konzultace , , ,40 běžné výdaje , , ,00 Městská policie MPOL (ORJ 0110) , , ,44 prevence , , ,60 bezpečnost a veřejný pořádek , , ,45 městský kamerový systém , , ,00 BESIP , , ,00 autoprovoz , , ,39 kancelářské potřeby , , ,00 očkování , , ,00 cestovné , , ,00 náhrady škod,pokuty 0, , ,00 Kancelář primátora KPRM , , ,58 sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) , , ,14 dar ZOO Ostrava , , ,00 rozvoj služeb MIC , , ,50 zahraniční vztahy , , ,00 Řecko - Zlatý delfín , ,45 monitoring tisku , , ,00 akce města , , ,00 měsíčník Hláska , , ,00 oceňování dobrovolných dárců krve , , ,00 ceny města , , ,00 nákup uměleckých předmětů , ,00 příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích , ,00 ediční činnost , , ,00 propagace města , , ,60 členské příspěvky , , ,00 multimediální prezentace , , ,00

6 Stránka 6 rozpočet Skutečnost farmářské trhy , ,00 reprefondy + dary vedení , , ,00 běžné výdaje , , ,59 samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) , , ,44 Slezské divadlo - příspěvek na provoz , , ,00 Městská knihovna - příspěvek na provoz , , ,00 OKO - příspěvek na provoz , , ,00 neinvestiční dotace zřízeným PO KPB , ,00 neinvestiční dotace zřízeným PO Divadlo , ,00 koncerty vážné hudby , , ,00 promenádní koncerty , , ,00 varhanní soutěž , , ,00 ostatní kulturní činnost , , ,18 festival Další břehy , , ,00 Bezručova Opava , , ,26 Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) , , ,77 neinvestiční transfery - dotace na lesního hospodáře , ,00 obnova zeleně , , ,80 údržba a likvidace pískovišť , , ,00 sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 envirmonetální výchova a vzdělávání , , ,00 obecně prospěšné práce , , ,00 jarní a podzimní úklid , , ,00 biologická ochrana města , , ,50 útulek pro psy , , ,47 posudky, konzultace , , ,00 běžné výdaje 9 000, , ,00 rezerva náhradní výsadba ,00 Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) , , ,31 drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 nespecifikované rezervy , ,00 ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 investiční transfery obcím (i do zahraničí) -Hasičárny JSDH , ,81 projekt REPAIR , , ,50 PIMMS Capital , ,00 0,00 národní síť Zdravých měst 0, , ,00 ochranná zeleň Opava ,00 0,00 KD Na Rybníčku , , ,00 Slezské divadlo , ,00 Dominikánský klášter ,00 0,00 Zpevněné plochy Městských parků ,00 0,00 běžné výdaje 6 000, , ,00 Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 8 000, , ,00 běžné výdaje 8 000, , ,00 Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) , , ,00 dopravní obslužnost , , ,00 posudky, revize, konzultace , , ,00 běžné výdaje , , ,00 Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) , , ,87 telekomunikace, ostatní služby , , ,40 digitálně technická mapa města , , ,00 migrace GIS , , ,20 IP Telefonie 0, , ,00

7 Stránka 7 rozpočet Skutečnost vzdělávání v egon centru Opava , ,00 rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace (Výzva 09) , ,00 kopírky , , ,20 programové vybavení , , ,27 výpočetní technika , , ,20 www stránky města , , ,00 CZECH POINT , ,00 0,00 datové schránky , , ,00 zřízení technolog.centra a poř.elektron.služeb , ,60 OSPOD , ,00 Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání ,00 0,00 akce Krnovská , , ,00 běžné výdaje 7 500, , ,00 Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) , , ,00 běžné výdaje , , ,00 posudky, revize, konzultace , , ,00 Kancelář tajemníka KTAJ , , ,69 hospodářská správa (0191) , , ,19 nákup a opravy uměl.předmětů , , ,00 výdaje zastupitelé , , ,99 výdaje místní správa , , ,83 stravenky , , ,50 autoprovoz , , ,86 posudky, konzultace, revize , , ,00 kancelářské potřeby , , ,01 cestovné , , ,75 OSPOD , ,00 reprefond + dary tajemník , , ,25 ostatní , ,00 oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) , , ,80 povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 služby školení a vzdělávání , , ,50 závodní preventivní péče , , ,00 správa majetku , , ,00 Slezanka , , ,00 akce města, měsíčník Hláska , ,00 odměny členům zastupitelstva , , ,00 ostaní platy , , ,00 sociální fond - ostatní , , ,00 stravenky , , ,50 ošatné matrika, svatby , , ,00 ostatní osobní výdaje , , ,00 strategický plán vzdělávání , ,00 0,00 platy zaměstnanců , , ,00 OOV MIC průvodcování , , ,00 JSDH Opava Kylešovice , , ,00 vzdělávání v egon centru , ,00 procesní analýza, projektové řízení, komunikační strategie , , ,00 kluby důchodců , , ,00 ediční činnost , ,00 obecně prospěšné práce , , ,00 útulek pro psy , , ,00 posudky, konzultace, revize , , ,00 optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání , ,80 běžné výdaje , , ,00

8 Stránka 8 rozpočet Skutečnost odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) , , ,50 výdaje běžné , , ,00 SDH , ,00 JSDH , , ,50 očkování , , ,00 oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) , , ,20 běžné výdaje , , ,20 posudky, konzultace, revize , , ,00 Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210) , , ,00 projekt Procesní analýza, projektové řízení , , ,00 běžné výdaje 7 000, , ,00 Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) , , ,54 v tom: investiční akce , , ,60 - náklady z dotací , ,04 investiční akce kryté úvěrem 280mil , , ,64 investiční akce kryté úvěrem překlenovacím ,00 0,00 0,00 investiční akce kanalizace Malé Hoštice kryta úvěrem , , ,95 investiční akce kryté úvěrem 400mil , ,35 běžné výdaje , , ,00 Technické služby TSO (ORJ 0790) , , ,00 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony ( ODPA 3745) , , ,00 správa a údržba - Otický příkop , , ,00 údržba obsluhovaného majetku , , ,00 projektová příprava , , ,00 správa a údržba - bazén (RHS), Tyršův stadion, in-line stezsky , , ,00 - zimního stadion , , ,00 - SFC sportoviště Kylešovice , , ,00 - parkovací dům , , ,00 - veřejné WC , , ,00 - údržba komunikací , , ,00 - zimní údržba komunikací , , ,00 - veřejné osvětlení , , ,00 - hřbitovy , , ,00 - smuteční síň , , ,00 jmenovité akce , ,00 ostatní 690,00 690,00 Opava bez městských částí celkem , , ,48 Městské části , , ,22 v tom: Komárov (ORJ 0800) , , ,88 Malé Hoštice (ORJ 0810) , , ,38 Podvihov (ORJ 0820) , , ,38 Suché Lazce (ORJ 0830) , , ,41 Vávrovice (ORJ 0840) , , ,99 Vlaštovičky (ORJ 0850) , , ,54 Zlatníky (ORJ 0860) , , ,47 Milostovice (ORJ 0870) , , ,17 ostatní výdaje bez ORJ ,00 CELKEM , , ,70