Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. výroèní zpráva

Transkript

1 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. výroèní zpráva

2

3 Orgány spoleènosti Úvodní slovo místopøedsedy pøedstavenstva Úvodní slovo øeditele spoleènosti Profil spoleènosti Pøedmìt èinnosti Základní údaje o spoleènosti Hmotné ukazatele Akcionáøi Organizaèní schéma spoleènosti Vodohospodáøské sdru ení obcí západních Èech Zásobování pitnou vodou Úpravna vody Svobodka Odvádìní a èištìní odpadních vod Mapa provozovaného území VSOZÈ Péèe o majetek VSOZÈ Investièní majetek Automatizace a pøenos dat ONDEO Services Informaèní technologie Personální èinnost Péèe o zákazníky Vývoj hospodaøení Události po datu úèetní závìrky Základní ekonomické údaje Zpráva auditora obsah Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s Pøíloha è. 1 - Úèetní závìrka k Pøíloha è. 2 - Úèetní závìrka k Pøíloha è. 3 - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Upozornìní: Pokud tento výtisk neobsahuje pøílohu è. 1 - Úèetní závìrka k , pøílohu è. 2 - Úèetní závìrka k a pøílohu è. 3 - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, pak se nejedná o výroèní zprávu, nýbr o výtah z výroèní zprávy pro reklamní úèely V roce 2003 oslaví Vodohospodáøské sdru ení obcí západních Èech deset let od svého zalo ení. Za tuto dobu se zaslou ilo o úspìšný rozvoj vodohospodáøské infrastruktury v èlenských obcích. V této výroèní zprávì bychom vám rádi pøiblí ili jeho desetiletou historii, jeho èinnost a zejména nemalé úspìchy, jich sdru ení dosáhlo. Pou ité zkratky: VaK KV - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. VSOZÈ - Vodohospodáøské sdru ení obcí západních Èech VtS Støíbro - Vodotechnické slu by, spol. s r. o. SF P - Státní fond ivotního prostøedí ÈR ÚV - úpravna vody ÈOV - èistírna odpadních vod ÈS - èerpací stanice pitné vody ÈSOV - èerpací stanice odpadních vod vdj. - vodojem 1

4 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. pøedstavenstvo orgány spoleènosti úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva Henri Marie Sylvestre pøedseda pøedstavenstva [uprostøed)] Ing. František Vilím èlen pøedstavenstva [2. zprava] Ing. Antonín Jágl èlen pøedstavenstva [1. zprava] Mgr. Vladimír Kulhánek èlen pøedstavenstva [1. zleva] Ing. Jan Zborník místopøedseda pøedstavenstva [2. zleva] Na zasedání konaném pøijalo pøedstavenstvo rezignaci Ing. Ivana Popela a kooptovalo za èlena Henri Sylvestra. Vá ení akcionáøi, vá ení zákazníci, jako pracovníku ONDEO Services CZ jsou mi známy dlouhodobé výsledky úspìšného rozvoje Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a. s. Od èervna roku 2002 mám tu èest pùsobit pøímo v jejím pøedstavenstvu. Do jeho práce jsem se zapojil v období, kdy se, po významném rozšíøení provozovaného území, stabilizují vztahy s obcemi a zároveò kulminují konkurenèní snahy tento pozitivní vývoj narušit. Navíc se v roce 2002 na celostátní úrovni odehrálo nìkolik významných zmìn, které vytvoøily nový právní rámec v oblasti podnikání ve vodárenství a kanalizacích. A u jde o reorganizaci státní správy ve vodním hospodáøství, zánik okresních vodohospodáøských orgánù se zrušením okresních úøadù a zøízení místních a krajských vodohospodáøských orgánù s novými kompetencemi, reorganizaci hygienické slu by, která kontroluje pøedevším kvalitu dodávané pitné vody, reorganizaci akciových spoleèností Povodí na státní podnik, který získal ještì významnìjší vliv na urèování podmínek pro vypouštìní odpadních vod z kanalizací do vodních tokù a v neposlední øadì i nabytí úèinnosti zcela nového Zákona o vodovodech a kanalizacích. Další zásadní vývoj našeho oboru je oèekáván v souvislosti s blí ícím se vstupem Èeské republiky do Evropské unie. Orientace v tomto neustále se mìnícím prostøedí není jednoduchá, proto e kompetence jednotlivých orgánù se teprve vytváøejí a na všech mo ných úrovních probíhají diskuse smìøující k odlišným výkladùm ustanovení Zákona o vodovodech a kanalizacích a mnoha dalších souvisejících legislativních dokumentù, upravujících èinnost pøi provozu vodovodù a kanalizací. Za této situace muselo pøedstavenstvo akciové spoleènosti rozhodovat více o operativních zále itostech v zájmu omezení vlivu tìchto zmìn na hospodaøení spoleènosti, nìkdy i na úkor dlouhodobé koncepèní práce. Pøi zasedáních pøedstavenstva jsem se setkal s prostøedím plném spolupráce a velké solidárnosti bez rozdílu, který èlen pøedstavenstva zastupuje Vodohospodáøské sdru ení obcí západních Èech nebo ONDEO Services. I kdy pøedstavenstvo muselo pøijmout nelehká rozhodnutí týkající se èinnosti akciové spoleènosti v obcích, kde vlivem obstrukcí pùsobených konkurencí nemù e rozvinout obvyklou èinnost v plném rozsahu, sna ilo se pro vedení akciové spoleènosti vytvoøit takové rámcové podmínky, aby akciová spoleènost plnila všechny své úkoly ve vztahu k Vodohospodáøskému sdru ení obcí západních Èech, k obcím, jeho èlenùm a samozøejmì i k jednotlivým odbìratelùm. Tato snaha si nicménì vy ádala celkové pøehodnocení pùvodních ekonomických cílù akciové spoleènosti pro rok Pøi sestavování rozpoètu a vytyèování úkolù pro rok 2003 uèinilo pøedstavenstvo, na základì detailní analýzy stavu akciové spoleènosti, nìkolik zásadních rozhodnutí, která spoleènosti umo ní se co nejdøíve stabilizovat a vrátit k prosperitì pøedchozích let. Jsem si jist, e Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., je mimoøádnì kvalitní provozní spoleèností, která má všechny pøedpoklady pro další úspìšný rozvoj, zvláštì kdy se podaøí v Èeské republice vytvoøit jasný a pøehledný správní a právní systém ve vztahu k oboru vodovodù a kanalizací, co je jistì pøáním nás všech. dozorèí rada Ing. Jaroslav Vojta pøedseda dozorèí rady [1. zleva] Ing. Jan Flek èlen dozorèí rady [5. zprava] PhDr. Pavel Kavka èlen dozorèí rady [2. zleva] Ing. Jan Horník èlen dozorèí rady [3. zprava] František Èurka èlen dozorèí rady [4. zprava] Petr Nìmec èlen dozorèí rady [2. zprava] Martina Masopustová èlen dozorèí rady [3. zleva] Ing. Dagmar Sušková èlen dozorèí rady [5. zleva] Pavel Rù ièka èlen dozorèí rady [1. zprava] 2

5 Ing. Antonín Jágl øeditel spoleènosti [ v èele] Ing. Vít Hrubý ekonomický námìstek [1. zleva] Ing. Petr Lysák námìstek pro provoz sítí [2. zleva] Ing. Ladislav Rù ièka námìstek pro provoz objektù [3. zleva] Ing. Jan Flek 1. námìstek øeditele a výkonný øeditel pro Tachovsko [ 3. zprava] Ing. Zdenìk Frèek, MBA technický námìstek [ 2. zprava] Mgr. Jiøí Kronus personální a právní námìstek [ 1. zprava] Vá ení pøátelé, uplynulý hospodáøský rok 2002 nebyl pro naši spoleènost jednoduchý. Po roce prvním roce po podstatném rozšíøení pùsobnosti naší spoleènosti, ve kterém jsme øešili základní problémy novì provozovaného území, bylo v roce 2002 všeobecnì oèekáváno uklidnìní a zlepšení podmínek pro koncepèní práci. Místo toho jsme byli nuceni øešit operativnì a s mimoøádnými náklady problémy pøedevším v Chodovì. Do slo ité situace jsme se od poèátku roku dostali vlivem znaèného zpo dìní státních dotací na ji zahájené stavby. Také zavedení dvouslo kové ceny se neobešlo bez problémù, v tomto pøípadì spojených s poklesem výnosù. Celý rok se tak naše spoleènost musela vypoøádávat s nedostatkem hotovosti na pøedem plánované výdaje. Výsledkem tohoto celoroèního nepøíznivého vývoje je, e po pìti letech ka doroèní výplaty dividend, nebude moci naše akciová spoleènost dividendy za rok 2002 vyplatit. Brali jsme jako samozøejmost, e systém vytvoøený na Karlovarsku, a rozšíøený postupnì na Tachovsko a Sokolovsko, je ostrovem stability, kde se dodr ují dohodnutá pravidla ku prospìchu odbìratelù, obcí i provozovatele. Fungování systémù pro zásobování pitnou vodou a odkanalizování v nìm dosáhlo standardní úrovnì ve své kvalitì i v cenách, které jsou ohleduplné k zákazníkùm. V tomto systému se dosud daøilo plnit provozní i investièní plány, tak e po devíti letech fungování mù eme konstatovat, e byla splnìna naprostá vìtšina z pùvodnì patnáctiletého plánu investic, který byl v roce 1993 schválen. Poèínaje rokem 2000, èásteènì vlastním rozhodnutím, ve snaze pomoci, èásteènì vlivem okolností, jsme se dostali do situace, e jsme nìkde museli pøistoupit, by výjimeènì, na jiná pravidla ve vztazích mezi vlastníkem a provozovatelem, ne v jakých jsme dosud pùsobili. Tak se stalo, e na Sokolovsku, kde v nìjaké míøe operuje Vodohospodáøská spoleènost Sokolov a v nìkterých obcích Tachovska, které nejsou èleny VSOZÈ, jsme konfrontováni s pomìry, je se diametrálnì liší od tìch, na které jsme zvyklí. V území, které dává potencionální mo nost asi 10 % výnosù (zatím je to asi 5 %), musí naši pracovníci vynalo it nepomìrnì více èasu na øešení problémù, èasto ve zlém úmyslu vytváøených, navíc s pocitem, e jejich práce mù e být znehodnocena. Jak se podle dosavadních zkušeností zdá, platnost Zákona o vodovodech a kanalizacích a reorganizace státní správy ve vodním hospodáøství pravidla konkurenèního prostøedí spíše znepøehlednila, ne aby je zpøesnila. Odmítnutí Vodohospodáøské spoleènosti Sokolov, poté co jí vypršela výpovìdní lhùta, vydat mìstu Chodovu majetek vodovodù a kanalizací a nemo nost uzavøít s touto spoleèností jakoukoli dohodu, z její strany dodr ovanou, o pitné vodì pøedávané pro Chodov a Vintíøov, o pitné vodì pøebírané pro Mírovou a o doèasném èištìní odpadních vod v Horním Slavkovì do doby výstavby nové ÈOV, vytvoøilo situaci, kdy jsme nuceni improvizovat nejen v oblasti provozní, ale do jisté míry i v úèetnictví. Vzhledem k tomu, e o všech tìchto vztazích budou rozhodovat soudy, bylo a do vyøešení situace bude nutné ještì v dalších letech vytváøet úèetní rezervy pro pøípad soudních rozhodnutí v neprospìch mìsta Chodova, respektive naší spoleènosti. To má, a zøejmì i v roce 2003 ještì bude mít, negativní vliv na hospodáøské výsledky naší akciové spoleènosti. výkonné vedení úvodní slovo øeditele akciové spoleènosti Citelnou, by jen doèasnou, ztrátu výnosù v roce 2002 pøinesl i pøechod z jednoslo kového vodného a stoèného na spravedlivìjší systém dvouslo kový. Vycházeli jsme vstøíc odbìratelùm po adujícím osazení menších vodomìrù ne aktuálnì osazených, i kdy podle jejich pùvodních po adavkù. Tím byl sní en podíl pevné slo ky z plánovaných deseti procent na 7,5 % a realizované vodné a stoèné bylo v souètu asi o 1 Kè ni ší ne jsme pøi stanovení cen pøedpokládali, dokonce ni ší ne v roce To nic nemìní na správnosti rozhodnutí rychle vyu ít mo nosti zavést dvouslo kové ceny. Dále poklesla, víc ne jsme pøedpokládali, i prùmìrná spotøeba pitné vody (proti pøedchozímu roku o 1,5 %). Kdy se pak nepodaøilo splnit ani velmi ambiciózní plán výnosù ze zakázkových èinností, jejich nárùstem jsme ka doroènì vyrovnávali pokles výnosù z vodného a stoèného, nebylo mo né nesplnìní hospodáøských cílù roku 2002 odvrátit. Kladem je, e pøes odlo ení nìkterých vlastních investic nedošlo k významnému oslabení investic do majetku VSOZÈ. V soubìhu probíhala v roce 2002 realizace mnoha významných staveb pro celý region, jako je rekonstrukce ÈOV Karlovy Vary, která slou í nejen Karlovým Varùm, ale i dalším sedmi obcím v jejich okolí. Dále kanalizace pro Pernink a Horní Blatnou z programu Phare EU, vodovodní pøivadìè ze skupinového vodovodu lutice na Bezdru icko a další. Kromì toho byla zahájena pøíprava staveb, integrovaných do spoleèného projektu z programu ISPA EU, øešících s vysokým podílem dotace nìkteré kanalizaèní problémy v širokém okolí Karlových Varù. Samozøejmì pokraèovala pøíprava mnoha staveb v obcích tak, aby mohl být plnì realizován VSOZÈ schválený investièní plán. Je velmi dùle ité, e i pøes uvedené dílèí neúspìchy, jsou vztahy mezi naší spoleèností a VSOZÈ velmi dobré a i nadále zamìøené na budoucí rozvoj. Významné bylo rozhodnutí VSOZÈ o stanovení vyššího vodného a stoèného pro rok 2003, které se tak více pøibli uje prùmìrnému vodnému a stoènému v ÈR. To umo òuje, bez ohledu na vývoj v Chodovì, postupnì zlepšit finanèní situaci naší akciové spoleènosti a v prùbìhu roku 2003 obnovit nákup vlastních investic, i kdy v omezeném rozsahu. Je potøeba rovnì vyzdvihnout vztahy mezi obìma našimi øídícími akcionáøi, kteøí si vzájemnì plnì dùvìøují a ka dý ze své pozice napomáhá vyvedení naší akciové spoleènosti z problematické situace. Vysoce oceòuji i klidnou a pracovní atmosféru v orgánech naší akciové spoleènosti, která pøispívá ke schopnosti vedení správnì reagovat na tì ko pøedvídatelné okolnosti. Vìøím, e se pøipojí s porozumìním i drobní akcionáøi, pøedevším z øad zamìstnancù, i kdy výnos z jejich investice bude tentokrát nulový. Jménem zamìstnancù naší akciové spoleènosti mohu slíbit, e udìláme vše pro její budoucí prosperitu, kterou vidíme v pokraèování dosavadní strategie kvalitních odborných slu eb za pøijatelné ceny. Èím rychleji se spoleènými silami podaøí prosadit vùli obcí, vlastníkù vodovodù a kanalizací, zajistit naší spoleènosti na Sokolovsku klidné provozní podmínky na úrovni pomìrù obvyklých ve VSOZÈ, tím rychleji budeme opìt dosahovat døívìjších hospodáøských výsledkù a s vìtší jistotou plnit plánované úkoly. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 3

6 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Akciová spoleènost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary vznikla po privatizaci státního podniku v roce Její historie však sahá a do roku 1882, kdy byl zalo en první karlovarský mìstský vodárenský podnik. Spoleènost od svého zalo ení znaènì rozšíøila svou územní pùsobnost v regionu. V roce 2002 provozoval VaK KV na základì smluv zaøízení pro zásobování pitnou vodou, odkanalizování a èištìní odpadních vod ve více jak 70 obcích z okresù Karlovy Vary, Tachov, Sokolov a Rakovník, z nich vìtšina jsou èleny Vodohospodáøského sdru ení obcí západních Èech. Úkolem VaK KV je v první øadì zajistit pro své odbìratele komplexní vodohospodáøské slu by na co nejvyšší úrovni. Spoleènost zabezpeèuje plynulou dodávku pøedmìt èinnosti profil spoleènosti pitné vody s vysokou úrovní kvality, odvádìní i èištìní odpadních vod a rozvoj vodohospodáøských zaøízení, která jsou v její správì. VaK KV zajiš uje vodovodní slu by v rozsahu, který zaruèuje dostatek kvalitní pitné vody, odvádìní a èištìní bì ných odpadních vod pro obyvatele i podniky, a to nejen pro souèasnou potøebu ale i pro budoucí rozvoj. VaK KV je spoleènost orientovaná na potøeby zákazníka. Spokojenost odbìratelù je jejím hlavním cílem. Pro zajištìní co nejkvalitnìjších slu eb 24 hodin dennì funguje centrální dispeèink, který pomocí špièkových technologií sleduje a øídí výrobu a distribuci vody. Dále usiluje o automatizaci provozù a optimalizaci technologických procesù. Pøi všech svých èinnostech VaK KV dùslednì dbá na ochranu ivotního prostøedí. Pøedmìt podnikání spoleènosti je vymezen ve Stanovách akciové spoleènosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary: provozování vodovodù a kanalizací projektová èinnost ve výstavbì montá, oprava, údr ba vyhrazených elektrických zaøízení a výroba rozvadìèù nízkého napìtí silnièní motorová doprava nákladní kovoobrábìèství zámeènictví podnikání v oblasti nakládání s odpady koupì zbo í za úèelem dalšího prodeje a prodej v ivnosti volné rozbory pitné vody rozbory odpadních vod provádìní staveb, vèetnì jejich zmìn, udr ovacích prací na nich a jejich odstraòování in enýrská a investorská èinnost. základní údaje o spoleènosti obchodní jméno: sídlo spoleènosti: datum vzniku: IÈO: právní forma: bankovní ústav: bankovní spojení: telefon: fax: http: základní kapitál: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. Studentská 328/64, Karlovy Vary ledna akciová spoleènost Komerèní banka Karlovy Vary / vak@vakkv.cz ,- Kè Spoleènost byla zalo ena podle èeského právního øádu a obchodního zákoníku. Je zapsaná s úèinností od v Obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vlo ka è

7 Voda vyrobená voda pøevzatá voda pøedaná Voda dodaná z toho domácnostem z toho ostatním odbìratelùm Voda odkanalizovaná z toho od domácností z toho od ostatních odbìratelù Poèet obyvatel zásobovaných pitnou vodou Specifická spotøeba vody [litry / obyvatele a den] Poèet vodovodních pøípojek Délka vodovodní sítì [km] Poèet kanalizaèních pøípojek Délka kanalizaèní sítì [km] hmotné ukazatele 3 [tisíce m / rok] [tisíce Kè] Tr by ze zakázkové èinnosti ,8 118, ,3 669, ,5 314, ,9 105, , , ,4 468, , , ,0 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s vývoj majetku VSOZÈ v poøizovacích cenách miliony Kè / rok zmìna majetku v prùbìhu roku [pøírùstky sní ené o úbytky] výše majetku na poèátku roku 5

8 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. V letech 1998 a 2002 nenastala ádná zmìna v základním kapitálu spoleènosti. Poslední nárùst základního kapitálu se uskuteènil v roce 1997, kdy byl navýšen o ks veøejnì obchodovatelných akcií, v nominální hodnotì 1 000,- Kè za akcii. Od roku 1998 je základní kapitál spoleènosti tis. Kè. Tento základní kapitál byl rozdìlen na ks akcií, o nominální hodnotì 1 000,- Kè za jednu akcii. Z celkového poètu je ks akcií na majitele (ISIN - CZ ) a 501 ks akcií na jméno (ISIN ). Všechny akcie jsou registrovány ve støedisku cenných papírù. Zamìstnanecké akcie byly pøevoditelné pouze mezi zamìstnanci a spoleèností. Na valné hromadì spoleènosti, konané , byla schválena a následnì upravena zmìna druhu zamìstnaneckých akcií na kmenové akcie na jméno. Následnì byla tato zmìna zanesena do stanov spoleènosti. Akcie na majitele byly veøejnì akcionáøi obchodovatelné akcie pouze v RM systému. Pro malou obchodovatelnost byly v pøedchozích letech tyto akcie vyøazeny z Burzy cenných papírù. Z tohoto dùvodu a z dùvodu malé rozptýlenosti tìchto akcií mezi veøejností byl v prosinci roku 2001 doruèen RM systému po adavek na zrušení veøejné obchodovatelnosti. RM systém jako organizátor veøejného trhu s cennými papíry vylouèil tyto akcie z veøejného trhu s úèinností ke dni s tím, e poslední obchodní den na trhu RMS konèí Dne získala spoleènost ONDEO Services od spoleènosti Lyonnaise des Eaux vlastnická práva na akcie naší spoleènosti ve výši 49,78 % na základním kapitálu a v souladu s obchodním zákoníkem uèinila nabídku k povinnému odkupu akcií ve výši 601,50 Kè za akcii. Souèasnì ONDEO Services a Vodohospodáøské sdru ení obcí západních Èech prohlásily jednání ve shodì. organizaèní schéma spoleènosti ØEDITEL sekretariát øeditele specialista pro územní rozvoj asistent øeditele pro komunikaci 1. námìstek øeditele a výkonný øeditel pro Tachovsko Personální a právní námìstek Technický námìstek Námìstek pro provoz sítí Námìstek pro provoz objektù Ekonomický námìstek Personální a právní úsek Technický úsek Úsek sítí Úsek objektù Ekonomický úsek personální referát Útvar mzdové úètárny oddìlení smluv a pohledávek K.Vary referát smluv a pohledávek Støíbro referát BOZP, PO a CO Technický útvar oddìlení vodohospodáøského rozvoje Karlovy Vary oddìlení vodohospodáøského rozvoje Støíbro oddìlení dokumentace oddìlení projekce referát energetika Technologický útvar ref. technologa pitných vod Provoz vodovodu Karlovy Vary - mìsto Provoz vodovodu Rybáøe Provoz vodovodu Stará Role Provoz vodovodu Ostrov Provoz vodovodu Tou im Provoz vodovodu Tachov Provoz vodovodu Støíbro Úpravny vody sever Úpravny vody jih Provoz èistíren odpadních vod Karlovarska ÈOV Drahovice venkovní ÈOV Provoz èistíren odpadních vod Tachovska Provoz èerpacích stanic pracovištì K.Vary Útvar plánování a financování oddìlení financování a plánování referát statistiky Útvar úètárny Oddìlení všeobecné úètárny referát finanèní úètárny referát materiálové úètárny archiv, skartace ref. technologa odpad. vod Provoz kanalizací pracovištì Tachovsko Útvar úèetnictví svazku obcí referát vodohospodáøe pracovištì Karlovarsko referát úèetnictví svazku obcí Útvar dispeèinku pracovištì Tachovsko referát investic svazku obcí dispeèink pátrací slu ba Útvar evidence majetku referát evidence majetku VaK KV a VSOZÈ referát úèetnictví majetku VaK KV a VSOZÈ Investièní útvar K.Vary referát metodiky úèetnictví Investièní útvar Støíbro 6

9 rozdìlení akcií k Úsek informatiky obchodních a provozních slu eb Doprava a mechanizace pracovištì Karlovy Vary pracovištì Støíbro Laboratoøe Provozní slu by MTZ vodomìrová slu ba správa budov oddìlení provozních slu eb Støíbro Provoz automatizace a informaèních technologií Spec. pro rozvoj inf. techniky oddìlení fakturace vodného a stoèného K.Vary referát vodného a stoèného Tachov referát vodného a stoèného Støíbro oddìlení automatizace technologických procesù referát automatizace technologických procesù Tachov oddìlení informaèní techniky ONDEO Services - 49,78 % [ ks akcií] ostatní akcionáøi - 3,46 % [4 267 ks akcií] Vodohodpodáøské sdru ení obcí západních Èech - 46,76 % [ ks akcií] principy fungování VSOZÈ VSOZÈ je dobrovolný svazek obcí a je otevøeno všem mìstùm a obcím. Podmínkou èlenství ve VSOZÈ je vlo ení vodohospodáøského infrastrukturního majetku èlena do hospodaøení VSOZÈ a pøijetí valnou hromadou. Èlen má právo být volen do všech orgánù, informován o èinnosti VSOZÈ, zúèastnit se kontroly hospodaøení a kontroly plnìní rozpoètu a pøedkládat návrhy k èinnosti. Èlenství obcí ve VSOZÈ je skuteènì dobrovolné. Ka dá obec pøitom mù e kdykoli i se svým obecním vodohospodáøským majetkem ze VSOZÈ vystoupit. Nejvyšším orgánem VSOZÈ je Valná hromada zástupcù obcí. Podle schválených stanov jí pøísluší schvalovat rozpoèet VSOZÈ, jeho úèetní uzávìrku, pøijímat nové èleny, schvalovat vodné a stoèné a plán investic. Ka dá obec povìøuje na jednání Valné hromady jednoho zástupce s hlasem rozhodujícím. Ke konci roku 2002 mìlo VSOZÈ 70 èlenù + 1 svazek obcí. Rada VSOZÈ je osmnáctièlenná a volí ji Valná hromada na svém prvním zasedání do dvou mìsícù po komunálních volbách. Rada ze svých èlenù volí pøedsedu a dva místopøedsedy, kteøí spoleènì vykonávají funkci statutárního orgánu. Pøíjmy VSOZÈ jsou tvoøeny pøedevším nájemným od VaK KV, úèelovými subvencemi a dotacemi, poskytovanými VSOZÈ ze státního rozpoètu, státních fondù, fondù EU a jiných podpùrných programù a výnosem z akcií ve VaK KV. Výdaje VSOZÈ jsou pøedevším spojeny s plnìním úkolù na výstavbu potøebných dìl a splátek investièních úvìrù. Hospodaøení se øídí rozpoètovými pravidly územních rozpoètù. Návrhy rozpoètu na kalendáøní rok a závìreèného úètu VSOZÈ jsou zveøejòovány ve všech obcích, které jsou jeho èleny. VSOZÈ, jako vlastník významného podílu akcií VaK KV, spoleènì s druhým strategickým akcionáøem ONDEO Services, øídí prostøednictvím svých zástupcù v orgánech VaK KV tuto provozní spoleènost. Tím pøímo ovlivòuje úroveò slu eb a dohlí í na efektivní práce VaK KV. VSOZÈ má také právo na vyu ití odpovídající èásti zisku VaK KV na svùj rozvoj co øekli starostové o VSOZÈ Vodohospodáøské sdru ení obcí západních Èech je pomocník, který našemu mìstu Bor a mnì osobnì pøináší klid, pohodu a úlevu ve své ka dodenní práci. Ké by takových pomocníkù bylo více. JUDr. František Podlipský - Bor Obec ke vstupu do sdru ení vedl poznatek, e není schopna samostatnì provozovat vodovodní a kanalizaèní sí a pøitom zajistit její obnovu a rozvoj. V souèasné dobì se zaèínají naplòovat plány o vybudování oddílné kanalizace v obci, za pøispìní Vodohospodáøského sdru ení obcí západních Èech. Bez pomoci sdru ení by obec Jenišov nemìla kapacitu a finance na splnìní tìchto plánù, i kdy ji do kanalizace a vodovodu investovala za uplynulé období více ne 5 milionù Kè ze svých vlastních prostøedkù. Ivan Truksa - Jenišov VSOZÈ je dle mého názoru jistota v pomoci mìstu Nová Role pøi øešení problémù vzniklých provozem a údr bou vodovodního a kanalizaèního systému. Jistota stálé dodávky kvalitní vody za pøijatelnou cenu do domácností. Václav Heøman - Nová Role Vstup obce do VSOZÈ znamená pro obec velkou pomoc pøi provozování vodovodù a kanalizací. Bìhem dosavadní pomìrnì krátké doby èlenství jsou øešeny døívìjší dlouholeté problémy v oblasti vodovodù a kanalizací. V úvodu letošního roku byl zprovoznìn nový pøivadìè pitné vody z vodojemu u Tøebounì. Více ne tøicetimiliónová investice byla financována bez pøispìní obce, z vlastních prostøedkù VSOZÈ a z prostøedkù, které sdru ení získalo jako dotaci èi výhodnou pùjèku. V souèasné dobì probíhá stavba Bezdru ice - kanalizace. V rámci této stavby bude vyøešeno nìkolik problémových míst v kanalizaèním systému obce. Tato stavba je opìt financována bez pøispìní obce, z dotace a pùjèky od SF P a z vlastních prostøedkù VSOZÈ. Obì uvedené stavby by obec bez èlenství ve VSOZÈ nezvládla. Mgr. Jan Soulek - Bezdru ice Co pro naši obec znamenal vstup do VSOZÈ? Za prvé velký pøedpoklad získání dotace a dodìlání splaškové kanalizace s ÈOV v obci Lišany. Za druhé legalizace provozu vodovodu a kanalizace v obci Lišany. Dana Medøická - Lišany Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 7

10 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. rozdìlení výroby pitné vody 86,54 %- Povrchová voda 13,46 % - Podzemní voda ÚV Milíkov - 5,1 % ostatní ÚV - 16,5 % ÚV Svobodka - 8,5 % ÚV Myslivny- 1,7 % vývoj mno ství vyrobené pitné vody zásobování pitnou vodou ÚV Plavno - 4,5 % ÚV lutice 17,4 % ÚV Bøezová - 46,4 % V prùbìhu roku 2002 probíhalo zásobování pitnou vodou plynule. Provozy vodovodù pracovaly v rámci existující organizaèní struktury beze zmìn. V prùbìhu roku došlo k nárùstu rozsahu provozovaných vodovodních sítí o 16 km a je na nich vybudováno 223 vodovodních pøípojek. To znamená, e akciová spoleènost zajiš ovala v roce 2002 provoz vodovodù o celkové délce km, na nich bylo instalováno vodovodních pøípojek, 160 vodojemù a 19 úpraven pitné vody. Pracovníci støedisek opravili v roce 2002 celkem 369 poruch na síti a 234 poruch na pøípojkách. V závìru roku byla dokonèena výstavba první etapy pøívodního øadu pro Bezdru ice. Vybudování této akce umo nilo následnì odstavit z provozu úpravnu vody Bezdru ice a pro Bezdru ice, Kokašice, a Konstantinovy Láznì tak zajistit dodávku kvalitní pitné vody z úpravny vody lutice. Z celkového objemu pitné vody, vyrobeného v roce 2002 v zaøízeních provozovaných spoleèností VaK KV, bylo 86,3 % vody povrchové a 13,7 % vody podzemní. Výroba pitné vody byla v roce 2002 plynulá, bez mimoøádných výkyvù. Laboratoø v tomto roce odebrala a zpracovala celkem vzorkù pitné vody. Kvalita vody byla po celý rok a na nepodstatné výjimky velmi dobrá a odpovídala v rozhodujících parametrech vyhlášce Ministerstva zemìdìlství ÈR è. 376/ tisíce m / rok voda dodaná voda pøedaná voda nefakturovaná * * Voda nefakturovaná jsou úniky na vodovodní síti, technologická voda (zejména proplachy, odkalování sítì a mytí vodojemù), voda k hašení po árù, kráde e vody atd. úpravna vody Svobodka - zaøazení 3. technologického stupnì V polovinì roku 2002 došlo v údolní nádr i Luèina k výraznému zhoršení kvality surové vody, co vedlo k technologickým problémùm pøi její úpravì. Poté, co byla pøehodnocena technologická linka a výraznì se zmìnily dávky rozhodujících chemikálií, došlo ke stabilizaci v kvalitì upravené vody. Nicménì z technologického hlediska se jevilo jako optimální urychlenì zaøadit do linky technologické úpravy druhý stupeò filtrace. Ten spoèívá ve filtraci vody pøes aktivní uhlí. Úkolem tohoto stupnì je odstranìní pøípadných chu ových a pachových vlastností vody a také její dodateèná úprava v rozhodujících parametrech kvality, jako napøíklad chemická spotøeba kyslíku. Samotný filtr byl zrealizován v prostoru stávajícího nevyu ívaného pískového filtru a jako náplò byla pou ita hmota granulovaného aktivního uhlí. Kromì samotné náplnì bylo ještì nutné provést trubní propojení tak, aby bylo mo no pøivést vodu upravenou po pískové filtraci na novì vzniklý filtr. Po uvedení filtru s aktivním uhlím do provozu byl bezprostøednì zaznamenán kladný vliv technologického opatøení na výslednou kvalitu pitné vody, která se napøíklad v parametru chemické spotøeby kyslíku vylepšila o padesát procent. 8

11 ÈOV Ostrov - 10,0 % ostatní - 20,8 % odvádìní a èištìní odpadních vod V roce 2002 støedisko kanalizací zajiš ovalo v rámci územní pùsobnosti akciové spoleènosti komplexní slu by pro obyvatel. Celková délka kanalizaèní sítì pøedstavuje 478 km. Na tuto sí je napojeno nemovitostí, areálù a jiných objektù, které vypouštìjí odpadní vody. V tomto systému existuje 26 zvláštì sledovaných producentù odpadních vod, kteøí vypouštìjí odpadní vody pod zpøísnìným dohledem vzhledem k tomu, e kvalita jimi produkovaných vod neodpovídá klasickým splaškovým vodám z domácností. rozdìlení èištìní odpadních vod ÈOV Drahovice - 45,4 % ÈOV lutice - 0,9 % ÈOV Nová Role - 1,5 % ÈOV Tou im - 2,7 % vývoj mno ství vody odkanalizované tisíce m / rok V roce 2002 odstranili pracovníci støediska kanalizací celkem 304 poruch a vyèistili 39 km kanalizaèní sítì. Pøi rekonstrukcích kanalizaèních sítí byl v roce 2002 opìtovnì na øadì míst proveden monitoring stok, který podpoøil rozhodnutí vedoucí k výbìru vhodných technologických øešení. V roce 2002 provozovala obì støediska èistíren odpadních vod celkem 60 èistíren (5 mechanických a 55 mechanicko-biologických), na kterých bylo vyèištìno m odpadních vod. V roce 2002 odebralo støedisko laboratoøí celkem vzorkù odpadních vod, jejich kvalita byla ve vìtšinì pøípadù vyhovující. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. ÈOV Jáchymov - 4,7 % ÈOV Støíbro - 4,6 % ÈOV Tachov - 9,5 % pøínosy VSOZÈ pro obce a odbìratele Komplexní øešení VSOZÈ bylo zøízeno dle zákona o obcích, k zabezpeèení kvalitní správy a provozování veøejných vodovodù a kanalizací v majetku obcí tak, jak jim tuto povinnost ukládá zákon. VSOZÈ je majitelem a vykonává vlastnická práva k veøejným vodovodùm a kanalizacím, tedy obecnímu majetku, který do nìj obce se souhlasem svých zastupitelstev vlo ily. VSOZÈ také pøímo vlastní nadobecní majetek, tj. zaøízení vodovodù a kanalizací, které slou í více obcím. Vyspìlé technologie Dostateèná velikost sdru ení, a mezi obcemi sdílená provozní solidarita, pøináší takový finanèní rozpoèet, který umo òuje zamìstnávat kvalifikované specialisty a pou ívat moderní vodárenské technologie a prostøedky, co by v pøípadì lokálního provozování vodovodù nebylo mo né. Rozvoj infrastruktury a jeho financování VSOZÈ øeší nejen správu a provozování vodárenské infrastruktury obcí, ale i realizaci takových rozvojových projektù, které by samy ze svého rozpoètu nemohly financovat. Platforma VSOZÈ umo òuje hledat pro problémy obcí optimální øešení jak technicky, tak finanènì. Vzájemná investièní solidarita obcí ve VSOZÈ a mo nost èerpání dotací a pùjèek znamenají pro obce a jejich obyvatele rozvoj a novou výstavbu skupinových vodovodù pro vyu ívání kvalitních zdrojù pitné vody a výstavbu kanalizací a moderních èistíren odpadních vod. Kvalitní a dostupné slu by za pøijatelnou cenu Dlouhodobá provozní smlouva s VaK KV a podíl na výkonu akcionáøských práv znamená pro odbìratele nejen kvalitní pitnou vodu, ale i vysoký standard veškerých slu eb spojených s dodávkou pitné vody a odkanalizováním. VSOZÈ také schvaluje výši vodného a stoèného, èím mù e dosáhnout optimální ceny, která bude pøijatelná jak pro zákazníky, tak pro provozní spoleènost na udr ení a rozvoj vodárenských slu eb. 9

12 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. mapa provozovaného území VSOZÈ Bo í Dar Horní Blatná okres Chomutov Pernink Nové Mìsto Nové Hamry Legenda: Jáchymov Mariánská Provozovaní území obcí ve VSOZÈ Boè Krásný Les Merklín Provozované území obcí na základì individuální smlouvy Strá n/o Vykmanov Horní ïár Maroltov Úpravna vody mapa provozovaného území VSOZÈ Dolní ïár Bystøice Kvìtnová Kfely Hroznìtín Odeø Skupinový vodovodní øad Ostrov Dìpoltovice Vojkovice Ruprechtov Rádiový datový technologický pøenos Moøíèov Hájek Nová Role Nivy GSM datový technologický pøenos Velichov Podlesí Mezirolí Bo íèany Lesov Sadov Nová Víska Èankov Radošov Otovice Chodov Vysoká Rosnice Stará Role Jimlíkov Mírová Kyselka Sedlec Dalovice Poèerny Všeborovice Jenišov Tašovice Hory okres Karlovy Vary Karlovy Vary Doubí dispeèink Doubí Andìlská Hora Olšová Vrata Bøezová Háje Kolová Pila Stru ná Bošíøany Bra ec Stanovice Horní Slavkov Teplièka Le nice Bochov okres Sokolov Verušièky Údrè Èichalov Nová Ves Ratiboø Pøílezy Beèov Odolenovice Chyše Verušice Sovolusky Chylice Protivec Útvina Krásné údolí lutice Radynì Tou im Sedlo 10

13 Otroèín Brlo ec La any Políkno Kosmová Komárov Prohoø Štìdrá Pšov Kobylé Moèidlec okres Louny Tøebouò Zbraslav Teplá okres Plzeò sever Chlum Køivce smìr Lišany Øešín Bezdru ice Lestkov Domaslav Kokašice Lomy Bøetislav Konstantinovy Láznì Lišany okres Rakovník Cebiv Rakovník Erpu ice Svojšín Tìchlovice Nynkov Jezerce Støíbro Milíkov Kladruby Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Øebøí Michalovy Hory Ošelín Hlupenov Holostøevy Staré Sedlo Darmyšl Racov okres Cheb Broumov Štokov Zadní Chodov Chodský Újezd Horní Jadru Dolní Jadru Chodová Planá Planá Ctiboø Bøezí Svìtce Vítkov Lom u Tachova Bíletín Tachov Malý Rapotín Oldøichov Trnová Lhotka Velký Rapotín Maršovy Chody Úšava Pernolec Èástkov Staré Sedlištì Tisová Doly Jemnice Hlinné Ostrov Nová Hospoda Nové Sedlištì Mchov Labu Bor Pøimda Nový Dvùr Strá Hal e Svobodka Milíøe okres Tachov Rozvadov 11

14 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., jako provozní spoleènost, a Vodohospodáøské sdru ení obcí západních Èech, coby majitel provozované infrastruktury a zároveò øídící akcionáø VaK KV, úzce spolupracují na zajiš ování péèe o provoz a rozvoj veškeré vodohospodáøské infrastruktury. Vzájemná solidarita obcí umo òuje v rámci sdru- ení soustøedit dostatek finanèních prostøedkù na rozsáhlé akce, které se týkají rozšiøování skupinových vodovodù a budování skupinových kanalizací s èistírnami odpadních vod pro více obcí. A na výjimky je veškerá investièní výstavba nadobecních i obecních vodovodních a kanalizaèních systémù zajiš ována z prostøedkù sdru ení, získaných z vodného a stoèného, a také ve významné míøe za pomoci státu, formou státních dotací. Sdru ení se sna í vyu ívat i mo nosti èerpání finanèních prostøedkù z Evropské unie. péèe o majetek VSOZÈ významné investice, dokonèené v roce 2002 Systém veøejné slu by pod veøejnou kontrolou, který VaK KV a VSOZÈ spoleènì uplatòují, umo nil nebývalý rozvoj vodohospodáøské infrastruktury, spolu s vysokou úrovní vodohospodáøských slu eb. Model zalo ený na vzájemné solidaritì obcí a jejich úèasti na øízení a kontrole provozní spoleènosti, s dùrazem na rozvoj vodního hospodáøství a profesionalitu poskytovaných slu eb, se ukázal jako velmi pøita livý i pro obce z okolních regionù. V roce 2000 se rozhodlo pøipojit k tomuto systému šest nových obcí ze Sokolovska, Tachovska a Rakovnicka. Rozšíøení pokraèovalo i v roce 2001, kdy pøistoupilo témìø tøicet obcí z Tachovska. Za devìt let existence sdru ení se podaøilo vybudovat nová zaøízení za témìø jednu miliardu Kè a rozšíøit tak pronajatý majetek VSOZÈ pøibli nì o jednu polovinu. Bezdru icko - zásobování pitnou vodou Výstavba pøivadìèe pitné vody, napojeného v obci Tøebouò na skupinový vodovod lutice - Tou im, byla zahájena v roce V prùbìhu roku 2002 pokraèovaly stavební práce na trase vodovodu úspìšnì, bez vá nìjších technických problémù. Cíle, kterým bylo zajištìní kvalitní pitné vody pro Bezdru icko do konce roku 2002, se dosáhlo. Pøepojení nové trasy vodovodního pøivadìèe na úpravnu vody Bezdru ice bylo uskuteènìno v listopadu a bìhem jednoho mìsíce ovìøovacího provozu bylo provedeno odstavení úpravny vody, vèetnì nevyhovujícího zdroje surové vody ze Zajeèího rybníka. Investor se bìhem výstavby musel vypoøádat s problematikou finanèního zajištìní stavby za úèasti státní dotace. Její výši se nepodaøilo zajistit v po adovaném rozsahu z dùvodu prioritního financování následkù katastrofálních povodní, a tak se výstavba pøivadìèe vody musela rozèlenit do více etap. Za pomoci prozatímního vyu ití stávajících sítí a objektù úpravny vody Bezdru ice a jejich propojení s novým pøivadìèem bylo mo né dokonèit 1. etapu stavby, jejím cílem bylo pøivedení pitné vody do Bezdru ického vodojemu. Financování probìhlo zejména z vlastních prostøedkù investora, pøi èásteèné úèasti dotaèního titulu. Z pùvodních m vodovodního pøivadìèe, o celkovém nákladu 54 milionù, Kè bylo v 1. etapì realizováno m vodovodního pøivadìèe, o celkovém nákladu 31,7 milionù Kè. Investor dále intenzivnì zajiš uje státní finanèní prostøedky na pokraèování stavby v roce Kanalizace Karlovy Vary: Èankov - Rosnice Na území mìsta Karlovy Vary byla dokonèena jedna z významných a potøebných vodohospodáøských staveb, která byla dlouhodobì plánována a její realizace podmiòovala další rozvoj území západní pøímìstské èásti Karlových Varù. Výstavba splaškové kanalizace probíhala s finanèní úèastí Fondu ivotního prostøedí ÈR a Mìsta Karlovy Vary. Èasovì byla koordinována s plynofikací území. Sí kanalizaèních stok v celkové délce m a souèasnì budované domovní pøípojky v celkové délce 446 m, umo nily napojení 80 nemovitostí na mìstskou kanalizaci, s centrálním èištìním odpadních vod na ÈOV Drahovice. Celkový náklad stavby èinil 14,8 milionù Kè. Pøejímací øízení probìhlo v listopadu významné investice, rozestavìné a zahájené v roce 2002 Intenzifikace ÈOV Karlovy Vary - Drahovice Stavba byla zahájena v roce V prùbìhu celého roku 2002 pokraèovaly práce na stavební i technologické èásti stavby. Z celkové smluvní èástky 106,8 milionù Kè bylo ke konci roku prostavìno 89,4 milionù Kè. Celkovì vynalo ené náklady na výstavbu èinily ke stejnému datu 93,0 milionù Kè. Z významných objektù byly uvedeny do provozu usazovací nádr e, dmychárna, denitrifikace a nitrifikace s aktivací, flotace a èást dosazovacích nádr í. Plánovaný smluvní termín dokonèení je èerven Pøivadìè pitné vody Horní Slavkov V roce 2002 byl zajištìn pøíslib státní dotace na pokraèování rozhodující fáze stavby, která navazuje na ji dokonèenou 1. etapu pøívodního øadu po vodojem Stanovice. Byl proveden výbìr zhotovitele a uzavøení smluvního vztahu. Realizace stavby je naplánovaná na zahájení v roce 2003, s dokonèením v èervenci 2004 za pøedpokladu pøidìlení státní dotace. Nový pøívodní øad PE 280 (v délce m) do èerpací stanice Krásný Jez, umo ní dodávku pitné vody pro Horní Slavkov ze skupinového vodovodu Karlovy Vary. Zároveò bude mo né odstavit úpravnu vody Krásný Jez. Celková cena dodávky èiní 22,9 milionù Kè. Øešení in enýrských sítí v regionu Perninský Vrch Výstavba tohoto integrovaného projektu, jeho pøedmìtem je zøízení kanalizace v obcích Horní Blatná a Pernink, spoleèné èistírny odpadních vod v Perninku, vodovodu Pernink - Horní Blatná a Pernink - Nové Hamry, vodojemu v Nových Hamrech a plynofikace obce Nové Hamry, byla zahájena v záøí Bìhem zimního období je plánovaná technologická pøestávka. Rozhodující fáze výstavby nastává v roce Pøepokládané ukonèení stavby je v dubnu Ukonèení zkušebního provozu ÈOV Pernink je stanoveno na kvìten Stavba je 12

15 financována ze zdrojù EU - fondu PHARE CBC, Ministerstva zemìdìlství ÈR, Státního fondu ivotního prostøedí ÈR, obcí Pernink, Horní Blatná a Nové Hamry, Vodohospodáøského sdru ení obcí západních Èech a Západoèeské plynárenské, a. s. Celkové náklady stavby èiní 108,0 milionù Kè. Hlavní technické parametry vodohospodáøské èásti díla jsou: Splašková kanalizace v délce m, 444 domovních kanalizaèních pøípojek v celkové délce m. Mechanicko-biologická ÈOV pro EO. Výtlaèné potrubí kanalizace délky m a tøi ÈSOV. Vodovodní øady 3 v celkové délce m a vodojem 2 70 m, jedna nová ÈS a rekonstrukce jedné stávající. Jsou rozpracovány ádosti na podporu komplexního øešení odkanalizování a èištìní odpadních vod v regionu Karlovy Vary. Stavba øeší výstavbu nové ÈOV v Horním Slavkovì, rekonstrukci ÈOV v Ostrovì a úpravu ÈOV Karlovy Vary pro nové pøedpisy v èištìní odpadních vod. Souèástí stavby je rekonstrukce a dostavba stokových sítí v mìstech Horní Slavkov, Chodov, Nová Role, Karlovy Vary, Dlouhodobý hmotný majetek - vlastní investièní majetek Celkem poøizovací hodnota Zùstatková hodnota Prùmìrný stupeò opotøebovanosti pøíprava investic z fondu ISPA Ostrov. Odhadovaný investièní náklad èiní témìø 7,5 milionù euro, z toho podpora z programu ISPA 5,2 milionù euro. Pøedpoklad zahájení staveb v roce V prùbìhu zpracování pøedprojektové pøípravy stavby a ádostí o podpory se zahranièním partnerem z EU nevznikly dosud pochybnosti o nepøidìlení podpory. [tisíce Kè] stav k ,16 % stav k stav k ,64 % 55,30 % Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Dlouhodobý hmotný majetek - pronajatý od VSOZÈ Celkem poøizovací hodnota Zùstatková hodnota Prùmìrný stupeò opotøebovanosti 41,81 % 31,26 % 32,53 % Dlouhodobý nehmotný majetek - vlastní Celkem poøizovací hodnota Zùstatková hodnota Prùmìrný stupeò opotøebovanosti 65,55 % 64,78 % 77,15 % Dlouhodobý nehmotný majetek - pronajatý od VSOZÈ Celkem poøizovací hodnota Zùstatková hodnota Prùmìrný stupeò opotøebovanosti 49,25 % 56,77 % 75,54 % Poøízení dlouhodobého majetku Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Zálohy na dlouhodobý majetek Dlouhodobý finanèní majetek Opravná polo ka k nabytému majetku Celkem poøizovací hodnota Zùstatková hodnota Celkem hodnota majetku - stalých aktiv Poøizovací Zùstatková V roce 2002 zajistil VaK KV v rámci realizace investièní výstavby a pøejímání dalších nových vodohospodáøských investic rozšíøení majetku VSOZÈ o tisíc Kè. Z nájemného VSOZÈ, ve výši tisíc Kè, vynalo il VaK KV v roce 2002 celkem tisíc Kè na infrastrukturní investice dotované státem a tisíc Kè na ostatní infrastrukturní investice. Dále byly z nájemného VSOZÈ zajiš ován jeho provoz, spláceny investièní úvìry a pùjèky, vèetnì úrokù a bankovní záruky. Pronajatý majetek byl za dobu existence VSOZÈ, tj. od roku 1994, zvýšen z pùvodních tisíc Kè v poøizovacích cenách na tisíc Kè k VaK KV zrealizoval v roce 2002 vlastní stavební a strojní investice ve výši tisíc Kè. Souèasnì došlo k prodeji vlastního majetku, napøíklad provozní budovy v Beèovì, èásti areálu Tuhnice, vèetnì pozemkù a nákladních automobilù, co vedlo k celkovému poklesu majetku spoleènosti proti roku 2001 o tisíc Kè v poøizovacích cenách. 13

16 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Automatizace provozù a optimalizace technologických procesù je jedním z hlavních pilíøù dlouhodobé firemní strategie VaK KV. V roce 2002 se v oblasti automatizace technologických procesù a pøenosù dat øešilo nìkolik hlavních úkolù. Bylo vypracováno zadání na Doplnìní a rekonstrukci øízení nové èásti ÚV Svobodka a proveden výbìr projektanta silových rozvodù elektro + mìøení a regulace. Jeho úkolem je do konce 1. ètvrtletí roku 2003 vypracovat projekt, podle nìho se bude realizovat zprovoznìní nové èásti ÚV. Datová GSM sí je ji v plném provozu a ke konci roku 2002 zahrnovala dvanáct objektù. Zaøízení na tìchto objektech je toto né se zaøízením objektù technologické rádiové sítì RACOM + AB. Jen radiostanice RACOM jsou nahrazeny GSM datovými modemy. Toto zaøízení je vhodné jak pro objekty, které nejsou v dosahu rádiové sítì RACOM + AB, tak tam, kde staèí sbírat souhrnné informace o provozu jednou za den (lze i èastìji) a v pøípadì poruch okam itì. Dispeèer má samozøejmì mo nost stáhnout si data z libovolného objektu kdykoli. GSM datový modem je nìkolikanásobnì levnìjší ne radiostanice RACOM a navíc zde odpadá nutnost vypracování projektu a ádosti o povolení. Pøi spojení jednou dennì vychází provozní poplatky pøibli nì stejné jako v rádiové síti, avšak pokud je tøeba nepøetr ité sledování (ovládání objektu), pak je výhodnìjší pou ít rádiovou sí. Ke konci roku 2002 skonèila platnost povolení (vlivem vstupu do NATO) na 300 MHz pro technologický rádiový dispeèink Støíbro na ÚV Milíkov. Dispeèink a jeho rádiové spojení na šest objektù bylo zrekonstruováno. Na ÚV Milíkov byl zachován dispeèink, který je vèlenìn do technologické datové rádiové sítì RACOM + AB celé spoleènosti. Na úpravnì byla vyu ita sí automatù SAIA, ke kterým automatizace a pøenos dat byl pøipojen další, stejného typu, do nìho byl zapsán program simulující automat Allen-Bradley. Na panelu operátora jsou zobrazeny základní údaje o hladinì a prùtocích ze dvou smìrù èerpání: do vdj. Vrbice a vdj. s ATS Šibenièní Vrch. Ty byly rovnì vybaveny automaty Allen-Bradley s radiostanicemi RACOM a staly se souèástí technologické rádiové sítì RACOM + AB VaK KV. Další dva objekty vdj. Ošelín a vdj. Svojšín - byly také opatøeny automaty Allen-Bradley a GSM datovými modemy. Z nich jsou data pøenášena na dispeèink AB Doubí jednou dennì (v pøípadì poruchy na objektu okam itì), kde se vyhodnocují. Objekt vdj. s ATS Erpu ice byl osazen GSM modemem s SMS pøenosem, co umo òuje pøenášet tøi vodomìry (èítaèové vstupy) a pìt dvoustavových (binární, poruchy) vstupù. Data ve formì SMS jsou jednou dennì (v pøípadì poruchy ihned) pøenášena na dispeèink AB Doubí. Na dispeèink v ÚV Svobodka byly do konce roku 2002 pøipojeny dva objekty vdj. Bøezová Hora a ÚV s vdj. Pøimda. Koncem roku vypršela na daných objektech platnost povolení a byl zde instalován stejný typ pøenosu jako na vdj. sats Erpu ice. ONDEO Services a její pøítomnost na èeském vodohospodáøském trhu Spoleènost ONDEO Services, pro mnohé známá pod tradièním názvem Lyonnaise des Eaux, byla vùbec první zahranièní spoleèností v oblasti vodního hospodáøství, která zaèala v 90. letech pùsobit v tehdejším Èeskoslovensku. Pozdìji, po jeho rozdìlení, v Èeské a na konci 90. let rovnì ve Slovenské republice. Poèátky pøítomnosti na trhu v Èeské republice souvisely s mezinárodní expanzí Lyonnaise des Eaux a pozdìji, po spojení spoleèností SUEZ a Lyonnaise des Eaux v roce 1997, s budováním velké nadnárodní francouzskobelgické skupiny. Skupina SUEZ v souèasné dobì zamìstnává ve tøech hlavních oborech své èinnosti (energetika, voda, odpadové hospodáøství) pøes zamìstnancù ve více ne 130 zemích po celém svìtì a øadí se mezi nejvìtší skupiny v oblasti tzv. utilities. Spoleènosti ONDEO Services se bìhem více jak desetiletého pùsobení na trhu v ÈR podaøilo vstoupit do deseti vodárenských spoleèností prakticky na celém území ÈR. V souèasné dobì je po nìkolika uskuteènìných fúzích ONDEO Services pøítomna celkem v sedmi spoleènostech. Jedná se o spoleènosti z pøevá né vìtšiny provozního typu, pùsobící ve velkých mìstech, jako jsou Brnìnské vodárny a kanalizace, a. s., v Brnì èi Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., v Ostravì, nebo spoleènosti velkého èi støednì velkého typu pùsobící ve venkovských regionech 14

17 Strategie støediska informaèních technologií v roce 2002 byla zamìøena na rozšíøení a posílení vnitropodnikové poèítaèové sítì, pro zajištìní lepší a kvalitnìjší elektronické komunikace mezi jednotlivými provozními støedisky a centrální administrativní budovou v Karlových Varech - Doubí. V souèasné chvíli je pìt nejvìtších pracoviš pøipojeno na centrální poèítaèovou sí (dále CPS) v Doubí, pomocí pevné linky. Konkrétnì se jedná o ÚV Bøezová, ÈOV Drahovice a provozní støediska Støíbro, Tachov a Ostrov. Dalších sedm pracoviš je pøipojeno pomocí linky ISDN a routeru ISDN Zyxel. Zbývající tøi pracovištì jsou pøipojena pomocí linky ISDN a modemu ISDN. Rychlost linky v centrále je 256 kb/s. Tato linka slou í jak pro spojení nejvìtších provozních støedisek s centrálou, tak pro pøístup do internetu pomocí programu WinProxy, který je èeského pùvodu a slou í zároveò jako firewall (ochrana pøed ne ádoucím vstupem zvenèí do CPS). Hlavní prioritou tìchto pevných linek je spojení provozních støedisek na aplikace na serverech v centrále. Proto jsou tyto komunikace preferovány pøed pou íváním internetu. Toto je nastaveno pøímo na routerech tìchto pevných linek, aby nedocházelo k jejich pøetí ení pøi informaèní technologie pøístupech do internetu. Následující prioritou je elektronická pošta a a poslední ji zmínìný pøístup do internetu. Pracovištì ve Støíbøe do centrály pøistupují rychlostí 128 kb/s a i pøístup do internetu mají pøes centrálu. Ostatní pracovištì, pøipojené pomocí pevných linek, disponují rychlostí 64 kb/s a vlastním pøístupen do internetu pomocí stejného programu WinProxy. Do budoucnosti se plánuje nové propojení všech pracoviš, která pøistupují do naší centrální poèítaèové sítì, pomocí trvalého pøipojení. Pøedpokládají se vyšší pøístupové rychlosti, centrální pøístup do internetu a úsporu vynalo ených prostøedkù proti dnešním zpùsobùm pøipojení. Po aplikaci této technologie se bude postupnì rušit technologie ISDN, která dnes ji pøestává vyhovovat po adavkùm na plynulé, trvale dostupné a dostateènì rychlé pøipojení. Propojení více pracoviš do CPS umo nilo vylepšení následujících oblastí: Pøímou práci pracovníkù jednotlivých provozních støedisek v aplikacích na CPS (vodné a stoèné, vodomìry, laboratorní rozbory, majetek, MTZ a fakturace zakázek) a spojení elektronickou poštou. Pro dálkovou správu pøipojených poèítaèù slou í program VNC, co výrazným zpùsobem redukuje prostøedky vynalo ené na cesty pracovníkù za opravami poèítaèù na jednotlivá pracovištì. Aktualizace a kontrola antivirového systému AVG 6.0, který chrání všechny poèítaèe CPS i dislokovaných pracoviš. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (Vodárenská akciová spoleènost, a. s., v Jihomoravském kraji a kraji Vysoèina, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., v Karlovarském a Plzeòském kraji, Šumperská provozní vodohospodáøská spoleènost, a. s., v Šumperku a okolí a Vodohospodáøská spoleènost Benešov pùsobící v Benešovském regionu). Poslední spoleèností, kde je ONDEO Services pøítomno, je spoleènost Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s. Jedná se o spoleènost tzv. smíšeného typu (provozního a vlastnického dohromady), kde je ONDEO Services jedním ze dvou nejvìtších akcionáøù. Celkem spoleènosti, kde má ONDEO Services svùj majetkový podíl, zásobují více jak 2,3 milionù obyvatel Èeské republiky pitnou vodou a odvádìjí a èistí odpadní vody od 1,7 milionù obyvatel. Tìmito èísly se ONDEO Services øadí mezi dva nejvìtší soukromé mezinárodní provozovatele v ÈR, s více jak 20 % podílem na trhu. ONDEO Services se podaøilo v ÈR za dobu svého pùsobení vybudovat pomìrnì konsolidovanou skupinu vodárenských spoleèností, které se postupnì staly souèástí velké mezinárodní skupiny SUEZ. Filozofií pùsobení ONDEO Services v ÈR bylo, a i nadále zùstává, e z pùsobení soukromé spoleènosti by mìly mít prospìch všechny tøi subjekty, které hrají na vodohospodáøském trhu svojí roli, tedy mìsta a obce jako vlastníci infrastruktury, privátní provozovatel a v neposlední øadì zákazník. Pokud je tento pøedpoklad, spolu s budováním dlouhodobých partnerských vztahù s mìsty a obcemi, zalo ených na respektování místních podmínek a specifik, a s poskytováním slu eb na míru naplnìn, tak je mo né oznaèit skupinu vodárenských spoleèností ONDEO Services v Èeské republice jako dobrý pøíklad partnerství veøejného a soukromého sektoru. 15

18 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. V personální oblasti sledoval a naplòoval VaK KV v roce 2002 dlouhodobé strategické cíle spoleènosti, tedy snahu o efektivní vyu ití zamìstnancù formou prohlubování jejich profesních znalostí a zabezpeèení finanènì a morálnì motivujícího systému jako nástroje jejich ohodnocování, s cílem dosáhnout identifikace zamìstnancù se spoleèností. K byl pøepoètený stav zamìstnancù 529,57. Rùzných školení a semináøù se zúèastnilo celkem 801 zamìstnancù, z toho 304 THP. Celkové náklady na tyto slu by (bez mezd a náhrad cestovného) èinily ,- Kè. Jako ka doroènì se jednalo pøedevším o pøedepsaná vztahy VSOZÈ a VaK KV personální èinnost Pøepoètený stav zamìstnancù pravidelná školení konkrétních profesí a dále o semináøe a odborné kurzy dle nabídek vzdìlávacích støedisek, jejich cílem bylo prohlubování stávajících znalostí. Spoleènost klade dùraz i na péèi o zamìstnance, která je zakotvena v kolektivní smlouvì. V dobì letních prázdnin byla zamìstnancùm k dispozici obytná maringotka na pøehradì Hracholusky, kterou vyu ilo 48 zamìstnancù (vèetnì rodinných pøíslušníkù). Chatu na Høebeèné vyu ilo v roce 2002 celkem 295 zamìstnancù (vèetnì rodinných pøíslušníkù). Tato chata byla rovnì vyu ita k podnikovým úèelùm pro 96 zamìstnancù údaje o poètu zamìstnancù za rok 2001 a 2002 odrá ejí fúzi se spoleèností VTS Støíbro, s.r.o expanze VSOZÈ Pùvodnì se svazek, který vznikl 9. února 1993, nazýval Vodohospodáøské sdru ení obcí Karlovarska a mìl 40 èlenù. Sdru ení vzniklo s cílem zajistit odbornou péèi o veøejné vodovody a kanalizace pro obce, a to nejen co se týèe provozu, ale i rozvoje vodního hospodáøství. Systém zalo ený na vzájemné solidaritì obcí a jejich úèasti na øízení a kontrole provozní spoleènosti se ukázal jako velmi pøita livý i pro obce z okolních regionù. V roce 2000 se rozhodlo pøidat k tomuto systému šest nových obcí ze Sokolovska, Tachovska a Rakovnicka. Na základì rozšiøování sdru ení o nové obce, byl od zmìnìn jeho název na VSOZÈ. Rozšíøení pokraèovalo i v roce 2001, kdy pøistoupilo témìø tøicet obcí z Tachovska. V souèasné dobì je èleny VSOZÈ 70 mìst a obcí s témìø 170 tisíc obyvateli a 1 dobrovolný svazek obcí. VSOZÈ pùsobí na území o rozloze témìø km. 2 To ukázalo, e zvolený sytém péèe o vodní hospodáøství je velmi efektivní, pru ný a má velký expanzivní potenciál. Je schopen vyhovìt zvyšujícím se nárokùm spotøebitele, zpøísòujícím se normám na pitnou vodu i po adavkùm na ochranu ivotního prostøedí. Mù e být pøíkladem pro další obce pøi rozhodování o zajištìní jejich zákonné povinnosti zabezpeèit pro své obyvatele zásobování pitnou vodou a odkanalizování. Sdru ení, jako vlastník infrastrukturního majetku obcí, uzavøelo v roce 1995 pìtadvacetiletou úplnou koncesní smlouvu s akciovou spoleèností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a pøevedlo na ni starost o kvalitní provoz a rozvoj vodního hospodáøství. 16

19 péèe o zákazníky Péèe o zákazníky je ve VaK KV významnou souèástí firemní strategie, nebo si, jako spoleènost zajiš ující veøejné slu by, uvìdomuje, jak citlivì její pùsobení veøejnost vnímá. Základním cílem VaK KV je poskytovat na všech úrovních profesionální a kvalitní slu by, být nablízku zákazníkovi a vyhovovat jeho potøebám. Ve VaK KV funguje moderní zákaznické centrum a systém øízení podniku zákazníky, jen pøináší úplné informace pracovníkùm v pøímém kontaktu se zákazníky a umo òuje tak pøesné a rychlé jednání. Zákazníci jsou informováni prostøednictvím regionálního tisku a v zákaznickém centru. Na jednotlivých provozech jsou jim k dispozici informaèní letáky, které spoleènost vydává. Mnoho informací o spoleènosti, poskytovaných slu bách, kvalitì a cenì vody mù e veøejnost získat také prostøednictvím internetových stránek VaK KV. Dùle itá je rovnì oblast interní komunikace. Spoleènost se sna í své zamìstnance dostateènì informovat, a to pøedevším prostøednictvím vnitropodnikového intranetu, který zamìstnancùm poskytuje pøehled o dìní ve spoleènosti, o její struktuøe, èinnosti a slu bách, které VaK KV poskytuje, nebo jsou to právì oni, kdo vytváøejí image spoleènosti. Aktuální informace ze spoleènosti zamìstnancùm pøináší i vydávaný vnitropodnikový èasopis. První pøiznané dotace státu byly poskytnuty pøímo obcím. Splátky pùjèek však ji v celém rozsahu na sebe pøevzalo VSOZÈ. Další dotace a pùjèky od SF P ji byly poskytnuty pøímo sdru ení. Rovnì Ministerstvo zemìdìlství poskytlo sdru ení øadu dotací, vèetnì pùjèek na investièní akce. Nejvìtší akcí, kterou VSOZÈ dokonèilo, je propojení Skupinového vodovodu Karlovy Vary se Skupinovým vodovodem Ostrov, co umo nilo dodávku kvalitní pitné vody do celého regionu Ostrovska. Tato akce v hodnotì 150 mil. Kè byla podpoøena Ministerstvem zemìdìlství èástkou 95,815 milionù Kè. Snahou VSOZÈ je zapojit se i do èerpání finanèních zdrojù Evropské unie z fondù Phare, kde ji prosadilo øešení vodního hospodáøství v pøíhranièní oblasti obcí Pernink, Horní Blatné a Nových Hamrù, nákladem 98,5 milionù Kè. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. rozvoj vodního hospodáøství v rámci VSOZÈ S vyu itím všech zdrojù k poøízení nových vodohospodáøských investic se za posledních 10 let existence sdru ení podaøilo vybudovat nová zaøízení za témìø 1 miliardu Kè. Celkový majetek VSOZÈ tak dnes dosahuje témìø 3 miliard Kè. Své závazky VSOZÈ plní pøesnì a v termínech. Rovnì tak spolupráce s Ministerstvem zemìdìlství ÈR i se Státním fondem ivotního prostøedí je na vysoké úrovni a je ku prospìchu celého regionu. A na výjimky je veškerá investièní výstavba nadobecních i obecních vodovodních a kanalizaèních systémù zajiš ována z prostøedkù sdru ení, získaných z vodného a stoèného a také ve významné míøe za pomoci státu, formou dotací ministerstva zemìdìlství, Státního fondu ivotního prostøedí i pøímo ministerstva financí. Roènì tak VSOZÈ pøejímá do svého majetku a správy nová vodohospodáøská zaøízení za 120 a 150 mil. Kè. 17

20 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Aktiva celkem Krátkodobé pohledávky celkem z toho pohledávky z obchodního styku Vlastní kapitál Základní kapitál Krátkodobé závazky celkem z toho závazky z obchodního styku Dlouhodobé závazky z toho z komplexního pronájmu VSOZÈ Bankovní úvìry a výpomoci Hospodáøský výsledek za bì nou èinnost po zdanìní Hospodáøský výsledek celkem po zdanìní Hospodáøský výsledek za bì nou èinnost na 1 akcii Hrubá dividenda v Kè pøipadající na 1 akcii vývoj hospodaøení tisíce Kè ,42 Kè 128,00 Kè ,86 Kè 180,00 Kè ,38 Kè 145,36 Kè 180,00 Kè 167,00 Kè Emise dluhopisù Z tabulek základních ekonomických údajù je patrný nárùst hmotného i nehmotného majetku v roce 2001 a na stranì druhé nárùst dlouhodobých závazkù. Tyto zmìny jsou dùsledkem fúze spoleènosti VaK KV s VtS Støíbro. Fúze s VtS Støíbro se rovnì projevila v nárùstu stavu zásob, krátkodobých pohledávek a závazkù z obchodního styku. Ve druhé polovinì roku 2001 obdr ela spoleènost od banky úvìr ve výši 67 milionù Kè, kterým byl uhrazen nákup 100 % podílu na základním kapitálu ve VtS Støíbro. Splatnost úvìru je 10 let. Podle splátkového kalendáøe je první splátka úvìru v roce 2003 a poslední v roce Splátky úvìru jsou od roku 2003 plánovány s progresivním nárùstem. V letech 2001 a 2002 vyu ívala spoleènost kontokorentní úvìr na profinancování pohledávek do doby splatnosti. Kontokorentní úvìr byl nejvíce pou íván z dùvodu provozování nových obcí a s tím souvisejících potøeb provozního charakteru. Od roku 1997 do roku 2000 spoleènost vykazovala neustálý nárùst zisku, který je zdrojem pro výplatu dividend a tvorbu rezervního a sociálního fondu. V roce 2001 se však plánovaného zisku dosáhnout nepodaøilo. Pøíèinou byly vyšší prvonáklady s dovybavením provozù døíve obhospodaøovaných VtS Støíbro. Na sní ení zisku se významnou mírou podílelo i vyrovnání cen vodného a stoèného obou spoleèností, které se projevilo u vlastní spoleènosti znaèným poklesem cen u ostatních odbìratelù. Od roku 1999 vyvíjela spoleènost aktivitu na rozšíøení své pùsobnosti. Tato expanze se v roce 2000 projevila pøipojením nových obcí v okresech Sokolov, Tachov, Rakovník a také Karlovy Vary. V porovnání s rokem 1999 se tak zvýšil poèet zásobovaných obyvatel o cca 9,5 %. Pøevzetím nových obcí, døíve provozovaných VtS Støíbro, se poèet zásobovaných obyvatel zvýšil v roce 2001 o dalších 33,4 %. V roce 2002 byl plánován zisk na úrovni roku Tohoto zisku však nebylo dosa eno, pøièem hlavní pøíèinou byla stále aktuální otázka provozování Chodova. Pøesto e se pøedpokládalo, e soudní jednání s Vodohospodáøskou spoleèností Sokolov skonèí ji na poèátku roku 2002 ve prospìch naší spoleènosti, nebylo do konce roku ani po datu úèetní uzávìrky ukonèeno. V plánu bylo poèítáno s provozováním Chodova od 1. února 2002 a fakturací vodného a stoèného ve výši tisíc Kè. Ve skuteènosti však bylo vyfakturováno pouze tisíc Kè ( tisíc Kè pøedaná voda tisíc Kè vodné a stoèné). Další pøíèinou nedosa ení plánovaného zisku je i pokles prùmìrného vodného a stoèného oproti rozpoètu, a to z dùvodu nedosa ení plánované pevné slo ky. Dvouslo kovou cenu spoleènost uplatnila v roce 2002 jako první v republice, bez pøedchozích zkušeností. I pøes snahu úspory vlastních nákladù se spoleènosti nepodaøilo výraznì upravit tento nepøíznivý stav. Vyšší nárùst zisku není vzhledem k vývoji oèekáván ani v roce Do plánu roku 2003 se promítají opravné polo ky, vytvoøené na budoucí rizika a ztráty na soudní spory s Vodohospodáøskou spoleèností Sokolov. Nárùst zisku je oèekáván a v roce 2004, v souvislosti s nárùstem splátek dlouhodobého úvìru na nákup VtS Støíbro. události po datu úèetní závìrky Mezi datem úèetní závìrky a datem, ke kterému byly úèetní výkazy schváleny, nedošlo podle našeho názoru k ádným významným událostem, které by mohly ovlivnit finanèní, majetkovou a dùchodovou situaci akciové spoleènosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. 18