ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017

2 Zpráva k rozpočtu města na rok 2017 Rozpočet města je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje, který je sestavován na 1 kalendářní rok. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy, výdaje a ostatní finanční operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření města v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Návrh rozpočtu města Český Těšín na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu města schváleného na 8. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín dne Návrh rozpočtu města na rok 2017 byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je předkládán ke schválení podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Třídění rozpočtových příjmů a výdajů provádí město jednotně dle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách města) od K návrhu rozpočtu mohou uplatnit připomínky také občané města Český Těšín, a to buď písemně ve lhůtě do na adresu Městského úřadu Český Těšín, ČSA 1/1, Český Těšín, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Český Těšín konaném dne Rozpočet je navržen ke schválení v rozsahu tabulek č Rozpočet příjmů a rozpočet výdajů je členěn v návaznosti na organizační strukturu Městského úřadu podle organizačních jednotek a dle tříd položek platné rozpočtové skladby (druhové třídění). V rámci každé organizační jednotky bude schválený rozpočet realizován ve své příjmové i výdajové části postupy předepsanými zákonem a vnitřní organizační směrnicí MěÚ. Veškeré ukazatele rozpočtových příjmů a výdajů obsažené v tabulkách č. 1 4 a č. 7 návrhu nabývají schválením rozpočtu charakteru závazných ukazatelů ve smyslu ustanovení 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závaznost ukazatelů rozpočtu sociálního fondu a fondu reprodukce majetku je jmenovitě označena v tabulkách č Rozepsané ukazatele zachycují veškeré zdroje, které město může v současné době pro příští rok identifikovat a tyto zdroje využívá pro financování maxima výdajových potřeb. Hůře srovnatelný je meziroční vývoj rozpočtových příjmů, výdajů a salda, a to z důvodu ovlivnění všech těchto klíčových položek dopadem financování projektů, dotovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. V absolutním srovnání jsou rozpočtové příjmy nastaveny ve výši 101,5 % SR roku 2016, rozpočtové výdaje ve výši 124,8 % SR roku Saldo SR roku 2016 činilo tis. Kč, v roce 2017 činí tis. Kč. Ve financování jsou zapojeny jednak zůstatky fondů (sociální fond a fond reprodukce majetku), tak závazky splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. Celkově je tedy návrh rozpočtu na rok 2017 navržen jako schodkový ve výši tis. Kč (potřeba hospodářského výsledku z roku 2016). Rozpočet dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit a) finančními prostředky z minulých let, nebo b) smluvně 2

3 zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku. V případě návrhu rozpočtu na rok 2017 je podmínka splněna tím, že město Český Těšín předpokládá vznik přebytku hospodaření. Jde zejména o rozpočtovou rezervu města, která ke dni činí tis. Kč, přejde do výsledku hospodaření a s ní také překročené daňové příjmy a nedočerpané výdaje roku 2016 (zejména jmenovité akce a projekty investičního odboru). V úhrnu jsou vytvořeny podmínky, aby hospodářský výsledek přesáhl 100 mil. Kč. Pro informaci uvádíme zůstatek peněžních prostředků na účtech města (bez fondů). Zůstatk y běžných účtů k : Kurz ČNB: 27,035 z Účet Popis Měna Zůstatek Zůstatek v Kč /0100 Eurový EUR , , /0100 IPRM CZK , , /0100 ZBÚ CZK , , /0100 Příjmový CZK , , /0100 Odpadový CZK , , /0100 Výdajový CZK , , /0710 ČNB CZK , , /0710 ČNB - eurový EUR , ,81 Celkem: ,84 3

4 Příjmy města Český Těšín v roce 2017 Podle druhového třídění platné rozpočtové skladby rozlišujeme 4 třídy příjmů: 1. třída daňové příjmy 2. třída nedaňové příjmy 3. třída kapitálové příjmy 4. třída přijaté transfery 1) Daňové příjmy Daňové příjmy (daně) města Český Těšín jsou zásadním zdrojem příjmů rozpočtu města, neboť dlouhodobě dosahují vysoké úrovně (SR ,39 %, SR ,84 %). Daňové příjmy se dělí na : daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daně ze zboží a služeb v tuzemsku daně a poplatky z vybraných činností a služeb majetkové daně Daňové příjmy daně ve srovnání s rokem 2016: Daňové příjmy - daně Položka Název SR 2016 Návrh 2017 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 1111 funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné 1112 výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 1113 výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí CELKEM Daňové příjmy - daně Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč

5 Příjmy na daních roku 2017 vycházejí z predikce Ministerstva financí České republiky a jsou nastaveny ve výši 107,9 % oproti schválenému rozpočtu roku 2016, tzn. v absolutním vyjádření o tis. Kč vyšší. Důležitým aspektem k navýšení daňových příjmů je zejména DPH, kde na základě změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, dochází u obcí k nárůstu podílu na této dani z původní hodnoty 20,83 na novou hodnotu 21,4. Ministerstvo financí očekává také nárůst této daně oproti letošnímu roku o 22,7 mld. Kč (z toho nárůst u obcí by měl činit 6,9 mld. Kč). Ministerstvo financí tento nárůst předpokládá zejména díky zavedení elektronické evidence tržeb. Vzhledem k tomu, že v návrhu rozpočtu na rok 2017 tvoří podíl daní na celkových příjmech 77,41 % (bez poplatků), jsou v návrhu rozpočtu na rok 2017 daně poníženy o 5 % oproti předpokladu Ministerstva financí České republiky (bez změn zůstala pouze Daň z nemovitých věcí). V případě neponížení velmi optimistického předpokladu Ministerstva financí České republiky by příjmy z daní byly nastaveny ve výši tis. Kč. Daňové příjmy poplatky ve srovnání s rokem 2016: Daňové příjmy - poplatky Položka Název SR 2016 Návrh 2017 Odvody za odnění půdy ze zemědělského 1334 půdního fondu Poplatky za odnění pozemků plnění funkcí lesa 5 5 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 1340 odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného 5 5 Odvod z loterií a podobných her kromě 1351 výherních hracích přístrojů Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od 1353 žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky CELKEM Daňové příjmy - poplatky Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč Poplatky tvoří 5,10 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Poplatky roku 2017 jsou nastaveny ve výši 87,8 % oproti schválenému rozpočtu roku 2016, tzn. v absolutním vyjádření o tis. Kč nižší. Zásadní rozdíl oproti návrhu roku 2016 je u položek 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů. Zde patří loterie a sázkové hry na území obce (např. Fortuna, Tipsport, Sazka) v Českém Těšíně mají uvedené společnosti pobočky (jedná se o sázkové hry na výsledky zápasů, voleb atd.). Návrh rozpočtu na rok 2017 vychází ze skutečnosti roku Naproti tomu na položku 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů není navržen žádný příjem. Zde patří kromě výherních hracích přístrojů také jiná technická zařízení. Město Český Těšín má na území města tyto hrací přístroje zakázané (dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014). V letošním roce je na této položce k datu částka ve výši ,17 Kč (příjmy z výherních hracích přístrojů, které povolilo Ministerstvo financí České republiky). V roce 2015 bylo k tomuto datu na položce 1355 částka ve výši ,34 Kč. Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 5

6 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává nezměněna, v návrhu rozpočtu je tento poplatek uveden ve výši ročního předpisu stejně jako poplatek ze psů. Daňové příjmy ve schváleném rozpočtu roku 2016 činily tis. Kč, návrh roku 2017 počítá s daňovými příjmy ve výši tis. Kč, tzn., jsou nastaveny ve výši 106,4 % oproti schválenému rozpočtu roku V absolutním vyjádření je návrh roku 2017 v daňových příjmech o tis. Kč vyšší oproti rozpočtu roku ) Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy zachycují uzavřené smluvní vztahy a další činnosti, které jsou standardními součástmi rozpočtu příjmů města. Nedaňové příjmy tvoří 9,71 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Nedaňové příjmy ve schváleném rozpočtu roku 2016 činily tis. Kč, návrh roku 2017 činí tis. Kč. Celkově tedy nedaňové příjmy klesají o tis. Kč. Nedaňové příjmy srovnání s rokem 2016: Nedaňové příjmy Položka Název SR 2016 Návrh Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2132 částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 1 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z 2343 vydobytých nerostů Splátky půjčených prostředků od příspěvkových 2451 organizací CELKEM Nedaňové příjmy Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111) jedná se o příjem z vlastní činnosti města. Patří sem zejména příjmy za vodné, stočné, energie, příjmy ze záloh v rámci bytů a nebytových prostor, příjmy z pronájmu hrobových míst a příjmy z těžby dřeva. Příjmy z prodeje zboží (2112) zejména příjem z tabulek na označování budov. 6

7 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (2119) jedná se o příjem za věcná břemena v případech, kdy město zřídilo ve prospěch jiného na své nemovitosti věcné břemeno. Odvody příspěvkových organizací (2122) jedná se o odvody z odpisů z nemovitého majetku příspěvkových organizací, které tvoří zdroj Fondu reprodukce majetku. Příjmy z pronájmu pozemků (2131) rozpočtovány jsou na ORJ 23 majetkoprávní odbor a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (2132) vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Patří sem zejména pronájem bytů a nebytových prostor. Největší příjem na této položce je na ORJ 11 odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb. Příjmy z pronájmu movitých věcí (2133) jsou rozpočtovány na ORJ 51 odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb za pronájem rozvodných zařízení (vodovody a kanalizace) a i tyto příjmy jsou zčásti využity účelově k tvorbě Fondu reprodukce majetku. Ostatní příjmy z pronájmu majetku (2139) patří zde zejména příjem za pronájem nemovitostí (Nemocnice Český Těšín, a.s.). Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212) položka obsahuje zejména příjmy z pokut udělených odborem živnostenským a dopravy, Městskou policií, odborem občanskosprávním, odborem výstavby a životního prostředí a odborem právním. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324) jedná se zejména o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn). Největší položkou je příspěvek za tříděný komunální odpad ve výši tis. Kč (rozpočtován na ORJ 11 odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb). Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (2329) rozpočtován je 1 tis. Kč na odboru sociálním (příjmy z tiskopisů). Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů (2343) částka ve výši 74 tis. Kč je rozpočtována na ORJ 62 odbor výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí. Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (2451) rozpočtovány jsou na ORJ 22 finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví. Jedná se o navrácení poskytnuté finanční výpomoci příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko Střelnice Český Těšín na financování 85 % způsobilých výdajů projektu Spojené kultury těšínské. 3) Kapitálové příjmy Jedná se o příjmy města z prodeje dlouhodobého majetku (pozemků a nemovitostí). Veškeré kapitálové příjmy jsou soustředěny v ORJ 23 odbor majetkoprávní, do jehož působnosti patří prodej nemovitého majetku. Kapitálové příjmy tvoří pouze 1,14 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Kapitálové příjmy schváleného rozpočtu roku 2016 činily tis. Kč, návrh roku 2017 činí tis. Kč. Celkově tedy kapitálové příjmy rostou o 840 tis. Kč, jedná se však o jednorázová plnění, 7

8 takže meziroční srovnání objemu této položky nemá stejnou vypovídací schopnost, jako tomu je u ostatních druhů příjmů. Kapitálové příjmy srovnání s rokem 2016: Kapitálové příjmy Položka Název SR 2016 Návrh Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí CELKEM Kapitálové příjmy Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč Příjmy z prodeje pozemků jedná se zejména o jednotlivá vypořádání k bytovým domům a zbytkových parcel včetně prodeje pozemku v k.ú. Český Těšín. Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí (3112) jedná se o prodej bytových jednotek na ul. Kolonie a prodej dětské polikliniky (ul. Jablunkovská). 4) Přijaté transfery Přijaté transfery jsou obsahem třídy 4 a dělí se na neinvestiční a investiční. Přijaté transfery tvoří 6,64 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Přijaté transfery schváleného rozpočtu roku 2016 činily tis. Kč, návrh roku 2017 činí tis. Kč. Celkově tedy přijaté transfery klesají o tis. Kč. Tento údaj rovněž není meziročně plně srovnatelný a je významně ovlivněn počtem projektů realizovaných s dotační podporou v jednotlivých letech. Přijaté transfery srovnání s rokem 2016: Přijaté transfery Položka Název SR 2016 Návrh 2017 Neinvestiční přijaté transfery ze státního 4112 rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 24 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních 4152 institucí CELKEM Neinvestiční přijaté transfery Ostatní investiční tranfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od mezinárodních 4232 institucí CELKEM Investiční přijaté transfery CELKEM Přijaté transfery Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč

9 Navržené dotace mají následující skladbu: Neinvestiční dotace: Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu tis. Kč projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín tis. Kč Neinvestiční přijaté transfery od obcí 24 tis. Kč Celkem: tis. Kč Investiční dotace v návrhu rozpočtu na rok 2017 nefigurují, neboť projekty, které jsou v návrhu rozpočtu zařazeny, jsou buď podány a čekají na rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo se teprve podávat budou. Z převážné většiny projektů, v případě, že budou vybrány k poskytnutí dotace, se příjem očekává až v roce ) Celkové příjmy Celkové příjmy města Český Těšín pro rok 2017 očekáváme ve výši tis. Kč, z toho: Daňové příjmy tis. Kč Nedaňové příjmy tis. Kč Kapitálové příjmy tis. Kč Přijaté transfery tis. Kč 9

10 Výdaje města Český Těšín v roce 2017 Prvořadým úkolem při tvorbě rozpočtu výdajů města je zabezpečení nejnutnějšího provozu města a jím zřízených organizací. Podle druhového třídění rozpočtové skladby rozlišujeme dvě třídy výdajů: Běžné výdaje jsou obsahem třídy 5 Kapitálové výdaje jsou obsahem třídy 6 Při tvorbě rozpočtových výdajů byly posouzeny dílčí rozpočty, které jednotliví správci organizačních jednotek předložili. Byly také předloženy návrhy příspěvků příspěvkovým organizacím města, odvozené od plánů nákladů a výnosů sestavených jednotlivými organizacemi a řídícími odbory školství a kultury a sociálním. Celkové navrhované výdaje města pro rok 2017 dosahují výše tis. Kč, z toho: Běžné výdaje tis. Kč Kapitálové výdaje tis. Kč Všechny kapitálové výdaje jsou jmenovitě uvedeny v tabulkách č. 3, 6 a 7 a tvoří tak soubor finančních priorit města. Běžné výdaje oproti roku 2016 rostou o 6,1 %, v absolutním srovnání o tis. Kč. Kapitálové výdaje oproti roku 2016 rostou o 262,5 %, v absolutním srovnání o tis. Kč. Nárůst je způsoben v největší míře novými projekty, které město Český Těšín již předložilo formou žádosti o poskytnutí dotace nebo v nejbližší době bude předkládat. Při úspěšných podáních bude příjem dotací u většiny projektů nejdříve v roce S účinností od dochází u Městského úřadu ke změně organizační struktury s dopadem do rozpočtu příjmů a výdajů finančního odboru (významné zvýšení) a odboru školství a kultury (významné snížení). Podstata této změny spočívá ve sloučení dosud rozdělených ekonomických agend příspěvkových organizací (škol, kulturních zařízení a Správy účelových zařízení) do působnosti finančního odboru. Jednotlivé organizační jednotky se na uvedeném úhrnu podílejí následovně: ORJ 10 Městská policie Rozpočet této ORJ vychází z potřeb organizační jednotky, mezi které patří zejména platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně odvodů, obnovení a pořízení výstroje strážníků, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup kancelářských potřeb, platby za spotřebu energií, pohonné hmoty pro služební vozy, mobilní hovory, prolongační kurzy strážníků, ostatní běžné školení v rámci pracovních náplní, pravidelné preventivní prohlídky, cestovné, kolky, opravy služebních aut. Je zde také počítáno s poskytnutím dotací v rámci dotačního programu Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2017 ve výši 350 tis. Kč. Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. 10

11 ORJ 11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Rozpočet této ORJ je soustředěn na oblast bytového a nebytového fondu města (zejména opravy a udržování, dále zde přísluší výdaje za vodné, teplo, plyn, elektrickou energii, poplatky do fondu oprav, pojištění majetku, provoz kotelny Střelniční 9 a všechny služby spojené se správou bytového a nebytového fondu). Dále jsou na této ORJ rozpočtovány výdaje na údržbu a správu hřbitovů, veřejné osvětlení, provoz veřejného WC, služby související se sběrem a svozem nebezpečného odpadu, komunálního odpadu a ostatního odpadu, výdaje spojené s výsadbou, obnovou a údržbou městských zelených ploch a veřejných prostranství, výdaje související s provozem fontány, údržba a obnova pískovišť, herních prvků laviček atd. V rámci této ORJ jsou navrženy i jednotlivé jmenovité akce v rámci běžných výdajů: Oprava sociálního zařízení Na Horkách tis. Kč Umělecká díla ze dřeva 90 tis. Kč Jmenovité akce kapitálových výdajů jsou následující: Umělecká díla ze dřeva 20 tis. Kč Stanoviště pro kontejnery 200 tis. Kč Výměna autobusových zastávek 130 tis. Kč Workout 30 tis. Kč Nové herní prvky 400 tis. Kč Informační tabule 20 tis. Kč Nákup a instalace laviček 80 tis. Kč Ústřední topení Na Horkách tis. Kč Rozšíření kamerového systému Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10 90 tis. Kč Celkové výdaje oddělení komunálních služeb jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí tis. Kč a kapitálové výdaje činí tis. Kč. ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Rozpočet této ORJ obsahuje výdaje související s finančními operacemi města (úroky z úvěrů od Komerční banky, a.s, platby bankovních poplatků souvisejících s bankovními účty města a úhrada DPH). Nově jsou na této ORJ rozpočtovány finanční prostředky převáděné z ORJ 72 a 73 ve výši tis. Kč (výdaje) a tis. Kč (příjmy). Celková výše příspěvku jednotlivým příspěvkovým organizacím byla projednána s řediteli příspěvkových organizací. Celkové výdaje oddělení rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí tis. Kč a kapitálové výdaje činí 632 tis. Kč. ORJ 23 Odbor majetkoprávní Rozpočet této ORJ zahrnuje zejména výdaje na znalecké posudky, geometrické plány, daň z převodu nemovitostí, nájemné a výdaje na kolky. Plánované výdaje odboru korespondují s majetkovými operacemi, jejichž výnos je rozpočtován v kapitálových příjmech města. Navíc má tato organizační jednotka navrženy tyto jmenovité akce: Výkup pozemku pro rozšíření MK Šadový 18 tis. Kč Směna pozemků s Lesy ČR 220 tis. Kč Nabytí pozemků dražbou 385 tis. Kč 11

12 Vypořádání pozemků pod MK Pomezní 100 tis. Kč Výkup části pozemku od ČD a.s. 600 tis. Kč Celkové výdaje majetkoprávního odboru jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 605 tis. Kč a kapitálové výdaje činí tis. Kč. ORJ 24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém Rozpočet této ORJ řeší zejména výdaje související s přípravou nových dotovaných projektů (viz. tabulka č. 7) v částce 770 tis. Kč, předpokládané dotace subjektům, k nimž město neplní funkci zřizovatele (celková suma dotací na tomto odboru činí tis. Kč) z toho tis. Kč v rámci programu Podpora sociálních služeb pro rok 2017, 990 tis. Kč na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na podporu služeb sociální prevence 2 a 385 tis. Kč na Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. Zbývající část finančních prostředků určených na poskytnutí dotací ve výši tis. Kč je určena na dotace individuální, zaměřené zejména na tělovýchovu a sport. Dále jsou na tomto odboru rozpočtovány konzultační, poradenské a právní služby v částce 144 tis. Kč, zprávy o udržitelnosti v částce 65 tis. Kč, překlady dokumentů k projektům realizovaným s polským partnerem a analýzy, poradenství k nově předkládaným projektům ve výši 300 tis. Kč. V neposlední řadě je částka ve výši 200 tis. Kč určena na Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Celkové výdaje této organizační jednotky činí tis. Kč, z toho běžné výdaje činí tis. Kč a kapitálové výdaje činí 385 tis. Kč. ORJ 30 Investiční odbor Rozpočet organizační jednotky obsahuje jak neinvestiční výdaje, tak zejména investiční výdaje. Běžné výdaje investičního odboru činí tis. Kč a jsou rozepsány v jednotlivých okruzích: Výdaje související s činností investičního odboru (430 tis. Kč) jde zejména o konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti s výběrovými řízeními v rámci projektů města a jmenovitých akcí. Jmenovité akce (9.390 tis. Kč) jsou zde zařazeny nové akce související s opravami místních komunikací a chodníků zejména Oprava chodníku sídliště Mojská podél lesoparku a Oprava MK ul. Strmá. Úplný výčet jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3. Akce Fondu reprodukce majetku (2.444 tis. Kč) v rámci fondu je navržena částka ve výši tis. Kč jako rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací a dále se počítá s další etapou obnovy památkově významné historické nemovitosti kina Central ve výši tis. Kč. Fond reprodukce majetku je uveden v tabulce č. 6. Projekty města (978 tis. Kč) jedná se o projekt Open Air Museum.Cieszyn.ČeskýTěšín. Kapitálové výdaje investičního odboru činí tis. Kč a jsou rozepsány v jednotlivých okruzích: Jmenovité akce ( tis. Kč) bude pokračovat další etapa výměny oken na radnici, dále je zde zařazena akce na údržbu a investice kotelen v majetku města (Teplo 12

13 Těšín, a.s.). Rozpočtován je Venkovní areál u Kulturního a společenského střediska Střelnice. Úplný výčet jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3. Akce Fondu reprodukce majetku ( tis. Kč) zde jsou navrženy zejména projekty, které se vztahují k MŠ Okružní. Výčet všech akcí fondu je uveden v tabulce č. 6. Projekty města ( tis. Kč) v návrhu rozpočtu figurují částky na již podané projekty nebo projekty, které se budou v nejbližší době podávat. Je zde taky navržena část výdajů na financování projektu Sportovní hala Svojsíkova. V případě přiznání dotace, bude tato zapojena do rozpočtu města na financování tohoto projektu (maximální částka dotace činí 20 mil. Kč). Výčet všech projektů je uveden v tabulce č. 7. ORJ 43 Odbor občanskosprávní Rozpočet této ORJ obsahuje zejména výdaje na financování výdajů v rámci těchto okruhů: Ochrana obyvatelstva tento okruh naplňuje rezerva na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), který ukládá povinnost obcím vyčlenit ve svých rozpočtech objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace (v rozpočtu na rok 2017 je navržena rezerva ve výši 50 tis. Kč). Požární ochrana dobrovolná část město financuje provozní výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů zřízených městem. Mezi výdaje patří nákup ochranných pomůcek, léků, drobného hmotného majetku, platby za vodné a stočné v hasičských zbrojnicích, spotřeba energií (plynu a elektrické energie), pohonné hmoty a maziva, služby telekomunikací a radiokomunikací, školení a vzdělávání dobrovolných hasičů, opravy vozidel atd. Zastupitelstvo města jsou zde rozpočtovány odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, ostatní osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění, vzdělávání a školení, cestovné a účastnické poplatky na konference. Činnost místní správy obsahuje výdaje na zaměstnance Městského úřadu Český Těšín včetně zákonných odvodů, výdaje spojené s chodem úřadu knihy, drobný hmotný majetek, kancelářský materiál, vodné a stočné, teplo, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty a maziva pro služební vozy, hovorné, školení a vzdělávání, různé opravy a udržování, výdaje IT oddělení atd. Dále jsou na odboru rozpočtovány jmenovité akce v celkové hodnotě tis. Kč (výčet je uveden v tabulce č. 3). Odbor také zabezpečuje hospodaření v rámci Sociálního fondu (skladba fondu je uvedena v tabulce č. 5). V neposlední řadě je na tomto odboru navřena částka ve výši tis. Kč na financování projektů uvedených v tabulce č. 7. Nově byly konzultační, poradenské a právní služby zařazeny do běžných výdajů odborů, které je využívají. Celkové výdaje občanskosprávního odboru jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí tis. Kč a kapitálové výdaje činí tis. Kč. 13

14 ORJ 51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb V rozpočtu této ORJ jsou zachyceny výdaje spojené s údržbou a opravami komunikací, správou a údržbou chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek, čištění místních komunikací a chodníků, výdaje související s dopravním značením, úklidem a údržbou podchodů, výdaje na vodovody a kanalizace. Odbor dále zajišťuje platby za realizaci energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín. Přes položku financování 8124 dojde také k uhrazení splátky dlouhodobě půjčených prostředků v rámci výše uvedené akce ve výši tis. Kč. Na tomto odboru jsou rozpočtovány následující jmenovité akce: Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně 500 tis. Kč Oprava dlažby náměstí 500 tis. Kč Oprava ČOV a kanalizace Horní Žukov ul. Kótovská (u kaple) 85 tis. Kč Zimní údržba tis. Kč PD rekonstrukce ČOV Horní Žukov ul. Kótovská (u kaple) 200 tis. Kč PD odvodnění MK Mistřovická 30 tis. Kč Přípojka vpusti ul. Gymnazijní 180 tis. Kč Odběrné místo na ul. Smetanova 5 tis. Kč Celkové výdaje odboru místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí tis. Kč a kapitálové výdaje činí 415 tis. Kč. ORJ 53 Odbor živnostenský a dopravy Podstatnou část rozpočtu tvoří výdaje na dopravní obslužnost území (budou uhrazeny prokazatelné ztráty na zajištění této obslužnosti v rámci MHD (ARRIVA MORAVA, a.s.) ve výši tis. Kč a nově dopravní obslužnost společnosti ČSAD Havířov, a.s. pro oblast Českotěšínska ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2015, v rámci zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji, v návaznosti na otevírání trhu, Moravskoslezský kraj připravoval výběrové řízení pro oblast Českotěšínska. V červnu letošního roku bylo výběrové řízení ukončeno a novým dopravcem vzešlým z tohoto výběrového řízení pro oblast Českotěšínska je dopravce ČSAD Havířov, a.s. S tímto vybraným uchazečem byla uzavřena smlouva. Od platnosti nových jízdních řádů, tj. od , začíná dopravce ČSAD Havířov, a.s. zajišťovat dopravní obslužnost v oblasti Českotěšínska. Financování v této oblasti je již s Moravskoslezským krajem smluvně uzavřeno. Předmětem smlouvy je závazek obce poskytovat Moravskoslezskému kraji finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti oblasti oblast Českotěšínska a závazek Moravskoslezského kraje použít tento finanční příspěvek na úhradu kompenzace za veřejnou službu v přepravě cestujících dopravci provozujícímu veřejnou linkovou osobní dopravu dané oblasti. Podíl kompenzace města bude po dobu 3 let neměnný (fixní) a bude činit tis. Kč. V dalších letech bude výše podílu příspěvku našeho města činit max. 3,349 % z celkové kompenzace hrazené Moravskoslezským krajem a obcemi v oblasti Českotěšínska. V roce 2016 byla v rozpočtu zařazena částka na dopravní obslužnost v celkové výši tis. Kč (pro rok 2017 činí tis. Kč). Dále zde patří výdaje spojené s akcí BESIP, opravy a udržování a konzultační, poradenské a právní služby. Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. 14

15 ORJ 61 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby Rozpočet výdajů zahrnuje pouze výdaje na nákup tabulek pro označování budov a konzultační, poradenské a právní služby. Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 25 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. ORJ 62 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí Do této ORJ jsou zařazeny výdaje související s umísťováním odchycených psů do útulku včetně následné veterinární péče, dále sáčky na psí exkrementy, pěstební činnost v lesním hospodářství, výdaje na pořádání chovatelské přehlídky, udržování místních vodních toků, servis zajišťující provoz varovného informačního systému, nákup darů v rámci enviromentální výchovy, vzdělání a osvěty a konzultační služby. Na tomto odboru jsou dále rozpočtovány následující jmenovité akce: VN Hrabina rekonstrukce mola 215 tis. Kč VN Hrabina revitalizace usazovací nádrže - PD 250 tis. Kč Počítá se rovněž s výdaji na projekty Drobná vodní plocha Na Horkách zatím na PD ve výši 225 tis. Kč a Zalesnění pozemků města Český Těšín jde o podíl města ve výši 320 tis. Kč. V případě úspěšné žádosti o dotaci bude tato zapojena do rozpočtu města a následně i do výdajů tohoto projektu (240 tis. Kč). Celkové běžné výdaje odboru výstavby a životního prostředí, odd. ŽP jsou ve výši tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. ORJ 71 Odbor sociální Výdaje odboru jsou poskytovány v rámci pěstounské péče osobní výdaje včetně zákonných odvodů, platby za vodné a stočné, elektřinu, školení a vzdělávání atd. V této ORJ je rozpočtován i výdaj související s uzavřenou smlouvou o nájmu s Nemocnicí Český Těšín, a.s. Z rozpočtu sociálního odboru je také poskytován příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín ve výši tis. Kč (tj. 57,8 % rozpočtu ORJ 71). Počítá se i s každoročním setkáním pěstounských rodin a oceněním dárců krve. Dále jsou zde rozpočtovány tradiční ozdravné pobyty pro seniory a další 2 jmenovité akce: Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín Luhačovice tis. Kč Zájezdy pro seniory města 20 tis. Kč Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s tis. Kč Celkové výdaje odboru sociálního jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí tis. Kč a kapitálové výdaje činí tis. Kč. ORJ 72 Odbor školství a kultury, školství Na odboru školství a kultury jsou po nové změně rozpočtovány výdaje související s konáním auditů jednotlivých příspěvkových organizací. Jde zde také počítáno s poskytnutím dotací v rámci dotačního programu Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok Záměrem města je pokračovat v ozdravných pobytech, léčebných pobytech a táborových 15

16 pobytech. Výčet všech jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3. Odbor také zajišťuje úhradu výdajů v rámci projektů (viz. tabulka č. 7). Celkové běžné výdaje odboru školství a kultury, školství jsou ve výši tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. ORJ 73 Odbor školství a kultury, kultura V rámci této ORJ je počítáno s poskytnutím dotací v rámci dotačního programu Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok Odbor dále organizuje představení pro důchodce a distribuci dárkových balíčků pro jubilanty. Výčet jmenovitých akcí, které zajišťuje odbor je uveden v tabulce č. 3. Projekty města financované tímto odborem jsou uvedeny v tabulce č. 7. Celkové běžné výdaje odboru školství a kultury, kultura jsou ve výši tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. ORJ 81 Právní odbor Rozpočet výdajů zahrnuje pouze výdaje na nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nově také konzultační, poradenské a právní služby. Část těchto výdajů, které souvisí s právními úkony města, přešla z odboru občanskosprávního na odbor právní (200 tis. Kč). Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 245 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. ORJ 91 Odbor územního rozvoje Odbor územního rozvoje má v návrhu rozpočtu pouze výdaje na pojištění a ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vrácení peněžních prostředků žadatelům o změnu územního plánu). Kromě těchto výdajů jsou zde rozpočtovány i jmenovité akce: Územně analytické podklady 10 tis. Kč ÚPM změna č tis. Kč Územní studie bytové domy Český Těšín Sokolovská 200 tis. Kč Městský program regenerace památkové zóny Český Těšín 10 tis. Kč (zde jde pouze o jeho aktualizaci) Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok tis. Kč (tento program schválilo Zastupitelstvo města Český Těšín na svém 13. zasedání dne ). Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 523 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. 16

17 ZÁVĚR Saldo rozpočtu a jeho financování Z rozdílu příjmů a výdajů navrženého rozpočtu vychází záporné saldo, které předpokládá následující financování: Příjmy: Výdaje: Saldo: tis. Kč tis. Kč tis. Kč Financování: tis. Kč z toho: - splátka investičního úvěru I tis. Kč - splátka investičního úvěru II tis. Kč - splátka dodavatelského úvěru EPC projekty tis. Kč - zůstatek Fondu reprodukce majetku z roku tis. Kč - zůstatek Sociálního fondu z roku tis. Kč - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zůstatek na účtech z roku 2016) tis. Kč V příloze tohoto materiálu jsou uvedeny veškeré konkrétní výdaje dle jednotlivých organizačních jednotek (odborů a oddělení) v členění dle platné rozpočtové skladby. V návaznosti na rozpočet výdajů je předkládán seznam jmenovitých akcí (tab. č. 3) a projektů (tab. č. 7), který po schválení představuje soubor finančních priorit města, závazných pro jednotlivé organizační jednotky. Tyto jmenovité akce a projekty mají charakter závazných ukazatelů a případné změny v jejich rozpočtovém krytí jsou rozpočtovými opatřeními podléhajícími zákonem stanovenému schvalovacímu postupu. Z uzavřených smluv o úvěrech vyplývá městu povinnost zabezpečit samofinancování běžných výdajů vč. dluhové služby z vlastních rozpočtových příjmů snížených o příjmy kapitálové, vše s povinnou 10% rezervou. Tuto základní podmínku navržený rozpočet splňuje, jak ukazuje následující tabulka: 17

18 Návrh A. Přebytek běžného roku: rozpočtu na rok 2017 Daňové příjmy: Nedaňové příjmy: Neinvestiční přijaté transfery: Běžné příjmy: Běžné výdaje: Běžné příjmy - Běžné výdaje: Placené úroky: Leasingové splátky: 0 A. Přebytek běžného roku celkem: Návrh B. Dluhová služba: rozpočtu na rok 2017 Splátka investičních úvěrů: Splátka úvěru v rámci EPC projektů: Placené úroky: Leasingové splátky: 0 B. Dluhová služba celkem: Podíl A/B: 2,025 Pro informaci uvádíme i výpočet ukazatele dluhové služby Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Předpoklad k daňové příjmy (po konsolidaci) třída nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída přijaté transfery -finanční vztah položka dluhová základna ř. 1+ř. 2+ř úroky položka splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx splátka leasingu položka dluhová služba ř. 5+ř. 6+ř ukazatel dluhové služby ř. 8 děleno ř. 4 0,0412 4,12% 18

19 Tabulka č. 1 Rozpočet příjmů v návrhu rozpočtu na rok 2017 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Rozpočet příjmů v návrhu rozpočtu na rok 2017 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Název / popis položky příjmu Návrh 2017 Daňové příjmy - třída Položka Daně Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO DPH Daň z nemovitých věcí Položka Poplatky Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO Správní poplatky Nedaňové příjmy - třída ORJ 10 Městská policie Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet Odbor majetkoprávní Odbor občanskosprávní Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb Odbor živnostenský a dopravy Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí Odbor sociální Odbor školství a kultury, školství Odbor právní Odbor územního rozvoje 5 Kapitálové příjmy - třída ORJ 23 Odbor majetkoprávní Přijaté transfery - třída Položka 41.. Neinvestiční přijaté transfery - celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí 24 Příjmy celkem:

20 Tabulka č. 2 - Rozpočet výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2017 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) ORJ/ druhové třídění Rozpočet výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2017 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Název ORJ / druh výdaje Návrh Městská policie Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje 0 11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor majetkoprávní Třída 5 Běžné výdaje 605 Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor finanční, projektový management a dotační systém Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor investiční Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor občanskosprávní Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor živnostenský a dopravy Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje 0 61 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby 25 Třída 5 Běžné výdaje 25 Třida 6 Kapitálové výdaje 0 62 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje 0 71 Odbor sociální Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje

21 Tabulka č. 2 pokračování 72 Odbor školství a kultury, školství Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje 0 73 Odbor školství a kultury, kultura Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje 0 81 Odbor právní 245 Třída 5 Běžné výdaje 245 Třida 6 Kapitálové výdaje 0 91 Odbor územního rozvoje 523 Třída 5 Běžné výdaje 523 Třida 6 Kapitálové výdaje 0 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem: Příjmy celkem: Saldo: Financování: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Fond reprodukce majetku Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Sociální fond Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Hospodářský výsledek z roku 2016 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr I. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr II. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EPC projekty

22 Tabulka č. 3 - Seznam jmenovitých akcí v návrhu rozpočtu na rok 2017 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Seznam jmenovitých akcí v návrhu rozpočtu na rok 2017 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Název / popis položky Třída 5 - Běžný výdaj Třída 6 - Kapitálový výdaj ORJ 10 - Městská policie Podpora projektů zaměřený ch na oblast kulturně-v zděláv ací, uměleckou, sociální, zdrav otní, prev ence kriminality, sportov ní a jinou pro rok ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Oprav a sociálního zařízení Na Horkách Umělecká díla ze dřev a Nákup a instalace lav iček 80 Ústřední topení Na Horkách Rozšíření kamerov ého sy stému Ky sucká 1821/8 a Ky sucká 1822/10 90 Vý měna autobusov ý ch zastáv ek 130 Workout 30 Nov é herní prv ky 400 Informační tabule 20 Stanov iště pro kontejnery 200 ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Školy v přírodě pro žáky ZŠ 300 ZŠ a MŠ Pod Zv onek - V 4 - setkání partnerský ch měst 38 Masary kov a ZŠ a MŠ - ov zduší bez hranic 10 Správ a účelov ý ch zařízení - fortuna běh 200 ZŠ a MŠ Hrabina - nákup nov ého automobilu 400 ZŠ a MŠ Hrabina - nákup podlahov ý ch strojů 100 Masary kov a ZŠ a MŠ - pořízení herních prv ků MŠ Horní Žukov 132 ORJ 23 - Odbor majetkoprávní Vý kup pozemku pro rozšíření MK Šadov ý 18 Směna pozemků s Lesy ČR 220 Naby tí pozemků dražbou 385 Vy pořádání pozemků pod MK Pomezní 100 Vý kup části pozemku od ČD a.s. 600 ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém Kotlíkov é dotace v Morav skoslezském kraji 385 Podpora sociálních služeb pro rok Podpora služeb sociální prev ence Indiv iduální dotace Aktualizace Strategického plánu rozv oje města

23 ORJ 30 - Odbor investiční Oprav a chodníku ul. Komenského od ul. Studentské po ul. Gy mnazijní 415 Oprav a chodníku sídlišti Mojská - podél lesoparku Oprav a chodníku ul. Koperníkov a před domy Oprav a MK ul. Gy mnazijní 620 Oprav a MK ul. Hav líčkov a, před ZŠ 940 Oprav a MK ul. Záplotí 470 Oprav a MK ul. Strmá Oprav a MK ul. Polany 150 Oprav a MK ul. Rakov ec 270 Oprav a chodníku ul. Studentská - prav á strana od ul. Akátov é 240 Oprav a MK ul. Sov í 150 Oprav a chodníku ul. Ostrav ská podél domů Chodník nábřeží Míru od PČR po ul. Dv ořákov á 490 DDM - oprav a střechy 280 MŠ Smetanov a - repas oken 1. NP 195 MŠ Masary kov y sady - obnov a balkónu nad v stupem 50 Parkov ací státní sídliště Hrabinská - lokalita č Rozšíření MK ul. Pod Zv onek - zřízení v ý hy ben Bezbariérov á úprav a přechodu pro chodce ul. Karv inská 250 Rekonstrukce propustku ul. Rakov ec Parkov iště ul. Slezská Venkov ní areál u Kulturního a společenského střediska "Střelnice" Přechod pro chodce, ul. Hrabinská u DDM v Českém Těšíně 400 Chodník Billa - ul. Frý decká - I. etapa Příprav a území Mezi Lány, Český Těšín - lokalita A Rekonstrukce mostu přes potok Rakov ec 450 Most ul. Pod Zv onek, ev. č. 9b-M5 527 Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakov ec 815 Most Pod Kamionkou 75 Most Lipov á, osada Antoníček Nemocnice Český Těšín - střecha pav ilonu A Parkov iště pro OA u ZŠ Pod Zv onek 550 VO Garáže U Mlékárny 320 VO ul. Nov á 60 Zkapacitnění propustku ul. Třinecká 400 Vý měna oken budov y radnice - 5. etapa Chodník ul. Ostrav ská - od ul. Albrechtické po autobusov ou zastáv ku 150 Statické zajištění budov y HZ Horní Žukov 360 Rozšíření chodníku sídliště U Mlékárny 80 Bezbariérov á úprav a autobusov ý ch zastáv ek 450 Cy klostezka ul. Lípov á, ul. Sokolov ská - 2. etapa 295 Sanace izolace podchodu ul. Jablunkov ská 200 Údržba kotelen v majetku města

24 ORJ 43 - Odbor občanskosprávní Vnitřní v y bav ení v elké zasedací místnosti - PD 100 Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - 5. etapa Energetický audit budov y MěÚ 83 HZ Masary kov y sady - v ý měna zbý v ajících oken budov y a v stupních dv eří 140 HZ Stanislav ice - přístav ba WC 250 Vý početní technika - serv ery 2 ks v č. technické podpory 425 ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb Oprav a mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně 500 Oprav a dlažby náměstí 500 Oprav a ČOV a kanalizace - Horní Žukov ul. Kótov ská (u kaple) 85 Zimní údržba PD - rekonstrukce ČOV - Horní Žukov ul. Kótov ská (u kaple) 200 PD - odv odnění MK Mistřov ická 30 Přípojka v pusti - ul. Gy mnazijní 180 Odběrné místo na ul. Smetanov a 5 ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP VN Hrabina - rekonstrukce mola 215 VN Hrabina - rev italizace usazov ací nádrže - PD 250 ORJ 71 - Odbor sociální Ozdrav né poby ty pro seniory města Český Těšín - Luhačov ice Zájezdy pro seniory města 20 Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s ORJ 72 - Školství a kultura, školství Den učitelů 130 Ocenění žáků 30 Prázdninov é poby ty pro děti - zahraniční Podpora projektů zaměřený ch na oblast kulturně-v zděláv ací, uměleckou, sociální, zdrav otní, prev ence kriminality, sportov ní a jinou pro rok Den dětí 20 Léčebné poby ty 50 Táborov é poby ty 220 Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu 50 24

25 ORJ 73 - Školství a kultura, kultura Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne 60 Benefice pod modrý m Těšínský m nebem 420 Den s dechov kou 150 Podpora projektů zaměřený ch na oblast kulturně-v zděláv ací, uměleckou, sociální, zdrav otní, prev ence kriminality, sportov ní a jinou pro rok Necky áda 50 Velikonoční jarmark 50 Ocenění osobností a organizací 40 Setkání seniorů 38 Cy ril a Metoděj 100 ORJ 91 - Odbor územního rozvoje Územně analy tické podklady 10 Městský program regenerace památkov é zóny Český Těšín 10 Územní studie by tov é domy Český Těšín - Sokolov ská 200 Program města Český Těšín pro posky tov ání účelov ý ch dotací na zachov ání a obnov u v y braný ch historický ch prv ků v Městské památkov é zóně Český Těšín pro rok ÚPM - změna č Jmenovité akce celkem

26 Tabulka č. 4 - Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v návrhu rozpočtu na rok 2017 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v návrhu rozpočtu na rok 2017 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Název / popis položky Položka Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Položka Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb ORJ 22 - Finanční odbor, odd. rozpočtu a mětských financí a odd. účetnictví Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Finanční příspěvky celkem