Zpráva o hospodaření OMS Olomouc

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o hospodaření OMS Olomouc"

Rostislav Hruda
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Zpráva o hospodaření OMS Olomouc v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 pro Okresní sněm zástupců honiteb. Vážení přítomní, předkládám Vám zprávu o hospodaření OMS Olomouc za rok 2015 a rovněž návrh rozpočtu na rok 2016 tak jak ho připravila myslivecká rada a předkládá ho okresnímu sněmu ke schválení. Při prezenci jste jako zástupci honiteb obdrželi písemné materiály zahrnující stručné údaje k problematice kterou budu přednášet, proto se zdržím suchého výčtu čísel a pokusím se o jejich komentář. Rok 2015 byl závěrečným rokem realizace projektu přeshraniční spolupráce Příroda kolem nás a myslivecká rada a kolektiv spolupracovníků věnovali této realizaci značné úsilí. Protože v době přípravy a projednávání této zprávy nebyl znám závěr k hodnotící zprávě za celý projekt, předkládáme dnešnímu sněmu výsledky hospodaření za rok 2015 bez zahrnutí dopadů tohoto projektu do výsledku hospodaření. Pokud se týká dlouhodobého majetku se kterým disponuje OMS, nedoznal proti předchozímu roku výrazných změn. Dlouhodobý majetek dosahuje tedy v citovaném materiálu uváděných 4,8 mil Kč,( zůstatková cena) v kategorii budovy a stavby jsou zahrnuty budova Wellnerova a 2 střeliště lovecké kolo a baterie na střelnici Lazce. Samostatné movité věci zahrnují automatické vrhačky na střelnici Lazce, drobný hmotný inv. majetek zahrnuje mobiliář v budově Wellnerova. Investiční majetek doplňují jednak pozemky pod budovou Wellnerova a pozemky na střelnici. V kategorii krátkodobého majetku je evidován zejména finanční majetek, na zásobách nemáme žádný materiál ani zboží. Hodnota tohoto majetku ke konci roku je srovnatelná se stavem na jeho počátku a včetně pohledávek dosahuje hodnoty 0,55 mil Kč. Povšimněte si prosím tabulky uvedené v předaných materiálech na straně 3, kde jsou zobrazeny disponibilní prostředky v jednotlivých letech. Výrazný pokles v letech 2012 a 2013 byl zapříčiněn investicí do naší budovy výměna oken apod. V následných letech se již tyto prostředky zase zvyšují a to i díky návratnosti uvedené investice viz tabulka na téže straně o vývoji spotřeby plynu, kdy jasně ukazuje na téměř poloviční spotřebu (v m3) oproti počátečnímu stavu. Přejdeme k dalšímu významnému výkazu a tím je výsledovka výkaz zisků a ztrát. Při pohledu do předložených materiálů je nejdůležitější údaj vpravo dole a to je zisk ve výši 120 tis. Kč. Při zamyšlení nad tímto výkazem je třeba si uvědomit že jsme zájmovou organizací jejímž cílem není tvořit zisk, nicméně se při své činnosti bez finančních prostředků neobejdeme a proto je vždy příjemným konstatováním, že naše hospodaření neskončilo ve ztrátě. Při pohledu do výkazu zisku a ztrát vidíme, že největší položkou příjmu je organizační a ta představuje v našem případě dva zásadní příjmy a to členské příspěvky (536 tis) a příjem z pronájmu naší budovy(748 tis). Na již zmiňované 3 straně materiálů si můžete porovnat jaká je struktura výnosů. Povšimněte si prosím kategorie veřejné zdroje dotace, které tvoří 23 % veškerých našich výnosů a všechny směřují na konkrétní akce spojené

2 s naší činností. Je zde jistě na místě vyzvednout úsilí našeho jednatele pro získávání těchto zdrojů. Jak jsem již uvedl, jedním z hlavních příjmů tvoří členský příspěvek Co se vlastně děje s členským příspěvkem který zaplatí každý z nás: příjemce základní snížený zaměstnanci OMS 260/ / / 410 Halali 150/ / / - ČMMJ 85/ / 85 85/ 135 FPRČMMJ 5/ 5 5/ 5 5/ 5 Celkem 500/ / / 550 Z uvedeného vyplývá, že podstatná část příspěvku zůstává k dispozici OMS na jejich činnost. Druhým významným zdrojem je příjem z pronájmu části budovy. Můžeme konstatovat, že prostory vhodné k pronájmu máme smluvně pronajaté a je předpoklad příjmu v roce Z přiložené tabulky je vidět, že podařilo naplnit a překročit plánované příjmy ve všech položkách, takže výsledek našeho hospodaření je pozitivní ve výši ,- Kč. Nyní si dovolím předložit návrh rozpočtu OMS Olomouc na rok 2016 tak, jak jej připravila okresní myslivecká rada. Rozpočet vychází z plánovaných akcí jak byly v jednotlivých činnostech naplánovány, zejména kynologické, střelecké a také podle odhadu vývoje členské základny i předpokladu pronájmu naší budovy. Celkový příjem předpokládáme ve výši 3,031 mil Kč, celková vydání ve výši 2,934 mil Kč. Jednotlivé činnosti jsou ve vydáních a příjmech vybilancovány tak, aby netvořily ztrátu, ale pokud možno byli plusové, i když ne u všech se to daří. Celkově se tak předpokládá dosažení kladného výsledku hospodaření ve výši 97 tis. Kč. Závěrem svého vystoupení chci poděkovat všem, kteří se zapojili do činnosti OMS Olomouc a umožnili tak svou prací dosáhnout výsledku hospodaření, který jsem Vám přednesl. Navrhuji, aby dnešní sněm schválil: 1) výsledek hospodaření za rok 2015 s tím, že schvaluje ponechat dosažený zisk ve výši ,- Kč na účtu nerozdělený zisk z minulých let 2) rozpočet na rok 2016 s celkovými příjmy tis kč a výdaji tis Kč. Ing. František Krestýn předseda ekonomické komise

3 Sněm ČMMJ, z.s. OMS Olomouc , Příkazy Příloha k bodu 8 - rozbor hospodaření za r. 2015, návrh rozpočtu na r Výsledovka dle jednotlivých výkonů k PŘÍJEM/ 6xx VYDÁNÍ/5xx Činnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Rozdíl rozpočet Rozdíl skutečnost Kulturně- výchovná Myslivecká Kynologická Střelecká Organizační Celkem OMS Zisk ve výši Kč bude ponechám na účtu nerozdělený zisk z minulých let Stav majetků a účtů k Stav investičního majetku Budovy, stavby Sam. movité věci Drobný hmotný inv. majetek Pozemky pod budovou OMS Pozemky střelnice Celkem ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč Materiálové zásoby Pokladna Běžný účet Podúčet CZK Příroda kolem nás Podúčet EUR Příroda kolem nás Podúčet výstava Celkem 0 Kč ,00 Kč ,81 Kč 5 123,14 Kč 512,75 Kč ,91 Kč ,61 Kč Návrh rozpočtu OMS Olomouc na rok 2016 Činnost PŘÍJEM tis.kč VYDÁNÍ tis.kč Rozdíl tis.kč Kulturně- výchovná Myslivecká Kynologická Střelecká Organizační CELKEM

4 Vývoj disponibilních prostředků v období rok Kč Vývoj spotřeby plynu v letech rok m3 Kč Hlavní realizované investice na budově v letech Výše investice Poznámka Okna 1. fáze (1.patro) Uhrazeno v roce 2012 Okna, zateplení, zdivo rekonstrukce prodejny Uhrazeno v roce 2012 a 2013 Dlažba ARMS Rekonstrukce topení Uhrazeno v roce 2012 Rekonstrukce kanceláří přízemí, výměna části oken Urazeno v roce 2013 Rekonstrukce vstupní haly, Dílo financoval Agrodiesel a.s. odpočet od nájemného do zateplení, výměna oken, vybudování kancelářských prostor Výměna zbývajících oken v přízemí budovy,zateplení, Uhrazeno v roce 2014 mřížování oken Zinkování + oprava mříží hrazeno z Evropského fondu (65 %) Rekonstrukce a modernizace Zbylá část (35 %) z rozpočtu OMS Olomouc v roce 2015 sálu OMS Ol. Struktura hlavních výnosů v r Kč % Výnosy celkem Pronájem z budovy % Členské příspěvky % Veřejné zdroje dotace ,5 % Neveřejné zdroje sponzoring Kč 6 %

Podobné dokumenty

Zpráva o hospodaření OMS Olomouc

Zpráva o hospodaření OMS Olomouc v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 pro Okresní sněm zástupců honiteb. Vážení přítomní, předkládám Vám zprávu o hospodaření OMS Olomouc za rok 2016 a rovněž návrh