Termínové vklady se splatností Termínované vklady (bez úsporných) se splatností vč. příslušných spořících apod. vkladů jiných než úsporných.

Transkript

1 10 POPIS ČÍSELNÍKU BA0024 Výčet položek číselníku: Kód Typy vkladů a přijatých úvěrů Název položky TYPYVKLA Typy vkladů podle charakteru jejich splatnosti ( na požádání, na výpověď, ap.), formy (vkladový účet,vkladový certifikát apod.) a případného použití vkladu, v návaznosti na obchodní podmínky jednotlivých bank a účelová kategorizace přijatých úvěrů podle jejich věcného charakteru. Použití číselníku v parametrech: P0024 Typ vkladu P0124 Typy bankovního účtu Položky číselníku se vztahují přednostně k potřebám klasifikace přijatých vkladů a úvěrů od klientů a vládních institucí s možností jejich výběrového využití i pro mezibankovní přijaté vklady a úvěry nebo jiné účely. Vklady na běžných účtech Vklady na běžných účtech vč. kontokorentních účtů, sporožirových účtů a obdobných účtech bez určení účelu jejich použití, nebo se stanoveným účelem v návaznosti na čerpání prostředků z rozpočtu, čerpání úvěru apod Netermínované účelově vázané vklady Účelově vázané vklady podle zvláštních předpisů nebo dohod, které mohou být vyplaceny vkladateli zpět na požádání (před jejich účelovým použitím) bez sankce ze strany banky (např. vklady na dražební jistoty) Ostatní netermínované vklady Ostatní netermínované vklady na běžných a obdobných účtech se specifickým účelem použití vkladu (např. účelové prostředky z fondů atp.) splatné na požádání. Vkladové certifikáty Vkladové certifikáty a obdobná potvrzení o uložení vkladu, která nemají povahu cenného papíru. Zahrnuje i vkladní listy vydané klientům podle 786 zákona č.40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Termínové vklady se splatností Termínované vklady (bez úsporných) se splatností vč. příslušných spořících apod. vkladů jiných než úsporných. Termínové vklady s výpovědní lhůtou Termínované vklady ( bez úsporných) s výpověďní lhůtou vč. příslušných spořících apod. vkladů jiných než úsporných. Úsporné vklady na požádání Úsporné vklady na požádání na vkladních knížkách (a případně i splatné vklady ze stavebního spoření po uplynutí výpovědi nebo splatnosti). Úsporné vklady se splatností Úsporné vklady se splatností na vkladních knížkách. Vklady ve stavebním spoření netermínované Popis ČÍS Strana:1/4

2 BA0024 TYPYVKLA Kód Název položky Vklady ve stavebním spoření se splatností Vklady ve stavebním spoření se splatností vč. státní podpory. Úsporné vklady s výpovědní lhůtou Úsporné vklady s výpověďní lhůtou na vkladních knížkách. Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou Vklady ve stavebním spoření s výpověďní lhůtou vč. státní podpory. Účelově vázané vklady se splatností Účelově vázané vklady se splatností podle zvlášních předpisů nebo dohod (např. vklady dražební jistoty), které nemohou být vyplaceny vkladateli zpět na požádání před jejich účelovým použitím nebo mohou být vyplaceny předem pouze se sankcí ze strany banky. Účelově vázané vklady s výpovědní lhůtou Účelově vázené vklady s výpověďní lhůtou podle zvláštních předpisů nebo dohod (např. vklady dražební jistoty), které nemohou být vyplaceny vkladateli zpět na požádání před jejich účelovým použitím nebo mohou být vyplaceny předem pouze se sankcí ze strany banky. Podřízené vklady Podřízené vklady se stanovenou splatností přijaté vykazujícím subjektem, které mají znaky podřízeného závazku podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky a některé finanční instituce Úvěry na kontokorentních a BÚ (přijaté) Přijaté (celkově čerpané) kontokorentní úvěry a kreditní zůstatky na vlastních běžných účtech vykazujícího subjektu. Podřízené úvěry (přijaté) Podřízené úvěry přijaté vykazujícím subjektem, které mají znaky podřízeného závazku podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky (resp. pro finanční instituce) Úvěry z repo obchodů (přijaté) Přijaté úvěry a obdobné závazky vzniklé z repo obchodů (operací) s bankami i nebankovními subjekty. Exportní a importní přijaté úvěry Exportní a importní přijaté úvěry - odběratelské úvěry (tj. zbožové, účelové) poskytované bankou dodavatele bance odběratele nebo přímo odběrateli až do výše 100% hodnoty obchodního kontraktu uzavřeného mezi tuzemským dodavatelem a jeho zahraničním partnerem. Uvedený úvěr slouží výhradně k financování vývozu zboží a služeb původem převážně z ČR a může být čerpán pouze na základě realizace dodávek nebo provedení příslušných prací. Popis ČÍS Strana:2/4

3 BA0024 TYPYVKLA Kód S_BEZUC S_MBANVKL S_NVK S_PRIJUV S_PVKLNO S_TVK S_TVKSP S_TVKVL S_TYPVKL S_UVVKLBBU S_UVVKLBRE S_VKLADUV Název položky Ostatní úvěry přijaté od bank a nebankovních subjektů (bez ohledu na jejich klasifikaci u poskytovatele úvěru), tj. kromě kontokorentních úvěrů, debetních zůstatků na běžných účtech, podřízených úvěrů a úvěrů z repo obchodů. Jiné přijaté úvěry Přijaté úvěry jiné než exportní a importní. Jiné vklady Jiné vklady nezahrnuté v položkách 10 až 48 s využitím vyjímečně pro jinam nezařaditelný typ vkladu, zejména mezibankovního. Nezahrnuje specifické typy vkladů odvozené z jiných parametrů (např. overnight vklady). Běžné účty Mezibankovní vklady a přijaté úvěry Netermínované vklady Vklady na běžných účtech, úsporné vklady splatné na požádání a jiné netermínované vklady. Přijaté úvěry Celkové úvěry přijaté vykazujícím subjektem od bank a nebankovních subjektů bez přijatých vkladů a obdobných závazků (suma: ). Přijaté vklady pro nové obchody Termínované vklady Souhrn termínovaných vkladů se splatností a s výpovědní lhůtou. Termínované vklady se splatností Souhrn termínových, úsporných a ostatních vkladů se stanovenou splatností, včetně podřízených vkladů a vkladových certifikátů. Termínované vklady s výpovědní lhůtou Souhrn termínových, úsporných a ostatních vkladů s výpovědní lhůtou. Souhrn typů běžných a vkladových účtů Přijaté vklady a úvěry bez kontokorentních Přijaté úvěry a vklady bez položky 61 (úvěry na kontokorentních a BÚ přijaté) Přijaté úvěry a vklady bez repo obchodů Vklady a úvěry celkem Celkové vklady a úvěry přijaté vykazujícím subjektem od bank a nebankovních subjektů (S_PRIJUV + S_VKLADUV). Popis ČÍS Strana:3/4

4 BA0024 TYPYVKLA Kód S_VKLADY S_VKLUC Název položky Vklady celkem Celkové netermínované a termínované vklady přijaté vykazujícím subjektem od bank a nebankovních subjektů bez přijatých úvěrů (S_NVK+S_TVK) Vkladové účty Verze: 10.0 Platnost od: 04 ČNB Garant: ing.zámečníková / odb. 418 Popis ČÍS Strana:4/4

5 KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU BA0024 Typy vkladů a přijatých úvěrů Kód Členění Název členění Verze Stav Platnost od CMBANVKL Mezibankovní vklady a přijaté úvěry CPVKLNO Přijaté vklady pro nově uzavírané obchody 04 CRIS61 Vklady a úvěry v rozčlenění pro RISIFE CTYPVKL Rozlišení běžných a vkladových účtů 04 CUVVKLBBU Přijaté úvěry a vklady bez kontokorentních CVKLADY Vklady a úvěry celkem Katalog Členění Číselníků Strana: 1/1

6 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CMBANVKL CMBANVKL Mezibankovní vklady a přijaté úvěry Pro Číselník: BA0024 Typy vkladů a přijatých úvěrů Položky: Kód - Název S_MBANVKL - Mezibankovní vklady a přijaté úvěry 10 - Vklady na běžných účtech 11 - Netermínované účelově vázané vklady 14 - Ostatní netermínované vklady 15 - Vkladové certifikáty 21 - Termínové vklady se splatností 25 - Termínové vklady s výpovědní lhůtou 41 - Účelově vázané vklady se splatností 45 - Účelově vázané vklady s výpovědní lhůtou 48 - Podřízené vklady 61 - Úvěry na kontokorentních a BÚ (přijaté) 63 - Podřízené úvěry (přijaté) 65 - Úvěry z repo obchodů (přijaté) 98 - Jiné vklady 67 - Exportní a importní přijaté úvěry 69 - Jiné přijaté úvěry Verze: 2.0 Platnost od ********* Garant: / Popis Členění ČÍS Strana:1/9

7 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CPVKLNO CPVKLNO Přijaté vklady pro nově uzavírané obchody Pro Číselník: BA0024 Typy vkladů a přijatých úvěrů Položky: Kód - Název S_PVKLNO - Přijaté vklady pro nové obchody 15 - Vkladové certifikáty 21 - Termínové vklady se splatností 31 - Úsporné vklady se splatností 33 - Vklady ve stavebním spoření se splatností 41 - Účelově vázané vklady se splatností 48 - Podřízené vklady 63 - Podřízené úvěry (přijaté) 65 - Úvěry z repo obchodů (přijaté) 67 - Exportní a importní přijaté úvěry 69 - Jiné přijaté úvěry Verze: Platnost od ********* Garant: / Popis Členění ČÍS Strana:2/9

8 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CRIS61 CRIS61 Vklady a úvěry v rozčlenění pro RISIFE61 Pro Číselník: BA0024 Typy vkladů a přijatých úvěrů Položky: Kód - Název S_VKLADUV - Vklady a úvěry celkem 10 - Vklady na běžných účtech 11 - Netermínované účelově vázané vklady 14 - Ostatní netermínované vklady 15 - Vkladové certifikáty 21 - Termínové vklady se splatností 25 - Termínové vklady s výpovědní lhůtou 30 - Úsporné vklady na požádání 31 - Úsporné vklady se splatností 32 - Vklady ve stavebním spoření netermínované 33 - Vklady ve stavebním spoření se splatností 35 - Úsporné vklady s výpovědní lhůtou 37 - Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou 41 - Účelově vázané vklady se splatností 45 - Účelově vázané vklady s výpovědní lhůtou 48 - Podřízené vklady 61 - Úvěry na kontokorentních a BÚ (přijaté) 63 - Podřízené úvěry (přijaté) 65 - Úvěry z repo obchodů (přijaté) 67 - Exportní a importní přijaté úvěry 69 - Jiné přijaté úvěry Popis Členění ČÍS Strana:3/9

9 CRIS61 CRIS61 Verze: 2.0 Platnost od ********* Garant: / Popis Členění ČÍS Strana:4/9

10 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CTYPVKL CTYPVKL Rozlišení běžných a vkladových účtů Pro Číselník: BA0024 Typy vkladů a přijatých úvěrů Položky: Kód - Název S_TYPVKL - Souhrn typů běžných a vkladových účtů S_BEZUC - Běžné účty 10 - Vklady na běžných účtech 14 - Ostatní netermínované vklady S_VKLUC - Vkladové účty 11 - Netermínované účelově vázané vklady 15 - Vkladové certifikáty 21 - Termínové vklady se splatností 25 - Termínové vklady s výpovědní lhůtou 30 - Úsporné vklady na požádání 31 - Úsporné vklady se splatností 32 - Vklady ve stavebním spoření netermínované 33 - Vklady ve stavebním spoření se splatností 35 - Úsporné vklady s výpovědní lhůtou 37 - Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou 41 - Účelově vázané vklady se splatností 45 - Účelově vázané vklady s výpovědní lhůtou 98 - Jiné vklady Verze: Platnost od ********* Garant: / Popis Členění ČÍS Strana:5/9

11 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CUVVKLBBU CUVVKLBBU Přijaté úvěry a vklady bez kontokorentních Pro Číselník: BA0024 Typy vkladů a přijatých úvěrů Položky: Kód - Název S_UVVKLBBU - Přijaté vklady a úvěry bez kontokorentních 65 - Úvěry z repo obchodů (přijaté) S_UVVKLBRE - Přijaté úvěry a vklady bez repo obchodů 10 - Vklady na běžných účtech 11 - Netermínované účelově vázané vklady 14 - Ostatní netermínované vklady 15 - Vkladové certifikáty 21 - Termínové vklady se splatností 25 - Termínové vklady s výpovědní lhůtou 30 - Úsporné vklady na požádání 31 - Úsporné vklady se splatností 32 - Vklady ve stavebním spoření netermínované 33 - Vklady ve stavebním spoření se splatností 35 - Úsporné vklady s výpovědní lhůtou 37 - Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou 41 - Účelově vázané vklady se splatností 45 - Účelově vázané vklady s výpovědní lhůtou 48 - Podřízené vklady 63 - Podřízené úvěry (přijaté) 67 - Exportní a importní přijaté úvěry 69 - Jiné přijaté úvěry Popis Členění ČÍS Strana:6/9

12 CUVVKLBBU CUVVKLBBU Verze: 2.0 Platnost od ********* Garant: / Popis Členění ČÍS Strana:7/9

13 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CVKLADY CVKLADY Vklady a úvěry celkem Pro Číselník: BA0024 Typy vkladů a přijatých úvěrů Položky: Kód - Název S_VKLADUV - Vklady a úvěry celkem S_VKLADY - Vklady celkem S_NVK - Netermínované vklady 10 - Vklady na běžných účtech 11 - Netermínované účelově vázané vklady 14 - Ostatní netermínované vklady 30 - Úsporné vklady na požádání 32 - Vklady ve stavebním spoření netermínované S_TVK - Termínované vklady S_TVKSP - Termínované vklady se splatností 15 - Vkladové certifikáty 21 - Termínové vklady se splatností 31 - Úsporné vklady se splatností 33 - Vklady ve stavebním spoření se splatností 41 - Účelově vázané vklady se splatností 48 - Podřízené vklady S_TVKVL - Termínované vklady s výpovědní lhůtou 25 - Termínové vklady s výpovědní lhůtou 35 - Úsporné vklady s výpovědní lhůtou 37 - Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou 45 - Účelově vázané vklady s výpovědní lhůtou S_PRIJUV - Přijaté úvěry 61 - Úvěry na kontokorentních a BÚ (přijaté) 63 - Podřízené úvěry (přijaté) Popis Členění ČÍS Strana:8/9

14 CVKLADY CVKLADY Položky: Kód - Název 65 - Úvěry z repo obchodů (přijaté) 67 - Exportní a importní přijaté úvěry 69 - Jiné přijaté úvěry Verze: 3.0 Platnost od ********* Garant: / Popis Členění ČÍS Strana:9/9

15 KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM BA0024 Typy vkladů a přijatých úvěrů Kód domény Název domény Verze Stav Platnost od D_ D_ D_ D_ D_ D_S_BEZUC1 Běžné účty 04 D_S_MBANVKL1 Mezibankovní vklady a přijaté úvěry D_S_NVK1 Netermínované vklady D_S_PRIJUV1 Přijaté úvěry D_S_PVKLNO1 Přijaté vklady pro nové obchody 04 D_S_TVK1 Termínované vklady D_S_TVKSP1 Termínované vklady se splatností D_S_TVKVL1 Termínované vklady s výpovědní lhůtou D_S_TYPVKL1 Souhrn typů běžných a vkladových účtů 04 D_S_UVVKLBBU1 Přijaté vklady a úvěry bez kontokorentních D_S_UVVKLBRE1 Přijaté úvěry a vklady bez repo obchodů D_S_VKLADUV1 Vklady a úvěry celkem D_S_VKLADUV2 Vklady a úvěry celkem D_S_VKLADY1 Vklady celkem D_S_VKLUC1 Vkladové účty 04 ZBUNET61 Běžné účty a ost.neterm.vklady pro kontroly RISIFE61 02 Katalog Dom Čís Strana: 1/2

16 BA0024 Typy vkladů a přijatých úvěrů Kód domény Název domény Verze Stav Platnost od ZTYPVKL Rozlišení běžných a vkladových účtů 04 ZUSPSPL Úsporné vklady se splatností pro kontroly RISIFE61 02 ZUSPVYP Úsporné vklady s výpovědní lhůtou pro kontroly RISIFE61 02 ZUVV Účelově vázané vklady pro kontroly RISIFE61 02 ZVKLBBU Úvěry z repo obch.(přijaté) a ost.vkl.celkem Z_PODVKLAUV Podřízené vklady a úvěry - pro kontroly Z_PVNOBR Vklady bez repo obchodů pro kontroly SISIFE11 04 Katalog Dom Čís Strana: 2/2

17 Verze: D_ Exportní a importní přijaté úvěry 69 - Jiné přijaté úvěry Garant: / CVKLADY Platnost od: 04 Verze: D_ Exportní a importní přijaté úvěry 69 - Jiné přijaté úvěry Garant: / CMBANVKL Platnost od: 04 Popis Dom ČÍS Strana:1/13

18 Verze: D_ Exportní a importní přijaté úvěry 69 - Jiné přijaté úvěry Garant: / CRIS61 Platnost od: 04 Verze: D_ Exportní a importní přijaté úvěry 69 - Jiné přijaté úvěry Garant: / CUVVKLBBU Platnost od: 04 Popis Dom ČÍS Strana:2/13

19 Verze: D_ Exportní a importní přijaté úvěry 69 - Jiné přijaté úvěry Garant: / CPVKLNO Platnost od: 04 Verze: D_S_BEZUC1 Běžné účty Běžné účty S_BEZUC - Běžné účty 10 - Vklady na běžných účtech 14 - Ostatní netermínované vklady Garant: / CTYPVKL Platnost od: 04 Popis Dom ČÍS Strana:3/13

20 Verze: 2.0 D_S_MBANVKL1 Mezibankovní vklady a přijaté úvěry Mezibankovní vklady a přijaté úvěry S_MBANVKL - Mezibankovní vklady a přijaté úvěry 10 - Vklady na běžných účtech 11 - Netermínované účelově vázané vklady 14 - Ostatní netermínované vklady 15 - Vkladové certifikáty 21 - Termínové vklady se splatností 25 - Termínové vklady s výpovědní lhůtou 41 - Účelově vázané vklady se splatností 45 - Účelově vázané vklady s výpovědní lhůtou 48 - Podřízené vklady 61 - Úvěry na kontokorentních a BÚ (přijaté) 63 - Podřízené úvěry (přijaté) 65 - Úvěry z repo obchodů (přijaté) 98 - Jiné vklady Garant: / CMBANVKL Platnost od: 04 Verze: 3.0 D_S_NVK1 Netermínované vklady Netermínované vklady S_NVK - Netermínované vklady 10 - Vklady na běžných účtech 11 - Netermínované účelově vázané vklady 14 - Ostatní netermínované vklady 30 - Úsporné vklady na požádání 32 - Vklady ve stavebním spoření netermínované Garant: / CVKLADY Platnost od: 04 Popis Dom ČÍS Strana:4/13

21 Verze: 2.0 D_S_PRIJUV1 Přijaté úvěry Přijaté úvěry S_PRIJUV - Přijaté úvěry 61 - Úvěry na kontokorentních a BÚ (přijaté) 63 - Podřízené úvěry (přijaté) 65 - Úvěry z repo obchodů (přijaté) Garant: / CVKLADY Platnost od: 04 Verze: D_S_PVKLNO1 Přijaté vklady pro nové obchody Přijaté vklady pro nové obchody S_PVKLNO - Přijaté vklady pro nové obchody 15 - Vkladové certifikáty 21 - Termínové vklady se splatností 31 - Úsporné vklady se splatností 33 - Vklady ve stavebním spoření se splatností 41 - Účelově vázané vklady se splatností 48 - Podřízené vklady 63 - Podřízené úvěry (přijaté) 65 - Úvěry z repo obchodů (přijaté) Garant: / CPVKLNO Platnost od: 04 Popis Dom ČÍS Strana:5/13

22 Verze: 2.0 D_S_TVK1 Termínované vklady Termínované vklady S_TVK - Termínované vklady S_TVKSP - Termínované vklady se splatností S_TVKVL - Termínované vklady s výpovědní lhůtou Garant: / CVKLADY Platnost od: 02 Verze: 2.0 D_S_TVKSP1 Termínované vklady se splatností Termínované vklady se splatností S_TVKSP - Termínované vklady se splatností 15 - Vkladové certifikáty 21 - Termínové vklady se splatností 31 - Úsporné vklady se splatností 33 - Vklady ve stavebním spoření se splatností 41 - Účelově vázané vklady se splatností 48 - Podřízené vklady Garant: / CVKLADY Platnost od: 02 Popis Dom ČÍS Strana:6/13

23 Verze: 2.0 D_S_TVKVL1 Termínované vklady s výpovědní lhůtou Termínované vklady s výpovědní lhůtou S_TVKVL - Termínované vklady s výpovědní lhůtou 25 - Termínové vklady s výpovědní lhůtou 35 - Úsporné vklady s výpovědní lhůtou 37 - Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou 45 - Účelově vázané vklady s výpovědní lhůtou Garant: / CVKLADY Platnost od: 02 Verze: D_S_TYPVKL1 Souhrn typů běžných a vkladových účtů Souhrn typů běžných a vkladových účtů S_TYPVKL - Souhrn typů běžných a vkladových účtů S_BEZUC - Běžné účty S_VKLUC - Vkladové účty Garant: / CTYPVKL Platnost od: 04 Popis Dom ČÍS Strana:7/13

24 Verze: 2.0 D_S_UVVKLBBU1 Přijaté vklady a úvěry bez kontokorentních Přijaté vklady a úvěry bez kontokorentních S_UVVKLBBU - Přijaté vklady a úvěry bez kontokorentních 65 - Úvěry z repo obchodů (přijaté) S_UVVKLBRE - Přijaté úvěry a vklady bez repo obchodů Garant: / CUVVKLBBU Platnost od: 04 Verze: 2.0 D_S_UVVKLBRE1 Přijaté úvěry a vklady bez repo obchodů Přijaté úvěry a vklady bez repo obchodů S_UVVKLBRE - Přijaté úvěry a vklady bez repo obchodů 10 - Vklady na běžných účtech 11 - Netermínované účelově vázané vklady 14 - Ostatní netermínované vklady 15 - Vkladové certifikáty 21 - Termínové vklady se splatností 25 - Termínové vklady s výpovědní lhůtou 30 - Úsporné vklady na požádání 31 - Úsporné vklady se splatností 32 - Vklady ve stavebním spoření netermínované 33 - Vklady ve stavebním spoření se splatností 35 - Úsporné vklady s výpovědní lhůtou 37 - Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou 41 - Účelově vázané vklady se splatností 45 - Účelově vázané vklady s výpovědní lhůtou 48 - Podřízené vklady 63 - Podřízené úvěry (přijaté) Garant: / CUVVKLBBU Platnost od: 04 Popis Dom ČÍS Strana:8/13

25 Verze: 2.0 D_S_VKLADUV1 Vklady a úvěry celkem Vklady a úvěry celkem S_VKLADUV - Vklady a úvěry celkem S_VKLADY - Vklady celkem S_PRIJUV - Přijaté úvěry Garant: / CVKLADY Platnost od: 04 Verze: 2.0 D_S_VKLADUV2 Vklady a úvěry celkem Vklady a úvěry celkem S_VKLADUV - Vklady a úvěry celkem 10 - Vklady na běžných účtech 11 - Netermínované účelově vázané vklady 14 - Ostatní netermínované vklady 15 - Vkladové certifikáty 21 - Termínové vklady se splatností 25 - Termínové vklady s výpovědní lhůtou 30 - Úsporné vklady na požádání 31 - Úsporné vklady se splatností 32 - Vklady ve stavebním spoření netermínované 33 - Vklady ve stavebním spoření se splatností 35 - Úsporné vklady s výpovědní lhůtou 37 - Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou 41 - Účelově vázané vklady se splatností 45 - Účelově vázané vklady s výpovědní lhůtou 48 - Podřízené vklady 61 - Úvěry na kontokorentních a BÚ (přijaté) 63 - Podřízené úvěry (přijaté) 65 - Úvěry z repo obchodů (přijaté) Garant: / CRIS61 Platnost od: 04 Popis Dom ČÍS Strana:9/13

26 Verze: 3.0 D_S_VKLADY1 Vklady celkem Vklady celkem S_VKLADY - Vklady celkem S_NVK - Netermínované vklady S_TVK - Termínované vklady Garant: / CVKLADY Platnost od: 04 Verze: D_S_VKLUC1 Vkladové účty Vkladové účty S_VKLUC - Vkladové účty 11 - Netermínované účelově vázané vklady 15 - Vkladové certifikáty 21 - Termínové vklady se splatností 25 - Termínové vklady s výpovědní lhůtou 30 - Úsporné vklady na požádání 31 - Úsporné vklady se splatností 32 - Vklady ve stavebním spoření netermínované 33 - Vklady ve stavebním spoření se splatností 35 - Úsporné vklady s výpovědní lhůtou 37 - Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou 41 - Účelově vázané vklady se splatností 45 - Účelově vázané vklady s výpovědní lhůtou 98 - Jiné vklady Garant: / CTYPVKL Platnost od: 04 Popis Dom ČÍS Strana:10/13

27 Verze: ČNB ZBUNET61 x Běžné účty a ost.neterm.vklady pro kontroly RISIFE Vklady na běžných účtech 14 - Ostatní netermínované vklady Členění CRIS61 CRIS61 Platnost od: 02 Garant: Jurášková / odb.711 Verze: ZTYPVKL ZTYPVKL Rozlišení běžných a vkladových účtů S_BEZUC - Běžné účty S_VKLUC - Vkladové účty Garant: / Členění CTYPVKL CTYPVKL Platnost od: 04 Verze: ČNB ZUSPSPL x Úsporné vklady se splatností pro kontroly RISIFE Úsporné vklady se splatností 33 - Vklady ve stavebním spoření se splatností Členění CRIS61 CRIS61 Platnost od: 02 Garant: Jurášková / odb.711 Popis Dom ČÍS Strana:11/13

28 Verze: ČNB ZUSPVYP x Úsporné vklady s výpovědní lhůtou pro kontroly RISIFE Úsporné vklady s výpovědní lhůtou 37 - Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou Členění CRIS61 CRIS61 Platnost od: 02 Garant: Jurášková / odb.711 Verze: ČNB ZUVV x Účelově vázané vklady pro kontroly RISIFE Netermínované účelově vázané vklady 41 - Účelově vázané vklady se splatností 45 - Účelově vázané vklady s výpovědní lhůtou Členění CRIS61 CRIS61 CRIS61 Platnost od: 02 Garant: Jurášková / odb.711 Verze: ČNB ZVKLBBU x Úvěry z repo obch.(přijaté) a ost.vkl.celkem 65 - Úvěry z repo obchodů (přijaté) S_UVVKLBRE - Přijaté úvěry a vklady bez repo obchodů Členění CUVVKLBBU CUVVKLBBU Platnost od: Garant: Jurášková / odb.416 Popis Dom ČÍS Strana:12/13

29 Verze: ČNB Z_PODVKLAUV x Podřízené vklady a úvěry - pro kontroly Podřízené vklady 63 - Podřízené úvěry (přijaté) Členění CMBANVKL CMBANVKL Platnost od: 03 Garant: Labská / odb.416 Verze: ČNB Z_PVNOBR x Vklady bez repo obchodů pro kontroly SISIFE Vkladové certifikáty 21 - Termínové vklady se splatností 31 - Úsporné vklady se splatností 33 - Vklady ve stavebním spoření se splatností 41 - Účelově vázané vklady se splatností 48 - Podřízené vklady 63 - Podřízené úvěry (přijaté) Členění Platnost od: 04 Garant: Hubínka / odb.416 Popis Dom ČÍS Strana:13/13