POLOLETNÍ ZPRÁVA. fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni )

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni ) 1. Základní informace o podílovém fondu Název: ISIN podílového listu: Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Fond ) CZ Základní informace o investiční společnosti, která Fond obhospodařuje Obchodní firma: IČ: Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) Sídlo: Rybná 682/14, Praha 1 Společnost obhospodařuje Fond od , kdy převzala jeho obhospodařování od společnosti Conseq investiční společnosti, a.s. 3. Údaje o portfolio manažerech Společnost nezaměstnávala v rozhodném období žádného portfolio manažera pověřeného obhospodařováním majetku Fondu. Doplňkový likvidní majetek je v souladu se statutem Fondu obhospodařován společností Conseq Investment Management, a.s. Společnost Conseq Investment Management, a.s. je obchodníkem s cennými papíry poskytující mimo jiné od roku 2001 i investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání. Investice do nemovitostí řídí Investiční výbor pro investice do nemovitostí ve složení: Ing. Pavel Smeták, Dušan Valenta a Ing. Jan Vedral. 4. Údaje o všech depozitářích Depozitářem po celou dobu existence Fondu je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze depozitář Fondu. 6. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry vykonávala po celou dobu existence Fondu společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Praha 1, tel , fax , IČO , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126

2 7. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu ke dni , s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci reálného období Majetkové cenné papíry Název CP (popř. emitent CP)/ ISIN Conseq Invest Conservative Bond Fund A IE Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena (v tis. Kč) Celková reálná hodnota (v tis. Kč) Počet jednotek (v ks) Celková nominál-ní hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem CZ ,68 Dluhové cenné papíry Název CP (popř. emitent CP)/ ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek (v ks) Celková nominál-ní hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem ČEZ, a.s. XS CETELEM ČR, a.s. CZ LeasePlan Corporation N.V. XS Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG AT000B ING Bank N.V. XS CZ ,00 CZ ,40 NL ,00 AT ,00 NL ,00 8. Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 podílový list (v Kč) 0 9. Počet emitovaných podílových listů Počet vydaných podílových listů (v ks) Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list Vlastní kapitál připadající na 1 podílový list (v Kč) 1,0661 strana 2

3 11. Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Fondu Skladba majetku speciálního fondu Změna Doplňkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 písm. a) zákona CP vydané FKI podle 53j odst. 1 písm. b) zákona Státní PP a obdob. zahran. CP dle 53j odst. 1 písm. c) zákona Dluhopisy a obd. zahran. CP dle 53j odst. 1 písm. d) zákona Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 53j odst. 1 písm. e) zákona Nemovitosti oceňované výnosovou a porovnávací metodou Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu Úplata depozitáři Úplata depozitáři Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období Datum Vlastní kapitál fondu (v Kč) Vlastní kapitál fondu na jeden podílový list (v Kč) , , , Základní struktura majetku Fondu (ke dni ) Majetek Pořizovací cena Reálná hodnota k : Pozemky v Praze 10 Uhříněvsi Budovy v Praze 10 Uhříněvsi Soubor movitého majetku v Praze 10 - Uhříněvsi Nebytové prostory v Ostravě Pozemky v Praze 4 Michli Budovy v Praze 4 - Michli Investiční cenné papíry Cenné papíry kolektivního investování Účast s rozhodujícím vlivem Auto Real Estate Tábor s.r.o Úvěr poskytnutý Auto Real Estate Tábor s.r.o strana 3

4 16. Informace o nemovitostech v majetku Fondu a o účastech Fondu v nemovitostních společnostech Skladový areál Uhříněves a) druh nemovitosti, adresa: Druh nemovitosti: pozemky a budovy Adresa: Praha 10 Uhříněves, Kašperská 965, PSČ: Název a kód katastrálního území: Uhříněves Název a kód obce: Praha Do majetku Fondu byl nakoupen ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ na předmětných nemovitostech. Druhou spoluvlastnickou polovinu nabyl jeden z fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných Conseq investiční společností, a.s. b) stáří budovy, stav a míra jejího opotřebení: Objekt se skládá z několika budov, postavených postupně v letech 1982 až 2007; u některých proběhla v roce 2006 rekonstrukce. Stavebně technický stav budov odpovídá jejich stáří a umožňuje běžné využití. Budovy jsou pravidelně udržovány. c) účel, za kterým Fond nemovitost nabyl: Fond nemovitost nabyl za účelem jejího provozování dle 53 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen Zákon o kolektivním investování ). d) způsob a popis využití nemovitosti: Převážná část areálu je pronajata jednomu nájemci, který je oprávněn poskytovat podnájem jednotlivých částí areálu třetím osobám. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu do Pro zajištění úhrady nájemného došlo v průběhu první poloviny roku 2010 ke zřízení zástavního práva k pohledávkám nájemce za podnájemcem. V důsledku toho podnájemníci platí nájemné přímo na účet vlastníka Nemovitosti. Od byla nově uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou přímo s jedním z původních podnájemníků. e) označení osoby, která nemovitost spravuje: Správu nemovitosti zajišťuje většinový nájemce nemovitosti. f) označení metody použité pro ocenění nemovitosti: Nemovitost byla oceněna výnosovou metodou. g) další podstatné informace týkající se nemovitostí v majetku Fondu nebo nemovitostní společnosti: Nemovitosti v majetku Fondu Země Adresa obec CZ Praha 10 - Uhříněves Adresa ulice, číslo Kašperská 965 Parcelní číslo nemovitosti 957, 958/1-6, 958/34-35 Označení katastrálního území Uhříněves IČO vlastníka nemovitosti Ideální podíl na nemovitosti Reálná hodnota nemovitosti ½ strana 4

5 Nemovitosti v majetku Fondu Celkové kladné CF spojené s držením nemovitosti Celkové záporné CF spojené s držením nemovitosti 41 Průměrná diskontní sazba 8,5 Průměrná zbývající doba sjednání nájemní smlouvy 3 Pronajatá plocha (v m 2 ) Stupeň obsazení objektu 100% Podnájemné je od roku 2010 průběžně hrazeno přímo na účet vlastníka Nemovitostí a následně započítáváno na úhradu pohledávky na nájemném. K činila pohledávka na nájemném 1, 125 mil. Kč. Fond si není vědom žádných dalších podstatných informací týkajících se nemovitosti ve svém majetku Ostravská brána a) druh nemovitosti, adresa: Druh nemovitosti: tři nebytové jednotky č. 3330/201, 204 a 205 polyfunkčním objektu Ostravská brána a podíl na společných částech domu a pozemku Adresa: Ostrava, Biskupská 3330, PSČ: Název a kód katastrálního území: Moravská Ostrava Název a kód obce: Ostrava b) stáří budovy, stav a míra jejího opotřebení: Nebytové jednotky se nacházející v historickém centru Ostravy poblíž Masarykova náměstí v polyfunkčním objektu Ostravská brána. Jedná se o moderní stavbu vystavenou v roce c) účel, za kterým Fond nemovitost nabyl: Fond nemovitost nabyl za účelem dosahování pravidelného a dlouhodobého výnosu dle 53 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen Zákon o kolektivním investování ). d) způsob a popis využití nemovitosti: Jednotka č.3330/201 je využívána k provozování kavárny. Jednotky č. 3330/204 a 205 jsou využívány jako kancelářský prostor. e) označení osoby, která nemovitost spravuje: Správu nemovitosti zajišťuje Společnost Okin Group, a.s. f) označení metody použité pro ocenění nemovitosti: Nemovitost byla oceněna výnosovou metodou. g) Další podstatné informace týkající se nemovitosti v majetku Fondu: Nemovitosti v majetku Fondu Země Adresa obec CZ Ostrava Adresa ulice, číslo Biskupská 3330 Parcelní číslo nemovitosti 50 Označení katastrálního území Moravská Ostrava IČO vlastníka nemovitosti strana 5

6 Nemovitosti v majetku Fondu Ideální podíl na nemovitosti 1 Reálná hodnota nemovitosti Celkové kladné CF spojené s držením nemovitosti Celkové záporné CF spojené s držením nemovitosti 15 Průměrná diskontní sazba 8 Průměrná zbývající doba sjednání nájemní smlouvy 4,5 Pronajatá plocha (v m 2 ) 408 Stupeň obsazení objektu 100% Nájemce kavárny společnost F & B Servis Praha s.r.o. byl od března 2011 v prodlení s úhradou nájemného. Dluh na nájemném a zálohách na služby činil k ,- Kč. Z tohoto důvodu Společnost odstoupila k od nájemní smlouvy a uzavřela smlouvu s realitní kanceláří BONUS OSTRAVA real, spol. s.r.o. o zprostředkování nového nájemce. Nájemník kanceláří společnost MS architektura a design s.r.o. platí po celou dobu nájmu řádně a včas. Investiční společnost si není vědoma žádných dalších podstatných informací týkajících se nemovitostí v majetku Fondu Nová Michle a) druh nemovitosti, adresa: Druh nemovitosti: tři bytové domy Adresa: Praha 4 Nová Michle, U Plynárny 505, , PSČ: Název a kód katastrálního území: Michle Název a kód obce: Praha b) stáří budovy, stav a míra jejího opotřebení: Objekty byly postaveny ve 20. letech 20. stol. Objekty jsou zděné, podsklepené, půdy s možností půdních vestaveb, střecha sedlová, střešní krytina tašky, misty poškozená. c) účel, za kterým Fond nemovitost nabyl: Nemovitost byla nabyta za účelem rekonstrukce a následného prodeje po jednotlivých jednotkách. d) způsob a popis využití nemovitosti: Bytové jednotky v nemovitostech jsou částečně pronajaty. V nemovitostech je dále.. chráněných nájemníků. e) označení osoby, která nemovitost spravuje: Správu nemovitosti zajišťuje Baleno real, spol.s.r.o.. f) označení metody použité pro ocenění nemovitosti: Nemovitost byla oceněna porovnávací metodou. g) Další podstatné informace týkající se nemovitosti v majetku Fondu: Nemovitosti v majetku Fondu Země Adresa obec CZ Praha 4 - Michle Adresa ulice, číslo U Plynárny 505, 690, 692 Parcelní číslo nemovitosti 2466, 2467, 2465 strana 6

7 Nemovitosti v majetku Fondu Označení katastrálního území Michle IČO vlastníka nemovitosti Ideální podíl na nemovitosti 1 Reálná hodnota nemovitosti Celkové kladné CF spojené s držením nemovitosti 199 Celkové záporné CF spojené s držením nemovitosti 0 Průměrná diskontní sazba 0 Průměrná zbývající doba sjednání nájemní smlouvy 10 Pronajatá plocha (v m 2 ) Stupeň obsazení objektu 100% Společnost připravuje rekonstrukci nemovitosti a výstavbu půdních bytů. Fond si není vědom žádných dalších podstatných informací týkajících se nemovitosti ve svém majetku Údaje o nemovitostních společnostech, na kterých má Fond účast a) Nemovitostní společnost Auto Real Estate Tábor: Fond má účast na nemovitostní společnosti Auto Real Estate Tábor s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ (dále jen nemovitostní společnost ), a to peněžitým vkladem ve výši ,- Kč. Nemovitostní společnost byla založena obhospodařující investiční společností Conseq investiční společnost, a.s. na účet podílníků Fondu za účelem koupě nemovitostí autosalónu v Táboře od společnosti AAA Auto, a.s. do majetku nemovitostní společnosti a pronájmu těchto nemovitostí společnosti DOLÁK s.r.o. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč a byl splacen v plné výši. Majetková účast je představována 100% obchodním podílem na nemovitostní společnosti. b) Seznam vedoucích osob nemovitostní společnosti: Mgr. Hana Blovská, jednatelka Ing. Jan Vedral, jednatel c) Počet nemovitostí v majetku nemovitostní společnosti: V majetku nemovitostní společnosti je jedna nemovitost. d) Informace o nemovitostech v nemovitostní společnosti: Druh nemovitosti: dvě samostatně stojící budovy (nebytové prostory) a ostatní plocha Adresa: Praha 4 Nová Michle, U Plynárny 505, , PSČ: Název a kód katastrálního území: Tábor Název a kód obce: Tábor e) stáří budovy, stav a míra jejího opotřebení: Stav budov postavených v roce 1993 odpovídá stáří a míře opotřebení. f) účel, za kterým nemovitostní společnost nabyl: Nemovitostní společnost nemovitost nabyla za účelem dosahování pravidelného a dlouhodobého výnosu dle 53 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen Zákon o kolektivním investování ). strana 7

8 g) způsob a popis využití nemovitosti: V budově se nachází autosalon, dále prodejna kol a cyklistického vybavení. h) označení osoby, která nemovitost spravuje: Nemovitost spravuje Společnost. i) označení metody použité pro ocenění nemovitosti: Nemovitost byla oceněna výnosovou metodou. j) Další podstatné informace týkající se nemovitosti: Společnosti nejsou známy jiné významné skutečnosti týkající se nemovitosti. strana 8