POLOLETNÍ ZPRÁVA. fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLOLETNÍ ZPRÁVA. fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni )"

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni ) 1. Základní informace o podílovém fondu Název: ISIN podílového listu: Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Fond ) CZ Základní informace o investiční společnosti, která Fond obhospodařuje Obchodní firma: IČ: Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) Sídlo: Rybná 682/14, Praha 1 Společnost obhospodařuje Fond od , kdy převzala jeho obhospodařování od společnosti Conseq investiční společnosti, a.s. 3. Údaje o portfolio manažerech Společnost nezaměstnávala v rozhodném období žádného portfolio manažera pověřeného obhospodařováním majetku Fondu. Doplňkový likvidní majetek je v souladu se statutem Fondu obhospodařován společností Conseq Investment Management, a.s. Společnost Conseq Investment Management, a.s. je obchodníkem s cennými papíry poskytující mimo jiné od roku 2001 i investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání. Investice do nemovitostí řídí Investiční výbor pro investice do nemovitostí ve složení: Ing. Pavel Smeták, Dušan Valenta a Ing. Jan Vedral. 4. Údaje o všech depozitářích Depozitářem po celou dobu existence Fondu je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze depozitář Fondu. 6. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry vykonávala po celou dobu existence Fondu společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Praha 1, tel , fax , IČO , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126

2 7. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu ke dni , s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci reálného období Majetkové cenné papíry Název CP (popř. emitent CP)/ ISIN Conseq Invest Conservative Bond Fund A IE Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena (v tis. Kč) Celková reálná hodnota (v tis. Kč) Počet jednotek (v ks) Celková nominál-ní hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem CZ ,68 Dluhové cenné papíry Název CP (popř. emitent CP)/ ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek (v ks) Celková nominál-ní hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem ČEZ, a.s. XS CETELEM ČR, a.s. CZ LeasePlan Corporation N.V. XS Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG AT000B ING Bank N.V. XS CZ ,00 CZ ,40 NL ,00 AT ,00 NL ,00 8. Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 podílový list (v Kč) 0 9. Počet emitovaných podílových listů Počet vydaných podílových listů (v ks) Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list Vlastní kapitál připadající na 1 podílový list (v Kč) 1,0661 strana 2

3 11. Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Fondu Skladba majetku speciálního fondu Změna Doplňkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 písm. a) zákona CP vydané FKI podle 53j odst. 1 písm. b) zákona Státní PP a obdob. zahran. CP dle 53j odst. 1 písm. c) zákona Dluhopisy a obd. zahran. CP dle 53j odst. 1 písm. d) zákona Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 53j odst. 1 písm. e) zákona Nemovitosti oceňované výnosovou a porovnávací metodou Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu Úplata depozitáři Úplata depozitáři Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období Datum Vlastní kapitál fondu (v Kč) Vlastní kapitál fondu na jeden podílový list (v Kč) , , , Základní struktura majetku Fondu (ke dni ) Majetek Pořizovací cena Reálná hodnota k : Pozemky v Praze 10 Uhříněvsi Budovy v Praze 10 Uhříněvsi Soubor movitého majetku v Praze 10 - Uhříněvsi Nebytové prostory v Ostravě Pozemky v Praze 4 Michli Budovy v Praze 4 - Michli Investiční cenné papíry Cenné papíry kolektivního investování Účast s rozhodujícím vlivem Auto Real Estate Tábor s.r.o Úvěr poskytnutý Auto Real Estate Tábor s.r.o strana 3

4 16. Informace o nemovitostech v majetku Fondu a o účastech Fondu v nemovitostních společnostech Skladový areál Uhříněves a) druh nemovitosti, adresa: Druh nemovitosti: pozemky a budovy Adresa: Praha 10 Uhříněves, Kašperská 965, PSČ: Název a kód katastrálního území: Uhříněves Název a kód obce: Praha Do majetku Fondu byl nakoupen ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ na předmětných nemovitostech. Druhou spoluvlastnickou polovinu nabyl jeden z fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných Conseq investiční společností, a.s. b) stáří budovy, stav a míra jejího opotřebení: Objekt se skládá z několika budov, postavených postupně v letech 1982 až 2007; u některých proběhla v roce 2006 rekonstrukce. Stavebně technický stav budov odpovídá jejich stáří a umožňuje běžné využití. Budovy jsou pravidelně udržovány. c) účel, za kterým Fond nemovitost nabyl: Fond nemovitost nabyl za účelem jejího provozování dle 53 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen Zákon o kolektivním investování ). d) způsob a popis využití nemovitosti: Převážná část areálu je pronajata jednomu nájemci, který je oprávněn poskytovat podnájem jednotlivých částí areálu třetím osobám. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu do Pro zajištění úhrady nájemného došlo v průběhu první poloviny roku 2010 ke zřízení zástavního práva k pohledávkám nájemce za podnájemcem. V důsledku toho podnájemníci platí nájemné přímo na účet vlastníka Nemovitosti. Od byla nově uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou přímo s jedním z původních podnájemníků. e) označení osoby, která nemovitost spravuje: Správu nemovitosti zajišťuje většinový nájemce nemovitosti. f) označení metody použité pro ocenění nemovitosti: Nemovitost byla oceněna výnosovou metodou. g) další podstatné informace týkající se nemovitostí v majetku Fondu nebo nemovitostní společnosti: Nemovitosti v majetku Fondu Země Adresa obec CZ Praha 10 - Uhříněves Adresa ulice, číslo Kašperská 965 Parcelní číslo nemovitosti 957, 958/1-6, 958/34-35 Označení katastrálního území Uhříněves IČO vlastníka nemovitosti Ideální podíl na nemovitosti Reálná hodnota nemovitosti ½ strana 4

5 Nemovitosti v majetku Fondu Celkové kladné CF spojené s držením nemovitosti Celkové záporné CF spojené s držením nemovitosti 41 Průměrná diskontní sazba 8,5 Průměrná zbývající doba sjednání nájemní smlouvy 3 Pronajatá plocha (v m 2 ) Stupeň obsazení objektu 100% Podnájemné je od roku 2010 průběžně hrazeno přímo na účet vlastníka Nemovitostí a následně započítáváno na úhradu pohledávky na nájemném. K činila pohledávka na nájemném 1, 125 mil. Kč. Fond si není vědom žádných dalších podstatných informací týkajících se nemovitosti ve svém majetku Ostravská brána a) druh nemovitosti, adresa: Druh nemovitosti: tři nebytové jednotky č. 3330/201, 204 a 205 polyfunkčním objektu Ostravská brána a podíl na společných částech domu a pozemku Adresa: Ostrava, Biskupská 3330, PSČ: Název a kód katastrálního území: Moravská Ostrava Název a kód obce: Ostrava b) stáří budovy, stav a míra jejího opotřebení: Nebytové jednotky se nacházející v historickém centru Ostravy poblíž Masarykova náměstí v polyfunkčním objektu Ostravská brána. Jedná se o moderní stavbu vystavenou v roce c) účel, za kterým Fond nemovitost nabyl: Fond nemovitost nabyl za účelem dosahování pravidelného a dlouhodobého výnosu dle 53 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen Zákon o kolektivním investování ). d) způsob a popis využití nemovitosti: Jednotka č.3330/201 je využívána k provozování kavárny. Jednotky č. 3330/204 a 205 jsou využívány jako kancelářský prostor. e) označení osoby, která nemovitost spravuje: Správu nemovitosti zajišťuje Společnost Okin Group, a.s. f) označení metody použité pro ocenění nemovitosti: Nemovitost byla oceněna výnosovou metodou. g) Další podstatné informace týkající se nemovitosti v majetku Fondu: Nemovitosti v majetku Fondu Země Adresa obec CZ Ostrava Adresa ulice, číslo Biskupská 3330 Parcelní číslo nemovitosti 50 Označení katastrálního území Moravská Ostrava IČO vlastníka nemovitosti strana 5

6 Nemovitosti v majetku Fondu Ideální podíl na nemovitosti 1 Reálná hodnota nemovitosti Celkové kladné CF spojené s držením nemovitosti Celkové záporné CF spojené s držením nemovitosti 15 Průměrná diskontní sazba 8 Průměrná zbývající doba sjednání nájemní smlouvy 4,5 Pronajatá plocha (v m 2 ) 408 Stupeň obsazení objektu 100% Nájemce kavárny společnost F & B Servis Praha s.r.o. byl od března 2011 v prodlení s úhradou nájemného. Dluh na nájemném a zálohách na služby činil k ,- Kč. Z tohoto důvodu Společnost odstoupila k od nájemní smlouvy a uzavřela smlouvu s realitní kanceláří BONUS OSTRAVA real, spol. s.r.o. o zprostředkování nového nájemce. Nájemník kanceláří společnost MS architektura a design s.r.o. platí po celou dobu nájmu řádně a včas. Investiční společnost si není vědoma žádných dalších podstatných informací týkajících se nemovitostí v majetku Fondu Nová Michle a) druh nemovitosti, adresa: Druh nemovitosti: tři bytové domy Adresa: Praha 4 Nová Michle, U Plynárny 505, , PSČ: Název a kód katastrálního území: Michle Název a kód obce: Praha b) stáří budovy, stav a míra jejího opotřebení: Objekty byly postaveny ve 20. letech 20. stol. Objekty jsou zděné, podsklepené, půdy s možností půdních vestaveb, střecha sedlová, střešní krytina tašky, misty poškozená. c) účel, za kterým Fond nemovitost nabyl: Nemovitost byla nabyta za účelem rekonstrukce a následného prodeje po jednotlivých jednotkách. d) způsob a popis využití nemovitosti: Bytové jednotky v nemovitostech jsou částečně pronajaty. V nemovitostech je dále.. chráněných nájemníků. e) označení osoby, která nemovitost spravuje: Správu nemovitosti zajišťuje Baleno real, spol.s.r.o.. f) označení metody použité pro ocenění nemovitosti: Nemovitost byla oceněna porovnávací metodou. g) Další podstatné informace týkající se nemovitosti v majetku Fondu: Nemovitosti v majetku Fondu Země Adresa obec CZ Praha 4 - Michle Adresa ulice, číslo U Plynárny 505, 690, 692 Parcelní číslo nemovitosti 2466, 2467, 2465 strana 6

7 Nemovitosti v majetku Fondu Označení katastrálního území Michle IČO vlastníka nemovitosti Ideální podíl na nemovitosti 1 Reálná hodnota nemovitosti Celkové kladné CF spojené s držením nemovitosti 199 Celkové záporné CF spojené s držením nemovitosti 0 Průměrná diskontní sazba 0 Průměrná zbývající doba sjednání nájemní smlouvy 10 Pronajatá plocha (v m 2 ) Stupeň obsazení objektu 100% Společnost připravuje rekonstrukci nemovitosti a výstavbu půdních bytů. Fond si není vědom žádných dalších podstatných informací týkajících se nemovitosti ve svém majetku Údaje o nemovitostních společnostech, na kterých má Fond účast a) Nemovitostní společnost Auto Real Estate Tábor: Fond má účast na nemovitostní společnosti Auto Real Estate Tábor s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ (dále jen nemovitostní společnost ), a to peněžitým vkladem ve výši ,- Kč. Nemovitostní společnost byla založena obhospodařující investiční společností Conseq investiční společnost, a.s. na účet podílníků Fondu za účelem koupě nemovitostí autosalónu v Táboře od společnosti AAA Auto, a.s. do majetku nemovitostní společnosti a pronájmu těchto nemovitostí společnosti DOLÁK s.r.o. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč a byl splacen v plné výši. Majetková účast je představována 100% obchodním podílem na nemovitostní společnosti. b) Seznam vedoucích osob nemovitostní společnosti: Mgr. Hana Blovská, jednatelka Ing. Jan Vedral, jednatel c) Počet nemovitostí v majetku nemovitostní společnosti: V majetku nemovitostní společnosti je jedna nemovitost. d) Informace o nemovitostech v nemovitostní společnosti: Druh nemovitosti: dvě samostatně stojící budovy (nebytové prostory) a ostatní plocha Adresa: Praha 4 Nová Michle, U Plynárny 505, , PSČ: Název a kód katastrálního území: Tábor Název a kód obce: Tábor e) stáří budovy, stav a míra jejího opotřebení: Stav budov postavených v roce 1993 odpovídá stáří a míře opotřebení. f) účel, za kterým nemovitostní společnost nabyl: Nemovitostní společnost nemovitost nabyla za účelem dosahování pravidelného a dlouhodobého výnosu dle 53 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen Zákon o kolektivním investování ). strana 7

8 g) způsob a popis využití nemovitosti: V budově se nachází autosalon, dále prodejna kol a cyklistického vybavení. h) označení osoby, která nemovitost spravuje: Nemovitost spravuje Společnost. i) označení metody použité pro ocenění nemovitosti: Nemovitost byla oceněna výnosovou metodou. j) Další podstatné informace týkající se nemovitosti: Společnosti nejsou známy jiné významné skutečnosti týkající se nemovitosti. strana 8

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. června 2014 Conseq Funds investiční společnost,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. června 2015

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. června 2015 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq penzijní společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Staré

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2011 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2012 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ POLSKÝCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST VYVÁŽENÝ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: ACTIVE INVEST PROGRESSIVE, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Pololetní zpráva fondu

Pololetní zpráva fondu Pololetní zpráva fondu za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Základní údaje o fondu Název: ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: CZ0008474046 Obhospodařovatel

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název

Více

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.

Více

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost,

Více

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Výroční zprávy k 30. 6. 2016, ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m :

A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m : Ministerstvo financí Obchodní firma: České republiky Sídlo: U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně Vyhláška č. 501/2002 Sb. Identifikační číslo: 90 03 81 84 Výkaz: OFZ (ČNB) 10-02 Předmět podnikání: Otevřený

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Jan Jínek portfolio manažer

Jan Jínek portfolio manažer Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2006 o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2006 o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2006 o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti Česká národní banka stanoví podle 139 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování,

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU EMITENTA Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za období 1. 1. 2016 13. 5. 2016)

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2014

Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2014 Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2014 a) Název podílového fondu a ISIN Realita nemovitostní otevřený podílový

Více

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond

Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Privátní portfolio konzervativní

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Ulice: Ohradní 65 Obec: Praha 4 PSČ:

HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Ulice: Ohradní 65 Obec: Praha 4 PSČ: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva za I. pololetí 2010 (textová část) 1. Základní údaje o investiční společnosti Obchodní firma: HARVARD CAPITAL and CONSULTING

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

7. V části I. čl. 4.2 zní:

7. V části I. čl. 4.2 zní: Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Druhý realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Conseq investiční společnost,

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008473998 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Výroční zpráva ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. za rok 2007

Výroční zpráva ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. za rok 2007 Výroční zpráva ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. za rok 2007 (dle 5 a 6 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) I. Základní údaje a) název podílového

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

1. DODATEK PROSPEKTU

1. DODATEK PROSPEKTU GES REAL, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem určeným na bázi diskontu v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 400.000.000 Kč splatných v roce 2022 ISIN CZ0003513921 1. DODATEK PROSPEKTU Tento 1. dodatek

Více

135/2011. Pronajímatel:

135/2011. Pronajímatel: 135/2011 Nájemní smlouva ve smyslu ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond

LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

GES REAL 0%/2016. Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let

GES REAL 0%/2016. Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let GES REAL 0%/2016 Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let Proč Diskontovaný dluhopis GES REAL 0%/2016? Fixujte si výnos ve výši 5 % p. a. na následujících 6 let Vyšší výnos než spořicí produkty

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České

Více

Realizace a restrukturalizace investic formou FKI s následným pronájmem nebo s poskytováním financování spojeným osobám

Realizace a restrukturalizace investic formou FKI s následným pronájmem nebo s poskytováním financování spojeným osobám Realizace a restrukturalizace investic formou FKI s následným pronájmem nebo s poskytováním financování spojeným osobám 21.6.2011 Pavel Doležal AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. Obsah Předmět

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Investiční společnosti...

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2013

Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2013 Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2013 a) Název podílového fondu a ISIN Realita nemovitostní otevřený podílový

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2007 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI)

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Výroční zpráva 2004 1 Výroční zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Na Poříčí

Více

Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond

Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond za rok končící 31. prosince 2015 Obsah Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., a Nařízení EU 345/2013... 4 Údaje a skutečnosti podle zákona

Více

(sestavená dle 7 odst. 3 a 4 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH

(sestavená dle 7 odst. 3 a 4 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. k 30.6. 2009 (sestavená dle 7 odst. 3 a 4 vyhlášky 603/2006

Více

Výroční zpráva ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. za rok 2009

Výroční zpráva ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. za rok 2009 Výroční zpráva ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. za rok 2009 (dle 5 a 6 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) 1 I. Základní údaje a) název podílového

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Spotové operace 4 Custody převody 5

Spotové operace 4 Custody převody 5 Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO3_21 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup Prodej 1 2 Investiční CP (Σ) 1

Více

(sestavená dle 7 odst. 3 a 4 vyhlášky 603/2006 Sb.)

(sestavená dle 7 odst. 3 a 4 vyhlášky 603/2006 Sb.) Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. k 30.6. 2010 (sestavená dle 7 odst. 3 a 4 vyhlášky 603/2006

Více

Pololetní zpráva k

Pololetní zpráva k Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB zveřejněná v souladu s 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření OBSAH 1 Základní informace... 3 2 Seznam

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 1. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 1. dodatku

Více

WMS investiční společnost, a.s.

WMS investiční společnost, a.s. WMS investiční společnost, a.s. Sídlo společnos, Břehová 43/3, 110 00 Praha 1 Obhospodařované podílové fondy Realita, nemovitostní otevřený podílový fond WMS inves,ční společnost, a.s. obhospodařuje pouze

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více