Vážení zastupitelé, (j)

Transkript

1 ~," l Vážení zastupitelé, (j) " v príloze Vám predkládáme zápis o provedené fyzické inventarizaci majetku a dokladové inventarizaci rozvahových a podrozvahových úctu Mesta Zásmuky Inventarizacní seznamy veškerého majetku mesta jsou Vám k dispozici k nahlédnutí na mestském úrade v kancelári úctárny starosta IngJirí Pechar Zásmuky

2 - """-;---', Inventarizacní zápis o provedené inventarizaci majetku Mesta Zásmuky ve správe mestského úradu a organizacních složek mesta ke dni Inventarizace veškerého majetku vcetne majetku v operativní evidencž,úctu pohledávek a závazku byla zahájena dne a ukoncena dne Veškerá fyzická a dokladová inventarizace byla provedena se stavem k Inventarizacž provedly komise jmenované starostou mesta Jejich jmenování bylo schváleno najednání zastupitelstva mesta dne Složení invent komisí - UIK - predseda JUDr Jindriška Václavu, clenové - Ing David Veselý, Hana Michálková, dílcí invent komise - clenové - predseda Mgr Josef Krombholz, Pavel Stanek, Hana Kratochvílová, Marie Vejdovská,Ivana Petrová Dílcí inventarizacní komise provedla fyzickou inventarizacž dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, majetku v operativní evidencžna inventárních místech mestského úradu a v organizacních složkách mesta Dále provedla fyzickou ve sklade a fyzickou inventarizacž materiálu inventarizacž v pokladne mestského úradu Inventarizace majetku bylaprovedena porovnáním skutecných ( fyzických) stavu se stavem úcetním Hlavní inventarizacní komise provedla dokladovou inventarizacž nedokoncených investic, pozemku, financních úctu, úctu závazku, pohledávek a podrozvahových úctu Dále provedla dokladovou a namátkovou fyzickou inventarizacžpozemku UIK provedla kontrolu, sumarizacž a zhotovila výsledný inventarizacní zápis o provedené ke dni rádné úcetní záverky Inventarizace se zúcastnuž na svých úsecích hmotne odpovední pracovníci Stav majetku zjištený inventarizací odpovídá vetšinou datu porízení Inventarizacní rozdíly nebyly zjišteny inventarizaci Inventarizace majetku byla ukoncena dne Inventarizacní komise doporucují nekterý znacne opotrebený majetek vyradit z evidence a prípadne provést jeho likvidaci Návrh na vyrazení majetku je soucástí inventarizacního spisu Další prílohou je prehled zustatku na všech rozvahových a podrozvahových úctech se stavem k

3 -, ' Obe inventarizacní komise svými podpisy potvrzují provedení inventarizace Hlavní inventarizacní komise: Pl~edseda - JUDr Jindriška Václavu Clenové - Ing David Veselý Hana Michálková ",Ii &7 {~l L~ (/ V fo Dílcí inventarizacní komise: i -- --=-~ " -' - - -~f -l//'- - Predseda - Mgr Josef Krombholz Clenové - Pavel Stanek Hana Kratochvílová ;/ "",-1 " '-- ~,,!~ If, -, :C,///'\ :::,!i L IJ,vf' i i X/ '-1 / Marie Vejdovská Ivana Petrová tf ~ #;L( / Zásmuky Prílohy inventarizacního spisu: lnvent seznam dlouhodob hmotného a nehmotného majetku lnvent seznam majetku v operativní evidenci lnvent soupisy úctu pohledávek a závazku, stavu na rozvahových a podrozvahových clenení/ lnvent soupisy nedokoncených investic lnvent soupis materiálu na sklade Návrh na vyrazení majetku úctech /analyt

4 Prehled rozvahových a podrozvahových úctu podléhajících inventarizaci se stavem k Príloha k inventarizacnímu zápisu Ucet Název úctu Stav k Dlouhodob nehmotný majetek ,00 Kc 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 92043,00 Kc 021 Budovy - stavby ,68 Kc 022 Dlouhodobý majetek samostatné movité veci ,95 Kc 028 Hmotný investicní maietek ,44 Kc 031 Pozemky ,21 Kc 042 Nedokoncené investice ,30 Kc 112 Materiál na sklade ,30 Kc 231 Bežné úcty KB, CS ,49 Kc 236 Komercní banka - FRB, ošatné, socfond ,72 Kc 241 Komercní banka - bežný úcet HC ,93 Kc 311 Odberatele - faktury vvdané ,00 Kc 314 Provozní zálohy ,00 Kc 315 Pohledávky - rozpoctová cinnost (RWE,odpady) ,00 Kc 321 Dodavatele - faktury došlé RC ,51 Kc 324 Dodavatele - zálohy plyn ,00 Kc 331 Závazky vuci zamestnancum - mzdy 10832,00 Kc 336 Závazky vuci zamestnancum ,00 Kc 342 Závazky vuci zamestnancum dan 50822,00 Kc 343 Závazek - FU DPH ,00 Kc 346 Pohledávky SR - SZIF ,00 Kc 378 Závazky vuci zamestnancum - sporení, pujcky ,00 Kc 381 Náklady príštích období ,00 Kc 383 Výdaie príštích období 3266,00 Kc 384 Výnosy príštích období ,00 Kc 385 Príjmy príštích období ,13 Kc 388 Dohadné úcty aktivní 46157,00 Kc 389 Dohadné úcty pasivní ,00 Kc 401 Fond dlouhodobého majetku ,43 Kc 403 Dotace na porízení dlouhodobéo maietku ,08 Kc 406 Ocenovací rozdíly pri zmene metody ,12 Kc 407 Jiné ocenovací rozdíly 16287,00 Kc 419 Ostantí fondy ,63 Kc 432 Nerozdelený zisk ,84 Kc 451 Dlouhodobé úvery ,40 Kc 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky ,16 Kc 493 Výsledek hospodarení ,30 Kc Podrozvahové úcty 901 Drobný hmotný nehmotmaietek-operativní evidence ,83 Kc 902 Drobný dlouhodobhmot mai-operativní evidence ,53 Kc 903 Majetek sverený - ZS, MS ,10 Kc 934 Podrozvahový úcet - Akcie Tofa ,00 Kc 951 Pohledávky do r ,09 Kc 966 Majetek ve výpujcce /mikroreoion, Asekol/ ,65 Kc 974 Vecná bremena Kc 982 Zástava k cp 8 Zásmuky ,00 Kc

5 Príloha k inventarizacnímu zápisu Nedokoncené investice k úcet Stav k Prírustek Ubytek Stav k Rekonstr kan radu ,80 Kc O,-- Kc ,80 Kc O,-- Kc Kanalizace nová kom ,90 Kc O,-- Kc O,-- Kc ,90 Kc SpI kanalzb Zásmuk , -- Kc , -- Kc , -- Kc , -- Kc Splašková kanalzižk O,-- Kc 3 000, -- Kc 3 000, -- Kc O,-- Kc Verosvetleni Zižkova O,-- Kc , -- Kc , -- Kc O,-- Kc Stoka VI Vyšehrad ,40 Kc O, -- Kc O,-- Kc ,40 Kc Studna Nesmen O,-- Kc 40900, -- Kc O,-- Kc 40900, -- Kc Kanalpripojka Sokol O,-- Kc ,-- Kc ,-- Kc O,-- Kc Vodovpripojky Sokol O,-- Kc , --Kc , --Kc O,-- Kc Pristrešek has zbroj O,-- Kc , -- Kc , -- Kc O,-- Kc Výstavba nové komu , -- Kc O,-- Kc O,-- Kc , -- Kc Rybnik Bažantnice O,-- Kc , -- O,-- Kc , -- Kc Splaš kkanali O,-- Kc , u Kc O,-- Kc , -- Kc Technzhodnklub ZS O,-- Kc , u Kc , -- Kc O,-- Kc Technzhodnklub has O,-- Kc 44411, -- Kc 44411, -- Kc O,-- Kc Technzhodn bytovka O,-- Kc , -- Kc , -- Kc O,-- Kc TechnzhodnMŠ O,-- Kc , -- Kc , -- Kc O,-- Kc Celkem , 10Kc , --Kc ,80 Kc , 30Kc Dokladová inventarizace k Vyhotovila: Jana Štiková

6 Príloha k inventarizacnímu zápisu Prehled skladových úctu k Osobnosti Zásmucka 26046,37 Kc Kniha historie Zásmuk ,48 Kc Karta ceského turisty 1 815,80 Kc Materiál na sklade 14637,85 Kc Letecké snímky - nové 9500,00 Kc Dlažební kostky ,00 Kc Zámková dlažba 8900,00 Kc Pohonné hmoty 15015,10 Kc Materiál na sklade 26886,86 Kc Kniha Báie a legendy 4200,00 Kc Publikace Rocenka, mapa 1 546,60 Kc Encyklopedie kniha mest 3 095,60 Kc Pohlednice 0,00 Kc Pohlednice - Zásmuky 3 711, 1O Kc Pohlednice nové - zámek 760,00 Kc Pohlednice - malby phoznauerové 1 449,16 Kc Turistické známky 2 571,48 Kc Pytle na odpad 1 610,00 Kc Pylte na odpad rekreanti 725,90 Kc Celkem ,30 Kc Dokladová inventarizace k Vyhotovila: Jana Štiková