Zápis č. 7. z Finančního výboru konaného dne

Transkript

1 Zápis je zveřejněn anonymizovaný v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zápis č. 7. z Finančního výboru konaného dne Přítomni: členové FV dle presenční listiny, která je uložena u TAJ FV Omluveni: radní pro oblast školství K. Polverini, ved. odd. školství Ing. Z. Sládková, ZASTA T. Macháček Přítomni na jednání: zástupce ved. odd. EČ M. Mikulová pí. Jaroslava Mulačová, OSŠ Jan Krejčí MBA Ing. Zdenek Kovářík Bc. Monika Mlejnková Marie Němečková Pozvaní hosté: radní pro oblast školství K. Polverini ved. odd. školství Ing. Z. Sládková ZASTA T. Macháček zástupce ved. odd. EČ M. Mikulová Program jednání: 1. Výběrové řízení na správu jednotek dosud v přímé správě ZASTA p. Macháček, pí. Mikulová 2. Správa spoluvlastnických domů 3. Odpisy školských zařízení radní Polverini, Ing. Sládková, pí. Mulačová 4. Přípravná třída ZŠ Uhelný trh 5. Závěrečný účet MČ Praha 1 za rok pí. Kunická 6. Problematika pohledávek za bývalými smluvními partnery MČ Praha 1 ústně Ing. Kovařík 7. Přesun finančních prostředků z ORJ 0751 Prevence kriminality do ORJ 0903 Vnitřní správa - Ing. Kovařík 8. Přesun finančních prostředků z ORJ 1005 do ORJ 0903 a Situace v NNF ústně dr. Votoček Úvodem přivítal předseda FV všechny přítomné a dal hlasovat o zápisu č. 6 z minulého jednání. Všichni přítomní zápis schválili jednohlasně. Rovněž tak návrh programu tohoto jednání byl přijat bez připomínek a byl schválen. K bodu 1/ Správa jednotek dosud v tzv. přímé správě Na základě diskuse na minulém jednání FV byli k tomuto bodu přizváni pí. Mikulová a ZASTA T. Macháček, aby vysvětlili důvody vypsání veřejné zakázky. ZASTA Macháček se však ze zdravotních důvodů omluvil. Výběrové řízení bylo vypsáno bez konsultace s osobami, které se systémem pracují a zadání obsahuje vážné chyby. Termín podání nabídek je již Výhrady k předání správy přednesla pí.mikulová. V těchto dnech se odd. EČ Finančního odboru blíží k narovnání všech dat v ides. Data se dávají dohromady již druhým rokem a 1

2 podle zaměstnanců, kteří s ním pracují, je riskantní předat v tomto stavu aplikaci k použití nezaškolenému správci, který bude vybrán ve VŘ. Kritika nové navrhované smlouvy zazněla i od Ing. Kováříka. Ani v zadání VŘ není dostatečně specifikováno, co se od správce očekává, nejsou jednoznačně stanoveny požadavky na budoucího správce stran struktury předávaných dokladů. Ing. Kovařík navrhuje 4 možnosti postupu: 1. Vybrat správce a předělat náš vnitřní systém ides 2. Nepředělávat náš systém a naučit v ides pracovat nového správce 3. Veřejnou zakázku skrečovat, vypsat novou tak, aby dávala smysl 4. Ukončit výběrové řízení Byla vedena diskuse k předneseným možnostem. Pí. Mikulová zdůraznila, že správce by neviděl do veškerých údajů systému v ides, viděl by pouze data o jím spravovaných jednotkách (byty/nebyty).. Bylo konstatováno, že systém ides nyní podává údaje na konkrétní dotaz na jednotlivého nájemce a nesignalizuje vznik dluhu aktivně. Proti tomu pí Mikulová namítala, že červené kontrolky v ides fungují, ale smlouvy na MČ jsou rozmanité s různými daty splatnosti, proto je vždy nutno prověřit režim plateb a teprve z toho pak dovodit platební morálku. Dr Votoček informoval o tom, že v r končí smlouva s NESS. Komise informatiky dostala za úkol prověřit, zda smlouvu ukončit, prodloužit, či přejít na systém GINIS, který spravuje MHMP a veškeré finanční náklady i hradí. Systém SAP si hradí MČ Praha 1 sama. Proti tomuto striktně ekonomickému hledisku stojí i úvaha, že za 6 let se všichni (potřební) zaměstnanci úřadu naučili systém SAP ovládat a znamenalo by to zase jejich přeškolování. Ve stejné situaci bude program ides, pokud se jeho užívání předá firmě, která s ním nemá zkušenosti. Na dotaz dr. Pospíšila, zda již byla v ides provedena nějaká pasportizace, bylo sděleno, že ano a je vedená v ides. FV doporučuje zrušit výběrové řízení na přímou správu jednotek. PRO: 6 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0 přišel Ing. Škrak K bodu 6/ Problematika pohledávek S ústní informací přišel na jednání FV Ing. Kovářík. Saldokonto ekonomické činnosti se čistí, jsou tam obsaženy i pohledávky za dlužníky, se kterými nemáme smlouvu déle než 3 roky. V současné době se vše třídí. Byla vytvořena množina pohledávek byty a nebyty, materiál by měl jít do RMČ.Chyby prokazatelně vznikly na městské části - u prodaných bytů u majitelů MČ nebylo v době prodeje provedeno vyúčtování služeb a ve smlouvách nebylo potvrzeno, že kupci žádné závazky vůči MČ nemají, ale následně se ukázalo, že ano, dále jsou tam pohledávky za zemřelými, které léta evidovala mč jako aktivní nájemníky a co se týká nebytových prostor - pohledávky nájemců často ani nebyly pojmenovány. Množina dohledaných pohledávek k odpisu je cca 500 tis. Kč v součtu (jednotlivě od 4 tis. do 96 tis.). Tyto vymáhat právní cestou by bylo dražší, než odpis samotný. Zbudou staré resty nad 100 tis. Kč. Tam je nutné pohledávky vymáhat - v první fázi nájemníci byli osloveni, aby dluh uhradili (aktivní nájemci). Mezi viníky patří informatika - v r. 2006, 2007 nebyl správně proveden přechod na nový systém. Další viník je odbor FIN - přešel na nový systém, aniž v r udělal kompletní uzávěrku stavů let předchozích vč. celkového vypořádání. Navíc za tehdejšího vedení FIN odboru Bc. Moudrým (pí.adamcová, vedoucí oddělení EČ) se 2 roky nevedlo v EČ účetnictví - nebyly vypořádány zálohy apod.. 2

3 Dr. Pospíšil si vyžádal kompletní materiál o pohledávkách. Předseda FV sdělil, že bude všem členům FV rozeslán a omluvil se, že tak neučinil předem, materiál přišel až v pátek jako podklad do RMČ. Zároveň se Dr. Pospíšil dotázal, zda se počítá s viníky, kteří situaci způsobili, aby jim byla předepsána finanční úhrada tří platů - bohužel nenašel se písemný příkaz k zákazu vedení účetnictví jako důkaz. V organizačním řádu té doby navíc chybělo sdělení, že za to odpovídá tajemník úřadu. Není tak zatím možné vymáhat po úřednících finanční náhradu. Dr. Pospíšil chtěl vědět, zda v připravovaném materiálu je obsažena náprava řešení a sankce. V případě, že ne, navrhuje, aby bylo dodatečně zapracováno. FV bere přednesenou informaci na vědomí PRO: 3 PROTI:0 ZDRŽEL SE:4 K bodu 3/ Odpisy školských zařízení K tomuto bodu byly přizvány radní pro oblast školství, vedoucí odd. školství a ekonomka odd. školství. Zúčastnila se pouze ekonomka pí Mulačová, ostatní byly s ohledem na jiné pracovní povinnosti omluveny. V RMČ byl původní materiál přerušen až do doby projednání ve FV. Na dnešní jednání byl překvapivě předložen jiný materiál než do RMČ. Ekonomka odd. školství sdělila, že materiál nepřipravovala a není o jeho obsahu informována. Asistentka FV pí. Němečková, která na dodaných materiálech pracovala sdělila, že jsou v něm účetní nesrovnalosti (tytéž položky zařazeny u některých škol jako stroje u jiných do inventáře...s různou dobou odepisování atd.). Na to sdělil Ing. Kovařík, že vznikla chyba v podkladech (duplicity, odepisují to, co nemají svěřeno apod.), navíc materiály neprošly klasickým oběhem a projednáním na MČ P1. Nebyl zde nastaven jednotný odpisový systém v odpisovém plánu. Chybou je, že součástí ZL nejsou automaticky odpisové plány. To je námět na úpravu ZL. Dalším úkolem je sjednotit tento souhrnný materiál za rok 2011 a přepracovat jej do hloubky. Spousta položek při úpravě doby odpisování se ocitne v nule. FV doporučuje RMČ sjednotit odpisový plán všem školským zařízením a zakotvit vše ve zřizovacích listinách. Dále FV doporučuje přepracovat (opravit) materiál pro rok 2012 s opětovným projednáním ve FV a poté v RMČ. odešel Ing. Kocmánek PRO: 6 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0 K bodu 4/ Přípravná třída ZŠ Uhelný trh Jedná se o jednorázovou přípravnou třídu (před první třídou) o 15 žácích při ZŠ Uhelný trh. Školská komise nebyla o tomto záměru informována, tudíž jej ani neprojednávala. Z rezervy odd. školství bylo v letošním roce převedeno 300 tis. Kč a byly alokovány na tuto akci. Další investice jsou zajištěny z MŠMT. FIN odbor si pohlídá, aby rozpočet školství nebyl v roce 2012 navyšován z rezerv. FV se podivuje nad nesystémovým zřízením přípravné třídy z prostředků MČ P1 a doporučuje školské komisi, aby se tím zabývala. PRO: 4 PROTI:0 ZDRŽEL SE:2 3

4 K bodu 2/ Správa spoluvlastnických domů K tomuto bodu byl přizván ZASTA Macháček, který se však ze zdravotních důvodů omluvil. Materiál ohledně správy spoluvlastnických domů byl všem rozeslán. Seznam adres není kompletní, FV našel nejméně 3 adresy, které v přehledu chybí. Bod se má věnovat správcování spoluvlastnických domů, které jsme přenechali druhé polovině soukromých majitelů v domnění, že se lépe o dům postarají než sama MČ. Opak je ale pravdou, kdy příkladem potíží jsou kausy, kde ve správě domů soukromými vlastníky vznikly velké dluhy (V Kolkovně 4, Kaprova 8, Tomášská 10)... Předseda FV navrhuje, aby FV vydal doporučení radě, aby MČ Praha 1 převzala správu spoluvlastnických domů, kde podíl MČ je 50% a více.. Dr. Pospíšil navrhl pozvat zástupce odbor majetku (kompletní rozbor) a celé odložit na 9. jednání FV t.j Zaslaný seznam bude doplněn a FV doporučuje, kde je (a více jak) poloviční podíl, předat MČ Praha 1 do vlastní správy. PRO: 6 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0 K bodu 7/ Přesun finančních prostředků z ORJ 0751 Ing. Kovařík upřesnil předložený návrh na přesun finančních prostředků z ORJ 0751 do ORJ Materiál se týká nákupu ochranných oděvů a pomůcek pro sbor dobrovolných hasičů, který byl zřízen při MČ Praha 1. Finanční prostředky byly původně v rozpočtu alokovány v ORJ 0751, ale odtud nemůže být nákup proveden. Nákup spadá pod hospodářskou správu úřadu, proto se finanční prostředky přesouvají do správného ORJ 0903, aby nedošlo k porušení rozpočtových pravidel. FV bere na vědomí přesun finančních prostředků K bodu 8/ Přesun finančních prostředků z ORJ 1005 V tomto případě přesunu finančních prostředků musela MČ Praha 1 sáhnout do rezervy úřadu, neboť v projektu OPLZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost chybělo v samém začátku alokovat 15% kofinancování, tedy zapojit do projektu vlastní zdroje. Aby MČ Praha 1 o projekt nepřišla (resp. nemusela vracet dotační peníze), musel být tento nedostatek napraven předloženým přesunem finančních prostředků. FV si přeje předložit přehled čerpání dotací z EU - veškeré projekty s časovou osou a finančními hodnotami na další jednání FV dne FV bude seznámen s celkovým hodnocením akce OPLZZ. FV bere na vědomí přesun finančních prostředků. K bodu 5/ Závěrečný účet Členové FV byli seznámeni se Závěrečným účtem MČ Praha 1 za rok Materiál byl vypracován za základě povinnosti podle zákona č. 250/2000 Sb. v pozd..pl. znění. Bude vyvěšen na úřední desce a to 15 dní před jeho projednáváním v Zastupitelstvu MČ Praha 1 a rovněž vyvěšen vhodnou elektronickou formou na webu. Jeho obsahem jsou tabulky příjmů a výdajů podle členění ORJ za běžné a kapitálové výdaje. Dále přehled Granty 4

5 po zakázkách, Záznam o Finančním vypořádání za rok 2011 včetně jednotlivých tabulek, které byly podkladem pro sumární tabulku č. 1, ze které vyplynuly odvody. Členové FV byli informováni, že dva z odvodů již byly zaslány a to do státních resortů a do státního rozpočtu. Poslední odvod bude proveden v letních měsících na základě jeho předpisu a to do MHMP. Dále jsou zde obsaženy výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací MČ Praha 1 a to školských, Střediska sociálních služeb a Nemocnice Na Františku. Obsah doplňují fondy sociální, bezpečnostní, zaměstnanecký a rezerv a rozvoje. Součástí je i Finanční plán nákladů a výnosů a jeho plnění, Výkaz zisku a ztrát za ekonomickou činnost. Chybí pouze Zpráva o přezkumu hospodaření od kontrolní skupiny z MHMP, která bude doručena do doby, než bude materiál předložen na jednání do zastupitelstva. FV bere na vědomí přednesený materiál týkající se Závěrečného účtu. Jeho konečným projednáváním se bude zabývat na 9. jednání FV t.j K bodu 9/ Situace v NNF Pouze informativně sdělil předseda FV některá fakta o pověření vedení NNF. Bývalý ředitel JUDr. Valenta rezignoval, posléze rezignoval i Ing. Kozák ekonom. náměstek, který byl rovněž pověřen dočasným vedením NNF. V současné době je pověřen dočasným vedením NNF na dobu dvou měsíců Ing. J. Veigert, MBA. Pracoval jako ekonomický náměstek v krčské nemocnici a v nemocnici Na Homolce, rovněž tak byl zaměstnán u společnosti ČSA. Ing. Veigert se zúčastní společného jednání FV a Správní rady NNF. Bylo zjištěno, že NNF vedl 3 plány nákladů a výnosů dle kterých bylo jednáno se zřizovatelem, s pojišťovnami a jeden, dle kterého se skutečně v nemocnici hospodařilo. Reálný deficit je k měsíci dubnu okolo 8 mil. korun. FV bude mít společné jednání se SR NNF dne v přízemí úřadu od hod. FV bude zaslána vypracována porovnávací tabulka, pověřovací listina, plán zaslaný Ing. Kozákem. FV bere na vědomí chystané společné jednání. MUDr. Jan Votoček předseda FV ZMČ Praha 1 v.r. zapsala: O. Kunická tajemník FV Upravil: MUDr. Jan Votoček Rozdělovník: 1x spis u tajemníka 1x předáno OVO členové FV členové RMČ internetové stránky MČ Praha 1 5

6 6