Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO :

Transkript

1

2 Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO : Město Jablonné nad Orlicí je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací : Základní škola Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : Školní jídelna Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : Mateřská škola Hradisková, Hradisková 619 IČO : Městská knihovna Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85 IČO : Základní umělecká škola, Aloise Hanuše 384 IČO : Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím : příspěvek v tis.kč hosp.výsledek v tis. Základní škola Jablonné nad Orlicí ,19 Školní jídelna Jablonné nad Orlicí ,57 Mateřská škola Hradisková ,12 Městská knihovna Jablonné n/orlicí ,29 Základní umělecká škola ,82 Město Jablonné nad Orlicí je podílníkem v obchodních společnostech: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350 IČO : založena dne základní kapitál : ,- Kč K město vlastní ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie činí 1.000,- Kč Celkem podíl představuje hodnotu ,- Kč ( tj. 4,4%) Komunální služby, s.r.o., Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí IČO : založena dne základní kapitál : ,- Kč K město má vložen podíl ,- Kč ( tj. 55%) Výsledek hospodaření v roce 2014 po zdanění činí.. Kč. Lesy,Sport s.r.o., Náměstí 5. května 4 IČO : založena dne základní kapitál : ,- Kč K město vlastní 100 % základního kapitálu. Výsledek hospodaření v roce 2014 po zdanění činí ,26 Kč.

3 Účetní stav majetku Města Jablonné nad Orlicí k ( v tis. Kč ) : AKTIVA celkem ,32 Dlouhodobý nehmotný majetek 709,35 Dlouhodobý hmotný majetek 216,600,80 Dlouhodobý finanční majetek ,83 Dlouhodobé pohledávky 862,27 Zásoby 140,31 Pohledávky 2.355,56 Finanční majetek ,20 PASIVA celkem ,32 Jmění jednotky a upravující položky ,48 Fondy jednotky 1.424,07 Výsledek hospodaření ,37 Dlouhodobé závazky 5.266,96 Krátkodobé závazky 5.336,44 Město Jablonné nad Orlicí ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami následujícími nemovitostmi : Věřitel Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno : Budova čp pozemek č. st. 184 investiční dotace na půdní vestavbu 2 bj čp. 384 Zástavní právo smluvní ze dne , v celkové výši ,- Kč Č. řízení : Z 15839/ , zápis proveden dne Věřitel Česká republika Okresní úřad Ústí nad Orlicí ručeno : Budova čp pozemek č. st. 241 investiční dotace na výstavbu nájemních bytů 13 bj čp. 176 Zástavní právo smluvní ze dne , v celkové výši ,- Kč Č. řízení : Z 15839/ , zápis proveden dne Město Jablonné nad Orlicí neprovozuje hospodářskou činnost. V rámci ekonomické činnosti je vedena veškerá činnost, která není vymezena zákonem o obcích. Pro daňové účely je v účetnictví vedena odděleně. Město je čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty.

4 Účetní hospodaření města Výkaz zisku a ztrát 2014 Č. položky Název položky S. účet ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Hlavní činnost Hlavní činnost A. NÁKLADY CELKEM ,22 Kč ,60 Kč I. Náklady z činnosti ,60 Kč ,50 Kč 1. Spotřeba materiálu ,80 Kč ,38 Kč 2. Spotřeba energie ,03 Kč ,36 Kč 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží ,10 Kč ,59 Kč 5. Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování ,87 Kč ,69 Kč 9. Cestovné ,00 Kč ,00 Kč 10. Náklady na reprezentaci ,70 Kč ,00 Kč 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby ,09 Kč ,35 Kč 13. Mzdové náklady ,95 Kč ,00 Kč 14. Zákonné sociální pojištění ,00 Kč ,00 Kč 15. Jiné sociální pojištění ,00 Kč ,00 Kč 16. Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí ,00 Kč 20. Jiné daně a poplatky ,00 Kč ,00 Kč 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 Kč 500,00 Kč 24. Dary a jiná bezúplatná předání ,00 Kč ,85 Kč 25. Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů ,00 Kč ,00 Kč 28. Odpisy dlouhodobého majetku ,03 Kč ,00 Kč 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,00 Kč 31. Prodané pozemky ,00 Kč ,87 Kč 32. Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek ,50 Kč ,40 Kč 34. Náklady z vyřazených pohledávek ,00 Kč 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,21 Kč ,85 Kč 36. Ostatní náklady z činnosti ,32 Kč ,16 Kč II. Finanční náklady ,42 Kč ,05 Kč 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky ,60 Kč ,70 Kč 3. Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,65 Kč 5. Ostatní finanční náklady ,82 Kč 4 057,70 Kč III. Náklady na transfery ,20 Kč ,05 Kč 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na 572 transfery ,20 Kč ,05 Kč V. Daň z příjmů ,00 Kč ,00 Kč 1. Daň z příjmů ,00 Kč ,00 Kč 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595

5 ÚČETNÍ OBDOBÍ Č. Název položky S. účet položky BĚŽNÉ MINULÉ Hlavní činnost Hlavní činnost B. VÝNOSY CELKEM ,18 Kč ,70 Kč I. Výnosy z činnosti ,89 Kč ,44 Kč 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb ,54 Kč ,51 Kč 3. Výnosy z pronájmu ,17 Kč ,68 Kč 4. Výnosy z prodaného zboží ,48 Kč ,71 Kč 5. Výnosy ze správních poplatků ,67 Kč ,00 Kč 6. Výnosy z místních poplatků ,00 Kč ,00 Kč 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 1,00 Kč 1 170,25 Kč 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 Kč ,00 Kč 11. Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu ,03 Kč ,45 Kč Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného 13. majetku 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,00 Kč 15. Výnosy z prodeje pozemků ,00 Kč ,00 Kč 16. Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti ,00 Kč ,84 Kč II. Finanční výnosy ,24 Kč ,38 Kč 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,22 Kč ,98 Kč 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,00 Kč 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy ,02 Kč ,40 Kč IV. Výnosy z transferů ,00 Kč ,96 Kč 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z 672 transferů ,00 Kč ,96 Kč V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků ,05 Kč ,92 Kč 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ,83 Kč ,34 Kč 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ,89 Kč ,58 Kč 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ,23 Kč ,56 Kč 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní ,14 Kč ,34 Kč 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ,96 Kč ,10 Kč C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním ,96 Kč ,10 Kč 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,96 Kč ,10 Kč

6 Rozpočtové hospodaření města 2014 R TEXT Rozpočet Up.Rozpočet Skutečnost Proc. 1 Příjmy Výdaje Financování - Převod z FRR FINANČNÍ VÝPOMOCI Úvěr CELKEM Rozpočtové příjmy 2014 R TEXT Rozpočet Up.Rozpočet Skutečnost Proc. 1 Daně, poplatky Vlastní příjmy Kapitálové příjmy DOTACE,TRANSFERY Příjmy celkem Rozpočtové výdaje 2014 R TEXT Rozpočet Up.Rozpočet Skutečnost Proc. 1 Mzdové výdaje Příspěvkové organizace Provozní ostatní Opravy Výdaje investiční Výdaje celkem

7 Rozpočtové hospodaření města R PŘÍJMY Rozpočet Up.Rozpočet Skutečnost Proc. 1 Daň ze závislé činnosti Daň od podnikatelů ( OSVČ ) Daň od práv. osob Daň město Daň DPH Daň VHP Daň z nemovitosti Správní poplatek Místní poplatek - pes odpady vstupné, ubytování veřejné prostranství Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA Dotace volby Dotace Sociální služby,regenerace Dotace Kraj ZŠ Dotace Kraj SDH Dotace Kraj les Dotace Kraj IC Dotace Kraj SDH VÝJEZDY Dotace SFŽP zametací stroj Dotace MK ČR Regenerace Sociální fond - tvorba Sociální fond - vratka půjček Lesní hospodářství Informační středisko Stočné Kultura Koupaliště Stadion, Malák WC Nemovitosti nástavba Bytové a nebytové hospodářství

8 20 Pohřebnictví - poplatek Pozemky Ekokom - poplatek, ODMĚNY Pečovatelská služba Úřad - úroky, služby, prodej ostatní ( pouť ) Fond Oprav Fond LOM Příjmy celkem

9 R VÝDAJE Rozpočet Up.Rozpočet Skutečnost Proc. 1 Lesní hospodářství Informační středisko Komunikace - údržba (smlouva KoS) investice, opravy ostatní, úrok úvěru Opěrná zeď čp Autobusová doprava Protipovod. opatření - Farský potok MŠ Hradisková - příspěvek organizaci MŠ Hradisková - opravy Základní škola - příspěvek organizaci Základní škola - opravy Školní jídelna - opravy Školní jídelna - HIM Školní jídelna - příspěvek organizaci ZUŠ - příspěvek organizaci Knihovna - příspěvek organizaci Kultura, kronika, záměr SPOZ Regenerace - příspěvky Projekt Česko - Polské setkávání Volnočas, spolky - příspěvky Tělovýchovná jednota a Sokol - příspěvky Koupaliště, Malák Sport. a rekreač.zařízení, plochy Stadion WC - provoz Bytové hospodářství Veřejné osvětlení - provoz, KoS Hřbitov - údržba a oprava zdi FOND LOM - příspěvek na indiv. projekty Územní plánování Pozemky Odpadové hospodářství - KoS

10 Veřejná zeleň - údržba ( smlouva KoS) ostatní údržba lžice náměstí Pečovatelský dům, důchodci Kamery města Hasiči Zastupitelstvo Volby EU Volby zastupitelstvo obcí Místní správa Sociální fond MěÚ - tvorba Sociální fond - čerpání fondu Sociální fond - půčky Město - daň z příjmu Vyúčtování dotací, ostatní Nadace nadaných - příspěvek ORLICKO DPH Krizové řízení Výdaje celkem

11 Místní správa R TEXT Rozpočet Up.Rozpočet Skutečnost Proc. 1 Hrubá mzda Sociální pojištění z mezd Zdravotní pojištění z mezd Zákonné pojištění Ochranné pomůcky Tiskoviny, knihy Dr. hmotný majetek Ostatní materiál Ostatní finanční výdaje Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovní služby Telefony Pojistné majetku města Poradenské služby Školení, vzdělávání Zpracování dat Služby ostatní Oprava a údržba Programové vybavení Cestovné Kolek Daně, poplatky Investice Pokladna Místní správa celkem

12 Čerpání účelových prostředků poskytnutých za rok 2014 P. Pol. ÚZ Účel Dotace Použito Rozdíl Volba EU , , , Volba zastupitelstvo , , , MF Globální dotace , ,00 0, Sociální služby , ,00 0, Regenarace , ,00 0, Hasičí akceschopnost , ,00 0, Kraj Hudba nás spojuje , ,00 0, Kraj Les titul B., , ,00 0, Kraj Provoz IC , ,00 0, Hasiči výjezdy , ,00 0, SFŽP zametací stroj , ,00 0, MŽP zametací stroj , ,00 0,00 Celkem město , , ,00

13 Jablonné nad Orlicí Závěrečný účet 2014 Název finanční operace Kč Stav hospodaření Stav z předchozích let ,49 Stav hospodaření za rok ,96 Stav účtu celkem ,45 Financování v rámci ročního vypořádání Vypořádání se sociálním fondem 0,00 Vypořádání s HČ 0,00 Vypořádání s organizacemi města 0,00 Vypořádání se státním rozpočtem ,00 Stav jmění města Základní jmění jednotky ,23 Dotace na investice ,80 Oceňovací rozdíly , Stav fondů města v rozpočt. hospodaření k Sociální fond ,01 Fond Oprav ,62 Nájemní fond ,00 Kauce ,00 Stav přijatých půjček k Úvěry ,00 6 Stav poskytnutých půjček k Občané z fondu bydlení ,80

14 Závěr ověření účetní uzávěrky Na základě provedeného přezkoumání hospodaření za rok 2014 ( Krajský úřad Pardubice ) byly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to : - Nebyl respektován účel použití rozpočtových prostředků vyplývající z účelu přijatých dotací (Jedná se o neuznatelné výdaje ve výši 1.717,- Kč na volby do zastupitelstev obcí - finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictví kraje a finančního úřadu) Projednání zastupitelstva : - Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet, a to s výhradou. Přílohy : - Rozvaha města Výkaz Fin 2-12 M - Zpráva o hospodaření, audit 2014 Schváleno ZM dne v.r. Miroslav Wágner starosta města Vypracoval : Chaloupka M.