Rozpočtové opatření č. 1 / 2014 zpracováno strana: 1

Transkript

1 Městys Okříšky KEO-W / Uc06x Rozpočtové opatření č. 1 / 2014 zpracováno strana: 1 PŘÍJMY SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 1) Ostatní poplatky a odvody v oblasti 0,00 700,00 700,00 Část poplatku 2) Splátky půjč.prostředků od obecně 0, , ,00 SK - opěrná zeď- vrácení půjčky 3) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0, , ,00 ÚP VPP mzdy 4) Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 Kraj - Dotace z r. 2013, JPO r ,- 5) Převody z rozpočtových účtů 0, , ,00 Převod na běžných účtech z ČNB do KB 6) Převody z rozpočtových účtů , , ,00 SF- příspěšvek do fondu 7) Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 BÚ- převody z fondů 8) Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 Dotace Kraj ,-ZŠ speciální vzdělávací potřeby, 55670,- dětská 9) Neinvest.přij.transfery z 0, , ,00 Volby EU 10) VPP Ostatní neinvestič.přijaté 0, , ,00 ÚP 2013 VPP 11) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0, , ,15 ÚP 2013 VPP 12) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0, , ,85 ÚP 2013 VPP 13) VPP Ostatní neinvestič.přijaté 0, , ,00 ÚP 2013 VPP Paragraf 0000 celkem: , , ,00 * 14) Stavební úřad -Sankční platby přijaté 0, , ,00 St. úřad - pokuta Paragraf 2169 celkem: Ostatní správa v průmyslu, 0, , ,00 * 15) Vodní díla - Příjmy z pronájmu , , ,00 Rybníky - nájem Paragraf 2341 celkem: Vodní díla v zemědělské krajině , , ,00 * 16) Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 Dar na vybavení učeben ZŠ Paragraf 3113 celkem: Základní školy 0, , ,00 * 17) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 Kalendáře ) Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 Prodej pozemků 19) Příjmy z prodeje ostatního hmotného 0, , ,00 Prodej autojeřábu Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní 0, , ,00 * 20) Příjmy z vlastní činnosti jinde 0, , ,00 Příjem za tříděný elektroodpad Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů 0, , ,00 * 21) Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 ČS- dividendy Paragraf 6310 celkem: Obecné příjmy a výdaje z , , ,00 * Org: 0000 celkem: , , ,00 22) Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 Dotace Kraj Vysočina - Intenzifikace ČOV Paragraf 0000 celkem: 0, , ,00 * Org: 0022 celkem: 0, , ,00 23) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0, , ,00 MPSV ČR-poskytování sociální péče Paragraf 0000 celkem: 0, , ,00 * Org: 0025 celkem: 0, , ,00 24) Investiční přijaté transfery ze státních 0, , ,99 SFŽP- dotace svoz Bio odpadu 25) Ostatní investiční přijaté transfery ze 0, , ,91 SFŽP- dotace svoz Bio odpadu Paragraf 0000 celkem: 0, , ,90 * Org: 0026 celkem: 0, , ,90 26) Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 Kraj-dotace z roku Zdravý městys 27) Zdravý městys pro všechny generace 0, , ,00 Kraj dotace 60000,- -zdravý městys Paragraf 0000 celkem: 0, , ,00 * Org: 0028 celkem: 0, , ,00 28) Zdravý městys pro všechny generace 0, , ,00 Kraj - dotace z roku Bezpečná síť Paragraf 0000 celkem: 0, , ,00 * Org: 0029 celkem: 0, , ,00

2 strana: 2 29) Neinvestiční přijaté transfery ze 0, , ,10 SZIF modernizace autobusového nádraží z r ) Investiční přijaté transfery ze státních 0, , ,90 SZIF modernizace autobusového nádraží z r ) Neinvestiční přijaté transfery ze 0, , ,84 SZIF modernizace autobusového nádraží z r ) Investiční přijaté transfery ze státních 0, , ,16 SZIF modernizace autobusového nádraží z r Paragraf 0000 celkem: 0, , ,00 * Org: 0030 celkem: 0, , ,00 33) Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 Prodej knih Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní 0, , ,00 * Org: 0038 celkem: 0, , ,00 34) Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 Zámek-I.etapa obnovy ohradní zdi a altánu - dotace kraj Paragraf 0000 celkem: 0, , ,00 * Org: 0039 celkem: 0, , ,00 35) Příjmy z prodeje zboží (již 0, , ,00 Komise společenského života 36) Příjmy z vlastní činnosti jinde 0, , ,00 Komise společenského života 37) Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 Komise společenského života Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní 0, , ,00 * Org: 0040 celkem: 0, , ,00 38) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 0, , ,00 VISK 3 MK ČR - dotace PC Paragraf 0000 celkem: 0, , ,00 * Org: 0041 celkem: 0, , ,00 39) Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 Kraj Fond Vysočiny dotace- revitalizace podlahy tělocvičny Paragraf 0000 celkem: 0, , ,00 * Org: 0043 celkem: 0, , ,00 40) Základní běžný účet 0, , ,00 Stočné - upomínky Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vod 0, , ,00 * Org: 9912 celkem: 0, , ,00 PŘÍJMY celkem , , ,90

3 strana: 3 VÝDAJE SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 41) Platy zaměstnanců v pracovním 0, , ,00 VPP - mzdy 42) Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 Silnice- materiál -značky 43) Nákup ostatních služeb , , ,00 TSO služby 44) Platby daní a poplatků státnímu 0, , ,00 Daň silniční - přefakturovat TSO 45) Náhrady mezd v době nemoci 0, , ,00 Náhrady za pracovní neschopnost 46) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 Parkoviště u školy, Boroví projekt 47) Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 ABS- přední zametací válec Paragraf 2212 celkem: Silnice , , ,00 * 48) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 TSO služby 49) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 Průchod u školy ,-,Chodník Tovární 14200,- Paragraf 2219 celkem: Ostatní záležitosti pozemních 0, , ,00 * 50) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 TSO služby Paragraf 2221 celkem: Provoz veřejné silniční dopravy 0, , ,00 * 51) Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 Školení - odpadní vody 52) Opravy a udržování , , ,00 TSO služby Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vod , , ,00 * 53) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 Požární nádrž - napouštěcí potrubí Paragraf 2341 celkem: Vodní díla v zemědělské krajině 0, , ,00 * 54) Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ZŠ- Merkur 55) Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 600,00 600,00 ZŠ- Merkur 56) Základní běžný účet , , ,00 ZŠ-převod dotací Kraj Vysočina 57) Neinvestiční příspěvky zřízeným 0, , ,00 Dotace Kraj ,- speciální vzdělávací potřeby, Paragraf 3113 celkem: Základní školy , , ,00 * 58) Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 VISK 3 MK ČR - část nad vl. podíl 5900,- ze SR knihovny 59) Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00-50, ,00 Beseda - převod 60) Věcné dary 0,00 50,00 50,00 Beseda - převod Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické , , ,00 * 61) Služby telekomunikací a 0, , ,00 TKR- poplatek za povolení vysílání Paragraf 3341 celkem: Rozhlas a televize 0, , ,00 * 62) Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 SPOZ 63) Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 SPOZ Paragraf 3392 celkem: Zájmová činnost v kultuře ,00 0, ,00 * 64) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 Hriště - služby, TSO služby 10240,- 65) Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 Dotace Kraj ,- dětská sportoviště Paragraf 3412 celkem: Sportovní zařízení v majetku 0, , ,00 * 66) Opravy a udržování 0, , ,00 Tělocvična- malování po opravách Paragraf 3419 celkem: Ostatní tělovýchovná činnost 0, , ,00 * 67) Nákup ostatních služeb , , ,00 TSO služby 68) Opravy a udržování 5 000, , ,00 ZS- opravy- kotle, TSO služby 2526,- Paragraf 3511 celkem: Všeobecná ambulantní péče , , ,00 * 69) Byty SIPO Služby pošt 0, , ,00 SIPO- poplatky 70) Nákup ostatních služeb , , ,00 TSO služby 71) Opravy a udržování 0, , ,00 Byty - oprava Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství , , ,00 * 72) Elektrická energie 0, , ,00 Nebytové prostory- el.en. - č.p ) Nákup ostatních služeb , , ,00 TSO služby 74) Opravy a udržování 0, , ,00 TSO služby 75) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 č.p.115- posudek Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství , , ,00 *

4 strana: 4 76) Nákup ostatních služeb , , ,00 TSO služby 77) Opravy a udržování 0, , ,00 VO- opravy 78) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 VO-u hřiště, VO přeložka skříně, VO Příční - protlak Paragraf 3631 celkem: Veřejné osvětlení , , ,00 * 79) Základní běžný účet 0, , ,00 Kopání hrobu - vystavená faktura 80) Základní běžný účet , , ,00 TSO služby Paragraf 3632 celkem: Pohřebnictví , , ,00 * 81) Obec Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 82) Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 Lavičky, odpadkové koše, květináče, stojan na kola 83) Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 Věnec, kytice, májka, 84) Nákup ostatních služeb , , ,00 TSO Rozpis na položky 85) Věcné dary 0, , ,00 Dary do tombol 86) Ost.neinvestiční transfery neziskovým 6 200, , ,00 Příspěvky svazkům - roční 87) Neinvestiční transfery cizím 0, , ,00 Den pro ženy- dar 88) Pozemky 0, , ,00 Koupě pozemků Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní , , ,00 * 89) Nákup ostatních služeb , , ,00 TSO služby Paragraf 3722 celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 * 90) Elektrická energie 0, , ,01 SD - el.en. 91) Služby peněžních ústavů 0, , ,00 Bio odpad - vozidlo- pojištění 92) Tříděný odpad -Nákup ostatních , , ,00 TSO služby Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,01 * 93) Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 Veřejná zeleň - květiny, materiál 94) Nákup ostatních služeb , , ,00 TSO služby 42560,-, servis na sekačku16000,- Paragraf 3745 celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou , , ,00 * 95) Ost.neinvestiční transfery neziskovým 0, , ,00 Příspěvky na charitu Paragraf 4349 celkem: Ostatní sociální péče a pomoc 0, , ,00 * 96) Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 Peč.služba - žehlička 97) Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Peč.služba -převod na drobný majetek 98) Nákup ostatních služeb , , ,00 TSO služby 99) Opravy a udržování 0, , ,00 Peč.služba -převod na opravy Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba , , ,00 * 100) Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 Chráněné bydlení- dohoda - úklid 101) Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 DPS- dekorace 102) DPS - Služby telekomunikací a 0, , ,00 DPS tel.automat 103) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 TSO služby 430,- 104) Opravy a udržování 0, , ,00 TSO služby Paragraf 4354 celkem: Chráněné bydlení 0, , ,00 * 105) Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 Dotace Kraj - akceschopnost jednotek PO Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná , , ,00 * 106) Ostatní platy 0, , ,00 Volby EU Paragraf 6117 celkem: Volby do Evropského parlamentu 0, , ,00 * 107) Elektrická energie 0, , ,65 Doplatek za el.en. - vyúčtování 108) Nákup ostatních služeb , , ,00 TSO služby 109) Platy zaměstnanců v pracovním 0, , ,00 VPP - mzdy Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy , , ,65 * 110) Převody vlastním rozpočtovým účtům 0, , ,00 Převod na běžných účtech z ČNB do KB 111) Ostatní převody vlastním fondům 0, , ,00 BU- příspěvek do fondu Paragraf 6330 celkem: Převody vlastním fondům v 0, , ,00 * Org: 0000 celkem: , , ,66 112) Nákup ostatních služeb , , ,24 rezerva rozpočtu 2014 Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní , , ,24 * Org: 0001 celkem: , , ,24

5 strana: 5 113) Nákup ostatních služeb 0, , ,00 TSO- práce na kompostárně Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů 0, , ,00 * Org: 0006 celkem: 0, , ,00 114) Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 Bio odpad -vozidlo Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů 0, , ,00 * Org: 0021 celkem: 0, , ,00 115) Platy zaměstnanců v pracovním 0, , ,00 MPSV ČR-poskytování sociální péče Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba 0, , ,00 * Org: 0025 celkem: 0, , ,00 116) Dotace podpora agendy 21 Vysočina 0, , ,00 Kraj dotace 60000,- -zdravý městys Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní 0, , ,00 * Org: 0028 celkem: 0, , ,00 117) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 Teplovod -technická dokumentace Paragraf 3633 celkem: Výstavba a údržba místních 0, , ,00 * Org: 0033 celkem: 0, , ,00 118) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 Zámek-I.etapa obnovy ohradní zdi a altánu - dotace kraj ,- Paragraf 3322 celkem: Zachování a obnova kulturních 0, , ,00 * Org: 0039 celkem: 0, , ,00 119) Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 Skákací atrakce 120) Nákup zboží (za účelem dalšího 0, , ,00 Komise kultury 121) Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 Komise kultury 122) Nákup ostatních služeb , , ,00 Komise kultury 123) Pohoštění 0, , ,00 Komise kultury Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní , , ,00 * Org: 0040 celkem: , , ,00 124) Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 VISK 3 MK ČR - vl. podíl, část nad vl. podíl 5900,- ze SR knihovny 125) Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 VISK 3 MK ČR - dotace na PC Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické 0, , ,00 * Org: 0041 celkem: 0, , ,00 126) Budovy, haly a stavby 0, , ,00 Dotace Kraj Vysočina ,- Intenzifikace ČOV Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vod 0, , ,00 * Org: 0042 celkem: 0, , ,00 127) Opravy a udržování 0, , ,00 Kraj Fond Vysočiny dotace ,-revitalizace podlahy tělocvičny Paragraf 3412 celkem: Sportovní zařízení v majetku 0, , ,00 * Org: 0043 celkem: 0, , ,00 VÝDAJE celkem , , ,90

6 strana: 6 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2014 V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Zpracovala: Vozáriková Eliška dne: Rozpočtové opatření č. 1/2014 schválilo zastupitelstvo městyse dne