Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Uherský Brod Masarykovo nám Uherský Brod I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,44 105,8 105, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,94 123,7 123, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,57 115,7 115, Daň z příjmů právnických osob , , ,98 120,0 120, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 105,8 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 109,3 105, Poplatky za uložení odpadů , , ,50 102,5 102, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , , ,00 533,6 533, Poplatek za komunální odpad , , ,89 101,0 101, Poplatek ze psů , , ,00 97,0 97, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 95,9 95, Poplatek ze vstupného 5 000, , ,00 131,8 131, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 97,5 97, Odvod z loterií a her krom VHP , , ,86 5,0 119, Odvod z výherních hr.přístrojů , ,12 107, Správní poplatky , , ,64 114,0 114, Daň z nemovitých věcí , , ,91 100,5 100, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 71, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 99,8 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,17 68, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,81 253,7 55, Neinv.přijaté transf.od obcí , Neinv.přijaté transf.od krajů , ,20 103, Převody z rozpočtových účtů , Inv. přijaté transfery ze SF , ,49 16, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,88 97, Invest.přij.transf.od reg.rad , ,21 10, Inv.př.transf.od mezinár.inst , ,64 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 106,9 106,9

2 1037 Celospolečenské funkce lesů , , ,00 106,9 106, Příj.z prodeje zboží , , ,00 163,3 163, Vnitřní obchod , , ,00 163,3 163, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 92,7 92, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 92,7 92, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,30 126,0 126,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :42:15

3 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost. záležitosti v dopravě , , ,30 126,0 126, Ostatní odvody PO , ,00 100, Předškolní zařízení , ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,5 100, Speciální základní školy , , ,00 100,5 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 125,0 125, Základní umělecké školy , , ,00 125,0 125, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 9 800, Ost.záležitosti sdělov.prostř , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 122,7 122, Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 122,7 122, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,86 106,6 102, Příjmy z úroků (část) , , ,10 24,7 98, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,05 26,9 107, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 306,2 163, Bytové hospodářství , , ,01 124,7 112, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 93,6 96, Nebytové hospodářství , , ,00 93,6 96, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 387,3 387, Pohřebnictví , , ,00 387,3 387, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 103, Územní rozvoj 3 103, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,32 103,7 103, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 145,4 145, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,68 102,8 102, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 803,3 803, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 151,4 151, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Sběr a svoz ostatních odpadů , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Využív.a zneškod.komun.odpadů , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,51 100, Ost.činn.souv.se služ.pro obyv , ,51 100, Ost.přijaté vratky transferů 7 298, Ostatní dávky sociální pomoci 7 298, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 89,9 89, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,00 89,9 89, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,89 153,8 153, Přijaté neinvestiční dary , Přijaté pojistné náhrady , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,28 593,2 228, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,86 712,6 712, Příjmy z prodeje ost. HDM ,00

4 6171 Činnost místní správy , , ,03 218,1 211, Příjmy z úroků (část) , , ,32 122,8 122, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,32 122,8 122, Ost.přijaté vratky transferů , Finanční vypořádání minul.let , Odvody PO , ,23 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :42:15

5 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Přijaté neinvestiční dary , Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ostatní činnosti j.n , ,23 113,9 P ř í j m y c e l k e m , , ,77 266,7 211,3

6 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :42:15

7 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 82,0 82, Účel. neinv. transfery fyz.os , , ,00 97,6 97, Správa v lesním hospodářství , , ,00 92,0 92, Prádlo, oděv a obuv 8 500, , ,00 99,9 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 105,9 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,82 98,5 98, Služby školení a vzdělávání 3 600, , ,00 83,3 83, Nákup ostatních služeb , , ,07 50,8 99, Opravy a udržování , , ,63 419,9 99, Ostatní nákup DNM , ,87 99, Celospolečenské funkce lesů , , ,39 107,8 99, Nákup materiálu j.n , , ,20 119,5 88, Poštovní služby , , Nákup ostatních služeb 4 000, , ,10 ***** 90, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , Cestovní ruch , , ,30 88,5 88, DHDM , , ,81 132,3 98, Nákup materiálu j.n , , ,27 338,5 99, Nákup ostatních služeb , , ,32 41,7 89, Opravy a udržování , , ,84 137,8 97, Budovy,haly,stavby , , ,40 574,0 66, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 45, Silnice , , ,64 179,3 74, Budovy,haly,stavby , , ,90 210,3 94, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,90 210,3 94, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 31,2 81, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 155,4 99, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 96,6 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 54,5 54, Budovy,haly,stavby , , Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,00 12,0 12, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 60,7 90, Pitná voda , , ,00 58,1 84, Budovy,haly,stavby , , ,00 73,5 91, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 73,5 91, Budovy,haly,stavby , ,40 74, Úpravy drobných vodních toků , ,40 74, Stroje,přístroje,zařízení , Ostatní záležitosti spojů , Neinv.transfery stát. rozpočtu , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,89 97,8 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,28 99,9

8 Budovy,haly,stavby , ,00 96, Předškolní zařízení , , ,17 194,2 98, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 52,9 52, Opravy a udržování , , ,00 88,1 88, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,11 103,6 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :42:15

9 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,92 99, Budovy,haly,stavby , , ,36 126,0 98, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 96, Základní školy , , ,39 115,9 99, Budovy,haly,stavby , , ,31 100,0 100, Speciální základní školy , , ,31 100,0 100, Nákup materiálu j.n , , ,15 102,8 97, Nákup ostatních služeb , , ,56 124,1 97, Pohoštění , , ,60 142,8 99, Věcné dary , ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 127,6 98, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 22,7 100, Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 1 400, ,00 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 113,3 90, Umělecká díla a předměty , , Ost. záležitosti kultury , , ,31 124,9 92, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 344,8 29, Opravy a udržování , , ,00 60,9 60, Zachování a obnova kult.památ , , ,00 95,5 39, DHDM , , ,00 531,7 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 7,4 29, Studená voda , , ,00 108,9 97, Plyn , , , Elektrická energie , , ,78 103,7 139, Nákup ostatních služeb , , ,00 525,2 88, Opravy a udržování , , ,00 25,5 84, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,78 83,9 83, Nákup DHM j.n , Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd , Nákup ostatních služeb , , ,70 113,5 98, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,70 113,5 98, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 149,7 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 104,6 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 108,2 100, DHDM 5 000, , ,00 540,0 90, Nákup materiálu j.n , , ,50 160,6 80, Studená voda , , ,00 79,6 90, Plyn , , ,50 82,9 82, Elektrická energie , , ,72 100,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 56,5 56,5

10 Opravy a udržování , , ,00 9,5 9, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , , ,64 179,6 99, Sport.zařízení v majetku obce , , ,36 123,0 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 140,4 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 140,4 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :42:15

11 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM , ,00 99, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 113,2 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 94, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 319,9 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 92,6 100, Budovy,haly,stavby , ,23 97, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 98, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,23 160,2 99, Účel.inv.transf.nepodnik.f.o , , ,00 100,0 100, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,00 100,0 100, Ost.platby za prov.prac.j.n , , ,00 99,4 99, Teplo , , ,00 99,1 99, Plyn , , ,01 88,9 88, Elektrická energie , , ,00 131,9 99, Služby peněžních ústavů , , ,40 49,5 82, Nájemné , , ,00 70,1 98, Nákup ostatních služeb , , ,45 99,9 99, Opravy a udržování , , ,25 104,0 99, Ostatní nákupy j.n , , ,12 98,9 99, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 100,0 98, Budovy,haly,stavby , , ,68 793,0 84, Bytové hospodářství , , ,91 138,2 94, Teplo , , ,00 95,7 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 9,0 81, Opravy a udržování , , ,12 102,7 98, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 99,8 99, Nebytové hospodářství , , ,12 96,7 96, Elektrická energie , , ,00 129,5 97, Opravy a udržování , , ,00 100,0 100, Veřejné osvětlení , , ,00 126,8 97, Nákup ostatních služeb , , ,80 66,8 62, Ostatní nákup DNM , , ,00 31,8 17, Budovy,haly,stavby , , ,95 66,1 39, Územní plánování , , ,75 57,9 37, DHDM , , ,90 39,3 55, Nákup materiálu j.n , , ,59 94,5 98, Studená voda 5 000, ,00 100, Elektrická energie , ,00 89, Nákup ostatních služeb , , ,07 228,9 99, Opravy a udržování , , ,78 293,0 96,9

12 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 100, Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 5 000, Účel. neinv. transfery fyz.os , Budovy,haly,stavby , , ,52 75,3 84, Pozemky , , ,50 ***** 97,4 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :42:15

13 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,36 560,6 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 70,2 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 70,2 99, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 81,9 81, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 62,7 62, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 39,3 39, DHDM , , ,00 99,3 99, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 425,3 99, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,60 341,9 98, Nákup ostatních služeb , , ,40 100,9 98, Monitoring nakládání s odpady , , ,40 100,9 98, DHDM , , ,00 41,5 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 117,9 98, Ostat.nakládání s odpady , , ,00 114,0 99, DHDM , , ,30 265,2 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 56,9 97, Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , , ,33 110,1 98, Opravy a udržování , , ,81 81,6 98, Budovy,haly,stavby , , ,42 ***** 96, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,86 182,5 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,3 99, Ekologická výchova a osvěta , , ,00 99,3 99, Nákup ostatních služeb , , ,05 48,6 27, Ekologie v dopravě , , ,05 48,6 27, Ostatní nákupy j.n , , ,00 112,1 99, Ostat.ekologické záležitosti , , ,00 112,1 99, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 99, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 98, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 96, DHDM , Nákup ostatních služeb , , ,00 29,1 29, Ost.činn.souv.se služ.pro obyv , , ,00 34,4 94, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 26,6 21, Ostatní osobní výdaje , ,00 33, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 33,1 33, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 41,7 41, Knihy, učební pomůcky a tisk , DHDM , ,00 71, Nákup materiálu j.n , ,00 33, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,1 10, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , ,00 31,8

14 Pohoštění 3 000,00 185,00 6, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , Dávky pěstounské péče , , ,00 32,1 18, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 117,2 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 118,5 79, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 94,6 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :42:15

15 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Centra soc.rehabilitač.služeb , , ,00 157,9 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 16,7 91, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 47,3 88, DHDM , , ,00 117,0 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 55,9 93, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 104,9 97, Služby telekom. a radiokom , , ,00 83,7 97, Služby peněžních ústavů 1 433, ,00 100, Nájemné , Služby školení a vzdělávání , , ,00 38,6 99, Nákup ostatních služeb , , ,33 48,3 86, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 51,5 100, Nájemné za náj. s právem koupě , , ,20 84,7 99, Věcné dary 8 000, , ,00 43,7 83, Platby daní a poplatků SR 2 000, , ,00 75,0 75, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , , ,53 60,6 94, Prádlo, oděv a obuv 5 000, , ,50 112,5 93, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 694,00 69,4 69, DHDM , , ,00 63,7 63, Nákup materiálu j.n , , ,00 13,4 13, Služby školení a vzdělávání 4 000, , ,00 78,0 78, Nákup ostatních služeb , , ,00 18,3 18, Ost.spr.v oblasti kriz.říz , , ,50 30,0 30, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 99,6 98, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 99,8 98, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 99,9 98, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 188,3 100, DHDM , , ,00 128,2 79, Nákup materiálu j.n , , ,00 45,8 99, Studená voda , , ,00 69,8 103, Plyn , , Elektrická energie , , ,00 178,7 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,69 97,7 100, Služby telekom. a radiokom , , ,00 37,3 99, Nájemné , Služby školení a vzdělávání , , ,00 125,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,40 148,2 99, Opravy a udržování , , ,80 124,1 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 50,1 99, Nájemné za náj. s právem koupě , , ,00 106,0 99, Nákup kolků 5 000, , ,00 20,0 100, Výpočetní technika , ,21 100,0

16 5311 Bezpečnost a veř.pořádek , , ,10 103,6 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 38,0 100, Ochranné pomůcky , , ,00 22,0 97, Prádlo, oděv a obuv ,00 400,00 327,00 0,7 81, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 49,8 92, DHDM , , ,50 183,2 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :42:15

17 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , , ,00 43,0 99, Studená voda , , ,10 39,2 98, Plyn , , ,90 50,4 99, Elektrická energie , , ,70 60,2 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,55 81,7 99, Služby školení a vzdělávání 5 000, Nákup ostatních služeb , , ,10 62,0 99, Opravy a udržování , , ,78 306,1 99, Platby daní a poplatků SR 600,00 300,00 50, Dopravní prostředky , , ,00 200,0 100, PO - dobrovolná část , , ,63 167,7 99, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 103,0 99, Odstupné , , Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 78,1 90, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,0 99, DHDM , ,00 99, Zastupitelstva obcí , , ,00 101,2 89, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 99, Nákup materiálu j.n , ,00 97, Nákup ostatních služeb , ,00 97, Pohoštění , ,00 88, Volby do Parlamentu ČR , ,00 98, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, DHDM 4 000, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb 4 376, ,00 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Nákup materiálu j.n ,00 778,00 778,00 0,5 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 91,7 99, Opravy a udržování , Volby do Evropského parlamentu , , ,00 157,7 99, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 108,5 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 94,6 94, Pov.pojistné na soc.zab , , ,40 109,8 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 109,6 99, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 98,0 99, Potraviny 738, Ochranné pomůcky , , ,00 144,4 85, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 109,5 95,5

18 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,15 138,7 97, DHDM , , ,26 70,6 25, Nákup materiálu j.n , , ,57 101,1 95, Úroky vlastní , , ,57 88,0 88, Studená voda , , ,79 107,6 92, Teplo , , ,00 242,3 84,3 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :42:15

19 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Plyn , , ,07 58,8 83, Elektrická energie , , ,44 92,7 96, Pohonné hmoty a maziva , , ,72 86,8 97, Poštovní služby , , ,80 93,3 100, Služby telekom. a radiokom , , ,51 91,8 97, Služby peněžních ústavů , , ,16 114,3 66, Nájemné , , ,40 87,9 83, Konzult.,porad.a práv.služby 4 000, , ,00 550,8 17, Služby školení a vzdělávání , , ,18 92,3 96, Nákup ostatních služeb , , ,87 142,8 91, Opravy a udržování , , ,06 84,8 96, Programové vybavení , , ,59 117,8 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,92 68,2 96, Pohoštění , , ,14 181,0 94, Nájemné za náj. s právem koupě 8 000, , Věcné dary , , ,00 86,2 98, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,80 99,6 99, Nákup kolků , , ,00 152,0 99, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 81,9 90, Programové vybavení , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,82 12,5 11, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 569,4 85, Dopravní prostředky , , ,00 100,0 100, Činnost místní správy , , ,82 93,9 78, Úroky vlastní , , ,95 94,6 94, Služby peněžních ústavů , , ,95 69,7 69, Platby daní a poplatků SR , Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,90 14,6 82, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR , , ,00 105,8 100, Ostatní finanční operace , , ,00 105,8 100, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , ,32 99, Výdaje z FV min.let kraj-obec 2 100, ,00 95, Finanční vypořádání minul.let , ,32 99, Platby daní a poplatků SR , ,54 58, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,70 3,3 5, Rezervy kapitálových výdajů , Ostatní činnosti j.n , , ,24 55,8 54,8 V ý d a j e c e l k e m , , ,89 258,3 178,8

20 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :42:15

21 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,40 56,6 16,1 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,81 66,4 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,16 ***** 52,1 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) ,21 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,86 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,12 157,1 43,4

22 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :42:15

23 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,85 109,9 108,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,60 119,1 110,8 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 406,6 239,2 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,32 ***** 455,6 P ř í j m y c e l k e m , , ,77 266,7 211,3 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,92 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,20 103, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad , ,21 10, Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,85 123,4 97,7 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,68 277,7 246,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,21 191,4 75,2 V ý d a j e c e l k e m , , ,89 258,3 178,8 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,92 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,00 22,7 100, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 155,4 99, Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům 4310

24 Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,00 95, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :42:16

25 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,97 126,0 87,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,12 157,1 43,4 Třída 8 - Financování , , ,12 157,1 43,4 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,12 157,1 43,4

26 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :42:16

27 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,38 Běžné účty fondů ÚSC , , ,02 Běžné účty celkem , , ,40 Termínované vklady dlouhodobé , ,21 Termínované vklady krátkodobé 6050

28 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :42:16

29 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390

30 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :42:16

31 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530

32 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :42:16

33 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Parlamentu ČR , Volby do zastupitelst.a Senátu , Volby do Evr.parlamentu , Celkem , Neinv.přijaté transfery ze SF Realiz.úspor energ.-zš Új.-nei , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR ÚP-dotace "Pěstounská péče" , MPSV-dotace SPOD , Akt.politika zaměstnanosti , Dotace-Úřad práce , Sociální služby , Optimalizace procesů , Progr.Švýc-čes spol. Dopr.term , Program péče o krajinu , Interakční prvky Úlehly-ERDF , MŠ PrimHájka-Zahr.k odemknutí 5 602, MŠ PrimHájka-Zahr.k odemknutí , MMR-Technolog.centrum , Šamorín-přeshr.spolupráce-nein 8 941, Zvýš.náklady-LZ par.24 od , Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6, , Přísp.-les.hosp.plány , OP VK-Vzděl.v oblasti lektorsk , Soc.prevence a prevence krimi , Program protidrogové politiky , ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov , ÚD-regen.měst.památ.rezervací , Celkem , Inv. přijaté transfery ze SF Vinohr.potok-ďotace SFŽP , Celkem , Ost.invest.přij.transf.ze SR ČOV , OPŽP EU-Vinohr.potok , MŠ PrimHájka-Zahr.k odemknutí , MŠ PrimHájka-Zahr.k odemknutí ,40

34 17871 MMR-Technolog.centrum , Regenerace pan. sídlišť , Šamorín-přeshran.spolupr.-inv , Inv.nák.-zpr.osnov-LZ $26 od , Celkem ,88 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :42:16

35 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Invest.přij.transf.od reg.rad Stezka MPZ-dotace ERDF , Celkem ,21

36 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :42:16

37 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103

38 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :42:16

39 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , OP Životní prostředí - ERDF , Neinv.přijaté transfery ze SF , Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Vzděláv.pro konkurencesch , Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Lidské zdroje a zaměstnan , Příjmy a výdaje z tuzemských z 8 941, OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS 8 941, Příjmy a výdaje z tuzemských z 5 602, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Životní prostředí - ERDF , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , Finanční mechanismy , Ost.neinv.přij.transfery ze SR , Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Vzděláv.pro konkurencesch , Neinv.přijaté transf.od krajů , Příjmy a výdaje z tuzemských z , OP Životní prostředí - ERDF , Inv. přijaté transfery ze SF , Příjmy a výdaje z tuzemských z , OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS , Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Životní prostředí - ERDF , Ost.invest.přij.transf.ze SR , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , Regionální operační programy , Invest.přij.transf.od reg.rad , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS , Inv.př.transf.od mezinár.inst , ,96 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 0, ,96

40 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :42:16

41 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Uherský Brod sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Životní prostředí - ERDF , Budovy,haly,stavby , Silnice , Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Životní prostředí - ERDF , Budovy,haly,stavby , Úpravy drobných vodních toků , Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Vzděláv.pro konkurencesch , Neinv.transf.zřízeným přísp.o , Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Životní prostředí - ERDF , Budovy,haly,stavby , Předškolní zařízení , Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 000, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Životní prostředí - ERDF , Opravy a udržování , Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Vzděláv.pro konkurencesch , Neinv.transf.zřízeným přísp.o , Základní školy , Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Vzděláv.pro konkurencesch , Neinv.transf.zřízeným přísp.o , Využ. vol.času dětí a mládeže , Příjmy a výdaje z tuzemských z , Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Životní prostředí - ERDF , Nákup ostatních služeb , Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 754, Finanční mechanismy 1 754, Nákup ostatních služeb 1 754, Ekologie v dopravě 1 754, Příjmy a výdaje z tuzemských z ,95