Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2016

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Klatovy, Tolstého 765 za rok Adresa organizace: Tolstého 765, Klatovy IČ: Tel. a fax. spojení Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace: Mgr. Vítězslav Šklebený Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Mgr. Vladimír Čejka Poslední zařazení do škol. rejstříku: Seznam pracovišť - středisek (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Pracoviště - středisko Adresa Základní škola 110 Tolstého 765, Klatovy Školní jídelna 120 Tolstého 765, Klatovy Školní družina 111 Tolstého 765, Klatovy DČ TV 210 Tolstého 765, Klatovy DČ ZK 211 Tolstého 765, Klatovy DČ ŠJ cizí strávníci 220 Tolstého 765, Klatovy Součásti školy (pro ZŠ a MŠ) název součásti počet žáků počet tříd - oddělení Základní škola Školní družina počet přepočtených pedagog.pracovníků 34,413 5,585 Školní jídelna: počet zapsaných strávníků žáci zaměstnanci školy ostatní - cizí strávníci počet uvařených a vydaných obědů Počet hodin v tělocvičně HČ - počet hodin DČ - počet hodin Celkem % využití pro DČ ,81%

2 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Komentář k rozboru hospodaření Základní škola Klatovy, Tolstého 765 vykazuje k hospodářský výsledek 97 tis. Kč. V hlavní činnosti je hospodářský výsledek - 71 tis. Kč, v doplňkové činnosti tis. Kč. Porovnáním plánovaného rozpočtu a skutečnosti za rok je plán překročen o 2 % (31 000,- Kč) na účtu 502 Spotřeba energií a o 1 % (8 000,- Kč) na účtu 518 Ostatní služby. Veškeré ostatní položky nepřekročily plánované náklady. Ve sledovaném roce byl překročen plán na účtu 502 Spotřeba energií ve spotřebě plynu o 9 % (62 000,- Kč). Toto navýšení jde na vrub neočekávaného zvýšení prosincové faktury v položce distribuce. Distribuční složka dodávek plynu je regulována tzv. denní rezervovanou maximální kapacitou, která se určuje nejvyšší denní spotřebou za předchozí období při náběhu topení po útlumovém režimu během vánočních prázdnin došlo k překročení rezervované kapacity. Toto překročení denní rezervy se projevilo fakturováním zvýšeného poplatku za distribuci. Přesto celoroční používání tohoto nástroje přineslo organizaci úsporu v nákladech na distribuci plynu. Na účtu 511 Opravy a udržování jsou nejvýznamnější položkou náklady za malířské práce, oprava lina v učebně chemie a oprava ventilační komory vzduchotechniky provedené ve školní jídelně. Na účtu 518 Ostatní služby jsou významnější položkou nájmy atletického stadionu pro výuku Tv, revize elektroinstalace a úprava zvonění a hodin. Ve školním roce /2017 probíhá výuka ve 23 třídách a celkově školu k navštěvovalo 595 žáků, což je v průměru 26 žáků na třídu. Školní družina pracuje v šesti odděleních a její kapacita je naplněna na 100 %. Úvazky zaměstnanců činí k ,299. Pedagogických pracovníků je 39,998, nepedagogických 12,301. Fyzicky je zaměstnáno 62 osob, z toho 4 na mateřské či rodičovské dovolené. Ve škole je vzděláváno 9 žáků za pomoci pedagogické asistence. Souhrnný úvazek asistentů pedagoga činí 3,905. V Klatovech dne Tabulku rozborů zpracovala: Ing. Šárka Kollerová Mgr. Vítězslav Šklebený

3 Přehled ekonomických výsledků organizace za rok - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace CELKEM (účty) Plán Spotřeba materiálu % Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % z toho: voda % Opravy a udržování % Cestovné % Náklady na reprezentaci % Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a jiné sociální náklady % Daně a poplatky % 1 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % Odpisy dlouhodobého majetku % 2 0 Ostatní náklady % Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 Náklady celkem % Výnosy organizace CELKEM (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 2 8 Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 Výsledek hospodaření po zdanění Účet Spotřeba plynu Překročení plánovanované nákladové položky o 9 % z důvodu překročení denní rezervované kapacity dne vlivem náběhu topení po útlumovém režimu o vánočních prázdninách. Účet Ostatní služby Meziroční návýšení položky z důvodu provedení revize elektroinstalace. Účet Náklady z drobného dlouhodobého majetku Meziroční navýšení položky z důvodu pořízení školního nábytku do učebny chemie, pro venkovní výuku a židlí pro zaměstnance. Výsledky - celkem

4 Přehled ekonomických výsledků organizace za rok - hlavní činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu % Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % z toho: voda % Opravy a udržování % Cestovné % Náklady na reprezentaci % Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a jiné sociální náklady % Daně a poplatky % 1 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % Odpisy dlouhodobého majetku % 2 0 Ostatní náklady % Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 2 8 Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 Výsledek hospodaření po zdanění

5 Přehled ekonomických výsledků organizace za rok - doplňková činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - doplňková činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu % Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % z toho: voda % Opravy a udržování % 0 25 Cestovné % 0 0 Náklady na reprezentaci % 0 0 Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a jiné sociální náklady % 3 1 Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % 0 0 Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - doplňková činnost (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 0 0 Výnosy z transferů % 0 0 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 Výsledek hospodaření po zdanění Výnosy z doplňkové činnosti jsou složeny z pronájmu sportovních sálů, jedné učebny, lékařských a masérských ordinací, úplaty za zájmové útvary a činnosti školní jídelny pro cizí strávníky.

6 Přehled ekonomických výsledků organizace za rok - hlavní činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - hlavní činnost ZŠ 110 (účty) Plán Spotřeba materiálu % Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % z toho: voda % Opravy a udržování % Cestovné % Náklady na reprezentaci % Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a jiné sociální náklady % Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % Odpisy dlouhodobého majetku % 2 0 Ostatní náklady % Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost ZŠ 110 (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 2 8 Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 Výsledek hospodaření po zdanění Účet významné položky Revize elektroinstalace Pronájem alteltického stadionu Úprava vnitřního ozvučovacího systému 98 tis. 100 tis. 45 tis.

7 Přehled ekonomických výsledků organizace za rok - hlavní činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - hlavní činnost ŠD 111 (účty) Plán Spotřeba materiálu % Spotřeba energie celkem 0 0 0% 0 0 z toho: elektrická energie 0 0 0% z toho: plyn 0 0 0% 0 0 z toho: voda 0 0 0% 0 0 Opravy a udržování % 0 0 Cestovné % 1 0 Náklady na reprezentaci % 0 0 Ostatní služby celkem 0 0 0% z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a jiné sociální náklady % Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost ŠD 111 (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 0 0 Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 Výsledek hospodaření po zdanění Účet Výnosy z prodeje služeb Školné ŠD (150 Kč/měsíčně) 270 tis. Účet Náklady z drobného majetku Školní nábytek - 2 oddělení ŠD 80 tis.

8 Přehled ekonomických výsledků organizace za rok - hlavní činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - hlavní činnost ŠJ 120 (účty) Plán Spotřeba materiálu % Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % z toho: voda % Opravy a udržování % Cestovné % 0 0 Náklady na reprezentaci % 0 0 Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a jiné sociální náklady % Daně a poplatky % 1 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % 9 72 Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - hlavní činnost ŠJ 120 (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 0 0 Výnosy z transferů % z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 Výsledek hospodaření po zdanění

9 Přehled ekonomických výsledků organizace za rok - doplňková činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - doplňková činnost TV 210 (účty) Plán Spotřeba materiálu % 0 0 Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % z toho: voda 0 0 0% 1 5 Opravy a udržování % 0 0 Cestovné % 0 0 Náklady na reprezentaci % 0 0 Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a jiné sociální náklady % 2 0 Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % 0 0 Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - doplňková činnost TV 210 (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 0 0 Výnosy z transferů % 0 0 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 Výsledek hospodaření po zdanění

10 Přehled ekonomických výsledků organizace za rok - doplňková činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - doplňková činnost ZK 211 (účty) Plán Spotřeba materiálu % 0 0 Spotřeba energie celkem % 12 7 z toho: elektrická energie % z toho: plyn % 6 1 z toho: voda 0 0 0% 0 0 Opravy a udržování % 0 25 Cestovné % 0 0 Náklady na reprezentaci % 0 0 Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a jiné sociální náklady % 0 0 Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % 0 0 Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - doplňková činnost ZK 211 (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 0 0 Výnosy z transferů % 0 0 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 Výsledek hospodaření po zdanění

11 Přehled ekonomických výsledků organizace za rok - doplňková činnost (v tis. Kč) Náklady organizace - doplňková činnost ŠJ cizí 220 (účty) Plán Spotřeba materiálu % Spotřeba energie celkem % z toho: elektrická energie % z toho: plyn % z toho: voda % 11 9 Opravy a udržování % 0 0 Cestovné % 0 0 Náklady na reprezentaci % 0 0 Ostatní služby celkem % z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0% 0 0 Mzdové náklady % Zákonné sociální pojištění % Zákonné a jiné sociální náklady % 1 0 Daně a poplatky % 0 0 Pokuty a penále % 0 0 Jiné ostatní náklady % 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku % 0 0 Ostatní náklady % 0 0 Finanční náklady % 0 0 Náklady na transfery % 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0% 0 0 Náklady celkem % Výnosy organizace - doplňková činnost ŠJ cizí 220 (účty) Plán Výnosy z činnosti % Finanční výnosy % 0 0 Výnosy z transferů % 0 0 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele % 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0% 0 0 Výnosy celkem % Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 Výsledek hospodaření po zdanění

12 Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok (v Kč) Zásoby Stav k 1.1. nákup spotřeba Stav k Stav k Materiál Výrobky Zboží Celkem Obchodní pohledávky Stav k 1.1. Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 12 měsíců Obchodní závazky Stav k 1.1. Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců 0 0 0

13 Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce Položka Pořizovací Zůstatková Oprávky cena cena Roční odpis Odpisová skupina Odpisová skupina Odpisová skupina 3 0 Odpisová skupina Odpisová skupina 5 0 Celkem za rok

14 Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok (v Kč) Odvody celkem: Plán Finanční vypořádání odvod z provozu odvod z investičního fondu úhrada nájemného Příspěvky zřizovatele celkem: Plán Finanční vypořádání příspěvek na provoz příspěvek do Fondu investic ostatní účelové příspěvky Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k Hospodářský výsledek Plán - z hlavní činnosti z hospodářské činnosti Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty) položky upravující HV 0 0 Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů 0 97 Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k Ztráta z hospodaření celkem Plán v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rez. fondu organizace z rozpočtu zřizovatele úhradou jiným způsobem 0 0 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k Ukazatel Stav k Příděl ze ZVH Stav fondu po přídělu Rezervní fond Fond odměn Investiční fond Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem příděly

15 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Tolstého Klatovy IČ: Označ. Název položky b Účet c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období Netto 4 AKTIVA CELKEM , , , ,33 A. I II III IV. Stálá aktiva , , , ,23 Dlouhodobý nehmotný majetek , ,40 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 Ocenitelná práva 014 Povolenky na emise a preferenční limity 015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,23 Pozemky 031 Kulturní předměty 032 Stavby , , , ,23 Samostatné hmotné movité věci a soubory , , ,00 0,00 hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,04 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 052 majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím 061 vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Termínované vklady dlouhodobé 068 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Dlouhodobé pohledávky software Altus Vario -

16 Označ Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období b c Brutto Korekce Netto Netto Poskytnuté návratné finanční výpomoci 462 dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů B. I II III Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 Oběžná aktiva ,30 0, , ,10 Zásoby ,72 0, , ,00 Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě ,72 0, , ,00 Materiál na cestě 119 Nedokončená výroba 121 Polotovary vlastní výroby 122 Výrobky 123 Pořízení zboží 131 Zboží na skladě 132 Zboží na cestě 138 Ostatní zásoby 139 Krátkodobé pohledávky ,50 0, , ,50 Odběratelé ,50 0,00 463, ,50 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 0, , ,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 0, , ,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci 316 krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci 335 Sociální zabezpečení 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření 338 Daň z příjmů 341 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 342 plnění Daň z přidané hodnoty 343 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní 344 instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními 346 institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními 348 institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady příštích období ,00 0, , ,00 Příjmy příštích období 385 Dohadné účty aktivní 388 Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek ,08 0, , ,60 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 software Altus Vario -

17 Označ. 3. Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období c Brutto Korekce Netto Netto b Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé 244 Jiné běžné účty 245 Běžný účet ,70 0, , ,33 Běžný účet FKSP ,38 0, , ,27 Ceniny 263 Peníze na cestě 262 Pokladna ,00 0, , ,00 software Altus Vario -

18 Označ. PASIVA CELKEM Název položky b Účet c Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období , ,33 C. I II III Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky 401 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 Kurzové rozdíly 405 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 Jiné oceňovací rozdíly 407 Opravy předcházejících účetních období 408 Fondy účetní jednotky Fond odměn 411 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 413 hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů 414 Fond reprodukce majetku, fond investic 416 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 3. D. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje , ,75 I. Rezervy 1. II III Rezervy 441 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 Ostatní dlouhodobé závazky 459 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry 281 Jiné krátkodobé půjčky 289 Dodavatelé 321 Krátkodobé přijaté zálohy 324 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 Zaměstnanci 331 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Sociální zabezpečení 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření 338 Daň z příjmů , , , , , , , , , , , ,00 software Altus Vario -

19 Označ Název položky b Účet c Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 342 plnění Daň z přidané hodnoty 343 Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém účetním období , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústředním vládním 347 institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Výdaje příštích období 383 Výnosy příštích období 384 Dohadné účty pasivní 389 Ostatní krátkodobé závazky , , , ,00 0, ,26 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: Podpisový záznam : software Altus Vario -

20 Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Tolstého Klatovy IČ: Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 A. NÁKLADY CELKEM , , , ,43 I. Náklady z činnosti , , , ,43 1. Spotřeba materiálu , , , ,00 2. Spotřeba energie , , , ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , ,80 0,00 9. Cestovné ,00 0, ,00 0, Náklady na reprezentaci ,42 0, ,00 0, Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění ,22 929, , , Zákonné sociální náklady , , , , Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,74 0, ,19 0, Ostatní náklady z činnosti ,00 0, ,00 0,00 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569

21 Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí n Náklady vybraných místních vládních institucí na 572 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595

22 Označ. Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 B. VÝNOSY CELKEM , , , ,00 I. Výnosy z činnosti , , , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,50 3. Výnosy z pronájmu 603 0, ,00 0, ,50 4. Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , , ,90 0,00 II. Finanční výnosy 693,81 0, ,38 0,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,81 0, ,38 0,00 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů ,00 0, ,00 0,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr ,00 0, ,00 0,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,57 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,57 Sestaveno dne: Podpisový záznam: software Altus Vario -

23 csuis.html A.1. A.3. Textové přílohy Příloha č. 5 Příloha ZŠ Klatovy, PO, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. A.3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu, o zásobách potravin účtuje způsobem A, o zásobách čistících prostředků účtuje způsobem B, majetek odpisuje dle schváleného odpisového plánu, časově rozlišuje náklady a výnosy, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost. Účetní jednotka není plátcem DPH. file:///c:/xml/csuis.html 1/5

24 csuis.html Příloha č. 5 Příloha ZŠ Klatovy, PO, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Běžné období Minulé období P.I. Majetek a závazky účetní jednotky P.I Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek P.I Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek P.I Vyřazené pohledávky P.I Vyřazené závazky P.I Ostatní majetek P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů P.II Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů P.II Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů P.II Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů P.II Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů P.II Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů P.II Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou P.III Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou P.III Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou P.III Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce P.III Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce P.III Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů P.III Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky P.IV Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku P.IV Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku P.IV Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv P.IV Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv P.IV Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní P.IV Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní P.IV Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům P.IV Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům P.IV Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění P.IV Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění P.IV Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.IV Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů P.V Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů P.V Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů P.V Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů P.V Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů P.V Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů P.V Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku P.VI Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu P.VI Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu P.VI Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu P.VI Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu P.VI Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce P.VI Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce P.VI Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VII. Další podmíněné závazky P.VII Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku P.VII Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku P.VII Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv P.VII Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv P.VII Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu P.VII Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu P.VII Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní P.VII Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní P.VII Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových P.VII Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových P.VII Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních P.VII Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních P.VII Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.VII Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty P.VIII Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva P.VIII Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva P.VIII Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva P.VIII Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VIII Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům file:///c:/xml/csuis.html 2/5

25 csuis.html A.5. A.6. Textové přílohy Příloha č. 5 Příloha ZŠ Klatovy, PO, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) Nejsme zapsáni v obchodním ani v žádném jiném veřejném rejstříku. A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT) Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. B.1. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT) B.2. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) B.3 Informace podle 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) 0.00 Příloha č. 5 Příloha ZŠ Klatovy, PO, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1. Jmění účetní jednotky a C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Číslo Název Stav k C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 file:///c:/xml/csuis.html 3/5

26 csuis.html Příloha č. 5 Příloha ZŠ Klatovy, PO, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) K položce Oprava nesprávného účtování zákonného pojištění Kooperativa. C.I.7. Příloha č. 5 Příloha ZŠ Klatovy, PO, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) K položce Bez komentáře A. F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Příloha č. 5 Příloha ZŠ Klatovy, PO, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Položka číslo Název Stav k A.I. 412 FKSP Počáteční stav fondu k A.II. 412 FKSP Tvorba fondu A.II FKSP Základní příděl A.II FKSP Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku A.II FKSP Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00 A.II FKSP Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00 A.II FKSP Ostatní tvorba fondu 0.00 A.III. 412 FKSP Čerpání fondu A.III FKSP Půjčky na bytové účely 0.00 A.III FKSP Stravování 0.00 A.III FKSP Rekreace A.III FKSP Kultura, tělovýchova a sport A.III FKSP Sociální výpomoci a půjčky 0.00 A.III FKSP Poskytnuté peněžní dary A.III FKSP Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00 A.III FKSP Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00 A.III FKSP Ostatní užití fondu A.IV. 412 FKSP Konečný stav fondu D.I. 413,4 REZ. Počáteční stav fondu k D.II. 413,4 REZ. Tvorba fondu D.II ,4 REZ. Zlepšený výsledek hospodaření D.II ,4 REZ. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00 D.II ,4 REZ. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00 D.II ,4 REZ. Peněžní dary účelové 0.00 D.II ,4 REZ. Peněžní dary neúčelové 0.00 D.II ,4 REZ. Ostatní tvorba 0.00 D.III. 413,4 REZ. Čerpání fondu 0.00 D.III ,4 REZ. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00 D.III ,4 REZ. Úhrada sankcí 0.00 D.III ,4 REZ. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00 D.III ,4 REZ. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00 D.III ,4 REZ. Ostatní čerpání 0.00 D.IV. 413,4 REZ. Konečný stav fondu F.I. 416 INV. Počáteční stav fondu k F.II. 416 INV. Tvorba fondu F.II INV. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu F.II INV. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00 F.II INV. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00 F.II INV. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00 F.II INV. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00 F.II INV. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00 F.II INV. Převody z rezervního fondu 0.00 F.III. 416 INV. Čerpání fondu F.III INV. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku F.III INV. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00 F.III INV. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00 F.III INV. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00 F.IV. 416 INV. Konečný stav fondu file:///c:/xml/csuis.html 4/5

27 csuis.html Doplňující informace k položce A.II. Stavby Příloha č. 5 Příloha ZŠ Klatovy, PO, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo položky Název položky Období běžbé brutto Období běžbé korekce Období běžbé netto Období minulé G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby Pozemky Číslo položky Název položky Období běžbé brutto Období běžbé korekce Období běžbé netto Období minulé H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky Příloha č. 5 Příloha ZŠ Klatovy, PO, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo Název Účet Běžné období Minulé období I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou Příloha č. 5 Příloha ZŠ Klatovy, PO, IČ: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo Název Účet Běžné období Minulé období J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou file:///c:/xml/csuis.html 5/5

28 ZŠ KLATOVY - spotřeba plynu - celkem VO + MO 1800, , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 rok 2013 rok rok rok tis.kč vč. DPH 1707, , ,51 733,56 spotřeba MWh 1471, ,69 873,14 660,62 Kč/MWh 1159, , , ,41

29 ZŠ KLATOVY - spotřeba el. energie - celkem rok 2013 rok rok rok tis.kč vč. DPH 618,53 614,63 570,69 504,52 MWh 110,96 128,78 122,28 120,22 hal./kwh 557,44 477,27 466,71 419,66