Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Brtnice nám. Svobody Brtnice I.Rozpočtové příjmy Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,38 131,0 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,96 236,3 100, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,43 97,3 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,54 125,9 100, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 94,1 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 134,0 100, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , Popl.-odnětí poz.-funkce lesa , , ,00 18,7 100, Poplatek za komunální odpad , , ,00 100,4 100, Poplatek ze psů , , ,00 98,0 100, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 760,00 760,00 100, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 127,5 100, Poplatek z ubytovací kapacity 6 000, , ,00 69,1 100, Odvod z loterií a her krom VHP , , ,59 117,6 100, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,72 330,6 100, Správní poplatky , , ,00 164,4 100, Daň z nemovitých věcí , , ,61 111,4 100, Ost.splátky p.p. od VR územ.ú , ,00 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,63 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,90 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Neinv.přijaté transf.-reg.rada , , ,85 98,4 100, Přev.z vl.fondů hosp.činnosti ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :19:33

2 I.Rozpočtové příjmy Přev.z ostat. vlastních fondů 2 958, ,00 100, Převody z rozpočtových účtů , , ,00 ***** 100, Ost.převody z vlastních fondů , , ,00 104,1 100, Inv. přijaté transfery ze SF , , ,47 245,7 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , , ,18 245,7 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , , ,34 102,8 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 88,6 100, Příj.z prodeje zboží , , ,00 119,9 100, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 49,0 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Vnitřní obchod , , ,00 159,6 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Provoz veřej.silniční dopravy , ,00 100, Příjmy z úroků (část) 53,00 54,49 102, Základní školy 53,00 54,49 102, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 98,7 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 867,00 867,00 100, Základní umělecké školy , , ,00 100,4 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000, , ,00 120,1 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000, , ,00 130,3 100, Film.tvorba,distr.,kina,audiov 6 000, , ,00 123,5 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 104,0 100, Činnosti knihovnické , , ,00 104,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 102,6 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500, , ,00 300,0 100, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 103,6 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 139,7 100, Příj.z prodeje zboží , ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 000, ,00 100, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 60,0 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Ost. záležitosti kultury , , ,00 249,6 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,74 106,6 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,64 105,9 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,94 100, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 98,0 100, Bytové hospodářství , , ,32 112,4 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :19:33

3 I.Rozpočtové příjmy Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,29 108,3 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,38 124,2 100, Nebytové hospodářství , , ,67 119,9 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Veřejné osvětlení , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 280,0 100, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 112,0 101, Přijaté neinvestiční dary 500,00 500,00 100, Pohřebnictví , , ,00 209,4 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 220,3 100, Ostatní příjmy z vlastní čin , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,56 115,2 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 15,2 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,56 34,9 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 121,5 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,40 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,40 173,4 100, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , ,00 100, Využív.a zneškod.ostat.odpadů , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100, Ostat.nakládání s odpady 1 500, ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100, Ost.spr.v ochr.život.prostředí , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 208,1 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Ost.výd.související se soc.por , , ,00 227,4 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 64,7 100, Příjmy z úroků (část) 2 015, ,19 100, Denní stac.a centra den.služeb , , ,19 67,6 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, PO - dobrovolná část , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 000, , ,00 200,7 100, Příjmy z úroků (část) , , ,86 85,8 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 656, ,00 103, Činnost místní správy , , ,86 115,5 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 13,00 13,13 101,0 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :19:33

4 I.Rozpočtové příjmy Ost.příj.z prodeje dl.fin.maj , ,90 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací , ,03 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,12 150,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :19:33

5 II.Rozpočtové výdaje Převody vlast.fondům hosp.čin , ,00 100, Pěstební činnost , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 137,1 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 139,1 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 139,8 99, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 400,00 399,00 99, DHDM , , ,40 190,9 100, Nákup zboží , , ,80 61,8 100, Nákup materiálu j.n , , ,50 240,1 100, Studená voda ,00 100,00 117,00 0,8 117, Elektrická energie , , ,00 72,6 100, Poštovní služby , , ,50 120,5 100, Služby telekom. a radiokom , , ,78 129,8 100, Nájemné 7 100, , ,20 100,0 100, Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,00 256,0 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,40 100, Nákup ostatních služeb , , ,20 179,2 99, Pohoštění 9 000, ,50 99, Ostatní nákupy j.n , , ,00 50,0 100, Věcné dary , ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 5 249, ,00 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 2 760, , ,00 44,6 100, Vnitřní obchod , , ,28 139,1 99, DHDM , Nákup materiálu j.n , , ,00 105,1 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 22,9 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 33,1 100, Opravy a udržování , , ,00 499,5 100, Budovy,haly,stavby , , ,11 99,7 100, Silnice , , ,61 176,6 100, DHDM , , ,50 84,5 100, Nákup materiálu j.n , , ,50 70,2 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 0,3 100, Opravy a udržování , , ,00 9,4 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,2 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 89,1 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 50,9 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :19:33

6 II.Rozpočtové výdaje Nákup materiálu j.n , ,00 100, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,17 105,3 100, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,17 105,8 100, Budovy,haly,stavby , , ,58 31,6 100, Pitná voda , , ,58 31,6 100, Budovy,haly,stavby , , ,62 3,4 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,62 3,4 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 1,1 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,00 2,6 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 31,1 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 399,3 100, Opravy a udržování 634,00 634,04 100, Předškolní zařízení , , ,04 218,4 100, DHDM , ,35 100, Nákup materiálu j.n , Služby peněžních ústavů 1 282, ,67 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 ***** 99, Opravy a udržování , ,05 100, Programové vybavení , ,40 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,47 100, Stroje,přístroje,zařízení , , ,90 156,0 100, Základní školy , , ,44 187,1 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 99,7 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 104,1 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 104,3 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, Nákup materiálu j.n , , ,00 52,4 100, Studená voda 1 000,00 176,00 176,00 17,6 100, Elektrická energie , , ,00 72,7 100, Služby telekom. a radiokom , , ,46 137,9 100, Nákup ostatních služeb 7 000, , ,00 68,9 85, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,0 100, Věcné dary 1 589, ,00 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 1 650, , ,00 209,5 100, Základní umělecké školy , , ,46 97,8 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :19:33

7 II.Rozpočtové výdaje Nákup materiálu j.n , , ,00 26,8 100, Studená voda 1 000,00 410,00 410,00 41,0 100, Plyn , , ,63 105,8 100, Elektrická energie , , ,37 96,2 100, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,60 457,7 100, Opravy a udržování 7 434, ,24 100, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , , ,84 119,2 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 102,2 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 115,4 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 104,3 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 104,0 100, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 95,7 100, DHDM , , ,00 177,7 100, Nákup materiálu j.n , , ,90 215,3 100, Studená voda 3 000, , ,00 82,6 100, Plyn , , ,06 82,6 100, Elektrická energie , , ,48 82,2 100, Poštovní služby 2 000, , ,00 73,2 100, Služby telekom. a radiokom , , ,55 39,7 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,90 37,4 100, Opravy a udržování 8 000, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 549,00 549,00 54,9 100, Pohoštění 3 000, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,0 100, Věcné dary 1 000, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 450,00 550,00 550,00 122,2 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 2 760, , ,00 100,0 100, Činnosti knihovnické , , ,89 101,1 100, Nákup materiálu j.n. 800,00 799,00 99, Studená voda , , ,00 46,3 100, Plyn , , ,70 106,0 100, Elektrická energie , , ,76 93,4 100, Nákup ostatních služeb 7 000, , ,40 41,8 100, Opravy a udržování , , ,47 23,0 100, Činnosti muzeí a galerií , , ,33 87,4 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 88,6 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :19:33

8 II.Rozpočtové výdaje Ostatní osobní výdaje , , ,00 46,4 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 89,1 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 89,1 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 490,00 490,00 100, DHDM , ,00 100, Nákup zboží , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Studená voda 5 000, , ,00 84,6 100, Plyn , , ,60 36,9 100, Elektrická energie , , ,56 28,3 100, Pevná paliva 5 302, ,00 100, Poštovní služby 5 000, Nájemné 2 000, Nákup ostatních služeb , , ,96 59,9 100, Opravy a udržování 285,00 285,00 100, Pohoštění , , ,00 77,4 100, Věcné dary 399,00 399,00 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 101,5 100, Ost. záležitosti kultury , , ,12 75,6 100, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 190,3 100, Opravy a udržování , , ,93 342,8 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 3 500, ,00 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 700, , ,00 100,6 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Zachování a obnova kult.památ , , ,43 435,2 100, DHDM 4 235, ,00 100, Nákup ostatních služeb 6 625, ,00 100, Rozhlas a televize , ,00 100, DHDM , , ,00 356,8 100, Nákup materiálu j.n , , ,80 44,4 99, Úroky vlastní , , ,20 105,8 100, Služby peněžních ústavů 3 500, , ,50 104,8 100, Nákup ostatních služeb 8 200, , ,00 363,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :19:33

9 II.Rozpočtové výdaje Opravy a udržování , , ,07 21,5 100, Budovy,haly,stavby , , ,33 232,0 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,90 189,9 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 114,0 100, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 120,0 100, Pohoštění , , ,00 90,0 100, Věcné dary , , ,00 127,4 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 93,2 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 102,1 100, Nákup materiálu j.n , , ,50 87,2 100, Elektrická energie 3 000, , ,00 96,7 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , Budovy,haly,stavby , ,00 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,50 421,0 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 33,2 100, DHDM , , ,99 494,6 100, Nákup materiálu j.n , , ,47 69,8 100, Studená voda , , ,00 101,0 100, Plyn , , ,14 129,2 100, Elektrická energie , , ,00 84,6 100, Poštovní služby 46,00 46,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,70 53,9 100, Opravy a udržování , , ,90 482,3 100, Výdaje souvis. s neinv.nákupy , ,00 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,34 317,3 100, Bytové hospodářství , , ,54 232,5 100, DHDM 599,00 599,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,50 259,9 100, Studená voda , , ,00 117,6 100, Plyn , , ,38 101,4 100, Elektrická energie , , ,87 127,1 100, Nákup ostatních služeb , , ,40 9,8 100, Opravy a udržování , , ,42 296,8 100, Budovy,haly,stavby , , ,02 119,5 100, Nebytové hospodářství , , ,59 137,8 100, DHDM 1 149, ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :19:33

10 II.Rozpočtové výdaje Nákup materiálu j.n , , ,52 155,9 100, Elektrická energie , , ,79 121,3 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 35,3 100, Opravy a udržování , Budovy,haly,stavby , , ,70 100,4 100, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 122,1 100, Veřejné osvětlení , , ,01 89,3 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 80,9 99, Elektrická energie 1 800,00 305,00 305,18 17,0 100, Poštovní služby 741,00 741,00 100, Služby školení a vzdělávání 3 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , Pohřebnictví , , ,18 37,0 99, Budovy,haly,stavby , ,29 100, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , ,29 100, Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 211,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 15,5 100, Územní plánování , , ,00 18,0 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 94,3 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 94,5 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 94,5 100, Potraviny 5 500, , ,00 54,4 100, Ochranné pomůcky ,00 408,00 408,00 4,1 100, Léky a zdravotnický materiál 2 000, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 120,7 100, DHDM ,00 500,00 495,00 1,7 99, Nákup materiálu j.n , , ,33 54,3 100, Plyn , , ,78 114,5 100, Elektrická energie , , ,13 115,4 100, Pevná paliva 3 920, ,00 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,35 110,6 100, Služby telekom. a radiokom , , ,98 156,4 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 102,1 100, Nájemné , , ,40 97,1 100, Nájemné za půdu 300,00 553,00 553,00 184,3 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 78,2 100, Nákup ostatních služeb , , ,80 98,6 100, Opravy a udržování , , ,82 101,4 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :19:33

11 II.Rozpočtové výdaje Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 333, ,00 100, Věcné dary , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 99,1 99, Platby daní a poplatků SR , , ,00 178,4 100, Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 94,3 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 28,7 100, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 100,0 100, Dopravní prostředky , ,00 100, Pozemky , , ,00 23,3 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,59 71,1 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 96,4 100, Poštovní služby 8 000, , ,60 35,5 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 80,2 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,0 100, Ostatní neivest. výdaje j.n. 123,00 123,00 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,60 80,3 100, DHDM , , ,50 ***** 100, Nákup ostatních služeb , ,34 100, Stroje,přístroje,zařízení , , ,50 662,6 100, Využív.a zneškod.ostat.odpadů , , ,34 993,3 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 227,5 100, Ostatní osobní výdaje 2 500, ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 227,8 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 227,6 100, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 100, Ochranné pomůcky 1 000, , ,27 205,2 100, Prádlo, oděv a obuv 3 700, DHDM , , ,00 48,0 99, Nákup materiálu j.n , , ,42 216,9 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,31 141,5 100, Služby peněžních ústavů 400,00 734,00 734,00 183,5 100, Služby školení a vzdělávání 120,00 120,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 240,9 100, Opravy a udržování 6 000, , ,97 379,3 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 2 760, ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,97 210,1 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :19:33

12 II.Rozpočtové výdaje DHDM , ,50 100, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování 3 158, ,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,74 100,0 100, Budovy,haly,stavby , Investiční transf.obcím , , ,44 99,8 99, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , , ,68 54,8 99, Platy zaměst. v prac. poměru 8 500, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,70 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Pohoštění 824,00 823,30 99, Ost.činn.souv.se služ.pro obyv , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 96,2 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 96,1 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 96,7 100, Prádlo, oděv a obuv 4 800, , ,00 115,6 100, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 52,1 100, Studená voda 5 600, , ,00 106,6 100, Plyn , , ,69 121,7 100, Elektrická energie , , ,64 72,1 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,20 121,9 100, Služby telekom. a radiokom , , ,96 105,9 100, Služby peněžních ústavů 2 900, , ,00 57,7 100, Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 300,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,78 100,7 100, Opravy a udržování 7 000, , ,41 208,3 100, Věcné dary 2 800, ,00 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000, ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 1 196, ,00 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 7 600, , ,00 99,9 99, Ost.výd.související se soc.por , , ,68 102,0 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 91,5 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 92,2 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 92,0 100, Prádlo, oděv a obuv 1 850, ,00 100, DHDM ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :19:33

13 II.Rozpočtové výdaje Nákup materiálu j.n , , ,00 56,5 100, Studená voda 8 000,00 644,00 644,00 8,1 100, Plyn , Elektrická energie , , ,00 20,6 100, Poštovní služby 2 000, Služby telekom. a radiokom , , ,75 58,7 100, Služby peněžních ústavů 5 000,00 840,00 839,50 16,8 99, Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,00 129,5 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,58 52,8 100, Opravy a udržování 5 000, Věcné dary 1 000, ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 3 006, ,00 100, Denní stac.a centra den.služeb , , ,83 69,7 100, Ostatní platy , , ,00 107,7 100, Ost.pov.poj.placené zaměstnav ,00 671,00 671,00 26,8 100, Ochranné pomůcky , Prádlo, oděv a obuv , , ,00 37,6 100, DHDM , , ,60 130,0 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 46,0 100, Studená voda 8 000, , ,00 53,4 100, Plyn , , ,35 105,9 100, Elektrická energie , , ,74 88,7 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,34 124,4 100, Služby telekom. a radiokom , , ,75 112,2 100, Služby peněžních ústavů 129,00 129,00 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 21,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,86 74,1 100, Opravy a udržování , ,81 100, Pohoštění 6 000, , ,00 99,9 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 000, ,00 100, Neinv.nedot.transfery nezisk.o , ,00 100, Dary obyvatelstvu 8 000, , ,00 95,0 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 24,2 100, Stroje,přístroje,zařízení , Dopravní prostředky , PO - dobrovolná část , , ,45 95,4 100, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 125,1 99,9 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :19:33

14 II.Rozpočtové výdaje Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 104,1 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 102,9 100, DHDM 395,00 395,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 96,3 100, Poštovní služby 1 900, , ,00 74,9 98, Služby telekom. a radiokom , , ,14 102,9 100, Služby školení a vzdělávání 4 000, , ,00 37,5 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,90 170,8 100, Pohoštění , , ,00 188,1 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,0 100, Věcné dary , ,00 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 5 520, , ,00 95,8 100, Zastupitelstva obcí , , ,04 121,8 100, Ostatní platy 5 244, ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 413,00 413,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,00 100, Nákup ostatních služeb 7 893, ,00 100, Opravy a udržování 3 497, ,00 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 477, ,00 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 100, Ostatní platy 7 551, ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , ,00 100, DHDM 4 017, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Pevná paliva 1 803, ,00 100, Poštovní služby 200,00 200,00 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,00 100, Nákup ostatních služeb 7 893, ,00 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 250, ,00 100, Volby do Evropského parlamentu , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100,7 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,0 100, Odstupné , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 102,8 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :19:33

15 II.Rozpočtové výdaje Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 102,9 100, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 104,3 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 129,4 100, DHDM , , ,60 256,1 100, Nákup materiálu j.n , , ,60 72,2 100, Studená voda 6 500, , ,00 104,4 100, Plyn , , ,32 94,6 100, Elektrická energie , , ,79 108,8 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,11 97,6 100, Poštovní služby , , ,00 89,6 100, Služby telekom. a radiokom , , ,49 104,3 100, Služby peněžních ústavů , , ,50 124,4 100, Nájemné , , ,00 100,0 100, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 102,7 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,70 100, Nákup ostatních služeb , , ,67 35,9 100, Opravy a udržování , , ,75 114,0 100, Programové vybavení , , ,00 84,7 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 500,00 194,00 194,00 12,9 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,0 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 400,00 400,00 100, Věcné dary 8 000, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,60 99,1 99, Platby daní a poplatků SR 1 500, , ,00 100,0 100, Náhrady mezd v době nemoci 2 204, ,00 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 112,2 100, Činnost místní správy , , ,13 101,7 100, Služby peněžních ústavů 250,00 180,00 179,80 71,9 99, Obec.příj.a výd.z fin.operací 250,00 180,00 179,80 71,9 99, Převody FKSP a SF obcí, krajů , , ,00 111,0 100, Převody vlastním rozpočt.účtům , , ,00 ***** 100, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,00 ***** 100, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 116,3 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transfery spolkům 1 000, , ,00 ***** 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,3 100,3 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :19:33

16 II.Rozpočtové výdaje Platby daní a poplatků SR , , ,58 44,2 100, Ostatní finanční operace , , ,58 55,3 100,1 V ý d a j e c e l k e m , , ,51 121,9 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :19:33

17 III.Financování - třída 8 Název Číslo položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,33 100,0 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,28 113,2 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :19:33

18 III.Financování - třída 8 Název Číslo položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,61 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :19:33

19 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,23 128,8 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,62 126,5 100,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,90 72,9 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,37 278,1 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,12 150,0 100,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , , ,00 ***** 100,0 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad , , ,85 98,4 100, Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , , ,00 ***** 100, Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 104,1 100, Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad , , ,34 102,8 100, Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,12 129,3 100,0 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,21 159,9 100,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,30 64,6 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,51 121,9 100,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů , , ,00 ***** 100,0 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,74 100,0 100, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :19:33

20 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 100,1 100, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , , ,00 111,0 100, Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,00 ***** 100, Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím , , ,44 99,8 99, Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu , , ,00 100,0 100,0 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,51 103,1 100,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,61 100,0 Třída 8 - Financování , , ,61 100,0 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,61 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :19:33

21 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,03 Běžné účty fondů ÚSC , , ,30 Běžné účty celkem , , ,33 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :19:33

22 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu , , ,00 100,0 100,0 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 100,0 100, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 FENIX, Výkaznictví Strana 22 Tisk: :19:33

23 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 23 Tisk: :19:33

24 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR Volby do senátu a zastup , Volby do Evropského Parlamentu , Celkem , Neinv.přijaté transfery ze SF Oper.program životní prostředí , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR Akt.politika zaměstnanosti , Aktivní politika zaměst OP LZZ , MPSV-neinv.dot.dle108/2006 Sb , Podpora zkval.nakl.s biood.niv , Podpora obn.kult.pam.prostř.ob , ÚD-regen.měst.památ.rezervací , MK - Havárie střech památek , ÚD na kulturní akce 8 000, Záchr.arch.-neinv , Celkem , Neinv.přijaté transf.-reg.rada ROP RS-neinv. EU - KD , Celkem , Inv. přijaté transfery ze SF Operační program ŽP , Celkem , Ost.invest.přij.transf.ze SR Podpora zlepš.stavu přírody , Podpora udržit.využ.zdroje ene , Podpora zkval.nakl.s biood.inv , Celkem , Invest.přij.transf.od reg.rad ROP RS JV-investiční EU - KD , Celkem ,34 FENIX, Výkaznictví Strana 24 Tisk: :19:33

25 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 FENIX, Výkaznictví Strana 25 Tisk: :19:33

26 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 26 Tisk: :19:33

27 XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,63 100, OP Životní prostředí - CF , ,63 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,63 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 8 100, ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,90 100, OP Životní prostředí - CF , ,90 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,90 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,85 98,4 100, Regionální operační programy , , ,85 98,4 100, Neinv.přijaté transf.-reg.rada , , ,85 98,4 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,48 181,1 100, OP Životní prostředí - ERDF , , ,48 181,1 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,99 100, OP Životní prostředí - CF , ,99 100, Inv. přijaté transfery ze SF , , ,47 245,7 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,19 181,1 100, OP Životní prostředí - ERDF , , ,19 181,1 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,99 100, OP Životní prostředí - CF , ,99 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , , ,18 245,7 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,34 102,8 100, Regionální operační programy , , ,34 102,8 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , , ,34 102,8 100, , , ,37 182,9 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m , , ,37 182,9 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 27 Tisk: :19:33