VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/ Brno UCS: Městská část Brno - Žebětín I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů právnických osob za obce , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000, , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného , , , Poplatek z ubytovací kapacity 8 000, , , Správní poplatky , , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Bez ODPA , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , , Přijaté neinvestiční dary 4 000, , , Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000, , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody z rozpočtových účtů , Převody mezi statutár. městy a jejich měst , , ,00 obvody Ostatní převody z vlastních fondů , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , :41:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní činnosti j.n ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM :41:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , Silnice , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Opravy a udržování , , Úpravy drobných vodních toků , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , ,00 organ Budovy, haly a stavby , , , Mateřské školy , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , ,00 organ Budovy, haly a stavby , , Základní školy , , , Opravy a udržování , , , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , Činnost registrovaných církví a nábožen. spol , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 5 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění 8 000, , , Poskytnuté náhrady , , , Věcné dary , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , , ,00 podob.organizacím Stroje, přístroje a zařízení , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , :41:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , Využití volného času dětí a mládeže , , , Nákup ostatních služeb , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Neinvestiční transfery spolkům 5 000, , Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 5 000, , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Bytové hospodářství , , Opravy a udržování , ,00 145, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , ,00 145, Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní nakládání s odpady , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 4 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Nákup ostatních služeb , , , Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Služby školení a vzdělávání , , Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , , Ostatní platy 2 000, Ochranné pomůcky , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 355, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000, , , Služby peněžních ústavů 1 000, , , Služby školení a vzdělávání 8 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění 2 000, , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , :41:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Služby školení a vzdělávání 5 000, , Pohoštění , , , Dary obyvatelstvu , , , Zastupitelstva obcí , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,36 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ochranné pomůcky 1 000, , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Nájemné za půdu 4 000, , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Nákup kolků 1 000, , Náhrady mezd v době nemoci , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Ostatní finanční operace , , Nespecifikované rezervy , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Ostatní činnosti j.n , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM :41:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12

6 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , ,45 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,84 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , :41:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,76 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,30 PŘÍJMY CELKEM , , ,06 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od region.rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,30 * Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy , , ,00 * Ostatní převody z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,76 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,45 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,45 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů ,00 * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,30 * Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje , , :41:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12

8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky reg. radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,15 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,39 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , ,61 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,61 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,68 Běžné účty fondů ÚSC , , ,77 Běžné účty celkem , , ,45 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé :41:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12

9 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně :41:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 12

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně :41:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 12

11 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,00 C E L K E M ,00 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Bez ODPA , ,00 C E L K E M , ,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , , :41:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 12

12 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Činnost místní správy , ,00 C E L K E M , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: o skutečnosti: tel.: :41:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 12