Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Transkript

1 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: :28:13 Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: OÚ Kamenná 2042 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.či , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 5.000, , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za prov.,shrom.,sběru,přepra , , ,00 Stránka 1

2 Poplatek ze psů 3.500, , , Poplatek za užívání veřejného prostra 500,00 500, Odvod z loterií a podob.her kromě z v 4.600, , , Správní poplatky 250,00 250,00 200, Daň z nemovitostí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.p 24462, , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souh , , , Neinvestiční přijaté transfery od kra , , Převody z rozpočtových účtů , ,00 *0000 Bez ODPA , , , Příjmy z pronájmu pozemků 8.000, , ,00 *1019 Ostatní zemědělská a potravinářská či 8.000, , , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 *1032 Podpora ostatních produkčních činnost , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 *2310 Pitná voda , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 *3341 Rozhlas a televize , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jej 8.000, , ,00 *3392 Zájmová činnost v kultuře 8.000, , ,00 Stránka 2

3 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jej , , ,00 *3612 Bytové hospodářství , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jej , , ,00 *3613 Nebytové hospodářství , , ,00 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: :28:14 Strana: Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.361, , Příjmy z prodeje pozemků 3.000, , , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a j , ,00 *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 950,00 950,00 *6171 Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) 3.500, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 1,11 *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních o 3.500, , , PŘÍJMY CELKEM , , ,33 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: :28:14 Stránka 3

4 Strana: 3 Příloha č. 3 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování ,00 *2212 Silnice , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,29 *2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , , Nákup materiálu j.n , ,00 *2223 Bezpečnost silničního provozu , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , ,00 *2310 Pitná voda , , , Nákup ostatních služeb , ,00 Stránka 4

5 18.595,00 *2321 Odvádění a čištění odpadních vod a na , , , Neinvestiční transfery obcím 3.000, ,00 *3113 Základní školy 3.000, , Knihy, učební pomůcky a tisk 2.000, , , Nákup materiálu j.n ,00 *3314 Činnosti knihovnické 3.000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie 500,00 500,00 543, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 2.500, , ,00 *3341 Rozhlas a televize , , , Nákup materiálu j.n , , , Plyn , , , Elektrická energie 7.000, , , Nákup ostatních služeb 5.000,00 847,00 847, Opravy a udržování 5.000,00 *3392 Zájmová činnost v kultuře , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,50 Stránka 5

6 Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb 6.500, , Pohoštění , , , Věcné dary 5.000, , , Neinvestiční transfery občanským sdru 4.880, , Dary obyvatelstvu , ,00 *3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a , , ,50 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: :28:14 Strana: Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 2.000, Opravy a udržování 5.000, , ,00 *3612 Bytové hospodářství 9.000, , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , ,27 *3631 Veřejné osvětlení , , , Neinv.půjčené prostř. občanským sdruž 4516, ,00 *3636 Územní rozvoj 4.516, , Plyn 1.200, , , Elektrická energie , , ,00 Stránka 6

7 Pozemky 480,00 480,00 *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb 8.000, , ,00 *3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 8.000, , , Nákup ostatních služeb , , ,00 *3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb 8.000, , ,12 *3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než ne 8.000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 6.000, , , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 *3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Prádlo, oděv a obuv 2.000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9.593, , Nákup materiálu j.n , , , Plyn 9.000, , , Elektrická energie 3.000, , , Pohonné hmoty a maziva 2.000,00 730,00 730, Nákup ostatních služeb 8.000, ,00 Stránka 7

8 1.834, Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8.000, Neinvestiční transfery občanským sdru 7.000, ,00 *5512 Požární ochrana " dobrovolná část , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a kr , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní poji , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 328,00 328,00 *6112 Zastupitelstva obcí , , , Ostatní platy 3.806, , Ostatní osobní výdaje 8.836, , Ostatní povinné pojistné placené zamě 473,00 473, Nákup materiálu j.n. 117,00 117, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 66,00 66, Pohoštění 792,00 792,00 *6114 Volby do Parlamentu ČR , , Ostatní platy 1.383, , Ostatní osobní výdaje 7.025, ,00 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: :28:14 Strana: Ostatní povinné pojistné placené zamě 471,00 471,00 Stránka 8

9 Nákup materiálu j.n. 305,00 305, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 132,00 132, Pohoštění 1.056, ,00 *6118 Volba prezidenta republiky , , Ostatní osobní výdaje , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1.000,00 849,00 849, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jn , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 5.000, , , Služby pošt 1.000,00 828,00 828, Služby telekomunikací a radiokomunika , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání 3.000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 472, , , Pohoštění 5.000, , , Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územ 728,00 728,00 728,00 *6171 Činnost místní správy , , ,25 Stránka 9

10 Služby peněžních ústavů 250,00 246,40 *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních o 250,00 246, Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,00 *6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , ,00 *6399 Ostatní finanční operace , , , Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minul 500,00 500,00 500,00 *6402 Finanční vypořádání minulých let 500,00 500,00 500, VÝDAJE CELKEM , , ,34 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: :28:14 Strana: 6 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od položky po změnách počátku roku /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Stránka 10

11 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , ,99- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. (-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Stránka 11

12 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohybů na deviz.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,99- Zpracoval: zak Okamžik sestavení: :28:14 Strana: 7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,74 Stránka 12

13 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,59 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,33 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , ,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 od rozpočtů územmní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 Stránka 13

14 * Převody z rozpočtových účtů , ,00 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery 4190 od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijaté 4194 z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,33 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,34 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,34 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , ,00 Stránka 14

15 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: :28:14 Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku text r v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným ,00 728,00 728,00 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,00 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 Stránka 15

16 * Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,34 Stránka 16

17 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , ,99 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , ,99- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,99-!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!! Zpracoval: zak Okamžik sestavení: :28:14 Strana: 9 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 11. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet , , ,99- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,99- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Stránka 17

18 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: :28:15 Strana: 10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinv.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů územ.úrovně 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veřrozp.územní úrovně 7190 Stránka 18

19 Výd.z fin.vypořmin.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.invtransfery veř.rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 Stránka 19

20 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům 7420 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: :28:15 Strana: 11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 Stránka 20

21 ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: :28:15 Strana: 12 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b Bez ČÚC 4111 Bez ČÚC ,00 *98008 Bez ČÚC XXXX , Bez ČÚC 4111 Bez ČÚC ,00 *98071 Bez ČÚC XXXX , C e l k e m ,00 Stránka 21

22 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Odpovídající za údaje tel.: o rozpočtu: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: Stránka 22

23 Stránka 23