Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Město Brandýs nad Orlicí Náměstí Komenského Brandýs nad Orlicí sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,24 89,5 89, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,18 60,1 60, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,27 56,9 56, Daň z příjmů právnických osob , , ,52 95,5 94, Daň z příjmů práv.osob za obce , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,62 93,8 93, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 100, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 100,1 100, Poplatek ze psů , , ,00 99,2 99, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 156,3 102, Popl. za prov.výh.hr.přístroj , ,00 101, Odvod výtěž.z provoz. loterií , ,00 98, Správní poplatky , , ,00 134,0 122, Daň z nemovitostí , , ,23 210,5 208, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,36 98,8 98, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 7 450, ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,57 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 95,1 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Převody z rozpočtových účtů , Ost.převody z vlastních fondů , , ,00 107,7 107, Inv. přijaté transfery ze SF , , ,84 89,2 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :06:56

2 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.invest.přij.transf.ze SR , , ,44 89,3 100, Invest.přijaté transf.od obcí , , ,00 44,4 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 198,6 99, Pěstební činnost , , ,00 198,6 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 391,8 115, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 195, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 570, Činnosti knihovnické , , ,00 699,5 109, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000, , ,00 140,8 140, Činnosti muzeí a galerií 2 000, , ,00 140,8 140, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000, ,00 109, Ost. záležitosti kultury 3 000, ,00 109, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 104,8 104, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 104,8 104, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 101, Sport.zařízení v majetku obce , ,00 101, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 65,2 65, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 111,1 111, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,29 152, Bytové hospodářství , , ,29 104,3 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000, ,00 900,00 90,0 90, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,9 100, Nebytové hospodářství , , ,00 100,4 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000, , ,00 140,0 140, Pohřebnictví 2 000, , ,00 140,0 140, Příj.z prodeje zboží 2 000, ,00 130, Ostatní příjmy z vlastní čin , ,00 108, Příjmy z pronájmu pozemků 5 000, ,00 113, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 000, ,00 94, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m ,00 826,00 82, Přijaté neinvestiční dary , ,00 99, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 2,2 100, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 36,5 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 27,5 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 119,6 99,7 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :06:56

3 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 518, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 191,1 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Protieroz.,protilav.,protipož , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000, , ,00 363,4 99, Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 000, ,00 161, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 000, ,00 105, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3 000, , ,00 663,1 104, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 135,0 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,00 135,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000, , ,00 190,6 190, Příj.z prodeje zboží , , ,00 49,0 49, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 566, Činnost místní správy , , ,00 97,6 97, Příjmy z úroků (část) , , ,81 91,9 91, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,81 91,9 91, Příj.z FV min.let kraj-obce 7 520, ,00 100, Finanční vypořádání minul.let 7 520, ,00 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,37 101,8 104,0 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :06:56

4 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , ,00 97, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , ,00 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 136,6 136, Nákup materiálu j.n , , ,00 167,6 167, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 75,6 75, Nákup ostatních služeb , , ,00 169,0 96, Pěstební činnost , , ,00 152,0 99, DHDM 9 000, ,00 100, Nákup zboží , , ,00 58,3 58, Nákup ostatních služeb , , ,00 187,0 143, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 349,7 102, Ost.inv.transf.VR územ.úrovně , , ,00 63,1 99, Cestovní ruch , , ,00 105,3 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 28,8 115, Studená voda 1 888, Nákup ostatních služeb , , ,00 53,1 53, Opravy a udržování , , ,00 102,7 102, Silnice , , ,00 94,4 100, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 100, Pitná voda 5 000, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 72,3 72, Nákup ostatních služeb , ,00 103, Budovy,haly,stavby , , ,00 ***** 99, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 ***** 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,50 97, Nákup ostatních služeb 7 000, ,00 91, Opravy a udržování 3 000, ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 176,6 99, Předškolní zařízení , , ,50 124,1 99, DHDM 9 000, ,00 101, Nákup materiálu j.n , ,60 97, Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 103, Opravy a udržování 5 000, ,00 97, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , , ,20 132,8 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :06:56

5 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Základní školy , , ,80 124,6 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 105,7 93, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 111,2 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 105,5 89, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 118,6 118, DHDM , ,00 14, Nákup materiálu j.n , , ,40 78,1 60, Studená voda 3 000, , ,30 304,4 304, Teplo , , ,18 101,7 101, Elektrická energie , , ,06 102,5 102, Služby pošt 2 000, , ,00 179,0 179, Služby telekom. a radiokom , , ,00 120,5 120, Služby školení a vzdělávání 500,00 500,00 432,00 86,4 86, Nákup ostatních služeb , , ,40 39,8 39, Opravy a udržování , , Cestovné (tuzem.i zahranič.) 500, ,00 683,00 136,6 68, Činnosti knihovnické , , ,34 102,2 85, Ostatní osobní výdaje , , ,00 4,8 67, Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , ,32 90,8 90, Nákup ostatních služeb 244, Činnosti muzeí a galerií , , ,32 37,4 83, Nákup materiálu j.n. 22, Nákup ostatních služeb 7 000, , ,00 96,8 96, Pohoštění 3 000, , Ost. záležitosti kultury , , ,00 68,0 68, Nákup materiálu j.n. 36, Opravy a udržování , ,00 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 100, Zachování a obnova kult.památ , ,00 100, Opravy a udržování , Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , Nákup ostatních služeb 1 186, Inv.transf.občan.sdružením , , ,00 100,0 100, Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd , , ,00 102,4 102, Opravy a udržování , ,00 103, Rozhlas a televize , ,00 103,4 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :06:56

6 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,7 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 75,0 75, Pohonné hmoty a maziva 1 030, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,2 100, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,70 100,1 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, ,00 79, Nákup materiálu j.n , Teplo , , ,64 90,2 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 106,7 106, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 212, Zájmová činnost v kultuře , , ,64 117,2 101, Platy zaměst. v prac. poměru 3 000, , ,00 100,0 100, Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 126,0 105, Nákup materiálu j.n , ,00 912,00 91,2 91, Služby školení a vzdělávání 2 000, ,00 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 323, Věcné dary , , ,50 111,1 98, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,50 121,2 101, Nákup materiálu j.n , ,00 793,00 19,8 19, Nákup ostatních služeb 6 000, , Opravy a udržování 4 350, Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 51,4 51, Nákup materiálu j.n. 720, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,90 72,0 99, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,90 72,6 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 97, DHDM , ,00 172, Nákup materiálu j.n , , ,00 177,6 86, Studená voda , , ,60 96,5 96, Elektrická energie , , ,68 101,7 101, Nájemné , Služby zpracování dat 5 000, , ,00 330,6 330, Nákup ostatních služeb , , ,00 57,4 57, Opravy a udržování , , ,00 95,8 95, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 97, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 114, Bytové hospodářství , , ,28 124,2 99,6 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :06:56

7 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní osobní výdaje , , ,00 111,4 97, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 483,8 96, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 337,2 56, DHDM 9 000, ,00 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 143,9 143, Elektrická energie , , ,70 104,8 99, Nákup ostatních služeb 360, Budovy,haly,stavby , , ,00 5,2 99, Veřejné osvětlení , , ,70 23,7 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 124,4 110, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,1 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 97,3 97, Nákup materiálu j.n , ,00 790,00 10,5 10, Studená voda 1 500, , ,80 164,0 164, Nákup ostatních služeb 1 300, Pohřebnictví , , ,80 107,9 99, Ostatní nákup DNM , , ,00 44,4 100, Územní plánování , , ,00 44,4 100, Konzult.,porad.a práv.služby 6 000, ,60 102, Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 120, Nákup kolků 1 000, ,00 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 212,1 101, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,60 288,0 102, DHDM , , ,00 172,8 45, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 97,7 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 99,4 96, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Protieroz.,protilav.,protipož , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 95,2 95, Ostatní osobní výdaje , Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 95,3 95, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 98,9 98, Potraviny 1 000, ,00 982,00 98,2 98, Ochranné pomůcky 1 000, , ,00 283,6 283, Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 593,00 118,6 118, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 56,9 128,1 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :06:56

8 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM , , ,00 63,1 105, Nákup materiálu j.n , , ,20 61,0 99, Studená voda , , ,80 49,5 82, Elektrická energie , , ,45 78,2 95, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 116,1 116, Služby telekom. a radiokom , , ,91 132,3 132, Nájemné 500,00 500,00 600,00 120,0 120, Konzult.,porad.a práv.služby 784, Služby školení a vzdělávání 9 000, , ,00 45,9 45, Nákup ostatních služeb , , ,20 159,8 159, Opravy a udržování , , ,00 148,8 148, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000, ,00 214,00 4,3 4, Náhrady mezd v době nemoci 4 606, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,26 94,4 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 101,0 101, Ostatní osobní výdaje 975, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 101,6 101, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 99,4 99, Prádlo, oděv a obuv 2 500, , ,00 61,9 61, Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500, ,00 221,4 221, DHDM , ,00 97, Nákup materiálu j.n , , ,80 604,3 85, Elektrická energie , , ,50 113,9 113, Pohonné hmoty a maziva , , ,10 130,2 130, Služby telekom. a radiokom , , ,00 212,9 212, Služby školení a vzdělávání 3 640, Nákup ostatních služeb 3 000, , ,00 176,7 176, Opravy a udržování 4 000, , ,00 271,0 43, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 427, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 4 000, , Platby daní a poplatků SR 40, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,40 118,3 99, Nákup materiálu j.n. 178, Elektrická energie 6 000, , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 114,7 100, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,00 111,2 101, Ost.platby za prov.prac.j.n ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :06:56

9 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Léky a zdravotnický materiál 4 925, Knihy, učební pomůcky a tisk 330, DHDM , , ,00 168,1 103, Nákup materiálu j.n , , ,00 94,7 94, Elektrická energie , , ,00 104,8 104, Pohonné hmoty a maziva , , ,60 120,1 99, Služby školení a vzdělávání , , ,00 70,0 41, Nákup ostatních služeb , , ,00 68,0 68, Opravy a udržování , , ,00 141,2 141, PO - dobrovolná část , , ,60 120,2 99, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 90,0 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 82,7 93, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 87,7 101, Zastupitelstva obcí , , ,00 88,5 99, Ostatní osobní výdaje 7 450, ,00 100, Ostat.všeob.vnitř.správa j.n , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 99,0 99, Ostatní osobní výdaje 3 300, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 99,2 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 98,9 98, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,89 105,1 105, Potraviny 1 000, , ,00 135,0 135, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,40 202,3 202, DHDM , , ,00 246,8 98, Nákup materiálu j.n , , ,30 193,5 96, Studená voda 7 000, , ,50 132,8 132, Teplo , , ,89 155,0 97, Elektrická energie , , ,29 148,5 148, Pohonné hmoty a maziva , , ,10 197,0 98, Služby pošt , , ,00 114,3 114, Služby telekom. a radiokom , , ,09 140,1 95, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 122,7 81, Služby školení a vzdělávání , , ,00 105,4 105, Nákup ostatních služeb , , ,20 179,8 93, Opravy a udržování , , ,20 267,1 89, Programové vybavení , , ,00 113,4 113, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000, , ,00 86,9 86,9 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :06:56

10 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pohoštění 3 000, , ,00 184,0 184, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000, Náhrady mezd v době nemoci , Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 105,9 105, Činnost místní správy , , ,86 109,9 99, Úroky vlastní , , ,32 118,8 98, Služby peněžních ústavů , , ,00 112,8 112, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,32 118,1 100, Služby peněžních ústavů , , ,12 99,3 99, Pojištění funkčně nespecifik , , ,12 99,3 99, Převody vlastním rozpočt.účtům , Ostat. převody vlastním fondům , , ,00 335,0 335, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,00 998,6 998, Platby daní a poplatků SR , ,00 100, Ostatní finanční operace , ,00 100, Výdaje z FV min.let kraj-obec 5 030, ,00 100, Finanční vypořádání minul.let 5 030, ,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,64 116,5 103,8 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :06:56

11 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,84 85,4 130,2 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 99,6 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,57 546,5 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,27 102,9 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :06:56

12 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,06 103,5 98,1 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,46 140,8 100,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 21,3 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,85 112,9 116,9 P ř í j m y c e l k e m , , ,37 101,8 104,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , , ,00 998,6 998,6 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,00 100, Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 95,1 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 107,7 107, Investiční přijaté transfery od obcí , , ,00 44,4 100, Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,37 96,8 98,9 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,44 117,5 105,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,20 114,4 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,64 116,5 103,8 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů , , ,00 998,6 998,6 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům 4270 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :06:56

13 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 349,7 102, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům , , ,00 335,0 335, Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,00 100, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ , , ,00 63,1 99, Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,64 111,5 99,3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,27 102,9 Třída 8 - Financování , , ,27 102,9 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,27 102,9 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :06:56

14 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,97 Běžné účty fondů ÚSC , , ,13 Běžné účty celkem , , ,84 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :06:56

15 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :06:57

16 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :06:57

17 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR Dotace SLDB 7 448, Celkem 7 448, Neinv.přijaté transfery ze SF Lesn.-environment.platby - SR 3 132, Lesn.-environment. platby - EU , Celkem , Inv. přijaté transfery ze SF SFŽP , Celkem , Ost.invest.přij.transf.ze SR Dotace FS , Celkem ,44 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :06:57

18 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :06:57

19 XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Prostředky CZ 3 130, ,14 100, Prostředky EU , ,43 100, Program rozvoje venkova , ,57 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,57 100, Prostředky CZ , , ,84 89,2 100, OP Životní prostředí - CF , , ,84 89,2 100, Inv. přijaté transfery ze SF , , ,84 89,2 100, Prostředky EU , , ,44 89,3 100, OP Životní prostředí - CF , , ,44 89,3 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , , ,44 89,3 100, , , ,85 89,6 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m , , ,85 89,6 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :06:57

20 XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Prostředky CZ , , ,50 256,9 100, Prostředky EU , , ,50 85,7 100, OP Životní prostředí - CF , , ,00 95,2 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 95,2 100, Základní školy , , ,00 95,2 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem , , ,00 95,2 100,0 Okamžik sestavení: :04:43 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Petr Tomášek Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Ludmila Šmejdířová Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.: Ludmila Šmejdířová FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :06:57