Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Obec Chářovice Chářovice Týnec nad Sázavou sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Popl.za prov.sys.likv.kom.odp Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půj.pr.od obyvatelstva Neinv.přijaté transf.z VPS SR Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt Neinv.přijaté transf.od krajů Převody z rozpočtových účtů Příjmy z úroků (část) Prog.podpory indiv.byt.výst Ostatní příjmy z pronáj.majet Veřejné osvětlení Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí Příj.z poskyt.služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní čin Komun.služby a úz.rozvoj j.n F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :02:24

2 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Sběr a svoz ostatních odpadů Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Využív.a zneškod.komun.odpadů Příj.z poskyt.služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Příjmy z úroků (část) Obec.příj.a výd.z fin.operací P ř í j m y c e l k e m F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :02:24

3 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Celospolečenské funkce lesů Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Ost.záležit.pozem.komunikací Ost.neinv.transfery VR územ.ú Provoz veřej.silniční dopravy Budovy,haly,stavby Úpravy drobných vodních toků Nákup materiálu j.n Pohoštění Vodní díla v zeměděl.krajině Nákup materiálu j.n Neinvestiční transfery obcím Předškolní zařízení Nákup materiálu j.n Neinvestiční transfery obcím Základní školy Ostatní osobní výdaje Ost. záležitosti kultury Nákup materiálu j.n Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p DHDM Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Rozhlas a televize ***** Nákup materiálu j.n Pohoštění Věcné dary Ost.neinv.transf.obyvatelstvu Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros Nákup materiálu j.n Pohoštění Budovy,haly,stavby Využ. vol.času dětí a mládeže F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :02:24

4 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Služby peněžních ústavů Prog.podpory indiv.byt.výst Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ostatní neivest. výdaje j.n Budovy,haly,stavby Nebytové hospodářství Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní neivest. výdaje j.n Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obcím Pohřebnictví Budovy,haly,stavby Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí DHDM Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Ost.neinv.transfery VR územ.ú Komun.služby a úz.rozvoj j.n Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpeč.odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pohoštění Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ost.platby za prov.prac.j.n DHDM Služby peněžních ústavů F E N I X, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :02:24

5 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Věcné dary Neinv.transf.občan.sdružením PO - dobrovolná část Neinv.transf.občan.sdružením Ost.záležitosti PO Ostatní osobní výdaje Odměny čl.zastup.obcí a krajů Pov.pojistné na veř.zdrav.poj Služby telekom. a radiokom Cestovné (tuzem.i zahranič.) Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na veř.zdrav.poj Nákup materiálu j.n Pohoštění Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na veř.zdrav.poj Nákup materiálu j.n Pohoštění Volby do zast.územ.samospr.cel Nákup materiálu j.n Ostat.všeob.vnitř.správa j.n Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab Pov.pojistné na veř.zdrav.poj Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu j.n Plyn Služby pošt Služby telekom. a radiokom Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb F E N I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :02:24

6 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Opravy a udržování Pohoštění Platby daní a popl.kraj.,obc Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Obec.příj.a výd.z fin.operací Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifik Převody vlastním rozpočt.účtům Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti j.n V ý d a j e c e l k e m F E N I X, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :02:24

7 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) F E N I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :02:25

8 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery P ř í j m y c e l k e m K o n s o l i d a c e p ř í j m ů Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje V ý d a j e c e l k e m K o n s o l i d a c e v ý d a j ů Neinvestiční transfery obcím ***** Neinvestiční transfery krajům 4270 F E N I X, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :02:25

9 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI F E N I X, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :02:25

10 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060 F E N I X, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :02:25

11 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340 F E N I X, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :02:25

12 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 F E N I X, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :02:25

13 VIII.Doplňující ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název ukazatele řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r F E N I X, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :02:25

14 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c Neinv.přijaté transf.z VPS SR Sčítání lidu, domů, bytů ÚD-volby do Parlamentu ČR Volby do senátu a zastup Celkem F E N I X, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :02:25

15 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c 103 F E N I X, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :02:25

16 XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b c d F E N I X, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :02:25

17 XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b c d Okamžik sestavení: :31:52 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Odpovídající za údaje účetní jednotky: o rozpočtu: o skutečnosti:... Došlo dne: Tel.: Tel.: Tel.: F E N I X, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :02:25