Plnění rozpočtu města za / 2016 včetně podání informací o stavu úvěrů

Transkript

1 Plnění rozpočtu města za / 2016 včetně podání informací o stavu úvěrů Odůvodnění návrhu: Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do srpna roku 2016 vyplývá kladné saldo ve výši tis. Kč. Ideální procentuální hranice čerpání běžných ů je za 8 měsíců 66,67 %. Dále přikládáme podrobnější přehled o plnění daňových příjmů za období leden až srpen 2016 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) : srpen 2016 SR UR SK % k SR % k UR Ideální plnění 66,67 % (-) Výpadek Daně z příjmů: FO - závislá činnost ,1% 69,1% FO - SVČ ,6% 986,6% FO - kapitál. výnosy ,8% 64,8% PO ,4% 68,4% DPH ,1% 68,1% Daň z nemovitých věcí ,1% 73,1% Příjmy z daní celkem ,82% 75,8% Poplatky ,49% 101,5% Daňové příjmy celkem ,74% 77,7% Pro zajímavost přikládáme přehled plnění některých daňových výnosů v měsíci srpnu ve srovnání let : Konečný stav za leden - srpen Daně z příjmů: FO - závislá činnost FO - SVČ FO - kapitál. výnosy PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně: přišlo v měsíci srpen Daně z příjmů: FO - závislá činnost FO - SVČ FO - kapitál. výnosy PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně:

2 a) Investiční úvěr I. stav investičního úvěru k datu činí ,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně) v roce 2016 bylo k datu zaplaceno na úrocích celkem ,60 Kč poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu b) Investiční úvěr II. stav investičního úvěru k datu činí ,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně) v roce 2016 bylo k datu zaplaceno na úrocích celkem ,25 Kč poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR c) EPC projekty splátky se provádí pololetně. Celková výše včetně doby splacení je uvedena v následující tabulce. Rok EPC projekty Počet splátek jistiny Jistina ,80 Kč ,80 Kč ,80 Kč ,80 Kč ,80 Kč ,80 Kč ,80 Kč ,80 Kč ,80 Kč ,80 Kč CELKEM ,00 Kč

3 Sumář plnění rozpočtu za /2016: Běžné e Kapitálové e Výdaje celkem: Příjmy celkem: Schválený Rozpočet 2016 Skutečnost Upravený 1-8/2016 % k uprav ,9% ,8% ,7% ,7% Saldo: ,6% Financování: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115 kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Fond reprodukce majetku Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115 kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Sociální fond Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115 kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Hospodářský výsledek z roku Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr I. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr II. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EPC projekty Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a ů vládního sektoru ,6% ,0% ,0% ,4% ,0% ,0% ,0% ,0%

4 Tabulka příjmů Rozpočet 2016 Název / popis položky příjmu Schválený Upravený Skutečnost 1-8/2016 % k upravenému rozpočtu Daňové příjmy - třída ,2% Pol. Daně ,4% 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,1% 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti ,6% 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,8% 1121 Daň z příjmů PO ,4% 1122 Daň z příjmů PO za obce ,0% 1211 DPH ,1% 1511 Daň z nemovitých věcí ,1% Pol. Poplatky ,5% 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,0% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,0% Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 1340 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ,0% 1341 Poplatek ze psů ,8% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,1% 1344 Poplatek ze vstupného ,0% 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ,1% 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO ,6% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů ,6% 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené ,0% 1361 Správní poplatky ,2% Nedaňové příjmy - třída ,1% ORJ 10 Městská policie ,6% 11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb ,1% 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet ,0% 23 Odbor majetkoprávní ,4% 24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém ,0% 43 Odbor občanskosprávní ,9% 51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb ,7% 53 Odbor živnostenský a dopravy ,5% 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby ,6% 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí ,5% 71 Odbor sociální ,1% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ,3% 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury ,4% 81 Odbor právní ,8% 91 Odbor územního rozvoje ,4% Kapitálové příjmy - třída ,5% ORJ 23 Odbor majetkoprávní ,5% Přijaté transfery - třída ,3% Pol Neinvestiční přijaté transfery ,4% 42.. Investiční přijaté transfery ,1% Příjmy celkem: ,7%

5 Tabulka ů ORJ/ druhové třídění Název ORJ / druh e Schválený Rozpočet 2016 Upravený Skutečnost 1-8/2016 % k upravenému rozpočtu 10 Městská policie ,5% Třída 5 Běžné e ,5% Třida 6 Kapitálové e ,0% 11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb ,1% Třída 5 Běžné e ,3% Třida 6 Kapitálové e ,8% 22 Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví ,4% Třída 5 Běžné e ,4% Třida 6 Kapitálové e ,0% 23 Odbor majetkoprávní ,0% Třída 5 Běžné e ,5% Třida 6 Kapitálové e ,1% 24 Odbor finanční, projektový management a dotační systém ,1% Třída 5 Běžné e ,6% Třida 6 Kapitálové e ,1% 30 Odbor investiční ,7% Třída 5 Běžné e ,0% Třida 6 Kapitálové e ,7% 43 Odbor občanskosprávní ,8% Třída 5 Běžné e ,6% Třida 6 Kapitálové e ,4% 51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb ,9% Třída 5 Běžné e ,3% Třida 6 Kapitálové e ,0% 53 Odbor živnostenský a dopravy ,5% Třída 5 Běžné e ,5% Třida 6 Kapitálové e ,0% 61 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby ,0% Třída 5 Běžné e ,0% Třida 6 Kapitálové e ,0% 62 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP ,9% Třída 5 Běžné e ,4% Třida 6 Kapitálové e ,0% 71 Odbor sociální ,5% Třída 5 Běžné e ,3% Třida 6 Kapitálové e ,0% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ,0% Třída 5 Běžné e ,9% Třida 6 Kapitálové e ,5% 73 Odbor školství a kultury (oblast kultury) ,5% Třída 5 Běžné e ,3% Třida 6 Kapitálové e ,0% 81 Odbor právní ,8% Třída 5 Běžné e ,8% Třida 6 Kapitálové e ,0% 91 Odbor územního rozvoje ,2% Třída 5 Běžné e ,2% Třida 6 Kapitálové e ,0%

6 Tabulka jmenovitých akcí Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2016 Název / popis položky ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Malov ání chodeb Ky sucká Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Božkov a Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Smetanov a Oprav a sociálního zařízení Na Horkách Umělecká díla ze dřev a Rev italizace zeleně na ul. Nádražní Rozšíření sběrného dv oru Stanov iště na podzemní kontejnery Vý měna autobusov ý ch zastáv ek Workout Nov é herní prv ky Informační tabule Úprav a stanov išť pro kontejnery Zhotov ení ústředního topení v by tech v domě Na Horkách Automatický zav lažov ací sy stém truhlíků na budov ě radnice Nákup a instalace lav iček Rekonstrukce sociálního zařízení - sprchy v budov ě bez č.p. na parc. č. 143 k.ú. Horní Žukov, v užív ání TJ Slov an Český Těšín - Horní Žukov Malov ání chodeb Ky sucká 8 a ORJ 23 - Odbor majetkoprávní Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á) Vý kup pozemků od Lesů ČR pod komunikací Na Horkách Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostrav ská Vý kup pozemků pod MK Tov ární Vý kup spoluv lastnického podílu pozemků od ÚZSVM Vy pořádání pozemků na ul. Ky sucká Zrušení a v y pořádání podílov ého spoluv lastnictv í ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov Aktualizace Strategického plánu

7 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2016 Název / popis položky ORJ 30 - Odbor investiční Oprav a chodníku ul. Studentská Oprav a chodníku ul. Zelená s úprav ou parkov acích stání Oprav a chodníku ul. Koperníkov a za domy Bezbariérov á úprav a přechodu pro chodce ul. Karv inská Oprav a chodníků sídliště Mojská Oprav a MK ul. Pod Bučinou, v prav o od Albrechtické Doprav ní terminál a parkov iště P + R Zabezpečení doprav ní obslužnosti průmy slov é zóny Parkov ací stání sídliště Hrabinská - lokalita č Rozšíření MK ul. Pod Zv onek - zřízení v ý hy ben Chodník a cy klostezka kolem ul. Sokolov ské a ul. Lipov é v Českém Těšíně Bezbariérov é úprav y autobusov ý ch zastáv ek VO - Garáže u mlékárny Vodov od Dolní Žukov Ov čařina - 2. etapa Vý měna oken, zateplení, oprav a střechy zadního traktu radnice Vý měna oken budov y radnice - 4. etapa Č. Těšín - H. Žukov, odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov Rekonstrukce sv ětelné křižov atky Obratiště pro v ozidla ASA MK ul. Dubov á v Českém Těšíně Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou Rekonstrukce mostu ul. Rakov ec Most ul. Pod Zv onek, ev. č. 9b-M Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakov ec Údržba kotelen v majetku města Odstranění mostu MK ul. Nov á Tov ární Vodov od Dolní Žukov, Ov čařina - 1. etapa Český Těšín, ul. Sokolov ská - odv odnění v jezdu do garáží Rekonstrukce propustku ul. Rakov ec Doplnění VO ul. Na Sedláky Rev italizace pov odí Olše - činnost SVHS Příprav a území - Mezi Lány, Český Těšín Parkov iště na ul. Slezská Chodník ul. Zelená s úprav ou parkov acích stání Stav ební úprav y krčku radnice ZŠ Ostrav ská - v ý měna oken, blok U1 sev. záp. v ý ch. fasáda Rev italizace ul. Nádražní Vý stav ba a prov ozov ání IVC Český Těšín Venkov ní areál u Kulturního a společenského střediska Střelnice

8 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2016 Název / popis položky ORJ 43 - Odbor občanskosprávní Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - 4. etapa Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - krček Rekonstrukce SDH Mosty Rekonstrukce SDH Stanislav ice Programov é v y bav ení Nákup doprav ního automobilu s hy bridním pohonem Oprav a komínov ého tělesa v HZ Masary kov y sady ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb Oprav a mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně Oprav a dlažby náměstí Oprav a odstav né plochy p.č. 3063/1 k.ú. Český Těšín Zimní údržba Přípojka v pusti ul. Bezručov a PD - Odv od srážkov ý ch v od z MK Koňakov ská Odběrné místo na ul. Smetanov a Oprav a kanalizačních v pustí v četně přípojek ul. Kolonie Oprav a oplocení u ZUŠ P. Kalety v Českém Těšíně ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP Územní studie sídelní zeleně města Český Těšín PD - Opěrná zeď na VT Městská Mlý nka Finanční spoluúčast na podporu v ý měny kotlů v rodinný ch domech ORJ 71 - Odbor sociální Ozdrav né poby ty pro seniory města Český Těšín - Luhačov ice Zájezdy pro seniory města Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s

9 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2016 Název / popis položky ORJ 72 - Školství a kultura, odd. školství Den učitelů Bambiriáda Ocenění osobností, žáků a organizací Prázdninov é poby ty pro děti - zahraniční Den dětí ZŠ a MŠ Kontešinec - programov é v y bav ení Správ a účelov ý ch zařízení - Těšínský fortuna běh Školy v přírodě pro žáky ZŠ Léčebné poby ty Táborov é poby ty Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu Dům dětí a mládeže - splátka úv ěru auta Správ a účelov ý ch zařízení - v ý měna plotu v areálu koupaliště Velikonoční slezský ry nek ORJ 73 - Školství a kultura, oblast kultury Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne Benefice pod modrý m Těšínský m nebem Den s dechov kou Šlágrov ání Městská knihov na - Obnov a PC serv eru Necky áda ORJ 91 - Odbor územního rozvoje Územně analy tické podklady ÚPM - změna č. 3 a Územní studie Český Těšín - Cihelna - Zlatý trojúhelník Jmenovité akce celkem

10 Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2016 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2016 Název / popis položky Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Finanční příspěvky celkem

11 Tabulka Sociálního fondu Závazný ukazatel Rozpočet sociálního fondu v roce 2016 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2016 Výdaje sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Z Běžné e celkem Stravování zaměstnanců Ošatné Penzijní připojištění Odměny při pracovních a životních jubileích Ost. e sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš Příjmy sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Z Příjmy celkem Příjmy z pronájmu - chata Stravování zaměstnanců Saldo: Financování: Zůstatek fondu k Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k

12 Tabulka Fondu reprodukce majetku Závazný ukazatel Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2016 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2016 Výdaje fondu reprodukce majetku ORJ 30 Investiční odbor Běžné e celkem Z Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací Z Rezerva na havarijní stavy ORJ 30 Investiční odbor Kapitálové e celkem Z Zateplení a výměna oken MŠ Okružní Z Rekonstrukce MŠ Okružní Z Statické zajištění a sanace suterénu kina Central Z ZŠ Ostravská - výměna oken, blok U1 sev. záp. vých. fasáda ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné e celkem Z Služby peněžních ústavů Příjmy fondu reprodukce majetku ORJ 71 Sociální odbor Z Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství Z ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku Z ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku Z ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku Z ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku Z Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku Z Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku Z Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury Z Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku Z Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Z Příjmy z úroků Saldo: Financování: Zůstatek fondu k Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a ů vládního sektoru

13 Tabulka ů projektů Projekty města v rozpočtu roku 2016 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2016 ORJ Název projektu BV KV Celkem BV KV Celkem BV KV Celkem 10 Bezpečnostní dobrovolník Český Těšín - Forenzní značení ORJ 10 celkem Revitalizace zeleně v areálu Nemocnice Český Těšín Zelené stěny pro život ORJ 11 celkem Zelené stěny pro život Zateplení a výměna oken MŠ Okružní Rekonstrukce MŠ Okružní Dopravní terminál a parkoviště P + R Chodník a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lípové v Českém Těšíně Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín Sportovní hala Svojsíkova Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně Český Těšín/Cieszyn INEurope Cyklotrasa Český Těšín - Ropice Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín Zóna Společných Aktivit Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice ORJ 24 celkem Zateplení a výměna oken MŠ Hornická Zateplení a výměna oken MŠ Okružní Železniční lávka Rekonstrukce MŠ Okružní Obnova fasády - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - 1. etapa - východní fasáda Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska Sportovní hala Svojsíkova Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřovice Cyklotrasa Český Těšín - Ropice Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín ORJ 30 celkem

14 Projekty města v rozpočtu roku 2016 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2016 ORJ Název projektu BV KV Celkem BV KV Celkem BV KV Celkem 43 Český Těšín - Horní Žukov - Dopravní automobil Český Těšín - Mistřovice - Dopravní automobil Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín ORJ 43 celkem Drobná vodní plocha Na Horkách ORJ 62 celkem SAD MIKROGRANTŮ JAKO NÁSTROJ STRUKTUROVANÉHO DIALOGU MEZI MLÁDEŽÍ A MĚSTEM Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín ORJ 72 celkem Pomník mezinárodní koalice CZE ORJ 73 celkem Město celkem Poznámka: Projekty Zateplení a výměna oken MŠ Okružní a Rekonstrukce MŠ Okružní u ORJ 30 Investiční odbor jsou v celkové výši tis. Kč financovány z Fondu reprodukce majetku. Projekty Sportovní hala Svojsíkova, Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská Mosty, Mistřovice, Cyklotrasa Český Těšín Ropice a Český Těšín Horní Žukov Dopravní automobil byly přesunuty z tabulky jmenovitých akcí. V průběhu roku může dojít k dalším přesunům v rámci tabulek, podle toho, jak budou podávány žádosti o dotace. Projekt Zahrada dvou břehů byl usnesením č. 343/10/ZM ze dne přejmenován na Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín. Jmenovitá akce Dopravní vozidlo SDH Horní Žukov byla usnesením č. 1474/19/1RM ze dne přejmenována na projekt s názvem Český Těšín Horní Žukov Dopravní automobil. Projekt Obnova tůně Na Horkách byl usnesením č. 1624/21/1/RM ze dne přejmenován na Drobná vodní plocha Na Horkách.