Výroční zpráva 2009 Annual Report

Transkript

1 Výroční zpráva 2009 Annual Report Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

2 Výroční zpráva 2009 Annual Report Voda jako součást života.

3 Obash Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword by the Managing Director Profil společnosti / Company Profile Představení hlavních akcionářů společnosti / Major Company shareholders Statutární orgány společnosti a její výkonné vedení / Corporate governance Organizační struktura / Organizational chart Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku / Board of Directors report on corporate activities and property Vybrané klíčové ukazatele / Selected key indicators Výsledky hospodaření / Financial results Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci / Projected economic and financial results Údaje o činnosti akciové společnosti / Company business activities Základní údaje o vodovodech / Key water main data Výrobní ukazatele / Production indicators Výroba vody / Water production Vodovodní síť / Water supply system Kvalita pitné vody / Drinking water quality Kanalizační síť / Sewerage system Základní technické údaje o kanalizacích a ČOV / Key technical data on sewerage systems and wastewater treatment plants Provoz čistíren odpadních vod / Wastewater treatment plant operation Centrální dispečink / Control Center Oddělení zásobování / Procurement Department Hydroanalytická laboratoře / Hydro laboratories Investiční činnost / Investment Orientace na zákazníka / Customer service focus Informační technologie / Information technology Public relations / Public relations Řízení lidských zdrojů / Human resources management Bezpečnost a ochrana zdraví při práci / Workplace health and safety Integrovaný systém managementu / Integrated management system Finanční část / Financial section Výrok auditora / Auditor s report Rozvaha / Balance sheet Výkaz zisků a ztrát / Income statement Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) / Cash flow statement Příloha k účetní závěrce / Notes to the financial statements Přehled o změnách vlastního kapitálu / Statement of changes in equity Osoby odpovědné za výroční zprávu a události po datu účetní závěrky / Persons accountable for the Annual Report and subsequent events

4 6 Úvodní slovo předsedy představenstva Foreword by the Board of Directors Chairman Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři, společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s., založená v roce 1992, naplňuje své poslání při zajišťování dodávek pitné vody pro obyvatele Ostravy, odkanalizování a čištění odpadních vod na území města a při dalších vodohospodářských a ekologických činnostech. Svěřená vodohospodářská zařízení provozuje v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy, při respektování přísných zásad ochrany životního prostředí. Při bilancování výsledků roku 2009 musím s potěšením konstatovat, že Ostravské vodárny a kanalizace a. s., dosáhly celkového hospodářského výsledku tisíc korun po zdanění, což představuje proti předcházejícímu roku nárůst o tisíc korun, tedy o 3,8 procenta. Společnost potvrdila, že v roli provozovatele vodárenských služeb je spolehlivým partnerem statutárního města Ostravy. Za pozitivními výsledky uplynulého období je vidět profesionální a zodpovědný přístup našich statutárních orgánů, managementu, zaměstnanců společnosti OVAK a. s. Chtěl bych všem za odvedenou práci upřímně poděkovat. Veřejnost hodnotí Ostravské vodárny a kanalizace a. s. zejména podle kvality a plynulosti dodávek pitné vody. Její distribuce probíhá prostřednictvím 1029 kilometrů dlouhé vodovodní sítě, na kterou je napojeno více než 314 tisíc obyvatel města. OVAK a. s., vyrobila ve vlastních podzemních zdrojích 7,05 milionů kubíků pitné vody. Zásobování v hodnoceném období probíhalo plynule a bez větších výpadků. Případné nedostatky firma řešila ke spokojenosti svých zákazníků. Není žádným tajemstvím, že ostravská pitná voda je velmi kvalitní a splňuje požadavky platné legislativy. Ladies and gentlemen, shareholders, Ostravské vodárny a kanalizace a. s., founded in 1992, pursues its mission to secure deliveries of drinking water to Ostrava citizens, drainage and treatment of wastewater in the City of Ostrava, and to provide other water-management and environmental services. The Company operates the water supply and sewerage system facilities leased from the city in compliance with the needs of Ostrava s development and stringent environmental regulations. Looking at the 2009 financial results, I am pleased to report that Ostravské vodárny a kanalizace a. s. posted an after-tax profit of CZK 63,329 thousand, accounting for a 3.8% increase, i.e. CZK 2,293 thousand, year-on-year. As the water system operator, the Company has solidified its position of a reliable partner to the City of Ostrava. The favorable results of the past year stem from a professional and responsible approach of OVAK s statutory bodies, management and employees. I would like to extend my sincere thank you to all of them for their hard work. The public rates the services of Ostravské vodárny a kanalizace a. s. primarily with regard to the quality and regularity of drinking water deliveries. Drinking water distribution is carried out through a 1,209-kilometer water supply network, to which more than 314 thousand city residents are connected. In its own underground sources, OVAK a. s. produced 7.05 million cubic meters of drinking water, which was supplied without any major interruptions last year. Any complaints or shortcomings were resolved to the satisfaction of our customers. It is no secret that Ostrava s drinking water is of high quality and meets all regulations stipulated by applicable legislation. Úvodní slovo Foreword

5 7 Neméně důležitou oblastí činnosti naší společnosti je kanalizační síť, prostřednictvím které jsou odváděny odpadní vody. Celková délka spravované kanalizační sítě v roce 2009 dosáhla 829,4 km, včetně 117,1 km kanalizačních přípojek Vyčištění odpadních vod především v ústřední čistírně odpadních vod a dalších třech menších ČOV významně přispívá ke zlepšování životního prostředí ve městě. Z rozpočtu statutárního města Ostravy bylo v rámci investiční výstavby vynaloženo více než 340 mil. Kč, zejména na výstavbu kanalizační a vodovodní sítě. Do plánovaných oprav společnost OVAK a. s. investovala přes 94 milionů korun. Průběžně se daří doplňovat podklady pro žádost o získání peněz z fondů EU na realizaci projektu Dokončení plošné kanalizace Ostravy za více než 2,5 miliardy korun. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. patří mezi dlouhodobě stabilní a respektované firmy. Potvrdil to náš kladný hospodářský výsledek dosažený v uplynulém roce i perspektivní plány dalšího rozvoje. Pevnou pozici má značka OVAK a. s. nejen v Ostravě, ale i v okolním regionu. Aktivně se zapojujeme do kulturního i společenského dění, sponzorskými počiny podporujeme charitativní a vzdělávací projekty. Nezištně přispíváme těm, kteří naši pomoc potřebují nejvíce. Ing. Petr Kajnar předseda představenstva An equally important part of Company operations is the sewerage system used for drainage of wastewater. The total length of the network administered by OVAK a. s. in 2009 was km, including km of sewage service connections. Wastewater treatment, particularly in the central wastewater treatment plant and other three small plants, significantly contributes to an improvement of the environment in the city. In terms of investment projects, more than CZK 340 million was spent from the municipal budget, primarily on construction of the water supply and sewerage systems. OVAK a. s. spent in excess of CZK 94 million on scheduled repairs. The Company continues to prepare documentation for grant proposals for EU funding to implement the project dubbed Completion of the large-scale sewerage system construction for Ostrava worth over CZK 2.5 billion. In the long run, Ostravské vodárny a kanalizace a. s. ranks among stable and well respected companies. This position has been reaffirmed by last year s earnings and plans for the future development. The OVAK a. s. trademark has remained solid in both the City of Ostrava and the adjacent region. The Company takes an active part in cultural and social events and supports charitable and educational projects. We gratuitously contribute to the wellbeing of all who need our help the most. Ing. Petr Kajnar Board of Directors Chairman Úvodní slovo Foreword

6 8 Úvodní slovo generálního ředitele Foreword by the Managing Director Vážení akcionáři, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu za rok 2009, který je 16. rokem úspěšné spolupráce hlavních akcionářů SUEZ Environnement a statutárního města Ostravy s hospodářským vedením společnosti. Za skutečností, že všechny rozhodující ekonomické ukazatele byly splněny, je velké množství společné práce, které muselo být vynaloženo. Děkuji proto členům statutárních orgánů, kteří nás v našem úsilí podporovali a svým rozhodováním působili na efektivitu hospodaření. Stejný dík patří i naším spolupracovníkům, kteří úspěšně plnili své úkoly. Poděkování patří i obchodním partnerům, kteří úspěšně plnili své závazky. Dobré hospodářské výsledky umožňují naší společnosti podílet se na kulturních a společenských aktivitách organizovaných v rámci regionu pro obyvatele Ostravy. Již devátým rokem se mělo možnost účastnit přes čtyři sta žáků čtvrtých tříd zábavně-vzdělávacího projektu Hledej pramen vody, který naše společnost tradičně pořádá pro děti z ostravských základních škol. V průběhu čtení této zprávy získáte rozhodující informace z jednotlivých úseků naší činnosti, proto se jimi nebudu dále zabývat, ale chtěl bych Vás všechny informovat o hlavních směrech naší činnosti v roce 2010, kdy hlavní důraz bude kladen na oblasti snižování nákladů. Nechceme se ve svém hospodaření spoléhat jen na výnosy z vodného a stočného, ale našim záměrem je jak snižování nákladů, tak rozšíření okruhu poskytovaných služeb, včetně využití nového technického vybavení, které bylo zakoupeno; například prutovou kameru nebo zařízení pro jádrové navrtávání kanalizace. Dear shareholders, ladies and gentlemen, I hereby present the 2009 Annual Report marking the 16th year of successful collaboration of major shareholders of SUEZ Environnement and the City of Ostrava with Company management. Meeting all key financial indicators required a great deal of joint work. I would like to thank all members of the statutory bodies for supporting our effort and making decisions aimed at ensuring cost-effective performance. I also want to thank our employees and colleagues who successfully achieved their goals, and our business partners for meeting their obligations. The good business results facilitate the Company s participation in cultural and social events organized for the Ostrava residents and the whole region. The 9th annual educational and entertainment project Find a Water Source, held by the Company for children from Ostrava elementary schools, attracted more than four hundred four-graders. This Report provides key information on all segments of Company operations, therefore I will not concentrate on the specifics, but I would like to brief you on the main trends of our business activities in 2010, whereby the crucial objective is cost-cutting. In pursuing our business goals, we do not want to depend solely on revenues from service charges for water supply and drainage. We also intend to cut costs and expand the range of services, while using newly acquired technical equipment, such as a rod camera or technology for core drilling of sewers. Úvodní slovo Foreword

7 9 Při veškeré naší činnosti jsme si vědomi rizik, která vyplývají ze stále přísnější legislativy v oblasti životního prostředí. Věřím, že v letošním roce budou ukončeny diskuze nad investiční akcí Dostavba plošné kanalizace Ostrava a nastane fáze realizace. Jsem přesvědčen, že vzájemnou podporou hlavních akcionářů a našich zaměstnanců budeme pokračovat v úspěšném plnění rozhodujících ukazatelů i strategických cílů. K tomu přeji nám všem hodně úspěchů. We are well aware of the risks posed by tighter environmental legislation. I believe this year brings an end to the debates about the investment project Completion of the large-scale sewerage system construction Ostrava and it will be followed by the implementation phase. I am convinced that with the mutual support of the major shareholders and our employees we will continue to meet key business indicators and achieve strategic goals. I wish you all much success in these endeavors. Ing. Antonín Láznička generální ředitel Ing. Antonín Láznička Managing Director Úvodní slovo Foreword

8 01 Profil společnosti Company profile Voda ochránce rovnováhy Člověk bez vody nemůže žít. Nedostatek vody by vše zablokoval a chod organismu by se zastavil. Je důležité pít během celého dne. Ideální je pít hned ráno po probuzení, protože během spánku přicházíme zhruba o půl litru vody. Voda také stimuluje chuťové buňky a díky tomu si jídlo lépe vychutnáme. Vodu přijímá organismus pomocí dýchání, jídlem a hlavně pitím. Mnoho vody také přes den vyloučíme. Ideální je udržet si harmonickou rovnováhu vody v organismu po celý den.

9

10 12 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (dále jen OVAK a. s.) Sídlo společnosti: Ostrava Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ Právní forma: akciová společnost Datum vzniku společnosti: 1.května 1992 Den zápisu do obch. rejstříku: 30. dubna 1992 Rejstříkový soud: Krajský soud Ostrava Číslo společnosti v obchodním rejstříku: oddíl B, vložka 348 Způsob založení: akciová společnost byla založena podle 172 zák. č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze, Gorkého náměstí 32. IČ: DIČ: CZ Právní řád a právní předpis, podle kterého byla společnost založena Společnost vznikla privatizací státního podniku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, ze kterého vznikly akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. a Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Právní řád: České republiky Právní předpis: Zákon č. 104/90 Sb., o akciových společnostech Právní forma: Akciová společnost, založena na dobu neurčitou Složení akcionářů s podílem na hlasovacích právech vyšším než 5 % dle výpisu Střediska cenných papírů k Corporate details Company name: Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (hereinafter OVAK a. s.) Registered office: Ostrava Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, postal code Legal status: joint stock company Date of establishment: 1 May 1992 Date of incorporation: 30 May 1992 Registry court: Ostrava Regional Court Commercial Register entry number: Section B, File No. 348 Incorporation method: The joint stock company was incorporated pursuant to Section 172 of Act No. 513/91 Coll. of the Commercial Code. The sole founder is the National Property Fund of the Czech Republic with its registered office at Gorkého náměstí 32, Prague. Business registration number (IČ): Tax identification number (DIČ): CZ Body of laws and legislation pursuant to which the Company was incorporated The Company was formed through privatization of the state-owned company Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, which split into two joint stock companies, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., and Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Body of laws: of the Czech Republic Legislation: Act No. 104/90 Coll. on joint stock companies Legal form: Joint stock company, established for an indefinite term. Shareholders with interests exceeding 5% of voting rights according to the Securities Center listing as at 31 December 2009 Specifikace osoby / Shareholder IČ / Business registration No. Podíl na hlasovacích právech / Voting Zahraničí / Foreign SUEZ ENVIRONNEMENT 1, rue ďastorg, Paris Česká republika / Czech Republic Město Ostrava Prokešovo nám 8, Ostrava ,13 % ,55 % RNDr. Lubomír Habrnál V Nížinách 427/15, Praha ,05 % Profil společnosti Company profile

11 Informace o předmětu podnikání: provozování vodovodů a kanalizací silniční motorová doprava technická a inženýrská činnost technické testování a analýzy projektová činnost v investiční výstavbě jiné ubytovací služby pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb provádění inženýrských staveb podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady servisní činnost výroba a rozvod elektrické energie poskytování technických služeb v rozsahu: - práce a služby měřicích vozů pro analýzu vodovodních a kanalizačních sítí - čisticí práce průmyslového charakteru - čištění kanalizací a přípojek - kontrola kanalizací televizní kamerou, zkoušky vodotěsnosti - vyhledávání poruch na vodovodním potrubí pomocí přístrojů - velkoobchod - výkon zeměměřičských činností - specializovaný maloobchod - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - montáž měřidel - činnost technických poradců v oblasti vodního hospodářství a laboratorních činností - vodoinstalatérství, topenářství - montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jsou společností provozní. Majitelem vodovodní a kanalizační sítě je statutární město Ostrava. Tuto síť mají Ostravské vodárny a kanalizace a. s. v pronájmu na základě Smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku a o provozování vodárenských a kanalizačních služeb ze dne 9. listopadu Tato smlouva byla 22. prosince 2000 nahrazena Koncesní smlouvou, platnou do 31. prosince The Company s lines of business: water supply and sewerage systems operation road motor transport technical and engineering activities technical testing and analyses design work for capital construction other accommodation services lease of movable assets and real estate, including services civil engineering construction projects hazardous waste management contracts repair and servicing production and distribution of electricity provision of the following technical services: - service work of measurement vehicles for water supply and sewerage systems analyses - industrial-scope clean-up work - sanitation of sewerage systems and sewage service connections - camera-system inspection of sewerage networks, water-tightness testing - detection of water main defects with special devices - wholesale business - land surveying - specialized retail - administration, organizational and business management services for individuals and corporate entities - installation of measuring devices - technical advisory on water management and laboratory work - plumbing, heating services - installation, repair and servicing of telecommunication installations Ostravské vodárny a kanalizace a. s. is a service company. The water supply and sewerage system networks are owned by the City of Ostrava, which leases the networks to Ostravské vodárny a kanalizace a. s., based on a Contract for Lease of Water Management Assets and Provision of Water Supply and Sewerage Services, dated 9 November On 22 December 2000, this contract was replaced by a License Agreement, in effect through 31 December Profil společnosti Company profile

12 14 Vydané cenné papíry Emitent: Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Druh cenného papíru: akcie Forma: Rozhodnutím čj. 31/1870/2000 Komise pro cenné papíry Praha je povolena změna podmínek veřejného obchodování s cennými papíry, a to z formy na jméno na formu na doručitele Celkový objem: Kč Počet kusů: ks Jmenovitá hodnota: Kč Podoba: zaknihovaná ISIN: CZ Akcie byly splaceny: Akcie této emise nemají omezenou převoditelnost a nevztahuje se na ně předkupní právo. Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování Rozhodnutím RM-SYSTÉMU, a. s. ze dne 12.května 2003 jako organizátora veřejného trhu s cennými papíry byly cenné papíry společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. vyloučeny z obchodování na veřejném trhu organizovaném společností RM-SYSTÉM, a.s.. Issued securities Issuer: Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Security type: shares Stock type: The Prague Securities Commission s Ruling No. 31/1870/2000 permits change in the conditions of public securities trading. This entails change in stock type from registered shares to bearer shares. Total share value: CZK 131,904,000 Number of shares: 131,904 Nominal value: CZK 1,000 Nature: dematerialized ISIN: CZ The shares have been paid up: Shares of this issue are fully negotiable and there are no pre-emptive rights. Public markets trading the Company s securities issue RM-SYSTÉM, a.s., a public securities market organizer, in a 12 May 2003 Ruling, excluded securities of Ostravské vodárny a kanalizace a. s. from trading in the public market organized by the company RM-SYSTÉM, a.s. Představení hlavních akcionářů společnosti Skupina SUEZ ENVIRONNEMENT v České republice Francouzská společnost Lyonnaise des Eaux, později přejmenována na SUEZ, byla první zahraniční společností v oblasti vodárenství, která začátkem 90. let zahájila působení v tehdejší ČSFR. V polovině roku 2008 došlo ke spojení společnosti Gaz de France a SUEZ a vytvoření nové společnosti GdF SUEZ. Zároveň všechny enviromentální aktivity byly převedeny na nově vytvořenou společnost SUEZ Environnement, jejíž akcie byly uvedeny na pařížskou burzu. SUEZ Environnement je jednou z největších společností v oblasti tzv. utilities a po celém světě zaměstnává více než zaměstnanců. Největším akcionářem SUEZ Environnement je společnost GdF SUEZ. V současné době je po několika uskutečněných fúzích společnostc SUEZ Environnement přítomna celkem v 6 společnostech v ČR. Celkem společnosti, kde má SUEZ Environnement majetkový podíl, zásobují přibližně 1,6 milionu obyvatel České republiky pitnou vodou a odkanalizovávají odpadní Overview of major Company shareholders SUEZ ENVIRONNEMENT Group in the Czech Republic The French company Lyonnaise des Eaux, later renamed to SUEZ, was the first foreign water services firm to conduct business in the then Czechoslovak Federated Republic in the early 1990s. In mid-2008, Gaz de France merged with SUEZ and established a new company GdF SUEZ. At the same time, all environmental activities were transferred to a newly established company SUEZ Environnement and its stock began to be traded on the Paris stock exchange. SUEZ Environnement ranks among the world s largest companies in the utilities sector with more than 60,000 employees round the globe. SUEZ Environnement s major stockholder is the company GdF SUEZ. After a number of mergers, SUEZ Environnement is currently active in six companies operating in the Czech Republic. In all, the companies in which SUEZ Environnement has capital interests supply drinking water to and provide waste disposal for approximately 1.6 million and 1.2 milli- Profil společnosti Company profile

13 vody pro 1,2 miliony obyvatel. Tímto se SUEZ Environnement (vystupující pod obchodní vodárenskou značkou ONDEO) řadí mezi dva největší privátní mezinárodní provozovatele v oblasti vodárenství v ČR. Skupině ONDEO se podařilo v ČR za dobu svého působení vybudovat poměrně konsolidovanou skupinu vodárenských společností, které se postupně staly součástí velké nadnárodní skupiny GdF SUEZ. Statutární město Ostrava Město Ostrava je administrativním centrem Moravskoslezského kraje, ve kterém žije více než 1,2 miliónů obyvatel. K hlavním výhodám města patří strategická poloha blízko hranic s Polskem a Slovenskem. V posledních letech zažívá Ostrava obrovský ekonomický boom a přísun investic do průmyslových zón, developmentu či budování hotelů. Statutární město Ostrava jako třetí největší město České republiky v rámci samostatné působnosti a na základě výhradního rozhodování volených samosprávných orgánů města a městských obvodů připravuje a realizuje celou řadu zajímavých projektů, které zásadním způsobem ovlivňují jeho další rozvoj a směrování i kvalitu života samotných obyvatel. Město Ostrava mimoto realizuje široké spektrum dílčích projektů v různých oblastech života města a jeho občanů. V prosinci 2008 byla podána na Státní fond Životního prostředí žádost o spolufinancování projektu Dostavba plošné kanalizace z fondů EU - Operačního programu Životní prostředí on Czech inhabitants, respectively. SUEZ Environnement (acting under the water services trade name ONDEO) thus ranks among the two largest private international players in the water and wastewater treatment sector in the Czech Republic. During the period of business activities in the Czech Republic, the ODEON Group has managed to establish a relatively consolidated group of water supply and distribution companies that over time have become incorporated in the large multinational GdF SUEZ Group. The City of Ostrava The City of Ostrava is the administrative center of the Moravian-Silesian region with the population of more than 1.2 million. The city greatly benefits from its strategic location near the borders with Poland and Slovakia. In the recent years, Ostrava has seen a tremendous economic boom and an inflow of investments in industrial zones, development and construction of hotels. As the third largest Czech city, the City of Ostrava, in its capacity of independent decision-making by elected self-governing municipal bodies, has prepared and implemented a number of attractive projects that have a major impact on Ostrava s further development and direction and on the quality of life of its inhabitants. The City of Ostrava also engages in a broad range of smaller projects in different areas of its life and population. In December 2008, the City of Ostrava submitted to the State Environmental Fund an application for co-funding of the Completion of the large-scale sewerage system construction project from the EU funds The Environment Operation Program RNDr. Lubomír Habrnál (člen dozorčí rady) Narozen: Bydliště: V Nížinách 427/15, Praha 10 Dolní Měcholupy Vzdělání: Karlova univerzita, obor hydrogeologie RNDr. Lubomír Habrnál (Supervisory Board member) Date of birth: 25 December 1947 Residence: V Nížinách 427/15, Prague 10 Dolní Měcholupy Education: Charles University, department of hydrogeology Profil společnosti Company profile

14 16 Statutární orgány společnosti a její výkonné vedení Představenstvo: Předseda představenstva: Ing. Petr Kajnar Místopředseda představenstva: Pierre-Etienne Segre Člen představenstva: Bc. Radana Zapletalová Člen představenstva: Ing. Antonín Láznička Člen představenstva: Fabrice Rossignol Člen představenstva: Ing. Alois Mazák Člen představenstva: Ing. Dalibor Madej Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady: Ing. František Kolařík Místopředseda dozorčí rady: PhDr. Pavel Kavka Člen dozorčí rady: RNDr. Lubomír Habrnál Člen dozorčí rady: František Švejdík Člen dozorčí rady: Ing. Jana Hajná Člen dozorčí rady: Mgr. Jarmila Chlopková Výkonné vedení: Generální ředitel a prokurista: Ing. Antonín Láznička Ředitel pro strategii a 1. zástupce generálního ředitele: Ing. Petr Konečný, MBA Personálně-právní ředitelka: Mgr. Jarmila Božoňová Finanční ředitelka: Ing. Radka Kubatíková Výrobní ředitel: Ing. David Kutý Corporate governance Board of Directors: Board of Directors Chairman: Ing. Petr Kajnar Board of Directors Vice-Chairman: Pierre-Etienne Segre Board of Directors member: Bc. Radana Zapletalová Board of Directors member: Ing. Antonín Láznička Board of Directors member: Fabrice Rossignol Board of Directors member: Ing. Alois Mazák Board of Directors member: Ing. Dalibor Madej Supervisory Board: Supervisory Board Chairman: Ing. František Kolařík Supervisory Board Vice-Chairman: PhDr. Pavel Kavka Supervisory Board member: RNDr. Lubomír Habrnál Supervisory Board member: František Švejdík Supervisory Board member: Ing. Jana Hajná Supervisory Board member: Mgr. Jarmila Chlopková Management: Managing Director and Procurator: Ing. Antonín Láznička Director for Strategic Planning and First Deputy Managing Director: Ing. Petr Konečný, MBA Human Resources and Legal Affairs Director: Mgr. Jarmila Božoňová Finance Director: Ing. Radka Kubatíková Production Director: Ing. David Kutý Profil společnosti Company profile

15 Profil společnosti Company profile 17

16 Organizační struktura / Organizational Chart / OVAK a. s. ORG 3 Personálně-právní úsek Human Resources & Legal Affairs ORG 2 Strategický úsek Strategic Planning ORG 8 Výrobní úsek Production 3000 Personálně-právní ředitel a správa PPÚ Human Resources and Legal Affairs Director and Administration 2000 Ředitel pro strategii a správa úseku Strategic Planning Director and Administration 8000 Výrobní ředitel a správa VÚ Production Director and Administration 3031 Oddělení personální Human Resources 3035 Oddělení právní Legal Affairs 3036 Oddělení řízení jakosti Quality Control 3050 Oddělení spárvy Administration 2022 Oddělení investiční Investment 2024 Oddělení VH rozvoje Production Development 2025 Oddělení dokumentace Documentation 2017 Oddělení informatiky IT 2047 Oddělení zákaznické Customer Service 8082 Oddělení zásobování Procurement 63 Laboratoř Laboratory ORG 51 Provoz zdrojů a úpravy vody Water Sources and Treatmen ORG 52 Provoz vodovodní sítě Water Supply System ORG 57 Provoz centrálního dispečinku Control Center 5100 Správa provozu zdrojů a úpravy vody Water Sources and Treatment Administration 5111 Středisko technologie úpravy vody Water Treatment Technology Center 5112 Středisko údržby pitné vody Drinking Water Maintenance Center 5200 Správa provozu vodovodní sítě Water Supply System Administration 5225 Středisko stavebních prací Construction Work Center 5230 Středisko zákaznických prací Customer Orders Center 5235 Středisko údržby vodovodní sítě Water Supply System Maintenance Center 5240 Středisko monitoringu vodovodní sítě Water Supply System Monitoring Center 5710 Správa provozu centrálního dispečinku Control Center Administration 5711 Středisko dispečinku a zákrokové služby Control and Intervention Center 5713 Středisko dopravy Transport Center 5714 Středisko ASŘTP Automated Systems of Technological Processes Contros (ASŘTP) Center Organizační struktura OVAK a. s. Organizational Chart OVAK a. s.

17 1 Generální ředitel Managing Director 1000 Generální ředitel Managing Director 1011 Sekretariát a podatelna Director s Office and Mail Room 1013 Vnitřní kontrola In-House Audit 1014 Oddělení vztahů s veřejností Public Relations ORG 4 Finační úsek Finance 4000 Finanční ředitel a správa FÚ Finance Director and Administration 4041 Oddělení controllingu Controlling 4043 Oddělení účetnictví Accounting 4049 Oddělení financí a daní Finance and Tax ORG 61 Provoz kanalizační sítě Sewerage System ORG 62 Provoz ČOV Wastewater Treatment Plants 6100 Správa provozu kanalizační sítě Sewerage System Administration 6150 Středisko údržby kanalizační sítě Sewerage System Maintenance Center 6116 Středisko monitoringu kanalizační sítě Sewerage System Monitoring Center 6200 Správa provozu ČOV Wastewater Treatment Plants Administration 6211 Středisko technologie ČOV Wastewater Treatment Plants Technology Center 6212 Středisko údržby odpadních vod Wastewater Maintenance Center Organizační struktura OVAK a. s. Organizational Chart OVAK a. s.

18 02 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Board of Directors report on corporate activities and assets Voda součást přírody Nejen lidský organismus, ale celá fauna a flóra je závislá na vodě. Výskyt vody na naší planetě je mnohem vyšší než na ostatních planetách sluneční soustavy. Většina vody na zemi je tvořena slanou vodou moří a oceánů. Sladká pramenitá voda tvoří jen nepatrnou část hydrosféry země. Přesto je na ní závislá veškerá pozemská populace. Sladká přírodní voda je dar, kterého bychom si měli vážit ať už jí používáme k pítí nebo zavlažování zahrady.

19

20 22 Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. je společností mající za své hlavní poslání: zabezpečení zásobování obyvatel na území města Ostravy kvalitní pitnou vodou a efektivní likvidaci odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí, a to za sociálně únosné ceny. Pro posílení tohoto poslání je záměrem systematicky zkvalitňovat všechny provozní činnosti a být nadále odborným garantem a spolehlivým partnerem města při provozování vodárenských služeb ve městě. Vybrané klíčové ukazatele The primary strategic goal of Ostravské vodárny a kanalizace a. s. is: To secure uninterrupted supply of high-quality drinking water to the public in Ostrava territory and effective wastewater treatment without an adverse environmental impact and at socially feasible rates. To sustain and possibly expand the market, the Company aims to continually increase the quality of all business lines and be the guarantor and reliable partner in providing water services in Ostrava. Selected key indicators Výkazy zisku a ztráty - vybrané ukazatele / Income statement - selected indicators v tis. Kč / CZK thousand Provozní výnosy / Operating revenues Z toho: / Of which: Tržby za pitnou vodu / Drinking water Tržby za odkanalizovanou vodu / Drainage of water Tržby za předanou vodu pitnou / Delivered drinking water Tržby za převzatou vodu k čištění / Wastewater supplied for treatment Jiné provozní výnosy, aktivace / Other operating revenues, own work capitalized Provozní náklady / Operating expenses Z toho: / Of which: Náklady na nákup vody / Purchase of water Náklady na suroviny a materiál / Supplies and material Náklady na energie / Energies Náklady na opravy a údržbu / Repair and maintenance Ostatní služby / Other services Osobní a mzdové náklady / Personnel Nájemné infrastruktury / Infrastructure lease Výsledek hospodaření před zdaněním / Profit/loss before taxes Daň z příjmu splatná + odložená daň / Income tax payable + deferred Výsledek hospodaření po zdanění / Profit/loss after taxes Výsledky hospodaření Společnost k vlastní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně tis. Kč. Přírůstek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v pořizovacích cenách od počátku roku představuje hodnotu tis. Kč. Ve sledovaném období byl pořízen kanalizační vůz, jehož pořizovací cena je tis. Kč, proběhla rekonstrukce výtahu správní budovy na ul. Nádražní za 619 tis. Kč, byl pořízen kopírovací stroj Konica Minolta za 143 tis. Kč, 13 kusů stanic SERCK celkem za tis. Kč. V areálu vzdělávacího střediska Financial results As at 31 December 2009, the Company held tangible and intangible fixed assets with an acquisition cost of CZK 595,980 thousand additions to tangible and intangible fixed assets total CZK 32,572 thousand at acquisition cost. In the current year, the Company acquired a drainage truck at a cost of CZK 10,146 thousand, and renovated a lift in its headquarters at Nádražní at CZK 619 thousand. In addition, the Company acquired a Konica Minolta copier and 13 SERCK stations at CZK 143 thousand Zpráva představenstva Board of directors report

21 na Ostravici byla realizována investice týkající se zastřešení vodní nádrže v pořizovací ceně tis. Kč, proběhla rekonstrukce můstku za 88 tis. Kč. Pro provozy bylo pořízeno vozidlo Peugeot Boxer 2 ks celkem za tis. Kč a 3 ks vozidel Peugeot Partner celkem za 975 tis. Kč. Realizovala se investiční akce dávkovací stanice externího substrátu pro provoz úpraven odpadních vod ve výši tis. Kč. Byly instalovány laboratorní rozvody argonu za 80 tis. Kč, pořídily se 2 ks mycích a desinfekčních přístrojů pro laboratoř celkem za 934 tis. Kč, bylo pořízeno 6 ks kontrolních měřidel Krohne celkem za 331 tis. Kč, detekční korelátor za 349 tis. Kč a 4 ks ponorných čerpadel pro prameniště Nová Ves-Dubí celkem za 451 tis. Kč. V souvislosti s up-grade finančního informačního systému byl pořízen software za 490 tis. Kč, dále bylo investováno do rozvoje software GIS MoNET 298 tis. Kč. U správní budovy provozu kanalizační sítě bylo vybudováno parkoviště osobních aut za tis. Kč. Na ulici Husarova byla realizována monitorovací stanice kanalizační sítě za tis. Kč. Pořídilo se manažerské vozidlo Škoda Superb za 796 tis. Kč, dále byl pořízen víceúčelový nákladní automobil Volvo za tis. Kč pro středisko dopravy, pro dispečink byly pořízeny komponenty pro řídící systém, atd. Od počátku roku byl z dlouhodobého majetku společnosti vyřazen majetek v pořizovací ceně celkem za tis. Kč. Zůstatková cena vyřazeného majetku je tis. Kč, z toho 80 % představuje podíl zůstatkové ceny prodaného vodojemu Martinov, jenž odkoupilo statutární město Ostrava. Tento majetek bude následně zařazen do majetku statutárního města Ostrava provozovaný společností OVAK a. s. Stav zásob ke konci roku 2009 činil tis. Kč. K nepotřebným, zastaralým a bezobrátkovým zásobám byla vytvořena opravná položka ve výši 29 tis. Kč. Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek ve výši tis. Kč představují pohledávky z obchodních vztahů tis. Kč, ke kterým byla vytvořena opravná položka ve výši tis. Kč. Součástí krátkodobých pohledávek jsou rovněž dohadné účty aktivní ve výši tis. Kč zahrnující především dohadnou položku na tržby za vodné a stočné, které nebyly k vyfakturovány. Stav finančního majetku byl k ve výši tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek za rok 2009 po zdanění ve výši tis. Kč je ve srovnání s předcházejícím rokem vyšší o 3,8 %. Toto překročení představuje v číselné hodnotě tis. Kč. V hospodářském výsledku po zdanění je zohledněn náklad z odloženého daňového závazku ve výši 534 tis. Kč a splatná daň z příjmu ve výši tis. Kč. Celkový stav vlastního majetku společnosti činí k v účetní hodnotě tis. Kč. Zdroje krytí vlastního majetku společnosti jsou: vlastní kapitál společnosti ve výši tis. Kč, cizí zdroje ve formě rezerv ve výši tis. Kč, odložený daňový závazek ve výši tis. Kč a krátkodobé závazky ve výši tis. Kč. and CZK 1,053 thousand, respectively. In the premises of the Ostravice training center, a water tank roof was built and a bridge reconstructed at CZK 1,249 thousand and CZK 88 thousand, respectively. For its operations the Company acquired two Peugeot Boxer cars and three Peugeot Partner cars at CZK 1,359 thousand and CZK 975 thousand, respectively. The Company invested CZK 2,549 thousand in an external substrate dosing station for water treatment plants and installed an argon laboratory distribution system at CZK 80 thousand. Further, the Company acquired two washing and disinfection devices for the laboratory at CZK 934 thousand, six Krohne control meters at a total of CZK 331 thousand, a detection correlator at CZK 349 thousand, and four submersible pumps for the Nová Ves-Dubí water sources at a total of CZK 451 thousand. As part of the financial information system up-grade, the Company acquired software at CZK 490 thousand. In addition, the Company invested CZK 298 thousand in the development of the GIS Mo- NET software. A new parking place was built next to the wastewater treatment plants administration building at CZK 2,432 thousand. The Company also built a sewerage system monitoring station at Husarova Street at a total of CZK 1,073 thousand. In addition, the Company acquired a Škoda Superb manager car at CZK 796 thousand, a multipurpose Volvo truck at CZK 1,752 thousand for the transport center, control system components for the control center, etc. In 2009, the Company disposed of tangible fixed assets with a cost of CZK 11,281 thousand. The net book value of these assets totaled CZK 3,951 thousand; of this, 80% represent the net book value of the Martinov water reservoir sold to the City of Ostrava. The reservoir will be included in the assets of the City of Ostrava operated by OVAK a. s. The Company s inventory amounted to CZK 2,818 thousand at 31 December Allowances of CZK 29 thousand were created against redundant, obsolete and slow-moving inventory. Of the total value of short-term receivables amounting to CZK 416,967 thousand, trade receivables represented CZK 57,587 thousand. Allowances of CZK 13,931 thousand were created against trade receivables. Short-term receivables also include unbilled revenue of CZK 320,466 thousand, mainly comprised of a contingent item for water and sewage service revenues that remained unbilled as at 31 December At 31 December 2008, the Company s financial assets totaled CZK 47,124 thousand. Total 2009 after-tax profit of CZK 63,329 thousand surpassed the result of the previous year by 3.8%, or by CZK 2,293 thousand. The after-tax profit reflects a defer- 23 Zpráva představenstva Board of directors report

22 24 Stav rezerv ovlivnilo zúčtování rezervy na nevyčerpanou dovolenou roku 2008 ve výši tis. Kč a zúčtování rezervy na dobropisy ve výši 184 tis. Kč. Vytvořena byla rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve výši tis. Kč a na dobropisy ve výši 301 tis. Kč. Krátkodobé závazky k činí tis. Kč. zejména podstatné části jsou krátkodobé závazky tvořeny hodnotou krátkodobých přijatých záloh ve výši tis. Kč. Tyto zálohy částečně kryjí položku nevyfakturovaného vodného a stočného. red tax liability of CZK 534 thousand and corporate income tax liability of CZK 16,980 thousand. The carrying amount of the Company s assets was CZK 724,229 thousand as at 31 December Sources for financial backing of the Company s assets include: equity totaling CZK 375,916 thousand, liabilities in the form of provisions amounting to CZK 1,927 thousand, a deferred tax liability of CZK 12,144 thousand, and current payables totaling CZK 334,242 thousand. The decrease in the provision balance as at 31 December 2009 is mainly due to the reversal of provisions for accrued vacation and for credit notes of CZK (1,819) thousand and CZK (184) thousand, respectively. The Company created a provision for accrued vacation at the total amount of CZK 1,626 thousand and for credit notes at the amount of CZK 301 thousand. Current payables totaled CZK 334,242 thousand as at 31 December 2009 and mainly include short-term advances of CZK 234,019 thousand received from customers for unbilled water and sewage charges. Jednotka / Unit Výkony celkem / Total output tis. Kč / CZK thousand Provozní výsledek hospodaření / Operating profit/loss tis. Kč / CZK thousand Poměr provozního výsledku k výkonům / Operating profit/loss output ratio % 8,8 8,5 8,5 Výsledek hospodaření před zdaněním / Profit/loss before tax tis. Kč / CZK thousand Výsledek hospodaření po zdanění / Profit/loss after tax tis. Kč / CZK thousand Dlouhodobý majetek netto / Net fixed assets tis. Kč / CZK thousand Oběžná aktiva netto / Net current assets tis. Kč / CZK thousand Vlastní kapitál / Equity tis. Kč / CZK thousand Cizí zdroje a ostatní pasiva / Debt and other liabilities tis. Kč / CZK thousand Poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům / Equity/total equity & liabilities ratio % 53,8 52,9 51,9 Krytí dlouhodobého majetku netto vlastním kapitálem / Equity/fixed assets ratio % 139,8 135,9 139,4 Měsíční přidaná hodnota na zaměstnance / Monthly added value per employee tis. Kč / CZK thousand 58,6 61,3 64,4 Běžná likvidita / Current liquidity % 139,5 134,7 135,5 Rentabilita vlastního kapitálu / Return on equity (ROE) % 14,6 16,6 16,8 Poměr provozního výsledku k výkonům = provozní výsledek hospodaření/výkony celkem Poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům = vlastní kapitál/celková pasiva Krytí dlouhodobého majetku netto vlastním kapitálem = vlastní kapitál/ dlouhodobý majetek netto Měsíční přidaná hodnota na zaměstnance = přidaná hodnota/přepočtený počet zam. v r. 2009/12 měsíců Běžná likvidita = oběžná aktiva netto / krátkodobé závazky Rentabilita vlastního kapitálu = výsledek hospodaření po zdanění/vlastní kapitál The ratio of operating profit/loss to output = operating profit/loss/total output The ratio of equity to total equity & liabilities = equlity/total equity & liabilities The ratio of equity to net fixed assets = equity/net fixed assets Monthly added value per employee = added value/full time equivalent in 2009/12 months Current liquidity = net current assets/current payables Return on equity = profit after tax/equity Zpráva představenstva Board of directors report

23 Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci Hospodářská činnost bude především realizována v oblasti předmětu podnikání. I pro rok 2010 platí nadále věcně usměrňovaná cena vodného a stočného a očekávaný zisk společnosti po zdanění se předpokládá ve výši cca 62 mil. Kč. Plánovaný vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku do roku 2011 (v tis. Kč) Projected economic and financial results The Company will focus on its principal type of business. The regulated water and sewage charges are to remain in effect for 2010, and the Company is expected to generate profits amounting to CZK 62 million. Projected development of revenues, expenses and profit or loss through Náklady / Expenses Výnosy / Revenues Výsledek před zdaněním / Profit/loss before taxes Daň z příjmů / Income tax - splatná / payable odložená / deferred Výsledek po zdanění / Profit/loss after taxes Společnost nemá úvěry ani jiné dluhy vůči bankám a ostatním obchodním partnerům. Všechny závazky jsou placeny do lhůty splatnosti. Platební neschopnost se nevyskytuje. Společnost se nachází ve standardním ekonomickém prostředí. Změny kurzů koruny nemají na společnost příliš velký vliv, neboť většina platebních operací je prováděna pouze v domácí měně. Ostravské vodárny a kanalizace a. s. své volné peněžní prostředky ukládají do krátkodobých termínovaných vkladů u Komerční banky a. s. a u Československé obchodní banky a. s., a tím je zaručen stabilní čistý výnos. The Company has no outstanding loans from banks or business partners. All liabilities are settled by due dates; insolvency is not an issue. The Company operates in a standard economic environment. The impact of Czech crown exchange rates movements is not material as most payment transactions are made in the local currency. Disposable funds are invested in short-term deposits with Komerční banka a.s and Československá obchodní banka a.s., which guarantee a stable net return. Zpráva představenstva Board of directors report

24 03 Údaje o činnosti akciové společnosti Board of Directors report on corporate Cesta vody Voda pramenící z hlubin země se vydává klikatými cestičkami na dalekou pouť. Než se pramenitá voda dostane k Vám domů, urazí veliký kus cesty. Voda je živel, který si razí cestu kupředu a překoná všechny překážky. Z malých potůčků a tůní se voda pomalu mění v horské bystřiny, jezírka a splavy. Cestou nabírá sílu a mění se v řeky a přehrady. Odtud pak putuje k nám domů, kde si ji v klidu a bez přemýšlení natočíme z kohoutku do skleničky.

25

26 28 Základní údaje o vodovodech Key water main data Ukazatel / Indicator MJ / Unit Počet napojených obyvatel / Individual customers počet / number Délka vodovodní sítě / Lenght of water supply system km Počet vodovodních přípojek / Water supply service connections ks / number Délka vodovodních přípojek / Lenght of water supply connections km Počet osazených vodoměrů / Installed water meters ks / number Počet vyměněných vodoměrů/rok / Replaced water meters/year ks / number Počet čerpacích a přečerpacích stanic na vodovodní síti / Water system pumping and re-pumping stations ks / number Počet úpraven vody a čerpacích stanic / Water treatment plants and Pumping station ks / number Počet vodojemů / Water reservoirs ks / number Objem vodojemů / Water reservoir capacity m Údaje o činnosti akciové společnosti Board of directors report on corporate