HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2014

Transkript

1 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2014 A) Celkové hospodaření příspěvkových organizací náklady výnosy hospodářský výsledek příspěvková za PO za PO hlavní doplňková za PO č. organizace celkem celkem činnost činnost celkem 305 Mateřská škola , , ,57 0, , ZŠ Hranická , , , , , ZŠ Osecká , , , , , ZŠ Loučka , , , , , Gymnázium , , , , , SVČ , , , , , Sociální služby , , ,46 2, , Technické sl , , , , , Měst. knihovna , , , , ,67 C e l k e m , , , , ,13 B) Dosažená výše, ponechání a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku O ponechání a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku požádaly všechny PO: Mateřská škola Lipník nad Bečvou ve výši Základní škola a mateřská škola Lipník n/b., ul. Hranická, ve výši Základní škola Lipník nad Bečvou, ul. Osecká 315, ve výši převod na účet 432 (odpisy dotovaného majetku) Základní škola a mateřská škola Loučka ve výši Gymnázium Lipník nad Bečvou ve výši Středisko volného času Lipník nad Bečvou ve výši Sociální služby Lipník nad Bečvou ve výši z toho: Technické služby Lipník nad Bečvou ve výši z toho: Městská knihovna Lipník nad Bečvou ve výši C) Posílení fondu investic z rezervního fondu příspěvkovým organizacím O posílení požádalo pět příspěvkových organizací: Mateřská škola Lipník nad Bečvou ve výši Základní škola Lipník nad Bečvou, ul. Osecká ve výši Středisko volného času Lipník nad Bečvou ve výši Sociální služby Lipník nad Bečvou ve výši Technické služby Lipník nad Bečvou ve výši ,57 Kč, 5.000,00 Kč, ,57 Kč, ,18 Kč, ,00 Kč, ,18 Kč, ,56 Kč, ,00 Kč, ,56 Kč, ,00 Kč, ,81 Kč, ,00 Kč, ,81 Kč, ,72 Kč, ,00 Kč, 6.377,72 Kč, ,04 Kč, ,00 Kč, ,04 Kč, ,46 Kč, ,46 Kč, ,12 Kč, ,12 Kč, 6.688,67 Kč, 4.000,00 Kč, 2.688,67 Kč ,00 Kč, ,56 Kč, ,04 Kč, ,00 Kč, ,12 Kč. 1

2 D) Výnosy v hlavní činnosti E) Příjmy města z činnosti příspěvkových organizací příjmy z odvodů č. přísp. Celkem D) výnosy hlavní činnost E) příspěvky transfery ostatní příjmy města celkem výnosy z odvodů 305 MŠ , , , , , ZŠ Hr , , , , , ZŠ Os , , , , , ZŠ Lou , , , , , Gym , , , , , SVČ , , , , , SociSl , , , , , TS , , , , , MěK , , , ,15 0,00 C e l k e m , , , , ,00 F) Náklady v hlavní činnosti G) Doplňková činnost č. přísp. Celkem F) náklady hlavní činnost G) doplňková činnost mzdové nákl. ostatní výnosy náklady vč. odvodů náklady celkem celkem 305 MŠ , , ,43 0,00 0, ZŠ Hr , , , , , ZŠ Os , , , , , ZŠ Lou , , , , , Gym , , , ,00 800, SVČ , , , , , SocSl , , ,71 2,00 0, TS , , , , , MěK , , , , ,81 C e l k e m , , , , ,00 H) Městem poskytnuté neinvestiční příspěvky a investiční transfery příspěvková příspěvek neinvestiční investiční Celkem č. organizace provozní granty transfery 305 Mateřská škola , ,00 0,00 0, ZŠ Hranická , , ,00 0, ZŠ Osecká , , , , ZŠ Loučka , ,00 0, , Gymnázium , , ,00 0, SVČ , , ,00 0, Sociální služby , , , , Technické služby , ,00 0, ,26 v tom: provoz , ,00 0, ,26 komun. odpady , ,00 0,00 0, Městská knihovna , , ,00 0,00 v tom: MěK provoz , , ,00 0,00 TIC provoz , ,00 0,00 0,00 C e l k e m , , , ,26 2

3 I) Akce kryté investičními transfery poskytnutými městem č. příspěvková organizace výše účel: 312 ZŠ Osecká celkem ,00 konvektomat 315 ZŠ Loučka celkem ,00 dětské hřiště a multifunkční hrací plocha 362 SocSl celkem ,00 vytápění indikátory na rozdělení nákladů na teplo 365 Technické sl. celkem ,26 v tom: ,00 svítidla LED ,00 přeložka veřejného osvětlení na křižovatce u pošty ,26 zametací stroj (před dotací ,00) ,00 travní sekačka C e l k e m ,26 J) Poskytnuté příspěvky na grantové projekty - usn. č. 584 a 585/ ZM 22 účel grantu projektu: granty příspěvková sportovní kulturní zájmová čin. sociální celkem 311 ZŠ Hranická , , , ZŠ Osecká 5.000, , , Gymnázium 6.000, , , SVČ , , , , , Sociální služby 4.000, , Městská knihovna , ,00 C e l k e m , , , , ,00 K) Poskytnuté transfery /dotace/ příspěvkovým organizacím celkem poskytovatel MŠMT MŠMT MŠMT přes OlKr MŠMT přes OlKr MŠMT přes OlKr ÚZ PO (SR) (EU) MŠ , , ZŠ Hr , , , ZŠ Os , , , ZŠ Lou 1.274, , , , Gym , , , SVČ 362 SocSl 365 TS 390 MěK Celkem 1.274, , , , ,00 poskytovatel MŠMT MPSV MK Comenius moderní učitel přes OlKr přes OlKr ÚZ PO 305 MŠ , ZŠ Hr , , ZŠ Os , , ZŠ Lou , Gym , , SVČ 362 SocSl , TS 390 MěK ,00 Celkem , , , , ,60 3

4 poskytovatel učitelé ONLINE Cizí obce pro DPS Úřad práce statutární město Olomouc ÚZ PO MEIS 305 MŠ 311 ZŠ Hr 312 ZŠ Os , ZŠ Lou 320 Gym 340 SVČ , SocSl TS , MěK ,00 Celkem , , , ,00 poskytovatel Ol. kraj Ol. kraj Ol. kraj Ol. kraj C E L K E M za PO ÚZ PO neinvestiční transfery 305 MŠ , ZŠ Hr 8.000, , ZŠ Os , , ZŠ Lou , Gym , SVČ , , SocSl , TS , MěK , , , ,00 Celkem , , , , ,84 Vysvětlivka: v záhlaví přehledů slovo přes nahrazuje slovo prostřednictvím Účel poskytnutých transferů poskytovatel ÚZ účel projekt program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [ MŠMT ] MŠMT s EU, ESF bez moderní učitel MŠMT s EU, ESF, ROP, UP bez učitelé ONLINE Ministerstvo kultury ČR [ MK ] kulturní aktivity EU peníze školám operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost SR dtto EU další cizí jazyk zvýšení platů zvýšení platů přímé náklady na vzdělávání Ministerstvo práce a sociálních Podpora poskytování sociálních služeb věcí ČR [ MPSV ] pečovatelská služba Národní agentura pro evropské vzdělávací programy bez Comenius projekt Working with dr. EUOz obce Hlinsko, Dolní Újezd, Lhota, Sušice bez krytí nákladů za pobyt občana cizí obce na DPS Statutární město Olomouc bez Zabezpečení informačních služeb k problematice EU v regionu Lipník nad Bečvou - činnost MEIS Úřad práce bez Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracov. místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF [SVČ] Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF. [TS] Olomoucký kraj [ OlKr ] Environmentálního vzdělávání Den země zajištění regionálních funkcí knihoven Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji Zkvalitnění služeb TIC v Lipníku nad Bečvou 4

5 L) Hospodaření příspěvkových organizací dle účtů / v tis.kč / skutečnost 2014 N á k l a d y PO účet MŠ ZŠ Hr ZŠ Os ZŠ Lou Gym SVČ SocSl TS MěK celkem 501 Spotřeba materiálu 427, , ,05 213,86 512,24 643,25 163, ,16 465, , Spotřeba energie 326, , ,40 221,79 250,36 521,39 81, ,28 115, , Spotřeba jiných nesklad. dod. 0, Prodané zboží 3,97 1,28 119,95 125, Aktivace DM 0, Změna stavu zásob vl. výroby 16,08 16, Opravy a udržování 122, , ,51 25,04 332,51 132, , ,40 25, , Cestovné 1,02 26,95 74,13 2,08 70,78 23,02 2,69 16,28 11,45 228, Náklady na reprezentaci 0,32 53,47 1,88 2,26 57, Ostatní služby 357,59 659,26 608,10 416,79 833, ,08 550, ,73 587, , Mzdové náklady 4 345, , , , , , , , , , Zákonné sociální pojištění 1 468, , , , ,34 721,61 922, ,15 482, , Jiné sociální pojištění 18,14 33,69 17,32 21,38 10,34 11,50 55,30 5,91 173, Zákonné sociální náklady 72,12 81,63 105,84 32,25 143,96 127,95 140,08 540,44 67, , Jiné sociální náklady 15,74 67,05 82, Jiné daně a poplatky 413,74 10,10 4,77 428, Smluv. pokuty a úroky z prodlení 0, Jiné pokuty a penále 1,43 12,00 13, Prodaný materiál 0, Manka a škody 1,00 1, Ostatní náklady z činností 136,25 148,17 112,51 13,39 9,18 66,79 55,80 73,77 27,83 643, Odpisy dlouhodobého majetku 992,21 349,57 778,43 69,57 116,53 967, , ,04 12, , Zůstat. cena prodaného DHM 4,70 4, Tvorba a zúčtování rezerv 0, Tvorba a zúčt. opravných pol. 0, Náklady z odep. pohledávek 68,33 68, Náklady z drobného DHM 185,71 529,37 111,38 143,79 196,77 179,22 13,49 316,18 71, , Úroky 0, Kursové ztráty 0,73 0,05 0,08 0, Ostatní finanční náklady 57,36 57, Daň z příjmu 0,00 N á k l a d y celkem 8 455, , , , , , , , , ,46 5

6 V ý n o s y 601 Výnosy z prodeje VV 16,60 16, Výnosy z prodeje služeb 527, , ,90 125,77 293, ,28 515, ,08 336, , Výnosy z pronájmu 57,44 57, Výnosy z prodaného zboží 11,88 7,17 1,70 145,14 165, Jiné výnosy z vlastních výkonů 215,42 302,90 518, Aktivace materiálu a zboží 0, Aktivace DHM 0, Výnosy z prodeje materiálu 157,13 13,35 371,00 541, Výnosy z prodeje DHM mimo poz. 175,12 175, Zúčtování fondů 5,00 88,04 126,42 33,15 156,04 25,50 76,42 13,00 3,00 526, Ostatní výnosy z činností 141,63 647,16 32,83 163,38 0,67 16,03 19, , Úroky 0,00 0,11 0,03 0,12 0,18 0,00 0, Kurzové zisky 0, Ostatní finanční výnosy 0, Výnosy ústředních rozpočtů z tsf 0, Přijaté přísp. - Comenius 215,23 215, Výnosy územních rozpočtů z tsf 7 942, , , , , , , , , ,58 v tom: příspěvek zřizovatele 2 051, , ,78 696, , , , , , ,81 granty zřizovatele 0,00 21,00 17,00 0,00 7,50 133,00 4,00 0,00 36,00 218,50 ostatní transfery 5 891, , , , ,75 190, ,73 523,39 542, ,27 V ý n o s y celkem 8 616, , , , , , , , , ,22 HV v hlavní činnosti 160,48-2,93 194,37 33,80 24,18 9,94 152,25-16,88 1,56 556,77 Doplňková činnost náklady 0,00 565, ,92 1,20 0,80 906,50 0,00 665,76 8, ,99 výnosy 0,00 637, ,92 22,50 6, ,84 0,00 913,84 13, ,79 HV v doplňkové činnosti 0,00 71,75 101,00 21,30 5,20 96,34 0,00 248,08 5,13 548,80 Hospodářský výsledek celkem 160,48 68,82 295,37 55,10 29,38 106,28 152,25 231,20 6, ,57 6

7 M) Fondy příspěvkových organizací - stavy k účet název fondu stav k tvorba čerpání stav k ORG Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o , ,00 0, , FKSP , , , , , , , , , , , ,96 Fondy celkem , ,53 ORG Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, Hranická 511, p. o , , , , FKSP , , , , , , , , Fond rezervní z ost. titulů , , , , , ,89 Fondy celkem , ,72 ORG Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 315, p. o , , , , FKSP , , , , , , , , Fond rezervní z ost. titulů , ,96 0, , , , , ,72 Fondy celkem , ,97 ORG Základní škola a mateřská škola Loučka, p. o , , , , FKSP , , , , , ,89 0, , Fond rezervní z ost. titulů 8 496,00 0, ,00 0, , , , ,00 Fondy celkem , ,34 ORG Gymnázium Lipník nad Bečvou, p. o , , , , FKSP , , , , , ,92 0, , Fond rezervní z ost. titulů , , , , , , , ,75 Fondy celkem , ,42 ORG Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o , ,00 0, , FKSP 6 149, , , , , , , , , , , ,71 Fondy celkem , ,89 ORG Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o , ,00 0, , FKSP , , , , , , , , Fond rezervní z ost. titulů 0, , ,00 0, , , , ,79 7

8 Fondy celkem , ,53 ORG Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o ,00 0,00 0, , FKSP 6 566, , , , , , , , , , , ,05 Fondy celkem , ,45 ORG Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o , , , , FKSP 1 971, , , , , ,37 0, , , ,00 0, ,00 Fondy celkem , ,06 PO CELKEM , , , , FKSP , , , , , , , , Fond rezervní z ost. titulů , , , , , , , ,87 Fondy celkem bez účtu 414 Fondy celkem , , , ,39 8