SCHVÁLENÝ ROZPOČET. MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ na rok Luboš Hešík, starosta města

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ na rok 2017 Luboš Hešík, starosta města Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto:

2 SUMÁŘ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 v tis. Kč Návrh rozpočtu Schválený rozpočet Třída 1 - Daňové příjmy , ,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 150,00 150,00 Třída 4 - Přijaté dotace , ,70 a finanční operace , ,00 Příjmy celkem , ,70 Konsolidace příjmů , ,00 Příjmy po konsolidaci , ,70 Třída 5 - Běžné výdaje , ,30 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,50 Výdaje celkem , ,80 Konsolidace výdajů , ,00 Výdaje po konsolidaci , ,80 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , ,10 Návrh rozpočtu schodkový schodkový Třída 8 - Financování Splátka půjčky vodárenskému svaz 250,00 250,00 Splátka půjčky od firmy AVE J.Hradec 176,30 176,30 Financování celkem 426, ,40 Schodek dofinancován z přebytků předcházejících roků. Stvrzujeme, že daná písemnost byla uveřejněna v elektronické podobě na Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto:

3 PŘÍJMY OdPa SpPo Text Návrh rozpočtu 2017 (v tis.kč) Změny Schválený rozpočet rok Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 700,00 700, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , Daň z příjmů právnických osob 9 800, , Daň z příjmů práv.osob za obce 500,00 500, Daň z přidané hodnoty , , Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 50,00 50, Poplatek za komunální odpad 1 800, , Poplatek ze psů 70,00 70, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 200,00 200, Popl.užívání veřej.prostranst. 5,00 5, Poplatek z ubytovací kapacity 43,00 43, Odvod z loterií a her krom VHP 150,00 150, Odvod z výherních hr.přístrojů 450,00 450, Správní poplatky 300,00 300, Daň z nemovitých věcí 3 300, ,00 Celkem , , Neinv.přij.tran.ze SR 2 350, , Neivest.transfér - VPP 29,00 29, Investiční dotace-kanalizace Tušť Mze , , Investiční dotace kanalizace Klikov Mze 7 258, , Investiční dotace kanalizace Františkov Mze 3 372, , Investiční dotace-kanal. Tušť-KÚ 2 215, , Investiční dotace-kanal.klikov-kú 1 531, , Investiční dotace-kanal.frant.-kú 674,50 674, Investiční dotace-povodňový plán 3 936, ,00 Celkem neivestiční transféry , , Splátky půjček ze sociálního fondu 42,00 42,00 Celkem příjmy do sociálního fondu 42,00 42, Příjmy z těžby 500,00 500, Lesní hospodářství celkem 500,00 500, Příjmy z úhrad dobývacích prostor 35,00 35, Příjmy z úhrad dobývacích prostor celkem 35,00 35, Příjmy ze služeb 3,00 3, Prodej zboží 20,00 20, Půjčovné koloběžek 3,00 3, Informační centrum celkem 26,00 26, Úhrady z překopu komunikace 20,00 20, Komunikace celkem 20,00 20,00 Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto:

4 Pronájem vodovodního a kanazlizačního řadu 1 065, , Vodovodní řad celkem 1 065, , Pronájem školní jídelny 10,00 10, Základní škola celkem 10,00 10, Vstupné 160,00 160, Pronájem vestibulu kina 2,00 2, Kino celkem 162,00 162, Půjčovné v knihovně 5,00 5, Knihovna celkem 5,00 5, Úhrady kulturních akcí 230,00 230, Kultura celkem 230,00 230, Příjmy za internetové služby 1 300, , Příjmy z prodeje Suchdolského zpravodaje 18,00 18, Záležitosti sdělovacích prostředků celkem 1 318, , Příjmy za služby 2 800, , Příjmy z nájmu 1 900, , Příjmy z vyúčtování služeb r ,00 250, Bytové hospodářství celkem 4 950, , Příjmy z pronájmu pozemků 70,00 70, Příjmmy z pronájmu ostatních nemovitostí 450,00 450, Nebytové hospodářství celkem 520,00 520, Nájemné z hrobových míst 120,00 120, Hřbitov celkem 120,00 120, Úhrada věcných břemen 30,00 30, Příjmy z prodeje drobného majetku 5,00 5, Dar - nadace ČEZ,,oranžové hřiště,, 150,00 150, Územní rozvoj města celkem 185,00 185, Příjmy za poskytnuté služby 500,00 500, Příjmy z prodeje zboží 11,00 11, Komunální odpad celkem 511,00 511, Úhrada za třídený odpad EKO-KOM 315,00 315, Tříděný odpad celkem 315,00 315, Příjmy z recyklace - RETELA 25,00 25, Příjmy z recyklace celkem 25,00 25, Příjmy z poskytnutých služeb 50,00 50, Péče o vzhled obce celkem 50,00 50,00 Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto:

5 Příjmy z poskytnutých služeb 60,00 60, Sociální služby celkem 60,00 60, Příjmy z pronájmu hasičárny 3,00 3, Hasiči celkem 3,00 3, Příjmy za úhradu služeb 220,00 220, Pokuty 6,00 6, Příjmy z místní správy celkem 226,00 226, Příjmy z úroků 200,00 200, Úrokové příjmy celkem 200,00 200, Příjem do SF 350,00 350, Převody z rozpočtových účtů 4 000, , Převody do vlastních pokladen 8 000, , Převody mezi účty celkem , ,00 VÝDAJE OdPa SpPo Text Návrh rozpočtu 2017 (v tis.kč) Změny Schválený rozpočet rok Mzdy-dohoda 72,00 72, Pojistné sociální zabezpečení 18,00 18, Pojistné zdravotní pojištění 7,00 7, Materiál 80,00 80, Služby 295,00 295, Lesní činnost celkem 472,00 472, Mzdy - dohody 53,00 53, Zboží 41,00 41, Materiál 6,00 6, Telefonní poplatky 3,00 3, Pojištění 3,00 3, Služby 37,00 37, Opravy 10,00 10, Propagační materiál 15,00 15, Informační centrum celkem 168,00 168, Materiál 25,00 25, Poradenská činnost 60,00 60, Zimní údržba a údržba chodníků 350,00 350, Opravy 25,00 25, Administrace žádosti o dotaci-chodník podél I./24 109,00 109, Administrace žádosti o dotaci - cyklostezka Huť 133,10 133, Projektová dokumentace - cyklostezka Huť 111,00 111, Projektová dokumentace - náměstí Svobody 139,00 139,00 Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto:

6 Projekt chodník I./24 - přejezd ČD 141,40 141, Projektové dokumentace ZTV u pošty 130,00 130, Projektová dokumentace III.chodník podél I./24 250,00 250, Projektová dokumentace IV.chodník podél I./24 250,00 250, Projektová dokumetnace chodník ulice Vitorazsk 250,00 250, Chodník podél komunikace I/24 872,00 872, Chodník - komunikace ul.havlíčkova 1 285, , Parkovací zalivy-ul.pražská 461,00 461, Komunikace celkem 1 973, , , Pojištění vodovodního řadu 30,00 30, Služby 40,00 40, Opravy 150,00 150, Vodovodní řad - ul. Havlíčkova 1 400, , Vodovodní řad celkem 220, , , Materiál 5,00 5, Energie 10,00 10, Pojištění 25,00 25, Běžná údržba kanalizace 60,00 60, Opravy 150,00 150, Projektová dokumentace ulice Pražská II.etapa 270,00 270, Výstavba kanalizace Tušť , , TDI a koord.bozp-kanalizace Tušť 175,00 175, Autorský dozor-kanalizace Tušť 80,00 80, Administrace projektu-kanalizace Tušť 25,00 25, Výstavba kanalizace Františkov , , TDI a koord.bozp-kanalizace Františkov 108,00 108, Autorský dozor-kanalizace Františkov 40,00 40, Administrace projektu-kanalizace Františkov 25,00 25, Výstavba kanalizace Klikov , , TDI a koord.bozp-kanalizace Klikov 193,00 193, Autorský dozor-kanalizace Klikov 40,00 40, Administrace projektu-kanalizace Klikov 25,00 25, Kanalizace - ul.havlíčkova 1 900, , Kanalizace celkem , , , Protipovodňové opatření 1 707, , Protipovodňové opatření celkem 1 707, , Drobný hmotný majetek 24,00 24, Vodné 5,00 5, Plyn 10,00 10, Elektrická energie 22,00 22, Pojištění budovy 30,00 30, Služby 35,00 35, Neinvestiční příspěvek 538,00 538, Projektová dokumentace - bývalá školka 70,00 70, Dopadové plochy z pryže pod herní prvky 70,00 70, Mateřská škola celkem 804,00 804,00 Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto:

7 Drobný hmotný majetek 417,00 417, Vybavení jídelny 11,00 11, Pojištění 55,00 55, Služby 100,00 100, Opravy 35,00 35, Neinvestiční příspěvek pro ZŠ 2 549, , Neinvestiční příspěvek pro ŠJ 261,00 261, Administrace dotace - učebny ZŠ 388,00 388, Projektová dokumentace - učebny ZŠ 150,00 150, Základní školy celkem 3 966, , Mzdy - dohody 122,00 122, Poplatek OSA 25,00 25, Materiál 8,00 8, Vodné 15,00 15, Plyn 60,00 60, Elektrická energie 35,00 35, Poštovní služby 10,00 10, Telefonní poplatky 2,00 2, Pojištění 15,00 15, Půjčovné filmu 120,00 120, Služby 30,00 30, Kino celkem 442,00 442, Besedy v knihovně 4,00 4, Knihy + předplatné čásopisů 50,00 50, Drobný hmotný majetek 45,00 45, Materiál 6,00 6, Pojištění 5,00 5, Služby 25,00 25, Věcné dárky pro děti 5,00 5, Knihovna celkem 140,00 140, Mzdy 611,00 611, Mzdy - dohody 12,00 12, Pojistné sociální zabezpečení 153,00 153, Pojistné zdravotní pojištění 55,00 55, Úrazové pojištěnění 3,00 3, Kulturní vystoupení 10,00 10, Materiál 8,00 8, Služby 100,00 100, Pohoštění 13,00 13, Věcné dary 13,00 13, Náhrady mezd v době nemoci 20,00 20, Plnění sociálního fondu 15,20 15, Kultura celkem 1 013, , Mzdy - dohody 8,00 8, Materiál 100,00 100,00 Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto:

8 Poštovní služby 25,00 25, Telefonní poplatky 16,00 16, Pojištění 25,00 25, Právní služby 5,00 5, Služby 1 094, , Internetová síť celkem 1 273, , Služby 15,00 15, Infokanál celkem 15,00 15, Hudba-vánoční trhy 8,00 8, Náhrady škody 20,00 20, Pohoštění 3,00 3, Věcné dárky 118,00 118, Protipovodňové opatření - bezdrátový rozhlas 3 847, , Celkem ostatní záležitosti kultury: 3 996, , Materiál 35,00 35, Plyn 20,00 20, Právní služby 30,00 30, Služby 180,00 180, Renovace travnaté plochy TJ Sokol 200,00 200, Ostatní tělovýchovná činnost 465,00 465, Mzdy - dohody 121,00 121, Pojistné sociální zabezpečení 26,00 26, Pojistné zdravotní pojištění 9,50 9, Předplatné 5,00 5, Drobný hmotný majetek 20,00 20, Materiál 5,00 5, Vodné 500,00 500, Plyn 1 500, , Elektrická energie 180,00 180, Pohonné hmoty a maziva 5,00 5, Poštovní služby 10,00 10, Telefonní poplatky 5,00 5, Pojištění 40,00 40, Právní služby 130,00 130, Školení 5,00 5, Zpracování dat 16,00 16, Služby 810,00 810, Opravy 350,00 350, Cestovné 2,00 2, Platby SVJ 800,00 800, Náhrady mezd v době nemoci 20,00 20, Bytové hospodářství 4 559, , Materiál 15,00 15, Vodné 100,00 100, Plyn 100,00 100,00 Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto:

9 Elektrická energie 90,00 90, Pojištění 45,00 45, Nájemné 4,00 4, Nájemné z pozemků 80,00 80, Služby 50,00 50, Opravy 70,00 70, Nebytové hospodářství celkem 554,00 554, Materiál 20,00 20, Elektrická energie 900,00 900, Pojištění 15,00 15, Služby 70,00 70, Opravy 100,00 100, Veřejné osvětlení celkem 1 105, , Mzdy 100,00 100, Mzdy - dohody 18,00 18, Pojistné sociální zabezpečení 25,00 25, Pojistné zdravotní pojištění 9,00 9, Materiál 8,00 8, Vodné 8,00 8, Energie 5,00 5, Poštovní služby 10,00 10, Telefonní poplatky 6,00 6, Pojištění 5,00 5, Správa dat 15,00 15, Služby 120,00 120, Opravy 10,00 10, Program-hrobová agenda 35,00 35, Poskytnuté náhrady 20,00 20, Správa hřbitova celkem 394,00 394, Dokončení územního plánu v digitální podobě 150,00 150, Dokončení územního plánu celkem 150,00 150, Poradenství, analýzy studie 900,00 900, Úhrada věcných břemen 60,00 60, Přípěvek Jihočeská komora 5,00 5, Příspěvek DSO Vitorazsko 80,00 80, Příspěvek Silva Nortica 9,00 9, Příspěvek SMO ČR 12,00 12, Příspěvek pro SMOJK 10,00 10, Příspěvek nadce pro cyklostezky 4,00 4, ,,Oranžové hriště,, 200,00 200, Vykoupení pozemků 500,00 500, Územní rozvoj města celkem 1 780, , Mzdy 100,00 100, Mzda-dohody 20,00 20, Pojistné sociální zabezpečení 25,00 25,00 Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto:

10 Pojistné zdravotní pojištění 9,00 9, Úrazové pojištění 1,00 1, Zboží 20,00 20, Materiál 45,00 45, Poštovní služby 12,00 12, Telefonní poplatky 10,00 10, Pojištění 30,00 30, Zpracování dat 5,00 5, Svoz směsného odpadu 2 900, , Plán odpadového hospodářství 43,00 43, Projektová dokumentace - podzemní kontejnery 60,00 60, Administrace dotace - podzemní kontejnery 97,00 97, Komunální odpad celkem 3 377, , Svoz skla, papíru, plastů 1 700, , Celkem svoz tříděného odpadu 1 700, , Svoz nebezpeč.odpadu 92,00 92, Likvidace nebezpečného odpadu celkem 92,00 92, Mzdy 90,00 90, Mzdy-dohody 20,00 20, Pojistné sociální zabezpečení 36,00 36, Pojistné zdravotní pojištění 9,00 9, Úrazové pojištění 2,00 2, Drobný hmotný majetek 10,00 10, Materiál 10,00 10, Vodné 30,00 30, Eneregie 30,00 30, PHM 25,00 25, Telefonní poplatky 5,00 5, Pojištění 15,00 15, Monitorovací zprávy 25,00 25, Školení 8,00 8, Služby 15,00 15, Kompostárna celkem 330,00 330, Mzdy 90,00 90, Pojistné sociální zabezpečení 36,00 36, Pojistné zdravotní pojištění 9,00 9, Úrazové pojištění 2,00 2, Materiál 10,00 10, Vodné 15,00 15, Energie 15,00 15, PHM 10,00 10, Telefonní poplatky 5,00 5, Pojištění 15,00 15, Monitorovací zprávy 20,00 20, Školení 10,00 10, Služby 15,00 15,00 Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto:

11 3729 Sběrný dvůr celkem 252,00 252, Mzdy 2 485, , Mzdy - dohody 45,00 45, Pojistné sociální zabezpečení 620,00 620, Pojistné zdravotní pojištění 224,00 224, Úrazové pojištění 10,00 10, Ochranné nápoje 2,00 2, Ochranné pomůcky 40,00 40, Vybavení lékárničky 3,00 3, Drobný hmotný majetek 100,00 100, Materiál 300,00 300, Vodné 100,00 100, Elektrická energie 40,00 40, Pevná paliva 25,00 25, Pohonné hmoty a maziva 350,00 350, Pojištění 70,00 70, Právní služby 8,00 8, Školení 25,00 25, Služby 350,00 350, Obnova zeleně 56,00 56, Opravy 100,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 20,00 20, Plnění sociálního fondu 59,50 59, Péče o vzhled obce celkem 5 032, , Projektová dokumentace - dům seniorů 653,00 653, Dům seniorů celkem 653,00 653, Mzdy 230,00 230, Mzdy - dohody 37,00 37, Pojistné sociální zabezpečení 58,00 58, Pojistné zdravotní pojištění 21,00 21, Úrazové pojištění 1,50 1, Vybavení lékárničky 1,00 1, Materiál 10,00 10, Vodné 5,00 5, Plyn 6,00 6, Elektrická energie 6,00 6, Poštovní služby 1,00 1, Telefonní poplatky 1,00 1, Služby peněžních ústavů 20,00 20, Školení 6,00 6, Služby peněžních ústavů 6,00 6, Cestovné 1,50 1, Náhrady mezd v době nemoci 6,00 6, Plnění sociálního fondu 6,60 6, Pečovatelské služby celkem 423,60 423, Refundace 20,00 20,00 Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto:

12 Mzdy - dohody 500,00 500, Pojistné sociální zabezpečení 100,00 100, Pojistné zdravotní pojištění 30,00 30, Odvod pojistného z refundací 10,00 10, Ochranné oděvy 20,00 20, Drobný hmotný majetek 75,00 75, Materiál 95,00 95, Vodné 20,00 20, Teplo 170,00 170, Elektrická energie 60,00 60, Pohonné hmoty a maziva 70,00 70, Telefonní poplatky 5,00 5, Pojištění 70,00 70, Školení 20,00 20, Služby 40,00 40, Opravy 10,00 10, Ochranné nápoje 10,00 10, Neinvestiční transfer za sběr železného šrotu 9,00 9, Administrace žádosti o dotaci-stavební úpravy zb 61,00 61, Přestavba vyprošťovacího zařízení 75,00 75, Hasičský slavnostní prapor 40,00 40, Hasiči celkem 1 510, , Odměny členů zastupitelstva 1 225, , Pojistné sociální zabezpečení 270,00 270, Pojistné zdravotní pojištění 111,00 111, Úrazové pojištění 5,00 5, Plnění sociálního fondu 13,50 13, Zastupitelstvo města celkem 1 624, , Mzdy 5 195, , Mzdy - dohody 105,00 105, Pojistné sociální zabezpečení 1 299, , Pojistné zdravotní pojištění 468,00 468, Úrazové pojištění 22,00 22, Ochranné nápoje 23,00 23, Vybavení lékárničky 2,00 2, Odborné publikace+tisk 25,00 25, Drobný hmotný majetek 200,00 200, Materiál 197,00 197, Vodné 15,00 15, Plyn 130,00 130, Elektrická energie 90,00 90, Pohonné hmoty a maziva 90,00 90, Poštovní služby 55,00 55, Telefonní poplatky 120,00 120, Pojištění 60,00 60, Nájemné z kopírky 15,00 15, Právní služby 20,00 20, Školení 60,00 60,00 Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto:

13 Zpracování dat 260,00 260, Služby 820,00 820, Opravy 20,00 20, Programové vybavení 100,00 100, Cestovné 6,00 6, Repre fond 55,00 55, Ostatní služby 2,00 2, Odvod náhradního plnění 55,00 55, Náhrady mezd v době nemoci 25,00 25, Plnění sociálního fondu 105,00 105, Půjčky sociálního fondu 100,00 100, Vnitřní správa celkem 9 739, , Služby peněžních ústavů 55,00 55, Finanční operace celkem 55,00 55, Převody FKSP a SF obcí, krajů 350,00 350, Převody vlastním rozpočt.účtům 4 000, , Převody mezi pokladnami 8 000, , Finanční převody celkem , , Odvod daně z přijmu 500,00 500, Odvod DPH 2 000, , Ostatní finanční operace 2 500, , Finanční vypořádání minulého roku 100,00 100,00 Schválený rozpočet sociálního fondu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2017 OdPa SpPo TEXT Příjmy (v tis. Kč) Výdaje (v tis. Kč) Příděl do sociálního fondu 350, Splátky půjček ze sociálního fondu 42, Poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociál.fondu 100, Čerpání fondu ve výši příspěvku na stravování pro zaměstnance 250,00 Čerpání fondu pracovní a životní výročí 1, Čerpání příspěvku pro zaměstnance dle schváleného statutu sociálního fondu 195,00 Celkem 392,00 546,00 Rozdíl pokryt z přebytku předcházejících roků 154,00 Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto: