Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2013

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Tylovická Praha-Zličín Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2013 Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Zpracovatelé: Jana Pitrunová, Romana Berková odbor VSE

2 Obsah: I. Textová část 1. Hospodaření městské části 2. Příjmy 3. Výdaje 4. Financování 5. Účelové fondy 6. Vybrané ekonomické údaje 7. Hospodářská činnost 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření II. Tabulková část Tabulka č. 1 Příjmy Tabulka č. 2 Výdaje Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k Tabulka č. 4 Hospodářská činnost za rok 2013 Tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2013 včetně jejich čerpání 2

3 PLNĚNÍ ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok Hospodaření městské části probíhalo v roce 2013 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleno ZMČ ) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2013 (schváleno ZMČ ). V průběhu roku 2013 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části. Hospodaření městské části skončilo v roce 2013 úhrnem příjmů ,61 tis Kč a úhrnem výdajů ,65 tis Kč. Městské části, tak vznikl přebytek v částce 9 448,96 tis Kč. 2. PŘÍJMY tab. č. 1 Celkové příjmy dosáhly za rok 2013 částky ,61 tis Kč, což představuje plnění na 102,13% upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a SR a převod z hospodářské činnosti, které tvořily 80% celkových příjmů. Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy se na celkových příjmech podílely 20%. Poplatek ze psů Vybírá se dle vyhlášky a výnos je snížen o 25% o odvod do rozpočtu hl.m. Prahy na základě Statutu hl.m. Prahy. Poplatek za užívání veřejného prostranství Vybírá se podle zákona o místních poplatcích. Jedná se o prodejní stánky a stavební zábory. Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) Jedná se o doplatek za rok Od byl místní poplatek za VHP zrušen a správa této agendy již nespadá ÚMČ. Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. Daň z nemovitosti Je výnos daně z nemovitosti přerozdělené hl.m. Prahou. Nedaňové příjmy Největší položku nedaňových příjmů tvoří přijatý dar od Letiště Praha a sankční platba za nedodržení termínu provedení díla zhotovitelem. 3

4 Kapitálové příjmy tvoří přijaté dary od Letiště Praha určené na financování výstavby chodníků, zastávky a senior parku s jehož realizací se počítá v roce Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Byly určeny na zajištění přípravy volby prezidenta a voleb do PS. Neinvestiční přijaté transfery ze SR Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje příspěvek na školství a výkon státní správy. Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční dotace hl.m. Prahy v rámci dotačních vztahů města. Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů Zahrnuje převod naší dotace městské části Praze 17 spojené se zabezpečením sociálních služeb pro občany naší MČ, příspěvek MČ Praha-Zbraslav na likvidaci škod po povodni v červnu 2013 a převod transferu na MHMP na základě smlouvy s TSK o zajištění realizace akce Doprava v klidu Sídliště Zličín. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Převod z účtu zdaňované činnosti je posílení rozpočtu ze zisku vedlejší hospodářské činnosti. Ostatní investiční transfery do rozpočtů územní úrovně Obsahuje vratku naší dotace z MHMP původně určenou pro TSK na výstavbu zastávky Sídliště Zličín. 3. VÝDAJE tab. č. 2 Celkové výdaje dosáhly za rok 2013 výše ,65 tis Kč, což představuje 81,70% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše ,17 tis Kč a na kapitálové výdaje výše ,48 tis Kč. Tabulky č. 2 jsou zpracovány dle rozpočtových kapitol a mají návaznost na výkaz FIN 2-12 na odvětvové třídění. KAP. 02 Běžné výdaje: Pitná voda - jedná se o úhradu el.energie ve vodárně a vyčištění studny v ul. Mladých. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nákup odpad.košů a zásobníků na PE, opravy laviček v parku, údržba dětských hřišť, celková údržba zeleně a úklid obce, znalecké posudky a rozbory, likvidace černých skládek. V tomto oddíle je promítnuta i zimní údržba obce. Kapitálové výdaje: Vodní díla zahájení akce Rekonstrukce rybníka Sobín Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň akce Spojovací chodník Park na Prameništi 4

5 KAP. 03 Běžné výdaje: Silnice výdaje byly čerpány na dopravní značení a opravy komunikací. Ostatní záležitosti pozemních komunikací oprava vjezdu parkoviště Kapitálové výdaje: Ostatní záležitosti pozemních komunikací jedná se o tyto akce: Chodník Milotická-K Třešňovce Chodník Hrozenkovská-Zličínský Dvůr Chodník Slavičínská-Hostivická Prodloužení zastávky Sídliště Zličín Příprava akce Zábradlí Nedašovská KAP.04 Běžné výdaje: Předškolní zařízení výdaje jsou spojené s investiční akcí Rozšíření MŠ a jedná se o nákup drobného hmotného majetku. První stupeň základních škol jedná se o příspěvky PO ZŠ a MŠ. Sportovní zařízení v majetku obce jedná se o nákup sítí na branky, dále o výdaje na služby spojené se správou hřišť a dar FC Zličín. Využití volného času dětí a mládeže zde se jedná o granty sdružením zabezpečující sportovní činnost dětí a mládeže. Kapitálové výdaje: Předškolní zařízení jedná se o akci Rozšíření MŠ a příprava akce Rekonstrukce zahrady MŠ a ZŠ. KAP.05 Běžné výdaje: Domovy pro seniory výdaje jsou spojené se službami v DPS, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky za nebytové prostory a s nákupem drobného dlouhodobého hmotného majetku. Osobní asistence, pečovatelská služba jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu sdružení MARTIN, které vykonává péči o naše občany. Domovy pro osoby se zdravotním postižením i zde se jedná o poskytnutí transferů domovům, kde zajišťují péči i pro naše občany. Krizová pomoc zde se jedná o transfer poskytnutý Lince bezpečí. KAP.06 Běžné výdaje: Cestovní ruch nákup propagačního materiálu MČ a obnova informačních tabulí. Činnosti knihovnické výdaje jsou spojené s provozem místní knihovny, včetně pořádaných akcí pro čtenáře. Ostatní záležitosti kultury výdaje tohoto oddílu obsahují výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí, např. Jarmark, zájezdy seniorů, Obecní bál, vítání občánků, akce pořádané pro děti a seniory, různá posezení a besedy apod. 5

6 Zachování a obnova kulturních památek výdaje byly poskytnuty na opravy Božích muk v Sobíně a na opravu historické studny. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zde jsou výdaje spojené s vydáváním Zpravodaje včetně jeho distribuce. Využití volného času dětí a mládeže granty sdružením, škole a fyzickým osobám na volnočasové aktivity dětí a mládeže. KAP.07 Běžné výdaje: Bezpečnost a veřejný pořádek obsahují materiální výdaje pro služebnu Městské policie. Požární ochrana výdaje byly čerpány na činnost dobrovolného hasičského sboru, včetně výdajů spojených s provozem hasičské zbrojnice a výdajů jednotky spojenými s odstraňováním následků po povodních v červnu KAP.08 Běžné výdaje: Veřejné osvětlení výdaje spojené s vánočním osvětlením. Pohřebnictví výdaje související s provozem hřbitovů. Komunální služby výdaje za služby v čp. 244, úklid ÚMČ, topičské práce v čp. 244 a v budově ÚMČ, správa prostor v hasičské zbrojnici. Kapitálové výdaje: Bytové hospodářství akce Přípojka vody v čp. 405 Nebytové hospodářství příprava akce Rekonstrukce kotelny čp. 244 Pohřebnictví příprava akce Rozšíření hřbitova KAP.09 Běžné výdaje: Zastupitelstva obcí výdaje byly čerpány na činnost zastupitelského orgánu MČ. Dále na výdaje ze sociálního fondu pro uvolněné zastupitele na základě Statutu sociálního fondu. Volby do Poslanecké sněmovny výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do PS. Volby prezidenta republiky výdaje spojené s přípravou a konáním voleb prezidenta republiky. Činnost místní správy výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ, platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, analýzy, studie, znalecké posudky, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a právní služby včetně zastupování ve sporech, služby související se zpracováním dat, opravy a udržování majetku MČ a další činnosti vyplývající za zákonů pro MČ. Kapitálové výdaje: Činnost místní správy výdaje na Rekonstrukci zabezpečovacího zařízení v budově ÚMČ a nákup nové telefonní ústředny pro budovu ÚMČ. 6

7 KAP.10 Běžné výdaje: Ostatní činnosti zde promítají výdaje za nesvéprávné občany a to pouze za měsíc prosinec, které byly vyplaceny z pokladny. Výdaje jsou vedeny na účtu pohledávek a po ukončení roku jsou převedeny z depozitního účtu, kde jsou prostředky těchto občanů vedeny, zpět do rozpočtu, kde dojde k úhradě pohledávky. 4. FINANCOVÁNÍ Je součástí tabulky č. 2 Výdaje Položka 8115 Financování je změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Územní samosprávné celky na tuto položku zařazují změny stavů svých bankovních účtů a stavů svých fondů, jsou zde zahrnuty peněžní operace týkající se převodů z fondu rezerv a sociálního fondu do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a úspora minulých let. Dále pak převody z rozpočtu do fondů na základě schváleno rozpočtu (tvorba sociálního fondu) a na základě upraveného rozpočtu (převody do FRR) a převod úspory minulých let do FRR. Do této položky se promítá i úspora stávajícího roku. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků naopak představuje zvýšení financování (zvyšuje hodnotu této položky). 5. ÚČELOVÉ FONDY Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje podává tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k /1 Sociální fond Financování probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku /2 Rezervní fond Zůstatek fondu tvoří rezerva, která vznikla z úspor hospodaření v minulých rozpočtových letech. 6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ ÚDAJE 6/1 Přehled a čerpání účelových finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2013 tab. č. 5 Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2013 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. O tyto dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy. Jak byly jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy čerpány ukazuje tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2013 včetně jejich čerpání. 6/2 Finanční vypořádání za rok 2013 v Kč Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou a mezi městskými částmi hl. m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2013, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vychází ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 52/2008 Sb. 7

8 Městská část Praha-Zličín 1. odvede v rámci finančního vypořádání celkem 7.642,85 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 7.486,60 Kč - vratka nespotřebované dotace na volby do Poslanecké sněmovny 7.486,60 Kč b) do rozpočtu hl.m.prahy celkem 156,25 Kč - doplatky podílu místních poplatků 156,25 Kč 2. obdrží v rámci finančního vypořádání celkem ,28 Kč z toho: a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem ,28 Kč - dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta ČR ,28 Kč b) ze zdrojů hl.m.prahy celkem ,-Kč - dokrytí nákladů na zkoušky ZOZ ,- Kč - podíl na odvodu z loterií-doplatek za III.Q ,- Kč - vratka nedočerpané dotace poskytnuté městskou částí hl.m.praze (pro TSK) ,- Kč Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2013 bude městským částem sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2013 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2014) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. 6/3 Pohledávky hlavní činnosti v tis Kč k Účet Odběratelé 5,92 Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 190,66 Účet 315 Pohledávky za rozpoč.příjmy-veřejné prostranství 380,77 - poplatek ze psů 5,87 - sankční platby 37,04 Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci - stravenky na I.Q ,46 Účet Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 5,94 Účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 197,51 Účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 15,00 Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 14,08 8

9 6/4 Závazky hlavní činnosti v tis Kč k Účet 321 Dodavatelé 777,73 Účet 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,16 Účet 374 Přijaté zálohy na transfery 100,00 Účet 383 Výdaje příštích období 93,93 Účet 389 Dohadné účty pasivní 673,79 Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky - přijatá neidentifikovatelné platby 1,12 - platby patřící VHČ přijaté v prosinci ,66 - finanční prostředky občanů, pro které je MČ určena opatrovníkem 213,25 6/5a Stálá aktiva v tis Kč k Účet Dlouhodobý nehmotný majetek 1251,11 Účet Pozemky ,82 Účet Kulturní předměty 562,23 Účet Stavby ,46 Účet Sam.movité věci a soubory movit.věcí 13597,35 Účet Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7590,16 Účet Nedokončený dlouhodobý hmot.majetek 1498,00 6/5b Oběžná aktiva v tis Kč k Účet Materiál na skladě 102,11 6/6 Stav základního běžného účtu hlavní činnosti k Činí ,94 Kč 6/7 Stav depozitního účtu k Činí ,83 Kč Jedná se o finanční prostředky občanů, pro které je MČ určena opatrovníkem. 9

10 7. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 tab. č. 4 7/1 Výnosy hospodářské činnosti Účet výnosy z prodeje služeb - věcná břemena - úklid zastávek pro DP - inzerce výnosy z pronájmu - bytů - nebytových prostor - pozemků - movitého majetku smluvní pokuty a úroky z prodlení - pokuty a úroky z neuhraz.pohledávek výnosy z prodeje materiálu - prodej knih a medailí výnosy z prodeje pozemků - prodejní ceny ostatní výnosy z činnosti - předpis daně z příjmů práv.osob - zaokrouhlovací rozdíly úroky - úroky základního běžného účtu výnosy z přecenění reálnou hodnotou - přecenění na základě budoucího prodeje 7/2 Náklady hospodářské činnosti Účet spotřeba materiálu - žárovky, zářivky, startér, zásuvky, posypová sůl, rohožka, schůdky DPS, rychlovarná konev DPS, těsnění, hmoždinky, ředidlo, barvy, tonery do tiskárny spotřeba energie - plyn, voda, el. energie za prostory, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky opravy a udržování - instalatérské práce, výměny prac.desek v kuchyních, obklady koupelen a kuchyní, demontáže a montáže kuchyní, zednické práce, výměny vařičů, opravy požárních klapek, malování bytů, opravy výtahu ostatní služby - správní a recepční služby - zpracování SIPO - požární revize - revize plynu - revize výtahu - revize elektro - posudky - telefonní služby - úklid sněhu a úprava zeleně u DPS - poštovné - bankovní služby, apod jiné daně a poplatky - daň z převodu nemovitosti ceny prodaných pozemků - ceny pozemků v majetku tvorba a zúčtování opravných - na základě nové účetní reformy platné položek k pohledávkám od se vytvářejí opravné položky k pohledávkám (vyhl.č. 410/2009 Sb.) 10

11 549 - ostatní náklady z činnosti - zaokrouhlovací rozdíly náklady z vyřazených pohledávek - odpisy pohledávek pro nedobytnost 7/3 Pohledávky hospodářské činnosti v tis Kč k Účet nájemné a služby z bytů 432,56 - nájemné z nebytových prostor 1,62 - nájemné z pozemků 44,08 - věcná břemena 92,52 - vyúčtování služeb 0,91 - úklid zastávek pro DP, inzerce 5,96 - smluvní pokuty 523,23 - prodej pozemku 478, uhrazené zálohy za služby zúčtovatelné s nájemníky 2084, zápočet k čp ,00 7/4 Závazky hospodářské činnosti v tis Kč k Účet dodavatelé-faktury 110, přijaté zálohy na služby zúčtovatelné s nájemníky 1230, závazky z dělené správy a kaucí 62, DPH za 4. Q , daň z příjmů právnických osob 1918, výdaje příštích období 4, výnosy příštích období 153, ostatní krátkodobé závazky ceny prodaného majetku 395,65 7/5 Stav základního běžného účtu hospodářské činnosti k Činí ,51 Kč 11

12 tab.č. 1/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové příjmy v tis. OdPa Pol Popis Upr. rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR 1332 Poplatek za znečištování ovzduší 1,50 0,00 0, Poplatek ze psů 135,00 132,82 98, Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 316,34 126, Poplatek z ubytovací kapacity 38,00 56,21 147, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj-doplatky 0,00 533,76 0, Správní poplatky 70,00 60,66 86, Daň z nemovitosti 6500, ,59 99,12 * *DAŇOVÉ PŘÍJMY 6994, ,38 107, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 325,00 0,00 * 3111 * Předškolní zařízení 0,00 325,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,94 0,00 * 3117 * První stupeň základních škol 0,00 0,94 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35,00 43,75 125,00 * 3314 * Činnosti knihovnické 35,00 43,75 125, Přijaté neinvestiční dary 913,20 913,22 100,00 * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 913,20 913,22 100, Přijaté sankční platby 10,00 2,00 20, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 72,20 109,19 151,23 * 6171 * Činnost místní správy 82,20 111,19 135, Příjmy z úroků 160,00 130,29 81,43 * 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 160,00 130,29 81,43

13 Rozpočtové příjmy v tis. tab.č.1/2 OdPa Pol Popis Upr. rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 48,40 48,45 100,10 * 6402 * Finanční vypořádání minulých let 48,40 48,45 100, Neidentifikované příjmy 0,00 11,56 0,00 * 6409 * Ostatní činnosti 0,00 11,56 0,00 * * NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1238, ,40 127, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 300,00 300,00 100,00 * 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300,00 300,00 100, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 100,00 0,00 * 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 100,00 0,00 * * KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300,00 400,00 133, Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy 257,60 257,64 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR 123,00 123,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 15449, ,19 100, Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně -1000, ,00 100, Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 22750, ,00 100, Ostatní investiční transfery od rozpočtů územní úrovně 500,00 500,00 100,00 * *PŘIJATÉ TRANSFERY , ,83 100,00 ÚHRN PŘÍJMŮ , ,61 102,13

14 tab.č.2/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 2310 Pitná voda 50,00 27,35 54, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5903, ,20 89,16 KAPITOLA , ,55 88,87 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Odd.Par. Název 2341 Vodní díla 300,00 190,94 63, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 497,00 496,88 99,98 KAPITOLA ,00 687,82 86,30 KAPITOLA 02 - CELKEM 6 750, ,37 88,57

15 tab.č.2/2 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 2212 Silnice 350,00 118,03 33, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 370,00 119,59 32,32 KAPITOLA ,00 237,62 33,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 2219 Pozemní komunikace 1478,00 955,51 64,65 KAPITOLA ,00 955,51 64,65 KAPITOLA 03 - CELKEM 2 198, ,13 54,28

16 tab.č.2/3 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 3111 Předškolní zařízení 800,00 798,99 99, První stupeň základních škol (včetně MŠ) 3114, ,00 100, Sportovní zařízení v majetku obce 239,20 198,70 83, Využití volného času dětí a mládeže 890,50 602,50 67,66 KAPITOLA , ,19 93,47 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 3111 Předškolní zařízení 13200, ,65 68, Sportovní zařízení v majetku obce 500,00 0,00 0,00 KAPITOLA , ,65 65,54 KAPITOLA 04 - CELKEM , ,84 73,05

17 tab.č.2/4 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. 15,00 0,00 0, Domovy pro seniory 181,00 164,55 90, Osobní asistence, pečovatelská služba 35,00 35,00 100, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 55,00 40,00 72, Krizová pomoc 5,00 5,00 100,00 KAPITOLA ,00 244,55 84,04 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 4349 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 0,00 0, Domovy pro seniory 0,00 0,00 0, Osobní asistence, pečovatelská služba 0,00 0,00 0, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 0,00 0,00 0, Krizová pomoc 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 - CELKEM 291,00 244,55 84,04

18 tab.č.2/5 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 2143 Cestovní ruch 40,00 9,83 24, Činnosti knihovnické 1449, ,88 92, Ostatní záležitosti kultury 433,00 240,90 55, Zachování a obnova kulturních památek 343,00 340,92 99, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 392,00 243,06 62, Využití volného času dětí a mládeže 495,70 188,19 37,96 KAPITOLA , ,78 74,77 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 2143 Cestovní ruch 0,00 0,00 0, Činnosti knihovnické 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0, Zachování a obnova kulturních památek 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0,00 0,00 0, Využití volného času dětí a mládeže 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 06 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 06 - CELKEM 3 153, ,78 74,77

19 tab.č.2/6 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25,00 0,46 1, Požární ochrana - dobrovolná část 948,40 941,13 99,23 KAPITOLA ,40 941,59 96,73 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0, Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 - CELKEM 973,40 941,59 96,73

20 tab.č.2/7 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 3631 Veřejné osvětlení 70,00 65,34 93, Pohřebnictví 158,00 104,59 66, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 607,00 487,71 80,35 KAPITOLA ,00 657,64 78,76 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 3612 Bytové hospodářství 350,00 333,80 95, Nebytové hospodářství 51,00 50,94 99, Pohřebnictví 150,00 18,70 12,47 KAPITOLA ,00 403,44 73,22 KAPITOLA 08 - CELKEM 1 386, ,08 76,56

21 tab.č.2/8 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 6112 Zastupitelstva obcí 2450, ,87 96, Volby do Poslanecké sněmovny 153,00 144,74 94, Volby prezidenta republiky 187,80 200,79 106, Činnost místní správy 10263, ,77 95,71 KAPITOLA , ,17 95,92 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy 155,00 153,06 98,75 KAPITOLA ,00 153,06 98,75 KAPITOLA 09 - CELKEM , ,23 95,95

22 tab.č.2/9 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR OddPar. Název 6409 Ostatní činnosti 0,00 14,08 0,00 KAPITOLA 10 0,00 14,08 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR Odd.Par. Název 6409 Ostatní činnosti 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 - CELKEM 0,00 14,08 0,00 ÚHRN VÝDAJŮ , ,65 81,70

23 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 tab.č.2/10 v tis. FINANCOVÁNÍ Upr.rozpočet 2013 Skutečnost Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech 7381, , Rezerva finančních prostředků -7290, ,91 FINANCOVÁNÍ CELKEM 91, ,96 Pozn. Ve financování znaménko minus znamená úsporu ÚHRN PŘÍJMŮ 46613, ,61 ÚHRN VÝDAJŮ 46704, ,65 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -91, ,96 FINANCOVÁNÍ CELKEM 91, ,96

24 tab.č.3/1 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČELOVÝCH FONDECH MČ PRAHA-ZLIČÍN K SOCIÁLNÍ FOND (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K ,17 TVORBA: Příděl do sociálního fondu ,61 Vratka nespotřebovaných fin. prostředků za r ,- Úroky 859,53 CELKEM TVORBA: ,14 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu ,- Z toho čerpáno: příspěvek na stravenky ,- příspěvek na sport a kulturu ,- příspěvek na zotav.a ošatné ,- jubilea ,- penzijní připojištění ,- den matek 7.491,- vitaminy 9.197,- vánoční kolekce ,- nespotřebované fin.prostředky k vrácení do fondu ,- Poplatky za vedení účtu 1.262,- ČERPÁNÍ CELKEM ,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU K ,31

25 tab.č. 3/2 FOND REZERV A ROZVOJE (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K ,45 TVORBA: Převod ze ZBÚ-úspora r ,63 Převod na základě rozpočtových opatření ,- Úroky ,56 CELKEM TVORBA: ,19 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření ,- Poplatky za vedení účtu 1.181,- ČERPÁNÍ CELKEM ,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU K ,64 2

26 tab.č. 4 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 ÚČET VÝNOSY (v tis Kč) SKUTEČNOST Výnosy z prodeje služeb 147, Výnosy z pronájmů 5789, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 88, Výnosy z prodeje materiálu 0, Výnosy z prodeje pozemků 7038, Ostatní výnosy z činnosti , Úroky 205, Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 4565,18 VÝNOSY CELKEM: ,43 ÚČET NÁKLADY (v tis Kč) SKUTEČNOST Spotřeba materiálu 6, Spotřeba energie 52, Opravy a udržování 1032, Ostatní služby 1572, Jiné daně a poplatky 248, Ceny prodaných pozemků 5316, Ostatní náklady z činnosti 0, Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám - 159, Náklady z vyřazených pohledávek 541,40 NÁKLADY CELKEM 8 610,45

27 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2013 včetně jejich čerpání tab.č. 5 v Kč usnesení poskytnuto poskytnuto dle vyčerpáno % dotace z rozpočtu HMP ORJ účel dotace - název akce ZHMP č./ ze dne dle usnesení plateb. kalen. k čerpání /u inv. akcí/ INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ 06 Místní knihovna 24/ x Příprava a zkoušky ZOZ 26/ x ,68 07 Provoz SDH 30/ x Činnost jednotky SDH - Povodně 30/ x Činnost jednotky SDH - Akceschopnost 32/ x