II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu

Transkript

1 I. Úvod V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., 84 odst c) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok Rozpočet městského obvodu je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré hospodaření městského obvodu v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednání a schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a dále zákonem o státním rozpočtu. Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace: - zákon č. 128//2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - vyhláška č. 440/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě - sdělení finančního odboru MmÚ o výši schválených dotací pro obvod - rozhodnutí MPSV o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi - návrhy rozpočtů jednotlivých odborů - uzavřené smlouvy - schválený a upravený rozpočet roku 2006 Návrh rozpočtu městského obvodu je předkládán ke schválení v objemu: (Tab. č. 1) - příjmů ,00 tis. Kč - výdajů ,00 tis. Kč - financování 3.210,00 tis. Kč Oblast financování vyrovnává záporné saldo příjmů a výdajů. Zahrnuje finanční toky související se splátkou přijatých půjček a úvěru. Dále zahrnuje změnu počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech za vykazované období. II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu Základní strategií při sestavování rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2007 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů obvodu s cílem zajistit jeho rozvoj a vyrovnané hospodaření. Předkládaný materiál zahrnuje návrh příjmové základny hospodaření městského obvodu, dále provozní a investiční výdaje a dále výnosy a náklady na vedlejší hospodářskou činnost. 1

2 Příjmová část rozpočtu V příjmové části rozpočtu jsou vyčleněny příjmy pro provozní část rozpočtu a dále příjmy pro investiční rozpočet městského obvodu. Celkové příjmy hospodářství městského obvodu tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové, nedaňové a kapitálové, které plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu, přijaté dotace, jako příspěvek státu na financování vybraných oblastí a dále dotace města Ústí nad Labem.Součástí přijatých dotací jsou převody z fondu vedlejší hospodářské činnosti. Neinvestiční část rozpočtu V neinvestiční části rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje městského obvodu. Jsou to výdaje na zajištění funkce obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů a Statutu města Ústí nad Labem. Do této části rozpočtu jsou směrovány především běžné rozpočtové příjmy, kterých obvod dosahuje vlastní činností a na základě zákonných předpisů a dále přijaté dotace. Investiční část rozpočtu V investiční části rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Do této části rozpočtu jsou směrovány mimořádné rozpočtové příjmy. Základním zdrojem pro financování investic je příjem z prodeje obecního majetku, mimořádné účelové prostředky státního rozpočtu, účelové dotace města a případné jiné zdroje. Základním zdrojem pro financování investičních akci v roce 2007 je příjem z prodeje majetku, zapojení zisku z vedlejší hospodářské činnosti městského obvodu a účelová dotace z prostředků města Ústí nad Labem. Z investiční části rozpočtu se hradí : 1) projektové dokumentace 2) rozestavěné investiční akce 3) investice do rekonstrukce majetku 4) provozní investice III. Příjmová část rozpočtu Příjmovou základnu tvoří příjmy, které jsou Statutem města Ústí nad Labem městskému obvodu svěřeny. Jedná se o příjmy ze správních a místních poplatků, vybraných pokut, přijaté peněžní dary a příspěvky, příjmy z hospodaření se svěřeným majetkem a z fondů městského obvodu a dotace z rozpočtu města a státního rozpočtu. Metodika stanovení dotací městským obvodům pro rok 2007 je ve srovnání s rokem 2006 změněna. Je dělena na dotaci na státní správu a dále dotaci z prostředků MmÚ, součástí návrhu rozpočtu již není účelová státní dotaci na sociální dávky ve výši ,00 tis.kč - viz. komentář na str. 5. 2

3 Návrh jednotlivých druhů příjmů: ( porovnání s rokem 2006 viz tab. č. 2 ) Příjmová základna rozpočtu městského obvodu je pro rok 2007 navrhována ve výši ,00 tis. Kč, kterou tvoří: Vlastní příjmy ( tř. 1 3 ) 8.356,00 tis. Kč Vlastní příjmy ( tř. 4, převody z VHČ ) ,00 tis. Kč Dotace ( tř. 4) ,00 tis Kč Příjmy jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd: 1) Daňové příjmy ( tř. 1 ) 2) Nedaňové příjmy ( tř. 2 ) 3) Kapitálové příjmy ( tř. 3 ) 4) Dotace ( tř. 4 ) Daňové příjmy celkem SR 2006 UR ,00 tis. Kč 7.300,00 tis. Kč 7.450,00 tis. Kč Správní poplatky 2.760,00 tis. Kč Poplatky jsou vyměřovány dle zákona č. 634/04 Sb., o správních poplatcích, za vydaná rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Podstatnou část tvoří poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů (dále VHP) vydaná finančním odborem. Návrh počítá s příjmem ve výši tis. Kč (po odvodu 50 % do StR) a dále s příjmem z ostatních správních poplatků vybíraných na matrice, na odborech správy obecního majetku a životního prostředí celkem ve výši 360 tis. Kč. Rozpočet příjmů je s ohledem na skutečnost minulého roku navýšen Poplatky ze psů 750,00 tis. Kč Návrh rozpočtu poplatku ze psů je navýšen oproti roku Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 8/2003, o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného Poplatky za užívání veřejného prostranství 200,00 tis. Kč Návrh rozpočtu je na úrovni roku Poplatek se platí dle OZV č. 8/2003 za užívání veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, k umístění předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení a provádění výkopových prací, pro provoz lunaparků a další. 3

4 Poplatky ze vstupného 0,00 tis. Kč Vzhledem ke skutečnosti, že OZV č. 8/2003 osvobozuje poplatek ze vstupného na akce kulturní a sportovní, není příjem na tomto poplatku rozpočtován Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj 2.650,00 tis. Kč Poplatky jsou vybírány v souladu s OZV města Ústí nad Labem č. 56/1998 a 7/2003, o místním poplatku za provozovaný VHP ( Kč ročně). S přihlédnutím k plnění příjmů poplatku v roce 2006 je rozpočet navýšen Odvod výtěžku z provozování loterií 1.200,00 tis. Kč Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování VHP za uplynulý rok, který jsou provozovatelé VHP povinni poukázat městskému obvodu na veřejně prospěšné účely. Návrh je na úrovni roku Vyšší plnění tohoto poplatku v příslušném roce je vždy zapojeno schváleným rozpočtovým opatřením do výdajů. Nedaňové příjmy celkem 496,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Příjmy z úroků 120,00 tis. Kč Návrh rozpočtu těchto příjmů je na úrovni roku 2006, vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech během roku Sankční platby 100,00 tis. Kč Zahrnují platby pokut, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem (zák. 200/90 Sb., o přestupcích, zák. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, apod,). Navrhovaný rozpočet je ve srovnání s rokem 2006 navýšen. Je zohledněna pokuta vyměřena finančním odborem za provozování VHP bez povolení Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let 233,00 tis. Kč Jedná se o příjem z finančního vypořádání poskytnutých neinvestičních účelových prostředků na zabezpečení konání voleb v roce 2006 (rozdíl mezi poskytnutou dotací a skutečným čerpáním výdajů na zajištění voleb, který byl v roce 2006 hrazen z prostředků městského obvodu) viz. str. 11 Závěrečného účtu hospodaření za rok

5 Ostatní nedaňové příjmy 43,00 tis. Kč V této skupině příjmů budou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, příjem náhrady za náklady soudního řízení apod., dále vratky přeplatků záloh z minulých let a náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody. Vzhledem k tomu, že část těchto příjmů je nahodilá, jejich výši lze pouze předpokládat. Rozpočet je oproti roku 2006 navýšen (je již známo vyúčtování záloh na teplo za rok 2006). Kapitálové příjmy 300,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku 300,00 tis. Kč Jedná se o příjmy z prodejů plynárenského zařízení dle schválených kupních smluv a smluv o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu 289 a následujících obchodního zákoníku a o spolupráci a součinnosti při realizaci podle 269 odst.2 obchodního zákoníku (usn. ZMO č. Z/42/03 ze dne ). Dotace celkem ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,69 tis. Kč Dotace pro Městský obvod Neštěmice na rok 2007 je schválena Zastupitelstvem města Ústí nad Labem takto: Dotace z prostředků státního rozpočtu ,00 tis. Kč - na výkon státní správy 2.509,00 Dotace je v úrovni schváleného rozpočtu roku Dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) není od roku 2007 součástí schválených rozpočtů dotace na sociální dávky. Tato bude zapojována až rozpočtovým opatřením. Dotace z prostředků MmÚ celkem ,00 tis. Kč Ve srovnání s rokem 2006 došlo zde k razantnímu snížení dotací městským obvodům, což způsobilo problémy při sestavování rozpočtu na rok Usnesením RM č. 281/07 ze dne byla městským obvodů rozdělena další neinvestiční dotace v celkové výši ,00 tis. Kč - pro náš městský obvod je to částka 3.300,00 tis. Kč. Tato dotace bude do rozpočtu zapojena rozpočtovým opatřením. Pro informaci je uvedeno jakým způsobem byla stanovena dotace v letech 2005 a 2006 v celkové výši ,00 tis. Kč. - na obyvatele 7.515,00 - na plochu 470,00 - přerozdělení výnosu daně z nemovitostí 3.772,00 - na čištění a zimní údržbu chodníků 845,00 5

6 - posílení dotace z roku ,00 - posílení dotace z roku ,00 Účelová dotace ze státního rozpočtu ,00 tis. Kč Je poskytována na zaměstnance veřejně prospěšných služeb na základě dohody uzavřené s Úřadem práce Ústí nad Labem, návrh rozpočtu počítá s nižším počtem zaměstnanců VPP a z tohoto důvodu je pro rok 2007 nižší i návrh dotace. Investiční dotace z MmÚ ,00 tis. Kč Z rozpočtu města Ústí nad Labem je pro městský obvod určena investiční dotace do rekonstrukce majetku města celkem ve výši 4.000,00 tis. Kč s tím, že tato dotace činí 60% z celkových investičních výdajů, 40% výdajů a případně další investiční výdaje musí být zajištěny vlastními zdroji městského obvodu. Akce, které budou financovány z této dotace, jsou uvedeny v investiční části rozpočtu. Převody z vlastních fondů 7.485,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,44 tis. Kč (zapojení zisku vytvořeného ve vedlejší hospodářské činnosti) Zapojení Fondu obnovy a rozvoje FOR 2.148,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let cca 759,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2007 (tab. č. 4) 772,00 tis. Kč z MmÚ 20% z výnosů prodeje pozemků 617,00 tis. Kč Zahradnického podniku dle usn. RM č. 782/05 ze dne Zapojení zisku z ostatní činnosti 3.653,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 2.186,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2007 (tab. č. 4) 1.467,00 tis. Kč Zapojení těchto finančních prostředků je ve srovnání s rokem 2006 vyšší. Z výsledků hospodaření minulých let jsou zapojeny použitelné prostředky - viz. str. 14 a 15 Závěrečného účtu hospodaření za rok Zapojení zisku z hospodaření správců bytového fondu 1.662,00 tis. Kč - jedná se o část nerozděleného zisku hospodaření z minulých let - finanční prostředky jsou určeny na úhradu splátek jistin (financování) a úroků (ve výdajích) úvěru na Rekonstrukci obvodových plášťů KB a půjček z Fondu rozvoje bydlení (FRB) ve výši 252,00 tis. Kč (v roce 2007 budou tímto přijatý úvěr a půjčky z FRB doplaceny) a dále na zateplení objektu Opletalova 276, Neštěmice ve výši 1.410,00 tis. Kč 6

7 Převod z DÚ 22,00 tis. Kč - převod zůstatku z prostředků převedených koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2006 Příjmy celkem ,00 tis Kč IV. Oblast financování (tab. č.1) Oblast financování třída 8 (dle platné vyhlášky č. 440/2006Sb., o rozpočtové skladbě, zahrnuje zejména přijaté půjčky a úvěry a jejich splátky. Oblast financování vždy vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu (kladné saldo vyrovnává schodkový rozpočet, záporné vyrovnává přebytkový rozpočet). Dále zahrnuje změnu počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která je odrazem příjmových a výdajových operací. V návrhu rozpočtu pro rok 2007 oblast financování zahrnuje: 1. splátky půjček FRB ( Národní 200, Opletalova 276, Veslařská 134) v celkové výši - 25,00 tis. Kč 2. splátku úvěru na Rekonstrukci obvodových plášťů KB ve výši - 200,00 tis. Kč 3. zapojení volných zdrojů na bankovních účtech městského obvodu k takto: ( viz str. 11 Závěrečného účtu hospodaření za rok 2006 ) a) zdroje účtu sociálního fondu ve výši 65,00 tis. Kč b) zdroje ZBÚ v celkové výši 3.370,00 tis. Kč, z toho: - finanční vypořádání za rok 2006 ve výši 627,00 tis. Kč ( odvod nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 503,00 tis. Kč, odvod 50% správních poplatků v částce 84,00 tis. Kč finančnímu úřadu - poplatky zaplacené poslední den roku 2006 a dále převod 40,00 tis. Kč na ÚMO Střekov - žadatel o vydání povolení k provozu VHP chybně zaplatil na účet našeho městského obvodu - nevyčerpané prostředky určené v roce 2006 na investice ve výši 138,00 tis. Kč - ostatní volné zdroje ve výši 2.605,00 tis. Kč C e l k e m financování (třída 8) 3.210,00 tis. Kč Úhrady úroků z úvěru a půjček se v souladu s platnou rozpočtovou skladbou zařazují do výdajové části rozpočtu ( tř. 5 ). V. Výdajová část rozpočtu ( srovnání s rokem 2006 viz tab. č. 3/1, 3/2 ) Veškeré prostředky, které městský obvod vynakládá,jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu obvodu členěny dle platné rozpočtové skladby na část neinvestiční (provozní výdaje tř.5) a část investiční ( kapitálové 7

8 - tř.6), dále dle funkčního třídění (včetně stručného komentáře) a dle požadavku jednotlivých odborů. 1/ Neinvestiční část rozpočtu Jsou zde financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Z důvodu nedostatku finančních zdrojů způsobeného sníženou dotací jsou výdaje neinvestiční části rozpočtu nižší o 3.300,00 tis. Kč než činí potřeba k zajištění všech veřejně prospěšných služeb (na úseku údržby zeleně). Neinvestiční část rozpočtu bude navýšena rozpočtovým opatřením - viz.další materiál Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu roku Doprava 2.500,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,79 tis. Kč 2212 Silnice 2.500,00 tis. Kč Čištění a zimní údržba celkem 1.100,00 tis. Kč čištění a údržba chodníků, vč.chemického ošetření 1.000, posypový materiál nákup náhradních dílů a materiálu k nákl.vozu KIA, náhradní díly na zametací vůz 15, údržba a opravy nákl.vozu KIA 20, pohonné hmoty 65,00 Rozpočet na tomto úseku je ve srovnání s rokem 2006 nižší. Při provádění úklidu bude ve větší míře využívána práce zaměstnanců VPP, posypový materiál, který byl nakoupen v roce 2006 zůstal v zásobě i pro rok Opravy chodníků celkem 1.400,00 tis. Kč havarijní opravy 400,00 - plánované opravy chodníků dle seznamu 1.000,00 Ve srovnání s rokem 2006 je návrh rozpočtu na tomto úseku navýšen o 105 tis. Kč z důvodu nutnosti zajištění oprav havarijního stavu. Seznam plánovaných oprav chodníků v roce celkem ,00 Kč. k.ú. Krásné Březno - chodník v ul. A. České, za čp ,00 - chodník v ul. Neštěmická, zastávka MHD Kanon, směr ÚL ,00 - chodník v ul. Přemyslovců, za čp ,00 - rekonstrukce schodiště v ul.v Oblouku, nad obchodem ,00 8

9 23 Vodní hospodářství 10,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků 10,00 tis. Kč úpravy potoků V roce 2006 nebyl výdaj rozpočtován a ani se v průběhu roku nevyskytly požadavky na opravy. Pro rok 2007 je rozpočet v minimální výši. 33 Kultura 155,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 110,00 tis. Kč vydávání Obvodního zpravodaje (počítáno se čtyřmi výtisky) 3399 Zajištění občanských obřadů 45,00 tis. Kč představení, zájmová činnost 15, věcné dárky 25, nákup materiálu 5,00 Na tomto úseku jsou zajišťována divadelní představení a dárky pro prvňáčky, dárky ke zlaté svatbě, zájmová činnost v MŠ a jeslích. Rozpočet je na úrovni roku Tělovýchova a zájmová činnost 300,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,03 tis. Kč 3412 Péče o sportovní zařízení obce 300,00 tis. Kč 5171 opravy sportovních a dětských zařízení, pískovišť,revize 200, zabezpečení velkého bazénu koupaliště v Mojžíři proti možnému úrazu a zamezení černé skládky 100,00 Rozpočet je ve srovnání s rokem 2006 navýšen na opravy a revize stávajících zařízení a dále z důvodu zabezpečení koupaliště. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 631,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,19 tis. Kč 3612 Bytové hospodářství 27,00 tis. Kč úroky z úvěru a půjček FRB 26, poplatky KB, a.s. za spravování úvěru 1,00 9

10 3613 Nebytové hospodářství 30,00 tis. Kč oprava a údržba nepronajatých objektů 30, Veřejné osvětlení 130,00 tis. Kč instalace vánoční výzdoby 100, spotřeba elektrické energie 20, údržba, opravy a revize stávající výzdoby 10, Komunální služby a územní rozvoj 444,00 tis. Kč konzultační, poradenské, právní služby, posudky, analýzy,aj. 50, geometrické plány na oddělení pozemků, aj. 50, elektrická energie (provoz veřejných hodin,tv signál) 11, správní poplatky KÚ 3,00 Celkem výdaje na úseku majetku 114 tis. Kč nákup odpadkových košů 30, nákup materiálu: sáčky do košů pro psy, nářadí, barvy, pojízdné popelnice, nákup materiálu na opravy košů a ostatního městského mobiliáře 150, ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance VPP 50, výdaje na provoz vysavače psích exkrementů a mopedu ( pohonné hmoty, náhradní díly a opravy ) 50, pojištění vozidel 40, zhotovení a instalace uličních a ostatních cedulí 10,00 Celkem výdaje na úseku životního prostředí 330 tis. Kč Méně prostředků vynaloží obvod na splácení úroků z úvěru a půjček z FRB (v roce 2007 se jedná o poslední splátky ), na výdaje spojené s provozem vánočního osvětlení (není počítáno s nákupem nových prvků). Rozpočet ostatních výdajů, týkající se životního prostředí je rovněž snížen, a to s přihlédnutím k provedeným nákupům košů, materiálu na opravy městského mobiliáře a ochranných pomůcek pro zaměstnance VPP v roce Ochrana životního prostředí 3.815,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 1.000,00 tis. Kč vývoz košů 280,00 odvoz kontejnerů 450,00 svoz nadměrného odpadu 200,00 uložení odpadu do sběrných dvorů 70, Ostatní nakládání s odpady 80,00 tis. Kč likvidace skládek v obvodu 80, Péče vzhled obce a veřejnou zeleň 2.735,00 tis. Kč 10

11 údržba veřejné zeleně dle uzavřených smluv 1.700,00 posekání ploch zvláštního režimu 350,00 chemické ošetření keř.výsadeb 180,00 zálivka 10,00 vícepráce (dosadba keřů, založení trávníků apod.) 150,00 výměna písku na dětských pískovištích 10,00 údržba trávníkové plochy fotbal. hřiště TJ Mojžíř 85, oprava zařízení v zeleni (laviček, lávek, zábradlí, apod.) 250,00 Rozpočet výdajů na úseku veřejné zeleně byl odborem předložen ve výši 6.035,00 tis. Kč. V předkládaném návrhu rozpočtu na rok 2007 jsou finanční prostředky ve výši 2.735,00 tis. Kč. Rozpočet výdajů na údržbu zeleně dle uzavřených smluv bude upraven rozpočtovým opatřením o schválenou neinvestiční dotaci ve výši 3.300,00 tis. Kč. 41 Sociální věci 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 417. Dávky sociální péče 0 tis. Kč Od je zrušen zákon o životním minimu a zákon o sociální potřebnosti. Na základě tohoto zákona byly poskytovány dávky při nedostatečném příjmu rodinám s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi a starým občanům. Zákon o sociální potřebnosti byl nahrazen zákonem o hmotné nouzi, který zavádí 3 typy dávek: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Tyto dávky poskytuje pověřený obecní úřad a náklady hradí stát. Na základě změny statutu poskytuje náš obvod příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Souběžně s těmito dávkami však budou, na základě přechodných ustanovení nového zákona, do poskytovány dávky rodinám s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi, občanům, kterým nelze zajistit zaměstnání, a dále starým občanům. Jde o občany, kteří do pobírali dávky dle zákona o sociální potřebnosti. S touto změnou bylo v účetnictví nově upraveno třídění rozpočtové skladby. Do výdajů rozpočtu roku 2007 budou sociální dávky zapojeny až rozpočtovým opatřením viz. komentář u dotací na str. 5. Od byla na odbor sociálních věcí přenesena změnou statutu též agenda výkonu opatrovnictví pro občany zbavené či omezené k způsobilosti k právním úkonům. Je důležité upozornit, že výkon této agendy bude znamenat navýšení ostatních provozních výdajů obvodu, neboť v souvislosti s výkonem této agendy, dojde k navýšení výdajů, zejména za právní služby, telefonní, poštovní a bankovní poplatky, cestovné a mzdové prostředky (postup pracovnic do vyšší třídy). 55 Požární ochrana 273,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,37 tis. Kč 11

12 5512 Požární ochrana (činnost dobrovolných hasičů v obci) 273,00 tis. Kč nákup výstroje, výzbroje 60, plyn, el. energie, voda 65, pohonné hmoty 40, pojištění členů SDH a havarijní pojištění vozidel 23, školení, služby (revize, preventivní prohlídky, aj.) 15, opravy (požární technika, drobné opravy v obj. PZ) 70,00 Předložený návrh rozpočtu je na úrovni upraveného rozpočtu roku Ústecký kraj v návrhu rozpočtu na rok 2007 vyčlenil finanční částku pro poskytování příspěvků na činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Finanční příspěvky jsou určeny výhradně na nákup pracovních oděvů a věcné vybavení. Obec se podílí minimálně 30% finanční částkou z celkového požadavku. Městský obvod předložil žádost na poskytnutí 70,00 tis.kč. Dále byla podána žádost o příspěvek na vybavení JSDH ve výši 175,00 tis. Kč na MmÚ. Územní samospráva ,00 tis. Kč SR ,10 tis. Kč UR ,18 tis. Kč 6112 Zastupitelstva obcí 2.450,00 tis. Kč odměny členů zastupitelstva dle nař. vl.č. 37/2003 Sb , povinné pojistné na SZ 319, povinné pojistné na VZP 157, školení 17, cestovné 50,00 Rozpočet zahrnuje zákonnou úpravou odměn zastupitelů od a dále zvýšení odměn a s tím souvisejících odvodů (funkce místostarosty je nově určena jako funkce uvolněného člena zastupitelstva) Místní správa celkem ,00 tis. Kč I. Provozní výdaje 3.980,00 tis. Kč Návrh rozpočtu provozních výdajů je zpracován s ohledem na zajištění provozu úřadu a potřeb jednotlivých odborů. Zahrnuje nezbytné výdaje na opravy, údržbu, energie, materiálové výdaje, služby a ostatní výdaje dle níže uvedeného členění. Ve srovnání s rokem 2006, kdy byl rozpočet výrazně snížen (o 915 tis. Kč než v roce 2005), je tento navýšen o 640 tis. Kč. Je zohledněn očekávaný nárůst cen el. energie a vody, vyšší materiálové výdaje, poštovné a dále bylo přihlédnuto ke skutečnému čerpání roku Na úseku služeb je rozpočet výdajů navýšen z důvodu uzavření smlouvy na poskytování právních služeb v oblasti výkonu činnosti funkce opatrovníka občanům zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům, dále je počítáno se zhotovením nových webových stránek našeho městského obvodu a zvýšením odměňování členů komisí a výborů, kteří nejsou členy ZMO knihy, předplatné, časopisy, noviny 50, drobný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč) 200, kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy, apod. 200,00 12

13 vodné 60, pára 350, elektrická energie 250, pohonné hmoty 40, poštovné ( za odesílání sociálních dávek cca 390 tis., ostatní poštovné 130 tis. ) 520, služby telekomunikací 350, služby peněž.ústavů( poplatky KB, a.s., pojištění majetku) 120, poradenské, právní konzultace, posudky, analýzy, studie 60, služby školení a vzdělávání 155, nákup služeb ( inzerce, odvoz popelnic, revize, zhotovení tiskopisů, stravování zaměstnanců, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, zajištění informací pro tisk, rozhlas a internet, nově právní služby, poplatky za rozhlas a TV a ostatní různé služby ) 700, opravy a údržba (běžná údržba kancelářské a počítačové techniky, budovy, vývěsních informačních skříněk,apod.) 200, cestovné 120, výdaje na pohoštění čl. ZMO, komisí, fond starosty 80, ostatní nákupy (příspěvek na ošacení zaměstnanců, přísp. na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářky) 250, věcné dary fond starosty 30, platby daní a poplatků (soudní poplatky) 5, peněžité dary za práci v komisích a výborech 240,00 II. Platy zaměstnanců, odvody na SZ a VZP ,00 tis. Kč Celková částka stanovena na platy vychází ze skutečně přiznaných platů dle nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platného od schválnému počtu zaměstnanců - 37 (v roce 2006 byl schválený počet zaměstnanců 39, od roku 2007 je snížen o 2). Částka odvodů na sociální a zdravotní pojištění vychází z plánovaného objemu mzdových prostředků. Součástí je povinné pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č.125/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Částka stanovena na platy zaměstnanců a OOV činí celkem ,00 tis. Kč, z toho je v rozpočtu hlavní činnosti zahrnuto ,00 tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) je zahrnuta částka 1.385,00 tis. Kč. Platy SR 2006 UR 2006 NR 2007 platy zaměstnanců 7.418, , ,00 ostatní osobní výdaje (dohody) 50,00 50,00 50,00 platy zaměstnanců VPP z Úřadu práce 4.002, , ,00* doplatek na platy VPP z prostředků MO 500,00 807,00 820,00 Celkem , , ,00 platy zaměstnanců zahrnuté ve VHČ 1.294, , ,00 13

14 Odvody SR 2006 UR 2006 NR 2007 sociální zabezpečení 26% 2.125, , ,00 veřej.zdravotní pojištění 9% 736,00 783,50 802,00 ostatní povinné pojistné 59,00 59,00 60,00 sociální zabezpečení VPP 26% 1.041, ,00 775,00* veřej.zdravotní pojištění VPP 9% 360,00 360,00 268,00* Celkem 4.321, , ,00 Pro rok 2007 je v rozpočtu počítáno s 35 zaměstnanci veřejně prospěšných prací (VPP) a nově na jednoho projektového manažera. Výdaje na mzdy 2.982,00 tis. Kč* a odvody 1.043,00 tis. Kč * v celkové výši 4.025,00 tis. Kč budou financovány z účelové státní dotace (viz. komentář na str. 5). Z částky 820,00 tis. Kč, která je určena v rozpočtu obvodu na zaměstnance VPP bude hrazen doplatek do minimální mzdy ( Úřadu práce poskytuje příspěvek na mzdu zaměstnance jen ve výši 6.667,00 Kč ), příplatek za vedení, osobní ohodnocení a případné odměny za mimořádnou práci. III. Výdaje Sociálního fondu 630,00 tis. Kč Návrh přídělu do sociálního fondu vychází z návrhu mzdových prostředků pro rok 2007 a činí 565,00 tis. Kč. Do výdajů je zapojen i zůstatek nevyčerpaných prostředků z roku 2006 ve výši 65,00 tis. Kč. Na jednotlivé položky budou výdaje rozděleny po schválení rozpočtu sociálního fondu v RMO - v souladu se Statutem fondu. Rekapitulace návrhu rozpočtu na činnost místní správy v roce 2007 (v tis. Kč) SR 2006 NR 2007 I. Provozní výdaje 3.340, ,00 II.. Platy zaměstnanců, vč. OOV , ,00 Odvody na VZP a SP 4.321, ,00 III. Sociální fond 593,00 630,00 Celkem , ,00 Příspěvky organizacím, stipendium 115,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Částka navržená pro r na poskytování příspěvků ve výši 100,00 tis, Kč Po schválení rozpočtu budou jednotlivé žádosti v souladu s 85, zákona o obcích předloženy k projednání a schválení v RMO nebo ZMO Neštěmice. Stipendium starosty MO Neštěmice, od roku 2006 je částka zvýšena 15,00 tis. Kč ( tradice zavedená od r. 1996, předáváno nejlepším studentům UJEP Ústí n/labem ) 14

15 64 Ostatní činnost 777,00 tis. Kč SR UR ,07 tis. Kč 6402 Finanční vypořádání minulých let 503,00 tis. Kč - odvod nevyčerpaných sociální dávek a prostředků poskytnutých MmÚ na investice v roce Ostatní činnost 274,00 tis. Kč - odvod finanční prostředků FÚ v Ústí nad Labem a ÚMO Střekov 124,00 (komentář uveden již na str. 7 - financování) - rezerva na mimořádné neinvestiční výdaje 150,00 Neinvestiční výdaje celkem ,00 tis Kč 2/ Investiční část rozpočtu Jsou zde financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, je určena na financování investičních akcí do majetku a provozních investic. Zdrojovou část toho rozpočtu tvoří příjmy, které nejsou běžnými příjmy obvodu. Jedná se především o využití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje (FOR), který je tvořen příjmy prodeje majetku, dále příjmy z prodeje kapitálového majetku, převody z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), dotace z MmÚ a případně ze státního rozpočtu. Celkem zdroje 8.077,00 tis. Kč prostředky FOR, včetně zůstatku r ,00 prostředky FOR MmÚ - prodej pozemků Zahradnického podniku 617,00 kapitálové příjmy r. 2007, včetně zůstatku r ,00 zapojení zisku z VHČ 81,00 zapojení zisku z VHČ správy bytů 1.410,00 dotace z MmÚ 4.000,00 Celkem výdaje 8.077,00 tis. Kč 22 Doprava 6.203,00 tis. Kč 1. Parkoviště ul. Keplerova, k.ú. Kr.Březno (15 stání) Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: zpracována PD, vydáno stavební povolení ze dne Potřeba fin. prostředků v r Inženýrská činnost: 20,00, tis. Kč Realizace stavby: 715,00 tis. Kč Termín zahájení: 03/2007 Termín dokončení: 07/2007 Zdroj: vlastní 294,00+ dotace MmÚ 441,00 Zdůvodnění: akce řeší rozšíření parkovacích míst v ul. Keplerova 15

16 2. Rozšíření krajnice ul. Neštěmická u hřbitova, k.ú. Kr. Březno Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: zpracována PD, stavba ohlášena ve 12/2006 Potřeba fin. prostředků v r Inženýrská činnost: 19,00 tis. Kč Realizace stavby: 661,00 tis. Kč Termín zahájení: 04/2007 Termín dokončení: 06/2007 Zdroj: vlastní 272,00 + dotace MmÚ 408,00 Zdůvodnění: akce řeší možnost rozšíření stání u hřbitova 3. Parkoviště ul. Obvodová, k.ú. Krásné Březno Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: vydáno stavební povolení Potřeba fin. prostředků v r Inženýrská činnost: 32,00 tis. Kč Realizace stavby: 1.196,00 tis. Kč Termín zahájení: 05/2007 Termín dokončení: 11/2007 Zdroj: vlastní 491,00 + dotace MmÚ 737,00 Zdůvodnění: akce řeší akce řeší rozšíření parkovacích míst v ul. Obvodová ( cca 22 míst) 4. Chodník (přespádování) ul. Peškova , k.ú. Neštěmice Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: Potřeba fin. prostředků v r Inženýrská činnost: 2,00 tis. Kč Realizace stavby: 80,00 tis. Kč Termín zahájení: 06/2007 Termín dokončení: 08/2007 Zdroj: vlastní 33,00 + dotace 49,00 Zdůvodnění: akce řeší odstranění zatékání vody do bytových domů 5. Parkoviště ul. Vojanova A, k.ú. Krásné Březno Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: dne vydáno stavební povolení, dosud není pravomocné Potřeba fin. prostředků v r Inženýrská činnost: 49,00 tis. Kč Realizace stavby: 1.804,00 tis. Kč Termín zahájení: 05/2007 Termín dokončení: 11/2007 Zdroj: vlastní 741,00 + dotace MmÚ 1.112,00 Zdůvodnění: akce řeší akce řeší rozšíření parkovacích míst v ul. Vojanova ( cca 28 míst) 16

17 6. Parkoviště ul. Vojanova B, k.ú. Krásné Březno Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: Potřeba fin. prostředků v r na kácení stromů 61,00 tis. Kč Zdroj: vlastní 61,00 7. Regenerace panelového sídliště V Oblouku, k.ú. Krásné Březno II. etapa Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: Potřeba fin. prostředků v r k zajištění VZ na výběr zhotovitele stavby 24,00 tis. Kč Zdroj: vlastní 24,00 8. Parkoviště ul. Hluboká, k.ú. Neštěmice Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: stavební povolení ze dne (termín dokončení ) žádost o prodloužení do , podáno odvolání dne kácení stromů Potřeba fin. prostředků v r Inženýrská činnost: 40,00 tis. Kč Realizace stavby: 1.500,00 tis. Kč Termín zahájení: 05/2007 Termín dokončení: 11/2007 Zdroj: vlastní 616,00 + dotace MmÚ 924,00 Zdůvodnění: akce řeší akce řeší rozšíření parkovacích míst v ul. Hluboká ( cca 30 míst) 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1.410,00 tis. Kč 1. Zateplení + fasáda obj. Opletalova 276, k.ú. Neštěmice Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: na ohlášku Potřeba fin. prostředků v r Inženýrská činnost: Realizace akce : 1.410,00 tis. Kč Termín zahájení: 06/2007 Termín dokončení: 09/2007 Zdroj: vlastní 1.410,00 Zdůvodnění: akce řeší hlavně úsporu energie a vzhled objektu 64 Ostatní činnosti 464,00 tis. Kč Rezerva na investiční výdaje ( výkup pozemkových parcel) Výdaje celkem ,00 tis. Kč 17

18 VI. Hospodářská činnost Městský obvod Neštěmice má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou z prodeje a pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Nově od roku 2005 je do této činnosti zařazeno i provozování nově zřízeného Sportovního areálu pro míčové hry FK ČL Neštěmice (zajišťuje odbor životního prostředí). Finanční prostředky získané touto činností se evidují odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu na zvláštním, k tomuto účelu zřízeném bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob (zák. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vypočtená daň je pak v plné výši příjmem rozpočtu města. Hospodářská činnost je na rozpočet z poslání napojena pouze svým saldem (výnosy mínus náklady) - viz. text na str. 6 a tab. č. 2. Náklady spojené s hospodářskou činností jsou v plné výši pokryty z jejich výnosů. Výsledek hospodaření (zisk) lze použít na krytí potřeb investičního i neinvestičního charakteru. Zdroje hospodářské činnosti - výnosy z nájmu pozemků - výnosy z nájmu nebytových prostor - výnosy z prodeje majetku ( budovy, pozemky, byty) - ostatní výnosy Výnosy z prodeje majetku ( po odečtení nákladů souvisejících s prodejem ) jsou zdrojem Fondu obnovy a rozvoje ( dále FOR ) 80% FOR MmÚ, 20% FOR MO Neštěmice, který je jedním ze zdrojů investiční části rozpočtu. Součástí hospodářské činnosti městského obvodu je správa bytového fondu, která přešla na městské obvody od roku Od roku 2003 výkon správy zajišťuje v městské části Mojžíř Neštěmice i Krásném Březně jediný správce - TOMMI-SEVER, s.r.o. Plán správy bytového fondu je předkládán jako samostatný materiál celkové výnosy a náklady jsou uvedeny v tab. č. 5. Výnosy celkem 9.860,00 tis. Kč ( srovnání s rokem 2006 viz tab. č. 4 ) 602 nájem pozemků ,00 tis. Kč 602 nájem nebytových prostor 2.010,00 tis. Kč ( dle uzavřených smluv ) 602 nájem za užívání sportovního areálu (dle vývoje výnosů r. 2006) 50,00 tis. Kč 602 ostatní služby.. 200,00 tis. Kč ( výnos za inzerci v Obvodním zpravodaji, kopírování, popl. za výběrová řízení, sepis nájemních a kupních smluv, krátkodobý nájem - jde o výnosy, které dle zákona o DPH podléhají odvodu DPH ) 641 smluvní pokuty + úroku z prodlení ,00 tis Kč ( pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemku, platby úroků z prodlení ze soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného) 18

19 644 úroky z běžného účtu 100,00 tis Kč (v roce 2006 byly součástí i úroky ze zaplacených kaucí za prodeje a nájmy ) 649 jiné ostatní výnosy 600,00 tis. Kč ( přeúčtování nákladů za spotřebu energií nájemcům,vratky nevyčerpaného pojištění, vrácené náklady soudního řízení,platba za získání práva uzavření nájemní smlouvy aj. ) 651 prodej nemovitostí ,00 tis. Kč 651 prodej bytů ,00 tis. Kč Jedná se o prodeje pozemků dle schválených záměrů, obj. Veslařská 263, Neštěmice a doprodeje jednotlivých bytových jednotek. Výnosy z prodeje schválených záměrů bytových jednotek do osobního vlastnictví dle zák. č. 72/94Sb., lze očekávat nejdříve ve IV.čtvrtletí roku Týká se bytů v objektech Čechova 774, 775 a Přemyslovců , k.ú. Krásné Březno. Náklady celkem 4.413,00 tis. Kč ( srovnání s rokem 2006 viz tab. č. 4 ) 50 Spotřebované nákupy. 570,00 tis. Kč 501 spotřeba materiálu (nákup drobného materiálu) 5,00 nákup vybavení k provozu nového sportovního areálu 50, spotřeba energie celkem 515,00 - náklady na energie v pronajatých objektech, které se účtují nájemcům 300,00 - náklady na teplo v objektu Rozcestí 788/4 pokud bude vyklizen bez dalšího nájemce 150,00 - rezerva 50,00 - spotřeba energie v souvislosti z provozem sportovního areálu 15,00 (voda, osvětlení, el. energie) 51 Služby celkem 1.590,00 tis. Kč 511 opravy a udržování celkem 600,00 - náklady na opravy pronajatých nebytových prostor 450,00 - oprava fasády obj. Národní 186, vč. odvodnění jímky svodu do kanalizace 150, ostatní služby celkem 990,00 - náklady na prodej nemovitostí 25,00 ( zhot. geometr, plánů, foto, inzerce záměrů prodejů, apod.) - náklady za právní služby 800,00 (předání k soudnímu vymáhání, právní rozbory, porady, apod.) - ostatní služby 80,00 (poštovné, odvoz odpadu, inzerce pronájmů, stočné, revize, aj.) - služby bezpečnostní agentury (zabezpeč.systém obj.rozcestí 788/4) 50,00 - služby spojené s provozem sportovního areálu ( odpad, úklid, čištění, chemické ošetření travnaté plochy) 35,00 19

20 52 Osobní náklady ,00 tis. Kč - mzdové náklady a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří se zabývají hospodářskou činnosti (zahrnuje zákonnou úpravu platů zaměstnanců od ) 54 Ostatní náklady 383,00 tis. Kč 549 bankovní, soudní poplatky (k předávaným žalobám) 303,00 pojištění majetku ( pronajímaných objektů ) 80,00 Odvody MmÚ celkem 3.208,00 tis. Kč (viz. Fond obnovy a rozvoje) - 80 % čistého výnosu z prodeje nemovitostí a bytů 3.089,00 - prostředky na daň z převodu nemovitostí (odvádí za celé město MmÚ) 119,00 Výsledek hospodaření ( zisk k zapojení do rozpočtu) (viz. tab. č. 2 a str. 6) 2.239,00 tis. Kč z toho: převod FOR (20% ) na výdaje investiční části rozpočtu 772,00 převod do provozní části rozpočtu 1.467,00 Plánovaným výsledkem hospodaření na úseku vedlejší hospodářské činnosti je zisk ve výši 5.447,00 tis. Kč. Po odvodu částky 3.208,00 tis. Kč MmÚ zůstává plánovaný výsledek hospodaření z roku 2007 ve výši 2.239,00 tis. Kč a je zálohově zapojen v plné výši do příjmové části rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice na rok Fond obnovy a rozvoje Fond obnovy a rozvoje (dále jen FOR) je zvláštní účelový fond MO Ústí nad Labem - Neštěmice, který byl zřízen v souladu s usnesením zastupitelstva č. OZ/73/92 ze dne a v souladu se Statutem města Ústí nad Labem. Jedná se o fond, jehož hlavním účelem je soustředit výnosy z prodeje majetku a zabezpečit jejich využití tak, aby sloužily pro obnovu a rozvoj městského obvodu. Dle statutu FOR tvoří jeho příjmy: a) 20% čistých výnosů z prodeje pozemků, budov a staveb ve vlastnictví města Ústí nad Labem, svěřených městskému obvodu (do roku 2003 bylo 25%, změněno v ZM Ústí nad Labem usnesením č.145/2003 ze dne dodatek č.1 ke statutu FOR) b) kapitálové výnosy majetku fondu c) dary d) převody z ostatních fondů obvodu Použití prostředků FOR stanovuje jeho statut takto: a) příprava územní a projektové dokumentace b) investiční příprava vybraných území c) rekonstrukce, opravy a údržba stávajícího majetku města, svěřeného do péče obvodu d) obnova a výstavba infrastruktury v obvodu 20

21 e) úhrada správních, notářských, soudních a jiných poplatků souvisejících s činností fondu O jiném, výjimečném, použití fondu může rozhodnout Zastupitelstvo městského obvodu. v tis. Kč Zůstatek prostředků k ,00 Z toho: převedeno do rozpočtu r a nevyčerpáno ( ve financování ) 103,00 Zálohové zapojení hospodářského výsledku r ,00 Celkem FOR (zdroj investičního rozpočtu - str. 15) 1.634,00 Tvorba FOR v roce 2007 (v tis. Kč) Výnosy s prodeje nemovitostí ,00 Výnosy z prodeje bytů ,00 Výnosy celkem 3.980,00 Daň z převodu nemovitostí 119,00 Předpokládaný čistý výnos 3.861,00 z toho: 80 % z čistého výnosu FOR MmÚ 3.089,00 tis. Kč 20% z čistého výnosu - FOR MO Neštěmice 772,00 tis. Kč 21