ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY AUDITOŘI, KTEŘÍ OVĚŘILI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

2 OBSAH I. TEXTOVÁ ČÁST 1. Vybrané ukazatele 2. Úvodní slovo předsedy představenstva 3. Historie společnosti 4. Tradice společnosti 5. Základní údaje o společnosti 6. Předmět podnikání 7. Organizační složky 8. Údaje o základním kapitálu 9. Údaje o cenných papírech 10. Popis všech ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu emitenta 11. Popis struktury koncernu 12. Jména osob, které mají přímo nebo nepřímo účast na kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta 13. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních 14. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 15. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 16. Ochrana životního prostředí 17. Sponzoring 18. Kvalita 19. Cenová rizika 20. Informace o odměnách uhrazených auditorům 21. Údaje o hlavních uskutečněných a plánovaných investicích 22. Dividendová politika 23. Závislost na cizím duševním majetku 24. Lidské zdroje 25. Organizační schéma k a k II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA III. IV. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY AUDITOŘI, KTEŘÍ OVĚŘILI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V. ZPRÁVA O VZTAZÍCH VI. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

3 VYBRANÉ UKAZATELE NEKONSOLIDOVANÉHO OSTROJ A. S. DLE IFRS Rentabilita vlastního kapitálu v % 5,7 8,3 2,3 Rentabilita aktiv v % 4,1 6,3 1,9 Zisk po zdanění v mil. Kč Tržby v mil. Kč Vlastní kapitál v mil. Kč Aktiva celkem v mil. Kč Průměrný počet zaměstnanců VYBRANÉ UKAZATELE KONSOLIDOVANÉHO OSTROJ A. S. DLE IFRS Rentabilita vlastního kapitálu v % 6,3 8,9 2,7 Rentabilita aktiv v % 4,5 6,7 2,2 Zisk po zdanění v mil. Kč Tržby v mil. Kč Vlastní kapitál v mil. Kč Aktiva celkem v mil. Kč Průměrný počet zaměstnanců

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, ohlédnutí za rokem 2006 je pro mne a pro celou společnost OSTROJ a. s. příjemné, jelikož má naše společnost za sebou jeden z úspěšných roků své historie. Jak jsem se zmínil v minulé výroční zprávě, naše společnost již druhý rok účtuje v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (tzv. IAS/IFRS). Vzhledem k tomu, že plán roku 2006 byl ještě v českých standardech, chtěl bych nejdříve poukázat na srovnání roku 2006 v těchto standardech. Zisk před zdaněním dosáhl hodnoty tis. Kč, což představuje 69 % plánu, přidaná hodnota společnosti dosáhla úrovně tis. Kč, což představuje 88 % plánu a tržby dosáhly na úroveň tis. Kč, což představuje 83 % plánu. Dle konsolidované účetní závěrky sestavené dle IAS/IFRS se nám podařilo v porovnání s minulým rokem zvýšit tržby konsolidovaného celku o 0,2 % na hodnotu tis. Kč, zisk konsolidovaného celku před zdaněním se snížil o 18 % z tis. Kč na hodnotu tis. Kč a provozní zisk (EBITDA) konsolidovaného celku se snížil o 19 % z tis. Kč na tis. Kč. Konsolidovaná aktiva se oproti roku 2005 zvýšila o 6 % na tis. Kč. Potěšující je ale hodnota ukazatele rentabilita vlastního kapitálu, který v roce 2004 dosáhl hodnoty 2,7 %, v roce ,9 % a v roce ,3 %. Dle individuální účetní závěrky sestavené dle IAS/IFRS se však v porovnání s minulým rokem společnosti OSTROJ a. s. snížily tržby o 1 % na hodnotu tis. Kč, zisk před zdaněním se snížil o 21 % na hodnotu tis. Kč a provozní zisk (EBITDA) se snížil o 22 % z tis. Kč na tis. Kč. Aktiva nekonsolidované společnosti OSTROJ a. s. se zvýšila o 6 % na tis. Kč. Výše uvedené hodnoty ovlivnila rezerva, která byla vytvořena na základě obdrženého dodatečného platebního výměru na daň z příjmů právnických osob za rok Proti tomuto rozhodnutí ze dne podá společnost OSTROJ a. s. v zákonné lhůtě odvolání. Za dosažené úspěchy bych chtěl poděkovat vedení společnosti, které vyvinulo mimořádné úsilí při naplňování strategických cílů, a především všem zaměstnancům, neboť každý z nich má na úspěchu naší společnosti svůj podíl. Dík bych chtěl vyjádřit také našim obchodním partnerům, kteří nám v roce 2006 projevili svou důvěru. Ing. Vladimír Trochta předseda představenstva a generální ředitel

5 HISTORIE SPOLEČNOSTI Sídlo akciové společnosti OSTROJ a. s. se nachází v krásném kamenném městě s dlouholetou tradicí a bohatou historií. První důkazy o osídlení území, na kterém se nyní město Opava nachází, lze najít v archeologických nálezech ze starší doby kamenné. Zmínky písemné pak pocházejí z 12. století. V té době byla Opava kupeckou osadou na obchodní cestě, známé jako jantarová, po níž putovalo zboží od Baltu na jih Evropy. Z roku 1224 pochází listina, kterou český král Přemysl Otakar I. uděluje Opavě městská práva. V 19. století Opavu zasáhl rozvoj průmyslu. Do tohoto období spadá vznik opavského pivovaru, dvou cukrovarů a rovněž zmínka o předchůdci opavského OSTROJe firmě Tatzel. V roce 1948 byl položen základní kámen pro vybudování strojírenského podniku OSTROJ. Výroba důlních strojů, která představuje těžiště činnosti naší firmy, v něm pak byla zahájena v roce Společnost OSTROJ a. s. je moderní strojírenský podnik, který se v krátké době stal největším výrobcem důlních strojů v České republice. Zkušenosti z vývoje a výroby důlních strojů umožnily rychle rozvíjet také nové výrobní obory. Znalosti a odbornost pracovníků umožňují vyrobit širokou škálu součástí od přesné hydrauliky až po těžké svařované díly. Významně jsou zde propojeny vývoj i progresivní technologie, technická kvalita výrobků a partnerský vztah k zákazníkovi. To umožňuje rychle reagovat na všechny nové požadavky, které jsou na stroj zákazníkem kladeny. V daných oblastech výrobního programu můžeme v krátké době dodat výrobek libovolného provedení. Stroje vyrobené ve společnosti OSTROJ a. s. spolehlivě pracují po celém světě.

6 TRADICE SPOLEČNOSTI 1878 Založena firma Eduard Tatzel, opavská strojírna a slévárna V lednu byla schválena výstavba nového závodu na Těšínské ulici. Dne 28. srpna byl slavnostně položen základní kámen V lednu byla zaregistrována ochranná známka Ostroj OSTROJ se stal koncernovým podnikem Ostravsko-karvinských dolů OSTROJ se stal státním podnikem května vznikla akciová společnost OSTROJ Opava Společnost byla prodána v kupónové privatizaci Došlo ke stabilizaci akcionářské struktury, rozhodující balík akcií získal jediný akcionář Od 1. srpna byl změněn obchodní název společnosti na OSTROJ a. s. Realizace nové podoby loga společnosti.

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: OSTROJ a. s. Sídlo: Opava, Těšínská 1586/66, PSČ IČ: DIČ: CZ Tel.: Fax: info@ostroj.cz Akciová společnost OSTROJ a. s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32 (dále jen "zakladatel") jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172 odst. 2, 3 a 171 odst. 1 z. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku) ze dne 24. dubna 1992 ve formě notářského zápisu. Společnost je vedena u obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, kde je zapsána v oddíle B, vložce 349 ke dni 30. dubna Společnost byla založena na dobu neurčitou. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ - kovářství - zámečnictví - stavba strojů s mechanickým pohonem - zprostředkovatelské služby - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výzkum a vývoj - projektování a konstrukce strojů a zařízení - výuka v oboru svařování - práce prováděné speciálními stroji - leštění kovů - opravy pracovních strojů - nástrojářství - podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných - kovoobráběčství - galvanizérství - půjčování movitých věcí, pronájem a leasing - rozvod tepelné energie - výroba tepelné energie - distribuce elektřiny

8 - distribuce plynu - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení - projektování a navrhování strojů a zařízení, montáže, opravy, revize a zkoušky zařízení a strojů potřebných k hornické činnosti a činnostem prováděným hornickým způsobem ORGANIZAČNÍ SLOŽKY Společnost nemá žádné organizační složky ani v tuzemsku ani v zahraničí, v zahraničí byly zřízeny pouze 2 konsignační sklady. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU V předcházejících třech letech nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu. OSTROJ a. s. není emitentem dluhopisů. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH Základní kapitál společnosti činí ,- Kč a je rozdělen na akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcie OSTROJ a. s. jsou kótovaným cenným papírem v zaknihované podobě a jsou vedeny ve Středisku cenných papírů. Celkový objem emise je tis. Kč, emise má ISIN CS Způsob převodu cenných papírů: K převodu akcií dochází zápisem v zákonem stanovené evidenci na základě příkazu k zápisu změny. Převoditelnost cenných papírů není omezena. Akcie nejsou přijaty k obchodování na zahraničních veřejných trzích. Akcie OSTROJ a. s. jsou k veřejně obchodovatelné prostřednictvím společnosti RM-SYSTÉM, a. s. V roce 2006 ani v předcházejícím účetním roce nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií emitenta, činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem. Práva vyplývající z akcie: Práva akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a Stanovy společnosti. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě všech akcií.

9 Rozhodným dnem pro nárok na dividendu je den konání valné hromady. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné podle 156 písm. a) Obchodního zákoníku ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude v případě likvidace společnosti rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě jejich akcií. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, pokud nestanoví rozhodnutí valné hromady něco jiného. POPIS VŠECH UJEDNÁNÍ O ÚČASTI ZAMĚSTNANCŮ NA KAPITÁLU EMITENTA Společnost neuzavřela se svými zaměstnanci, resp. členy orgánů společnosti či jejich osobami blízkými žádné opční a obdobné smlouvy, jejichž podkladovým aktivem jsou akcie společnosti, a to ani ve prospěch uvedených osob. Zaměstnanci se mohou podílet na kapitálu společnosti a řídit ji prostřednictvím akcií, které jsou na trhu volně převoditelné a pro jejichž nabytí neexistují žádné restrikce. POPIS STRUKTURY KONCERNU Za celé uplynulé účetní období je emitentovi známa pouze jediná osoba, která splňuje zákonné podmínky definice ovládající osoby. Společnost byla ve zmiňovaném období ovládána panem Ing. Vladimírem Trochtou, kterého opravňoval k hlasování 46,55 procentní podíl. Ve společnosti je, pokud jde o její vedení, striktně zabezpečováno dodržování obchodního zákoníku a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, které ve svých ustanoveních zakazují zneužití většiny hlasů a ukládají zajistit rovné zacházení se všemi vlastníky cenných papírů. Společnost v zákonem stanovených lhůtách zveřejňuje výroční a pololetní zprávu a zároveň řádně zveřejňuje vnitřní informace vztahující se ke společnosti. Mimo zveřejňované informace společnost neprovádí žádné nestandardní operace nad rámec obvyklého obchodního styku. Zpráva o vzájemných vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je zpracována samostatně a je součástí této výroční zprávy. Společnost OSTROJ a. s. na druhé straně ovládala dle českých právních předpisů následující společnosti: - TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost se sídlem v ČR, Opava, Těšínská 1652/79, PSČ (100 % majetková účast) - Štěrkostroj, spol. s r.o. v likvidaci se sídlem v ČR, Opava, Těšínská 66, PSČ (50 % majetková účast) - OOO OSTROJ servis se sídlem v Ruské federaci, Moskva, ul. Ščepkina, dům 22, (100 % majetková účast) Podrobnější informace o těchto společnostech jsou obsaženy v příloze konsolidované účetní závěrky.

10 INFORMACE O JMÉNECH OSOB, KTERÉ MAJÍ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO ÚČAST NA KAPITÁLU NEBO HLASOVACÍCH PRÁVECH PODLE UST. 122 ZÁKONA Č. 256/2004 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ Trochta Vladimír, Ing. Kratochvíl Václav Kratochvílová Petra, Ing. Het Tsjechie en Slowakije Fonds N.V. ÚDAJE O SOUDNÍCH, SPRÁVNÍCH NEBO ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH V průběhu roku 2005 a 2006 bylo vůči společnosti zahájeno 9 soudních sporů v oblasti obchodní a 1 soudní spor v oblasti pracovněprávní v celkové výši jistiny Kč ,91. Z těchto 10 soudních sporů je 8 v celkové výši jistiny Kč ,91 dosud pravomocně neukončeno. Ve stejném období bylo zahájeno ze strany společnosti celkem 22 prvostupňových soudních řízení (mimo přihlášky pohledávek v konkurzním či škod v trestním řízení) pro Kč ,49 a to zejména z důvodu nezaplacení dlužných faktur a úroků z prodlení. K evidovala společnost za sledovaná i předchozí účetní období celkem asi 25 pravomocně neukončených prvostupňových aktivních i pasivních soudních sporů v celkové hodnotě Kč ,93 (bez příslušenství). Společnost nebyla v uplynulém účetním období účastníkem žádného soudního, správního nebo rozhodčího řízení, které by mělo nebo mohlo mít svým rozsahem významný vliv na finanční situaci společnosti s výjimkou řízení, které je popsáno v příloze ke konsolidované účetní závěrce společnosti.

11 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZA ROK Podnikatelská činnost Mezi stěžejní oblasti činnosti společnosti OSTROJ a. s. patří především výroba strojů a zařízení pro důlní průmysl, speciálních hydraulických válců, hřídelí, částí hydromotorů, opracovaných výkovků pro automobilový průmysl, výkovků pro stavební a zemědělský průmysl, nářadí a forem pro automobilový průmysl, svařenců, nakládacích hydraulických jeřábů a provádění povrchových úprav. Pokud máme uplynulý rok hodnotit, pak musíme vyjádřit spokojenost a označit rok 2006 jako úspěšný rok v historii společnosti. V porovnání s minulým rokem se nám podařilo zvýšit konsolidované tržby společnosti o 0,2 % na hodnotu tis. Kč, zisk konsolidovaného celku před zdaněním se snížil o 18 % z tis. Kč na hodnotu tis. Kč a provozní zisk (EBITDA konsolidovaného celku se snížil o 19 % z tis. Kč na tis. Kč. Konsolidovaná aktiva se oproti roku 2005 zvýšila o 6 % na tis. Kč. Potěšující je ale hodnota ukazatele rentabilita vlastního kapitálu, který v roce 2004 dosáhl hodnoty 2,7 %, v roce ,9 % a v roce ,3 %. Na dalších stránkách provedeme stručné zhodnocení vývoje jednotlivých divizí společnosti v roce 2006 včetně komentáře ke skutečně dosaženým výsledkům divizí dle českých účetních standardů. Důlní stroje Náplň činnosti této divize tvoří komplexní dodávky vybavení porubů metodou LONG WALL včetně odtěžení, výroba mechanizovaných výztuží OSTROJ, hřeblových dopravníků (porubových a sběrných), pluhových souprav PL 630 a 730, pásových dopravníků, pásových vleků, malé důlní mechanizace, řídící a periferní hydrauliky (plnoprůtokové, impulsní a elektrohydraulické), hydraulických stojek a válců, individuálních hydraulických stojek a převodovek. V roce 2006 divize přeplnila plánovaný zisk o 20,6 mil. Kč a dostala se na hodnotu tis. Kč. Dosažení tohoto výsledku se podařilo i při nesplnění tržeb divize o 28 %, z čehož vyplývá, že skutečné tržby byly mnohem ziskovější než plánované. Tržby divize dosáhly hodnoty tis. Kč Mezi významné zakázky patřily v roce 2006 již tradičně dodávky pro českou společnost OKD a. s. (nejvýznamnější byla modernizace výztuží pro Důl ČSM), dále pak dodávka mechanizovaných výztuží pro ruského odběratele společnost TARGOVIJ DOM. Na trh Polska jsme vstoupili s prodejem individuálních hydraulických stojek a v Austrálii se nám daří prodávat další kusy rázových ventilů. V roce 2007 nepředpokládáme ve finančních ukazatelích významnější změny. Divize jedná o možnostech dodání svých zařízení do Ruska, dále do zemí bývalého Sovětského svazu, Číny a velmi zajímavě se vyvíjí trh v Austrálii. Společnost investuje prostředky do vývoje svých výrobků, především mechanizovaných výztuží OSTROJ, hřeblových dopravníků a pluhových souprav.

12 Kovárna a kalírna Tuto divizi tvoří dvě strategické jednotky (SJ), a to SJ5 Výroba opracovaných výkovků pro automobilový průmysl a SJ6 Výroba výkovků. Tomuto rozdělení odpovídá i výrobní program divize, který tvoří produkce zápustkových výkovků pro automobilový průmysl, zemědělství, armatury, stavebnictví a opracovaných výkovků pro automobilový průmysl (AP) ve váhových kategoriích od 0,10-30 kg. V roce 2006 bylo realizováno několik významných investic především u SJ5, kde byly pro zefektivnění výroby pořízeny nové obráběcí stroje (jednoúčelový stroj, čtyři nová CNC centra). Naši pozici mezi dodavateli dílů pro automobilový průmysl upevnilo získání nového projektu na přelomu let 2005/2006. SJ5 překročila plánované tržby o 1 % a ty dosáhly hodnoty tis. Kč. Bohužel díky opožděnému spuštění jednoúčelového stroje a delšímu rozjezdu již zmíněného projektu nesplnila SJ5 plánovaný zisk a vykázala ztrátu. Naopak u SJ6 byl vytvořen zisk ve výši tis. Kč, i když nebyly splněny plánované tržby, a to o 6 % a dosáhly hodnoty tis. Kč. Také tato SJ získala v roce 2006 nový významný projekt. V roce 2007 očekáváme nárůst tržeb u obou strategických jednotek, u SJ5 bude snaha vylepšit ekonomiku opracování a u SJ6 bude snaha navýšit tržby i v jiném odvětví než v automobilovém průmyslu. V roce 2007 bude divize investovat do generální opravy kovacího lisu LZK 1000 a dále pořídí nový kovací lis LKM Z dalších plánovaných významných investic na této divizi můžeme zmínit pořízení vysokokapacitních hydraulických nůžek a vícevřetenového obráběcího centra pro opracování nového projektu SJ5. Hydraulika Divize Hydraulika je složena ze tří strategických jednotek (SJ), jenž jsou SJ2 Výroba speciálních hydraulických válců, SJ3 Výroba hřídelů a SJ4 Výroba dílů pro hydromotory. Dále pak tato divize vyrábí díly pro divizi Důlní stroje. Podniková strategie stanovila jasné cíle u jednotlivých strategických jednotek, což zjednodušilo rozhodování, kam směřovat investice. V roce 2006 byly investice realizovány hlavně na SJ4 Výroba dílů pro hydromotory, a to v oblasti rozšíření výrobních možností a ověřování kvality výrobků. Plánované investice na SJ2 Výroba speciálních hydraulických válců se nepodařilo realizovat z důvodu dlouhých dodacích termínů výrobců strojů, proto jsou přesunuty na začátek roku Realizované investice by měly přispět ke zvýšení produktivity práce a rozšíření výrobních možností hlavně pro divizi Důlní stroje. Divize si po zkušenostech z předcházejících let stanovila reálnější plán tržeb, který i přesto nebyl splněn. Tržby dosáhly hodnoty tis. Kč, což představuje 76 % plánu. I při těchto snížených tržbách však dosáhla divize zisku ve výši tis. Kč. Nyní k jednotlivým strategickým jednotkám. V SJ2 Výroba speciálních hydraulických válců byla zaměřena pozornost hlavně na hledání optimální výrobní technologie při zachování vysoké kvality výrobků. Proto byl v roce 2006 otevřen vývojový úkol, ve kterém byly ověřeny nové hutní materiály, těsnící komponenty a nová technologie. To nám do budoucna umožní získávání nových příležitostí v tomto segmentu trhu. Z hlediska geografického rozdělení trhu se SJ zaměřila na území Německa, Francie a Ruska. Pronikání na tyto nové trhy napomáhají účasti na mezinárodních veletrzích

13 dodavatelů hydrauliky a komponent pro strojírenství. Tato forma prvního oslovování nových potenciálních zákazníků se nám jeví účelná a efektivní, a proto ji budeme i nadále využívat. V roce 2007 předpokládáme nárůst tržeb, a to hlavně v již výše zmíněných zemích. Investice v této SJ by měly dosáhnout až 50 mil. Kč a měly by pomoci k větší přesnosti a efektivnosti výroby hydraulických válců. U SJ3 Výroba hřídelů se v loňském roce nepodařilo naplnit plánované tržby, a to z důvodu pozdější realizace investice u našeho hlavního zákazníka. V roce 2007 předpokládáme dynamický růst tržeb této SJ, díky čemuž bude společnost uvažovat o modernizaci strojního zařízení pro výrobu hřídelů. Modernizace by měla proběhnout v roce SJ4 překročila plánované tržby o 10 % a můžeme očekávat, že i v roce 2007 dosáhne tento ukazatel obdobné hodnoty. U této SJ došlo k obměně původního sortimentu. Výrobu jednoduchých dílů pro hydromotory s velkou sériovostí převedl zákazník do Asie a u nás se budou vyrábět díly náročné na přesnost, kde předpokládáme větší přidanou hodnotu. V roce 2007 se plánují investice do nových CNC obráběcích strojů v hodnotě až 25 mil. Kč. Strojírna Divize Strojírna se zabývá výrobou svařovaných dílců do hmotnosti 10 tun včetně jejich kompletního opracování a nátěru. Dále provádí montáž některých skupin těchto strojů. Tato divize také zajišťuje výrobu dílů pro divizi Důlní stroje. Činnost divize Strojírna se v roce 2006 odvíjela od strategických cílů společnosti a daného plánu roku Tato divize přeplnila plánované tržby o 16 % a ty byly ve výši tis. Kč. Podařilo se jí také překročit ukazatel zisku, a to o 13 % na hodnotu tis. Kč. Divize Strojírna se zabývala především výrobou opracovaných svařenců pro tři strategické zákazníky. V roce 2006 divize investovala do nákupu nového CNC horizontálního centra. V roce 2007 plánujeme u divize Strojírna zvýšené investice ve výši okolo 35 mil. Kč do oblastí pálení, obrábění a svařování. Co se týče finančních ukazatelů předpokládáme u této divize v příštím roce růst tržeb. Nářaďovna Divize Nářaďovna vyrábí kovací nářadí, nástroje na výrobu plechových kol, střižné nástroje, formy pro výrobu hliníkových kol pro nízkotlaké i vysokotlaké lití. Produkce divize směřuje především, byť nepřímo, do automobilového průmyslu. Ve výrobě nástrojů na plechová kola patříme k významným partnerům výrobců plechových kol na českém trhu a je v zájmu divize rozšířit své působení také na trh evropský. Ve výrobě forem pro nízkotlaké lití se divize již prosadila na evropském trhu. Významná část produkce zajišťuje potřeby ostatních divizí, především divize Kovárna a kalírna. Nářaďovna disponuje kvalitní technologií výroby s moderní CNC technikou, softwarovým vybavením a kvalifikovanými pracovníky, což ji předurčuje stát se strategickým dodavatelem pro významné zákazníky nejen v ČR, ale i na zahraničních trzích. Tento potenciál bude i nadále rozvíjet tak, aby byla schopna pružně reagovat na nové trendy v oboru. Divize Nářaďovna v roce 2006 překročila plánované tržby o 11 % a dosáhla hodnoty tis. Kč. Plánovaný zisk však nebyl splněn o 18 % a dosáhl hodnoty tis. Kč. Jde

14 vidět, že konkurenční boj v oblasti nářadí se stupňuje a v roce 2007 očekáváme jeho další zostření. V roce 2007 plánuje divize Nářaďovna investice do CNC techniky v hodnotě okolo 20 mil. Kč. V roce 2007 budou rovněž zahájeny práce na projektu výstavby nové haly, která bude splňovat veškeré požadavky na kvalitu pracovního prostředí a umožní divizi Nářaďovna další rozšíření jejich výrobních kapacit. Galvanovna Divize Galvanovna poskytovala v roce 2006 elektrolytické zinkování závěsové i hromadné a tvrdé funkční chromování 226 zákazníkům a dále i ostatním výrobním divizím společnosti OSTROJ a. s. Nesplnění plánovaných ukazatelů divize v rámci změny plánu bylo zapříčiněno nesplněním navýšených tržeb chromování. Byl proveden marketinkový průzkum trhu. Na teritoriu ČR se nepodařilo nalézt nové zákazníky. Hodnota tržeb dosáhla tis. Kč, což bylo o 4 % méně oproti plánu. Divize taktéž nesplnila plánovaný zisk, a to o 19 %, a dosáhla hodnoty tis. Kč. V roce 2006 došlo k prudkému růstu ceny zinku na světových trzích o 146 %. V roce 2007 neočekáváme cenová rizika v oblasti nákupu galvanických prostředků a chemikálií s výjimkou zinku. Přesto však předpokládáme, že finanční ukazatele dosáhnou podobných hodnot jako v roce V roce 2006 byly realizovány plánované investice rekonstrukce neutralizační stanice odpadních vod a nová sušící odstředivka. V součinnosti s divizí Služby byly uskutečněny investice decentralizace vytápění a zdroje tlakového vzduchu. Divize Galvanovna se tak stala samostatnou jednotkou nezávislou na centrálních zdrojích energií. Investicí do neutralizační stanice odpadních vod divize splňuje nejpřísnější ekologická kritéria daná EU. Nakládací hydraulické jeřáby Divize Nakládací hydraulické jeřáby byla v roce 2006 zaměřena na výrobu a prodej nakládacích hydraulických jeřábů pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl. Geografickým trhem byl v roce 2006 trh tuzemský a trh slovenský. Tržby divize byly oproti plánovaným nižší o 54 %. Tyto nízké hodnoty byly způsobeny především výpadkem tuzemského prodeje v důsledku přetrvávajících problémů s těžbou dřeva v ČR. Z důvodu výrazného nesplnění plánu došlo počátkem roku 2006 k personální výměně na pozici ředitele této divize. Na slovenském trhu divize začala poměrně úspěšně spolupracovat s novým výhradním dovozcem a udržela si podíl na tomto trhu ve výši 32 %. Divize ukončila přípravy vstupu na trh Ruské Federace. Vyvinula nový jeřáb WMR 75S, v prvním čtvrtletí roku 2007 bude postaven a odzkoušen prototyp a od poloviny roku 2007 se předpokládá prodej tohoto jeřábu. Pro rozšíření nabídky stávající modelové řady byl vyvinut systém ochrany vedení hydraulických prvků v konstrukci ramen, což je jednak zachycení konkurenčního směru vývoje, a jednak zabezpečení nejnáchylnějších částí proti destrukčním vlivům provozu, který byl v roce 2006 oficiálně představen a začal jeho prodej u WM 185. V roce 2006 byl prioritním vývojovým úkolem jeřáb konstrukce S určený pro trhy zemí bývalého

15 Sovětského Svazu. Ve stávající modelové řadě dochází k modernizaci sedačky a novému řešení stabilizačních podpěr. Tyto úkoly budou ukončeny začátkem příštího roku. Důležitým faktorem, který ovlivní prodejnost v roce 2007, bude zefektivnění výrobního procesu, což by mělo přinést úspory v přímých nákladech výroby. Očekáváme výrazné zlepšení ukazatele tržeb a také zisku. 2. MAJETEK Společnost OSTROJ a. s. vlastní hlavně majetek (nemovitosti) určený ke strojírenské výrobě. Kromě něj vlastní také majetek k zabezpečení podpůrných činností, tj. administrativní budovy, sklady, dílny, apod. Mezi rizika, která ohrožují nemovitý majetek, patří živelné pohromy, jako jsou povodně, požáry, vichřice, atd. Neustálými opravami a investicemi do nemovitého majetku a infrastruktury se předchází vzniku možných rizik, která by ohrožovala nemovitý majetek, infrastrukturu a s tím spojené strategické cíle společnosti OSTROJ a. s. V roce 2006 byly prodány objekty bývalých garáží a hasičské zbrojnice společnosti DEKTRADE, a. s. Tento majetek přímo nesouvisel se stěžejním předmětem činnosti, a proto byl prodán za účelem zefektivnění činnosti. Dále byly prodány části pozemků parc.č. 2886/27 a 2886/28 Ředitelství silnic a dálnic ČR z důvodu plánované výstavby obchvatu města Opavy. V roce 2006 byl dále uskutečněn prodej části pozemku parc. č. 2886/6 pro rozšíření přístupové komunikace společnosti KSR Industrial, spol. s r. o. a dále byla prodána společnosti ZEMASTAV s r. o., montovaná budova UNIMO buněk stojící na parcele č. 2886/62, která byla rozebrána a odvezena mimo areál OSTROJ a. s. Nová věcná břemena pro cizí subjekty sjednané v roce 2006 Ve prospěch společnosti KSR Industrial, spol. s r. o. smlouvou uzavřenou dne k celému pozemku parc.č.2886/128, týkající se práva provozu, údržby a oprav splaškové a dešťové kanalizace. Ve prospěch společnosti KSR Industrial, spol. s r.o. smlouvou uzavřenou dne k pozemku parc.č. 2886/147 (tzv. Zadní komunikace), týkající se práva průchodu a průjezdu tímto pozemkem. Ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR smlouvu o dočasném záboru na základě Dohody o podmínkách vstupu na pozemky ze dne (vybudování přeložení LAPOLu a oplocení za budovou 2AH Galvanovnou). Podrobnější informace o majetku společnosti OSTROJ a. s. jsou uvedeny v následujících tabulkách a v příloze ke konsolidované účetní závěrce.

16 Základní areál OSTROJ a. s. Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota Průměrné stáří Výměra m 2 Budovy ,18 Kč ,46 Kč 33 let Pozemky ,61 Kč ,61 Kč Využití budov Výměra m 2 Výrobní Administrativní Ostatní (Sklady) Pronájem Pronajímané zastavěné plochy zaujímají výměru m 2. Pronajímané pozemky zaujímají výměru 8 614,80 m 2. Subjekt Výměra pozemků m 2 Výměra budov m 2 TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost TAURUS metal s.r.o , Menší subjekty Mimo areál OSTROJ a. s. Pozemky ul.jateční Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota Průměrné stáří Výměra m 2 Pozemky ,00 Kč ,00 Kč Pozemky Mladecko Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota Průměrné stáří Výměra m 2 Pozemky ,00 Kč ,00 Kč Prodeje nemovitého majetku OSTROJ a. s. Objekty bývalých garáží a hasičské zbrojnice Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota ke dni prodeje Průměrné stáří Výměra m 2 Budovy ,08 Kč ,08 Kč Pozemky ,22 Kč ,22 Kč Využití budov Výměra m 2 Administrativní 230 Ostatní (Sklady) 1 838

17 Část pozemku parc.č.2886/27 a parc.č.2886/28 - pro obchvat S1, ŘSaD ČR Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota ke dni prodeje Průměrné stáří Výměra m 2 Pozemky 6 773,13 Kč 6 773,13 Kč Část pozemku parc.č.2886/6 - rozšíření areálu KSR Industrial, spol. s r.o. Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota k Průměrné stáří Výměra m 2 Pozemky 97,54 Kč 97,54 Kč - 65 Objekt UNIMO buněk na parc.č.2886/62 Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota ke dni prodeje Průměrné stáří Výměra m 2 Budovy ,00 Kč ,00 Kč

18 AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Divize Důlní stroje Oblast výzkumu a vývoje byla v roce 2006 zaměřena na čtyři základní obory: obor mechanizovaných výztuží obor hřeblových dopravníků obor pásových dopravníků obor silové, řídicí a periferní hydrauliky mechanizovaných výztuží Obor mechanizovaných výztuží: V oblasti tohoto oboru byly konstrukčně vyvinuty sekce mechanizovaných výztuží nové typové řady OSTROJ, a to: OSTROJ 17/37 HD a OSTROJ 12/ V tomto období byla rovněž provedena modernizace, včetně certifikace sekce mechanizované výztuže vyráběné v dobách nedávno minulých, a to typové řady VDOS 07/21. Ve všech výše uvedených případech se jedná o důlní, štítové, podpěrně ohrazující mechanizované výztuže, určené pro dočasná zajištění stropů vyuhlených prostorů porubů při kombajnovém a pluhovém dobývání na řízený zával v ploše uložených nízkých, středně mocných a mocných slojích s nadložím bořivým, pravidelně se zavalujícím nebo pevným, včetně porubů ohrožených důlními otřesy a porubů s nebezpečím průtrží uhlí a plynů. Obor hřeblových dopravníků: V tomto oboru byla vyvinuta a konstrukčně navržena kluzná pluhová souprava s pilířovým vedením. Po výrobě prototypu bude tato souprava v roce 2007 vystavena na hornické výstavě v Katovicích. Byly provedeny první kroky rešerše jako základu vývoje s následnou konstrukcí hydraulické nedestrukční spojky pro přenos maximálního krouticího momentu 300 knm. Obor pásových dopravníků: V tomto oboru byly vyvinuty a konstrukčně navrženy dílčí prvky pásového dopravníku pro přepravu osob. Na Dole Darkov byly nasazeny a provozně odzkoušeny pásové dopravníky DP 1201/1 a DP 1200 s novými vývojovými konstrukčními prvky z oblasti napínání pásu a brzdění pohonu. Byla provedena modernizace pásovleku PVL 2 pro polský trh a Důl Lazy. Obor hydrauliky důlních strojů: V této oblasti byla konstrukčně vyvinuta nová řada řídicí hydrauliky mechanizovaných výztuží a celá řada hydraulických prvků periferní hydrauliky mechanizovaných výztuží jak pro trh český, tak zahraniční. Pro rok 2007 plánujeme vývojové úkoly s tímto zaměřením: Obor mechanizovaných výztuží: Dokončit provozní zkoušky prototypů MV OSTROJ 065/14 a OSTROJ 15/35-CH na ruském trhu. Vývojově dokončit a certifikovat sekce MV typové řady OSTROJ 17/37 HD a OSTROJ 12/ Zahájit vývoj mechanizované výztuže pro strmé sloje, který bude hrazen prostřednictvím účelové podpory programového projektu výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu. Obor hřeblových dopravníků: Dokončit vývoj včetně výroby a certifikace pluhové soupravy s vedením pluhového tělesa na pilíři. Zahájit vývoj vysokokapacitního hřeblového dopravníku, který bude hrazen prostřednictvím účelové podpory programového projektu výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu.

19 Obor hydrauliky důlních strojů: Podílet se na vývoji řídicí, silové a periferní hydrauliky vyvíjených prototypů výše uvedených strojních zařízení jednotlivých výše uvedených oborů. Divize Nakládací hydraulické jeřáby U nakládacího jeřábu WM 185NT byl vyroben a úspěšně odzkoušen prototyp ramenového systému s vedením hydraulického obvodu uvnitř ramen, což mnohonásobně snižuje možnost destrukce tohoto vedení vlivem provozu. V roce 2007 se počítá se zavedením tohoto systému vedení hydraulického obvodu do sériové výroby. V roce 2006 byl vyvinut jeřáb konstrukce S určený pro trhy zemí bývalého Sovětského Svazu. Byly vyrobeny dva prototypy, jeden bude v roce 2007 poslán do Ruska, kde proběhne certifikace tohoto jeřábu, druhý bude zkoušen v OSTROJ a. s.

20 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochrana přírody Ošetřování zeleně (dřeviny a travní porosty) na ploše m 2. Ochrana ovzduší Je řízena v souladu se zákonem o ochraně ovzduší (č. 86/2002 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. Veškeré sledované zdroje jsou provozovány v souladu s výše uvedenými právními předpisy (plnění emisních limitů, vedení provozní evidence u dotčených zdrojů, zajišťování autorizovaných měření v příslušné frekvenci (velké zdroje každoročně, střední zdroje 1 x za 3 roky aj.). V závěru roku byla provedena celková kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Emise skleníkových plynů: Množství emisí CO 2 vyprodukované kotelnou pokleslo oproti roku 2005 o 711 tun. IPPC: Pro Galvanovnu ( zařízení dle zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb.) byla vypracována žádost o udělení integrovaného povolení. Tato je v současné době posuzována oprávněnými subjekty. Vodní hospodářství Je řízeno v souladu se zákonem o vodách (č. 254/2001 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. U zdroje odběru podzemní vody je kvalita vody sledována v souladu s příslušnou legislativou. Stanovené limity nejsou překračovány. Na zdroji odpadní vody (Galvanovně) byla provedena celková rekonstrukce neutralizační stanice, kvalita odpadních vod se výrazně zlepšila. Chemické rozbory jsou u těchto vod prováděny 12 x ročně, v souladu s vodoprávním rozhodnutím. Odpadové hospodářství Je řízeno v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. Klíčovými podnikovými dokumenty v rámci odpadové hospodářství jsou interní předpis (V 021) a Plán odpadového hospodářství tento byl vypracován pro potřeby státní a veřejné správy. Personálně jsou činnosti na úseku odpadového hospodářství řízeny odpadovým hospodářem společnosti. K prioritám patří zejména prevence vzniku odpadů a jejich maximální druhotné využití. V souladu se zákonem č. 76/2002 Sb. a s nařízením vlády č. 368/2003 Sb. vykazujeme do Integrovaného registru znečišťování množství zinku a chrómu obsaženého v odpadu z neutralizační stanice. Chemické rozbory tohoto odpadu jsou prováděny 2 x ročně. Nakládání s chemickými látkami a přípravky Je řízeno v souladu se zákonem o chemických látkách a chemických přípravcích (č. 356/2003 Sb.), jsou prováděna pravidelná školení pracovníků nakládajících s těmito látkami a přípravky. Čištění průmyslových podlah V zájmu zlepšení kvality pracovního prostředí a zvýšení bezpečnosti na pracovištích byly zakoupeny 2 čistící stroje. Čištěna je většina podlah průmyslových hal ve frekvenci 1-2 x týdně.

21 SPONZORING Jsme společností, které se rozhodně daří. Chceme se tedy o svůj úspěch podělit s těmi, ke kterým osud úplně přívětivý nebyl. Představenstvo OSTROJe proto již tradičně odsouhlasilo sponzorskou podporu celé řady projektů zaměřených především na děti, ať už v dětských domovech nebo děti handicapované. Myslíme si totiž, že solidarita není sprosté slovo, a to dokonce ani v marketingu. Z přesvědčení vracíme část svého profitu těm, kteří nemohou profit vytvářet a podílíme se tak na kultivaci vnímání soužití komerční a neziskové sféry. Umíme dávat i brát. Maskot ostrojáckého sponzoringu hroch rozdává úsměvy postiženým lidem, dětem. A to je náš cíl KVALITA V roce 2006 byl úspěšně realizován dozorový audit dle ISO 9001:2000 v oblasti strojírenské výroby, důlní techniky a dozorový audit dle VDA 6.1 v oblasti dílů pro automobilový průmysl. Audity provedla firma TUV Management Service GmbH, skupina TUV SUD Mnichov. Společnost je nadále držitelem certifikátu DIN EN pro oblast svařování a svařovaných konstrukcí a Velkého oprávnění dle DIN a DIN (udělený firmou Schweinisstechnische Leh rund Versuchsanstalt Berlin-Brandenburg Niederlassung der GSI GmbH). V daném roce proběhlo první sebehodnocení společnosti dle EFQM modelu excelence. Procesem sebehodnocení prošly všechny činnosti organizace. Byla posouzena efektivnost uplatňovaných přístupů k řízení a výsledků organizace a jednotlivých procesů. Výsledky sebehodnocení je možno kvantifikovat jako nadprůměrné vzhledem k první realizaci sebehodnocení. Na základě odhalených příležitostí se společnost hodlá dále vyvíjet a zlepšovat. Dále se uskutečnil projekt zaměřený na podrobné mapování procesů za podpory specializovaného software, na základě kterého byla zpracována procesní mapa společnosti. CENOVÁ RIZIKA OSTROJ a. s. patří mezi firmy, které pro své konečné produkty odebírají od svých dodavatelů široké spektrum jednotlivých druhů materiálů. Z velké části tvoří tyto vstupy hutní materiál, především tyče kruhové, plechy, trubky, odlitky, výkovky a barevné kovy. Výroba oceli v EU vzrostla v roce 2006 o 5,8 % oproti produkci v roce Světová produkce surové oceli vzrostla zhruba o 8,8 %. Tato čísla ukazují na silnou poptávku po materiálu, který je pro naši firmu základní surovinou. Skutečná poptávka opět překonala prognózy a u hutních a slévárenských surovin se prodloužily dodací termíny na několik měsíců.

22 Také cenová hladina se neustálila z důvodu dlouhodobé naplněnosti kapacit výrobců a v průběhu roku rostla. Proto je pro OSTROJ a. s. velmi důležité plánovat materiálové dodávky s delším časovým horizontem než bývalo v předešlých letech. INFORMACE O ODMĚNÁCH UHRAZENÝCH AUDITORŮM NEKONSOLIDOVANÝ OSTROJ A. S. Auditorovi - tj. společnosti TPA Horwath Notia Audit s. r. o. ( změna názvu společnosti z Horwath TPA Notia Audit s. r. o.) OSTROJ a. s. zaplatil v roce 2006 za ověření konsolidované účetní závěrky 665 tis. Kč (v roce 2005 zaplatil OSTROJ a. s. 152 tis. Kč společnosti TPA Horwath Notia Audit s. r. o., a auditorovi FAAT Consulting, s. r. o. uhradil za ověření účetní závěrky za rok 2004 částku 422 tis. Kč). Za neauditní činnost OSTROJ a. s. v roce 2006 auditorovi, tj. společnosti TPA Horwath Notia Audit s. r. o. zaplatil částku 13 tis. Kč (v roce tis. Kč auditorovi TPA Horwath Notia Audit s. r. o., a auditorovi FAAT Consulting, s. r. o. částku 52 tis. Kč). INFORMACE O ODMĚNÁCH UHRAZENÝCH AUDITORŮM KONSOLIDOVANÝ OSTROJ A. S. Auditorovi - tj. společnosti TPA Horwath Notia Audit s. r. o. ( změna názvu společnosti z Horwath TPA Notia Audit s. r. o.) skupina OSTROJ a. s. zaplatila v roce 2006 za ověření konsolidované účetní závěrky 683 tis. Kč (v roce 2005 zaplatila skupina OSTROJ a. s. 166 tis. Kč společnosti TPA Horwath Notia Audit s. r. o., a auditorovi FAAT Consulting, s. r. o. uhradil za ověření účetní závěrky za rok 2004 částku 422 tis. Kč). Za neauditní činnost skupina OSTROJ a. s. v roce 2006 auditorovi, tj. společnosti TPA Horwath Notia Audit s. r. o. zaplatila částku 13 tis. Kč (v roce tis. Kč auditorovi TPA Horwath Notia Audit s. r. o., a auditorovi FAAT Consulting, s. r. o. částku 52 tis. Kč). ÚDAJE O HLAVNÍCH USKUTEČNĚNÝCH A PLÁNOVANÝCH INVESTICÍCH Investice u nekonsolidované společnosti OSTROJ a.s. pořízené v roce 2006 byly financovány převážně z vlastních zdrojů (70 %, v roce %) a v menší míře formou střednědobého finančního leasingu (30 %, v roce %). Nejvýznamnější investiční akcí byl nákup 4 ks CNC strojů za tis. Kč (financování 80 % finančním leasingem, 20 % z vlastních zdrojů), generální oprava kovacího lisu tis. Kč (z vlastních zdrojů), rekonstrukce neutralizační stanice (7 mil. Kč z vlastních zdrojů) a změna systému vytápění za tis. Kč (z vlastních zdrojů. V roce 2005 bylo nejvýznamnější investicí pořízení pásové pily za tis. Kč (z vlastních zdrojů). V roce 2006 ani v roce 2005 nebyly v celé skupině OSTROJ čerpány žádné úvěry za účelem profinancování nákupu dlouhodobého majetku. Investice do investičního majetku byly alokovány pouze v tuzemsku. Investice u konsolidované skupiny OSTROJ pořízené v roce 2006 byly financovány převážně z vlastních zdrojů (70 %, v roce %) a v menší míře formou střednědobého finančního leasingu (30 %, v roce %)

23 Investice konsolidovaný OSTROJ a. s Investice do majetku * Finanční investice Investice nekonsolidovaný OSTROJ a. s Investice do majetku * Finanční investice 9 *přírůstky nového majetku do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Společnost OSTROJ a. s. i skupina OSTROJ bude i nadále investovat do nových moderních technologií: strojů pro TBT a BTA systém, obráběcích CNC strojů, CNC soustruhů, měřicích zařízení, montážní haly apod. s cílem dosažení vyšších tržeb a produktivnější a efektivnější výroby. Společnost OSTROJ a. s. také plánuje investice do zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců formou modernizace a oprav hygienických a sanitárních zařízení a šaten. Společnost také plánuje významnější investici do informačních systémů. Celkové plánované investice ve společnosti OSTROJ a. s. i ve skupině OSTROJ pro rok 2007 by měly dosáhnout více než 400 mil. Kč. DIVIDENDOVÁ POLITIKA Společnost OSTROJ a. s. neuplatňuje žádnou dividendovou politiku, neboť o rozdělení zisku a dividend rozhodují akcionáři. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě všech akcií. ZÁVISLOST NA CIZÍM DUŠEVNÍM MAJETKU Výroba v OSTROJ a. s. není závislá na využívání cizích patentů, licencí apod. LIDSKÉ ZDROJE Informace o pracovně právních vztazích Odbor Lidské zdroje vypracoval v roce 2006 strategii lidských zdrojů, jejíž realizace by měla vést k zajištění a stabilizaci potřebného počtu kvalifikovaných zaměstnanců dle požadavků strategických jednotek společnosti OSTROJ a. s. Bližší informace o pracovněprávních vztazích jsou uvedeny v následujících tabulkách. Průměrný počet zaměstnanců rok 2006 skupina OSTROJ Kategorie-rok OSTROJ a. s TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost OOO OSTROJ SERVIS Celkem

24 Průměrný počet zaměstnanců - rok 2006 nekonsolidovaný OSTROJ a. s. Kategorie-rok Dělníci jednicoví-úkoloví Dělníci režijní THP Celkem Průměrný počet zaměstnanců dle divizí - rok 2006 nekonsolidovaný OSTROJ a. s. Divize DJ+DÚ DR THP Celkem Strojírna Nářaďovna Nakládací hydr.jeřáby Kovárna a kalírna Hydraulika Galvanovna Důlní stroje Nákup Služby Ostatní Celkem Kvalifikační struktura zaměstnanců k nekonsolidovaný OSTROJ a. s. k k k k k základní vzdělání vyučen středoškolské vzdělání vysokoškolské vzdělání celkem Struktura zaměstnanců podle divizí k nekonsolidovaný OSTROJ a. s. Divize DJ+DÚ DR THP Celkem Strojírna Nářaďovna Nakládací hydr.jeřáby Kovárna a kalírna Hydraulika Galvanovna Důlní stroje Nákup Služby Ostatní Celkem

25 V roce 2006 nastoupilo do společnosti OSTROJ a. s. celkem 137 zaměstnanců a 107 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo. Dále bylo v roce 2006 uzavřeno 61 dohod o provedení práce a 1 dohoda o pracovní činnosti. Nástupy a výstupy zaměstnanců v roce 2006 nekonsolidovaný OSTROJ a. s. DJ DU DR TH Celkem Nástup Výstup Vzdělávání Společnost OSTROJ a. s. klade velký důraz na vzdělávání svých zaměstnanců, proto se rozhodla vybudovat nové školící středisko v prostorách firmy. Na financování tohoto projektu využila možnosti požádat o dotaci z fondů EU. Žádost o poskytnutí grantu byla úspěšná a dotace byla schválena v maximální výši, tj. ve výši 46 % z celkového rozpočtu projektu. Společnost tedy může získat Kč z fondů EU. Nové školící středisko by mělo být v provozu od Společnost se rovněž zapojila do projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Rozvoj a certifikace lektorů a interních školitelů s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu interních lektorů. V roce 2006 byly vybrány z řad zaměstnanců společnosti OSTROJ a. s. personální zálohy, které se budou připravovat na manažerské pozice. Tito vybraní zaměstnanci projdou tréninkem, jenž je zaměřen na rozvoj měkkých a tvrdých dovedností. V oblasti vzdělávání se v roce 2006 společnost OSTROJ a. s. věnovala přípravě všech zaměstnanců. Byly rozvíjeny jak manažerské dovednosti, tak i odborné znalosti zaměstnanců. Kromě standardní profesní přípravy zaměstnanců byla hlavní pozornost věnována následujícím oblastem: Rozvoj obchodních a nákupních dovedností Analýza investic Mezinárodní účetní standardy Trénink mistrů (komunikace a asertivita, vedení lidí, pracovní právo, základy ekonomiky) Manažerské dovednosti Projektové řízení Kurzy obsluhy PC Systém jakosti (SPC) Průměrné finanční prostředky investované na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - nekonsolidovaný OSTROJ a. s. Rok Fin. prostředky investované do vzdělávání v Kč Průměrný počet zaměstnanců Průměrné fin. prostředky investované do vzděl. v Kč/osoba

26 Z toho finanční prostředky investované na jazykové vzdělávání nekonsolidovaný OSTROJ a. s. Rok Fin. prostředky investované do jazykového vzdělávání Počet osob jazykově vzdělávaných Průměrné fin. prostředky investované do jazykového vzděl. v Kč/osoba Sociální program - nekonsolidovaný OSTROJ a. s. a) zdravotní péče Zaměstnavatel zajišťoval vstupní, výstupní, periodické a mimořádné prohlídky u svého smluvního lékaře. Společnost zaměstnancům uhradila náklady na preventivní očkování proti chřipce. b) bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pracovní prostředí V roce 2006 došlo, stejně jako v roce 2005, k 23 pracovním úrazům. Pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla provedena pravidelná kontrola za účasti vedoucí odboru Lidské zdroje, vedoucího oddělení Bezpečnost práce a ekologie, závodní lékařky a zástupců odborové organizace. c) závodní stravování Společnost poskytovala svým zaměstnancům závodní stravování, které bylo zajištěno prostřednictvím smluvního provozovatele. V průměru se denně stravovalo 243 zaměstnanců. Pro rok 2006 byl kolektivní smlouvou dohodnut příspěvek všem strávníkům ve výši 28 Kč na jedno hlavní jídlo. d) penzijní připojištění Zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění, které mají zaměstnanci uzavřené s Penzijním fondem České spořitelny a. s. Tento příspěvek je poskytován ve výši 3 % z vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení. V roce 2006 pobíralo příspěvek na penzijní připojištění až 560 zaměstnanců, v průměru 538 zaměstnanců. e) letní dětské tábory Společnost zorganizovala pro děti zaměstnanců letní dětský tábor, který se uskutečnil v krásném prostředí Hadinky u Vítkova. Letního tábora se zúčastnilo celkem 38 dětí 30 zaměstnanců. Na každé dítě rodičům společnost přispěla částkou Kč. f) reprezentační ples společnosti VI. tradiční reprezentační ples OSTROJe se konal v Kulturním domě Na Rybníčku a zúčastnilo se jej 330 osob. g) sportovní akce II. ročník sportovních her se konal v Hradci nad Moravicí a zúčastnilo se jej 716 osob. h) dětský den, den otevřených dveří, Mikulášská besídka Společnost OSTROJ a. s. v roce 2006 pořádala dětský den (320 zúčastněných osob), den otevřených dveří (334 osob) a mikulášskou nadílku (380 osob).

27 Vztahy akciové společnosti s odbory nekonsolidovaný OSTROJ a. s. Ve společnosti působí Základní organizace Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu reprezentovaná Závodní odborovou radou. V odborech bylo k zaregistrováno a organizováno 456 zaměstnanců. Vztahy s odbory jsou korektní a Kolektivní smlouva pro rok 2006 byla uzavřena dne Principy odměňování vedoucích osob nekonsolidovaný OSTROJ a. s. Vedoucím osobám (vrcholovému vedení) dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu tj. členům představenstva a dozorčí rady společnosti, příslušela za výkon činností souvisejících s výkonem jejich funkce fixní měsíční odměna schválená valnou hromadou. Vedoucí osoby působící ve výkonných funkcích společnosti v zaměstnaneckém poměru mají současně i nárok na mzdové ohodnocení, naturální požitky v podobě používání firemního mobilního telefonu, firemního počítače a firemního automobilu v souladu s interními pravidly společnosti a v souladu s pracovně právními předpisy. Odměny vedoucích osob ve skupině OSTROJ a. s. za rok 2006 (v tis. Kč) Statutární orgán celkem mzda naturální požitky odměna statutáru celkem OSTROJ a. s TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost OOO OSTROJ SERVIS Celkem Dozorčí rada celkem mzda naturální požitky odměna statutáru celkem OSTROJ a. s TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost OOO OSTROJ SERVIS Odměny vedoucích osob ve skupině OSTROJ a. s. za rok 2005 (v tis. Kč) Statutární orgán celkem mzda naturální požitky odměna statutáru celkem OSTROJ a. s TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost OOO OSTROJ SERVIS Celkem Dozorčí rada celkem mzda naturální požitky odměna statutáru celkem OSTROJ a. s TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost OOO OSTROJ SERVIS Celkem