BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Transkript

1 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ORG Název akce PŘÍJMY CELKEM ,0 1. Daňové příjmy , , , ,1 2. Nedaňové příjmy , , ,0 3. Kapitálové příjmy Přijaté dotace , ,6 612,0 VÝDAJE CELKEM , , , , , ,3 5. Běžné výdaje , , ,5 6. Kapitálové výdaje , , ,7 7. Rezervy 0, , , , , ,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , , ,3 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , ,3 8. Financování , , , ,3 Strana 1 z 32

2 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti - 1,5 % dle po Daň z příjmů fyzických osob z podnikání - dle místa vzniku , , Daň z příjmů fyzických osob z podnikání Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , ,0 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , Daň z přidané hodnoty , , Daň z nemovitosti , ,0 Správní poplatky , Správní poplatky , ,0 Místní poplatky Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity 600,0 600, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , ,0 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 120, Poplatky za znečišťování ovzduší 30,0 30, Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 80,0 80, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10,0 10,0 Ostatní daňové příjmy Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 9 9 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,5 Příjmy z pronájmu bytového fondu SNHK - nájemné za byty , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ , , HBD Hvězda - nájemné za byty 800,0 800,0 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště SNHK - nájemné za nebytové prostory , , Nájem pozemků města 9 000, , Zřízená věcná břemena Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče 3 420, , Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis , , ,0 0, , , , , ,0 0, , , , ,0 0, , , , ,0 0, , , , , , ,0 120,0 0,0 120,0 30,0 80,0 10,0 9 0, , , ,5 86 0, , ,0 800, ,0 0, , , , , ,0 Strana 2 z 32

3 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , Městské lesy Hradec Králové, a.s Klicperovo divadlo 468,0 468, Klicperovo divadlo - od třetích osob 467,0 467, Divadlo Drak 205,6 205, Filharmonie 400,9 400, HKVS SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 2 600, , TSHK - platby nájemného za areál Na Brně THHK - platby nájemného budova Na Brně 840,0 840,0 Příjmy z úroků a finančního majetku Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 8 000, , Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 2 000, , Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity , , Příjmy z úroků - půjčky FRB Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví Platby za pobyt dětí v jeslích 900,0 900, Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na stravování Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 184, TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 180,0 180, TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště 3,0 3, TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy 1,0 1,0 Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Poplatky 1 000, Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond 600,0 600, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení Přijaté náhrady a ostatní služby ,5 0, , ,0 467,0 205,6 400, , ,0 29 0, , , , , , ,0 0,0 184,0 180,0 3,0 1,0 10 0, ,0 0, ,0 600, , EKO - KOM, a.s. - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , Platby za likvidaci komunálního odpadu Přeúčtování nákladů řízení Administrace Programu obnovy venkova 160,0 160,0 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 0, Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města 0,0 80,0 Splátky půjček Splátky půjček FRB Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 900, ,0 Odvody městských organizací (jmenovitě) 0, ,0 80,0 0,0 80,0 80,0 7 0, ,0 0, , , TSHK (FRIM) 2 0,0 0, ,0 Ostatní Útulek pro opuštěná zvířata 20,0 20, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+sociální fond) Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů 30,0 30, ,0 2 0,0 2 20, ,0 Strana 3 z 32

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 180 Příjmy z prodeje nemovitého majetku Příjmy z prodeje pozemků , , SNHK - prodej bytů Prodej bytů II. vlna privatizace 5 000, , Prodej bytů III. vlna privatizace , , Prodej ostatních nemovitostí 5 000, , Zálohy na prodej bytů 2 000, ,0 PŘIJATÉ DOTACE ,5 Souhrnný dotační vztah , Příspěvek na výkon státní správy , , Příspěvek na 1 žáka ve školství , , Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna měs , ,0 Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR 0, sociálně právní ochrana dětí u obcí 0, , přenesená působnost - příspěvek na péči 0, ,6 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu , Technické služby - veřejně prospěšné práce 0,0 118, Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova 237,1 237, Dotace na sociální dávky , ,0 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0, DDM - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží 0,0 220, DDM - zabezpečení regionálních funkcí 0,0 380, Dotace kraje - Likvidace skládky neb.odpadu Libčany 0, ,0 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0, , , , , , , , ,6 612, , ,4 0, , , , , ,6 0, , , , ,8 0, ,8 118,7 237, ,0 14 0, ,0 380, ,0 0,0 612,0 612, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 3 0,0 0,0 612,0 Investiční dotace ze státních fondů 0, SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace) 0,0 116,8 FINANCOVÁNÍ ,7 Splátky úvěrů, půjček , Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , Splacení kontokorentního úvěru , ,0 Použití volných prostředků z minulých let ,2 612,0 116,8 0,0 116,8 116, , , , ,7 0, , , , , , , Použití volných prostředků z minulých let , , , Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru , , Přesuny z rozpočtu 2006 do rozpočtu ,5 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fond -602, Fond rozvoje bydlení , , Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 2 323, , Rizikový pojistný fond Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 4 456, , , , , ,1 0, , , , ,9 Strana 4 z 32

5 ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA ,0 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , dotace na provoz MHD , , dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy 4 700, ,0 Technické služby Hradec Králové , , , , ,0 0, , , , , , komunikace , , , chodníky , , světelná dopravní signalizace , letiště Věkoše , , odvádění a čištění odpad. vod 3 990, , vodní hospodářství , dětská hřiště 2 0,0 0, , veřejné osvětlení , pohřebnictví , , , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň komunitní kompostování 3 730, , sadové úpravy související s investicemi města 10 0,0 0, , prostředky na veřejně prospěšné práce UZ ,0 118, ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) , příspěvek na náklady tržiště TESCO 7 0,0 0,0 8 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , , , , , , , , ,0 118, , ,1 0, , sportovní zařízení , ,0 0, bytový fond , , nebytový fond , školská zařízení , kryty CO - provozní část, opravy a údržba pozastávka - Letní stadion - nátěr stož.um.osvětlení 0,0 63,1 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy , platby provozovatelům letiště , , , , ,0 4 63, , , , přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště výdaje na odborné služby 3 487, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK , , likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad 0, majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a vy 0, refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst 1 0,0 0, odkup U-rampy v Šimkových sadech 0, založení Asociace regionál.letišť - člen.příspěvek 0, dokonč.oprav chodníků tř.e.beneše, vč. PD , , , rezerva odboru 2 000, , ,0 0,0 487, ,6 1 0, ,0 Strana 5 z 32

6 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 7 Protipovodňová činnost protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK údržba, opravy, čištění vodotečí vybavení protipovodňových skladů 0, aktualizace protipovodňových plánů Nakládání s odpady 930, likvidace černých skládek a autovraků odpadový hospodář města 180,0 180, likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany 0, ,0 Činnost k ochraně životního prostředí 1 340, ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému 30,0 30, asanace, terénní úpravy po havárii 0, péče o ptactvo ve městě 60,0 60, ostatní činnost k ochraně přírody myslivecké trofeje a výstavy 2 28, odborné posudky tiskopisy, rybářské lístky 2 37, ekologická výchova a osvěta deratizace, odchyt holubů a koček 600,0 600, chráněné části přírody Útulek pro opuštěná zvířata platy zaměstnanců 860,0 910, povinné pojistné placené zaměstnavatelem nájem a služby v útulku 260,0 260, všeobecný materiál a krmení pro útulek vybavení,zařízení útulku a drobné opravy veterinární péče Lesní a vodní hospodářství 3 000, dotace na opravy lesního a rybničního majetku 3 000, ,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 30, rezerva odboru 30,0 30, , , ,0 0, , , , ,0 0, ,0 30,0 60,0 28,0 37, , , , , ,0 0, , ,0 30,0 0,0 30,0 30,0 Strana 6 z 32

7 ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE ,0 MŠ Věkoše 1 166, mateřská škola 932,6 932, školní jídelna 219,0 219, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště výměna podlahových krytin 0, vnitřní vybavení 0,0 140,0 MŠ Severní 860, mateřská škola 706,0 706, školní jídelna 154,0 154,0 MŠ Klíček Urxova 1 480, mateřská škola 998,0 998, školní jídelna 172,0 172, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60, dovybavení školní zahrady 0,0 17, otevřené dětské hřiště - osázení, vybavení 2 2 MŠ M. Horákové 1 330, mateřská škola 988, , školní jídelna 182,0 182, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60, nábytek, vnitřní vybavení MŠ malování 0,0 18,0 MŠ Čtyřlístek Švendova 1 368, mateřská škola 951,0 951, školní jídelna 357,0 357, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60, malování 0,0 39, MŠ - výměna vchodových dveří 0,0 44,0 MŠ Kampánova 1 487, mateřská škola 1 163, , školní jídelna 264,0 264, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60, vnitřní vybavení 0,0 70, malování 0,0 MŠ Třebechovická 1 096, mateřská škola 956,4 956, školní jídelna 140,0 140, malování 0,0 21, výměna dveří 0,0 126,0 MŠ Zvoneček Čajkovského 1 363, mateřská škola 1 163, , školní jídelna malování 0, vnitřní vybavení 0,0 120, , , , ,6 0, ,6 932,6 219, ,0 860,0 0,0 860,0 706,0 154, ,0 0, ,0 998,0 172,0 60,0 17, ,0 0, , ,0 182,0 60,0 2 18, ,0 0, ,0 951,0 357,0 60,0 39,0 44, ,6 0, , ,6 264,0 60,0 70, ,4 0, ,4 956,4 140,0 21,0 126, ,2 0, , , ,0 Strana 7 z 32

8 MŠ Štefánikova 1 830, mateřská škola 1 352, , školní jídelna 153,0 353, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště vnitřní vybavení MŠ 0,0 470, malování 0,0 60, instalace zabezpečovacího systému 310,0 0, výročí 0,0 1 MŠ Veverkova 1 266, mateřská škola 983,6 983, školní jídelna 283,0 283, vnitřní vybavení 0,0 61, výměna dveří 0,0 98, nátěry 0,0 121,0 ZŠ Malšova Lhota 1 003, mateřská škola 192,0 192, základní škola 811,8 811, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 40,0 ZŠ Kukleny mateřská škola 425,4 425, základní škola 2 455, , školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory 0,0 ZŠ Úprkova 3 154, mateřská škola 384,0 384, základní škola 2 196, , školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory malování 0,0 7 ZŠ Svobodné Dvory 2 236, mateřská škola 430,0 430, základní škola 1 341, , školní jídelna 403,0 403, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62, dovybavení školní zahrady 0,0 40,0 ZŠ Mandysova 4 316, mateřská škola 677,2 677, základní škola 2 950, , školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště internet pro seniory malování 0, ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení 0, vnitřní vybavení 0, ,8 0, , ,8 353, ,0 60,0 0, ,6 0, ,6 983,6 283,0 61,0 98,0 121, ,8 0, ,8 192,0 811,8 40, , , ,6 8 74, ,6 0, ,6 384, ,6 74, ,0 0, ,0 430, ,0 403,0 62,0 40, ,8 0, ,8 677, ,6 74,0 1 Strana 8 z 32

9 ZŠ Plotiště 2 468, mateřská škola 626,6 626, základní škola 1 279, , školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62, malování 0,0 1 ZŠ Habrmanova 3 476, základní škola 2 644, , školní jídelna 700,0 700, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 132,0 132,0 ZŠ Štefcova 5 124, mateřská škola 430,0 430, základní škola 3 871, , školní jídelna 600,0 600, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 63,0 63, příměstský tábor 160,0 160, malování 0,0 61,0 ZŠ Slezské Předměstí Sever 4 216, základní škola 3 442, , školní jídelna 600,0 600, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory malování 0,0 1 ZŠ Nový Hradec Králové 2 749, mateřská škola 384,0 384, základní škola 1 641, , školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory ZŠ SNP 4 470, základní škola 3 696, , školní jídelna 700,0 700, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 ZŠ Slezské Předměstí Jih 4 184, mateřská škola 635,8 635, základní škola 2 836, , školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62, internet pro seniory ZŠ Pouchov 2 613, základní škola 1 974, , školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89, internet pro seniory 0, ,2 0, ,2 626, ,6 62, ,8 0, , ,8 700,0 132, , , ,0 600,0 63,0 160,0 61, ,2 0, , ,2 600,0 74, ,2 0, ,2 384, ,2 5 74, ,0 0, , ,0 700,0 74, ,6 0, ,6 635, ,8 5 62, ,0 0, , ,0 4 89,0 0,0 Strana 9 z 32

10 ZŠ Štefánikova 5 358, základní škola 4 534, , školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory vnitřní vybavení 0,0 48, objednávkový systém do ŠJ 0,0 79,0 ZŠ Milady Horákové 5 718, mateřská škola 599,0 599, základní škola 4 281, , školní jídelna 764,0 764, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 ZŠ Jiráskovo náměstí 2 716, základní škola 2 596, , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 20,0 20, internet pro seniory ZŠ Bezručova 5 742, mateřská škola 365,6 365, základní škola školní jídelna , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62, internet pro seniory ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 5 478, mateřská škola 760,0 760, základní škola 3 729, , školní jídelna 800,0 800, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště internet pro seniory Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže - provoz dotace KÚ - zabezpečení okresních a kraj. kol soutěží 0,0 220, dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí 0,0 380,0 ZUŠ Habrmanova 1 080, základní umělecká škola - provoz 1 080, ,0 ZUŠ Na Střezině 1 190, základní umělecká škola - provoz 1 190, ,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 4 868, Nadační fond na podporu středoškolských studentů záležitosti MŠ a ZŠ j. n projekt SCIO 302,0 533, multifunkční hřiště Slatina 0,0 40, malování školských zařízení 1 000,0 111, organizační zajištění sportovních her INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ HK 5 485,4 0, , ,4 6 74,0 48,0 79, ,6 0, ,6 599, ,6 764,0 74, ,6 0, , ,6 20, ,6 0, ,6 365, ,0 62, ,4 0, ,4 760, ,4 800,0 74, , ,0 380, ,0 0, , , ,0 0, , , , , , rezerva odboru , , , ,0 40,0 111,0 0,0 Strana 10 z 32

11 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ,0 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 5 080, materiál energie 380,0 380, služby opravy 80,0 180, platy zaměstnanců 3 320, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem Jesle Štefánikova - organizační složka 20, služby 20,0 20,0 Jídelna důchodců - organizační složka 3 370, materiál 1 360, , energie 390,0 390, služby 60,0 60, opravy platy zaměstnanců 1 120, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 390,0 390,0 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 520, příspěvek na provoz 5 520, ,0 Dávky sociální pomoci celkem , příspěvek při péči o osobu blízkou 1 000, , příspěvek na zvláštní pomůcky příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 1 000, , příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 7 800, , příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek na individuální dopravu 800,0 800, příspěvek na péči , , příspěvek na živobytí , , doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc 2 000, , mimořádná okamž. pomoc ohroženým soc. vyloučením ostatní dávky soc. pomoci 2 000, , ostatní dávky zdrav. post. Občanům Ostatní výdaje odboru vč. rezervy příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 90,0 90, aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post. 800,0 800, kluby důchodců terénní sociální práce 30,0 30, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů rezerva odboru 260,0 160, ,0 0, , ,0 0, ,0 380,0 180, , ,0 0,0 20,0 20, ,0 0, , ,0 390,0 60, ,0 390, ,0 0, , , ,0 0, , , , , , , , , ,0 2 0, ,0 800, ,0 160,0 Strana 11 z 32

12 ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU 28 7 Klicperovo divadlo 0, , , ,6 0, , , Klicperovo divadlo - vybavení Studia Beseda 1 0,0 0, ,0 Filmová tvorba 0, Pro-Centrál - oprava projekční techniky 0,0 170,0 Knihovna města , Knihovna města - příspěvek na činnost , ,0 HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.) 0, HKVS, s.r.o - modernizace vstupenkového systému 0,0 Příspěvky za členství města ve sdruženích 630, příspěvek Evropské federaci kongresových měst 80,0 80, příspěvek České inspiraci příspěvek Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska Sdruž. měst a obcí reg. Vých. Čechy pro podporu cest. r. Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 230, aktivity královských věnných měst ediční činnost pro cestovní ruch 840,0 952, výstavy, veletrhy inzerce ostatní neinvestiční výdaje životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce) kulturní akce - výroční ceny 280, kulturní akce - ostatní analýza a šetření v cestovním ruchu činnost IC Pod věží 357,0 357, sportovně propagační akce 297, náklady spojené se založením o.p.s. 83,0 83, akce - vyhlášení sportovců roku Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Sl. 0,0 120, rezerva odboru 0, ,0 170,0 0,0 170,0 170, ,0 0, , ,0 0,0 630,0 0,0 630,0 80, ,6 0, ,6 952, ,0 357,0 297,1 83, ,0 0,0 Strana 12 z 32

13 ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY 36 0 Nákup materiálu ochranné pomůcky prádlo,oděv,obuv 30,0 30, knihy,učební pomůcky a tisk 430,0 465, DHDM - nábytek , DHDM - elektrické spotřebiče , DHDM - ostatní 700,0 840, kancelářské potřeby , mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů 20,0 21, tonery do kopírovacích strojů 202, vizitky tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP 310,0 310, autoprovoz-prov.nd vč.pneu,autokosmetika 90,0 94, klíče, zámky, kliky podat.-etikety,barvicí patrony 20,0 20, čisticí prostředky-čsa,os,ož,ost.odb. 270,0 270, materiál na opravu razítka 130,0 164, kytice do svatební síně tisk plakátů pro ZM 3 37, termopapír do vyvolávacího systému 57, různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) provoz nápojového automatu Voda, paliva, energie 5 761, voda , teplo 1 831, , plyn 180,0 201, elektrická energie , pohonné hmoty a maziva 600,0 634, ,2 0, , ,5 0, , ,0 465, ,1 449,3 840, ,0 21,1 202, ,0 94,3 20,0 270,0 164,9 2 37,9 57, ,0 0, , , ,9 201, ,3 634,2 Strana 13 z 32

14 Služby , služby pošt 4 800, , služby telekomunikací a radiokomunikací 2 900, , služby peněžních ústavů nájemné - ostatní objekty konzultační,poradenské a právní služby 7 760, služby zpracování dat 4,0 4, S+M smlouvy na kopírovací stroje 900,0 900, stravování 3 000, , autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) úklidy budov,praní prádla , převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů 80,0 80, malování 3 655, čištění koberců,mramorové podlahy odvoz odpadu ostraha objektů, převoz peněz 129,0 139, inzerce pro MM HK 80,0 93, tlumočnické služby 40,0 40, údržba komunikačních zařízení 7 280, stěhování 568, preventivní servis-klimatizace 30,0 30, mytí oken 160,0 160, dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů 30,0 30, technická pomoc 0, skartace písemností 40,0 40, rámování obrazů,laminování,fotopráce 20,0 33, různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 70,0 6 Ostatní nákupy 1 796, opravy frankovacích strojů 30,0 30, autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka) 140,0 140, opravy místních rozhlasů 30,0 30, opravy kancelářských strojů 30,0 30, opravy kopírovacích strojů 60,0 60, opravy budov včetně ČsA , , opravy telefonních ústředen 20,0 29, opravy čisticího stroje 2,0 6, cestovné -jízdenky 4 446, pohoštění 140, ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí) 3,0 3,0 Náhrady, příspěvky a dary 30, poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 30,0 30,0 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 130, nákup kolků platba daní a poplatků ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond 3 980, výdaje sociálního fondu 3 980, ,9 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 800, rezerva odboru 800,0 800, ,5 0, , , , ,0 4,0 900, , ,8 80,0 655, ,7 93,7 40,0 280,0 568,7 30,0 160,0 30,0 0,0 40,0 33, ,3 0, ,3 30,0 140,0 30,0 30,0 60, ,1 29,3 6,0 446,0 140,9 3,0 30,0 0,0 30,0 30,0 130,0 0,0 130, ,9 0, , ,9 800,0 0,0 800,0 800,0 Strana 14 z 32

15 MĚSTSKÁ POLICIE ,0 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného , , , , , , , mzdy zaměstnanců v pracovním poměru , ostatní osobní výdaje 177,0 177, povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,0 Nákup materiálu a DHIM 3 821, potraviny - voda 12,0 12, nákup materiálu - gumové rukavice 1,0 1, , , ,0 708, prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků , , odborná literatura, právní předpisy 4 28,0 28,0 13, DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC 7 106, DHM - 5x záložní zdroje pro jednotlivé PC 12,0 12, DHIM - jinde nezařazený ,0 160, nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) nákup materiálu (prevence) 864,0 864, nákup materiálu (náboje) nákup materiálu (jinde nezařazený) 210,0 239, nákup materiálu (tonery) 30,0 30, DHM - výměna monitorů DHM - laserová tiskárna 20,0 41, DHM - digitální fotoaparát 180,0 180, služební zbraně software, nástavba informačního systému 39,0 74,0 Služby 2 994, vodné a stočné 60,0 60, pára 140,0 140, spotřeba plynu 170,0 170, spotř.el.energie 270,0 270, spotřeba pohon.hmot 820,0 836, služby pošt 3,0 3, telefon.poplatky 470,0 470, nájemné 180,0 180, konzultační a porad.činnost 40,0 40, konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 101,0 101, školení 5 592, nákup služeb 190,0 399,0 Údržba a opravy 560, údržba a opravy (vozidel) 490,0 511, údržba a opravy (kamerového systému) 70,0 70,0 Ostatní výdaje vč. rezervy 877, cestovné 140,0 140, občerstvení a dary 10,0 10, ostatní náklady věcné dary prodej kolků 12,0 12, správní poplatky 10,0 10, opravy jinde nezařazené rezerva odboru 12,0 1, ,0 41,0 106,0 12,0 466, , ,0 30,0 41,0 180,0 74, ,0 0, ,0 60,0 140,0 170,0 270,0 836,0 3,0 470,0 180,0 40,0 101,0 592,0 399,0 581,0 0,0 581,0 511,0 70,0 877,0 0,0 877,0 140,0 10,0 1 12,0 10,0 1 Strana 15 z 32

16 ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA ,0 Nájemní smlouvy 2 944, ČD - (parkoviště) 20,0 20, Český Telecom (cyklistická stezka) 20,0 20, Povodí Labe (cyklistické stezky) 60,0 60, Total (cyklistická stezka, chodník) 0,6 0, Česák (dětské hřiště) 58,0 58, Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny) 11,5 11, Krulišová (zastavěno domem ve vl.města) 4,8 4, Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění) 2,2 2, UZSVM - Stříbrný rybník autokemp PF ČR - pro dětský diagnostický ústav nově uzavírané nájemní smlouvy a věc.břemena Suske,Paučinová (pozemek pod chodníkem) 7,9 7, Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek 157,0 204, zápočet oprav oproti nájemnému - letiště 2 000, , údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájemného 12,6 12, podíl na nájemném - ostraha Vertex 40,0 40,0 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 4 140, daň z převodu nemovitostí 3 800, , kolky 40,0 40, daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 915, geometrické plány a znalecké posudky 700,0 700, vratky nájemného a kupních cen energie a služby v neobsazených nebytových prostorech 2 000, , rezerva odboru 115,4 92,4 ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA ,0 Privatizace bytového fondu I. vlna - Správa nemovitostí HK II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského III. vlna 4 4 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 4 700, vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 3 000, , vytápění neobsazených bytů správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 600,0 600, tvorba fondu oprav (HBD Hvězda) energie a služby v neobsazených bytech 0,0 209, rezerva odboru ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA 1 000,0 Územní plánování 1 000, neinvestiční výdaje expertní a právní posudky reprografické služby příprava záměrů 646, příspěvek na knihu Elementární urbanismus 0,0 80, energetický audit budovy MMHK 0, výstava - vize města 0,0 429, rezerva odboru ,1 0, , ,6 0, ,6 20,0 20,0 60,0 0,6 58,0 11,5 4,8 2, ,9 204, ,0 12,6 40, ,1 0, , ,1 40, ,4 0, ,4 700, ,0 92, ,1 0, ,1 5 0, ,1 0, , ,0 600,0 209, ,4 0, , ,4 0, , ,4 80,0 429,0 Strana 16 z 32

17 ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC 2 600,0 Neinvestiční výdaje odboru 2 600, odvádění a čištění odpadních vod předprojektová příprava investičního odboru náhrada škody manž.podolínským, Rusek 0,0 51, revitalizace vodní nádrže Roudnička 0,0 89, Roudničská 0,0 296, Šrámkův statek 0, , Severní terasy, vč.schodiště - oprava 0, , , , , , chráněné bydlení Zámostí , , chráněné bydlení Bezručova 2 600,0 600, rezerva odboru ODBOR EKONOMICKÝ ,0 Obchodování s cennými papíry finanční operace mající charakter výdaje , , poplatek za vedení účtu ve SCP 30,0 30, poplatek za pronájem bezpečnostní schránky 20,0 20, poplatky za uskutečněné obchody odměna správci portfolia Finanční služby úroky z úvěrů - pravidelné platby úroky z úvěrů - Filharmonie 2 800, , poplatky za vedení úvěrových účtů 30,0 30, náklady výběrových řízení na úvěry bankovní poplatky na účtech města Transfery jiným rozpočtům daň z příjmu města , , vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 0, , vratky omylně přijatých prostředků minulých let Ostatní výdaje odboru vč. rezervy poplatky FRB poplatky SFRB kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) pojištění majetku města auditorské služby vč. poradenství soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) rezerva odboru 1 000, ,0 ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA 5 933,0 Komunální služby a územní rozvoj 5 933, zpracování dat ostatní služby, inzerce, tisk 280,0 280, pohoštění - veřejná projednávání propagační a prezentační materiály účast na veletrzích 168, konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě 0,0 64, příspěvek Regionál.hosp.komoře SVČ 2 000, , příspěvek na provoz spol.technolog.centrum HK o.p.s , , rezerva odboru 1 621,0 51,0 89,5 296, , , , ,8 0, , , ,0 30,0 20, , ,0 30, ,8 0, , , , , , ,4 0, , ,4 0, ,4 280, ,5 64, , ,0 621,0 Strana 17 z 32

18 ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY ,0 Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS) 3 293, Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky 123,0 614, Servery IBM 70,0 86, Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky) 511,0 511, Fenix (ekonomické agendy) 240,0 355, VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 92,0 92, VEMA - servisní služby provozu agend VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 160,0 160, YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 21,0 21, ORSOFT (sociální agenda, majetek) 160,0 165, Drobné databázové aplikace ostatní Software HP Omniback pro zálohovací zařízení 40,0 40, Spisová služba - Ixos (archív) 645,9 645, Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace) 320,0 320, AVAST - antivirový software 220,0 220, LinkOffice - emulátor terminálu GFI - antispamový software 80,0 80, Evidence usnesení RT (pro volené orgány) 26,0 26, Webový publikační systém 58,0 58, Servery, datové úložiště, virtualizační sw 179,0 179, MICOS (Správce office, Helpdesk) 68,0 73, technická podpora programu NÁSTĚNKA ArchiCAD 60,0 60,0 Provoz informačního systému 1 560, Provoz Internetu Služby pro zajištění provozu systému 120,0 125, Data ASPI (systém právních informací) 130,0 130, Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS integrace informačního systému 523, atestace informačního systému 60,0 90, Europeum - objednávání přes internet 0,0 40,0 Geografický informační systém (GIS) 880, Mapa čísel popisných - aktualizace 90,0 90, Mapa středního měřítka - aktualizace 90,0 140, Provoz GIS - služby integrátora GIS Software GIS ArcView a T-MapViewer Oftofotomapa - aktualizace Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory 464, Správa digitální technické mapy 119,0 119, Software ArcInfo - technická podpora Software Erdas - technická podpora Aktualizace Koncepčního projektu GIS Digitální techn. mapa - projekt pro web 20,0 20, ,6 0, , ,4 0, ,4 614,2 86,5 511,0 355,1 92,0 160,0 21,0 165,7 9 40,0 645,9 320,0 220,0 6 80,0 26,0 58,0 179,0 73,0 60, ,3 0, , ,3 130,0 523,0 90,0 40,0 930,0 0,0 930,0 90,0 140,0 464,0 0,0 464,0 119, ,0 Strana 18 z 32

19 Nákupy software Software MS k PC (access, project aj.) Drobný SW do 20 tis. Kč 69, obnova licencí programu NÁSTĚNKA 37,0 37, licence Přestupky 28,0 28, Software Recognita pro odbor ŽÚ 20,0 20, vizualizační program Artlantis 0,0 20, ESD el.komunikace se sociálními dávkani 0,0 40, software pro potřeby TCHK, o.p.s 0,0 11,0 Nákupy výpočetní techniky 2 190, Obměna výpočetní techniky,tiskárny Obměna výpočetní techniky Drobné nákupy do 20 tis. Kč datový projektor do zasedačky HA 40,0 40, Výpočetní technika pro pořeby TCHK,o.p.s. 0,0 68,0 Spotřební materiál,opravy, údržba 1 297, Spotřební materiál do tiskáren - nový 430,0 434, Spotřební materiál do tiskáren - renovace 447,1 447, Všeobecný materiál (datové kabely, příslušenství aj.) Náhradní díly (klávesnice, myši aj.) 60,0 90, Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí firma 30,0 80, Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí MM 130,0 80, Opravy výpočetní techniky 1 1 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy rezerva odboru 325,2 0,0 325,2 69,2 37,0 28,0 20,0 20,0 40,0 11, ,0 0, , ,0 68, ,7 0, ,7 434,7 447,1 90,9 80,0 80,0 1 0,0 Strana 19 z 32

20 KANCELÁŘ PRIMÁTORA 4 531,0 Činnost kanceláře primátora 3 742, tisk Radnice 1 275, , výroční zpráva za rok věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 580,0 580, ubytování, pohoštění služby, tlumočení, překlady, pronájmy 117,9 117, prostředky na akce pořádané pod záštitou města 1 000, , mediální a komunikační strategie 0, monitoring medií 69,0 69, rezerva odboru Členské příspěvky nadacím a sdružením 289, Svaz měst a obcí Regionální hospodářská komora Národní síť zdravých měst 99,0 99,0 Komise místní samosprávy KMS střed města 39,0 306, KMS Kukleny 16,3 76, KMS Malšovice 34,0 147, KMS Malšova Lhota 9,9 36, KMS Moravské předměstí - sever 45,8 446, KMS Moravské předměstí - jih 25,1 250, KMS Moravské předměstí - východ 26,9 246, KMS Nový Hradec Králové 16,5 43, KMS Plácky 11,4 112, KMS Plačice 9,9 31, KMS Piletice 8,6 64, KMS Plotiště n Labem 13,6 90, KMS Věkoše - Pouchov 20,5 112, KMS Roudnička 9,8 65, KMS Rusek 9,1 20, KMS Slatina 10,2 35, KMS Slezské Předměstí 40,5 260, KMS Svinary 10,4 59, KMS Svobodné Dvory 14,5 86, KMS Třebeš 13,8 32, KMS Březhrad 10,8 49, KMS Pražské Předměstí - sever 28,6 337, KMS Pražské Předměstí - jih 31,5 195, KMS historické jádro města 14,6 278, nerozděleno 28,7 56, ,0 0, , ,9 0, , ,1 580,0 117, ,9 69,0 289,0 0,0 289, , ,1 0, ,1 306,4 76,4 147,8 36,9 446,2 250,5 246,6 43,1 112,7 31,1 64,7 90,7 112,8 65,5 20,0 35,6 260,4 59,8 86,2 32,7 49,5 337,9 195,8 278,2 56,8 Strana 20 z 32

21 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 169 Výdaje zastupitelé 6 870, , , , , , , zastupitelsvo - platy OON , ,0 980, zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem , ,0 20, odměny KMS, komise, výbory zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 120,0 120,0 Výdaje zaměstnanci , školení + nájemné za prostory učeben cestovné zaměstnanců inzerce pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 630,0 630, závodní lékař účastnické poplatky za konference 80,0 80, odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené 270,0 270, platy zaměstnanců , , ostatní osobní náklady (dohody) , povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , úhrada sankcí 0,0 1, rezerva odboru 2 000, ,0 Výdaje oddělení právního soudní poplatky externí právní služby vč. kolegia právníků , vymáhání nákladů na likvidaci odpadů v Libčanech rezerva odboru 4 4 ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 3 78 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje oprava a udržování elektron.sirén vybavení jednotek HZS (obleky) 1 066, vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách) 39,0 60,0 Požární ochrana - dobrovolná část refundace mezd a pojistné 122,0 122, technické a materiál. prostředky provozní náklady pož.zbrojnic 474,0 474, pohonné hmoty 226,0 226, , ,0 120, ,0 0, , ,0 80,0 270, , , ,0 1, , ,2 0, , , , , , , opravy a udržování 1 708,0 708,0 600, ostatní: služby, školení, občerstv., 213,0 213, příspěvek Městskému sdružení SDH HK 7,0 7,0 Krizové řízení zpracování krizové dokumentace 40,0 40, nákup technického vybavení pro krizové situace nákup servis.materiálu, knih Ochrana obyvatelstva - kryty CO provozní náklady na kryty 40,0 40, nákup nářadí pro údržbáře 10,0 10,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy rezerva odboru 122, ,0 226, ,0 213,0 7,0 0,0 40,0 0,0 40,0 10,0 0,0 Strana 21 z 32

22 ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE Zachování a obnova kulturních památek zachování kult., národ. a histor. povědomí rezerva odboru FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ ,7 Neinvestiční výdaje fondu 5P , Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť Příspěvky na sportovní akce 8 883, Příspěvky na sportovní činnost mládeže , Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže , Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu Příspěvky na kulturní akce , Příspěvky na činnost kulturních organizací , Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu , Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb , Příspěvky na prevenci kriminality 3 900, , Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty 1 800, , Příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce 1 000,0 90, Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města , Příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu , Půjčky v oblasti sociálních služeb Půjčky na prevenci kriminality 900,0 900, Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí , ,7 0,0 0, ,6 0, , ,6 0, , , , , , , , , , ,5 90, , , , ,7 Strana 22 z 32

23 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,2 01 Odbor správy majetku - kapitola , , ,5 02 Odbor životního prostředí Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , ,0 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,0 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , ,0 07 Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy ,2 09 Městská policie , , ,0 10 Odbor správy majetku - kapitola , ,1 12 Odbor správy majetku - kapitola , ,1 13 Odbor hlavního architekta 1 000, ,4 14 Odbor městských investic 2 600, , Odbor ekonomický , ,8 16 Odbor strategie a rozvoj. projektů města 5 933, ,4 17 Odbor vnitřních služeb - odd. informatiky , ,6 18 Kancelář primátora 4 531, ,0 19 Kancelář tajemníka , ,0 21 Odbor obrany a krizového řízení ,0 22 Odbor památkové péče 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Strana 23 z 32