Město Česká Lípa. Rozpočet na rok pracovní verze

Transkript

1 Rozpočet na rok pracovní verze

2 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor životního prostředí - komentář k verzi 1 1 OŽP - komentář-v1 Odbor životního prostředí - komentář k verzi 2 1 OŽP - komentář-v2 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 1 ODaOSA Odbor dopravy a občanskosprávních agend - komentář 1 ODaOSA - komentář Oddělení školství 3 školství Oddělení školství - komentář č.1 2 školství - komentář 1 Oddělení školství - komentář č.2: Vybrané výdaje školských PO 4 školství - komentář 2 - energ.2015 Oddělení školství - komentář č.3 k verzi 1: Investič.výdaje školských PO - rozp.výhled 1 škol.-kom.3-výhled hmot.inv.-v1 Oddělení školství - komentář č.3 k verzi 2: Investič.výdaje školských PO - rozp.výhled 1 škol.-kom.3-výhled hmot.inv.-v2 Městské informační centrum 1 MIC Městské informační centrum - komentář 1 MIC - komentář Kultura 2 kultura Kultura - komentář č.1 k verzi 1 3 kultura - komentář 1-V1 Kultura - komentář č.1 k verzi 2 3 kultura - komentář 1-V2 Sport 2 sport Sport - komentář č.1 k verzi 1 1 sport - komentář 1-V1 Sport - komentář č.1 k verzi 2 2 sport - komentář 1-V2 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář 2 OKT - komentář Městská policie 1 MP Městská policie - komentář č.1 k verzi 1 1 MP - komentář 1-V1 Městská policie - komentář č.1 k verzi 2 1 MP - komentář 1-V2 Mzdy 1 mzdy Mzdy - komentář 1 mzdy - komentář Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictvíkomentář k verzi 1 3 OSVaZ - komentář-v1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictvíkomentář k verzi 2 4 OSVaZ - komentář-v2 Oddělení technické správy majetku 3 OTSM Oddělení technické správy majetku - komentář 2 OTSM - komentář ORMI - majetek 1 ORMI - MU ORMI - majetek - komentář 1 ORMI - MU - komentář Všeobecná pokladní správa 2 VPS Všeobecná pokladní správa - komentář č.1 1 VPS - komentář 1 Všeobecná pokladní správa - komentář č.2 - rozpočet prevence kriminality 1 VPS - komentář 2 - PK ORMI - investice 2 ORMI-I ORMI - investice - komentář 2 ORMI-I - komentář Oddělení dopravně správních agend a přestupků 1 ODSAaP Oddělení dopravně správních agend a přestupků - komentář 1 ODSAaP- komentář Obsah strana: 2/71

3 Příjmy org.jednotka rozpočet 2014 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem Výdaje org.jednotka rozpočet 2014 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Záporné financování - splátky jistiny - Sportareál Celkem Příjmy-výdaje Sumarizace strana: 3/71

4 org.jednotka rozpočet 2014 k očekáv.skut Financování Kladné financování: Využití IF -investice Regenerace ZŠ 28.října čp zateplení budov ZŠ Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ul.) Oprava rybníka Žizníkov Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa Převod prostředků z roku 2013 Projekt "Zlatý oříšek" - převod z r Osvětlení přechodu pro chodce křižovatka ul. Děčínská-Hrnčířská státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z roku Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál 0 0 IF - vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany Vrácení prostředků do IF dle usnesení ZM č. 478/B/ IF - vrácení předfinancovaných dotací Financování celkem nekryté výdaje (-) Sumarizace strana: 4/71

5 Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy rozpočet 2014 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy rozpočet 2014 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem Sumarizace příjmy dle tříd strana: 5/71

6 org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy rozpočet 2014 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery rozpočet 2014 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa , , , ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem , , , Příjmy celkem , , , Sumarizace příjmy dle tříd strana: 6/71

7 Výdaje org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje rozpočet 2014 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa , , , ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem , , , org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje rozpočet 2014 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem Záporné financování - splátky jistiny - Sportareál Výdaje celkem , , , Sumarizace výdaje dle tříd strana: 7/71

8 Odbor životního prostředí rozpočet 2014 k očekáv.skut Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Příjmy z vydobývacích prostor Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené ochrana životního prostředí monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýza, rozbory a havárie povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Odbor životního prostředí strana: 8/71

9 Odbor životního prostředí - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Příjmy: Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těžební činnosti Provodínských písků a.s. v k.ú. Okřešice. Výše příjmů je závislá na vytěženém a prodaném množství surovin. Odhad příjmů na r vychází ze skutečnosti plnění příjmu za I. pol. roku Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tím spojené a) Útulek Dobranov - město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu s majitelem a zároveň provozovatelem útulku Ing. Janem Vávrou. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace (650 tis. Kč). b) Miroslava Šubrová - město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu s pí. Šubrovou o zajištění monitorování, odchytu, přepravy, ustájení a veterinární péči o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace (280 tis. Kč). c) Další náklady v péči o zvířata: - kastrace nalezených toulavých koček (70 tis. Kč) - veterinární ošetření nalezených toulavých zvířat, speciální odchyty zvířat a náklady spojené s odebráním týraných zvířat (např. asistence veterinářů Městské policii ČL) (20 tis. Kč) - likvidace kadáverů (10 tis. Kč) - sáčky na psí exkrementy ( 5 tis. Kč) - další náklady spojené s ochranou zvířat (např. likvidace sršních a jiných hnízd, osvobození uvězněných zvířat - labutě aj.) ( 5 tis. Kč) Ochrana životního prostředí Částka bude použita k zabezpečení výkonu státní správy, zejména na zadávání vypracování odborných posudků (kácení dřevin, hodnocení krajinného rázu, vyhodnocení návrhů a zpracování plánů péče na vyhlášení památných stromů, prověření poškození zemědělské půdy, hydrogeologické posudky aj.) Monitorování ovzduší Částka je určena pro případnou potřebu měření základních škodlivin v krátkém období ve vybrané lokalitě. Ekologická výchova Představuje výdaje na informační materiály, spouúčast při akcích pořádaných k problematice životního prostředí apod. (např. Den Země). Granty v oblasti ŽP Město Česká Lípa přispívá fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŽP dle stanovených zásad. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění nejnutnějších rozborů a analýz v případě havárie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Povodňová ochrana a další náklady s tím spojené Jde o zajištění činnosti ochrany před povodněmi v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (zprávy o povodni, školení povodňových orgánů obcí aj.). Odbor životního prostředí - komentář strana: 9/71

10 Odbor životního prostředí - komentář k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Příjmy: Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těžební činnosti Provodínských písků a.s. v k.ú. Okřešice. Výše příjmů je závislá na vytěženém a prodaném množství surovin. Odhad příjmů na r vychází ze skutečnosti plnění příjmu za I. pol. roku Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tím spojené a) Útulek Dobranov - město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu s majitelem a zároveň provozovatelem útulku Ing. Janem Vávrou. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace (650 tis. Kč). b) Miroslava Šubrová - město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu s pí. Šubrovou o zajištění monitorování, odchytu, přepravy, ustájení a veterinární péči o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace (280 tis. Kč). c) Další náklady v péči o zvířata: - kastrace nalezených toulavých koček (50 tis. Kč) - veterinární ošetření nalezených toulavých zvířat, speciální odchyty zvířat a náklady spojené s odebráním týraných zvířat (např. asistence veterinářů Městské policii ČL) (20 tis. Kč) - likvidace kadáverů (10 tis. Kč) - sáčky na psí exkrementy ( 5 tis. Kč) - další náklady spojené s ochranou zvířat (např. likvidace sršních a jiných hnízd, osvobození uvězněných zvířat - labutě aj.) ( 5 tis. Kč) Ochrana životního prostředí Částka bude použita k zabezpečení výkonu státní správy, zejména na zadávání vypracování odborných posudků (kácení dřevin, hodnocení krajinného rázu, vyhodnocení návrhů a zpracování plánů péče na vyhlášení památných stromů, prověření poškození zemědělské půdy, hydrogeologické posudky aj.) Monitorování ovzduší Částka je určena pro případnou potřebu měření základních škodlivin v krátkém období ve vybrané lokalitě. Ekologická výchova Představuje výdaje na informační materiály, spouúčast při akcích pořádaných k problematice životního prostředí apod. (např. Den Země). Granty v oblasti ŽP Město Česká Lípa přispívá fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŽP dle stanovených zásad. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění nejnutnějších rozborů a analýz v případě havárie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Povodňová ochrana a další náklady s tím spojené Jde o zajištění činnosti ochrany před povodněmi v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (zprávy o povodni, školení povodňových orgánů obcí aj.). Odbor životního prostředí - komentář strana: 10/71

11 Odbor dopravy a občanskosprávních agend rozpočet 2014 k očekáv.skut Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje přestupky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě,mad apod zakrytí reklam registrační značky pro registr vozidel Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Odbor dopravy a občanskosprávních agend strana: 11/71

12 Odbor dopravy a občanskosprávních agend - komentář k 1.a 2. verzi návrhu rozpočtu na rok rozpočtový výhled Výdaje Městská doprava Návrh rozpočtu na provoz MAD vychází ze smlouvy s dopravcem, který byl vybrán na základě výběrového řízení; smlouva je platná do roku Na základě požadavku Zastupitelstva města byl rozpočet na provoz MAD v roce 2014 snížen o 2 mil. Kč /z původních 40. mil. Kč na 38. mil. Kč/. Pro další roky zachováme stejnou výši nákladů na provoz MAD zvýšenou o inflaci. Posudky, konzultační a poradenské služby Ačkoliv na této položce k žádnému čerpání finančních prostředků zatím nedošlo, necháváme finanční předpoklad v rozpočtu na další roky beze změn z důvodu nutnosti finanční rezervy pro případ řešení sporných problémů /např. na úseku zkušebních komisařů/ nebo v případě potřeby odborné konzultace /např. v otázkách MAD/. Zakrytí reklam Jako obec s rozšířenou působností provádíme státní odborný dozor nad silnicemi II. a III. třídy a na místních komunikacích. V případě zjištění nepovolené reklamy jsme povinni vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Neučiní-li tak, nebo není-li znám, jsme povinni zajistit její zakrytí a následné odstranění. Registrační značky pro registr vozidel Vzhledem ke skutečnosti, že je připravována změna v oblasti evidence motorových vozidel, a to tak, že každý žadatel si bude muset registrační značku vozidla zaplatit ve zvýšeném správním poplatku (dosud ji dostával při přihlášení vozidla zdarma), je nutné počítat v rozpočtu s částkou na nákup registračních značek (tyto jsou zatím distribuovány zdarma ministerstvem dopravy). Změna byla avizována již v průběhu roku 2013, ale novela vstoupí v platnost patrně až od roku 2016, proto na této položce nárokojeme finanční prostředky až od roku Pozn.: Dosud není jasno, zda poplatek za nákup RZ bude správním poplatkem a půjde o příjem do rozpočtu VPS, nebo zda tato platba nebude zahrnuta do správních poplatků a půjde o příjem do rozpočtu ODaOSA; v tom případě bychom o tyto příjmy navýšili náš rozpočet v jeho příjmové části. Příjmy Sankční platby a pokuty Položka "nedaňové příjmy- sankční platby a pokuty" na rok 2015 /včetně následujících výhledů/ je snížena o Kč 100 tis.. Původní návrh rozpočtu vycházel z finanční částky vybrané na pokutách a pokutových blocích na úseku CD+OP, který se sloučil s OD v únoru 2013, a jejíž výše v roce 2013 dosáhla téměř Kč 300 tis.. Z pololetní zprávy o činnosti ODaOSA vyplývá, že vybrané sankční platby budou na úseku CD+OP nižší. Odbor dopravy a občanskosprávních agend - komentář strana: 12/71

13 Oddělení školství rozpočet 2014 k očekáv.skut Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy nařízené odvody z IF školských příspěvkových organizací příspěvky "Zlatý oříšek" 45 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní MŠ Arbesova ostatní provozní náklady MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy ostatní provozní náklady MŠ Sovička, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) MŠ Pastelka, Svárovská ostatní provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská ostatní provozní náklady MŠ Šikulka, Moskevská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Severní ostatní provozní náklady MŠ Severní odpisy (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká ostatní provozní náklady MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků ostatní provozní náklady MŠ Bratří Čapků odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Pátova ostatní provozní náklady ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova ostatní provozní náklady ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Partyzánská ostatní provozní náklady ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ostatní provozní náklady ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy (nájemné, energie, materiál, služby) - závazný ukazatel ZŠ a MŠ Jižní ostatní provozní náklady ZŠ a MŠ Jižní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Školní ostatní provozní náklady ZŠ Školní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. října ostatní provozní náklady ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. října mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) Oddělení školství strana: 13/71

14 Oddělení školství rozpočet 2014 k očekáv.skut ZŠ Šluknovská ostatní provozní náklady ZŠ Šluknovská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská ostatní provozní náklady ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská odpisy (závazný ukazatel) ZUŠ Arbesova ostatní provozní náklady ZUŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám ostatní provozní náklady DDM Libertin, Škroupovo nám odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva SŠJ 28. října ostatní provozní náklady SŠJ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství granty projekt "Zlatý oříšek" projekt "Finanční vzdělávání na ZŠ" grant EU - zádržné 100 údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) Výdaje provozní celkem Výdaje investiční MŠ Arbesova profi myčka MŠ Roháče z Dubé MŠ Arbesova varná stolička do kuchyně MŠ Arbesova MŠ Arbesova rozpočtový výhled MŠ Sovička, Antonína Sovy myčka nádobí MŠS Eliášova MŠ Sovička, Antonína Sovy rozpočtový výhled MŠ Pastelka, Svárovská rozpočtový výhled MŠ Šikulka, Moskevská rozpočtový výhled MŠ Severní elektrická kamna s troubou do ŠJ MŠ Špičák, Zhořelecká rozpočtový výhled MŠ Bratří Čapků varná pánev ZŠ Pátova rozpočtový výhled ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova elektrický kotel do ŠJ ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova rozpočtový výhled ZŠ Partyzánská bezstravenkový systém do ŠJ ZŠ Partyzánská investiční příspěvekna výměnu vchodových 150 dveří ZŠ Partyzánská rozpočtový výhled ZŠ Slovanka, Antonína Sovy myčka do ŠJ ZŠ Slovanka, Antonína Sovy robot do ŠJ ZŠ Slovanka, Antonína Sovy rozpočtový výhled ZŠ 28.října technické zhodnocení serveru školy a příslušných 200 SW ZŠ Šluknovská traktůrek ZŠ Šluknovská varný kotel do ŠJ ZŠ Šluknovská rozpočtový výhled ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská plynový sporák s troubou do ŠJ DDM Libertin, Škroupovo nám rozpočtový výhled SŠJ 28. října varný kotel 150 l 130 Oddělení školství strana: 14/71

15 Oddělení školství rozpočet 2014 k očekáv.skut SŠJ 28. října varný kotel 300 l SŠJ 28. října rozpočtový výhled Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Oddělení školství strana: 15/71

16 Oddělení školství - komentář č.1 k 1. a 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY: Příjmy tvoří pouze položka odpisy, které příspěvkové organizace odvedou do rozpočtu zřizovatele na základě nařízení odvodů. Odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací jsou prováděny vždy dle požadavků ORMI ve spolupráci se školskými příspěvkovými organizacemi, které se podílejí na opravách převodem ze svého rezervního fondu - při sestavování rozpočtu není jejich příspěvek znám. VÝDAJE: Provozní příspěvky na činnost jednotlivých škol a školských zařízení Provozní příspěvky tvoří podstatnou část rozpočtu oddělení školství a jsou poskytovány jednotlivým školám a školským zařízením na zajištění jejich činnosti. V návrzích rozpočtů na rok 2015 se promítlo snížení spotřeby energií, především snížení tepla u těch příspěvkových organizací, kde došlo k zateplení objektů či výměně oken. Vzhledem k této úspoře bylo možno částečně pokrýt zvýšené provozní příspěvky u ostatních příspěvkových organizací, které zvýšení požadovaly vzhledem k růstu cen, především růstu cen za poskytnuté služby. Mateřským školám, kde se ředitelky snažily zpracovat rozpočet na úrovni roku 2014, byl provozní příspěvek mírně navýšen, neboť ze sledovanosti čerpání rozpočtu v roce 2014 je zřejmé, že příspěvek zřizovatele (rok 2014) je nedostačující a zvýšené náklady (především služby či opravy) jsou hrazeny především z rezervního fondu. Zvýšení příspěvku o cca 100 tis. Kč u SŠJ je odůvodnitelné, protože příspěvek poskytnutý v roce 2014 stěží pokryje náklady na energie (cca 80% z příspěvku 2014). Na opravy a ostatní položky rozpočtu z poskytnutého příspěvku v letošním roce zbývá cca 20%. Pokud nedojde k navýšení příspěvku, příspěvková organizace nebude v roce 2015 schopna provádět žádné opravy většího rozsahu, protože rezervní fond tyto opravy nepokryje (dochází k jeho čerpání již v letošním roce). O cca 500 tis. Kč byl navýšen rozpočet u ZŠ Slovanka na samostatné položce - závazný ukazatel "náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy". Zvýšení rozpočtu na této položce bude sloužit ke krytí zvýšených nákladů školy při rekonstrukci objektu. Finanční prostředky budou použity např. na úhradu nájemného v pronajatých prostorách, zvýšené náklady na energie, materiál, stěhování, služby apod. Tyto prostředky jsou poskytnuty účelově a budou zúčtovatelné. Zvýšení provozního příspěvku pro ZŠ, PrŠ a MŠ je opodstatněné, neboť provozní příspěvek byl v roce 2014 této organizaci ponížen o cca 700 tis. Kč. Příspěvková organizace hradí část svých nákladů z rezervního fondu (opravy, služby, DDHM apod.). Ceny energií a služeb jsou každý rok navyšovány a v předcházejících rozpočtech nebyl tento nárůst zohledněn. V roce 2014 je zaznamenána mírná úspora na energiích z důvodu mírné zimy. Uspořené prostředky příspěvkové organizace použijí na dokrytí ostatních zvýšených položek (např. služby, opravy apod.). Uspořené prostředky v roce 2013 (především za teplo) byly, v rámci rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, převedeny do rezervního fondu, kde jsou využity v roce 2014 např. na opravy či služby. Pokud dojde k mírné úspoře na energiích (především teple) i v letošním roce, bude proveden stejný (již zmiňovaný) postup. Náklady na energie a opravy činí cca tis.kč, což představuje 76% finančních prostředků poskytnutých formou provozních příspěvků. Zbývající poskytnuté provozní příspěvky činí pro všechny příspěvkové organizace cca tis. Kč => 710 tis. na jednu organizaci.tabulka zobrazující enerige a opravy je uvedena v samostatné příloze včetně grafu a je zde přiložena i tabulka nákladů na energie a opravy v porovnání s rokem 2013 a Přestože školské příspěvkové organizace šetří na spotřebě energií a spotřebu energií mají ve většimě případech nižší, nepromítne se úspora spotředy do úhrady, tj. platby za energie rostou, přestože dochází k nižší spotřebě. Oddělení školství - komentář č.1 strana: 16/71

17 Údaje ve sloupci B - rozpočet 2014 k je uveden bez mimořádných pohybů - transférů, které byly příspěvkovým organizacím poskytnuty především z KÚ LBK. Jedná se tedy o skutečné příspěvky zřizovatele, které byly příspěvkových organizacím schváleny včetně provedených rozpočtových změn. Údaje ve sloupci C - očekávaná skutečnost - zde rovněž nejsou uvedeny transféry. Uvedeny jsou pouze skutečnosti, které lze do konce roku 2014 předpokládat, ale budou dále upravovány dle aktuální potřeby. Ve výhledu na období je rozpočet příspěvkových organizací navýšen vždy cca o 1% z důvodu již zmiňovaných růstu cen energií, DPH, služeb a inflace. Rozpočtový výhled v investičních příspěvcích je pouze orientační a jeho výše záleží na poskytnutí investičních příspěvků (pokrytí investic) z předcházejícího roku. Ostatní výdaje školství - nákup služeb Položka je kalkulována ve výši ,- Kč. Do této částky jsou zahrnuty i náklady spojené s oceněním pedagogů v r a oceněním nejlepších žáků ZŠ v r Granty Kalkulace této položky je stejná jako v roce 2014 tj tis. Kč. Projekt "Zlatý oříšek" Jedná se o projekt zaměřený na vyhledávání a podporu mimořádně nadaných dětí, kde krajské kolo akce pořádá město Česká Lípa. Položka je kalkulována ve stejné výši jako v letošním roce. DDM Libertin - zajištění akcí celoměstského významu Tato položka je kalkulována jako v letošním roce k zajištění větších akcí, které DDM Libertin pořádá např. Den dětí, Majáles, Pohádkové putování Peklem, Talent roku apod.. Tyto příspěvky budou poskytnuty účelově a budou zúčtovatelné. DDM Libertin - činnost dětského zastupitelstva Tato položka je kalkulována jako v letošním roce, je poskytnuta účelově a bude řádně zúčtována. Údržba dětských hřišť u MŠ (Tomovy parky) Zřizovatel bude zajištovat údržbu a opravu dětských hřišť u MŠ (Tomovy parky), které byly pořízeny z dotace EU. Údržbu bude dle uzavřené smlouvy zajišťovat Lesoprakt s.r.o. Česká Lípa. Investiční výdaje Požadavky ředitelů a ředitelek na investiční výdaje škol a školských zařízení činí na rok 2015 celkem tis.kč. Z této částky je na hmotnou investici požadováno tis. Kč a na zajištění technického zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku tis.,- Kč Požadavky na větší investiční akce v roce 2015 v celkové částce tis. Kč jsou předloženy ORMI. Rovněž investiční akce většího rozsahu uvedeny ve výhledu na období byly předloženy ORMI (cca ,-- Kč). Oddělení školství - komentář č.1 strana: 17/71

18 Oddělení školství - komentář č.2 k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Přehled školských příspěvkových organizací - výdaje v položce energie, oprava a údržba 2015 poř.č. název školy voda teplo plyn elektřina pevná paliva energie celkem celkem opr.+údržba energie, opr. příspěvek zřizovatele dle požadavků 1. MŠ Č. Lípa, Arbesova MŠ Sovička Č. Lípa, Ant. Sovy MŠ Pastelka Č. Lípa, Svárovská MŠ Šikulka Č. Lípa, Moskevská MŠ Č. Lípa, Severní MŠ Špičák Č. Lípa, Zhořelecká MŠ Č. Lípa, Bratří Čapků ZŠ Č. Lípa, Pátova ZŠ Dr. M. Tyrše Č. Lípa, Mánesova ZŠ Č. Lípa, Partyzánská ZŠ Slovanka Č. Lípa, Ant. Sovy ZŠ a MŠ Č. Lípa, Jižní ZŠ Č. Lípa, Školní ZŠ Č. Lípa, 28. října ZŠ Č. Lípa, Šluknovská ZŠ, PrŠ a MŠ Č. Lípa, Moskevská DDM Libertin Č. Lípa, Škroupovo nám ZUŠ Č. Lípa, Arbesova Samostatná ŠJ Č. Lípa, 28. října energie 20. C e l k e m vyjádření v % jednotlivých položek 7% 31% 11% 15% 0% 64% 12% celkem energie, opravy,údržba což je 76% Oddělení školství - komentář č.2 strana: 18/71

19 porovnání energie celkem s příspěvkem zřizovatele energie celkem příspěvek zřizovatele dle požadavků porovnání opravy a údržby s příspěvkem zřizovatele opr.+údržba příspěvek zřizovatele dle požadavků Oddělení školství - komentář č.2 strana: 19/71

20 7000 porovnání energie celkem, opravy a údržby s příspěvkem zřizovatele celkem energie, opr. příspěvek zřizovatele dle požadavků Oddělení školství - komentář č.2 strana: 20/71

21 Přehled školských příspěvkových organizací - výdaje v položce energie, oprava a údržba porovnání s roky voda teplo plyn elektřina pevná paliva energie celkem opravy + údržba celkem poř.č. název školy MŠ Č. Lípa, Arbesova MŠ Sovička Č. Lípa, Ant. Sovy MŠ Pastelka Č. Lípa, Svárovská MŠ Šikulka Č. Lípa, Moskevská MŠ Č. Lípa, Severní MŠ Špičák Č. Lípa, Zhořelecká MŠ Č. Lípa, Bratří Čapků ZŠ Č. Lípa, Pátova ZŠ Dr. M. Tyrše Č. Lípa, Mánesova ZŠ Č. Lípa, Partyzánská ZŠ Slovanka Č. Lípa, Ant. Sovy ZŠ a MŠ Č. Lípa, Jižní ZŠ Č. Lípa, Školní ,5 713, ,5 3823, ,5 4023, ZŠ Č. Lípa, 28. října ZŠ Č. Lípa, Šluknovská ZŠ, PrŠ a MŠ Č. Lípa, Moskevská DDM Libertin Č. Lípa, Škroupovo nám ZUŠ Č. Lípa, Arbesova Samostatná ŠJ Č. Lípa, 28. října CELKEM ,5 7930, , , , , Oddělení školství - komentář č.2 strana: 21/71

22 Oddělení školství - komentář č.3 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Přehled školských příspěvkových organizací - investniční výdaje - hmotné investice v rozpočtovém výhledu na období oddělení školství Výdaje investiční hmotná investice: MŠ Arbesova profi myčka MŠ Roháče z Dubé MŠ Arbesova varná stolička do kuchyně MŠ Arbesova MŠ Arbesova profi myčka MŠ Roháče z Dubé MŠ Arbesova profi myčka MŠ Dolní Libchava MŠ Arbesova varná stolička do kuchyně MŠ Roháče z Dubé MŠ Arbesova vybavení kuchyně - MŠ Arbesova - trouby MŠ Arbesova profi škrabka na brambory 2x MŠ Sovička, Antonína Sovy ornitolog. vyhlídka MŠ Pastelka, Svárovská hrací plochy - školní zahrada MŠ Šikulka, Moskevská kolotoč MŠ Severní elektrická kamna s troubou do ŠJ MŠ Špičák, Zhořelecká sporáky MŠ Brněnská, MŠ Zhořelecká MŠ Špičák, Zhořelecká škrabky na brambory všechny MŠ a 510 sporáky MŠ Na Výsluní a MŠ Východní MŠ Špičák, Zhořelecká roboty všechny MŠ MŠ Bratří Čapků varná pánev MŠ Bratří Čapků zahradní domek MŠ Bratří Čapků konvektomat ZŠ Pátova třítroubá pec ZŠ Pátova varný kotel do ŠJ ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova elektrický kotel do ŠJ ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova elektrická pec do školní jídelny ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova výdejní stuůl do školní jídelny ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova konvektomat do školní jídelny ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova regenerátor do školní jídelny ZŠ Partyzánská konvektomat do ŠJ ZŠ Partyzánská ohřívací vana (režon) ZŠ Partyzánská el. pec třítroubová ZŠ Slovanka, Antonína Sovy konvektomat do ŠJ ZŠ Šluknovská varný kotel do ŠJ ZŠ Šluknovská robot do ŠJ DDM Libertin, Škroupovo nám osobní automobil SŠJ 28. října varný kotel 150 l (2 ks celkem) SŠJ 28. října varný kotel 300 l (2 ks celkem) SŠJ 28. října myčka bílého nádobí SŠJ 28. října konvektomat 690 CELKEM hmotné investice, které byly požadovány na rok nebyly schválený => přesun do roku hmotné investice, které byly předloženy ke schválení do rozpočtu návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok návrh hmotných investic škoslkých příspěvkových organizací na rok návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2020 KOMENTÁŘ K INVESTICÍM VE VÝHLEDU NA OBDOBÍ Ve výhledu na období jsou požadavky na investiční výdaje škol a školských zařízení vyčísleny na částku tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i investiční výdaje, které nebyly zahrnuty do rozpočtu roku 2015 (3.049 tis. Kč). Investiční výdaje budou pořizovány dle možností zřizovatele, případné neschválení investičních příspěvků na daný rok bude požadavek přesunut do dalšího roku Požadavky na větší investiční akce v roce 2015 v celkové částce tis. Kč byly předloženy odboru ORMI. Rovněž investiční akce většího rozsahu uvedeny ve výhledu na období byly předloženy odboru ORMI (cca ,-- Kč) Oddělení školství - komentář č.3 strana: 22/71

23 Oddělení školství - komentář č.3 k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Přehled školských příspěvkových organizací - investniční výdaje - hmotné investice v rozpočtovém výhledu na období oddělení školství Výdaje investiční hmotná investice: MŠ Arbesova profi myčka MŠ Roháče z Dubé MŠ Arbesova varná stolička do kuchyně MŠ Arbesova MŠ Arbesova profi myčka MŠ Roháče z Dubé MŠ Arbesova profi myčka MŠ Dolní Libchava MŠ Arbesova varná stolička do kuchyně MŠ Roháče z Dubé MŠ Arbesova vybavení kuchyně - MŠ Arbesova - trouby MŠ Arbesova profi škrabka na brambory 2x MŠ Sovička, Antonína Sovy ornitolog. vyhlídka MŠ Pastelka, Svárovská hrací plochy - školní zahrada MŠ Šikulka, Moskevská kolotoč MŠ Severní elektrická kamna s troubou do ŠJ MŠ Špičák, Zhořelecká sporáky MŠ Brněnská, MŠ Zhořelecká MŠ Špičák, Zhořelecká škrabky na brambory všechny MŠ a 510 sporáky MŠ Na Výsluní a MŠ Východní MŠ Špičák, Zhořelecká roboty všechny MŠ MŠ Bratří Čapků varná pánev MŠ Bratří Čapků zahradní domek MŠ Bratří Čapků konvektomat ZŠ Pátova třítroubá pec ZŠ Pátova varný kotel do ŠJ ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova elektrický kotel do ŠJ ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova elektrická pec do školní jídelny ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova výdejní stuůl do školní jídelny ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova konvektomat do školní jídelny ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova regenerátor do školní jídelny ZŠ Partyzánská konvektomat do ŠJ ZŠ Partyzánská ohřívací vana (režon) ZŠ Partyzánská el. pec třítroubová ZŠ Slovanka, Antonína Sovy konvektomat do ŠJ ZŠ Šluknovská varný kotel do ŠJ ZŠ Šluknovská robot do ŠJ DDM Libertin, Škroupovo nám osobní automobil SŠJ 28. října varný kotel 150 l (2 ks celkem) SŠJ 28. října varný kotel 300 l (2 ks celkem) SŠJ 28. října myčka bílého nádobí SŠJ 28. října konvektomat 690 CELKEM hmotné investice, které byly požadovány na rok nebyly schválený => přesun do roku hmotné investice, které byly předloženy ke schválení do rozpočtu návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok návrh hmotných investic škoslkých příspěvkových organizací na rok návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2020 KOMENTÁŘ K INVESTICÍM VE VÝHLEDU NA OBDOBÍ Ve výhledu na období jsou požadavky na investiční výdaje škol a školských zařízení vyčísleny na částku tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i investiční výdaje, které nebyly zahrnuty do rozpočtu roku 2015 (3.049 tis. Kč). Investiční výdaje budou pořizovány dle možností zřizovatele, případné neschválení investičních příspěvků na daný rok bude požadavek přesunut do dalšího roku Požadavky na větší investiční akce v roce 2015 v celkové částce tis. Kč byly předloženy odboru ORMI. Rovněž investiční akce většího rozsahu uvedeny ve výhledu na období byly předloženy odboru ORMI (cca ,-- Kč) Oddělení školství - komentář č.3 strana: 23/71

24 Městské informační centrum rozpočet 2014 k očekáv.skut Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní propagace města Městské informační centrum granty ediční činnost Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Městské informační centrum strana: 24/71

25 Městské informační centrum - komentář k 1. a 2. verzi návrhu rozpočtu na roky Propagace města nákup propagačních předmětů ( tužky, bloky, klíčenky, reflexní pásky,stužky na krk, pravítka, omalovánky, tašky apod.) za účelem propagace našeho města potisk těchto předmětů logem našeho města Městské informační centrum nákup upomínkových předmětů ( turistické známky, turistické vizitky, turistické deníky, pohlednice, hrnky, zvonečky, talíře, magnety apod.) nákup publikací a map úhrada faktur ( prezentace na internetových stránkách, prezentace v časopisech, dotisk letáků, úhrada komisního prodeje) Ediční činnost Za předpokladu, že bude realizovaná publikace o historii a životě města Česká Lípa k výročí 700 let založení města, je navýšena částka v rozpočtu na rok 2015 na tis. Kč. V případě, že nebude realizovaná publikace o historii a životě města Česká Lípa k výročí 700 let založení města, je v plánu vydání nového image prospektu o současné České Lípě. Částka v rozpočtu by činila 300 tis. Kč. vydání nových informačních letáků a map Městské informační centrum - komentář strana: 25/71

26 Kultura rozpočet 2014 k očekáv.skut Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s Finanční dar Busline a.s Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Malá kultura Finanční dary - Poděkování starostky Kulturní granty Kronika města Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Bohemorum s.r.o.(festival Lípa Musica) Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Arbor o.s.(festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) Městská knihovna, příspěvková organizace - přijaté neinvestiční transfery Využití finančního daru ČET a.s. (dle rozhodnutí ZM) Kultura strana: 26/71