Technické služby Třeboň, s.r.o. Novohradská 225 IČ: DIČ: CZ rok

Transkript

1 Technické služby Třeboň, s.r.o. Novohradská 225 T ř e b o ň IČ: DIČ: CZ V ý r o č n í z p r á v a rok 2 9

2 O b s a h : 1. Charakteristika společnosti 2. Předmět podnikání 3. Informace o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni 4. Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky 5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 6. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích 7. Informace o organizační složce v zahraničí 8. Návrh na rozdělení zisku 9. Přehled o stavu dlouhodobého majetku Přehled o pracovnících a mzdách 1. Porovnání pohledávek a závazků 11. Zpráva o vztazích společnosti s propojenými osobami (str.1-3) 12. Zpráva auditora 13. Rozvaha 14. Výkaz zisku a ztráty 15. Příloha

3 K O M E T Á Ř k výroční zprávě za rok 29 V roce 29 nedošlo k žádné změně ve vedení společnosti Technických služeb Třeboň, s.r.o. ani v dozorčí radě. V uplynulém roce Technické služby Třeboň, s.r.o. rozšířily svou podnikatelskou činnost o provozování zimního stadionu s umělou ledovou plochou v Třeboni na Tyršově stadionu. V roce 29 bylo pokračováno v započatých změnách v předchozím roce, které měly pozitivní vliv na hospodaření společnosti. Meziročně se zvýšily výnosy o 1,3 %, objem zakázek pro cizí vzrostl o 29,3 %, snížil se podíl osobních nákladů k celkovým nákladům o 2,4 % a vzrostla produktivita práce o 5,9 %. Hospodářský výsledek ,78 Kč byl v souvislosti s neplánovanými náklady provozu zimního kluziště v roce 29 valnou hromadou zohledněn částkou 189,- tis. Kč. Výsledný hospodářský výsledek tak činil 47.85,78 Kč. Základní mzdy byly zvýšeny o 1,1 % proti roku 28. V roce 29 činila průměrná měsíční mzda zaměstnance 16.43,- Kč. V roce 29 byl pořízen dlouhodobý majetek v celkové výši tis. Kč, především se jednalo o nákladní vozidlo Man BOBR, nakladač Venieri, vysokozdvižný vozík Linge a samochodnou sekačku Etesie a naopak byl vyřazen majetek v pořizovací ceně tis. Kč. V souvislosti s plánovaným přemístěním areálu Technických služeb Třeboň, s.r.o. do ulice Rybářská v Třeboni došlo k nákupu železobetonových prvků haly o rozměrech 16 x 38 m v hodnotě 1.783,- tis. Kč. V Třeboni 31. března 21 ing. Jaroslav Kubal ředitel

4 Obchodní jméno: Technické služby Třeboň, s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo: Novohradská 225, Třeboň Datum vzniku: IČO : DIČ : CZ měsíční plátce DPH Základní kapitál : město Třeboň - ve výši 32,643.,- Kč Jednatel: ing. Jaroslav Kubal Třeboň, Rožmberská 42 - ředitel Vladimír J a n í č e k Třeboň, Daskabát č. 74 Zdeněk M r á z Třeboň, Břilice 264 Dozorčí rada : Jan Ouška Třeboň, Novohradská předseda Karel Elexhauser Třeboň, Daskabát 295 Ing. Milan Hlásek Třeboň, Táboritská 112 Jan Ille Třeboň, Hliník 826 Antonín Soukup Třeboň, Chelčického 284 Valná hromada: rada města Třeboň PaedDr. Jan Váňa - starosta Anna Kahounová - místostarosta Zdeněk M r á z - místostarosta Ing. Jan Hůda Doc. RNDr. Jiří Masojídek Josef Neužil PhDr. Jaroslav Psík Organizační struktura: Ředitel : ing. Jaroslav K u b a l Ekonomický úsek: Ludmila Zahradníková Provozní úsek: Vladimír Janíček - svoz PDO, třídění odpadu, sběrový dvůr skládky odpadu veřejná zeleň, pódium správa hřbitova budovy pláž Svět Jaroslav Pumpr - čištění města dětská hřiště údržba komunikací, zimní údržba správa veřejného osvětlení doprava a zemní stroje stavební četa správa veřejných WC dílny TS

5 Předmět podnikání - podnikání v oblasti nakládání s odpady - čištění, kropení a zimní údržba komunikací - údržba veřejné zeleně - provozování veřejných WC - truhlářství - zámečnictví - provozování pohřebištˇa krematorií - silniční motorová doprava - práce se speciálními stroji - údržba a opravy místních komunikací včetně vodorovného i svislého dopravního značení - zednictví - obchodní činnost koupě zboží za účelem prodeje a další prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění - doprava traktorem - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Skládka Stráž Pronajímatel: Svazek obcí regionu Třeboňsko Nájemce: Technické služby Třeboň, s.r.o. Smlouva o pronájmu skládky k ukládání pevného odpadu výše nájemného SORT za l tunu uloženého odpadu - obce ve Svazku obcí 1,- Kč - ostatní 84,- Kč fakturační ceny za 1 t uloženého odpadu - obce ve Svazku obcí 26,- Kč - ostatní 1.35,- Kč - poplatek obci Stráž 5,- Kč V roce 29 bylo uloženo 8.246,39 t odpadu, z toho 6453,68 t občanského odpadu sdružených obcí.

6 Informace o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni Ve společnosti nedošlo po rozvahovém dni k významným skutečnostem. Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky V roce 21 bude pokračovat příprava investiční akce a projektu, jejímž cílem je přestěhovat Technické služby Třeboň, s.r.o. do nové lokality v Rybářské ulici. Přemístěním do nového areálu dojde ke zlepšení podmínek ve zpracování a rozšíření odděleného sběru papíru, plastů a barevného a bílého skla. Dále se zlepší podmínky ve skladování elektrozařízení a nebezpečných odpadů. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje V oblasti výzkumu a vývoje společnost nevyvíjí žádné aktivity. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích V oblasti ochrany životního prostředí společnost spolupracuje s firmou EKO-KOM a je provozovatelem skládky PDO Stráž nad Nežárkou. Pracovně právní vztahy jsou stabilizovány, nepředpokládají se další organizační změny. Informace o organizační složce v zahraničí Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Návrh na rozdělení zisku běžného období: Výsledný zisk společnosti je 47.85,78 Kč - do rezervního fondu přidělit částku ve výši 1 % ze zisku společnosti, tj. 47.9,- Kč - výsledný zisk ve výši ,78 převést do nerozděleného zisku minulých let

7 C Dlouhodobý hmotný majetek 29 ceny bez DPH Nově pořízený majetek pořizov.cena HW notebook - ing. Kubal 31 97, vysokozdvižný vozík Linde 299, WC chemické Polyjohn 2 ks 56, vozík dílenský pojízdný 25 23, samochodná sekačka Etesie 275, křovinořez Stihl FS , přívěs za OA 35 85, TZ Multicar - přestavba na sklápěč , sypač k M , elektrocentrála Endres 4 9, kolový nakladač starší - kompaktor 11, počítač Accer Veriton - Zahradníková , nakladač Venieri (HON) 1 25, nákladní vozidlo Man - BOBR , celkem bez DPH , Vyřazený majetek pořizov.cena zůst.cena úč. prodej Kč samochodná sekačka Etesie - nejstarší 328 5,, 3, počítač AMD Athlon - Zahradníková 18 68,,, nakladač HON 231,, 23 1, zametací stroj IFA ,,, zametací stroj IFA starší 25,,, ekologické WC ,48,, tiskárna Epson ,,, soubor PC, tiskárny, monitory ,,, rotační vysekávač ,,, sekačka AS 53 s košem ,1,, silniční fréza k Honu ,,, celkem ,58, 53 1, Dlouhodobý finanční majetek (v tis.) podílové listy běžný účet k vázaný účet k Kč , Kč ,69 Kč Přehled o pracovnících a mzdách fyzický počet pracovníků k přepočtený počet pracovníků odpracované hodiny zaměstnanců nákladové mzdy celkem v tis. Kč průměrná měsíční mzda zaměstnanců ,17 51,4 52,

8 Porovnání pohledávek a závazků v tis. Pohledávky z obchodního styku zapl.zálohy -plyn,voda,el.,ost pohledávky za nájemníky dohadné účty aktivní pohl.za zaměstnanci pohl. FÚ - DPH jiné pohledávky (pojišťovna) 11 celkem Závazky z obchodního styku poplatky skládka Stráž závazky vůči zaměstnancům závazek soc.a zdrav.pojištění ostatní závazky FÚ - daň záv.činnost, DPH odložený daňový závazek nevyfaktur.dodávky (el.voda,plyn,odměny) zálohy přijaté celkem Pohledávky po splatnosti v Kč nad 18 dnů 59 41, 9 191, 21 2, dnů , , , dnů dnů , , 39 99, - 3 dnů , 122 4,5, C e l k e m , , ,7

9 Zpráva o vztazích společnosti 2 9 mezi propojenými osobami vypracovaná podle 66a) odst.9 zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění. Propojené osoby: Ovládaná společnost: Technické služby Třeboň s.r.o., Novohradská 225, Třeboň IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4823 zastoupená statutárním orgánem společnosti: ing. Jaroslav Kubal jednatel a ředitel Mráz Zdeněk jednatel Janíček Vladimír jednatel Ovládající osoba: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, Třeboň zastoupená starostou města PaedDr. Janem Váňou Další propojené osoby: Společnosti a organizace vlastněné zcela či z části městem Třeboň: - Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. - Lázně Aurora, s.r.o. - Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o. - Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. - SBD Města Třeboň 2 Příspěvkové organizace - IKS Třeboň, školy - Školní jídelna CENTRUM Třeboň V průběhu roku 29 ovládaná společnost obchodovala v běžném obchodním styku s: a) ovládající společností, b) ostatními subjekty ovládanými městem Třeboň I. ad a) Mezi ovládající a ovládanou společností je trvalý obchodní styk na základě odběratelskododavatelských smluv včetně dodatků a samostatných objednávek. Vztah pronajímatele a nájemce se týká provozních pozemků ovládané společnosti. Mandátní smlouvy jsou uzavřeny na správu a údržbu čekáren a skládek.

10 ad b) Z ostatních subjektů, které jsou vázány k ovládající osobě bylo ovládanou osobou obchodováno se společností Lázně Aurora, s.r.o, Bertiny lázně Třeboň, s.r.o., Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o., Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o. a Školní jídelna CENTRUM Třeboň. Pro všechny společnosti ovládající osoby provádí ovládaná osoba svoz a likvidaci pevného domovního odpadu a ostatní služby za ceny obvyklé jako pro jiné právnické osoby. Pro společnost Lázně Aurora provádíme na základě objednávky údržbu (kácení, probírky a zahradnické práce) za ceny dle ceníku. Pro Třeboňské lesy a rybníky provádíme na základě objednávky zimní údržbu lesních komunikací. Ceny, za které se obchoduje mezi výše jmenovanými subjekty, jsou ceny obvyklé na trhu. II. V účetním období roku 29 byly uzavřeny mezi ovládanou společností a ovládající společností tyto smlouvy: Svoz a likvidace odpadu 11 - svoz pevného domovního odpadu 12 - svoz separovaného odpadu 13 - svoz odpadových košů 14 - provoz sběrového dvora 15 - svoz velkoobjemového odpadu 16 - svozy kontejnerů v místních částech Správa veřejného osvětlení Provoz veřejných WC Správa a provoz hřbitova Údržba veřejné zeleně Údržba dětských hřišť Čištění města a údržba komunikací 17 - správa veřejného osvětlení 18 - provoz veřejných WC 19 - správa a provoz hřbitova 11 - údržba veřejné zeleně údržba dětských hřišť čistění města údržba komunikací zajištění zimní údržby úklid čekáren Údržba skládek Domanín a Katovy jámy údržba skládek Celková hodnota smluv dodavatelsko-odběratelských v roce 29 činila ,3 Kč vč. DPH

11 Smlouvy odběratelsko-dodavatelské: 31 - ostraha objektu 18.32,- Kč bez DPH 32 - pronájem pozemků TS ,- Kč o nájmu ledové plochy 5.,- Kč/školní den vč. DPH III. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob Nebyly učiněny žádné právní úkony v zájmu propojených osob. IV. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna a jejich výhody a nevýhody pro zpracovatele zprávy Technické služby Třeboň s.r.o. prohlašují, že žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob nebyla přijata ani uskutečněna. V. Plnění poskytnutá společností Technické služby Třeboň, s.r.o. ostatním propojeným osobám a protiplnění za ně poskytnutá Technické služby Třeboň, s.r.o. prohlašují, že žádné z propojených osob nebylo poskytnuto žádné jiné plnění za zvýhodněnou cenu. Plnění je poskytováno v souladu s běžnými obchodními podmínkami v cenách obvyklých. Technické služby Třeboň, s.r.o. zároveň prohlašují, že jí nebyla způsobena žádná další újma, jelikož nebyla učiněna žádná opatření ani plnění. Jednatelé společnosti si nejsou vědomi toho, že by z uzavřených smluv či přijatých opatření popsaných v této zprávě vznikla společnosti majetková újma. V Třeboni dne

12

13

14

15

16 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Technické služby Třeboň, s.r.o. IČ Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Novohradská 225 Třeboň Označení a AKTIVA b AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software 4. Ocenitelná práva 5. Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 3) B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Číslo řádku c Brutto Běžné účetní období Korekce Netto Minulé úč. období Netto

17 Označení a C. C. I. AKTIVA b Číslo řádku Oběžná aktiva (ř ) 31 c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto Minulé úč. období Netto Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 4 až 47) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba 5 3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 52 C. IV. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 66 11

18 Označení PASIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé účetní období a A. Vlastní kapitál (ř ) 68 A. I. Základní kapitál (ř. 7 až 72) 69 A. II. 1. b 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 78) 73 A. III. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností Rozdíly z přeměn společností 78 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 8 c Statutární a ostatní fondy 81 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 83 A. V. 2. Neuhrazená ztráta minulých let 84 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje (ř ) 86 B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) 87 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů 9 4. Ostatní rezervy 91 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 12) 92 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 4. PASIVA CELKEM (ř ) 67 A. I. 1. Základní kapitál 7 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Závazky - podstatný vliv Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Odložený daňový závazek 1 9. Jiné závazky

19 Označení PASIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulém účetní období a b c 5 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 14 až 114) 13 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) 115 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

20 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný (v celých tisících Kč) název účetní jednotky Technické služby Třeboň, s.r.o. ke dni IČ Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Novohradská 225 Třeboň 3791 Označení a I. Tržby za prodej zboží 1 Číslo řádku A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže (ř. 1-2) 3 II. Výkony (ř. 5 až 7) 4 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba (ř ) 8 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 B. 2. Služby 1 + Přidaná hodnota (ř ) 11 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 C. 1. C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 C. 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) 19 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) 22 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F. 2 Mzdové náklady Prodaný materiál TEXT b c sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém G. H. IV. V. * Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř (-28) - (-29)]

21 Označení a TEXT b Číslo řádku c sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 4 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření [(ř (-46) - (- 47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q splatná 5 Q odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S splatná 56 S odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** 61 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) 6 349

22 Příloha k účetní závěrce 1 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 29 a končící dnem 31. prosince 29. Obsah přílohy Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry 1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 2. Významné události po datu účetní závěrky 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 4. Vlastní kapitál 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát 4.2. Základní kapitál 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 6. Rezervy 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj. 9. Údaje o přeměnách Výkaz cash flow Výkaz o změnách vlastního kapitálu

23 Příloha k účetní závěrce 1 k Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky ( 39/1) Obchodní firma : Sídlo: Technické služby Třeboň, s.r.o. Novohradská 225, Třeboň Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: Rozhodující předmět činnosti: svoz a likvidace odpadu služby pro město Datum vzniku společnosti: 21. března 1995 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 2%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní období Minulé účetní období Podíl tj. % podíl tj. % Město Třeboň Palackého nám. 46/II % % Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: V roce 29 nebyly provedeny změny ani dodatky v obchodním rejstříku. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Společnost má sídlo na adrese: Novohradská Třeboň Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Působnost valné hromady vykonává městská rada města Třeboň. Statutárním orgánem je jednatel: ing. Jaroslav Kubal, Třeboň, Rožmberská 42 - jednatel a ředitel Zdeněk Mráz, Třeboň, Břilice jednatel Vladimír Janíček, Třeboň, Daskabát 74 - jednatel Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám na pozicích statutárních zástupců. 2

24 Příloha k účetní závěrce 1 k Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech ( 39/2) - ve sledovaném období neměla účetní jednotka majetkovou ani smluvní spoluúčast v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady ( 39/3) Zaměstnanci celkem Sledované účetní období Předchozí účetní období Z toho řídících pracovníků Sledované účetní období Předchozí účetní období Průměrný počet zaměstnanců 53,17 51,4 4 4 Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti 9 9 Odměny členům dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Poskytnutá peněžitá či jiná plnění ( 39/4) - stávajícím členům orgánů nebyla ve sledovaném období poskytnuta peněžitá ani jiná plnění - bývalým členům orgánů nebyla ve sledovaném období poskytnuta peněžitá ani jiná plnění 3

25 Příloha k účetní závěrce 1 k Používané účetní metody, obecné účetní zásady oceňování ( 39/5) a způsoby Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 5/22 Sb. ve znění vyhl. č. 472/23 b. a č. 387/25 Sb. a Českých účetních standardů č. 1 až Způsob ocenění majetku ( 39/5a) 1.1. Zásoby Účtování zásob - prováděno způsobem A evidence zásob: příjem na sklad cena pořízení a náklady spojené s pořízením - skladová cena = vážený aritmetický průměr cen z příjmu a množství počítaný při každém příjmu na sklad Výdaj zásob ze skladu je účtován: cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem Ocenění zásob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady oceňování nakupovaných zásob je prováděno: ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (poštovné, dopravné, balné) 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností - v účetním období nebyl vytvořen žádný DHM vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a podílů - ve sledovaném účetním období firma vlastnila cenné papíry, které oceňovala cenami pořizovacími 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny ( 39/5c) - v roce 29 společnost nepoužila reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování ( 39/5a) - ve sledovaném období nedošlo v účetní jednotce ke změně účtování odpisů 4

26 Příloha k účetní závěrce 1 k Opravné položky k majetku ( 39/5c) a) Opravné položky k majetku nebyly tvořeny. b) Opravné položky byly tvořeny k pohledávkám po splatnosti. Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací o určení výše OP OP k pohledávkám 1 % Zákon č. 545/25 Sb. 8a) a 8c) OP k pohledávkám 1 % 1 rok po splatnosti Vnitřní směrnice Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k Opravné položky k: Běžné období Minulé období Běžné obd. Minulé obd. Běžné období Minulé období Běžné obd. Minulé obd. - dlouhodobému majetku - zásobám - finančnímu majetku - pohledávkám - zákonné pohledávkám - ostatní Odpisování ( 39/5a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. vstupní cena - cena nákupu včetně nákladů spojených s pořízením - vlastní náklady - vyrobeno ve vlastní režii Odpisování rovnoměrné: účetní odpisy I. sk. 4 roky daňové odpisy 3 roky II. sk. 8 roků 5 roků III. sk. 15 roků 1 roků IV. sk. 3 roků 2 roků V. sk. 45 roků 3 roků - zrychlené: DHM vložený V roce 29 nebyly uplatněny daňové odpisy u vybraného majetku druhé skupiny. Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku drobný hmotný majetek do 15.,- Kč je účtován do spotřeby (vedena evidence) drobný hmotný majetek nad 15.,- Kč je odepisován 3 roky (ročně 1/3 ceny) 6. Přepočet cizích měn na českou měnu ( 39/5c) - v roce 29 použila naše společnost při přepočtu cizích měn na českou měnu aktuální denní kurz vyhlášený ČNB 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou ( 39/5c) - ve sledovaném období společnost uplatnila ocenění podílových listů reálnou hodnotou k rozvahovému dni 5

27 Příloha k účetní závěrce 1 k Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát ( 39/6) 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období - v minulém účetním období nebyla společnosti doměřena daň z příjmů 1.2. Rozpis odložené daňové pohledávky - z titulu rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku ,- Kč - z titulu opravné položky k pohledávkám 1.564,- Kč 1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry - ve sledovaném období společnost nečerpala dlouhodobé bankovní úvěry 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely - ve sledovaném období společnost nepřijala dotace na investiční a provozní účely 1.5. Manka a přebytky u zásob - při inventuře zásob nebyla ve sledovaném období zjištěna manka, přebytky 2. Významné události po datu účetní závěrky ( 39/7) - po datu účetní závěrky nenastaly v účetní firmě žádné významné události 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena běžné období minulé období běžné období minulé období běžné období minulé období Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory m.věcí Jiný DHM Nedokončený DHM 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena běžné období minulé období běžné období minulé období běžné období Software Ocenitelná práva Výsledky vědecké čin. Jiný DNM Nedokončený DNM minulé období 6

28 Příloha k účetní závěrce 1 k Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu - ve sledovaném období nebyl společností pořízen HM formou finančního pronájmu 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Běžné období Minulé období Název majetku pořizovací cena Název majetku pořizovací cena drobný hmotný majetek ,34 drobný hmotný majetek Celkem ,34 Celkem , Rozpis dlouhodobého hmotného majetku zatíženého zástavním právem - ve sledovaném období neměla společnost dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením - ve sledovaném období neměla společnost majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením 3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti Název společnosti Sídlo Běžné období Stav Nákup k a v tis.kč prodej CP Stav k v tis Kč Počet CP Zisk/Ztráta běžného roku Česká spořitelna Třeboň Česká spořitelna Třeboň prém.vkla d CELKEM Název společnosti Sídlo Minulé období Stav Nákup k CP v tis. Kč Stav k v tis. Kč Počet CP Zisk/Ztráta běžného roku SBD Třeboň Třeboň 2-2 vklad Česká spořitelna Třeboň Česká spořitelna Třeboň prém.vkla d Celkem

29 Příloha k účetní závěrce 1 k Vlastní kapitál 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období: - společnost přidělila zisk do rezervního fondu částku ve výši 1 % ze zisku společnosti na základě bodu č. 6 Zakladatelské listiny - výsledný zisk použila na krytí ztráty z minulých let - nerozdělený zisk převedla do nerozděleného zisku následujících let Návrh na rozdělení zisku běžného období: Výsledný zisk společnosti je 47.85,78 Kč - do rezervního fondu přidělit částku ve výši 1 % zisku společnosti ve výši 47.9,- Kč - výsledný zisk ,78 Kč převést do nerozděleného zisku minulých let 4.2. Základní kapitál společnost s ručením omezeným základní kapitál ve výši tis. 5. Pohledávky a závazky ( 39/7) 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti Počet dnů Sledované období Minulé období Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku Do , 122,4, , 75,628, , , , ,5 18 a více 59.41, , , 1.863, Závazky po lhůtě splatnosti Počet dnů Sledované období Minulé období Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku do 3 22, a více 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (IV. 3.2.b,3.4.b) - ve sledovaném období společnost neměla pohledávky ani závazky k podnikům ve skupině 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva - ve sledovaném období společnost neměla pohledávky ani závazky z titulu uplatnění zajišťovacího práva 8

30 Příloha k účetní závěrce 1 k Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze - ve sledovaném období společnost neměla závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 5.6.Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva - v roce 29 nebyla v účetnictví tvořena rezerva na významné potencionální ztráty 6. Rezervy Běžné období Minulé období Druh rezervy Zůstatek k 1.1. Tvorba Čerpání Zůstatek k Tvorba Čerpání Zůstatek k Zákonné rezervy , , , , ,27 Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Odložený daňový závazek Celkem , , , ,27 7. Výnosy z běžné činnosti ( 39/9) Běžné období Minulé období Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje vl. výr. Tržby z prodeje služeb Čerpání rezerv Ostatní výnosy Celkem Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj - ve sledovaném období nebyly společností vynaloženy výdaje na výzkum a vývoj 9. Údaje o přeměnách - ve sledovaném období nedošlo k přeměně společnosti 9

31 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( výkaz cash-flow ) ke dni ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Technické služby Třeboň, s.r.o. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Novohradská 225 Třeboň P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 47 A. 1 Úpravy o nepeněžní operace A. 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A. 1 Změna stavu opravných položek, rezerv 832 A. 1 Zisk z prodeje stálých aktiv -53 A. 1 Výnosy z dividend a podílů na zisku A. 1 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky -21 A. 1 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu 583 A. 2 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv -656 A. 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 84 A. 2 Změna stavu zásob A. 2 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů 2 A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -3 A. 4 Přijaté úroky 24 A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 53 B. 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 298 C. 2 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. 298 C. 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům C. 2 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C. 2 Úhrada ztráty společníky C. 2 Přímé platby na vrub fondů C. 2 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 298 F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 142 R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky (jméno a podpis) Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou L. Zahradníková 1

32 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Technické služby Třeboň, s.r.o. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Novohradská 225 Třeboň Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk minulých účetních období K. Ztráta minulých účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění * Celkem