* Výsledky hospodaření městyse za rok závěrečný účet městyse *

Transkript

1 Zá.""ěz:"~Č!r1ý ú.č!~t:. ~STYSE C:.A.CHR..C>"V" za.. z:"e>k:. :2 0:1 o * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Výsledky hospodaření městyse za rok závěrečný účet městyse * Závěrečný účet městyse V závěrečném účtu městyse jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Začátkem roku 2010 městys hospodařil podle rozpočtového provizoria, které bylo schváleno zastupitelstvem městyse Čachrov dne Rozpočet městyse na rok 2010 byl projednán a schválen zastupitelstvem dne V průběhu roku 2010 byl rozpočet upraven 10 rozpočtovými změnami (schváleny byly starostou/starostkou a OZ je vzalo na svém jednání na vědomí dne 18.3., 17.6., 22.7., 9.9., a ). K městys vlastní akcie Čes. spořitelny v hodnotě ,-. 1/ Plnění rozpočtu za rok 2010 Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Rozdíl P ř í j m y Daňové , , ,51 1,51 Nedaňové , , ,77 0,77 Kapitálové , , ,- 0,- Přij.dotace , , ,- O, - Příj.celkem , , ,28 2,28 V Ý d a j e Běžné , , ,17 60,03 Kapitálové , , ,01 0,21 Výd.celkem , , ,18 60,24 Saldo příj. a výdajů , , ,10 62,52 Financování , , ,10 62,52 2/ Výsledek hospodaření Zůstatek na ZBÚ k Příjmy Výdaje Zůstatek na ZBÚ k , , , ,79

2 Zůstatek na účtě ČOV Javorná k Příjmy Výdaje Zůstatek na účtě ČOV Javorná k , , , ,65 a/ Daňové pr~jmy - skutečnost k = ,51 - účtováno na položkách: daň ze závislé činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob vyb.srážkou daň z příjmu právnických osob daň daň z příjmu práv.osob z přidané hodnoty za obec odnětí půdy ze ZPF odnětí půdy z LPF místní poplatek za likvidaci odpadu (350 rok a 350,- za nemovitost k rekr.) poplatek ze psů (30 za 1 psa, 45 za každého dalšího) poplatek za rekreační pobyt (3 /lůžko/den) poplatek za užívání veřejného prostranství ubytovací kapacita (4 /lůžko/den) správní poplatek daň z nemovitosti , O , , , , , ,- 52,- /os./, , , ,- 750, , , , 45 b/ Nedaňové pr~]my - skutečnost k = - účtováno na : lesní hospodářství (prodej dřeva) ost. zál.les. hosp. (pronájem honitby) silnice (vyhrnutí sněhu) provoz vodovodu Čachrov, Javorná, Jesení Kunkovice, Chvalšovice stočné - ČOV Javorná příspěvek na opravu kapličky v 8radném příspěvek na vánoční koncert v Javorné bytové hospodářství (pronájem bytů) pronájem nebyt.prostor (garáže) pohřebnictví pronájem obecních pozemků - poplatek za sepsání kupní smlouvy - věcné břemeno služby pošta PARTNER odvoz komunál.odpadu od FO údržba veřejných prostranství přijaté pokuty (ochrana ŽP) knihy "Čachrov" příjmy z úroků na běžném účtu - příjmy z dividend (akcie) , , ,- 300, , , , , , , , , , , , ,80 600, , , , , -

3 c) Kapitálové příjmy - skutečnost k = ,- - učtováno na položce: prodej traktoru ZETOR prodej obecních pozemků prodej výsuvného žebříku , , ,- d) Přijaté dotace - skutečnost k = ,- Poskytnuto Použito k k pcl, A.1. Neinvestiční dot. celkem , ,20 v tom: dotace na VOLBY-Posl.sněmovna , ,- - dotace na VOLBY-obec. zastup , ,20 - dotace na sčítání lidu , , dotace od kraje (ze SR) , , komp.daně z nem.za poz.v NP , , obnova lesních porostů+prořez , ,- - ošetření stromů u kostela ČA , ,- - výměna střeš.krytiny JA , ,- A.2. Investiční dotace celkem , ,- v tom: dotace ze SFŽP na ČOV Javorná , , dotace na dětské hřiště v ČA , ,- - dotace na územní plán Čachrov , ,- A.3. Dotace CELKEM , , převody mezi účtu ZBÚ a ČOV , ,- Převody mezi vi. účty (ZBÚ,HČ, ČOV) - cel k e m , ,- - výdaje Oblast výdajů rozpočtového hospodaření městyse v r zahrnuje: aj běžné výdaje, kterými městys zajišťoval veřejnou správu a samosprávu (byly realizovány na těchto ): pěstební činnost (les) - celkem ,- z toho: ,-- - nákup služeb (prořezávky) ,-- - sazenice činnost v lesním hospodářství - celkem ,92 z toho: ,- - nákup sazenic, postřiky, ,92 - těžba, přibližování, dovoz dřeva správa v les nim hospodářství - celkem ,- z toho: ,- - činnost lesního odbor.hospodáře J.

4 silnice - celkem ,22 z toho: ,-- - ostatní os. výdaje ,-- - sociální pojištění 8.669,-- - zdravotní pojištění 5.575,-- - povinné ručení ,-- - nákup materiálu (oprava MK) ,-- - pohonné hmoty 2.104,-- - sečení příkopů, serv1s sněh.frézy ,22 - oprava MK Javorná + Předvo]ovice ,-- - traktorový sypač provoz veřejné silniční dopravy - celkem ,- z toho: ,- - výdaje na dopravní obslužnost provozování veřejných vodovodů Čachrov, Javorná, Jesení, Kunkovice, Chvalšovice - celkem ,- z toho: ,-- - ostatní os. výdaje 239,-- - sociální pojištění 113,-- - zdravotní pojištění ,-- - nákup materiálu ,-- - elektrická energie ,-- - zajištění prov.vod.ča,ja,je,ku,chv rozbory vody , -- - daň za odběr podzemní vody odpadní vody Javorná,Čachrov - celkem ,79 z toho: ,-- - ostatní os. výdaje 662,-- - sociální pojištění 284,-- - zdravotní pojištění ,-- - elektrická energie ,-- - rozbory odpad. vody ČA + JA ,-- - převod ze ZBÚ na účet ČOV JA ,79 - st.práce na ČOV Javorná základní škola a mateřská škola - celkem ,-- z toho - 558, -- - materiál ,-- - instal. a zednické práce ,-- - NI nákl.za žáky dojíždějící do ZŠ v KT ,-- - neinv.příspěvek zřízeným PO (od obce ,- od kraje ,- ) ,-- - dětské hřiště v areálu ZŠ knihovna Čachrov - celkem ,80 z toho: ,-- - odměna knihovníka ,-- - knihy a časopisy 1.786,80 - oprava rozvodu el.energie kronika+ost.činnost v kultuře - celkem ,-- z toho: ,-- - odměna kronikářce ,-- - vánoční koncert činnost sboru pro občanské záležitosti - celkem ,50 z toho: ,-- - odměna členkám SPOZ 22,-- - materiál (blahopřání) ,50 - dárkové balíčky jubilantům činnost ordin.prakt.lékařů (zdravotní středisko Javorná) - celkem ,- z toho: - 985,- - elektrická energie ,- - nákup topného oleje (JA 6)

5 bytové hospodářství - celkem ,-- z toho: ,-- - ostatní os. výdaje ,-- - materiál ,-- - elektrická energie ,-- - nákup top.oleje ČA 55 JA ,-- - servis kotlů ČA 55 JA 6,komin.práce,motáž výměna střešní infratopení+plast krytiny JA 24 = oken ČA ,- 15, ,-- - opravy nebytové hospodářství - celkem ,- z toho: ,-- - el.energie (Čachrov 47) 5.439,-- - oprava el.instalace CA ,-- - správní poplatek EMC Čachrov ,-- - zprac.projekt.dok. EMC Čachrov veřejné osvětlení z toho: , , , ,-- - celkem ,-- - materiál - elektrická energie - nákup ost.služeb (práce - opravy a udržování s plošinou) pohřebnictví - celkem 166,-- z toho: - 166,-- - pohonné hmoty územní plánování z toho: , O, komunální služby a z toho: - 350, , , , , ,-- celkem ,-- - por.činn. při zprac.monitor.zpr. k ÚP - zpracování územního plánu územní rozvoj - celkem 166,-- - nájem cesty v Předvojovicích geometr.plán - hřbitov Čachrov kolky (zápisy do KN) daň z převodu nemovi ostí vratka za pozemek-j.skala pozemek-i.šesták provoz pošta PARTNER - celkem ,-- z toho: ,-- - platy zaměstnanců ,-- - ost.osobní výdaje 2.635,-- - známky sběr a odvoz nebezpečných odpadů - celkem , ,63 - odvoz nebezpečného odpadu sběr a odvoz komunálních odpadů - celkem ,-- z toho: ,-- - mzdy zaměstnanců ,-- - sociální pojištění ,-- - zdravotní pojištění 1.079,-- - pojištění zaměstnanců ,-- - havarijní pojištění AVIE,traktoru 2.903,-- - ochranné pomůcky ,92 - náhradní díly na AVII + pneumatiky ,04 - pohonné hmoty a mazadla 900,-- - školení řidiče ,-- - poplatek za uložení PDO ,04 - opravy a udržování 382,-- - cestovné z toho: - sběr a odvoz tříděného odpadu - celkem , ,30 - vyvážení kontejner' na tříd.odpad

6 péče o vzhled obce - celkem ,15 z toho: ,-- - mzdy zaměstnanců ,-- - sociální pojištění ,-- - zdravotní pojištění 2.006,-- - ochranné pomůcky 213,-- - pojištění zaměstnanců 3.376,15 - nákup materiálu 7.430,-- - pohonné hmoty (sekačka,křovinořez) ,-- - prořezání stromů u kostela v ČA ,-, oprava schodů u kostela v ČA ,-, sekání travnatých ploch Městys zajišťuje údržbu obecních zelených ploch (sekání trávy), čistotu veřejných prostranství požární ochrana (SDB - celkem ,00 Čachrov, Chvalšovice) z toho: ,-- - hadice,stejnokroj 4.674,-- - materiál 1.140,-- - elektrická energie 3.446,-- - pohonné hmoty a mazadla ,-- - oprava hasičské zbrojnice Čachrov 235,-- - cestovné ,-- - příspěvek na oslavu 120.výročí založení SDH Čachrov zastupitelstvo obce - celkem ,70 z toho: ,-- - odměny členům zast pitelstva ,-- - odstupné ,-- - sociální pojištění ,-- - zdravotní pojištění 1.776,-- - pojištění zaměstnanců 9.103,70 - telefonní poplatky (mobil) ,-- - cestovné VOLBY do Parlamentu ČR - celkem ,-- z toho: ,-- - odměny členům okrsk.voleb.komisí 1.360,-- - refundace mzdy členům OkVK 3.189,-- - zdravotní pojištění 2.311,-- - kancelářské potřeby 2.000,-- - nájem místností 2.074,-- - občerstvení pro členy OkVK 3.001,-- - cestovné VOLBY do zastupitelstva městyse - celkem ,20 z toho: ,-- - odměny členům okrsk.voleb.komisí 2.605,20 - refundace mzdy členům OkVK 3.193,-- - zdravotní pojištění 2.925,-- - kancelářské potřeby 2.000,-- - nájem místností 2.074,-- - občerstvení pro členy OkVK 3.051,-- - cestovné sčítání lidu celkem 9,309, ,-- - kancelářské potřeby činnost obecního z toho: , , , ,-- úřadu - celkem ,97 - platy zaměstnanců - ostatní os. výdaje - sociální pojištění - zdravotní pojištění

7 1.856, , , , ,10 1l.263, , , , , , , , ,-- l. 680,-- l.105,-- - pojištění zaměstnanců - knihy,brožury,tisk - kovové kartotéky,vrtačka - nákup zboží (kalendáře) - materiál (kancelář.potřeby) - elektrická energie - topení v prostorách ÚM - služby pošt (známky) - telefonní popl. (pevná linka,mobil, internet) - právní služby (soudní zastoupení) - školení - servis počítačů,svázání Sb. zákonů, revize el.přístrojů, provoz oprava el.instalace v kanceláři ÚM - program AVENSIO, přip.letec.snímků k progr. MISYS-pozemky - cestovné - člen.přísp. Mikroregionu Šumava-západ Ekoregionu Úhlava, Svazu měst a obcí - přestupková komise služby peněžního ústavu - celkem ,-- z toho: ,-- - poplatek za vedení účtu pojištění majetku - celkem ,- z toho: ,-- - pojištění majetku městyse platby daní a popl.do SR - celkem ,-- z toho: ,-- - daň z příjmu práv.osob za obec ostatní finanční operace - celkem ,-- z toho: ,-- - vratka nevyčerpané dotace za volby do EP (r. 2009) 3/ Hospodářská činnost městyse Hospodářská činnost městyse se vede na zvláštním účtu u KE Klatovy, v účetnictví jsou jednotlivé činnosti odděleny č.org.: - č. 1 - provoz autobusu - Č. 2 - provoz lyžařského vleku - Č. 3 - dovozy AVIÍ a traktorem hosp.čin. příjmy výdaje rok 2010 autobus , , ,16 vlek , , ,- dovozy AVIÍ , , ,99 CELKEM , , ,17 režie ,64 391, ,64 CELKEM , , ,53

8 - zůstatek na účtu k příjmy - výdaje ,68 T , ,25 - zůstatek na účtu k ,07 * * * * * * * * * * * Součástí účetní závěrky obce je výkaz fi 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha Úč OÚPO 3-02 a výkaz zisku a ztrát - Výsledovka Úč OÚPO 4-02 (hospodářská činnost), Příloha. 4/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za r.2010 Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚ Plzeň ing. Miroslava Vyskoči1ová a ing.marcela Šašková. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse za r.2010 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usneseni: Zastupitelstvo městyse schvaluje hospodaření městyse a zaverečný účet za r.2010 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: - v případech prodeje majetku uvádět kupující osoby jmenovitě, specifikovat prodávaný majetek a kupní cenu - pro provedení inventarizace majetku k včas zažádat o výpis z katastru nemovitostí. Závěrečný účet městyse zpracovala účetní pí. Anna Vítovcová a bude projednán na zasedání zastupitelstva Městyse Čachrov dne Závěrečný účet městyse vyvěšen na úřední desce d.e (sejmuto.. ) Ve stejné době byl vyvěšen i na elektronické úřední desce Městyse Čachrov. MtSTYS ČACBROV Čachrov ěp p. Klstovy...J ico I tel.lf~: ~ j.