Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2014 bude projednávat zastupitelstvo dne

Transkript

1 Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2014 bude projednávat zastupitelstvo dne Důvodová zpráva: O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu 2-3 III. Příjmová část rozpočtu 4-8 IV. Oblast financování 8 V. Výdajová část rozpočtu / Neinvestiční část rozpočtu / Investiční část rozpočtu VI. Hospodářská činnost, FOR Použité zkratky 21 T a b u l k y : č.1 Bilance rozpočet na rok 2014 č.2 Příjmová část rozpočtu roku 2014 č. 3/1 Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2014 č. 3/2 Rozpočet investičních výdajů na rok 2014 č. 4 Plán hospodářské činnosti MO Neštěmice na rok 2014 Příloha č. 1 Zásobník akcí opravy chodníků 2014 P r oj e d n á n o : 1/ v RMO dne / ve finančním výboru dne

2 Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2014 I. Úvod V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., 84 odst. 2b) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok Rozpočet městského obvodu je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré hospodaření městského obvodu v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednání a schválení jsou dána zejména zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a dále rozpočtem města Ústí nad Labem na rok Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace: - zákon č. 128//2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění - vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů - schválený rozpočet města Ústí nad Labem na rok 2014 (v příjmové části rozpočtu) - návrhy rozpočtů jednotlivých odborů ÚMO Neštěmice na rok uzavřené smlouvy - schválený a upravený rozpočet MO Neštěmice na rok skutečnost plnění rozpočtu za rok 2013 Návrh rozpočtu městského obvodu je předkládán ke schválení v objemu: (Tab. č. 1) - příjmů ,00 tis. Kč - výdajů ,00 tis. Kč - financování 1.586,00 tis. Kč Oblast financování vyrovnává záporné saldo příjmů a výdajů. Zahrnuje změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech. II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu Základní strategií při sestavování rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2014 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů obvodu s cílem zajistit jeho rozvoj a vyrovnané hospodaření. Oproti předchozímu roku znamená tento rozpočet výraznější změnu v příjmové části - posílení výše neinvestiční dotace zmmú, vyšší zapojení prostředků vedlejší hospodářské činnosti a v oblasti financování - změna stavu na bankovních účtech z hospodaření roku

3 Předkládaný materiál zahrnuje návrh příjmové základny hospodaření městského obvodu, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje, oblast financování a dále výnosy a náklady na vedlejší hospodářskou činnost. V textové části navrženého rozpočtu jsou uvedeny pro srovnání údaje o schváleném a upraveném rozpočtu roku V tabulkové části pak ještě skutečné čerpání roku 2013 a porovnání návrhu rozpočtu roku 2014 se schváleným rozpočtem roku Příjmová část rozpočtu V příjmové části rozpočtu jsou vyčleněny příjmy pro provozní část rozpočtu a dále příjmy pro investiční rozpočet městského obvodu. Celkové příjmy hospodářství městského obvodu v roce 2014 tvoří podle zdrojů tři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové a nedaňové, které plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu, přijaté dotace, jako příspěvek státu a EU na financování vybraných oblastí a dále dotace města Ústí nad Labem. Součástí přijatých dotací jsou také převody z fondu vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), které v tomto rozpočtu zahrnují výnosy z prodeje nemovitostí, z pronájmu majetku a z ostatních ekonomických činností. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje městského obvodu. Jsou to výdaje na zajištění funkce obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a vdalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů a Statutu města Ústí nad Labem. Do této části rozpočtu jsou směrovány především běžné rozpočtové příjmy, kterých obvod dosahuje vlastní činností a na základě zákonných předpisů ( daňové a nedaňové příjmy, příjmy z VHČ) a dále přijaté dotace. Investiční část výdajového rozpočtu V investiční části rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Jedná se zpravidla o výstavbu nových parkovacích míst, dětských koutků a hřišť nebo jejich rekonstrukce, případně rekonstrukce chodníků apod. Do této části rozpočtu jsou směrovány mimořádné rozpočtové příjmy. Základním zdrojem pro financování investic jsou příjmy z prodeje majetku, mimořádné účelové prostředky státního rozpočtu, účelové dotace města a případné jiné zdroje. Základním zdrojem pro financování investičních akci v roce 2014 jsou výnosy z prodeje majetku (Fond obnovy a rozvoje FOR), zapojení prostředků z ostatní VHČ a z výsledku hospodaření hlavní činnosti (HČ) z roku Z investiční části rozpočtu se hradí : 1) projektové dokumentace 2) rozestavěné investiční akce 3) investice do rekonstrukce majetku 4) provozní investice 3

4 III. Příjmová část rozpočtu Příjmovou základnu tvoří příjmy, které jsou Statutem města Ústí nad Labem městskému obvodu svěřeny. Jedná se o příjmy ze správních a místních poplatků, vybraných pokut, přijaté peněžní dary a příspěvky, příjmy zhospodaření se svěřeným majetkem a z fondů městského obvodu a dotace z rozpočtu města. Metodika stanovení dotací městským obvodům pro rok 2014 je shodná s rokem K poskytnuté dotaci z rozpočtu města na výkon státní správy a činnosti samosprávy (provozní výdaje) a dotaci na kompletní údržbu zeleně je od roku 2013 nově poskytována ještě dotace z odvodu z loterií a provozu VHP, která je rovněž určena na provozní výdaje městských obvodů Návrh jednotlivých druhů příjmů: ( porovnání s rokem viz tab. č. 2 ) Příjmová základna rozpočtu městského obvodu je pro rok 2014 navrhována ve výši ,00 tis. Kč, kterou tvoří: Vlastní příjmy ( tř. 1 2 ) 1.528,00 tis. Kč Vlastní příjmy ( tř. 4 převody z VHČ ) ,00 tis. Kč Dotace ( tř. 4) ,00 tis Kč Příjmy jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd: 1) Daňové příjmy ( tř. 1 ) 2) Nedaňové příjmy ( tř. 2 ) 3) Kapitálové příjmy ( tř. 3 ) 4) Dotace ( tř. 4 ) Daňové příjmy celkem 1.380,00 tis.kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Správní poplatky 350,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 350,00 tis. Kč ) Poplatky jsou vyměřovány dle novely zákona č. 634/04 Sb., o správních poplatcích, za vydaná rozhodnutí. Část příjmů tvoří poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů (dále VHP) vydaná finančním odborem (přijetí žádosti o povolení provozování VHP je nově od roku 2012 zpoplatněno pouze částkou 5,00 tis. Kč) ve výši 150,00 tis. Kč. Ostatní správní poplatky odboru kanceláře tajemníka (matrika, evidence obyvatel) jsou vybírány za ověřování podpisů a listin, za CzechPOINT (klesající zájem o tuto službu, údaje je možné získat na poštách), vystavení matričních dokladů, přihlášení k trvalému pobytu, apod. a jsou rozpočtovány v celkové výši 200,00 tis. Kč. Celkový návrh je shodný s rokem

5 Poplatky ze psů 780,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 780,00 tis. Kč) Návrh rozpočtu poplatku ze psů je shodný s rokem Skutečné bylo v roce 2013 vybráno méně o 55,00 tis. Kč, ale během roku se navýšil počet přihlášených psů. Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 1/2011, o místních poplatcích ze psů. Úlevy zpoplatku za psa dle OZV města Ústí nad Labem č. 1/2009, k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů ( 200,-- Kč ročně na dobu 2 následujících kalendářních roků po očipování ) se poskytly hromadně v letech 2010 a 2011 a v těchto letech byl rozpočtován nižší příjem tohoto poplatku. Od roku 2012 se jedná vždy o úlevu nově hlášených psů. V našem městském obvodě je k přihlášeno psů: z toho je 408 psů osvobozeno od poplatku ( psi z útulku a zdravotně postižení ), u 960 psů činí roční předpis 200,-- Kč (důchodci + rodinné domy), 73 psů je za 300,-- Kč (druhý a další pes, jehož držitelem je důchodce), 9 psů je za 500,- Kč (druhý a každý další pes u RD), 588 psů za 1.000,-- Kč (v bytech a ostatní) a 25 psů za 1.500,-- Kč (každý další pes v bytě a ostatní). Nedoplatky jsou stále vymáhány všemi dostupnými způsoby upomínky, výzvy k zaplacení, platební výměry v případě, že nereagují na výše uvedené, exekuce na účty, mzdy a důchody Poplatky za užívání veřejného prostranství 250,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 250,00 tis. Kč) Návrh rozpočtu je shodný s rokem Skutečný příjem byl v roce 2013 překročen o 340,82 tis. Kč za vyměření rozsáhlé akce Stavba protipovodňových opatření, která byla zaplacena v prosinci. Poplatek se platí dle OZV č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se zpoplatňuje umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, k umístění předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení a provádění výkopových prací, vyhrazení trvalého parkovacího místa, pro provoz lunaparků a další. Nedaňové příjmy celkem 148,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,26 tis. Kč Příjmy z úroků 8,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 10,00 tis. Kč) Návrh rozpočtu těchto příjmů je dle skutečných příjmů roku 2013, vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech během roku Sankční platby 60,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 100,00 tis. Kč) Zahrnují platby pokut, které jsou ukládány podle obecně závazných norem (zák. 200/90 Sb., o přestupcích, zák. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, apod.). Zahrnuje převážně plnění pokut vyměřených a vymáhaných odborem kanceláře tajemníka 5

6 oddělení přestupků (krádeže, rušení nočního klidu, narušování občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství, nedodržování pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, dále přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a další). Vymáhání pokut je velmi obtížné vzhledem k vymezené skupině občanů, kteří se těchto deliktů dopouští. Navrhovaný rozpočet je ve srovnání s rokem s rokem 2013 nižší, vychází ze skutečného plnění roku 2013 (součástí přijatých plateb v roce 2013 je pokuta uložená finančním odborem za nepovolené VHP) Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let 0,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 4,49 tis. Kč) Jedná se o příjem z finančního vypořádání poskytnutých neinvestičních účelových prostředků z předchozího roku (rozdíl mezi poskytnutou dotací a skutečným čerpáním výdajů, který byl hrazen z prostředků městského obvodu). Tato položka se objeví až v upraveném rozpočtu 2014 (přečerpaná poskytnutá záloha na volbu prezidenta z ledna 2013 ve výši 221,19 tis. Kč ) Pronájmy nebytových prostor 25,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 0,00 tis. Kč) Jedná se příjmy dlužného nájmu z roku Pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení. Krajský soud Ústí nad Labem schválil oddlužení a bývalý nájemce pravidelně platí Ostatní nedaňové příjmy 55,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 125,77 tis. Kč) V této skupině příjmů jsou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, náhrady škod, pojistné náhrady, příjem náhrady za náklady soudního řízení, dále vratky přeplatků záloh z minulých let, náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody, náklady spojené s exekučním vymáháním nedoplatků, apod. Vzhledem k tomu, že část těchto příjmů je nahodilá, jejich výši lze pouze předpokládat. Návrh rozpočtu je na úrovni roku Kapitálové příjmy 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku 0,00 tis. Kč V minulých letech se jednalo o příjmy zprodejů plynárenského zařízení dle schválených kupních smluv a smluv o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu 289 a následujících obchodního zákoníku a o spolupráci a součinnosti při realizaci podle 269 odst.2 obchodního zákoníku (usn. ZMO č. Z/42/03 ze dne ). Platba byla v roce 2008 poslední. V roce 2013 se jednalo o příjem z prodeje UV KIA - položka

7 Dotace celkem ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,66 tis. Kč Účelová dotace ze státního rozpočtu ( SR ,00 tis. Kč, UR 4.718,00 tis. Kč) 4.486,00 tis. Kč Je poskytována na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, uzavřené s Úřadem práce Ústí nad Labem. Návrh vyšší dotace vychází z předpokládaného počtu pracovníků (navýšeného oproti roku 2013) veřejně prospěšných prací (dále jen VPP), více ještě komentář na str. 14 Dotace z prostředků MmÚ neinvestiční celkem ,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR ,00 tis. Kč) Dotace na provozní výdaje a na výkon státní správy ,00 Dotace na údržbu zeleně 6.300,00 Dotace na provoz z odvodu z loterií s VHP 6.106,00 Dotace z rozpočtu města je pouze v jedné složce, která by měla pokrývat potřebu městského obvodu jak na zabezpečení výkonu státní správy, tak i část provozních výdajů. Součástí je i dotace na kompletní údržbu zeleně a nově dotace z odvodu z loterií s VHP jde o příjmy zloterií provozovaných na území našeho městského obvodu, které byly dříve vlastním příjmem MO. Dle platné legislativy nyní provozovatelé odvádějí všechny poplatky finančním úřadům, které část těchto finančních prostředků převedou obci - Statutárnímu městu Ústí nad Labem, které část poskytne do rozpočtů městských obvodů. Ve srovnání se schváleným rozpočtem 2013 je dotace navýšena o 1.000,00 tis. Kč. Investiční dotace z MmÚ ,00 tis. Kč Dotace na investiční výdaje pro rok 2014 není stejně jako v roce 2013 součástí rozpočtu města Ústí nad Labem - pro městské obvody nebyla investiční dotace schválena. Převody z vlastních fondů 7.164,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč (zapojení zisku vytvořeného ve vedlejší hospodářské činnosti) Zapojení Fondu obnovy a rozvoje ( FOR) ,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 110,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2014 (tab. č. 4) 125,00 tis. Kč Zapojení zisku z ostatní činnosti ,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 3.500,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2014 (tab. č. 4) 3.406,00 tis. Kč 7

8 Z výsledků hospodaření minulých let jsou zapojeny předpokládané použitelné prostředky ze správy bytového fondu, možnost zapojení použitelných prostředků z ostatního hospodaření bude řešena až po zpracování Závěrečného účtu hospodaření za rok 2013 a vývoji plateb dlužných nájmů. Převod z DÚ ,00 tis. Kč - převod zůstatku z prostředků převedených koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2013 Příjmy celkem ,00 tis Kč IV. Oblast financování (tab. č.1) Oblast financování třída 8 vždy vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu (kladné saldo vyrovnává schodkový rozpočet, záporné vyrovnává přebytkový rozpočet). Zahrnuje změnu počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která je odrazem příjmových a výdajových operací. V návrhu rozpočtu pro rok 2014 oblast financování (položka 8115) zahrnuje zapojení volných zdrojů na bankovních účtech městského obvodu (zlepšený výsledek hospodaření roku 2013 v hlavní činnosti) k takto: a) zdroje účtu sociálního fondu ve výši 9,00 tis. Kč b) zdroje ZBÚ v celkové výši 1.577,00 tis. Kč, z toho na investiční výdaje je určena částka 1.050,00 tis. Kč, na neinvestiční výdaje pak částka 527,00 tis. Kč C e l k e m financování (třída 8) 1.586,00 tis. Kč V. Výdajová část rozpočtu ( porovnání s rokem 2013 viz tab. č. 3/1, 3/2 ) Veškeré prostředky, které městský obvod vynakládá, jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu obvodu členěny dle platné rozpočtové skladby na část neinvestiční (provozní výdaje tř.5) a část investiční ( kapitálové - tř.6), dále dle odvětvového třídění (včetně stručného komentáře) a požadavku jednotlivých odborů. 8

9 1/ Neinvestiční část rozpočtu Jsou zde financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů. 22 Doprava 3.190,00 tis. Kč SR 2013 UR ,00 tis. Kč 1.851,80 tis. Kč 2212 Silnice 1.600,00 tis. Kč Údržba městského mobiliáře, pohonné hmoty celkem 190,00 tis. Kč posypový materiál na úklid pro zaměstnance VPP 10, nákup náhradních dílů a materiálu k vozu FIAT DUCATO 50, pohonné hmoty vozu FIAT DUCATO 50, údržba a opravy vozu FIAT DUCATO 50, zhotovení nových krytů, čištění a opravy kanálových vpustí chodníků v naší správě 30,00 Opravy chodníků celkem 3.000,00 tis. Kč 5171 opravy a havarijní opravy chodníků Návrh rozpočtu na opravu a údržbu chodníků je oproti roku 2013 vyšší o 1.800,00 tis. Kč (s přihlédnutím ke stavu chodníků v obvodu). Na jednání RMO byl předložen zpracovaný zásobník akcí opravy chodníků Ze zásobníků byl schválen plán oprav uvedený v příloze č. 1. Na ostatním úseku je předkládaný návrh celkem nižší o 210,00 tis. Kč (bez výdajů na údržbu a provoz UV KIA, který byl v roce 2013 prodán a snížen na úseku zhotovení nových krytů, čištění a opravy kanálových vpustí). 23 Vodní hospodářství 20,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků 20,00 tis. Kč úpravy potoků v obvodu Výdaje na tomto úseku nebyly v roce 2013 rozpočtovány. 33 Kultura 160,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 120,00 tis. Kč vydávání Obvodního zpravodaje (2 výtisky) 9

10 3399 Zajištění občanských obřadů 20,00 tis. Kč zájmová činnost 10, věcné dárky 5, nákup materiálu 5,00 Na tomto úseku budou zajišťovány dárky pro prvňáčky, divadelní představení pro předškoláky, dárky ke zlaté, diamantové svatbě a k životnímu jubileu obyvatel MO Neštěmice Obnova hodnot místních památek 20,00 tis. Kč 5171 oprava a údržba místních památníků, pamětních desek, kapliček aj. Celkově je návrh rozpočtu na tomto úseku ve srovnání s rokem 2013 navýšen 20,00 tis. Kč na tisk a distribuci Obvodního zpravodaje. o 34 Tělovýchova a zájmová činnost 401,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,27 tis. Kč 3412 Péče o sportovní zařízení obce 401,00 tis. Kč materiál na údržbu (písek, mulčovací kůra, apod.) 50, pojištění 1, pravidelná roční revize 80, opravy sportovních a dětských zařízení, pískovišť 270,00 Navržený rozpočet je ve srovnání s rokem 2013 navýšen o 50,00 tis. Kč na opravy dětských hřišť, koutků a sportovišť dle zjištění uvedených v pravidelné roční revizi. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 642,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3613 Nebytové hospodářství 20,00 tis. Kč zabezpečení nepronajatých objektů 20, Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) 180,00 tis. Kč instalace vánoční výzdoby, revize 100, údržba a opravy stávající výzdoby 80, Komunální služby a územní rozvoj 442,00 tis. Kč konzultační, poradenské, právní informace, posudky, analýzy, studie, aj. 60, geometrické plány na oddělení pozemků, právní služby aj. 70,00 Celkem výdaje na úseku majetku 130,00 tis. Kč 10

11 nákup odpadkových košů, DDHM OŽP 40, nákup materiálu (sáčky do košů pro psy, nářadí, barvy, pojízdné popelnice, nákup materiálu na opravy košů, městského mobiliáře, mopedu, vysavače psích exkrementů) 135, ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance VPP 26, , 5156, výdaje na provoz vysavačů psích exkrementů a mopedu ( pohonné hmoty, náhradní díly, opravy) 45, pojištění vozidel 16, zhotovení a instalace uličních aj. tabulí, vyhotovení znaleckých posudků 20, opravy odpadkových košů 30,00 Celkem výdaje na úseku životního prostředí 312,00 tis. Kč Na úseku životního prostředí vychází návrh ze skutečného plnění roku 2013, je celkově navýšen o 112,00 tis. Kč (nákup a opravy odpadkových košů, nákup materiálu a ochranných pracovních oděvů a naopak snížen o pojištění UV KIA). Úsek majetku je navržen o 80,00 tis. Kč nižší. Celkový návrh rozpočtu na rok 2014 je tak oproti roku 2013 navýšen o 32,00 tis. Kč. 37 Ochrana životního prostředí 6.860,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 250,00 tis. Kč odvoz kontejnerů a uložení odpadu do sběrných dvorů, 250,00 vývoz košů na psí exkrementy 3729 Ostatní nakládání s odpady 50,00 tis. Kč likvidace skládek v obvodu 50, Péče vzhled obce a veřejnou zeleň 6.560,00 tis. Kč Údržba zeleně z dotace celkem ve výši 6.300, pravidelná údržba zeleně (seče), sekání ploch zvláštního režimu chemické ošetření, vícepráce (dosadba keřů, založení trávníků, obnova zeleně), výsadba stromů, údržba, kácení a prořezy stromů, údržba trávníkové plochy fotbal. hřiště TJ Mojžíř, nákup rostlinného materiálu (stromy, keře, hnojivo) Z prostředků městského obvodu 260, oprava zařízení v zeleni (laviček, lávek, zábradlí, apod.) 200, materiál na opravy zařízení v zeleni (fošny pod.) 60,00 Návrh rozpočtu je oproti roku 2013 navýšen o 100,00 tis. Kč, a to na úseku odvozu odpadu a likvidace skládek. Tímto bude možné zajistit ve větší míře pořádek a čistotu v okolí 11

12 odpadových nádob a likvidaci odpadu, odloženého mimo určená stanoviště, což určitě přispěje ke zlepšení životního prostředí a spokojenosti obyvatel našeho obvodu. Návrh rozpočtu na celkovou údržbu zeleně je shodný s rokem Požární ochrana 187,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,33 tis. Kč 5512 Požární ochrana (činnost dobrovolných hasičů v obci) 187,00 tis. Kč 5134, 5139, nákup výstroje, výzbroje, materiálu 0, , 5153, voda, plyn, el. energie 40, pohonné hmoty 43, pojištění členů JSDH a havarijní pojištění vozidel 42, , různé služby (školení,revize, preventivní prohlídky,aj.) 22, opravy požární techniky, objektu PZ 40,00 Předložený návrh rozpočtu je oproti roku 2013 nižší celkem o 60,00 tis. Kč s ohledem na nákup vybavení v roce 2013 z prostředků povodňových dotací (50,00 tis. Kč) a s přihlédnutím k ke skutečnému čerpání energií v minulém roce snížení o 10,00 tis. Kč. 61 Státní správa, územní samospráva ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,28 tis. Kč 6112 Zastupitelstva obcí 3.172,00 tis. Kč odměny členů zastupitelstva dle nařízení vl.č. 37/2003 Sb ,00 z toho: neuvolnění členové ZMO ve výši 549,00 tis. Kč odměny při skončení funkce (1+4) ve výši 518,00 tis. Kč 5031, povinné pojistné na SZ, náhrady v době nemoci 488, povinné pojistné na VZP 220, školení 15, cestovné 30,00 Návrh rozpočtu je oproti roku 2013 navýšen o 718,00 tis. Kč. Je zohledněna novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva a vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2014 proběhnou komunální volby je rovněž v návrhu rozpočtu počítáno s vyplacením odměn v případě skončení funkce starosty a místostarosty, včetně povinných odvodů Místní správa celkem ,00 tis. Kč I. Provozní výdaje 3.676,00 tis. Kč 12

13 Návrh rozpočtu provozních výdajů je zpracován s ohledem na zajištění provozu úřadu a potřeb jednotlivých odborů. Zahrnuje nezbytné výdaje na opravy, údržbu, energie, materiálové výdaje, služby a ostatní výdaje dle níže uvedeného členění. Celkově je návrh rozpočtu shodný srokem 2013, pouze jsou přerozděleny některé položky (proloženě v závorce je SR 2013). U položek, kde je stejný návrh rozpočtu tyto údaje nejsou uvedeny vybavení lékárničky 5, knihy, předplatné, časopisy, noviny 63,00 (60) drobný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč) 230, kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy, apod. 250, vodné 65,00 (48,00) teplo 410,00 (400,00) elektrická energie 400, pohonné hmoty 20, poštovné 140, služby telekomunikací 300, služby peněž.ústavů( poplatky KB, a.s., pojištění majetku) 100, nájemné (zázemí pro VPP v KB) 10,00 (50,00) poradenské, právní konzultace, posudky, analýzy, studie 10, služby školení a vzdělávání 120,00 (výdaje na školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou zák.č. 312/2002Sb.) nákup služeb ( inzerce, odvoz popelnic, revize, zhotovení tiskopisů, stravování zaměstnanců, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, právní služby, poplatky za rozhlas a TV, provoz webových stránek, slavnostní akce pořádané radnicí a ostatní další služby ) 725, opravy a údržba (běžná údržba kancelářské techniky, budovy, vývěsních informačních skříněk,apod.) 300, cestovné 100, výdaje na pohoštění 90,00 (80,00) ostatní nákupy (příspěvek na ošacení zaměstnanců, přísp. na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářky) 220, věcné dary (upomínkové prezentační předměty, květiny,apod.) 40, platby daní a poplatků (dálniční známka, atd.) 2, peněžité dary za práci v komisích a výborech, 76,00 (jedná se o členy těchto orgánů, kteří nejsou členy ZMO) Od roku 2013 se jedná pouze o komisi majetkovou a bytovou. Částka je včetně odvodu VZP, po schválení výše odměn během roku bude provedena úprava rozpočtu (rozdělení na položku 5492 a 5032). II. Platy zaměstnanců, odvody na SZ a VZP ,00 tis. Kč Celková částka stanovena na platy zaměstnanců vychází ze skutečně přiznaných platů dle nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, schválenému počtu zaměstnanců (od je celkový počet zaměstnanců stanoven na 33). 13

14 Částka odvodů na povinné sociální a zdravotní pojištění vychází z plánovaného objemu mzdových prostředků. Součástí je povinné pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č.125/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů a částka určená na náhrady mezd v době nemoci. Celková částka stanovena na platy zaměstnanců a OOV činí celkem ,00 tis. Kč, z toho je v rozpočtu hlavní činnosti zahrnuto ,00 tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) je zahrnuta částka 1.236,00 tis. Kč. Celkový návrh rozpočtu na tomto úseku je ve srovnání s rokem 2013 vyšší o 1.354,00 tis. Kč (týká se pouze platů - 992,00 tis. Kč a odvodů - 362,00 tis. Kč zaměstnanců VPP). Platy SR 2013 UR 2013 NR 2014 pol. 5011, 5021 platy zaměstnanců 8 009, , ,00 platy zaměstnanců VPP - D 181,00 181,00 181,00 platy zaměstnanců VPP 3 125, , ,00 z toho hradí Úřad práce 2 181, , ,00 * ostatní osobní výdaje (dohody) 100,00 100,00 100,00 Celkem platy , , ,00 platy zaměstnanců zahrnuté ve VHČ 1 236, , ,00 Odvody, náhrady NR 2013 UR 2012 NR 2013 pol pojistné na sociální zabezpečení 2 885, , ,00 z toho hradí Úřad práce 545,00 708,00 837,00 * pol pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 039, , ,00 z toho hradí Úřad práce 196,00 242,00 301,00 * ostatní povinné pojistné - pol ,00 55,00 55,00 náhrady mezd v době nemoci - pol ,00 65,00 65,00 Celkem odvody a náhrady 4 044, , ,00 Pro rok 2014 je v platnosti do stávající dohoda na 26 zaměstnanců VPP a 2 předáků VPP. V návrhu rozpočtu je počítáno s navýšením o 9 zaměstnanců. Zároveň je navýšena i příjmová část rozpočtu viz. dotace. V návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou rovněž vyčleněny finanční prostředky na platy a odvody na pracovní místa obslužné profese (D) ve stejné výši jako v roce 2013, a to pro případ když se nepodaří vyjednat s Úřadem práce Ústí nad Labem potřebný počet výjimek V současné době je v RMO do schváleno jedno pracovní místo. Výdaje na mzdy 3.348,00 tis. Kč* a odvody 1.138,00 tis. Kč * v celkové výši 4.486,00 tis. Kč budou financovány z účelové státní dotace (viz. str. 7). Z částky 769,00 tis. Kč, která je určena v rozpočtu obvodu na zaměstnance VPP, bude 14

15 hrazen doplatek do minimální mzdy příplatek za vedení, osobní ohodnocení a případné odměny za mimořádnou práci. K tomu odpovídající odvody povinného pojistného činí 262,00 tis. Kč. Výše příspěvku poskytovaného Úřadem práce Ústí nad Labem na platy a odvody jednoho zaměstnance VPP činí celkem 10,50 tis. Kč, na předáka činí 15,00 tis. Kč. III. Výdaje Sociálního fondu 604,00 tis. Kč Návrh přídělu do sociálního fondu vychází z návrhu mzdových prostředků pro rok 2014 a činí 595,00 tis. Kč. Do výdajů je zapojen zůstatek nevyčerpaných prostředků z roku 2013 ve výši 9,00 tis. Kč. Na jednotlivé položky budou výdaje rozděleny po schválení rozpočtu sociálního fondu v RMO - v souladu se Statutem fondu. Rekapitulace návrhu rozpočtu na činnost místní správy v roce 2014 (v tis. Kč) SR 2013 NR 2014 I. Provozní výdaje 3.676, ,00 II.. Platy zaměstnanců, vč. OOV , ,00 Odvody na VZP a SP 4.044, ,00 III. Sociální fond 607,00 604,00 Celkem , ,00 64 Příspěvky organizacím, stipendium 160,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Částka navržená pro rok 2014 na poskytování příspěvků je ve výši 140,00 tis, Kč 6409 pol Po schválení rozpočtu budou jednotlivé žádosti vsouladu s 85, zákona o obcích předloženy kprojednání a schválení v RMO nebo ZMO Neštěmice a čerpání zařazeno na příslušné a položky. ZOO Ústí nad Labem smlouva o adopci zvířete 3741 pol ,00 tis. Kč Stipendium starosty MO Neštěmice ( 6409, pol. 5491) 10,00 tis. Kč Tradice zavedená od r (předáváno nejlepším studentům UJEP Ústí n/labem ). Výše stipendia je od roku 2011 snížena na 10,00 tis. Kč. 64 Ostatní činnost 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,89 tis. Kč V této části rozpočtu jsou vždy rozpočtovány výdaje spojené s finančním vypořádáním 15

16 minulého roku. Vzhledem k tomu, že je rozpočet předkládán ke schválení před zpracováním finančního vypořádání roku 2013, budou výdaje zapojeny až rozpočtovým opatřením Ostatní činnost 0,00 tis. Kč rezerva na mimořádné neinvestiční výdaje nebo případný propad příjmů není součástí návrhu rozpočtu na rok 2014 Neinvestiční výdaje celkem ,00 tis Kč 2/ Investiční část rozpočtu Je určena na financování investičních akcí do majetku a provozních investic. Jsou zde financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, Zdrojovou část toho rozpočtu vždy tvoří příjmy, které nejsou běžnými příjmy obvodu. Jedná se především o využití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje (FOR), který je tvořen příjmy z prodeje majetku, převody z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), dotace z MmÚ a případně ze státního rozpočtu. Pro rok 2014 jsou zdroje následující. Celkem zdroje 2.285,00 tis. Kč zůstatek z minulých let VHČ(prostředky FOR) 110,00 zálohově z roku VHČ (prostředky FOR) 125,00 zálohové zapojení roku ostatní VHČ 1.000,00 zlepšený výsledek hospodaření roku 2013 v hlavní činnosti 1.050,00 Celkem výdaje, vč. rezervy tis. Kč 22 Doprava 1.200,00 tis. Kč 1. Parkování v ul. Keplerova, KB Vybudování 43 šikmých míst parkovacích stání v u. Keplerova před domy čp. 719/44 731/54. Odhad nákladů 1.616,00 tis. Kč, v roce ,00 tis. Kč Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Zdroj: vlastní Termín realizace: Je zpracována projektová dokumentace. V současné době běží výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku. Dne proběhne otevírání obálek. 36 Bydlení, komunální služby a ÚR 1.000,00 tis. Kč 1. Zateplení objektu Horní 194, Mojžíř Odhad nákladů 1.000,00 tis. Kč Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Zdroj: vlastní 16

17 64 Ostatní činnosti 85,00 tis. Kč Rezerva na investiční výdaje (pol. 6901) je určena např. na zpracování projektových dokumentací Výdaje celkem ,00 tis. Kč VI. Hospodářská činnost Městský obvod Neštěmice má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou z prodeje a pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Od roku 2005 je do této činnosti zařazeno i provozování nově zřízeného Sportovního areálu pro míčové hry FK ČL Neštěmice (víceúčelové hřiště). Finanční prostředky získané touto činností se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomuto účelu zřízeném, bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob (zák. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vypočtená daň je pak v plné výši příjmem rozpočtu města. Hospodářská činnost je na rozpočet z poslání napojena pouze svým saldem (výnosy mínus náklady = položka 4131) - viz. text na str. 7 a tab. č. 2. Náklady spojené s hospodářskou činností jsou v plné výši pokryty z jejich výnosů. Výsledek hospodaření (zisk) lze použít na krytí potřeb investičního i neinvestičního charakteru. Zdroje hospodářské činnosti - výnosy z nájmu pozemků - výnosy z nájmu nebytových prostor - výnosy z prodeje majetku ( budovy, pozemky, byty) - ostatní výnosy Výnosy z prodeje majetku ( po odečtení nákladů souvisejících s prodejem ) jsou zdrojem Fondu obnovy a rozvoje ( dále FOR ) 80% FOR MmÚ, 20% FOR MO Neštěmice, který je jedním ze zdrojů investiční části rozpočtu. Součástí hospodářské činnosti městského obvodu je správa bytového fondu, která přešla na městské obvody od roku Od roku 2003 výkon správy zajišťuje v městské části Mojžíř Neštěmice i Krásném Březně jediný správce - TOMMI-SEVER, s.r.o. Plán správy bytového fondu je předkládán jako samostatný materiál. Výnosy celkem ( srovnání s rokem 2013 viz tab. č. 4 ) Plánované výnosy jsou mimo nájmů nebytových prostor na všech úsecích nižší ,00 tis. Kč 602 nájem pozemků ,00 tis. Kč 602 nájem nebytových prostor 2.933,00 tis. Kč Předpis nájemného vychází z uzavřených smluv, včetně inflace (mimo zahrádek). 602 nájem za užívání víceúčelového hřiště 33,00 tis. Kč ( dle vývoje výnosů r. 2013) 17

18 602 ostatní služby.. 165,00 tis. Kč ( výnos za inzerci v Obvodním zpravodaji, kopírování, popl. za výběrová řízení, sepis nájemních a kupních smluv, krátkodobý nájem, úklid venkovních prostor v okolí KD CORSO, platby za zřízení věcného břemene - jde o výnosy, které dle zákona podléhají odvodu DPH V roce 2013 byly výjimečně naplněny výnosy (věcná břemena za 182,83 tis. Kč). 641 smluvní pokuty + úroky z prodlení... 40,00 tis Kč ( pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, platby úroků z prodlení ze soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného) 662 úroky z běžného účtu 20,00 tis Kč ( dle předpokládaného stavu fin. prostředků na účtu VHČ a vývoje výnosů r.2013 ) 649 jiné ostatní výnosy 80,00 tis. Kč (vrácené náklady soudního řízení, vratky nevyčerpaného pojištění, pojistné plnění aj. shodné s rokem 2013, závisí na usnesení soudů) V plánu roku 2014 není předpis pojistného plnění, plní se během roku v případě, že dojde k pojistné události. 651 prodej nemovitostí (nebytové domy, pozemky) ,00 tis. Kč 651 prodej bytů. 0,00 tis. Kč Jedná se o předpoklad prodeje nemovitostí dle schválených záměrů, prodej bytů se neočekává. Plán je shodný s rokem Náklady celkem ( srovnání s rokem viz tab. č. 4 ) Plánované náklady jsou nižší o 900,00 tis. Kč (viz. opravy a pojištění majetku) ,00 tis. Kč 50 Spotřebované nákupy. 75,00 tis. Kč 501 spotřeba materiálu (nákup drobného materiálu) 5,00 nákup vybavení k provozu víceúčelového hřiště 10, spotřeba energie celkem 60,00 - náklady na teplo v případě, že objekt nebude pronajat ( do doby uzavření další nájemní smlouvy) 45,00 - spotřeba energie v souvislosti s provozem víceúčelového hřiště 15,00 (voda, osvětlení, el. energie) 51 Služby celkem 960,00 tis. Kč 511 opravy a udržování celkem 395,00 - náklady na opravy nebytových prostor, které obvod pronajímá Jsou zpracovány pasporty nebytových domů, ve kterých je popsán zjištěný stav jednotlivých objektů a jsou navrženy opravy dle závažnosti. Největší plánovaná akce Zateplení objektu Horní 194 ve výši cca 18

19 1.000,00 tis. Kč patří do investičních výdajů. Finanční prostředky budou z VHČ převedeny do příjmů rozpočtu hlavní činnosti. 518 ostatní služby celkem 565,00 - náklady na podej nemovitostí (ZP, platba realitní kanceláři) 40,00 - náklady za právní služby 450,00 (předání k soudnímu vymáhání, právní rozbory, porady, apod.) - ostatní služby 60,00 (poštovné, inzerce pronájmů, revize, bankovní popl. aj.) - služby spojené s provozem víceúčelového hřiště 15,00 ( odpad, úklid, čištění, apod.) 52 Osobní náklady ,00 tis. Kč 521,4 - mzdové náklady a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří se zabývají hospodářskou činnosti viz. str Jiné daně a poplatky 70,00 tis. Kč 538 bankovní, soudní poplatky (k předávaným žalobám) 70,00 54 Ostatní náklady 40,00 tis. Kč 549 pojištění majetku ( pronajímaných objektů ) 40,00 Odvody MmÚ celkem 526,00 tis. Kč (viz. Fond obnovy a rozvoje) - 80 % čistého výnosu z prodeje nemovitostí 500,00 - prostředky na daň z převodu nemovitostí (odvádí za celé město MmÚ) 26,00 Výsledek hospodaření (zisk k zapojení do rozpočtu) 3.801,00 tis. Kč (viz. tab. č. 2 a str. 7) z toho: převod FOR (20% ) na výdaje investiční části rozpočtu 125,00 převod do provozní části rozpočtu 2.676,00 převod do investiční části rozpočtu 1.000,00 Plánovaným výsledkem hospodaření na úseku vedlejší hospodářské činnosti je zisk ve výši 4.327,00 tis. Kč. Po odvodu částky 526,00 tis. Kč MmÚ zůstává plánovaný výsledek hospodaření z roku 2014 ve výši 3.801,00 tis. Kč. Do příjmové části rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice na rok 2014 (položka 4131) je zálohově zapojena částka 3.531,00 tis. Kč, nezapojená částka 270,00 tis. Kč je ponechána jako rezerva na případné nedoplatky nájemného z pozemků. 19

20 Fond obnovy a rozvoje Fond obnovy a rozvoje (dále jen FOR) je zvláštní účelový fond MO Ústí nad Labem - Neštěmice, který byl zřízen v souladu s usnesením zastupitelstva č. OZ/73/92 ze dne a v souladu se Statutem města Ústí nad Labem. Jedná se o fond, jehož hlavním účelem je soustředit výnosy z prodeje majetku a zabezpečit jejich využití tak, aby sloužily pro obnovu a rozvoj městského obvodu. Dle statutu FOR tvoří jeho příjmy: a) 20% čistých výnosů z prodeje pozemků, budov a staveb ve vlastnictví města Ústí nad Labem, svěřených městskému obvodu (do roku 2003 bylo 25%, změněno v ZM Ústí nad Labem usnesením č.145/2003 ze dne dodatek č.1 ke statutu FOR) b) kapitálové výnosy majetku fondu c) dary d) převody z ostatních fondů obvodu Použití prostředků FOR stanovuje jeho statut takto: a) příprava územní a projektové dokumentace b) investiční příprava vybraných území c) rekonstrukce, opravy a údržba stávajícího majetku města, svěřeného do péče obvodu d) obnova a výstavba infrastruktury v obvodu e) úhrada správních, notářských, soudních a jiných poplatků souvisejících s činností fondu O jiném, výjimečném, použití fondu může rozhodnout Zastupitelstvo městského obvodu. Fond obnovy a rozvoje v roce 2014 v tis. Kč Zůstatek prostředků k ,40 Z toho: převedeno do rozpočtu r a nevyčerpáno ( ve financování ) 0,00 zapojeno v roce 2014 do příjmů na položku ,00 Tvorba v roce 2014 a zálohové zapojení hospodářského výsledku r ,00 Celkem FOR (zdroj investičního rozpočtu - str. 16) 235,00 20

21 Použité zkratky: BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DÚ depozitní účet EU Evropská unie FO finanční odbor FÚ finanční úřad FV finanční vypořádání FOR Fond obnovy a rozvoje FRB Fond rozvoje bydlení HČ hlavní činnost HP hasící přístroj JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů KúÚK Krajský úřad Ústeckého kraje KB Komerční banka MF ČR Ministerstvo financí ČR MV ČR Ministerstvo vnitra ČR MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MO městský obvod MmÚ Magistrát města ÚL NR návrh rozpočtu OKT Odbor kanceláře tajemníka OVS Odbor sociálních věcí OSÚOM Odbor správy a údržby obecního majetku OOV ostatní osobní výdaje OZV obecně závazná vyhláška PO požární ochrana PD projektová dokumentace PH pohonné hmoty RMO Rada městského obvodu SD sociální dávky SR schválený rozpočet SK skutečnost StR Státní rozpočet SF Sociální fond SP sociální pojištění SV soudní výdaje ÚSC územně samosprávné celky UR upravený rozpočet UP upravený plán ÚP účelové prostředky ÚZ účelový znak ÚR územní rozvoj VHČ vedlejší hospodářská činnost VHP výherní hrací přístroje VPP veřejně prospěšné práce VZP veřejné zdravotní pojištění ZMO Zastupitelstvo městského obvodu ZBÚ základní běžný účet 21

22 22