Podklady k rozpočtu obce Březolupy na rok tisk: :02 Stránka 1 z 10

Transkript

1 schváleno P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T , ,0 daň z příjmu závislá činnost , ,0 DPFO ze OSVČ , ,0 DPPO , ,0 DPFO z kapitálových výnosů , ,0 podíl na DPH , ,0 správní poplatek , ,0 poplatek ze psů , ,0 poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama , ,0 poplatek z ubytovací kapacity , ,0 daň z nemovitostí 1 000, ,0 místní poplatek z VHP zrušen , ,0 odvod z loterií a jiných her mimo VHP , ,0 odvod z VHP , ,0 dotace ze st.rozp. stát.správu - - dotace les ,0-0x volby - - převody do sociálního fondu , ,0 provoz ČOV od SVK odpisy za m3, stočné vybírá SVK , ,0 pronájem rybníku Hluboček , ,0 z dotací pro spolky za TV ZŠ 215 za pronájem haly , ,0 les , ,0 zpravodaj , ,0 nahodilé příjmy BDSP + BDMH - energie , ,0 příjmy z pronájmu BDSP + BDMH , ,0 příjmy z pronájmu hala bez spolků a bez TV ZŠ , ,0 příjmy z pronájmu Zdravotní středisko 1 000, ,0 příjmy z kina , ,0 příjmy z kurtů , ,0 nahodilé příjmy ze Zdravotního střediska , ,0 platba daně +/- za obec ( +200 za převzetí PC+PEO+most ) , ,0 poplatek z hrobů, mění se smlouvy,možná ještě , ,0 příjmy za odpady - Ekokom, Elektrowin, prodej surovin, skládka, kompostoviště, , ,0 příjmy za odvoz TDO , ,0 příjmy z pronájmu zámku spolky dotace na mzdy VPP z úřadu práce - bude známo až v 03/2015 a později , ,0 příspěvek kuchařka,rozvoz obědů tisk: :02 Stránka 1 z 10

2 , ,0 pronájem pozemků včetně zemědělských , ,0 pronájem majetku zámek , ,0 nahodilé příjmy z obecního majetku, pronájem sklad, RD, , ,0 dividendy , ,0 Revitalizace centra ROP 85% z 1,2+ 0,55-0,1 = z 1,65, ŽoP2_0,77, ŽoP3_0, , ,0 úroky z hlavního účtu 20 + z J&T ,0 převod z HV ZŠ za 2014 resp. z rezervního fondu ZŠ 1 000, ,0 vyúčtování Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú? - rezerva 1 000, ,0 vratky DPH? - rezerva , ,0 zůstatek roku , ,0 C E L K E M PŘÍJMY V Ý D A J E R O Z P O Č E T PD + studie ZTV U Remíze , ,0 obecní dotace na rekonstrukci RD občanům (3x) , ,0 výkup nebo investice do pozemků RD Dolní Šraňky - část , ,0 rybník PD + žádost EU kompl.- jak PC a samostatná PD na PC Chrástka , ,0 Podnikateský inkubátor řemesel v rámci PZČOV, st.povolení, 25, vynětí ,0 PD na PC + PEO Chrástka včetně ÚR 10 a SP 10, geodet doměření 30 ( cca 1,85 km ) , ,0 školní družina s dotací 70% nebo bez dotace ,-, případná dotace=rezerva , ,0 Arboristický fond ( dle potřeby ) - tahová zkouška , ,0 zasypání septiků MŠ + hala + ZŠ , ,0 kácení, ořezy a výsadba stromů po obci ( výchovné v zám. Parku ), aktualizace pasportu , ,0 BDZO příprava, pozemky apod.10, příprava parkoviště u masaryka ( pekárna ) , ,0 lesní hospodářství, prořezávka cca 5 ha á , ,0 PD kanalizace II.etapa 203 ÚR+ing včetně ++dešť., 260 SR+prováděčka,- 65_ , ,0 most Zelnice + PC + PEO po KPÚ rezerva , ,0 PC + PEO 2011 Šraňky po KPÚ rezerva , ,0 pomníky Můčka, padlí vojáci , ,0 údržba rybníka + 20 odchyt bobra + 20 stavidlo , ,0 fondsk spolupráce s Brezolupami , ,0 změna ÚP č1/2011 Nad Uličkou naše spoluúčast odhad včetně 30 na zapracování záplavového území Březnice , ,0 příspěvek na dopravní obslužnost kraji 100/obyvatele tisk: :02 Stránka 2 z 10

3 , ,0 Revitalizace centra 1,75,ROP85%=0,1 pro ,1 neuzn.+u školy 0,15+turbo 0,12+rezerva a na VCP 0,4, profin. 0,5, DM 0,05, pam+ 0, , ,0 nákup pozemků pod průmyslovou zónu ČOV, skládkou , ,0 řešení pozemku pálenice pronájem , ,0 výkupy + geodet pod MK Nad hřbitovem, Čístré a Žleby včetně služebnosti (věcných břemen) , ,0 revitalizace za halou - udržitelnost, 5 000, ,0 příprava pro realizaci po KPÚ PC+PEO+IP Topolná-Březolupy , ,0 výkup pozemků Zelnice , ,0 správní poplatky za územní a stavební řízení ( DS2014, kanal.žleby+kozina, PIŘ_PZČOV, ČOV+kanal. II, rybník,... ) ,0 realizace rekonstrukce MK 3,63 a kanalizace 3,41 Žleby, VŘ 50, předpokládaná vratka DPH na kanalizaci cca -0,7 je rezerva ,0 výkup RD č.p. 156 Ferdovo močidla100 a demolice , ,0 periodické restaurování Sv.Jana Nepomuckého ( návrh 4 + realizace ), příprava, možná realizace až 2016 přes FK ZK ,0 věcné břemena kanalizace ( šachty, ) 100 včetně GP50, různé geodetické a přípravné práce , ,0 provedeny průzkumy na Podzámčí, další příprava a případná realizace - odhad , ,0 PD na průmyslovou zónu ( PZ ČOV ) , ,0 ZTV za ohradů PD studie resp. ÚR, soutěž na projektanta či jiné , ,0 spoluúčasti, profinancování resp.rezerva: , ,0 dětská hřiště SDI RZM udržitel+provoz50 (pojis.brouzd.nátěr.písek.dopad.plochy,..),sítě zahalou+zš 150, prvkypro dospělé 300,bouda 40,rez ,0 obnova náhrobku Jana Jindřicha rytíře z Holle ,0 - profinancování dotačních projektů ( revicentra2012 v rozpočtu, ) ,0 udržba a čištění povrchu tenisových kurtů 30 + písek plážový volejbal 10 + tartan(?) na rozběh doskotiště 10 - vše odhad , ,0 projekt "Manuál lidového kroje Březolupy " ,0 provoz kotelen hala+zámek+zs za 2014, faktura až v 2015, celkem až 5 pracovních míst Veřejně prospěšné práce , ,0 posezení, turistický altán 25 krajina 1 ks, kde?, polní cesty (PC) a jejich okolí Chrástka 30, Zelnice-Kozina z kce Žleby 30 a jiné , ,0 spolupodíl na I.etapě objektu volnočasových aktivit - přízemí - nové kabiny TJ, rezerva , ,0 termínovaný vklad J&T 12měsíců 2,5 mil. + jiný pojištěný termínovaný vklad max. 12 měsíců u jiného peněž. ústavu 1,0 mil , ,0 aktualizace pasportu MK , ,0 projektová dokumentace rekonstrukce hřbitova včetně geodetického zaměření ,0 chodník u mostu Podsedky, navázání na opravu ŘSZK ,0 vratka vyúčtování 3x volby 2014 M a t e ř sk á š k o l a , ,0 plat pro OON J.M ,0 investice přímo z rozpočtu , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk, hračky , ,0 DHIM -skříňky na: hračky - obměna (3x 5), na skleničky 1x 4 a na výkresy 1x 5, sušáky na výkresy 3 x 7, regál do kabinetů 2. a 3. tř. ZŠ , ,0 nákup materiálu, čistící prostředky, tonery, kanc. materiál, sazenice keřů , ,0 úsporná opatření energie , ,0 dohoda pro topiče vč. případných odvodů tisk: :02 Stránka 3 z 10

4 60 000, ,0 voda , ,0 plyn , ,0 elektřina , ,0 telefon - 1 pevná 1 mobil , ,0 nákup služeb, plavecká škola, údržba bud.mš,revize has.přístrojů,hromosv.,tv nářadí_zařízení, el. spotřebičů,výtahů,správa kotelny,bank.výlohy , ,0 opravy a udržování - oprava ( čištění) odpadů, oprava (výměna žaluzií) 20 mezisoučet MŠ , , ,0 školkovné Z á k l ad n í š k o l a , ,0 ředitelství příspěvek na mzdu vč. soc.zdr , ,0 úsporná opatření energie , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk , ,0 DHIM hasící přístroje 12,5, PC repas+ mon. do kabinetů 3x 6, skříňky + věšáky do šaten - 2. část ,0 DHIM interaktivní tabule + dataprojektor, tabule na pylonech , ,0 nákup materiálu , ,0 voda , ,0 plyn , ,0 elektřina , ,0 telefon 1pevná ředitelna , ,0 nákup služeb,plavecká škola, revize has.přístrojů,hromosvodů,tv nářadí a zařízení,výtahů, svoz odpadu,renovace cartridge,bankovní výlohy, , ,0 opravy a udržování, malování šaten, tříd 20, oprava_výměna žaluzií 20, výměna desek u lavic 10, oprava kabeláže_rozvaděčů v PC učebně , ,0 dohody pro externí pracovníky- např. elektro revize ZŠ a MŠ, kuchyně, oprava elektroinstalace 5, topič 20 1/ , ,0 cestovné na soutěže žáků 5, hory 10, občerstvení 5, motivace 10, sběr papíru 5 (2x), Dětský den 2, Den matek 1, jarmark , ,0 pojištění žáků obecná odpovědnost , ,0 příspěvek na účetnictví a zpracování mezd , ,0 ZŠ za pronájem haly za 2015 mezisoučet ZŠ , , ,0 družinné 25 a čerpání z fondu rezervního či investičního ( pro MŠ, ZŠ či ŠJ, včetně případného přesunu mezi fondy ) , ,0 odpisy PC,myčka + nově pánev Š k o l n í j í d e l n a , ,0 DHIM - MŠ myčka nádobí(in_fond!) + přísl. 80, plechy 10ks - 15, vozík _stojan na plech 11, skříňka na nádobí 5, prac. plocha 15, repas PC+mon ,0 ZŠ výměna výdejních oken 30, umyvadlo + rozvod vody, odpady 15, výdejní pult 25, skříňka na nádobí 5, pojezd na tácy , ,0 nákup materiálu - drobné nádobí (MŠ 5, ZŠ 10) , ,0 nákup služeb,bankovní výlohy, zpracování dat , ,0 opravy a udržování, ZŠ výměna dlažby, obkladu,.. u škrabky na brambory 15, obklady u výdejních oken 5 a další případné opravy , ,0 opravy a udržování, MŠ oprava rampy 10, výměna vchodových dveří 2x 30, a další případné opravy , ,0 telefonní poplatky tisk: :02 Stránka 4 z 10

5 mezisoučet ŠJ ,0 - - OOPP K i n o 1 000, ,0 OON 6 000, ,0 půjčovné filmů 5 000, ,0 údržba kina mezisoučet ŠD ,0 D r u ž i na , ,0 spotřební materiál + ostatní Knihovna, kronika 5 000, ,0 OON kronikář 2 430, ,0 kronikář zdr.pojištění 7 020, ,0 knihovna soc. pjištění , ,0 nákup knih, pozor už není dotace přes BBB UH, přednášky 2,5 + hala sklep , ,0 nákup vnitřního zařízení, modernizace IT vybavení s 70%dotací , ,0 OON platy zaměstnacům K l u b o v é z a ř í z e n í ( hala ) , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON + topič , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu , ,0 voda + stočné , ,0 elektřina , ,0 teplo resp. plyn 3 000, ,0 telefon , ,0 nákup služeb + ochranné pravovní pomůcky ( OchPP) , ,0 jak investice do int.haly (podlaha sklep,soc.,osvětlení jeviště,ozvučení,nouzáky,pvc )?, návrh realpd sociálek a realizace 2016 možná přes MAS Kanalizace , ,0 ČOV: 830 splátka + 70 úrok a vedení účtu ,0 mimořádná splátka, jinak platba do fondu obnovy řešeno platbou úvěru za ČOV , ,0 provozování ČOV 100% přeúčtování z MOVO na SVK , ,0 MOVO 19 + kryt mikrosíta 30 + rezerva na kanalizaci + ČOV , ,0 úhrada nákladů na materiál odboček - odhad 5 po tisk: :02 Stránka 5 z 10

6 V e ř e j ný ro z h l a s , ,0 oprava veřejného rozhlasu , ,0 venkovní hnízdo bezdrátové , ,0 obecní noviny S b o r , ,0 sbor pro občanské záležitosti 3 000,0 cestovné Z d r a v o t n í s t ř e d i sk o , ,0 voda + stočné , ,0 teplo resp plyn , ,0 elektřina , ,0 služby , ,0 opravy a udržování , ,0 OON topič , ,0 oprava střechy 580 a přečerpávací sprchový kout gynekologie ( byt ) 25, změna užívání 20, zábradlí 5 BDMH + BDSP , ,0 réžie na bytových domech , ,0 údržba, opravy, modernizace 8 000,0 OON V e ř e j n é o s v ě t l e n í , ,0 OON , ,0 nákup materiálu, oprava sítě dle pasportu( svorkovnice, kabely,.. ), , ,0 elektřina , ,0 služby jinak nespecifikované 4 000, ,0 H ř b i t o v elektřina + voda 1, , ,0 nákup materiálu , ,0 OON pracovník na údržbu zima+léto , ,0 Komunální služby a územní rozvoj PHM , ,0 DHIM, pomůcky, nákup z účelem prodeje,... tisk: :02 Stránka 6 z 10

7 , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 služby + OchPP , ,0 N a k l á d á n í s o d p a d y provoz KoKo PHM , ,0 svoz komunálního odpadu , ,0 ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+sd++ ) , ,0 údržba skládky a kompostoviště 35 + zatrubnění 40m skládka 80 + posunutí hnojáku , ,0 OON skládka + kompostoviště+ sběrný dvůr J.M. + OchPP 2 Farnost , ,0 práce s mládeží + 1/3 V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce, MK , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 MK zimní údržba , ,0 MK letní údržba a opravy Turbo a silkot MK před halou, Velká Ulička, pod kaštany+jiné MK , ,0 MK oprava kostkovice_ , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu , ,0 služby + OchPP , ,0 PHM , ,0 na krizové akce , ,0 na odstraňování následků krizových akcí , ,0 Vaření důchodci,cestovní náhrady pro rozvoz obědů , ,0 rozvoz obědů soc a zdr. za OON , ,0 základní příspěvek plat kuchařek MŠ či ZŠ vaření pro důchodce vč.odvodů 50 obědů/denně , ,0 OON rozvoz obědů 3 000, ,0 DHIM ++ ostatní pro rozvoz obědů , ,0 odečti pro vaření na MŠ či ZŠ část réžie, co si platí důchodci na cca obědů/rok mezisoučet obědy důchodci , ,0 Z a s t u p i t e l s t v o odvody zdravotní pojištění tisk: :02 Stránka 7 z 10

8 , ,0 odměny zastupitelstvo 8 000, ,0 refundace zastupitelstvo , ,0 starosta , ,0 soc+zdravotní starosta , ,0 S t á t n í s p r á v a ( členské příspěvky ve sdruženích ) , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON + topič , ,0 sociální pojištění , ,0 zdravotní pojištění 8 500, ,0 zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání , ,0 knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní , ,0 DHIM + regálový systém do archívu , ,0 nákup materiálu 5 000, ,0 daň z úroků , ,0 voda + stočné , ,0 teplo resp. plyn , ,0 elektřina , ,0 nemocenská pro všechny objekty , ,0 poštovné + známky , ,0 telefon poplatky včetně internetu + mobilů , ,0 služby peněžních ústavů , ,0 pojištění majetku - rozšíření pojištění , ,0 konzultační a poradenská činnot , ,0 služby,školení a vzdělávání , ,0 služby zpracování dat ,0 volby , ,0 dotace služeb Charity 50 + příspěvek 20 + ostatní neziskovky ( např. SPCCH,.. ) , ,0 nákup služeb jinak nespecifikovaných + OchPP , ,0 opravy a udržování , ,0 cestovné , ,0 ostatní náklady připojištění zaměstnanců, , ,0 občerstvení a dary 7 000, ,0 věcné dary , ,0 nákup kolků , ,0 peněžité dary obyvatelstvu - výše na dítě , ,0 platba daně +/- za obec 0,9, DPH a jiných daní tisk: :02 Stránka 8 z 10

9 35 000, ,0 nákup nového software ( KEOW hřbitov+mzdy+majetek) 57, udržovací poplatek licencí účetnictví apod , ,0 dotace podnikatelským subjektům 1/ , ,0 Správce obecního pořádku ( hřiště+parkování+psíci ) , ,0 převody do sociálního fondu 4 000, ,0 dětský pěvecký sbor , ,0 H a si č i , ,0 kynolog + 1/3 + zámek , ,0 STSČ ZO, modeláři, střelci i motokros + 1/3 + zámek , ,0 STK,oprava vozidla, provoz , ,0 PHM - nafta + benzín + maziva 5 000, ,0 DHIM + stejnokroj5 + vrata , ,0 nákup materiálů a 3000 OON , ,0 včelaři + 1/ , ,0 autoklub na činnost + 1/3 dotace , ,0 TJ Sokol Březolupy s halou + 1/3 + na kabiny v rozpočtu 9 000, ,0 ČČK na mládež + hala , ,0 Chrámový sbor + 1/ , ,0 Pohoda, Botík, DDM Astra s halou + 1/ , ,0 Osada Rouver scout na mládež + 1/ , ,0 Klub turistů + 1/3 odpočty , , ,0 zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce ) + pod pálenicí v rozpočtu 4 500, ,0 Klub důchodců 2 000, ,0 turnaj RZM v mariáši součet ZŠ ,0 C E L K E M V Ý D A J E spolky ,00 schodek rozpočtu ( + přebytek ) sociální fond , ,0 příjmy z rozpočtu obce , ,0 C E L K E M P Ř Í J M Y , ,0 osobní účty 3 000, ,0 služby spořitelna , ,0 příspěvky zaměstnancům , ,0 C E L K E M V Ý D A J E tisk: :02 Stránka 9 z 10

10 ČOV Z DOTACE - vše už bez vlivu DPH , ,0 úrok za 2009 profinancování stavby , ,0 úrok za 2010 profinancování stavby , ,0 úrok za 2011 asi 2,16% ročně , ,0 úrok za 2012 asi 2,18% ročně ( mimořádná splátka 1,0 mil ) , ,0 úrok za 2013 asi 1,57% ročně ( mimořádná splátka 1,0 mil ) , ,0 úrok za 2014 asi 1,05 ročně ( mimořádná splátka 2,0 mil ) zbývající úvěr k , ,4 zůstatek k úrok z úvěru, splátky a mimořádná splátka 2015 započítán v rozpočtu! tisk: :02 Stránka 10 z 10