Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013

Transkript

1 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013 Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2013 skončil schodkem ve výši 348,68 tis. Kč. Schodek byl pokryt přebytky hospodaření minulých let. Ve zprávě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření je konstatováno, že "Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko - za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb." Úplná zpráva krajského úřadu včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (viz. Výkaz FIN 2-12), Rozvahy - bilance k a Výkaz zisku a ztráty k jsou vzhledem k rozsahu k nahlédnutí na finančním odboru v budově Městského úřadu, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují. Tyto materiály budou k dispozici pro jednání výboru DSO, který bude závěrečný účet schvalovat. Položka Tis. Kč Plnění Členské příspěvky DSO RN (10,- Kč/ obyvatele) vč. doplatků ,73 306,95 Dotace na Podporu dobrovolného svazku RN ,00 45,00 Dotace na Projekt Dovybavení obcí v DSO RN ,00 225,00 Příjmy z úroků 6310 PŘÍJMY DSO RN 2013 Plnění rozpočtu k ,38 0,60 586,11 577,55 Paragraf Účetnictví (vedení, SW, nájem...) ,00 - Členský přípěvek Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí ,00 103,06 Projekt Podpora dobrovolného svazku RN ,00 115,00 Projekt Dovybavení obcí v DSO RN ,11 540,30 Dar MAS Mezi Úpou a Metují ,83 25,83 Dar MAS POHODA Venkova ,47 85,47 Cyklo Glacensis pro mladé ,00 10,00 Povinné spoluúčasti při získání dotace a ostatní výdaje xxxx 108,70 43,26 Bankovní poplatky ,00 3,33 VÝDAJE DSO RN ,11 926,23 Rozdíl příjmů a výdajů - 435,00-348,68 FINANCOVÁNÍ 435,00 348,68 Přebytky minulých let 435,00 348,68 Vyvěšení na úřední desce obce na 15 dnů. Vyvěšeno od do Vyvěšeno na elektronické úřední desce od do Občané obcí DSO Region Novoměstsko mohou uplatnit připomínky k Závěrečnému účtu za rok 2013 písemně nejpozději do na adrese DSO Region Novoměstsko, Mgr. Bronislava Malijovská, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, , nebo ústně na zasedání Výboru DSO, který bude závěrečný účet schvalovat. Schváleno na zasedání výboru DSO Mgr. Bronislava Malijovská předsedkyně DSO

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Licence: D129 XCRGBA1A / A1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Region "Novoměstsko" Náměstí Republiky č.p Nové Město nad Metují FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Bez ODPA , , , Příjmy z úroků (část) 3 380, ,00 604, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 380, ,00 604,23 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h 7m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8

11 Licence: D129 XCRGBA1A / A1A ( / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nájemné 500,00 500, Nákup ostatních služeb , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , ,00 podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200,00 160, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Služby peněžních ústavů 5 000, , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000, , ,11 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , h 7m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8

12 Licence: D129 XCRGBA1A / A1A ( / ) III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,33 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , , h 7m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8

13 Licence: D129 XCRGBA1A / A1A ( / ) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 604,23 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,85 PŘÍJMY CELKEM , , ,08 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů 4140 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu , , ,16 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,08 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,41 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 VÝDAJE CELKEM , , ,41 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným , ,00 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi h 7m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8

14 Licence: D129 XCRGBA1A / A1A ( / ) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , ,00 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,41 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,33- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,33 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,33 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet , , ,33 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,33 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé h 7m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8

15 Licence: D129 XCRGBA1A / A1A ( / ) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu , , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7092 mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7192 mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7292 mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně h 7m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8

16 Licence: D129 XCRGBA1A / A1A ( / ) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným , ,00 rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h 7m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8

17 Licence: D129 XCRGBA1A / A1A ( / ) IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 ***** tato část výkazu nemá data ***** X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Bronislava Malijovská Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: ing. Kunte Jiří tel.: o skutečnosti: Marková Dana tel.: h 7m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8