Amundi. Přední evropský správce aktiv. A company of Crédit Agricole / Société Générale

Transkript

1 Tento dokument je vytištěn na papíře Condat-Silk s certifikátem PEFC, který je zárukou udržitelného lesního hospodářství. Vytiskla jej odborná tiskárna s označením Imprim'Vert (Ekologický tisk). Čtyřbarevný tisk používá rostlinné tiskové barvy. Grafické řešení: Oddělení komunikace společnosti Amundi. Autorská práva: Frank Hülsbömer Amundi Přední evropský správce aktiv amundi.com Leden 0 A company of /

2 Naším cílem je, aby se Amundi stala vedoucím evropským správcem aktiv to 8. místo 4 Společnost Amundi vznikla spojením odborných schopností dvou velkých bankovních skupin v odvětví správy aktiv, a. Toto partnerství odráží společnou vizi obou skupin ohledně správy aktiv, je reakcí na nové výzvy v odvětví a oběma společnostem umožňuje poskytovat svým zákazníkům efektivnější služby. S aktivy pod správou v hodnotě přes 690 miliard eur je společnost Amundi třetí největší v Evropě a patří do první desítky správců aktiv na celém světě. 5 % Být jedním ze špičkových správců aktiv na světovém trhu znamená nastavit z hlediska výkonnosti, transparentnosti a dlouhodobé strategie naší činnosti nejvyšší standardy. Naším cílem je, aby se společnost Amundi etablovala jako vedoucí evropský správce aktiv nejen díky své velikosti, ale také na základě svých čtyř hlavních konkurenčních výhod, jimiž jsou: kvalitní produkty charakteristické jak výkonností, tak transparentností, úzké vztahy s klienty, partnerskými sítěmi a institucionálními klienty budované s dlouhodobým horizontem, efektivní organizační struktura založená na individuálních i týmových dovednostech pracovníků, závazek začlenit kromě finančních faktorů do investiční politiky i udržitelný rozvoj a kritéria společenské užitečnosti. Záměrem společnosti Amundi je plně využívat všech těchto silných stránek při realizaci její globální rozvojové strategie. Yves Perrier, generální ředitel společnosti Amundi % % Montréal Stockholm Brussels London Luxembourg Lucemburk Séoul Beijing Paris Prague Ženeva Genève Monaco Milán Milan Káhira* Cairo* Tokyo Abu Abú Dhabi Zabí Kong Výsledky společnosti Amundi ke dni. prosince 00 Bombaj* Mumbai Podle žebříčku IPE Top 400 zveřejněného v červenci 00 na základě údajů ke dni. prosince 009 Riyad Brunei Singapore

3 Amundi, globální správce aktiv Hráč značného významu No. No. 8 5 % 5 %. místo. místo. místo Manažerské týmy působí na všech nejdůležitějších finančních trzích, prodejní síť s rozsáhlým pokrytím 4 No. má manažerské týmy působící v nejvýznamnějších Amundi finančních centrech Evropy (,, Milán), Asie (Japonsko,, ), Austrálie a. Investuje do všech tříd aktiv a hlavních měn (euro, jen, dolar, libra). 8. místo 8. místo AUM 690 Money market: 0% mld. eur 5 % Balanced: 0% Structured: 5% Uznávaný díky své odbornosti Struktura spravovaného majetku podle třídy aktiv Vyvážená: 9 % Vyvážená: 9 % Strukturovaná: 5 %. místo 8. místo 5% Strukturovaná:Specializovaná: 5% Specializovaná: 5 % Akcie: 4 % Dluhopisy: 49 % Dluhopisy: 49 % Singapore Saoo Paulo S Representative office Stockholm Brussels London Lucemburk Luxembourg Paris Prague Ženeva Gen ve MonacoMilán Milan Cairo* Káhira* Specializovaná: 5 % Partnerské sítě: % Dluhopisy: 49 % Investiční řešení pro institucionální klienty East Uznávaný odborník na investiční řešení promiddle institucionální klienty Partnerské sítě: % Skupiny: 9 % S.A. a Institucionální klienti a nezávislí distributoři: 0 % Skupiny: 9 % Společnost Amundi jecrédit hrdá nas.a. svou výjimečnou klientelu: Agricole a Société Générale Sydney Partnerská organizace Investment centre Séoul Beijing Abú Abu Zabí Dhabi Mumbai Bombaj* Tokyo Hong Kong Brunei Singapore S Saoo Paulo Amundi disponuje silným lokálním zastoupením a je odhodlána Sydneydefinovaný blízkostí a zároveň nabízet svým klientům vztah dlouhodobým výhledem. Investiční/distribuční centra Institutional clients Asia and third-party distributors: % spravovaného majetku Struktura Asia typu klientů Riyad Middle East S rozsáhlou a vyváženou klientelou... Partner Díky Distribuční networks: 8%centra své prodejní síti může nabízet: Middle East lokální kontaktní místa schopná navrhovat investiční řešení a přizpůsobovat je konkrétním potřebám klientů, Partnerská organizace podle Asia Partnerské sítě: % vynikající úroveňmiddle obsluhy zákazníků v každém bodu hodnotového East řetězce charakterizovaného kvalitou, aktivním přístupem a efektivitou. Groups: 9% S.A. and prostřednictvím partnerských sítí poskytuje služby více než 00 milionům drobných klientů na celém světě, více než 000 institucionálních klientů a nezávislých distributorů, kteří působí ve více než 0 zemích světa. Sao Paulo Investiční/distribuční centrum Montréal Investiční/distribuční centra Spořicí produkty pro drobné klienty Distribuční Investiční/distribuční centracentra Mezinárodně uznávaný subjekt v oblasti poskytování Akcie: 4 % produktů přizpůpartnerská organizace Distribuční centra sobených na míru Partnerská organizace Bombaj* Sydney Tokio Abú Zabí Akcie Společnost s pevným postavením na evropských akciových trzích, se silnou pozicí ve specializovaných oblastech na akciových trzích v Japonsku, Asii a na rozvíjejících se akciových trzích Peněžní trh: 8 % Vyvážená: 9 % Produkty absolutního výnosu Saoo Paulo S Sydney Strukturovaná: 5 % Vedoucí pozice díky dlouhodobě úspěšným inovacím Equities: 4% Montréal Gen ve NewLondon York Séoul Lucemburk Ženeva Luxembourg Beijing MonacoMilán Paris Prague Milan Tokyo Káhira* Cairo* Ženeva Gen ve Abú Abu Zabí Dhabi Hong Kong MonacoMilán Bombaj*Tokyo Mumbai Milan Káhira* Cairo* Riyad Abú Abu Zabí Dhabi Hong Kong Bombaj* Mumbai Brunei Riyad Singapore Brunei Akcie: 4 % Institucionální klienti a nezávislí Institucionální distributoři: 0 % klienti a nezávislí distributoři: 0 % Lucemburk Ženeva Madrid Milán Instrumenty s pevným výnosem Jeden z lídrů světového trhu v oblasti instrumentů Bonds: 46% s pevným výnosem Stockholm v eurech, dále globálního investování s pevným výnosem, peněžního trhu Brussels Stockholm Montréal Séoul London Lucemburk Luxembourg Beijing a úvěrových činností Paris Prague Brussels Peněžní trh: 8 %. místo Specialised: 5% Peněžní trh: 8 %... a širokým mezinárodním dosahem S aktivy pod správou v hodnotě více než 690 miliard eur je Amundi jedním z lídrů světového trhu správy aktiv.. místo 5% 75% Skupiny: 9 % S.A. a Výsledky společnosti Amundi ke dni. prosince 00. místo ve Francii v řízení fondů podle žebříčku rformance, prosinec 00 Podle žebříčku IPE Top 400 zveřejněného v červenci 00 na základě údajů ke dni. prosince 009 Asia

4 Amundi, klientsky orientovaná organizační struktura Preferovaný partner pro distribuční sítě Amundi poskytuje nejrozsáhlejším distribučním sítím v Evropě a Asii inovativní, jednoduchá a bezpečná spořicí řešení, která nejlépe vyhovují jejich zákazníkům. Díky svému jedinečnému modelu partnerství s celou řadou sítí si společnost Amundi vybudovala těsné vztahy s mnoha distributory. Amundi v současnosti dodává produkty správy aktiv osmi partnerským sítím ve Francii i v zahraničí a jejich prostřednictvím pokrývá 50 milionů drobných investorů. Prostřednictvím svých společných podniků v Číně, Indii a Koreji je společnost zastoupena i na trzích nabízejících značný růstový potenciál a poskytuje produkty dalším 50 milionům klientů. Preferovaný správce aktiv pro institucionální klienty a nezávislé distributory Amundi vyvíjí efektivní a inovativní produkty pro více než 000 institucionálních klientů ve 0 zemích. Je předním správcem aktiv pro institucionální klienty v Evropě a udržuje spojení s největšími státními fondy, penzijními fondy a institucionálními a podnikovými fondy ve Francii i v zahraničí. Společnost uzavřela více než 000 smluv o distribuci s předními platformami v Evropě a Asii. Institucionální klienti Instituce Multimanagers Klientské sítě Podniky Státní instituce Nezávislí distributoři Penzijní fondy Partnerské sítě ve Francii Partnerské sítě v zahraničí Privátní banky 000 klientů Amundi, globální značka pro institucionální klienty a nezávislé distributory Společné podniky Jedinečný systém pro každou síť 00 milionů klientů Amundi má rozsáhlé zkušenosti se spoluprací s četnými partnerskými sítěmi na celém světě. Jako poskytovatel služeb s přidanou hodnotou nabízí Amundi svým zákazníkům distributorům výhody plynoucí z těchto zkušeností: komplexní nabídku produktů, investičních řešení a souvisejících služeb stanovenou společně s jednotlivými sítěmi na základě profilu jejich vlastní klientely, uznávané dovednosti v oblasti řízení prodeje. Každá síť má tým zaměřený na realizaci a podporu řízení prodeje pomocí nástrojů, služeb a školení pro poradce, dlouhodobě budované těsné a dynamické vztahy. Služby správy aktiv jsou pravidelně podrobovány kontrole tak, aby zohledňovaly měnící se potřeby jednotlivých sítí. Konkrétní řešení pro každou kategorii institucionálních klientů Svým institucionálním klientům poskytuje Amundi dlouhodobou podporu nabídkou takového standardu služeb, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Každý klient má vlastní náročné úkoly a omezení. Díky svému silnému lokálnímu zastoupení je proto Amundi schopna lépe vyhodnocovat potřeby jednotlivých klientů a navrhovat vhodná řešení. Angažuje se ve všech třídách aktiv a ve všech geografických oblastech a je tedy schopna budovat portfolia na míru vycházející z klientovy konkrétní činnosti a jeho rizikového profilu. Pro klienty je výhodou vyhrazené kontaktní místo, kde mají přístup ke všem oblastem odbornosti společnosti Amundi. Výhodou je také podpora produktových specialistů, investičních manažerů a marketingových odborníků. Amundi poskytuje klientům dokumentaci vypracovanou na míru i spolehlivý a transparentní reporting. 4 Závisí na souhlasu příslušných orgánů. místo v Evropě v oblasti správy aktiv pro institucionální klienty podle žebříčku IPE Top 400 zveřejněného v červenci 009 na základě údajů ze dne. prosince 008 5

5 Amundi, efektivní investice Uznávané odborné znalosti Instrumenty s pevným výnosem Akcie Euro / globální / peněžní trh / úvěry / inflace / rozvíjející se úvěrové trhy -. místo v Evropě v oblasti fondů peněžního trhu -. místo v Evropě v oblasti dluhopisových fondů vázaných na inflaci -. místo v Evropě v oblasti globálních dluhopisových fondů - Ocenění Lipper Fund Awards 009 za nejlepší fond za pět let v kategorii Euro podnikové dluhopisy a nejlepší fond za deset let v kategorii Globální dluhopisy Evropa / Asie / Japonsko / rozvíjející se trhy / -. místo v Evropě v oblasti evropských akciových fondů - 4. místo v Evropě v oblasti asijských akciových fondů - 4. místo v Evropě v oblasti akciových fondů investujících na rozvíjejících se trzích - Ocenění La Tribune Euro 009 za inovaci pro akciový fond s minimální volatilitou - Ocenění Asian Investor Awards 009 za nejlepší globální akciové fondy - Ocenění Lipper Fund Awards 009 za nejlepší fond za deset let v kategoriích Akciové fondy, Velká Čína a Akciové fondy na rozvíjejících se trzích, Latinská Amerika Inovativní model řízení Amundi má své investiční týmy uspořádané tak, aby co nejlépe plnily očekávání a zájmy všech jejích klientů: platforma správy aktiv vyhrazená pro klienty partnerských sítí vytváří inovativní, přímočará a bezpečná spořicí řešení s rizikovými profily a výnosností přizpůsobenou všem typům klientů, butikový systém mnoha odborností nabízí institucionálním investorům a externím distributorům efektivní a inovativní fondy a investiční řešení na míru. Ta fungují s ohledem na lidská měřítka a v rámci obecných zásad společnosti Amundi nabízejí velkou míru samostatnosti. Tato organizační struktura podporuje transparentnost a viditelnost a umožňuje nám neustále zachovávat bdělost a pohotově reagovat. Tento inovativní organizační model těží z těsné koordinace jednotlivých platforem a upřednostňuje synergie mezi různými manažerskými týmy. Například produkty určené drobným klientům těží z faktorů podporujících výkonnost vyvinutou pro institucionální klienty, přičemž objem aktiv ve správě společnosti Amundi umožňuje dosahovat vyšší míry návratnosti. Správa Produkční platforma spořicích řešení (garantované fondy, indexové fondy atd.) Synergie různých odborností Platforma mnoha odborností (pevný výnos, akcie, absolutní výnos atd.) Klienti Drobní klienti partnerských sítí Institucionální klienti a nezávislí distributoři Absolutní výnos Volatilita / fondy VaR / směnné kurzy (forex) / akcie / fondy hedgeových fondů / / fondy private equity fondů - Čelná pozice v Evropě v oblasti fondů s absolutním výnosem Spoření pro drobné klienty Investiční řešení pro institucionální klienty - Ocenění La Tribune Euro 004 a 007 za inovace pro VaR fond a forexový fond - Ocenění Hedge Fund Awards 009 za nejlepší Global Macro fond za tři roky Garantované fondy / strukturované fondy / nemovitosti / zaměstnanecké spořicí programy -. místo v Evropě v oblasti garantovaných fondů -. místo v Japonsku v oblasti garantovaných fondů -. místo ve Francii v oblasti zaměstnaneckého spoření 4 - Ocenění La Tribune Euro 004 a 006 za inovace ve strukturovaných fondech Vyrovnávání aktiv a závazků (ALM) / alokace aktiv / penzijní připojištění - V roce 009 získán mandát na globální expozici FRR Vysoká úroveň řízení rizik Společnost Amundi je přesvědčena, že řízení rizik je klíčem ke kvalitní správě aktiv, a tudíž je učinila svojí prioritou. Ústřední nezávislé oddělení řízení rizik sleduje rizika jednotně, komplexně a důsledně bez ohledu na místo působení příslušného týmu správy aktiv. Kvalitní výzkum a analýza Díky nejlepšímu týmu analytiků doporučujících koupi ve Francii je společnost Amundi celosvětově proslulá svými analytickými schopnostmi, které pokrývají všechny třídy aktiv a investiční témata. Tyto kapacity, jež jsou vyhrazené výlučně pro společnost Amundi, jsou centralizovány a jsou dále posilovány kontakty správců aktiv v akademickém prostředí. To představuje skutečnou výhodu pro vývoj vlastních investičních strategií a týmů pro správu aktiv, která přispívá k výkonnosti fondů i k osvětě klientů. Integrované funkce podpory (IT, middle office a back office atd.) Potřeby svých klientů může Amundi uspokojovat díky podpůrným funkcím zavedeným ve všech subjektech skupiny a řízených jednotně. Tyto podpůrné funkce zajišťují vysoký standard informovanosti a reporting v souladu s potřebami klientů i transparentnost a zabezpečení při realizaci obchodních příkazů. Nevyčerpávající výčet oblastí odbornosti Podle Lipper fondy distribuované v Evropě, CAAM + SGAM (kromě fondů Lyxor) prosinec 009 Bloomberg a CAAM Japan, CAAM + SGAM (kromě fondů Lyxor) únor 00 4 AFG, CAAM + SGAM (kromě fondů Lyxor) červen Podle žebříčku Thomson Reuters předních analytických firem doporučujících koupi, červen 009 7

6 Amundi, angažovaný hráč Lídr ve správě aktiv v oblasti sociálně odpovědných investic (SRI) Odpovědný správce aktiv Angažovaná společnost 8 Lídr ve správě aktiv v oblasti sociálně odpovědných investic (SRI) Amundi je největším správcem aktiv ve Francii v oblasti otevřených podílových fondů sociálně odpovědného investování (SRI) a spravuje aktiva SRI v hodnotě přes 0 miliard eur. Svým klientům nabízí komplexní sortiment produktů ve všech kategoriích aktiv (fondy best-in-class, etické fondy, fondy se sdílením výnosů, fondy sociálního podnikání a fondy rozvojové podpory). Jako angažovaný správce aktiv se společnost Amundi účastní diskuzí na trhu a podporuje související akademický výzkum. Angažovaná společnost Cílem společnosti Amundi je uplatňovat zásady společenské odpovědnosti na způsob, jímž pracuje. Životní prostředí: omezování a sledování dopadů jejích činností na životní prostředí Sociální oblast: boj proti diskriminaci, prosazování rovných příležitostí Podnikové řízení: zajišťování transparentnosti a morální integrity našich postupů Odpovědný správce aktiv Amundi si uvědomuje svou odpovědnost klíčového hráče v oblasti správy aktiv, a proto přijala nejvyšší standardy pro uplatňování předpisů regulujících trh, zejména co se týče informací a transparentnosti používaných instrumentů a metod správy. Dále v rámci své aktivní správy aktiv společnost neumožňuje svým fondům UCITS investovat přímo do firem podílejících se na výrobě pěchotních min a kazetových bomb a obchodu s nimi. Jako signatář Zásad odpovědného investování (PRI) prosazuje Amundi ve svých investičních zásadách kromě finančních kritérií i přísnější sledování kritérií udržitelného rozvoje a společenské užitečnosti. Novethic L essentiel de l ISR ( Nejpodstatnější skutečnosti o SRI ), prosinec 009 Pro forma účetní závěrka společnosti Amundi ke dni. prosince 009 Společnost Amundi si pro svoji vizuální prezentaci zvolila dílo německého fotografa Franka Hülsbömera. Frank Hülsbömer používá fotografii jako médium při zkoumání řady abstraktních obrazů vytvořených z různých prvků jako např. barevný papír, pláty plexiskla či nitě a hry stínů, jež tyto předměty vrhají. Přístup, který tento berlínský fotograf uplatňuje, je vědecký i umělecký zároveň a zřetelně prozrazuje vlivy hnutí Bauhaus a ruské avantgardy. Jako pravidelný přispěvatel časopisu Wallpaper Magazine si Frank Hülsbömer získal věhlas svým viděním exteriérů a krajiny. Poté se zaměřil na interiéry a pomocí své pečlivé a vynalézavé techniky tvoří mnohovýznamové obrazy jako zátiší. Tyto práce představuje jeho nejnovější kniha nazvaná The Fiction of Science. Autor: Amundi, francouzská akciová společnost se základním kapitálem , schválená francouzským regulátorem pro finanční trhy (Autorité des Marchés Financiers AMF) pod číslem GP jako společnost spravující portfolia. Sídlo: 90 boulevard Pasteur, 7505 Paris, France. Identifikační číslo: RCS Paris. V každé zemi, kde společnost Amundi, její dceřiné společnosti, pobočky, zastoupení, přidružené společnosti, společníci a partneři podnikají v oboru investic, podléhají všechny tyto subjekty regulaci příslušným místním regulačním orgánem. Tento materiál není určen k šíření, distribuci ani užití žádnou osobou ani subjektem v žádné zemi či jurisdikci, která by po společnosti Amundi či kterémkoli z Fondů vyžadovala v dané jurisdikci registraci nebo v nichž by to mohlo být považováno za nezákonné. Tento materiál se poskytuje pouze pro informační účely a nepředstavuje doporučení, návod, nabídku, radu ani výzvu ke koupi ani prodeji žádného fondu, investiční společnosti s variabilním kapitálem (SICAV) či podfondu ( Fondy ) popsaného v tomto dokumentu a v žádném případě tak nesmí být vykládán. Veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z předpokladů a ukazatelů, jež odrážejí úsudek společnosti Amundi učiněný v dobré víře, a tudíž není zaručena přesnost, úplnost ani přiměřenost těchto údajů. Údaje, názory a odhady se mohou změnit bez oznámení. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné ke dni. ledna 00.