VÝRO NÍ ZPRÁVA. SD - Kolejová doprava, a.s. len Skupiny EZ

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA 2007 SD - Kolejová doprava, a.s. len Skupiny EZ

2 Nárst produktivity z pidané hodnoty o 6,2 % Vlastní kapitál vzrostl o tis. K Zisk po zdanní vzrostl o 117,7 % Pepravy a manipulace s uhlím meziron vzrostly o tis. tun

3 Úvod SD - Kolejová doprava, a.s. SD - Kolejová doprava, a.s. je 100% dceinou spoleností Severoeských dol a.s. Chomutov, které jako nejvtší hndouhelná tžební spolenost v eské republice vznikly 1. ledna 1994 spojením Dol Nástup Tušimice a Dol Bílina. Severoeské doly a.s. psobí v Severoeské hndouhelné pánvi a zabývají se tžbou, úpravou a odbytem hndého uhlí a doprovodných surovin. V roce 2007 dosáhly na eském trhu podílu 48,24 %. Jediným akcionáem Severoeských dol a.s. je elektrárenská spolenost EZ, a.s.. SD - Kolejová doprava, a.s. vznikla v rámci druhé etapy restrukturalizace Severoeských dol a.s. oddlením kolejových doprav drah normálního rozchodu Dol Bílina a Dol Nástup Tušimice od jejích tžebních a opravárenských provoz. Svojí vlastní innost zahájila 1. ledna 2002 se specializací na provozování železniních drah-vleek a drážní dopravy na nich, na provozování dlních drah a drážní dopravy na nich, a to na drahách Severoeských dol a.s., na vlekách EZ, a.s. i na drahách cizích, na jejich vzájemném styku i na styku s drahami celostátními. Od ledna 2007 je spolenost oprávnna provozovat veejnou i neveejnou drážní dopravu rovnž na dráze celostátní. 1

4 Skupina EZ Teritoriální psobnost Skupiny EZ JEDNIKA NA TRHU S ELEKTRICKOU ENERGIÍ VE STEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROP Skupina EZ je dynamickým, integrovaným energetickým koncernem psobícím v ad zemí stední a jihovýchodní Evropy s ústedím v eské republice. Její hlavní pedmt podnikání tvoí výroba, rozvod a obchod s elektrickou i tepelnou energií a tžba uhlí. Akcie mateské spolenosti EZ, a. s., se obchodují na burzách v Praze a ve Varšav, kde jsou i významnou souástí burzovních index. V indexu stedoevropských nejlepších akcií NTX, sestavovaném vídeskou burzou a bankou Erste Bank, mají akcie EZ, a. s., nejvyšší podíl. Svou tržní kapitalizací 738 mld. K se EZ, a. s., stal nejvtší firmou v celém regionu. Nejvýznamnjším akcionáem spolenosti ke dni zstává eská republika s podílem 66 %. Rozhodující souástí poslání Skupiny EZ je maximalizovat návratnost a zajistit dlouhodobý st hodnoty pro své akcionáe. Skupina EZ proto smuje své úsilí k naplnní vize stát se jednikou na trhu s elektrickou energií ve stední a jihovýchodní Evrop. 2

5 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY V kvtnu 2007 Skupina EZ oficiáln ukonila nejvtší a nejnárojší transformaní projekt v eské republice VIZE Projekt, jehož cílem bylo provést unbundling, tedy oddlení inností obchodu s elektrickou energií od distribuce, a zárove transformovat Skupinu EZ na integrovaný a procesnízený koncern, byl dokonen s asovým pedstihem, vyššími finanními pínosy a vtším rozsahem provozních zlepšení, než bylo pvodn plánováno. Kumulativní pínosy projektu za období oproti výchozímu roku 2003 dosahují tém 12 mld. K. V beznu 2007 byl vyhlášen nový program zvyšování efektivity, který navazuje na završenou integraci v prvním pilíi strategického chrámu Skupiny EZ. Cílem programu je zvýšit výkonnost, zlepšit nákladovou efektivitu klíových proces, a zaadit tak Skupinu EZ do roku 2012 mezi nejefektivnjší koncerny v evropské energetice. K naplnní programu Efektivita bylo v roce 2007 vybráno více než 20 iniciativ a odstartováno sedm strategických projekt, které se zamují na klíové procesy výroby a distribuce elektiny v eské republice i v zahranií, tedy na procesy spojené s obsluhou zákazník, a na hlavní podprné procesy. Celkové pínosy nov nastartovaných iniciativ jsou ekávány ve výši 19 mld. K ro oproti srovnatelné základn roku 2007, a to od roku Další iniciativy budou do programu zaazovány pržn. ZAHRANINÍ EXPANZE Souástí vize Skupiny EZ je rozvoj aktivit mimo území eské republiky. Skupina EZ se ednostn zamuje na trhy ve stední a jihovýchodní Evrop, kde mže uplatnit své jedinené zkušenosti s ízením energetického koncernu v období pechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a zvyšováním efektivity. Úspšné akvizice v Polsku, Bulharsku a Rumunsku otevely SkupinEZ cestu na nové trhy. Aktivn pracují vlastní obchodní spolenosti v Maarsku, Srbsku a Slovensku. Spolený podnik na obnovu a výstavbu výrobního zdroje zaal psobit v Republice srbské v Bosn a Hercegovin. EZ, a. s., integruje nové spolenosti do Skupiny EZ a zavádí v nich nejlepší praxe v oblasti energetických i podprných proces. Má zájem se podílet na výstavb jaderné elektrárny Cernavod v Rumunsku a v sousedním Bulharsku se úastní tendru na strategického partnera pro výstavbu a provozování jaderné elektrárny Belene. Na konci roku 2007 podepsal EZ, a. s., s maarskou skupinou MOL dohodu o založení spoleného podniku, jehož posláním bude výstavba a provozování paroplynových zdroj v rafineriích v Maarsku a na Slovensku. Spolupráce pinese obma partnerm významné synergie. Skupina EZ také aktivn vyhledává píležitosti pro výstavbu ekologických energetických zdroj vtrných elektráren. 3

6 OBNOVA VÝROBNÍHO PORTFOLIA etím pilíem k dosažení ambiciózního cíle Skupiny EZ je obnova stávajících uhelných elektráren. Obnova byla zahájena 2. ervna 2007 projektem komplexní obnovy hndouhelné elektrárny Tušimice II v eské republice. Dalším zahájeným projektem je kompletní obnova elektrárny Prunéov II. Tetím projektem je výstavba nového hndouhelného zdroje 660 MW v Ledvicích, v souasné dob probíhá intenzivní píprava areálu elektrárny na výstavbu prvního nadkritického bloku v eské republice. Zvýšená úinnost obnovovaných i nových uhelných elektráren umožní ušetit oproti souasné poteb 15 % až 25 % paliva a výrazn pispje ke snižování emisí CO 2. Skupina EZ se rozhodla vybudovat nové nízkoemisní plynové elektrárny i v eské republice. Preferovanými lokalitami jsou Poerady a Úžín. Obnova výrobních zdroj bude probíhat formou spoleného podniku také v Republice srbské v Bosn a Hercegovin, uvažuje se i o zdrojích v Polsku. Skupina EZ má zájem o podobné aktivity na cílovém území stední a jihovýchodní Evropy a úastní se píslušných výbrových ízení. EZ, a. s., podal nabídku v tendru na strategického partnera v rámci plánované výstavby nové elektrárny v lokalit Borzeti a výbrového ízení na modernizaci stávající elektrárny a potenciáln i na stavbu nové elektrárny v rumunském Galai. FIREMNÍ KULTURA Má-li Skupina EZ úspšn pokraovat v naplování své vize a stále dosahovat nároných cíl, je podstatné, aby se v ní posilovala firemní kultura orientovaná na výkon. Ta je definována sedmi principy základními hodnotami, které mají zamstnanci Skupiny EZ spole sdílet: 1. bezpe tvoíme hodnoty naší nejvyšší prioritou je vytváet hodnoty, a to vždy pi zachování bezpenosti, 2. zodpovídáme za výsledky všichni osobn zodpovídáme za dosažení výsledk, 3. jsme jeden tým jednání každého z nás musí vést k prospchu Skupiny, 4. pracujeme na sob neustále pracujeme na svém odborném i osobnostním rozvoji, 5. rosteme za hranice vytváíme mezinárodní spolenost, 6. hledáme nová ešení jsme oteveni ke zmnám a pijímáme lepší ešení, 7. jednáme fér jsme poctiví a loajální k našim principm a spolenosti. ODPOVDNÉ CHOVÁNÍ KE SPOLENOSTI A IVOTNÍMU PROSTEDÍ i svém podnikání se Skupina EZ ídí písnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovdné chování ke spolenosti a životnímu prostedí. Skupina EZ významn podporuje adu neziskových organizací i veejn prospšných projekt. Vedle neustálého snižování ekologické zátže pi tžb uhlí a výrob a distribuci elektiny Skupina EZ navíc v beznu 2007 zveejnila Akní plán snižování emisí CO 2, obsahující i závazek zvýšit výrobu z obnovitelných zdroj. Skupina EZ rovnž aktivn vyhledává píležitosti investovat do projekt snižování emisí CO 2 v rozvojových zemích formou tzv. flexibilních mechanism Kjótského protokolu. EKÁVANÁ HOSPODÁSKÁ A FINANNÍ SITUACE V ROCE 2008 Skupina EZ oekává, že aktivní opatení programu Efektivita i pokraující rst poptávky po elektin a cen ve stední Evrop v roce 2008 povedou k dalšímu zlepšení. Konsolidovaný istý zisk je oekáván na úrovni 46,6 mld. K (tj. o více než 18 % vyšší než v roce 2007 bez zapotení mimoádných vliv), provozní výsledek hospodaení oištný o odpisy (EBITDA) je oekáván ve výši 85,5 mld. K (rst o 16 %) a EBIT ve výši 63,5 mld. K (rst o 23 %). 4

7 Obsah Úvod 1 ehled vybraných výsledk spolenosti 6 Hlavní události roku 2007 a 2008 do uzávrky výroní zprávy 7 Dopis pedsedy pedstavenstva 8 Zpráva dozorí rady pro akcionáe spolenosti 9 Orgány spolenosti a její management 10 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLENOSTI Hospodaení spolenosti 12 ekávaná hospodáská a finanní situace 14 Informace o hlavním pedmtu innosti spolenosti 14 Strategické zámry spolenosti 15 Investice 15 Výzkum a vývoj 15 ízení bezpenosti, jakosti a ochrana životního prostedí 16 Akcie, akcionái a valná hromada 16 Lidské zdroje 16 Dárcovství a sponzorský program 17 Plnní kodexu ízení a správy 17 Soudní spory 17 Rozdlení zisku za rok 2007 po zdanní 18 Výrok auditora 19 Výrok auditora k úetní závrce 20 ETNÍ ZÁVRKA Rozvaha 21 Výkaz zisku a ztráty 25 íloha k úetní závrce za rok ehled o penžních tocích - pímá metoda 35 ehled o zmnách vlastního kapitálu 37 Organizaní schéma 38 Výklad pojm a zkratek 39 Seznam tabulek a graf 41 Údaje o osobách odpovdných za výroní zprávu 42 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v podnikatelském seskupení EZ 43 Identifikace spolenosti 60 5

8 Pehled vybraných výsledk spolenosti VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE (tab.. 1) rok Jednotka Fyzický poet zamstnanc k poet Tržby tis. K EBITDA tis. K EBIT tis. K istý zisk tis. K Celková aktiva tis. K Vlastní kapitál tis. K Finanní dluh tis. K Finanní dluh / vlastní kapitál % x x x x x Investice tis. K Provozní cash flow tis. K VLASTNÍ UKAZATELE VÝKONNOSTI (tab.. 2) rok Jednotka eprava uhlí tis. tun eprava vápence pro ETU tis. tun

9 Hlavní události roku 2007 a 2008 do uzávrky výroní zprávy leden 2007 podpis kolektivní smlouvy na období podpis pepravních smluv na rok 2007 se Severoeskými doly a.s. získání osvení dopravce k provozování drážní dopravy na celostátních drahách rozšíení psobnosti certifikátsn EN ISO 14001:2005 a SN EN ISO 9001:2001 na provozování veejné a neveejné drážní dopravy na celostátních drahách únor 2007 audit úetní závrky za rok 2006 s výrokem bez výhrad ezen 2007 schválení podnikatelského zámru 2007 oprava lokomotivy duben 2007 kvten 2007 ervenec 2007 záí 2007 íjen 2007 listopad 2007 prosinec 2007 zmna složení len DR jmenovaných jediným akcionáem veejné komplexní provrky bezpenosti práce oprava pejezdu P 8 v provozu Tušimice zahájení zkušebního provozu nového zabezpeovacího zaízení kolejišt vleky ÚUL oprava koleje. 102 v Tušimicích zmna složení len DR jmenovaných jediným akcionáem ukonení zkušebního provozu a kolaudace nového zabezpeovacího zaízení kolejišt vleky ÚUL zahájení mimoádné pepravy vápence po dlní dráze v Tušimicích pro eské dráhy oprava koleje. 23 a výhybky. 27 na vlece ÚUL ukonení mimoádných peprav vápence po dlní dráze v Tušimicích pro eské dráhy (celkov 44 tis. tun) oprava mostu v ÚUL oprava lokomotivy oprava lokomotivy podepsání dodatku ke kolektivní smlouv schválení podnikatelského zámru na rok 2008 leden 2008 podpis pepravních smluv na rok 2008 se Severoeskými doly a. s. únor 2008 schválení úetní závrky za rok 2007 auditorem zahájení provozovávání zauhlování na elektrárn Mlník 7

10 Dopis pedsedy pedstavenstva Vážený akcionái, obchodní pátelé, dámy a pánové, v hodnocení roku 2006 jsem vyslovil pání, abych i píští rok mohl konstatovat, že spolenost SD - Kolejová doprava, a.s. má pevné místo nejen v uskupení SD, ale že se nám podailo najít plnohodnotné uplatnní i v rámci Skupiny EZ. S hrdostí mohu sdlit, že se nám tento cíl podailo splnit, o emž sví i fakta uvedená ve výroní zpráv za rok 2007, kterou práv otevíráte. Namátkou uvedu ti dležité akce roku Prvním významným poinem bylo získání osvení dopravce k provozování veejné a neveejné drážní dopravy na celostátních drahách a rozšíení psobnosti certifikát SN EN ISO 9001:2001 a SN EN ISO :2005 na provozování této dopravy. Na kolejišti vleky Úpravny uhlí Ledvice bylo v polovin roku dokoneno nové zabezpeovací zaízení, které pineslo úsporu pracovních sil, zvýšilo komfort obsluhy a pedevším zvýšilo bezpenost ízení provozu na této vlece. Mezi významné akce loského roku bezesporu patilo rovnž vítzství ve výbrovém ízení na provozování dráhy a drážní dopravy, zauhlování, skládky paliv a ostatní innosti na elektrárn Mlník. Byly zde zahájeny pípravné práce zahrnující celou adu organizaních opatení jak po stránce technické, tak po stránce personální. Od 1. února 2008 provozujeme zauhlování a od záí 2008 by mlo toto pípravné období vyvrcholit komplexním poskytováním vyjmenovaných služeb, které bychom chtli v budoucnu rozšíit i na elektrárny Ledvice, Prunéov a Tušimice. V roce 2008 chceme získat certifikát systému managementu bezpenosti a ochrany zdraví pi práci OHSAS , kterým se zvýší prestiž firmy a potvrdí se garance naší spolenosti v oblasti bezpenosti práce. Vážené dámy a pánové, vlivem rozšiování poskytovaných služeb nás eká rok plný nároných úkol. Budeme maximáln usilovat o to, abychom vytených cíl dostáli se ctí. Pln si uvdomuji, že se tak mže stát pouze díky poctivému pracovnímu nasazení všech zamstnanc a díky dobré vzájemné spolupráci s obchodními partnery, za což vám všem jménem pedstavenstva a vedení naší spolenosti upímn pedem dkuji. Ing. František M a r o u š e k pedseda pedstavenstva SD - Kolejová doprava, a.s. 8

11 Zpráva dozorí rady 9

12 Orgány spolenosti a její management EDSTAVENSTVO : Ing. František Maroušek (*1956) edseda pedstavenstva, absolvent Kyjevského polytechnického institutu - fakulta strojní a postraguálního studia VŠB Ostrava - fakulta hornicko-geologická 26 let praxe v hornictví - skupina Severoeských dol Ing. Eduard Tyrpekl (*1966) místopedseda pedstavenstva, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze 12 let praxe v hornictví - skupina Severoeských dol Ing. Jií Wagner (*1960) len pedstavenstva, absolvent VUT Praha - fakulta elektrotechnická 18 let praxe v železniní doprav a údržb železniních drah DOZORÍ RADA : Ing. Pavel Vaas (*1962) edseda dozorí rady, len pedstavenstva a obchodní editel SD a.s., absolvent VUT Praha - fakulta strojní 20 let praxe v hornictví Ing. Viktor Hrdina (*1972) místopedseda dozorí rady, vedoucí oddlení controllingu SD a.s., absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí 10 let praxe v hornictví Ing. Miroslav Plíhal (*1954) len dozorí rady, absolvent VUT Praha - fakulta stavební 29 let praxe v železniní doprav a údržb železniních drah Ing. Pavel Novotný (* 1963) len dozorí rady, vedoucí oddlení prodeje SD a.s. absolvent Vysoké školy báské v Ostrav - fakulta hornictví a geologie 20 let praxe v hornictví Jaroslav Hrabá (*1970) len dozorí rady, pedseda ZV OO SD - Kolejová doprava, a.s., sdl. a zabezp. obvodá spolenosti VIAMONT doprava a.s. vyuen provozní elektriká 19 let praxe v údržb sdlovacího a zabezpeovacího zaízení drah 10

13 Miroslav Husinecký (*1954) len dozorí rady, strojvedoucí na Provozu Tušimice absolvent Stední prmyslové školy strojní a dopravní v Dín 30 let praxe v hornictví - skupina Severoeských dol MANAGEMENT : Ing. František Maroušek editel a.s. Ing. Jií Wagner výrobn technický námstek editele a.s. Ing. Eduard Tyrpekl ekonomicko personální námstek editele a.s., podrobné údaje o managementu spolenosti - viz pedstavenstvo. 11

14 Zpráva o podnikatelské innosti Hospodaení spolenosti ZISK Vytvoený zisk ped zdanním ve výši tis. K je oproti podnikatelskému zámru roku 2007 vyšší o 924 tis. K. Tvorbu zisku ovlivnily pozitivn tržby za mimoádné pepravy vápence ve výši tis. K. NÁKLADY Na zajištní své innosti vynaložila spolenost v roce 2007 náklady v celkové výši tis. K (bez zapotení dan z píjm právnických osob a odložené dan). Rozdlení výdaj patících do nákladové položky Služby v tis.k (tab.. 3) : Nájemné za pronajatý majetek Nájemné formou oprav na pronajatém majetku Z toho: oprava výhybek zhlaví hradla PÚUL oprava mostních objekt v Tušimicích oprava pejezdu P 8 v Tušimicích oprava koleje. 23 v Ledvicích oprava mostu v Ledvicích oprava koleje 102 v Tušimicích oprava stešního svtlíku v Prunéov 972 oprava stechy v Tušimicích oprava nátru ásti stožár trolejí v Tušimicích 139 oprava kolejí 2a,4a v Tušimicích oprava výhybky 301,302 v Tušimicích oprava omítky remízy lokomotiv Ledvice 202 oprava uložení kabel v Tušimicích 524 oprava geometr. polohy koleje v Tušimicích 350 Kontrolní a dohlédací innost nad kolejištm Vlené a pístavba voz Služby traové mechanizace Vykládka paliva EPR Ostatní Celkem Mezironí nárst ostatních náklad ovlivují subdodávky pro opravy kolejí ( tis. K), které SD Kolejová doprava, a.s následn fakturovala jako dodavatel Severoeským dolm, a.s. 12

15 VÝNOSY Spolenost dosáhla za rok 2007 výnos v celkové výši tis. K. Z celkového objemu ipadá tis. K na tržby z prodeje služeb (rozdlení tržeb od jednotlivých odbratel viz graf. 1) a tis. K na úroky z depozitních smnek Komerní banky. graf. 1: Rozdlení treb z prodeje slueb (v %) 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 87,76 87,80 86,25 20,00 10,00 7,96 8,03 4,28 4,17 6,49 7,26 0, skupina SD EZ ostatní UKAZATELE HOSPODAENÍ (tab.. 4) rok Jedn Rentabilita vlastního kapitálu istá (ROE netto) % 6,85 2,32 3,27 3,43 7,24 Rentabilita aktiv istá (ROA netto) % 5,15 1,81 2,57 2,69 5,69 EBIT marže % 3,33 4,37 5,45 5,42 4,96 Finanní dluh / Vlastní kapitál % x x x x x Finanní dluh / EBITDA % x x x x x Celková likvidita % 131,90 147,17 170,66 192,71 146,96 Pomr provozního cash flow k závazkm % 7,07 97,18 91,06 71,07 107,33 Obrat aktiv 1 0,54 0,59 0,63 0,64 0,74 Krytí stálých aktiv % 102,70 103,15 106,77 108,09 105,94 Stupe odepsanosti dlouhodob. hmotného majetku % 13,04 18,67 24,06 30,72 32,23 FINANCE Doasn volné finanní prostedky byly v prhu roku 2007 ukládány do depozitních smnek Komerní banky s maximální dobou úložky 10 dn. Tyto vklady byly úroeny pevnou, pedem stanovenou úrokovou mírou. Jiné investiní instrumenty nebyly spoleností využívány. 13

16 Oekávaná hospodáská a finanní situace Spolenost oekává v roce 2008 pi objemu výkon tis. K zisk ped zdanním ve výši tis. K a zisk po zdanní tis. K. Tchto výsledk by mlo být dosaženo se 231 zamstnanci pi produktivit z pidané hodnoty ve výši /zam/ms. Veškeré provozní a investiní poteby budou v prhu roku 2008 financovány z vlastních zdroj spolenosti. Informace o hlavním pedmtu innosti spolenosti Stejn jako v pedchozích letech tak i v roce 2007 hlavní náplní inností byla peprava a manipulace s energetickým uhlí pro Severoeské doly, a.s. V prhu roku bylo zmanipulováno a pepraveno celkov tis. tun uhlí, pemž manipulace v Ledvicích inily tis. tun a pepravy z Tušimic dosáhly objemu tis. tun. V provozu Ledvice došlo k mezironímu nárstu pepravních výkon o 517 tis. tun, pepravy v provozu Tušimice se oproti roku 2006 zvýšily o tis. tun. Rozdlení výše uvedených výkon podle místa urení je znázornno v grafu. 2. O náronosti úkol, kladených na spolenost v prhu uplynulého roku, sví mezironí nárst celkového objemu peprav a manipulací o 17,2 %. Veškerou innost vykonává spolenost výhradn v tuzemsku. SD - Kolejová doprava, a.s. nemá k dnešnímu dni a ani v prhu roku 2007 neprovozovala žádnou organizaní složku v zahranií. graf. 2: Rozdlení manipulací a peprav uhlí podle jednotlivých odbratel (v tis. tun) celkem ostatní EZ celkem TDK EM 2 a 3 EM 1 EHO ECH EPR 2 EPR peprava pro EM 1 je od roku 2006 zahrnuta v kategorii ostatní 14

17 Strategické zámry spolenosti Pi stanovení strategie dalšího vývoje spolenosti vychází pedstavenstvo z pijaté strategie Skupiny EZ. Prvoadým cílem vedení spolenosti v dalších obdobích zstane zabezpeení všech požadavk ze strany SD na pepravy a manipulace pi nakládce uhlí pro elektrárny EZ a.s. i ostatní velkoodbratele. Druhou nejvýznamnjší položkou píjmové oblasti se stanou tržby z provozování drážní dopravy na vlece EM a zajišování innosti zauhlování a skládkování pro tuto elektrárnu. K dalším pomrn významným píjmm spolenosti budou dále patit tržby z peprav vápence pro elektrárnu ETU II a provozování vleky elektráren EPR. Jako další možnost rozšíení okruhu se jeví pípadné provozování vleek, zauhlování a skládek elektráren v severozápadních echách. Spolenost trvale usiluje o další zefektivnní vynakládání zdroj potebných pro realizaci hlavní innosti. Za hlavní priority považuje v maximáln možné míe provozování energeticky úsporných lokomotiv E 184 a snižování provozní nákladovosti dieselových lokomotiv jejich remotorizací v nezbytných výkonových adách. Nemalé úsilí bude vyvíjeno ke zlepšení rovnomrnosti nakládky, což povede k minimalizaci pesasové práce osádek lokomotiv a vylouení zbytených manipulací. Investice Hlavním cílem investiní politiky v roce 2007 bylo dokonení rekonstrukce zabezpeovacího zaízení kolejišt vleky Severoeských dol Úpravna uhlí Ledvice (zahájení v roce 2006). Investice byla vyvolána potebou zabezpeit provozuschopnost zaízení v delším asovém horizontu a zefektivnit ídící innosti v dopravním provozu. Objem investic, vynaložený spoleností v roce 2007, iní 56,6 mil. K (bez DPH). Vedle dokonení rekonstrukce zabezpeovacího zaízení kolejišt (54 mil. K) byly další prostedky smrovány do vybavení elektrických lokomotiv traovými vysílakami a motorových lokomotiv zaízením k vyhodnocování provozu. Výzkum a vývoj Spolenost nemá vlastní výzkumnou a vývojovou základnu. V prhu roku 2007 nebyly vynaloženy prostedky na financování výzkumu a vývoje. SD - Kolejová doprava, a.s. nevlastní žádný patent a neposkytuje licence jiným subjektm. Smluvn je využívána dodavatelská licence na používání programového vybavení v modernizovaném zabezpeovacím zaízení kolejišt dlní dráhy v Tušimicích a v novém zabezpeovacím zaízení kolejišt vleky Úpravny uhlí Ledvice, dále programové vybavení k ovování znalostí zamstnanc v oblasti bezpenosti práce a požární ochrany. Ze všech licenních smluv uzavených na dobu neuritou nevyplynuly v roce 2007 žádné poplatky. 15

18 ízení bezpenosti, jakosti a ochrana ivotního prostedí V prhu rok 2007 nedošlo ve spolenosti k žádnému tžkému i smrtelnému pracovnímu úrazu. SD - Kolejová doprava, a.s. má vydány vlastní ídící akty k bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, za úasti zástupc odborových organizací probhly každoroní veejné provrky bezpenosti a hygieny pi práci a požární ochrany. Spolenost je držitelem certifikátu systému ízení jakosti SN EN ISO 9001: 2001 a certifikátu environmentální politiky SN EN ISO 14001:2005. V msíci lednu 2007 byla rozšíena psobnost obou certifikát na provozování veejné a neveejné drážní dopravy na celostátních drahách. Spolenost svou inností nezpsobila žádnou ekologickou havárii, ze strany státních institucí nebyly vymeny žádné poplatky za zneišování životního prostedí. Struktura výdaj na ochranu životního prostedí vynaložených bhem roku 2007: - ištní odpadních vod 70 tis. K - nakládání s odpady 75 tis. K Akcie, akcionái a valná hromada Akcie spolenosti nejsou veejn obchodovatelné. 100 % akcií vlastní Severoeské doly a. s. ve form hromadné akcie. HA 1 ve jmenovité hodnot K, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno , z nichž každá má jmenovitou hodnotu K. V prhu roku 2007 nebyly vydány žádné nové akcie a ani nedošlo ke zm jmenovité hodnoty stávajících akcií. Jediný akcioná v psobnosti valné hromady rozhodl dne o rozdlení zisku po zdanní za rok 2006 ve výši tis. K: - pídl do rezervního fondu 588 tis. K - pídl do sociálního fondu tis. K - snížení neuhrazené ztráty minulých let tis. K Lidské zdroje Podniková kultura spolenosti vychází z princip chování skupiny EZ. Vnitropodnikové innosti jsou ízeny v souladu SN EN ISO 9001:2001 a SN EN ISO 14001:2005. Kolektivní vyjednávání o nárstu tarifních mezd v roce 2008 bylo uzaveno dne 21. prosince 2007 podepsáním dodatku ke kolektivní smlouv platné pro období K zamstnávala spolenost 190 osob. V prhu roku 2007 bylo pijato 13 zamstnanc, pracovní pomr byl ukonen se 14 zamstnanci. V roce 2007 inily výdaje na sociální politiku celkov tis. K (z toho ze sociálního fondu 961 tis. K): z toho: píspvek na závodní stravování tis. K (ze SF 318 tis.k) píspvek na penzijní pipojištní tis. K ochranné prostedky 433 tis. K píspvek na innost odb. organizací 623 tis. K školení 437 tis. K sociální výpomoc 20 tis. K ostatní náklady (vitamíny, okování) 49 tis. K Rozhodující okruh vzdlávání byl zamen na udržování a doplování kvalifikace. Vzhledem k nedostatku vhodných strojvedoucích na trhu práce byla podstatná ást náklad na vzdlávání vynaložena na vyškolení strojvedoucích z vlastních zamstnanc spolenosti. 16

19 Dárcovství a sponzorský program V prhu roku vnovala spolenost ástku 10 tis. K na innost mladých hasi v obci Blatno, 15 tis. K bylo vnováno na podporu innosti HC Lokomotiva Bílina. Letnímu tskému táboru byl pedán vcný dar ve výši 15 tis. K (sportovní náiní). Formou umístní firemního loga (na 6 let) pispla spolenost ástkou 58 tis. K na poízení dodávkového vozidla pro správu sociálních služeb msta Vejprty. Všechny sponzorské výdaje byly smovány k subjektm, psobících v regionu podnikatelské innosti SD - Kolejová doprava, a.s. - fotodokumentace viz zadní klopna. Plnní kodexu ízení a správy Pi výkonu své innosti vychází pedstavenstvo z obecných zásad Kodexu správy a ízení spoleností založeného na Principech OECD (2004). Pedstavenstvo prohlašuje, že spolenost dodržuje platné zákony vetn daových, zákon v oblasti hospodáské soutže, práce, životního prostedí, zdraví a bezpenosti. Pi svém rozhodování bere pedstavenstvo etel na zájmy zamstnanc, vitel, zákazník, dodavatel a obcí. Mezi hlavní hodnoty podnikání považuje pedstavenstvo závazek nepijímat ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy pi získávání obchodních píležitostí a závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádjící informace. Soudní spory hem roku 2007 a ani v souasné dob nejsou vi SD - Kolejová doprava, a.s. vedeny soudní spory, které by mohly významn ovlivnit hospodaení spolenosti. V Tušimicích, dne 28. února 2008 Za SD - Kolejová doprava, a.s. Ing. František Maroušek pedseda pedstavenstva 17

20 Rozdlení zisku za rok 2007 po zdanní Rozhodnutím jediného akcionáe v psobnosti valné hromady podle 190 obchodního zákoníku bylo dne 31. bezna 2008 schváleno rozdlení zisku spolenosti SD - Kolejová doprava, a.s. za rok 2007 po zdanní ve výši ,-- K následovn: 1) pídl do rezervního fondu v souladu se znním stanov ,84 K 2) pídl do sociálního fondu ,-- K 3) úhrada neuhrazené ztráty minulých let ,16 K Za SD - Kolejová doprava, a.s. Ing. František Maroušek pedseda pedstavenstva a.s. 18

21 Výrok auditora 19

22 Výrok auditora k úetní závrce 20

23 Úetní závrka Schváleno MF R ROZVAHA (tab.. 5) Rozvaha Ú POD 1-01 v plném rozsahu.j. 281/71 701/1995 etní jednotka doruí úetní k Název a sídlo úetní jednotky závrku souasn s doruením (v celých tisících K) Daového piznání na da z píjm SD - Kolejová doprava, a.s. 1x píslušnému finannímu úadu Tušimice 7 1x okresní statistické správ ís.. IKF Rok Msíc O Kada Ozna. A K T I V A Bežné úetní období Minulé ú.období Brutto Korekce Netto Netto A b AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodvil Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vci a soubory movitých vcí Pstitelské celky trvalých porost Základní stádo a tažná zvíata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanní majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly ky a úvry - ovládající a ídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanní majetek Poizovaný dlouhodobý finanní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek

24 Ozna. A K T I V A žné úetní období Minulé ú.období Brutto Korekce Netto Netto a b C. Obžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonená výroba a polotovary Výrobky Zvíata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spoleníky,leny družstva a za astníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné úty aktivní Jiné pohledávky Odložená daová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spoleníky,leny družstva a za astníky sdružení Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Stát - daové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanní majetek C. IV. 1. Peníze Úty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Poizovaný krátkodobý finanní majetek D. I. asové rozlišení D. I. 1. Náklady píštích období Komplexní náklady píštích období Píjmy píštích období

25 Ozna. P A S I V A Stav v bžném úet. období Stav v minulém úet. období a b 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Zmny základního kapitálu 0 0 A. II. Kapitálové fondy 0 0 A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk Oceovací rozdíly z pecenní pi pemnách 0 0 A. III. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaení minulých let A. IV. 1. Nerozdlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaení bžného úetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních pedpis Rezerva na dchody a podobné závazky Rezerva na da z píjm Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládající a ídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm sdružení Dlouhodobé pijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé smnky k úhrad Dohadné úty pasivní Jiné závazky Odložený daový závazek

26 Ozna. P A S I V A Stav v bežném úet. období Stav v minulém úet. období a b 5 6 B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládající a ídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm sdružení Závazky k zamstnancm Závazky ze sociálního zabezpeení a zdravotního pojištní Stát - daové závazky a dotace Krátkodobé pijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné úty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvry a výpomoci 0 0 B. IV. 1. Bankovní úvry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvry Krátkodobé finanní výpomoci 0 0 C. I. asové rozlišení 3 3 C. I. 1. Výdaje píštích období Výnosy píštích období

27 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (tab.. 6) v plném rozsahu Výsledovka Ú POD 2-01 Název a sídlo úetní jednotky k (v celých tisících K) ís.. IKF Rok síc O SD - Kolejová doprava, a.s. Tušimice Kada Oznaení TEXT Skutenost v úetním období sledovaném minulém a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží 0 0 A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže 0 0 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zmna stavu zásob vlastní innosti Aktivace B. Výkonová spoteba B. 1. Spoteba materiálu a energie Služby Pidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odmny lenm orgán spolenosti a družstva Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Sociální náklady D. Dan a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 0 F. 1. statková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 G. 2. Prodaný materiál 22 0 Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad píštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. evod provozních výnos 0 0 I. evod provozních náklad 0 0 * Provozní výsledek hospodaení

28 Oznaení TEXT Skutenost v úetním období sledovaném minulém a b 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 0 0 VII. 1. Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobách a v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku 0 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finanního majetku 0 0 K. Náklady z finanního majetku 0 0 IX. Výnosy z pecenní cenných papír a derivát 0 0 L. Náklady z pecenní cenných papír a derivát 0 0 M. Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti 0 0 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 0 0 XI. Ostatní finanní výnosy 0 0 O. Ostatní finanní náklady XII. evod finanních výnos 0 0 P. evod finanních náklad 0 0 * Finanní výsledek hospodaení Q. Da z píjm za bžnou innost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaení za bžnou innost XIII. Mimoádné výnosy 0 0 R. Mimoádné náklady 0 0 S. Da z píjm z mimoádné innosti 0 0 S splatná odložená 0 0 * Mimoádný výsledek hospodaení 0 0 T. evod podílu na výsledku hospodaení spoleníkm (+/-) 0 0 *** Výsledek hospodaení za úetní období (+/-) **** Výsledek hospodaení ped zdanním

29 Píloha k úetní závrce SD - Kolejová doprava, a.s. za rok 2007 ve smyslu 18 zák.. 563/1991 Sb. o úetnictví v platném znní a v souladu s vyhláškou. 500/2002 Sb. (v. zmn provedených vyhláškou. 472/2003 Sb.). 1. OBECNÉ ÚDAJE - POPIS SPOLENOSTI Název úetní jednotky: SD - Kolejová doprava, a.s. Zapsána: v obch. rejstíku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,. vložky 1389 I: Sídlo: Tušimice 7, Kada edmt podnikání: - zámenictví - provozování drážní dopravy dle zákona. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí - provozování dráhy dle zákona. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných úedních povolení - provádní staveb, jejich zmn a odstraování - montáž, opravy, vyhrazených elektrických zaízení - pronájem a pování vcí movitých - opravy ostatních dopravních prostedk - innost technických poradc v oblasti železniní pepravy nebezpených vcí - skladování zboží a manipulace s nákladem Zmny provedené v obchodním rejstíku: - dne zapsána zmna ve složení len dozorí rady - dne zapsána zmna ve složení len dozorí rady Datum vzniku: 7. listopad 2001 Podíly na základním kapitálu: Severoeské doly a.s. ve výši 100 % Organizaní struktura: Spolenost je rozlenna na dva provozy a na správu a.s. Provozy jsou v lokalit Tušimice a Ledvice. Na jednotlivých provozech jsou vylenna nákladová stediska. hem roku 2007 nedošlo k zásadním zmnám organizaní struktury. Dozorí orgány k : Ing. Pavel Vaas - pedseda dozorí rady Ing. Viktor Hrdina - místopedseda dozorí rady Ing. Miroslav Plíhal - len dozorí rady Ing. Pavel Novotný - len dozorí rady Jaroslav Hrabá - len dozorí rady Miroslav Husinecký - len dozorí rady Statutární orgány k : Ing. František Maroušek - pedseda pedstavenstva Ing. Eduard Tyrpekl - místopedseda pedstavenstva Ing. Jií Wagner - len pedstavenstva 27

30 Podstatný nebo rozhodující vliv v jiných obchodních spolenostech: není Ovládací smlouvy nebo smlouvy o pevodech zisku: nebyly uzaveny Spolenictví úetní jednotky s neomezeným ruením v jiných obchodních firmách: není Prrný poet zamstnanc a osobní náklady (tab.. 7) : v tis. K 2007 z toho: 2006 z toho Celkový poet zamstnanc editelé, námstci a vedoucí organizaních složek Celkový poet zamstnanc editelé, námstci a vedoucí organizaních složek Prrný poet zamstnanc (osob) Mzdy Odstupné Odmny len orgán spolenosti Penzijní závazky vi býval. orgánm spolenosti Sociální zabezpeení Sociální náklady Osobní náklady celkem: Výše pek, úv, poskytnutých zajištních a ostatních plnní akcionám a lenm statutárních, dozorích nebo ídících orgán: ídící pracovníci mli v prhu roku 2007 na základ smluv o používání sveného služebního automobilu v osobním užívání 3 osobní automobily v úhrnné poizovací cen tis. K, dále bylo uhrazeno úrazové a odpovdnostní pojištní v celkové výši cca 15 tis. K. ídícím pracovníkm bylo pispíváno v souladu s kolektivní smlouvou na penzijní ipojištní v celkové výši cca 38 tis. K. Jiná plnní v roce 2007 nebyla poskytnuta. 2. INFORMACE O POUITÝCH ÚETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPSOBECH OCEOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ V úetním období roku 2007 byly ve spolenosti aplikovány obecn platné úetní zásady a metody. 2.1 Zpsob ocenní : zásob nakupovaných a vytvoených vlastní inností: Ke konci roku 2007 evidovala spolenost na zásobách docházkové karty zamstnanc, reklamní pedmty, zstatky pohonných hmot v nádržích zjištných inventarizací k a náhradní díly v renovaním skladu. Docházkové karty a reklamní pedmty jsou ocenny poizovacími cenami, zásoby PHM v nádržích ke konci roku jsou ocenny prrnou nákupní cenou dosaženou v prosinci PHM v nádržích byly v lednu 2008 odútovány ze zásob ve výše uvedených cenách. Demontované náhradní díly urené 28

31 k renovaci jsou ocenny reprodukními cenami. Po renovaci je reprodukní cena navýšena o skute vynaložené náklady na opravy. Pi výdeji do spoteby je použita prrná cena každé skupiny náhradních díl. dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvoeného vlastní inností: nebylo útováno cenných papír a podíl, derivát a ásti majetku a závazk zajištné deriváty: K nemla spolenost v držení. 2.2 Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 : nebylo útováno odlišn 2.3 Zpsob stanovení opravných poloek k majetku : o opravných položkách nebylo útováno 2.4 Zpsob sestavení odpisových plán pro dlouhodobý majetek a pouité odpisové metody pi stanovení úetních odpis : Odpisové plány pro dlouhodobý majetek byly stanoveny pro jednotlivé skupiny podle edpokládané doby životnosti následovn (tab.. 8) : Druh dlouhodobého majetku Stavby Stroje, pístroje a zaízení Dopravní prostedky Inventá Jiný dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku doba odpisování 44,5 let 3,5-20 let 3,5-14,5 let 7,5-12,5 let Spolenost nevlastní Nebyla vytvoena Pro zaazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku byla organizací stanovena podmínka poizovací ceny vyšší než 60. tis. K a doba použitelnosti delší než 1 rok, u dlouhodobého hmotného majetku poizovací cena vyšší než 40. tis. K s dobou použitelnosti delší než 1 rok s výjimkou u vloženého majetku od Severoeských dol a.s., kdy se úetn odepisuje majetek s poizovací cenou nižší než 40 tis. K. Úetní odpisy jsou rovnomrné a útují se msí ve výši 1/12 roního odpisu. Odpisování je zahájeno následn po msíci, kdy byl majetek poízen. 2.5 Zpsob uplatnný pi pepotu údaj v cizích mnách na eskou mnu : Nákup a prodej cizích hotovostní mn byl pepoítán kursem píslušné banky, dosaženým ve dni skuteného nákupu i zptného odprodeje bance. Závazky v cizích mnách byly epoítány kursem NB platným ke dni uskutení úetního pípadu. Platby byly provedeny z útu vedeného v K, v kursu Komerní banky platném v den provedení platby, následn byl zútován kursový rozdíl. K spolenost neevidovala žádná aktiva a pasiva v cizí m. 2.6 Zpsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazk, které se v souladu se zákonem oceují reálnou hodnotou : nebylo útováno 2.7 Zmna reálné hodnoty vetn zmn v ocenní podílu ekvivalencí podle jednotlivých druh finanního majetku a zpsob jejich zaútování : nebylo útováno 29

32 3. DOPLUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 3.1 Domrky splatné dan z píjm za minulá úetní období : v prhu roku 2007 nebyly spolenosti vymeny. 3.2 Rozpis odloené dan (tab.. 9) : v tis. K odložená daová pohledávka odložený daový závazek odložená daová pohledávka odložený daový závazek Rozdíl mezi úetní a daovou ZC Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k zásobám Opravné položky k dlouh.majetku Opravné položky ke krátkodobému majetku Rezervy (úetní) 23 Celkem Po analýze vývoje odloženého závazku v následujících letech bylo rozhodnuto o pepotu odložené dan na sazbu dan 19%, tj. známé sazby pro období, kdy bude odložený daový závazek uplatnn. 3.3 Zákonné a ostatní rezervy (tab.. 10) : v tis. K Rezervy na: Opravy dlouhodobého hmotného majetku ostatní (úetní) majetku tvorba 0 zútování 0 statek k tvorba zútování 0 statek k etní rezerva byla vytvoena na úhradu ušlého výdlku (vetn píslušných odvod a soudních výloh) v dsledku neplatné výpovdi, které se domáhá soudní cestou bývalý zamstnanec spolenosti. 3.4 Dlouhodobé bankovní úvry : nebyly poskytnuty 3.5 Splatné závazky pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na politiku zamstnanosti : nejsou evidovány 3.6 Splatné závazky veejného zdravotního pojištní : nejsou evidovány 3.7 Evidované daové nedoplatky u místn píslušných finanních orgán : spolenost nemá 3.8 Výše pohledávek urených k obchodování ocenných reálnou hodnotou : spolenost neurila žádné pohledávky k obchodování 3.9 Pijaté dotace na investiní a provozní úely : nebyly poskytnuty 30

33 3.10 Kvóty a limity neútované na rozvahových i výsledkových útech: nebyly spolenosti pidleny 3.11 Zizovací výdaje : výdaje vzniklé ped zápisem do OR dne v hodnot 62 tis. K (právní služby, správní poplatky). Zizovací výdaje byly ve spolenosti odepisovány po dobu 5 let Pohledávky : pohledávky po lh splatnosti : nejsou pohledávky se splatností delší než pt let : nejsou pohledávky vi úetním jednotkám v konsolidaním celku (tab.. 11) : spolenost v tis. K Severoeské doly a.s EZ, a.s Závazky : závazky po lh splatnosti : nejsou závazky se splatností delší než pt let : nejsou závazky vi jednotkám v konsolidaním celku (tab.. 12) : spolenost v tis. K Severoeské doly a.s SD - Autodoprava, a.s SD - 1. strojírenská, a.s EZ, a.s EZnet a.s závazky nevyútované v úetnictví a neuvedené v rozvaze : se spoleností vede soudní spor bývalý zamstnanec ve vci urení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního pomru ze strany zamstnavatele. Náhradu ušlé mzdy prozatím neuplatnil Dlouhodobý majetek : Nemovitosti, movité vci a soubory movitých vcí (tab.. 13) : v tis. K typ DLHM poizovací cena oprávky budovy a haly stroje, pístroje a zaízení dopravní prostedky inventá celkem DLHM

34 írstky a úbytky majetku (tab.. 14) : v tis. K ída PC k írstky v roce 2007 úbytky v roce 2007 oprávky 2007 ZC k Dlouhodobý nehmotný majetek izovací výdaje (do ) Dlouhodobý hmotný majetek Budovy a haly Technická zaízení energetická Technická zaízení regulaní Tech. za. výp. techniky Technická zaízení ostatní Strojní zaízení ostatní Strojní zaízení - dopr. prostedky Inventá DLHM celkem DLM souhrnn V souvislosti s pechodem na nový informaní systém byla zmna struktura tíd dlouhodobého hmotného majetku Do majetku bylo zaazeno nové zabezpeovací zaízení kolejišt vleky Úpravna uhlí Ledvice v hodnot tis. K, pemž tis. K pipadlo na technologickou ást a tis. K na stavební úpravy hradla ÚL 2, které byly provedeny se souhlasem vlastníka (Severoeské doly a.s.) na pronajatém majetku. Pro zajištní provozních poteb provozu Tušimice byl poízen mycí pístroj za 93 tis. K a osciloskop v poizovací cen 249 tis. K. Motorové lokomotivy byly vybaveny zaízením k dálkovému sledování využití zaízení (495 tis. K) a dv elektrické lokomotivy ady 130 traovými radiostanicemi (1.114 tis. K). Spolenost dále poídila osobní služební automobil v poizovací cen 657 tis. K. V prhu roku 2007 byl vyazen kopírovací stroj v poizovací cen 20 tis. K. pronájem majetku : Pro zajištní své hlavní innosti má spolenost od Severoeských dol a.s. pronajatý majetek (železniní svršek, spodek, troleje, budovy dílen oprav, hradla a píslušné pozemky). Nájemní smlouvy jsou uzaveny na dobu neuritou s tímsíní (resp. jednomsíní) výpovdní lhtou. Spolenost hradí msí paušální nájemné, opravy tšího rozsahu jsou pronajímatelem peútovány v plné výši v msíci jejich provedení. Spolenost neeviduje žádný majetek poízený formou leasingu. majetek zatížený zástavním právem nebo vcným bemenem : spolenost k nemla majetek neuvedený v rozvaze - podrozvahová evidence (tab.. 15) : druh tis. K najatý dlouhodobý majetek najatý drobný majetek nehmotný majetek v oper. evidenci 433 hmotný majetek v oper. evidenci

35 Pronajatý majetek je z rozhodnutí úetní jednotky ocenn cenami rovnajícími se ronímu pronájmu Významné události mezi rozvahovým dnem a okamikem sestavení úetní závrky : V prhu msíce ledna 2008 byly podepsány nové pepravní smlouvy se Severoeskými doly a.s Vlastní kapitál : popis zmn vlastního kapitálu : Jediný akcioná v psobnosti valné hromady rozhodl dne o rozdlení zisku po zdanní za rok 2006 ve výši tis.k následovn: - pídl do rezervního fondu v souladu se znním stanov v souladu s 178 Obch. zák. 588 tis. K - pídl do sociálního fondu tis. K - snížení neuhrazené ztráty minulých let tis. K V prhu roku inily výdaje ze sociálního fondu celkov 961 tis. K. K vytvoila spolenost zisk po zdanní ve výši tis. K. návrh rozdlení zisku, pop. zpsob úhrady ztráty z pedcházejícího období : edstavenstvo akciové spolenosti SD - Kolejová doprava, a.s. pedložilo jedinému akcionái návrh na rozdlení výsledku hospodaení po zdanní za rok 2007 ve výši tis. K v následujícím lenní: - pídl do rezervního fondu v souladu se znním stanov v souladu s 178 Obch. zák tis. K - pídl do sociálního fondu tis. K - úhrada neuhrazené ztráty minulých let z titulu odloženého daového závazku tis. K - nerozdlený zisk tis. K akcie : V prhu roku 2007 nebyly vydány žádné nové akcie. K je evidována hromadná akcie. HA 1 ve jmenovité hodnot ,- K, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno , z nichž každá má jmenovitou hodnotu ,- K. Akcie jsou veejn neobchodovatelné a jsou splaceny ve 100 % výši. vymnitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva : nejsou údaje o pemnách spolenosti : v roce 2007 nedošlo k pem spolenosti 33

36 3.17 Trby z prodeje zboí, výrobk a slueb (tab.. 16) : v tis. K innost tuzemsko tuzemsko eprava uhlí SD eprava ost. SD ost. služby SD opravy a údržba SD tržby z pronájmu eprava EZ vlekové výkony EPR eprava ostatní ostatní služby epr.ost-dce.spol opravy a údržba tržby z podnájm tržby celkem Tržby ze zahranií nebyly spoleností realizovány 4. PEHLED O PENNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) Výkaz cash flow je uveden v píloze. Do penžních prostedk a penžních ekvivalent spolenost zahrnuje peníze v hotovosti etn cenin (útová skupina 21), bankovní úty (útová skupina 22) a dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti. Oproti roku 2006 nedošlo ke zmnám v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatel. Skutené penžní toky z titulu píjm i výdaj jsou ovlivnny tím, že vzájemné faktury mezi SD - Kolejová doprava, a.s. a Severoeskými doly a.s. jsou vypoádávány na základ uzavených obchodních smluv jednou msí vzájemným zápotem, kdy je dlužící stranou obratem uhrazen pouze rozdíl z tohoto vzájemného zútování. 5. PEHLED O ZMNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Výkaz pehledu o zmnách vlastního kapitálu je uveden v píloze. Popis zmn vlastního kapitálu je v bodu 3.16., písmeno a). Zpracoval: Ing. Tyrpekl V Tušimicích dne 25. ledna 2008 Ing. František Maroušek pedseda pedstavenstva 34