Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince Oznámení akcionářům

Transkript

1 Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti a článku 8 lucemburského zákona o kolektivním investování ze 17. prosince 2010 a po dohodě s představenstvem lucemburské investiční společnosti a subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů PARVEST rozhodlo, že budou slučované fondy zrušeny bez likvidace s převedením veškerých aktiv a pasiv do přijímajících podfondů. Výměnou za to budou akcionářům slučovaných fondů vydány nové akcie přijímajících podfondů, a to takto: BP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables Převádí se k 27. květnu 2013 do PARVEST Equity World Consumer Durables BP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods Převádí se k 27. květnu 2013 do PARVEST Equity World Consumer Durables BP Paribas L1 Equity World Energy Převádí se k BP Paribas L1 Equity Europe Energy 21. květnu 2013 do PARVEST Equity World Energy BP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BP Paribas L1 Equity Europe Finance Převádí se k 21. květnu 2013 do PARVEST Equity Best Selection Europe BP Paribas L1 Equity World Technology BP Paribas L1 Equity Europe Industrials Převádí se k 21. květnu 2013 do PARVEST Equity World Technology BP Paribas L1 Equity World Materials BP Paribas L1 Equity Europe Materials Převádí se k 21. květnu 2013 do PARVEST Equity World Materials BP Paribas L1 Equity World Technology BP Paribas L1 Equity Europe Technology Převádí se k 21. květnu 2013 do PARVEST Equity World Technology BP Paribas L1 Equity World Telecom BP Paribas L1 Equity Europe Telecom Převádí se k 27. květnu 2013 do PARVEST Equity World Telecom BP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BP Paribas L1 Equity World Consumer Goods Převádí se k 27. květnu 2013 do PARVEST Equity World Consumer Durables BP Paribas L1 Equity World Technology BP Paribas L1 Equity World Industrials Převádí se k 21. květnu 2013 do

2 PARVEST Equity World Technology Slučované podfondy y Kód ISI Podfond Kategorie Třída Hlavní Hlavní Podfond Kategorie Třída měna měna Kód ISI LU Equity Europe Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Durables DIS EUR Equity World Consumer Durables DIS EUR LU LU Equity Europe Consumer Durables DIS EUR Equity World Consumer Durables DIS EUR LU LU Equity Europe Consumer Durables I CAP EUR Equity World Consumer Durables I CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Durables CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Durables Privilege CAP EUR Equity World Consumer Durables Privilege CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Durables Privilege DIS EUR Equity World Consumer Durables Privilege DIS EUR LU LU Equity Europe Consumer Durables X CAP EUR Equity World Consumer Durables X CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Durables X CAP EUR Equity World Consumer Durables X CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Goods CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Goods CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Goods DIS EUR Equity World Consumer Durables DIS EUR LU LU Equity Europe Consumer Goods DIS EUR Equity World Consumer Durables DIS EUR LU LU Equity Europe Consumer Goods I CAP EUR Equity World Consumer Durables I CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Goods CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Goods CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Goods Privilege CAP EUR Equity World Consumer Durables Privilege CAP EUR LU LU Equity Europe Consumer Goods Privilege DIS EUR Equity World Consumer Durables Privilege DIS EUR LU LU Equity Europe Consumer Goods X CAP EUR Equity World Consumer Durables X CAP EUR LU

3 LU Equity Europe Consumer Goods X CAP EUR Equity World Consumer Durables X CAP EUR LU LU Equity Europe Energy CAP EUR Equity World Energy CAP EUR LU LU Equity Europe Energy CAP EUR Equity World Energy USD CAP USD LU LU Equity Europe Energy DIS EUR Equity World Energy DIS EUR LU LU Equity Europe Energy DIS EUR Equity World Energy USD DIS USD LU LU Equity Europe Energy USD CAP USD Equity World Energy USD CAP USD LU LU Equity Europe Energy USD DIS USD Equity World Energy USD DIS USD LU LU Equity Europe Energy I CAP EUR Equity World Energy I CAP EUR LU LU Equity Europe Energy I CAP EUR Equity World Energy I CAP EUR LU LU Equity Europe Energy CAP EUR Equity World Energy CAP EUR LU LU Equity Europe Energy CAP EUR Equity World Energy CAP EUR LU LU Equity Europe Energy Privilege CAP EUR Equity World Energy Privilege CAP EUR LU LU Equity Europe Energy Privilege CAP EUR Equity World Energy Privilege CAP EUR LU LU Equity Europe Energy Privilege DIS EUR Equity World Energy Privilege DIS EUR LU LU Equity Europe Energy X CAP EUR Equity World Energy X CAP EUR LU LU Equity Europe Finance CAP EUR Equity Best Selection Europe CAP EUR LU LU Equity Europe Finance CAP EUR Equity Best Selection Europe USD CAP USD LU LU Equity Europe Finance DIS EUR Equity Best Selection Europe DIS EUR LU LU Equity Europe Finance USD CAP USD Equity Best Selection Europe USD CAP USD LU LU Equity Europe Finance I CAP EUR Equity Best Selection Europe I CAP EUR LU LU Equity Europe Finance CAP EUR Equity Best Selection Europe CAP EUR LU LU Equity Europe Finance Privilege CAP EUR Equity Best Selection Europe Privilege CAP EUR LU LU Equity Europe Finance Privilege DIS EUR Equity Best Selection Europe Privilege DIS EUR LU LU Equity Europe Finance X CAP EUR Equity Best Selection Europe X CAP EUR LU LU Equity Europe Finance X CAP EUR Equity Best Selection Europe X CAP EUR LU

4 LU Equity Europe Industrials CAP EUR Equity World Technology CAP EUR LU LU Equity Europe Industrials CAP EUR Equity World Technology USD CAP USD LU LU Equity Europe Industrials DIS EUR Equity World Technology DIS EUR LU LU Equity Europe Industrials DIS EUR Equity World Technology USD DIS USD LU LU Equity Europe Industrials USD CAP USD Equity World Technology USD CAP USD LU LU Equity Europe Industrials USD DIS USD Equity World Technology USD DIS USD LU LU Equity Europe Industrials I CAP EUR Equity World Technology I CAP EUR LU LU Equity Europe Industrials CAP EUR Equity World Technology CAP EUR LU LU Equity Europe Industrials CAP EUR Equity World Technology CAP EUR LU LU Equity Europe Industrials Privilege CAP EUR Equity World Technology Privilege CAP EUR LU LU Equity Europe Industrials Privilege CAP EUR Equity World Technology Privilege CAP EUR LU LU Equity Europe Industrials Privilege DIS EUR Equity World Technology Privilege DIS EUR LU LU Equity Europe Industrials X CAP EUR Equity World Technology X CAP EUR LU LU Equity Europe Materials CAP EUR Equity World Materials CAP EUR LU LU Equity Europe Materials CAP EUR Equity World Materials USD CAP USD LU LU Equity Europe Materials DIS EUR Equity World Materials DIS EUR LU LU Equity Europe Materials DIS EUR Equity World Materials USD DIS USD LU LU Equity Europe Materials USD CAP USD Equity World Materials USD CAP USD LU LU Equity Europe Materials USD DIS USD Equity World Materials USD DIS USD LU LU Equity Europe Materials I CAP EUR Equity World Materials I CAP EUR LU LU Equity Europe Materials I CAP EUR Equity World Materials I CAP EUR LU LU Equity Europe Materials CAP EUR Equity World Materials CAP EUR LU LU Equity Europe Materials CAP EUR Equity World Materials CAP EUR LU LU Equity Europe Materials Privilege CAP EUR Equity World Materials Privilege CAP EUR LU LU Equity Europe Materials Privilege CAP EUR Equity World Materials Privilege CAP EUR LU

5 LU Equity Europe Materials Privilege DIS EUR Equity World Materials Privilege DIS EUR LU LU Equity Europe Materials X CAP EUR Equity World Materials X CAP EUR LU LU Equity Europe Materials X CAP EUR Equity World Materials X CAP EUR LU LU Equity Europe Technology CAP EUR Equity World Technology CAP EUR LU LU Equity Europe Technology DIS EUR Equity World Technology DIS EUR LU LU Equity Europe Technology DIS EUR Equity World Technology USD DIS USD LU LU Equity Europe Technology USD CAP USD Equity World Technology USD CAP USD LU LU Equity Europe Technology USD DIS USD Equity World Technology USD DIS USD LU LU Equity Europe Technology I CAP EUR Equity World Technology I CAP EUR LU LU Equity Europe Technology CAP EUR Equity World Technology CAP EUR LU LU Equity Europe Technology CAP EUR Equity World Technology CAP EUR LU LU Equity Europe Technology Privilege CAP EUR Equity World Technology Privilege CAP EUR LU LU Equity Europe Technology Privilege CAP USD Equity World Technology Privilege CAP USD LU LU Equity Europe Technology Privilege DIS EUR Equity World Technology Privilege DIS EUR LU LU Equity Europe Technology X CAP EUR Equity World Technology X CAP EUR LU LU Equity Europe Telecom CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU LU Equity Europe Telecom CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU LU Equity Europe Telecom DIS EUR Equity World Telecom DIS EUR LU LU Equity Europe Telecom DIS EUR Equity World Telecom DIS EUR LU LU Equity Europe Telecom I CAP EUR Equity World Telecom I CAP EUR LU LU Equity Europe Telecom CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU LU Equity Europe Telecom CAP EUR Equity World Telecom CAP EUR LU LU Equity Europe Telecom Privilege CAP EUR Equity World Telecom Privilege CAP EUR LU LU Equity Europe Telecom Privilege DIS EUR Equity World Telecom Privilege DIS EUR LU LU Equity Europe Telecom X CAP EUR Equity World Telecom X CAP EUR LU LU Equity World Consumer Goods CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Goods CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU

6 LU Equity World Consumer Goods DIS EUR Equity World Consumer Durables DIS EUR LU LU Equity World Consumer Goods USD CAP USD Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Goods I CAP EUR Equity World Consumer Durables I CAP EUR LU LU Equity World Consumer Goods CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Goods CAP EUR Equity World Consumer Durables CAP EUR LU LU Equity World Consumer Goods Privilege CAP EUR Equity World Consumer Durables Privilege CAP EUR LU LU Equity World Consumer Goods Privilege DIS EUR Equity World Consumer Durables Privilege DIS EUR LU LU Equity World Consumer Goods X CAP EUR Equity World Consumer Durables X CAP EUR LU LU Equity World Consumer Goods X CAP EUR Equity World Consumer Durables X CAP EUR LU LU Equity World Industrials CAP EUR Equity World Technology CAP EUR LU LU Equity World Industrials CAP EUR Equity World Technology USD CAP USD LU LU Equity World Industrials DIS EUR Equity World Technology DIS EUR LU LU Equity World Industrials DIS EUR Equity World Technology USD DIS USD LU LU Equity World Industrials USD CAP USD Equity World Technology USD CAP USD LU LU Equity World Industrials USD DIS USD Equity World Technology USD DIS USD LU LU Equity World Industrials I CAP EUR Equity World Technology I CAP EUR LU LU Equity World Industrials CAP EUR Equity World Technology CAP EUR LU LU Equity World Industrials CAP EUR Equity World Technology CAP EUR LU LU Equity World Industrials Privilege CAP EUR Equity World Technology Privilege CAP EUR LU LU Equity World Industrials Privilege CAP EUR Equity World Technology Privilege CAP EUR LU LU Equity World Industrials Privilege DIS EUR Equity World Technology Privilege DIS EUR LU LU Equity World Industrials X CAP EUR Equity World Technology X CAP EUR LU

7 Akcionáři slučovaných podfondů obdrží stejný počet akcií přijímajícího podfondu, stejné kategorie a stejné třídy a vedené ve stejné měně, jaký nyní drží ve slučovaných podfondech. Avšak: - Akcionáři, kteří drží akcie kategorie upsané a vedené v USD ve slučovaných podfondech Equity Europe Energy, Equity Europe Industrials, Equity Europe Materials a Equity World Industrials, obdrží akcie kategorie USD přijímajícího podfondu. - Akcionáři, kteří drží akcie třídy -CAP upsané a vedené v USD ve slučovaných podfondech Equity Europe Finance a Equity Europe Technology, obdrží akcie třídy USD-CAP přijímajícího podfondu. - Akcionáři, kteří drží akcie třídy USD-CAP slučovaného podfondu Equity World Consumer Goods, jehož referenční měna je USD, budou vedeni v USD jako akcionáři třídy -CAP přijímajícího podfondu. Referenční měna třídy akcií přijímajících podfondů je euro a hodnota AV je počítána v eurech a v amerických dolarech. Počet akcií, které získají akcionáři slučovaných podfondů, bude vypočítán jako násobek počtu akcií, které drží v třídách slučovaných fondů, a níže uvedeného směnného poměru. Směnný poměr bude vypočítán a ověřen k 30. květnu 2013 tak, že se čistá hodnota aktiv (AV) na akcii kategorií slučovaných fondů vypočítaná v měně podfondu k 30. květnu 2013 vydělí odpovídající hodnotou AV na akcii kategorií přijímajících podfondů vypočítanou k 30. květnu 2013 na základě ocenění podkladových aktiv provedeného k 29. květnu Jestliže nebude kategorie akcií přijímajícího podfondu ke dni výpočtu směnného poměru aktivní, bude její hodnota AV nastavena na 100,00 v příslušné referenční měně. Kritéria přijatá pro ocenění aktiv a případně pasiv v den výpočtu směnného koeficientu budou stejná jako kritéria pro výpočet čisté hodnoty aktiv uvedená v kapitole Čistá hodnota aktiv přílohy I prospektů obou společností. Majitelé akcií na jméno obdrží akcie na jméno. Majitelům akcií na doručitele budou vydány akcie na doručitele v elektronické podobě. Za zlomek přiděleného podílu v přijímajícím podfondu za třetím desetinným místem nebude vyplácena náhrada v hotovosti. Poslední příkazy k upsání, převodu a zpětnému odkupu akcií slučovaných podfondů budou přijímány do uzávěrky dne 24. května Příkazy doručené po uvedených termínech budou odmítnuty. S cílem usnadnit sloučení bude pozastaveno zpracování příkazů k upsání, převodu a zpětnému odkupu akcií přijímajících podfondů po uzávěrce dne 28. května Tyto příkazy budou zpracovány s hodnotou AV k 31. květnu 2013, která bude vypočítána 3. června K 29. a 30. květnu 2013 nebude hodnota AV vypočítána. Akcionářům, jejichž akcie jsou v držení zúčtovací organizace (clearing house), je doporučeno se informovat o konkrétních podmínkách týkajících se úpisů, odkupů a převodů uskutečněných prostřednictvím tohoto typu zprostředkovatele. Sloučení nabude účinnosti ke dni 3. června K tomuto dni bude také poprvé vypočítána hodnota AV ze sloučených aktiv. Akcionáři slučovaných a přijímajících podfondů, kteří se sloučením nesouhlasí, mohou požádat o bezplatný odkup svých akcií nejpozději do uzávěrky dne 23. května 2013.

8 Společnost PARVEST je subjekt kolektivního investování zapsaný jako investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) podle lucemburského práva. Má podobné rysy jako společnost BP Paribas L1 s těmito rozdíly: Účetní rok podfondů PARVEST končí poslední den v únoru, zatímco účetní rok podfondů BP Paribas L1 končí 31. prosince. Vedle rozdílů uvedených výše v odstavci začínajícím Avšak: jsou mezi slučovanými podfondy a přijímajícími podfondy ještě tyto rozdíly: Syntetický ukazatel rizika a výnosů SRRI Equity Europe Consumer Durables akcie evropských podniků, které působí v odvětví výroby zboží dlouhodobé spotřeby, nabídky pro volný čas a médií 7 Equity Europe Consumer Goods akcie evropských podniků, které působí v odvětví výroby spotřebního zboží Equity World Consumer Goods akcie podniků, které působí v odvětví výroby spotřebního zboží 6 6 Equity World Consumer Durables akcie podniků, které působí v odvětví výroby zboží dlouhodobé spotřeby, nabídky pro volný čas a médií 6 Equity Europe Energy akcie evropských podniků, které působí v energetice Equity World Energy akcie podniků, které působí v energetice Equity Europe Finance Min. 2/3 majetku investuje do akcií evropských podniků, které působí v energetice Min. 75 % majetku investuje do akcií podniků v Evropském hospodářském prostoru Syntetický ukazatel rizika a výnosů SRRI 7 6 Equity Best Selection Europe Min. 75 % majetku investuje do akcií evropských podniků se solidní finanční strukturou a/nebo potenciálem pro další růst zisku

9 Syntetický ukazatel rizika a výnosů SRRI Equity Europe Industrials akcie evropských průmyslových podniků 7 Equity Europe Technology akcie evropských podniků, které působí v odvětví technologií Equity World Industrials akcie průmyslových podniků 7 6 Equity World Technology akcie podniků, které působí v odvětví technologií 6 Equity Europe Materials akcie evropských podniků, které působí v odvětví surovin, základních chemikálií, kovů, lesnictví, výroby papíru a v podobných odvětvích Equity World Materials akcie podniků, které působí v odvětví surovin, základních chemikálií, kovů, lesnictví, výroby papíru a v podobných odvětvích Equity Europe Telecom akcie evropských podniků, které působí v odvětví telekomunikací Equity World Telecom akcie podniků, které působí v odvětví telekomunikací Veškeré náklady na tuto transakci ponese společnost BP Paribas Investment Partners Luxembourg, správcovská společnost slučovaných a přijímajících společností. Aby sloučením nedošlo k narušení investic a aby byly řádně ochráněny zájmy investorů, je možné, že bude muset správce portfolia ještě před sloučením upravit strukturu portfolií slučovaných a přijímajících podfondů. Jako při každém sloučení může i tato transakce představovat riziko snížení výkonnosti. Akcionářům se doporučuje, aby si v zemi svého původu, svého bydliště nebo domicilu obstarali úplné informace o možných daňových důsledcích spojených s touto transakcí sloučení. Sloučení nebude mít žádný další konkrétní dopad na akcionáře přijímajících podfondů. Slučovací poměry a poměrnou část nových cenných papírů, která podléhá 35% evropské dani z kapitálového zisku a bude vybírána v době slučování cenných papírů, bude možno zjistit na internetových stránkách jakmile budou kategorie známé, a to nejpozději do 7. června 2013.

10 Výroční a pololetní zprávy přijímajících a slučovaných společností jsou k dispozici na vyžádání u správcovské společnosti, kde lze rovněž získat klíčové informace pro investory (KIID) slučovaných a přijímajících podfondů, jakož i veškeré další informace, právní dokumenty slučovaných a přijímajících společností a zprávy depozitáře a auditora k této transakci. Klíčové informace pro investory slučovaných a přijímajících podfondů jsou k dispozici také na internetové stránce kde se s nimi mohou akcionáři seznámit. Lucemburk, 8 duben 2013 Představenstvo