NÁVRH 4. ZMĚNY ROZPOČTU 2015 včetně plnění za období 01-08/2015

Transkript

1 NÁVRH 4. ZMĚNY ROZPOČTU 2015 včetně plnění za období 01-08/2015 OdPa Pol UZ Or j Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet změna rozpočtu 2015 Plnění 01-08/2015 % úprava 4. změna rozpočtu 2015 Daňové příjmy , , ,65 83, , ,00 xxx Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Solnařová Solnařová , , ,80 84, , ,00 xxx Daň z příjmu fyzických osob OSVČ Solnařová Solnařová , , ,81 9, ,00 xxx Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy Solnařová Solnařová , , ,72 90, ,00 xxx Daně z příjmu právnických osob Solnařová Solnařová , , ,63 75, ,00 xxx Daně z příjmu právnických osob za město Solnařová Solnařová , , ,00 83, , ,00 xxx DPH Solnařová Solnařová , , ,60 81, , ,00 xxx Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Rada Rada , , ,00 75, ,00 xxx Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Šafaříková Šafaříková , , ,71 77, ,00 xxx Vymáhání - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Martincová Martincová , , ,00 xxx Poplatek ze psů Šafaříková Šafaříková , , ,00 131, , ,00 xxx Vymáhání - Poplatek ze psů Martincová Martincová 431,00 431,00 431,00 xxx Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Šafaříková Šafaříková , , ,00 99,12-88, ,00 xxx Poplatek za užívání veřejného prostranství Šafaříková Šafaříková , , ,00 515, , ,00 xxx Poplatek z ubytovací kapacity Šafaříková Šafaříková , , ,00 16, , ,00 xxx Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů Solnařová Solnařová , , ,29 118, , ,00 xxx Odvod z výherních hracích přístrojů Solnařová Solnařová , , ,86 143, , ,00 xxx Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Martincová Martincová , ,00 0, ,00 xxx Správní poplatky - Tombola Šafaříková Šafaříková 500,00 500,00 500,00 100,00 500,00 xxx Správní poplatky - Matrika Šalátová Šalátová , , ,00 112, , ,00 xxx Správní poplatky - Stavební úřad Rada Rada , , ,00 153, , ,00 xxx Správní poplatky za výherní hrací přístroje Solnařová Solnařová , , ,00 53, , ,00 xxx Správní poplatky - Czech point - ostatní Šalátová Šalátová , , ,00 44, ,00 xxx Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Rada Rada , , ,00 45, ,00 xxx Daň z nemovitosti Solnařová Solnařová , , ,37 72, ,00 Nedaňové příjmy , , ,96 62, , ,86 2 Stavební odbor , , ,00 56, , , Přijaté sankční platby - Stavební úřad Rada Rada , , ,00 10, , , xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Rada Rada , , ,00 92, ,00 16 Kultura , , ,55 113, , , Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Krupičková Krupičková , ,00 0, , Hrádecké slavnosti - propagace Krupičková Krupičková 0, , , , , Hrádecké slavnosti - dary Krupičková Krupičková , ,00 115, , , Prodej novin - Hrádecko Krupičková Krupičková , , ,55 88, , , Prodej knih - Hrádecko Krupičková Krupičková 1 100, , , Pronájem vývěsních skříněk Krupičková Krupičková 1 200, ,00 400,00 33, , SMS infokanál - příjem za komerční SMS Krupičková Krupičková 0,00 254,00 254,00 100,00 254,00 19 Vnitřní správa , , ,07 62,33 0, , Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Šalátová Šalátová 1 000, ,00 147,00 14, , Příjem z úroků Míšková Míšková , , ,54 54, , Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Míšková Míšková 3 000, ,00 10,53 0, , Příjem z kopírování - podatelna Šalátová Šalátová 5 000, , ,00 78, , Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Solnařová Solnařová , , ,00 95, ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém , , ,00 173, , , Přijaté sankční platby - Městská policie Krňáková Krňáková ,00 0,00 0, Vymáhání - Přijaté sankční platby - Městská policie Martincová Martincová 373,00 373,00 373, Přijaté sankční platby - Městská policie Krňáková Krňáková , ,00 98, , Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii (r ) Krňáková Krňáková , , ,00 200, , , Příjmy za veterinární péči Krňáková Krňáková 1 009, , , Přijaté pojistné náhrady na hasiče Mottl Mottl , , ,00 28 Správní odbor , , ,50 94,39 778, , Přijaté sankční platby - Správní odbor Šalátová Šalátová , , ,00 90, , Vymáhání - Přijaté sankční platby - Správní odbor Martincová Martincová 107,50 107,50 107, Prodej nalezených věcí Šolková Šalátová 0,00 0,00 671,00 671,00 671,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody , , ,48 62, , , Příjem za parkovné - náměstí Krňáková Krňáková , , ,00 133, , , Příjem z těžby dřeva Černohorská Černohorská , , ,38 48, , Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Rada Rada 5 000, ,00 0, , Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Martincová Martincová , , ,00 0, , , Příjem za vsypy Černohorská Černohorská 5 000, ,00 0, , Příjem z pronájmu hrobových míst Černohorská Černohorská , , ,00 105, , , Přijaté pojistné náhrady - oplocení Doleželová Jirkalová 0, , ,00 100, , Přijaté pojistné náhrady - VO Doleželová Jirkalová 0, , ,00 131, , , Příjem z navigačního informačního systému - INAS Olša Olša , , ,60 44, , Příjem za věcná břemena Černohorská Černohorská , , ,50 51, , Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Doleželová Doleželová 6 000, , ,00 73, , Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Doleželová Doleželová , , ,00 70, , Příjem za sběr v Motivačním programu Doleželová Doleželová , , ,00 67, , Příjem z nájmu DIMATEX CS Doleželová Doleželová , , ,00 60, , xxx Příjem z honitby Černohorská Černohorská 5 474, , , xxx Příjem z pachtovného Jirkalová Jirkalová , , ,00 67, , xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného Jirkalová Jirkalová 1 000, , ,00 100, ,00 39 Bytové a nebytové hospodářství , , ,66 66, , , Liberecká 70 (Endler) - služby Karlíková Karlíková 5 043, , ,00 92, , , Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Karlíková Karlíková , , ,00 71, , Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Lát) Karlíková Karlíková 7 200, , ,00 100, , Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné Karlíková Karlíková , , ,00 100, , Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Karlíková Karlíková , ,00 0,00 0, , Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková , , ,00 56, , Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková , , ,00 59, , Pronájem klubu Florián Karlíková Karlíková 400,00 400,00 400, Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby Karlíková Karlíková , , ,00 100, , , Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné Karlíková Karlíková , , ,00 66, , Pojistné náhrady Klubovna Václavice Karlíková Karlíková 2 110, , , Příjmy cihelna - služby Karlíková Karlíková 600,00 600,00 350,00 58,33 600, Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy Karlíková Karlíková , , ,00 9, , Služby - Celnice Karlíková Karlíková , ,00 63, , Nájem - Celnice Karlíková Karlíková , ,00 63, , Pojistné náhrady ČOV celnice Karlíková Doleželová , ,00 100, , Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková Karlíková , , ,00 13, , Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková Karlíková , , ,00 1, , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Karlíková Karlíková 2 465, , ,00 66, , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Karlíková Karlíková , , ,00 125, , Hasičská louka - nájemné akce Karlíková Karlíková 5 000, ,00 0, , Obřadní síň - hřbitov Karlíková Karlíková , , ,00 66, , SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Karlíková Karlíková , , ,00 66, , Dům s pečovatelskou službou - služby Karlíková Karlíková , , ,00 8, , Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Karlíková Karlíková , , ,00 57, , Kynologická klubovna čp.760 Karlíková Karlíková 1,00 1,00 1,00 100,00 1, Bytové hospodářství - nájemné Karlíková Karlíková , , ,66 68, , Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Karlíková Karlíková ,00 0,00 0, Stadion čp.333 (restaurace) - služby Karlíková Karlíková , , ,00 86, , Stadion čp nájemné Karlíková Karlíková 1,00 1,00 1,00 100,00 1, Sokolovna Legionářská čp služby Karlíková Karlíková , , ,00 35, , Sokolovna Legionářská čp nájemné Karlíková Karlíková , , ,00 82, , Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Karlíková Karlíková , , ,00 110, , , Beseda - nájemné Karlíková Karlíková , , ,00 50, , Prádelna - Liberecká služby Karlíková Karlíková , , ,00 97, , , Prádelna - Liberecká nájemné Karlíková Karlíková , , ,00 67, , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Karlíková Karlíková 1 800, ,00 0, , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Karlíková Karlíková 1,00 1,00 0,00 1, Zdravotní středisko Tovární čp služby Karlíková Karlíková , , ,00 50, , Zdravotní středisko Tovární čp nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně Karlíková Karlíková , , ,00 92, , Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Karlíková Karlíková , , ,00 100, , , Lidový dům - Žitavská služby Karlíková Karlíková , , ,00 49, , Lidový dům - Žitavská nájemné Karlíková Karlíková , , ,00 52, ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení , , ,00 100,42 0, ,00 xxxx xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Doleželová Doleželová , , ,00 100, ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1/ , ,00 0,00 0,00 0, ,00

2 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Doleželová Doleželová , ,00 0, ,00 Dotace , , ,70 63, , , Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Karlíková , , ,46 90, , Zvyky a tradice v regionu Trojzemí Krupičková Krupičková , , , Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Vinklárková Krupičková , , ,52 94, , , Propojení cyklostras - cyklostrasa III Vinklárková Krupičková , ,00 0, ,00 xxx xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou Solnařová Solnařová , , ,00 57, ,00 Kapitálové příjmy , , ,00 39, , , xxx Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) Jirkalová Jirkalová , , ,00 101, , xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty Karlíková Karlíková , ,00 0, , , Příjmy z prodeje vozu - úřad Olša Jirkalová 0,00 0, , , , Příjmy z prodeje vozu VPP Olša Jirkalová 0, , ,00 100, , xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) Jirkalová Jirkalová , ,00 0, ,00 Přijaté dotace , , ,81 38, , ,73 xxx Terénní pracovník Krupičková Tajemník , ,00 100, ,00 xxx Dotace pro hasiče KÚLK - JPO Mottl Mottl , , ,00 xxx Dotace na VPP Olša Šafaříková , , ,00 113, , ,00 xxx Dotace na VPP Olša Tajemník 0, , ,00 100, ,00 xxx Dotace na VPP Olša Tajemník , , ,00 xxx xxx SR - státní správa Solnařová Solnařová , , ,00 66, ,00 xxx Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM Krupičková Krupičková , , ,00 Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Liberecká - Beruška Krupičková Krupičková , ,00 xxx Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná Krupičková Krupičková , , , Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka Krupičková Krupičková , ,00 xxx Dotace KÚLK DDM DRAK Krupičková Krupičková , , ,00 xxx Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 0, , ,00 100, ,00 xxx Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová , ,00 166, , ,00 xxx Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Vinklárková Krupičková 0, ,00 0, , ,30 Hasičská zbrojnice Palas Krupičková , ,00 ZPŠ MŠ Loučná - zateplení Palas Krupičková , ,00 Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu , ,00 xxx Dotace sklad IZS Krupičková Krupičková 7 419, , ,72 xxx Dotace sklad IZS Krupičková Krupičková , , ,71 xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Vinklárková Krupičková , ,00 0, ,00 xxx Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Palas Krupičková ,00 0, , ,00 xxx Haťové chodníky Krupičková Krupičková , , ,00 xxx Haťové chodníky Krupičková Krupičková , , ,00 xxx Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Palas Krupičková , , ,00 100, ,00 xxx Podpora dopravní výchovy KÚLK Krňáková Krupičková ,00 0, ,00 0,00 xxx Rozšíření MKDS Žitavská INV. Krupičková Krupičková ,00 0, ,00 xxx Samolepky pro seniory Krupičková Krupičková ,00 0, ,00 0,00 xxx Samolepky pro seniory Krupičková Krupičková , , ,00 xxx Volný čas s klubem Vagón Krupičková Krupičková ,00 0, ,00 0,00 xxx Volný čas s klubem Vagón Krupičková Krupičková , , ,00 xxx Nákup ochranných prostředků PO Krupičková Krupičková ,00 0, ,00 0,00 xxx Nákup ochranných prostředků PO Krupičková Krupičková , , ,00 xxx Pořízení sady podpěr Krupičková Krupičková ,00 0, ,00 0,00 xxx Pořízení sady podpěr Krupičková Krupičková , , ,00 xxx Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Jirkalová Krupičková ,00 0,00 0,00 xxx Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Jirkalová Krupičková ,00 0, , ,00 xxx Snížení prašnosti - auto VPP Olša Krupičková , ,39 94, , ,00 xxx Snížení prašnosti - auto VPP Olša Krupičková , , ,00 xxx Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa KÚLK Vinklárková Krupičková ,00 0, ,00 0,00 xxx Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK Vinklárková Krupičková ,00 0, ,00 xxx Naši obojživejníci Krupičková Krupičková ,00 0, ,00 xxx Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - Hartavská, Lidická Jirkalová Krupičková , ,00 0, , ,00 xxx Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Vinklárková Krupičková ,00 0, , ,00 xxx Park u ZŠ Lidická Vinklárková Krupičková ,00 0, , ,00 xxx dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková Krňáková , , ,00 50, ,00 xxx dotace od obcí - žáci - Chotyně Solnařová Solnařová , , ,00 72, ,00 xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Šalátová Šalátová 2 000, ,00 0, ,00 xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Šalátová Šalátová 4 000, , ,00 162, ,00 8 Financování , ,58 0,00 0, , ,58 xxx xxx Vratka DPH Solnařová Solnařová , ,00 xxx xxx Zapojení FRVÚ z roku 2013/2014 Doleželová Doleželová , ,00 0, ,00 xxx xxx Zapojení FRM z roku 2013/2014 Doleželová Doleželová , ,00 0, ,00 xxx xxx Zapojení investičního úvěru Solnařová Solnařová ,00 0, ,00 xxx xxx Zapojení finančního přebytku roku 2013/2014 Solnařová Solnařová , ,58 0, ,58 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: OdPa Pol UZ Or j Org Příkazce operace Správce rozpočtu , , ,42 69, , , , , ,42 53, , ,17 0,00 0, ,87 0,00 0,00 Rozpočet změna rozpočtu 2015 Plnění 01-06/2015 % úprava 3. změna rozpočtu Výdaje - Školství , , ,00 12, , , DDHM ZŠ TGM Černohorská Jirkalová 0, , ,00 100, , Oprava vodoinstalace ZŠ TGM Černohorská Jirkalová 0, , ,00 100, , Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglických dvorků) Vinklárková Jirkalová 0, ,00 0, , ZŠ Lidická - odpady Palas Jirkalová 0, , ,00 12, , , Oprava střechy ZŠ Donín Vinklárková Jirkalová , , Oprava septiku MŠ Václavice Černohorská Jirkalová 0, , ,00 3, , Opravy školství - rezerva Černohorská Jirkalová ,00 863,00 0,00 863,00 16 Výdaje - Kultura , , ,68 63, , , Dotační program Míšková B. Krupičková , ,00 0, , Dotační program - na člena Míšková B. Krupičková , ,00 93, , Dotační program - na projekt Míšková B. Krupičková , ,00 86, , Dotační program - na památky Míšková B. Krupičková , ,00 50, , Dotační program - reprezentace Míšková B. Krupičková , ,00 30, , Dotační program - obnova majetku Míšková B. Krupičková , ,00 27, , Dotační program - propagace a kultura Míšková B. Krupičková , ,00 73, , Dotace - individuální žádosti Míšková B. Krupičková 0, , , Stálé příspěvky Krupičková Krupičková , , ,10 41, , Mezinárodní spolupráce Krupičková Krupičková , , ,00 30, , DPP Hrádecko Krupičková Krupičková 8 400, , ,00 66, , Středisko kultury Krupičková Krupičková , , ,00 98, , Hrádecko - ostatní služby Krupičková Krupičková , , ,00 55, , , Informace a propagace - ostatní služby Krupičková Krupičková , , ,40 56, , SMS infokanál Krupičková Krupičková , , ,18 19, , Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Krupičková Krupičková , , ,00 74, , Rozvojový plán Krupičková Krupičková , ,00 0, ,00 19 Výdaje - Vnitřní správa , , ,48 60, , ,00 Městský úřad Personální výdaje , , ,56 60,87 0, , Platy zaměstnanců Šafaříková Tajemník , , ,00 60, , , Terénní pracovník Krupičková Tajemník , ,70 39, , Dohoda o provedení práce Šafaříková Tajemník , , ,00 82, , , Sociální pojištění Šafaříková Tajemník , , ,00 61, , Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník , , ,00 61, , Zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková Tajemník , , ,00 77, , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník , , ,86 88, , Cestovní náhrady Šafaříková Tajemník , , ,00 42, , Náhradní plnění Šafaříková Tajemník , , ,00 99, , Náhrady mezd v době nemoci Šafaříková Tajemník , , ,00 32, , Vstupní a preventivní prohlídky Šafaříková Tajemník , ,00 350,00 3, ,00 Sociální fond , , ,00 81,15 0, , Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP Šafaříková Tajemník , , ,00 81, ,00 Provozní výdaje - úřad , , ,90 33,74 0, , Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk Hynková Tajemník , , ,00 61, , Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Tajemník Tajemník , , ,00 27, , Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) Vinšová Tajemník , , ,50 21, , Nákup - papíru kopírování Jirkalová Tajemník , , ,00 20, , Nákup - kancelářské potřeby úřadu Jirkalová Tajemník , , ,00 56, , Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce, novoročenky, drobné dárky apod.) Tajemník Tajemník , , ,40 14, , Konzultace, poradenské a právní služby Tajemník Tajemník , , ,00 39, , Tlumočení a překlady Tajemník Tajemník 2 000, , ,00 Opravy vozů a PHM , , ,04 62,88 0, , PHM Olša Tajemník 2/ , , ,28 59, ,00

3 Servis a opravy vozů úřadu Olša Tajemník , , ,76 68, ,00 Poštovné , , ,70 30,86 0, , Nájem poštovního boxu Šalátová Solnařová 0, , ,00 100, , Poštovné Šalátová Tajemník , , ,70 30, ,00 ICT - hardware - PC , , ,40 16, , , Nákup hardware DDHM Navrátil Tajemník , , ,00 24, , , Nákup hardware - materiál Navrátil Tajemník 6 827, , , Servisní poplatky a licence ICT hardware Navrátil Tajemník , ,00 0, , Údržba frankovacího stroje Navrátil Tajemník 0, , ,20 92, , Údržba a opravy ICT hardware Navrátil Tajemník , , ,20 90, , Nákup ICT vybavení a technologií Navrátil Tajemník , ,00 0, , ,00 ICT - software , , ,53 70, , , Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil Tajemník , , ,97 72, , Údržba software Navrátil Tajemník , , ,70 108, , , Nákup programového vybavení Navrátil Tajemník , , ,86 30, , ,00 ICT - ostatní , , ,27 55, , , Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Navrátil Tajemník , , ,08 48, , , Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Navrátil Tajemník , , ,25 5, , Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Navrátil Tajemník , , ,80 80, , Certifikáty (Česká pošta) Navrátil Tajemník , , ,56 46, , Správa www stránek (Sedláček) Navrátil Tajemník , , ,00 66, , Nákup tiskáren Navrátil Tajemník , , Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám Navrátil Tajemník , , ,58 75, , ,00 ICT - hardware - server , , , , , Nákup hardware - server - DDHM Navrátil Tajemník , , , Servisní smlouva AutoCont CZ Navrátil Tajemník , , ,00 121, , , Programové vybavení Navrátil Tajemník 0, , ,00 98, , Server Navrátil Tajemník 0, , ,00 88, , , Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) Navrátil Tajemník , , ,00 37, , , Czech point - platba za dálkový přístup Navrátil Tajemník , , ,00 18, ,00 Finanční a daňové služby , , ,26 43,31 0, , Úroky z kontokorentního úvěru Míšková Solnařová , ,00 0, , Kurzové rozdíly Míšková Míšková , ,00-1,05 0, , Bankovní poplatky Míšková Solnařová , , ,31 47, , Nákup kolků Tajemník Tajemník 5 000, ,00 0, , Nákup permanentek Kristýna Solnařová Solnařová , , ,00 85, , Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví Solnařová Solnařová , , ,00 102, , Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Solnařová Solnařová , , ,00 71, ,00 Pojištění majetku města , , ,00 67, , , Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová Tajemník , , ,00 75, , , Cestovní pojištění AIG Europe Doleželová Tajemník , ,00 0, , Havarijní pojištění Doleželová Tajemník , , ,00 57, , ,00 školení a vzdělávání , , ,12 19,70 0, , Školení a vzdělávání Tajemník Tajemník , , ,12 20, , Konference a semináře neakreditované Tajemník Tajemník , ,00 790,00 7, ,00 Úřad , , ,50 38,83 0, , Pohoštění Benešová Tajemník , , ,00 40, , Poskytnuté náhrady - svědečné Šalátová Tajemník 5 000, ,00 0, , Věcné dary od vedení města Vinšová Tajemník , , ,50 40, ,00 Platby daní a poplatků , , ,00 61,23 0, , Platby daní a poplatků - ost. Jirkalová Tajemník , ,00 490,00 4, , Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Olša Tajemník , , ,00 82, , Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Šalátová Tajemník 5 000, ,00 249,00 4, ,00 Ostatní výdaje , , ,20 14,99 0, , Odměny za autorská práva - Dilia Tajemník Tajemník 1 000, ,00 190,20 19, , Ochranné pomůcky Karlíková Tajemník , ,00 0, , Léky a zdravotnický materiál Karlíková Tajemník 2 000, ,00 0, , Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Karlíková Tajemník , ,00 0, , Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Navrátil Tajemník 6 500, , ,00 99, ,00 Zastupitelstvo , , ,00 63,31 0, , Odměny členů komisí a výborů Šafaříková Tajemník , , ,00 67, , Odměny členů RM, ZM Šafaříková Starosta , , ,00 56, , Sociální pojištění Šafaříková Starosta , , ,00 74, , Zdravotní pojištění Šafaříková Starosta , , ,00 121, , Materiál Benešová Starosta 1 000, ,00 573,00 57, , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník , , ,00 70, , Cestovné Šafaříková Starosta 5 000, ,00 0, , Pohoštění ZM, RM Benešová Tajemník , , ,00 69, , Věcné dary ZM Blažková Tajemník , ,00 58,00 0, ,00 20 Výdaje - Osadní výbory , , ,56 4,93 0, , OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby Olša Krupičková , , ,00 8, , OV Dolní Sedlo - ostatní služby Olša Krupičková , , ,56 8, , OV Dolní Suchá - ostatní služby Olša Krupičková , , ,00 10, , OV Uhelná - ostatní služby Olša Krupičková , ,00 0,00 0, , OV Václavice - ostatní služby Olša Krupičková , , ,00 2, ,50 21 Výdaje - Městský záchranný systém , , ,16 61, , ,00 Městská policie , , ,74 60,46 0, , Platy zaměstnanců Krňáková Krňáková , , ,00 63, , Sociální pojištění Krňáková Krňáková , , ,00 63, , Zdravotní pojištění Krňáková Krňáková , , ,00 63, , Nákup - výstrojní Nákup materiálu Krňáková Krňáková , , ,00 2, , Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Krňáková Krňáková 2 000, ,00 0, , DDHM Krňáková Krňáková , , ,00 128, , , Nákup ostatní Nákup materiálu Krňáková Krňáková , , ,00 56, , PHM Krňáková Krňáková , , ,65 41, , , Telefonní hovory - pevná linka, mobily Krňáková Krňáková , , ,96 43, , Školení a vzdělávání Krňáková Krňáková , , ,00 28, , Konzultační a poradenské služby Krňáková Krňáková 2 178, , , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Krňáková Krňáková , , ,00 59, , Ostatní služby Krňáková Krňáková , , , Opravy a udržování Krňáková Krňáková , , ,56 21, , , Cestovné Krňáková Krňáková 5 000, , ,00 58, , Poskytnuté náhrady Krňáková Krňáková 1 000, , , Věcné dary Krňáková Krňáková 0, ,00 786,00 78, , Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Krňáková Krňáková , ,00 0, , Nákup kolků Krňáková Krňáková 2 000, , ,00 190, , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Krňáková Krňáková 1 000, , , Náhrady mezd v době nemoci Krňáková Krňáková , ,00 0, , Nákup reflexní Nákup materiálu Krňáková Krňáková , ,00 0, , Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Krňáková Krňáková 6 000, , ,00 91, , Veterinární péče - materiál Krňáková Krňáková 700, , , Veterinární péče - dotace Housová - útulek Krňáková Krňáková 5 000, , , Veterinární péče Krňáková Krňáková , , ,57 32, , ,00 Hasiči Hrádek , , ,02 71, , , OOV - práce na dohodu Mottl Mottl , , ,00 64, , Úrazové pojištění - hasiči Mottl Mottl 3 000, , ,00 75, , Ochranné pomůcky Mottl Mottl , ,00 0, , , Léky a zdravotnický materiál Mottl Mottl 0, , ,00 68, , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl , , ,00 12, , Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Mottl Mottl , , ,97 296, , , Nákup materiálu Mottl Mottl , , ,62 46, , Voda Mottl Mottl , , ,00 35, , Teplo Mottl Mottl , , ,98-72, , , Plyn Mottl Mottl , , ,54 107, , , Elektrická energie Mottl Mottl , , ,00 102, , , PHM Mottl Mottl , , ,72 59, , , Poštovné Mottl Mottl 500,00 500,00 0,00 500, Telefonní hovory - pevná linka, mobily Mottl Mottl , , ,10 61, , Školení a vzdělávání Mottl Mottl 4 000, ,00 0, , Ostatní služby Mottl Mottl , , ,45 60, , , Opravy a udržování Mottl Mottl , , ,70 122, , , Programové vybavení Mottl Mottl 4 400, , , Cestovné Mottl Mottl 500,00 500, ,90 656, , , Pohoštění Mottl Mottl 1 000, ,00 455,00 45, , Hasičský vysavač VAPKA Mottl Mottl , , , Příspěvek na činnost SDH Hrádek Mottl Mottl , ,00 0, ,00 Hasiči Václavice , , ,64 19,15 0, , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl , ,00 0, , , Nákup materiálu Mottl Mottl , ,00 0, , Elektrická energie Mottl Mottl 3/ , , ,50 34, ,00

4 PHM Mottl Mottl , , ,08 9, , Ostatní služby Mottl Mottl 1 000, , ,56 346, , , Opravy a udržování Mottl Mottl , , ,50 22, ,00 Hasiči Dolní Sedlo , , ,96 70,01 0, , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 7 500, ,00 0, ,00 0, Nákup materiálu Mottl Mottl , , ,00 94, , , Plyn Mottl Mottl , , ,34 48, , Elektrická energie Mottl Mottl , , ,00 58, , PHM Mottl Mottl , , ,62 31, , Nákup služeb Mottl Mottl 0, , ,56 131, , , Opravy a udržování Mottl Mottl , , ,44 99, , Pohoštění Mottl Mottl 500,00 500,00 0,00-500,00 0, Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Mottl Mottl , ,00 0, ,00 Protipovodňová opatření , , ,14 84,30 0, , Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv Olša Jirkalová 5 644, , , Protipovodňová opatření - nákup materiálu Olša Jirkalová 1 580, , , Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů Olša Jirkalová , , ,14 69, , ,00 Sklad IZS , , ,66 51,09 0, , DDHM Mottl Mottl 5 000, , ,50 99, , Ostatní osobní výdaje Mottl Mottl 0, , ,00 63, , Nákup materiálu Mottl Mottl , , ,16 126, , , Voda Mottl Mottl , , ,00-44, , Teplo Mottl Mottl , , ,00 29, , , Elektrická energie Mottl Mottl , , ,00 22, , PHM Mottl Mottl 5 000, ,00 617,00 12, , Ostatní služby - revize, apod. Mottl Mottl , ,00 0,00 0,00-200, , Rádiové spojení IZS Mottl Mottl 5 855,00 0,00 200, , Opravy a udržování Mottl Mottl , , ,00 27, ,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti , , ,00 37,55 0, , SPOZ Zimová Šalátová , , ,00 26, , , SPOZ DPP Zimová Šalátová 0, , ,00 12, , SPOZ materiál Zimová Šalátová 4 252, , , SPOZ ostatní služby Zimová Šalátová 966, , , SPOZ dary obyvatelstvu Zimová Šalátová , , , Komunitní plánování Šalátová Šalátová , ,00 0, , Příspěvek na sociální práce Uhrová Šalátová , ,00 0,00-500, , Sociální práce - zdravotní materiál Uhrová Šalátová 137,00 500,00 500, Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Šalátová Šalátová , ,00 0, , , Dar Hospicová péče sv. Zdislavy Šalátová Šalátová , , , Dar Oblastní charita Červený Kostelec Šalátová Šalátová 1 000, , , Dar Oblatsní Charitě Liberec Šalátová Šalátová , , , Dar Centrum pro zdravotně postižené Šalátová Šalátová , , , Dar Středisku pro ranou péči Liberec Šalátová Šalátová 5 000, , , xxx Terénní pracovník Uhrová Šalátová ,00 0,00 0,00 38 Výdaje - Ochrana přírody , , ,10 70, , , Kanalizace - Opravy a udržování Olša Jirkalová , , ,00 43, , , Kanalizace - čištění Olša Jirkalová , , , Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Doleželová Jirkalová , ,00 0, , Nákup rybářských lístků Nováková Rada 5 000, ,00 0, , Deratizace města - materiál Olša Jirkalová 559, , , Deratizace města Olša Jirkalová , , ,00 43, , , Likvidace křídlatky - materiál Olša Jirkalová 3 810, , , Likvidace křídlatky Olša Jirkalová , , ,00 3, , , Likvidace černých skládek Doleželová Jirkalová , , ,50 63, , Úklid města Doleželová Jirkalová , , , Úklid města Doleželová Jirkalová , ,00 0, ,00 0, Komunální odpad - nebezpečný Doleželová Jirkalová , , ,00 48, , Vývoz nádob Doleželová Jirkalová , , ,00 76, , Vývoz pytlů Doleželová Jirkalová , , ,00 50, , Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Doleželová Jirkalová , , ,00 62, , Vývoz odpadkových košů Doleželová Jirkalová , , ,00 75, , , Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová Jirkalová , , ,00 97, , Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová Jirkalová , , ,00 67, , , Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Doleželová Jirkalová , , ,00 63, , Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů Doleželová Jirkalová , , ,00 47, , Motivační svoz - příspěvek obyvatelům Doleželová Jirkalová , ,00 0, ,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství , , ,00 67,49 0, , Nákup sazenic a pletiva Černohorská Jirkalová , , , Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů Černohorská Jirkalová 900,00 900,00 900, Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) Černohorská Jirkalová , , ,00 51, , ,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava , , ,09 71, , , Dopravní obslužnost KÚLK Olša Jirkalová , , ,00 49, , Parkovné náměstí - ostatní služby Krňáková Jirkalová , ,00 0, , Zimní údržba komunikací - materiál Olša Jirkalová 1 018, , , Zimní údržba komunikací Olša Jirkalová , , ,00 104, , , Opravy komunikcí město Olša Jirkalová , , ,85 95, , , Opravy komunikací - záplaty Olša Jirkalová 0,00 0,00 0, Opravy komunikací okrajové části - zemní práce Olša Jirkalová 2 831, , , Opravy komunikací okrajové části Olša Jirkalová , ,00 0, ,00 0, Opravy lávek a mostů - materiál Olša Jirkalová 2 560, , , Opravy lávek a mostů - služby Olša Jirkalová 8 856, , , Opravy lávek a mostů Olša Jirkalová , , ,00 3, ,00 0, Výměna a opravy dopravního značení - DDHM Olša Jirkalová 7 452, , , Výměna a opravy dopravního značení - materiál Olša Jirkalová , , , Výměna a opravy dopravního značení - služby Olša Jirkalová , , , Výměna a opravy dopravního značení Olša Jirkalová , , ,96 32, , , Oplocení, drobné stavby - opravy Olša Jirkalová , , , Oplocení, drobné stavby - služby Olša Jirkalová , , , Oplocení, drobné stavby - materiál Olša Jirkalová , , , Oplocení, drobné stavby - materiál Olša Jirkalová 6 383, , , Oplocení, drobné stavby - opravy Olša Jirkalová , , ,00 4, , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál Olša Jirkalová , , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby Olša Jirkalová , , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy Olša Jirkalová , , ,18 56, , , Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál Olša Jirkalová , , , Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy Olša Jirkalová , , ,00 123, , , Kumunikace - pokos krajnic Olša Jirkalová , , ,00 56, ,00 38 Výdaje - Údržba města , , ,74 93, , , Platy VPP - z dotace Olša Tajemník , , ,00 104, , , Platy VPP - z dotace Olša Tajemník 0, , ,00 58, , Platy VPP - z dotace Olša Tajemník , , , Platy VPP Olša Tajemník , , ,00 76, , OOV - práce na dohodu Olša Tajemník , , ,00 63, , Sociální pojištění Olša Tajemník , , ,00 68, , Sociální pojištění - z dotace Olša Tajemník , , ,00 124, , , Sociální pojištění - z dotace Olša Tajemník 0, , ,00 32, , Sociální pojištění - z dotace Olša Tajemník , , , Zdravotní pojištění Olša Tajemník , , ,00 73, , Zdravotní pojištění - z dotace Olša Tajemník , , ,00 108, , , Zdravotní pojištění - z dotace Olša Tajemník 0, , ,00 24, , Zdravotní pojištění - z dotace Olša Tajemník , , , Ochranné pomůcky Olša Jirkalová , , ,00 166, , , Prádlo, obuv, oděv Olša Jirkalová , ,00 0, , Nákup strojní vybavení Olša Jirkalová , , ,05 21, , , Nákup materiálu Olša Jirkalová , , ,65 66,96-150, , PHM pro multikáru a pracovní stroje Olša Jirkalová , , ,51 58, , Nájemné VPP - zahradnictví Olša Jirkalová 148,83 150,00 150, Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Olša Jirkalová , , ,80 82, , Ostatní služby Olša Jirkalová , , , Opravy a udržování Olša Jirkalová , , ,60 122, , , Poskytnuté náhrady Olša Jirkalová 250,00 250,00 250, Stroje, přístroje, zařízení - silniční zametač Olša Jirkalová , , , Náhrady mezd v době nemoci Olša Jirkalová , , ,00 76, ,00 38 Výdaje - Místní hospodářství , , ,24 24, , ,00 Fond rozvoje města , ,00 0,00 0,00 0, , xxx Převod na nákup pozemků a věcná břemena Doleželová Doleželová , ,00 0, , xxx Tvorba dle stanov Doleželová Doleželová , ,00 0, , xxx Rezerva FRM a FRB Doleželová Doleželová , ,00 0, ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 4/ , , ,00 6,35 0, ,00

5 xxx Převod na rybník Václavice Doleželová Doleželová , ,00 0, , xxx Dotace na čističku odpadních vod Doleželová Doleželová , , , xxx Rezerva FRVÚ Doleželová Doleželová , ,00 0, , ,00 Místní hospodářství , , ,14 43, , , Nákup kolků a správní poplatky Jirkalová Jirkalová , , ,00 6, , Platby daní a poplatků - daň z nabytí Jirkalová Jirkalová , , ,00 100, , , Platba daní a poplatků krajům Jirkalová Jirkalová 3 000, , ,00 33, , Smluvní pokuta - dodavatel energií Karlíková Jirkalová 0, , ,00 100, , Kamerový systém - servisní smlouvy Telmo Palas Jirkalová 0, , ,00 5, ,00 0, Kamerový systém - Telmo - opravy Palas Jirkalová , , , Neinvestiční projekty Jirkalová Jirkalová , , ,84 56, , , Neinvestiční projekty - platby daní a poplatků MML Jirkalová Jirkalová 6 000, , , Prezentace investičních akcí města včetně banerů Jirkalová Jirkalová , , ,00 48,40-300, , Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál Jirkalová Jirkalová 217,80 300,00 300, Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Olša Jirkalová 5 000, ,00 0, , Rybník Václavice Palas Jirkalová , , , Nákup služeb - geometrické plány Jirkalová Jirkalová , , ,00 30, , , Nákup služeb - znalecké posudky Jirkalová Jirkalová , ,00 0, , Nájemné pozemku (PF a ostatní) Jirkalová Jirkalová , , ,50 50, , Věcná břemena Černohorská Jirkalová , ,00 0, , Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Černohorská Jirkalová , ,00 0, ,00 Veřejná zeleň , , ,40 67, , , Smluvně zajištěná seč Olša Jirkalová , , ,00 55, , Neudržované pozemky Olša Jirkalová , , ,00 46, , Obnova zeleně Olša Jirkalová , , ,00 204, , , Prořez stromů Olša Jirkalová , , ,00 75, , Zahradnické práce Olša Jirkalová , , ,40 54, , , Smluvně zajištěné mulčování Olša Jirkalová , , ,00 90, , , Zeleň - doplnění zeleně projekty Vinklárková Jirkalová , , Dendrologické posudky Olša Jirkalová , ,00 0, , ,00 Veřejné osvětlení , , ,62 70, , , Elektrická energie Olša Jirkalová , , ,00 86, , Smluvně zajištěná údržba Olša Jirkalová , , ,61 47, , , GO, rozvoj lokalit Olša Jirkalová , , ,01 83, , , Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Olša Jirkalová , , ,00 97, ,00 Hřbitovy , , ,08 32, , , Voda Černohorská Jirkalová 1 000, ,00 0, , Materiál Černohorská Jirkalová 1 055, , , Elektrická energie Černohorská Jirkalová 1 000, ,00 0, , ostatní služby Černohorská Jirkalová , ,00 0, , Nákup služeb - vývoz odpadu Černohorská Jirkalová , , ,68 87, , , Drobné opravy na hřbitovech Černohorská Jirkalová , ,00 0, , Opravy hrobů Černohorská Jirkalová , , , Obnova neudržovaných hrobů Černohorská Jirkalová , ,00 0, ,00 0, Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy Černohorská Jirkalová , ,00 0, ,00 Veřejné prostranství 0, Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša Jirkalová , , ,40 36, , Opravy autobusových zastávek Olša Jirkalová , , ,00 72, , Označení ulic, infosystém Olša Jirkalová , , ,00 43, , , Oprava laviček, košů Olša Jirkalová , , ,00 88, ,00 39 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství , , ,39 44, , ,00 Liberecká , , ,72 10,25 0, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 5 000, ,00 0, , Klimatizace prodejny Karlíková Jirkalová , , ,72 15, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 0, ,00 Liberecká , , ,80 55, , , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 100, , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , ,00 27, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,80 51, ,00 Městský úřad - Horní náměstí , , ,47 27,82 0, , DDHM Karlíková Jirkalová , , ,00 6, , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , ,40 34, , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 21, , Plyn Karlíková Jirkalová , , ,69 40, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,53 15, , Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Karlíková Jirkalová , , ,00 48, , Opravy a udržování Černohorská Jirkalová , , ,85 38, ,00 Žitavská , ,00 630,18 3,15 0, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , ,00 630,18 3, ,00 Oldřichov na Hranicích čp , ,00-248,00-16, ,00 500, Elektrická energie Karlíková Jirkalová 1 500, ,00-248,00-16, ,00 500,00 Koník čp , ,00 0,00 0,00 0, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 5 000, ,00 0, ,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp , , ,29 30, , , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 62, , Plyn Karlíková Jirkalová , , ,69 47, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,00 44, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 3 200, , ,00 66, , Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) Karlíková Jirkalová , , ,60 20, , ,00 Klubovna Václavice , , ,00 9,98 0, , Voda Karlíková Jirkalová , ,00 0, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,00 10, , Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) Karlíková Jirkalová , , ,00 40, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 0, ,00 Cihelna čp , , ,85 34, , , Materiál Olša Jirkalová 0, , ,00 74, , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 4, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,53 28, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Olša Jirkalová , , ,90 57, , Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Olša Jirkalová , ,00 0, , Opravy a udržování Olša Jirkalová , , ,42 49, , ,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky , , ,00 1,10 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 8, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,00-66, , Elektrická energie - skládka Karlíková Jirkalová , , ,00 28, , Nákup služeb Karlíková Jirkalová , , ,00 26, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,00 0, ,00 Hřiště u ZŠ T.G.M , , ,15 63, , , OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová , , ,00 66, , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 5 000, ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová 3 000, , ,00 64, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 7 000, , ,15 129, , , Ostatní služby Karlíková Jirkalová 0, , ,00 100, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,00 11, , ,00 Školní družina 0,00 610,00 606,43 99,41 0,00 610, Teplo Karlíková Jirkalová 0,00 610,00 606,43 99,41 610,00 Knihovna čp , , ,33 37, , , OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová , , ,00 66, , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 42, , Plyn Karlíková Jirkalová , , ,54 52, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,83 45, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , ,96 39, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,00 1, , ,00 Budova kina - 1. máje , , ,03 45, , , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 121, , , Plyn Karlíková Jirkalová 2 000, , ,70 83, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,33 22, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , ,00 0, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,00 5, ,00 Hasičská louka , ,00 322,00 0,98 0, , Voda Karlíková Jirkalová 7 000, , ,00-22, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 6 000, ,00 788,00 13, , Oprava studny Karlíková Jirkalová , , ,00 5, ,00 Obřadní síň - hřbitov , ,00 47,00 0,11 0, , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová 700,00 700,00 47,00 6,71 700, Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. Karlíková Jirkalová 5/ , ,00 0, ,00

6 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 0, ,00 SKS - Žitavská , ,00 0,00 0,00 0, , Opravy a udržování - výměna oken , ,00 0, ,00 Hřbitov - nebytový prostor 2 000, , ,00 127, , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 2 000, , ,00 127, , ,00 Dům s pečovatelskou službou , , ,44 63,11 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 66, , Plyn Karlíková Jirkalová , , ,34 58, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,05 65, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , ,14 40, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,91 69, ,00 Kynologická klubovna čp , ,00 0,00 0,00 0, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 4 000, ,00 0, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 4 000, ,00 0, ,00 Scatepark , , ,60 84, , , Nákup materiálu Olša Jirkalová , , ,00 98, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 3 000, , ,00 108, , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Olša Jirkalová 8 950, ,00 0, , Opravy a udržování Olša Jirkalová , , ,60 89, ,00 Bytové hospodářství , , ,65 57, , , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 70, , Teplo Karlíková Jirkalová , , ,55 68, , Plyn Karlíková Jirkalová , , ,73-64, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,15 45, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , ,13 105, , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,55 51, ,00 Správcovství 716, , , ,00 90,82 0, , Správcovství a fond oprav Karlíková Jirkalová , , ,00 90, ,00 Stadion čp , , ,12 52, , , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , ,90 77, , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 84, , Plyn Karlíková Jirkalová , , ,18 23, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,69 43, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , ,89 74, , Opravy a udržování (200) + regenerace plochy (70) Karlíková Jirkalová , , ,46 50, , ,00 Sokolovna Legionářská čp , , ,54 61, , , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , ,00 21, , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 83, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,81 67, , Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) Karlíková Jirkalová , , ,45 91, , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,28 12, ,00 Beseda čp , , ,37 42, , , Plyn Karlíková Jirkalová 5 000, , ,79 29, , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová , , ,00 103, , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,58 25, ,00 Prádelna - Liberecká , , ,27 81, , , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 145, , , Teplo Karlíková Jirkalová , , ,81 67, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,00 63, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,46 100, , ,00 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní , , ,64 31,69 0, , Provozování WC - materiál Karlíková Jirkalová , , ,64 43, , Voda Karlíková Jirkalová 1 100, ,00 684,24 62, , Teplo Karlíková Jirkalová , , ,58 50, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,00 13, , Nájemné Karlíková Jirkalová 7 210, ,00 0, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,18 10, ,00 Chirurgie čp , , ,97 1,43 0, , Voda Karlíková Jirkalová , ,00 0, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 000, ,00 0, , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 3 300, , ,97 34, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 762,00 0, ,00 Zdravotní středisko Tovární čp , , ,15 70, , , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 45, , Plyn Karlíková Jirkalová , , ,93 26, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,32 51, , Nájemné Karlíková Jirkalová , , ,00 66, , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová , , ,02 37, , Výměna pohonu garážová vrata Karlíková Jirkalová , ,00 0, , Opravy a udržování - střecha Karlíková Jirkalová , , ,88 116, , ,00 Sportoviště - OREL , , ,85 47, , , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , ,00 15, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,00 54, , PHM Karlíková Jirkalová , ,00 0, , Nájemné Karlíková Jirkalová 995, , ,85 97, , Mandátní smlouva North Point Karlíková Jirkalová , , ,00 88, , , Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) Karlíková Jirkalová , , ,00 17, , Příspěvek OREL Karlíková Jirkalová , , ,00 56, ,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov , , ,00 44,26 0, , Nájemné internet Karlíková Jirkalová 7 200, , ,00 75, , Opravy přístupu k veřejnému internetu Karlíková Jirkalová 5 000, ,00 0, ,00 Lidový dům čp , , ,54 33, , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , ,54 88, , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová , , ,00 25, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 0, , ,00 Klub mládeže čp , , ,00 43,66 0, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000, , ,00 43, ,00 Vodovod Uhelná Václavice , , ,00 20,19 0, , Vodovod Uhelná - Václavice Karlíková Jirkalová , , ,00 20, ,00 Fontána náměstí , , ,00 30,56 0, , Nákup materiálu Olša Jirkalová 3 000, , ,00 70, , Voda Karlíková Jirkalová , , ,00 76, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , ,00 0, , Opravy a udržování Olša Jirkalová , ,00 0, ,00 40 Výdaje - Investice , , ,21 49, , , Přestavba domeček č.p.73 Palas Jirkalová , , ,00 7, , Kanalizace K Bytovkám Palas Jirkalová , ,00 68, ,00 Vodovod Václavice I. Etapa Nývlt Jirkalová , , Nákup služebního vozu Olša Jirkalová , ,00 112, , , Rekonstrukce komunikace Příčná Vinklárková Jirkalová ,00 0, , Rekonstrukce komunikace Slunečná Vinklárková Jirkalová ,00 0, , Nákup pozemků Jirkalová Jirkalová , , ,00 100, , , Obnova kamerového systému Palas Jirkalová ,00 0,00 ###### 0, Obnova kamerového systému Palas Jirkalová ,00 0, , Dětská hřiště Vinklárková Jirkalová 0, , , , Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace Vinklárková Jirkalová ,00 0, , Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro a vícepráce) Palas Jirkalová , , ,71 82, , , Rekonstrukce komunikace na Příkopech Vinklárková Jirkalová , ,00 1, , , Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Vinklárková Jirkalová , ,00 0, , Větrná - zúžení komunikace Vinklárková Jirkalová ,00 0, , Rekonstrukce ul. U Koupaliště Vinklárková Jirkalová ,00 0, , , Zúžení komunikace Větrná Vinklárková Jirkalová , ,00 99, , Odvodnění průmyslové zóny č. IV Vinklárková Jirkalová , , ,00 7, , Otoplná soustava ZŠ TGM Vinklárková Jirkalová 0,00 0, Otoplná soustava ZŠ TGM Vinklárková Jirkalová , ,50 140, , , ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon Vinklárková Jirkalová ,00 0, ,00 0, ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon Vinklárková Jirkalová 0,00 ###### 0,00 41 Výdaje - Pokladní správa , , ,27 75, , , Soudní poplatky Martincová Solnařová , , ,00 1, , Odvod DPH Hynková Solnařová , , ,00 90, , Žaloba - Karlová Solnařová Tajemník , ,29 99, , ADRA Solnařová Tajemník , , , Pokuta - náměstí Krupičková Tajemník , , , xxx Daň z příjmů města Solnařová Solnařová , , ,00 83, , , xxx Rezerva Solnařová Solnařová , ,00 0, , , Průmyslová zóna - NISA 3 Point Solnařová Tajemník ,00 0, , Průmyslová zóna - Hrádek 1B Solnařová Tajemník 6/ ,00 0, ,00

7 xxx Společnosti města Solnařová Solnařová , , ,00 60, , xxx Úroky z úvěru Míšková Solnařová , , ,69 41, ,00 42 Výdaje - Příspěvkové organizace , , ,00 77, , , MŠ Donín Solnařová Solnařová , , ,00 68, , MŠ Oldřichovská Solnařová Solnařová , , ,00 71, , MŠ Liberecká Solnařová Solnařová , , ,00 68, , ZŠ Lidická Solnařová Solnařová , , ,00 68, , ZŠ T.G. Masaryka Solnařová Solnařová , , ,00 66, , , Dotace ZŠ TGM Solnařová Solnařová , , , ZŠ Donín Solnařová Solnařová , , ,00 68, , ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná Solnařová Solnařová , , ,00 67, , Dotace ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná Solnařová Solnařová , , , DDM Drak Solnařová Solnařová , , ,00 75, , Dotace KÚLK - DDM Drak Solnařová Solnařová , , , Pečovatelská služba Solnařová Solnařová , , ,00 81, , Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 0, , ,00 100, , Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 0, , ,00 166, , , xxx Veřejnoprávní kontroly Solnařová Solnařová , , ,00 106, , xxx Dotační (grantový ) program Krupičková Krupičková 0,00 0, xxx REZ rok 2014 a 2015 Solnařová Solnařová , ,00 0, , ,00 43 Výdaje - Projekty z dotací , , ,63 22, , , Monitorovací zpráva CZ-PL Multifunkční centrum Trojzemí Jirkalová Krupičková , ,00 0, , Azyl Jirkalová Krupičková ,00 0,00 0, Žádosti o projekty - město Jirkalová Krupičková ,00 0,00 0, Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou Vinklárková Krupičková , , ,00 1, , , Obnova podstávkového domu Koník II. etapa Palas Krupičková , ,00 0, , Rekonstrukce ulice G. Svobody Vinklárková Krupičková 0, , ,54 40, , , Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa Vinklárková Krupičková , ,00 0, ,00 43 Prodloužení chodníku Donín Nývlt Krupičková , , Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Vinklárková Krupičková , ,00 9, , , Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka Vinklárková Krupičková , , PD ZŠ Lidická Palas Krupičková , ,00 43 PD rekonstrukce Ruská vila č.p rekontrukce Palas Krupičková , , Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Vinklárková Krupičková , , ,00 3, , Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná Palas Krupičková , , ,00 18, , , Zahrada MŠ Loučná Vinklárková Krupičková 0,00 0, Revitalizace objektu Schubertova vila Palas Krupičková , ,00 0, , Nová knihovna čp.471 Vinklárková Krupičková , ,00 0, , Kaplička Uhelná (REZ) Jirkalová Krupičková ,00 0,00 0, Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická Palas Krupičková ,00 0, , Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Jirkalová Krupičková , , ,00 100, , Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Palas Krupičková 0, , ,56 98, , Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Palas Krupičková , , ,00 7, , , Revitalizace rekreačního areálu Kristýna Vinklárková Krupičková , , ,00 18, , Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká) Palas Krupičková 0, , ,00 80, , Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS Jirkalová Krupičková 0, ,00 0, , Společná péče o seniory nová DPS - Nádražní Vinklárková Krupičková , ,00-99, , , Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova Vinklárková Krupičková , , Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Vinklárková Krupičková , , ,22 26, , Snížení energetické náročnosti Městský úřad Hrádek n.n. Palas Krupičková ,00 0, , Oldřichov na Hranicích chodník (SFDI) Vinklárková Krupičková ,00 0, , Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Palas Krupičková , , ,00 6, , Ulice Stará - chodník (SFDI) Vinklárková Krupičková ,00 0, , Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa Vinklárková Krupičková , ,00 32, , Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Vinklárková Krupičková 7 260, ,00 100, , Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Palas Krupičková , ,66 99, , Propojení cyklostras - cyklostrasa III Vinklárková Krupičková , , ,71 94, , Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka Vinklárková Krupičková , , ,00 50, , , Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa Vinklárková Krupičková ,00 0, , Podpora dopravní výchovy KÚLK Krňáková Krupičková ,00 0, , Rozšíření MKDS Žitavská INV. Krupičková Krupičková ,00 0, , , Samolepky pro seniory Krupičková Krupičková ,00 0, , Volný čas s klubem Vagón Krupičková Krupičková , ,00 39, , Dluhové poradenství Krupičková Krupičková , ,00 33, , Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) Krupičková Krupičková ,00 0, , Pořízení sady podpěr Krupičková Krupičková , ,00 100, , Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Palas Krupičková ,00 0,00 0, Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Palas Krupičková , ,57 86, , , Program regenerace MZP - střecha Camelot Jirkalová Krupičková , , ,62 2, , , Žabí oplůtky Krupičková Krupičková 0, , ,45 99, , Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Jirkalová Krupičková , , ,60 89, , Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Jirkalová Krupičková , , ,80 7, , , Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) Palas Krupičková 0, , ,90 109, , , Park u ZŠ TGM Vinklárková Krupičková , ,00 0, , Revitalizace alejí Žitavská ulice Vinklárková Krupičková ,00 0, , Revitalizace zeleně u Hrobky Vinklárková Krupičková ,00 0, , Obnova VO - II. Etapa Efekt Vinklárková Krupičková , ,00 3, , Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Jirkalová Krupičková , , ,00 98, ,00 43 Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku Olša Krupičková , , Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu Palas Krupičková 0, , ,00 7, , ,00 Výdaje - Financování , ,00 0,00 0,00 0, , xx xxx Splátka jistiny úvěru ČS Solnařová Solnařová , ,00 0, ,00 Výdaje bez financování celkem: , , ,55 45, , ,17 Výdaje celkem: , , ,55 44, , ,17 0,00 0, ,87 0,00 0,00 7/7