Přehled nápovědy pro základní modul Mcc 3.2 CZ:

Transkript

1 Přehled nápovědy pro základní modul Mcc 3.2 CZ: 1. Doporučená konfigurace Hardware Software Instalace Příprava na instalaci Standardní instalace Síťová instalace Tipy pro uživatele Jak používat manuál Jak používat systém nápovědy Info Automatický upgrade Základní obrazovka Lišta menu v základním modulu Lišta ikon v základním modulu Přehled databází Jak používat dialogová okna Standardní funkce Výběr dat pomocí tlačítka [Výběr] Výstup dat pomocí tlačítka [Tisk] Výběr z databází pomocí tlačítka [?] Spuštění programu První spuštění programu Průvodce instalací Spuštění programu Přihlášení Tiskové parametry (menu - Soubor) Načíst výpisy z disku (menu - Soubor) Smazat staré výpisy (menu - Soubor) Odebrat modul (menu - Soubor) Ukončit program (menu - Soubor) Menu - Uživatel Přihlášení Nové heslo Skupiny uživatelů Skupina uživatelů Přístupová práva skupiny uživatelů Profil skupiny uživatelů Správa uživatelů /2006 Mcc 3.2 Cz 1-1

2 5.4.1 Nový uživatel Přístupová práva uživatele Profil uživatele Kontakty Limity (přídavný modul) Uživatelský protokol Nový uživatel s průvodcem První přihlášení nového uživatele s průvodcem Průvodce úkolů Menu - Správa Systémové parametry Obecné Program Parametry hesel Hlavní automat Karta Elektronický podpis Nastavení barev Povinná pole / Fonty Karta Limity (přídavný modul) Parametry pro CashManagement Karta Parametry pro CashManagement Valutové zůstatky / Plánovací data Info panel Typy přenosů Karta Typy přenosů Zájem Karta Typy komunikace Update typu přenosů Reorganizace databáze Zálohování Zobrazit soubor Tiskový automat Správa tiskového automatu Definovat tiskové sestavy Import / Export Import / Export - přehled Správa exportního souboru Nastavení exportního souboru Karta Pole Export Import /2006 Mcc 3.2 Cz 1-2

3 6.10 Protokoly Zobrazit systémový protokol Historie systémového protokolu Hledání v systémových protokolech Zobrazit protokol Tisknout protokol Menu - Pomocné databáze Banky Karta Banky Karta Úrok / CashManagement Informace pro CashManagement Účty Karta Základní informace o účtech Karta Úrok / Cashmanagement info (CM+) Karta Informace pro CashManagement (CM+) Karta Informace o podúčtech (CM+) Měny Kurzovní lístky Účel platby Zařazení Země Přístupové třídy Hlavní kurz (CM+) Formát pomocných databází CM Struktura výpisů (Auszug.txt) Struktura obratů (Umsatz.txt) Struktura valutových zůstatků Struktura plánovacích dat Struktura bank Struktura účelu platby Struktura zařazení Struktura zemí Struktura Správce /2006 Mcc 3.2 Cz 1-3

4 1. Doporučená konfigurace Pro správnou funkci programu je třeba splnit následující požadavky na: Hardware Software 1.1 Hardware Pro úspěšné provedení instalace a používání programu MultiCash 3.2 musí být splněny tyto minimální požadavky na systém: - procesor Intel Pentium III nebo srovnatelný procesor jiného výrobce MB RAM MB na pevném disku vyhrazeno pro program MultiCash - disketová mechanika 3,5" / 1,44 MB - CD-ROM (pro instalaci) - monitor s rozlišením 1024x768, 8 MB grafická karta - připojená tiskárna (pro inicializační proceduru) - komunikační zařízení ( modem - analog nebo ISDN, pevné připojení k internetu ) 1.2 Software Pro úspěšné provedení instalace a používání programu MultiCash 3.2 musí být splněny tyto minimální požadavky na systém: - Adobe Acrobat reader - nainstalovaný TCP/IP protokol - nainstalovaný Internet Explorer 4.0 a vyšší - instalační CD ROM z banky - operační systém: Windows 2000 nebo Windows XP (v principu lze program MultiCash 3.2 používat i ve starších verzích operačního systému Windows, ale bez záruky funkčnosti.) Windows NT: Pokud používáte operační systém Windows NT, je pro spuštění programu MultiCash 3.2 vyžadována systémová knihovna SHLWAPI.DLL, která není součástí standardní instalační sady. Proto je nutné instalovat Microsoft Internet Explorer 4.0 a vyšší. Kromě toho je třeba doinstalovat RAS (telefonické připojení sítě) z instalačního CD Windows NT. Windows XP: 1. Pokud používáte Novell Client 4.83, mohou se při instalaci vyskytnout problémy, je třeba provést upgrade na Novell Client 4.9 SP2. 2. Windows XP Home Edition lze jen ve velmi omezené míře použít pro síťovou instalaci programu MultiCash 3.2. V případě rozsáhlých síťových instalací doporučujeme konfiguraci řešit individuálně. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-4

5 2. Instalace Instalace je zpravidla provedena pracovníkem banky. Pokud chcete provést instalaci sami, použijte instalační CD-ROM. Upozornění... Pokud již používáte starší verzi programu, před instalací proveďte zálohu všech dat. Systém může být konfigurován pro použití na jednom počítači (= Standardní instalace) nebo pro použití na několika počítačích v síti (= Síťová instalace). Během instalace budete dotázáni na typ instalace. Nápověda k instalaci je rozdělena do těchto kapitol: Příprava na instalaci Standardní instalace Síťová instalace 2.1 Příprava na instalaci Před instalací zkontrolujte připravenost hardwarových a softwarových požadavků. Ověřte: Dostali jste z banky disketu pro Komunikaci? Vlastníte dopis s komunikačním heslem? Máte Windows 95, 98 nebo NT? Máte k dispozici volný sériový port? kartu X.25? nebo kartu ISDN? Pokud budete používat modem: Je modem připojen na volné sériové rozhranní (COM port) PC? Znáte přístupové jméno a heslo do veřejné datové sítě? Pokud používáte připojení Datex-P nebo ISDN: Byla telekomunikační společností zavedena příslušná přípojka? Vysvětlivky: (1) Bankovní disketu obdržíte od příslušné banky. Na bankovní disketě je soubor bankovních parametrů. Jméno souboru je zkrácené jméno banky a přípona je BPD. Soubor obsahuje údaje o uživateli nezbytné pro přístup do banky. Disketa by proto měla být uložena na bezpečném místě. (2) Pro komunikaci s bankou obdržíte ve zvláštní obálce počáteční komunikační heslo. Toto heslo je třeba pro inicializaci komunikace s bankou. Pokud jste neobdrželi počáteční komunikační heslo, použijte heslo start". Počáteční heslo musí být po instalaci změněno. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-5

6 (3) PC je zpravidla vybaveno jedním sériovým připojením, označovaným jako COM1. Další případné sériové připojení se označuje jako COM2. Zabudování dalších sériových portů je možné. Při dvou sériových portech je COM1 zpravidla již obsazen. V tomto případě je COM2 volné sériové připojení. Při datovém přenosu prostřednictvím karty X.25 nebo ISDN, není volné sériové připojení zapotřebí. V tomto případě však musí být nainstalovaná a nakonfigurovaná karta X.25 popř. ISDN. 2.2 Standardní instalace Při instalaci systému na jednu stanici proveďte následující kroky: 1. Vložit CD-ROM Vložte instalační CD-ROM do CD-ROM mechaniky. 2. Spustit instalaci Klikněte na liště Windows na tlačítko [Start] a zvolte - Spustit...-. V okně, které se otevře zadejte označení vaší CD mechaniky např.: E:\setup Tímto příkazem se spustí Instalační program. 3. Uvítací obrazovka Program vás vyzve, abyste zavřeli všechny ostatní spuštěné aplikace dříve než spustíte Setup. Poté klikněte na tlačítko [Další]. Instalační program vyhledá na všech diskových jednotkách počítače předchozí instalace programu a nabídne tuto jednotku pro přeinstalování. Pokud proces trvá příliš dlouho a vy víte, že žádná předchozí verze nebyla instalována, můžete zastavit prohledávání tlačítkem [Storno]. Pokud již byla nějaká verze programu instalována např. na C:\, nabídne instalační program automaticky pro instalaci C: a instalační adresář...\mccwin. 4. Volba cílového adresáře Nabídnutá disková jednotka nebo adresář může být změněn. Tlačítkem [...] lze změnit i adresář, kam má být instalace umístěna. Pokračujte tlačítkem [Další]. 5. Přídavné moduly Pokud chcete zároveň instalovat přídavné moduly, klikněte na vybrané moduly. Můžete je však instalovat také kdykoliv později samostatně. Instalace přídavných modulů probíhá stejným způsobem jako instalace základního modulu. Po zvolení přídavného modulu klikněte na tlačítko [Další]. 6. Start instalace Kliknutím na tlačítko [Start] spustíte instalační program. Hlášení ve spodním okraji instalační obrazovky vás bude během instalace informovat o současných činnostech programu. V okně Stav instalace budou zpracované úkoly označeny. 7. Ukončení instalace Úspěšnou instalaci program ohlásí příslušným hlášením. Kliknutím na tlačítko [OK] se vrátíte zpět do základní obrazovky Windows. Tímto je základní modul instalován na příslušné diskové jednotce. Nabídka Start nyní obsahuje novou položku, jejímž prostřednictvím lze program otevřít. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-6

7 Poznámka k instanci přídavných modulů: Po spuštění instalačního programu: - pokud bude použit nabídnutý adresář \MCCWIN, přídavné moduly budou instalovány do samostatných adresářů na stejné úrovni jako \MCCWIN, s výjimkou EP" a FLAM. - pokud zvolíte jiný adresář než \MCCWIN, přídavné moduly budou vždy instalovány do samostatných podadresářů zvoleného adresáře, s výjimkou EP" a FLAM. Pokud není zvolen domovský adresář, podadresáře jsou vytvořeny přímo v kořenovém adresáři. 2.3 Síťová instalace Síťová verze programu může být instalována na sítích které umožňují spuštění TCP/IP protokolu. Počítač, na němž má být program instalován musí být fyzicky připojen k síti (síťová karta, kabel). Pracovní postup síťové instalace je popsán ve speciální příručce, kterou si lze vyžádat z banky. Síťovou instalaci instalujte podle postupu v kapitole 2.2. Nutným předpokladem je pro všechny počítače stejná síťová cesta (nebo písmeno disku). Neobjeví se žádné zvláštní dotazy. Po skončení instalace zvolte jeden z počítačů, který bude sloužit jako server pro program MultiCash (poběží na něm ve službách nebo v Po spuštění databázový ovladač). V hlavním adresáři programu najdete soubor setup.exe, který spusťte ze stejné cesty do které jste provedli instalaci (postupně na všech stanicích) a zvolte jednu z nabídek - buď konfigurace počítače jako server - do služeb (třetí volba) do Po spuštění (druhá volba) nebo vytvoření ikony pro spouštění programu (první volba). 3. Tipy pro uživatele Následující kapitola obsahuje tipy pro používání manuálu, nápovědy a přehled důležitých prvků základní obrazovky, zvláště lištu menu a používané ikony. 3.1 Jak používat manuál V manuálu popř. nápovědě jsou popsána jednotlivá tlačítka, symboly, pole atd. vždy příslušným písmem. Klávesy jsou uvedeny ve špičatých závorkách; nebo je před jejím označením připojeno slovo klávesa. Označení klávesy ve špičatých závorkách je tučně. Příklad: <F2>; klávesa F2 <Enter>; klávesa Enter <ESC>; klávesa ESC Označení tlačítek je uvedeno v hranatých závorkách tučně a kurzivou. Příklad: [Nový] [Tisk] [Seznam] Názvy polí jsou v uvozovkách. Příklad: Majitel" Měna" Položky menu jsou uzavřeny pomlčkami. Příklad: - Lišta ikon - - Soubor - 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-7

8 Následující symboly budou v průběhu výukového programu upozorňovat na důležité informace: Tento symbol označuje důležitý pokyn, kterým se musíte řídit, abyste se vyhnuli chybám, vedoucím ke ztrátě dat nebo zdržením. Pozor: Tento symbol označuje užitečnou radu, která vám ušetří práci, nebo vás informuje o dalších možnostech. Pozn.: Zde najdete další zajímavé informace, které však v tomto kontextu nejsou nezbytně nutné pro další práci s programem. Tento symbol upozorňuje na Euro funkce programu. 3.2 Jak používat systém nápovědy Situační (kontextovou) nápovědu, která je součástí nápovědy k aktivovanému modulu, nalistujete stisknutím tlačítka [Pomoc] v příslušném dialogovém okně. Nápovědu vyvoláte kdykoli klávesou F1. Celý text nápovědy se zobrazí, zvolíte-li v základní obrazovce menu - Pomoc - a potom např. v základním modulu podmenu - Nápověda pro MultiCash -. - Pomocná nápověda - popisuje jak používat systém nápovědy. Zvolte - Pomoc - / - Pomocná nápověda -. Zde najdete také pokyny k tisku nápovědy. Prostřednictvím funkce - Info - zjistíte informace o výrobci, verzi programu a údaje o instalovaných jazykových verzích. Dále zde najdete jméno přihlášeného uživatele případně všechny instalované přídavné moduly a jejich verze, jako i odkaz na stránky s automatickým upgrade Info V menu Pomoc - Info nebo pomocí ikony si můžete zobrazit informace o verzi programu, instalovaných modulech, cestě pro instalaci a další doplňující informace. Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí doplňující informace k použité funkci - například k Automatickému upgrade. tato ikona odkazuje na stránky banky nebo hotline. Případně na stránku s Automatickým upgrade ). Tato ikona označuje odkaz na podpory programu Tato ikona označuje odkaz na hotline 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-8

9 3.2.2 Automatický upgrade Pokud má vaše banka zakoupenou licenci na automatický upgrade programu MultiCash, můžete nové verze velice jednoduše stahovat pomocí internetu. Z banky obdržíte přihlašovací jméno a heslo, ikonou programu pro automatický update se přihlásíte do rozhraní aktualizačního centra a dále postupujete dle pokynů na obrazovce - odešlete informaci o vaší verzi programu MultiCash a na základě uživatelského jména a hesla máte možnost přijmout aktuální verzi, která se po stažení jednoduše nainstaluje. 3.3 Základní obrazovka Aplikační okno je rozděleno vertikálně do několika sekcí: Titulní lišta obsahuje: Název aplikace (= název programu a jeho verze) a tlačítka pro ovládání programového okna jako Tlačítko pro zmenšení okna: Tlačítko pro zvětšení okna: Tlačítko pro obnovení výchozího stavu okna: Zavření okna: Kliknutím pravým tlačítkem myši v titulní liště zobrazíte ve Windows rolovací menu, z nějž můžete volit různé funkce ovládání okna např.: Aktualizovat Přesunout Velikost Minimalizovat Maximalizovat Zavřít (odpovídá tlačítku pro uzavření okna); můžete použít také klávesy<esc> popř. <Alt> + <F4>. Lišta menu je umístěna přímo pod titulní lištou. Obsahuje jednotlivé položky menu s funkcemi řazenými tematicky. V prostoru programového okna pod lištou menu jsou zobrazeny další možnosti aplikace jako lišta ikon, lišta s přihlášeným uživatelem atd. Tyto lišty mohou být aktivní nebo šedé, podle toho, jak jste je v menu - Správa - nastavili. Všechny lišty lze libovolně přesouvat v rámci programového okna. Lišta ikon nabízí rychlý přístup k nejčastěji využívaným funkcím. Ve spodní části programového okna je umístěna Stavová lišta, která při pohybu šipky myši zobrazuje krátký popis funkce Lišta menu v základním modulu Funkci menu vyvoláte buď kliknutím na odpovídající položku nebo stisknutím klávesy Alt spolu s podtrženým písmenem položky menu, např. <Alt> <P> pro funkci Pomoc". Stisknete-li pouze klávesu Alt, označíte první funkci v menu. Směrovými klávesami <vpravo> popř. <vlevo> se pak můžete dostat k hledanému menu. Volbu potvrďte klávesou <Enter>. Otevře se rolovací menu. První bod je označen kurzorem. Ve sloupci se lze pohybovat směrovými klávesami <nahoru> popř. <dolů> až k funkci, kterou chcete zvolit,... 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-9

10 a nebo nebo potvrdit výběr <Enter> zvolte ve funkci podtržené písmeno klikněte na zvolenou funkci dvakrát myší. Pozn.: Pokud je za některým bodem menu šipka (>), je tento bod dále členěn. Rolovací menu zavřete klávesou ESC nebo kliknutím myší mimo plochu menu. Lišta menu v základním modulu obsahuje následující menu: Soubor Toto menu obsahuje vedle příkazů -Tiskové parametry -, - Načíst výpisy z disku -, - Smazat staré výpisy -, - Vyjmout modul - i příkaz - Ukončit program -, jímž zavřete základní modul. Uživatel Tento bod menu obsahuje funkce pro správu uživatelů popsané v kapitole Menu - Uživatel. Vyhodnocení Funkce menu - Vyhodnocení - slouží k prohlížení výpisů a k funkcím Cashmanagementu. Komunikace V menu - Komunikace - jsou shromážděny všechny funkce týkající se přenosu dat. Podrobnější popis najdete v kapitolách o komunikaci. Pomocné databáze Toto menu umožňuje vytvoření a doplňování databází, které program vyžaduje. Podrobný popis najdete v kapitole Menu - Pomocné databáze. Správa Prostřednictvím příkazů tohoto menu lze provádět veškeré úpravy programu, např. nastavením systémových parametrů. Podrobný popis najdete v kapitole Menu - Správa. Zobrazit Prostřednictvím tohoto menu lze skrýt nebo zobrazit lištu ikon, stavový řádek, lištu komunikace - nastavení jejího zobrazení je důležité pro navázání komunikace s bankou, správu komunikace nebo lištu elektronického podpisu a jméno právě přihlášeného uživatele. Pomoc Přes toto menu se dostanete do nápovědy k elektronickému bankovnictví ( Nápověda pro MCC") Lišta ikon v základním modulu Zde naleznete funkce menu často používané pro každodenní práci s programem. Každé tlačítko (ikona) představuje jednu funkci. Ikona sama vám napoví, která funkce bude spuštěna. Funkci programu spustíte kliknutím myší na ikonu. Pozor: Pokud nepoužíváte myš, můžete různé funkce programu spouštět přes menu - Funkce -, které vyvoláte stisknutím <Alt><F>. Před tím je však nutno aktivovat parametr Menu ikon" v menu - Správa - / - Systémové parametry -. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-10

11 Na liště ikon v základním modulu se mohou objevit následující tlačítka: Zůstatky Možná je i volba přes - Vyhodnocení - / - Zůstatky - nebo přes menu - Funkce - pokud je aktivováno nastavením v systémových parametrech. Výpisy Možná je i volba přes - Vyhodnocení - / - Výpisy - nebo přes menu - Funkce - pokud je aktivováno nastavením v systémových parametrech.. Obraty Možná je i volba přes - Vyhodnocení - / - Obraty - nebo přes menu - Funkce - pokud je aktivováno nastavením v systémových parametrech. Valutové zůstatky Možná je i volba přes - Vyhodnocení - / - Valutové zůstatky - nebo přes menu - Funkce - pokud je aktivováno nastavením v systémových parametrech. Plánovací data Možná je i volba přes - Vyhodnocení - / - Plánovací data - nebo přes menu - Funkce - pokud je aktivováno nastavením v systémových parametrech. Portfolio (přídavný modul) Lze spustit i pomocí menu - Vyhodnocení - / - Portfolio - nebo přes menu - Funkce - pokud je aktivováno nastavením v systémových parametrech. Správce Funkce pro podepisování a odesílání souborů, možná je i volba přes - Komunikace - / - Správce -. Spuštění přímé komunikace Funkce pro uživatelem definované odesílání a příjem dat, volba je možná i přes menu - Komunikace - / - Přímá komunikace -. Stažení výpisů a ostatních dat z bank Spuštění komunikace pro příjem dat nadefinovaných přes menu -Komunikace - / - Stažení výpisů a ostatních dat z bank -. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-11

12 Načtení výpisů z disku Možná je i volba přes - Soubor - / - Načíst výpisy z disku -,nebo přes menu - Funkce - pokud je aktivováno nastavením v systémových parametrech. Zobrazit soubor Možná je i volba přes - Funkce - / - Zobrazit libovolný textový soubor - popř. - Správa - / - Zobrazit soubor -, pokud není aktivováno menu - Funkce -. Tiskový automat Funkce pro správu automatického tisku. Možná je i volba přes - Funkce - / - Správa tiskového automatu - popř. - Správa - / - Správa tiskového automatu -, pokud není aktivováno menu - Funkce -. Systémový protokol Funkce pro prohlížení aktuálních záznamů o činnosti, volba možná i přes menu - Správa - / - Protokoly - / - Systémový protokol -. Historie systémových protokolů Funkce pro prohlížení archivovaných záznamů o činnosti, volba možná i přes menu - Správa - / - Protokoly - / - Historie systémových protokolů -. Info Prostřednictvím této funkce zjistíte informace o výrobci, verzi programu a údaje o instalovaných jazykových verzích V některých funkcích najdete ještě symboly: Změna fontu při výstupu. Tlačítko pro tisk. Hledání v textu. Tlačítko Zoom pro zvětšení / zmenšení výstupních informací na obrazovce (viz kapitola Tiskové parametry). 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-12

13 3.3.3 Přehled databází Výběrovými tlačítky vstoupíte nejprve do tzv. Přehledu databází, v němž jsou zobrazena veškerá data uložená v systému (v tomto případě Účty). Přehled databází lze rozdělit do tří oblastí: - Sekce pro zobrazení, obsahuje popis záznamů. Může být použita k zobrazení detailnějších informací o jednotlivých záznamech. - Základní sekce, obsahuje seznam záznamů. - Lišta tlačítek, obsahuje jednotlivá tlačítka. V sekci pro zobrazení přehledu databází najdete zpravidla nabídku možností, prostřednictvím jichž můžete ovlivnit zobrazení databází v základní sekci. Nabídku možností poznáte podle šipky v pravé části pole. Kliknutím na šipku se zobrazí všechny možnosti pro výběr. Příslušnou položku zvolíte kliknete-li na ní myší nebo najedete-li na ní kurzorem a potvrdíte <Enter>. V seznamu databází se pak zobrazí odpovídající data (např. pro určitý účet, datum). Zobrazení databází lze také ovlivnit prostřednictvím zaškrtávacího políčka. Označením políčka aktivujete kriterium, které zobrazení ovlivní, odstraněním označení, toto kriterium deaktivujete (např. označení políčka Zobrazení v EURO" ovlivní zobrazení částky v Euro). Pokud je tu více zaškrtávacích políček, mohou být označena většinou v libovolné kombinaci. Základní sekce obsahuje seznam transakcí. Ty jsou uspořádány do tabulky se sloupci označenými v záhlaví tabulky. Široké sloupce můžete upravit podle vašich potřeb tak, že kliknete na dělící linku mezi označením sloupců levým tlačítkem myši a držíte ho stisknuté a pohybujete jí v potřebném směru doprava nebo doleva. Údaje ve sloupcích přehledu databáze je možno třídit sestupně i vzestupně kliknutím na záhlaví sloupce. Zobrazení databáze s několika tisíci záznamy může trvat delší dobu, proto je vhodné pro zrychlení práce omezit počet zobrazovaných záznamů nastavením položky Kolik řádků z databáze se má zobrazit. Informace o šířce sloupce se uloží, tzn. že při opětovném zvolení seznamů má stránka vámi zvolený vzhled. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-13

14 Pozor: Sloupce lze do té míry pozměňovat, že již nejsou vidět a nelze v nich provádět změny. Chcete-li se vrátit k původnímu stavu optimální viditelnosti všech sloupců, musíte nejprve minimalizovat přehled databází prostřednictvím tlačítka a uzavřít. Při opětném zvolení funkce se přehled databází zobrazí v původním stavu. Pro omezení množství zobrazených informací je možno použít funkci i Výběr. Rychlý výběr Pod oknem přehledu databází je výběrová lišta sloužící pro pohodlnější a rychlejší vyhledávání. Kliknutím myši do některého z políček se zobrazí nabídka se specifickými výběrovými kritérii daného sloupce - např.: měna nebo rozbalovací seznam všech údajů v daném sloupci případně kalendář. Můžete kombinovat výběr vyplněním podmínek do dalších sloupců a nakonec výběr potvrdíte klávesou <Enter>. Pro přehlednost jsou jednotlivé řádky v tabulce odlišeny střídáním dvou barev, které lze změnit v nastavení barev. Pokud je v databázi více dat, než se vejde na jednu stránku, nalistujete další stránky prostřednictvím rolovací lišty v pravé části přehledu nebo směrových šipek. Funkce přehledů databází lze aktivovat tlačítky na liště tlačítek popř. pravým tlačítkem myši. Chcete-li vidět více informací o záznamu, klikněte pravým tlačítkem. Otevře se menu s jednou nebo více položkami. V případě transakcí je to položka - Zobrazit detaily - a - Smazat záznam -. Zvolte kliknutím myší a potvrďte volbu stiskem klávesy <Enter>. Zvolíte-li - Zobrazit detaily -, objeví se v dialogovém okně detailní informace o této transakci. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-14

15 Zvolíte-li - Smazat záznam -, budete požádáni volbu ještě jednou potvrdit [Ano], aby byl záznam z databáze smazán. V liště tlačítek je několik typů tlačítek. Kliknutím na ně se otevřou dialogová okna, ve kterých lze vykonat různé funkce. Například [Pomoc], [Výběr] a [Tisk]. Další tlačítka otevírají nebo zavírají dodatkové informace o určitém záznamu. V databázi výpisů to jsou tlačítka [Příjemce/Reference] a [Podrobnosti]. Tyto informace se objeví v sekci pro zobrazení vedle záznamů Jak používat dialogová okna Textová pole: jsou určena pro zadávání dat. Mezi textovými poli popř. tlačítky se lze pohybovat tlačítkem TAB. Stisknutím <Shift><TAB> se vrátíte o jedno pole (tlačítko) zpět. Na příslušné pole nebo tlačítko lze také kliknout myší. Při výběru textového pole přes <TAB> popř. <Shift><TAB> označí kurzor začátek pole, aby bylo možno ihned psát na správném místě. Při použití myši se označí to místo, na které jste klikli. Při zadávání je často možný výběr již uložených dat přes tlačítko [?] (viz kapitola Výběr z databází pomocí tlačítka [?]). Povinná pole a nepovinná pole jsou popsána v kapitole Pro zadávání do textového pole lze někdy použít rolovací menu, které se otevře kliknutím na šipku na pravé straně pole. Kliknutím na hodnotu v menu jej převezmete do textového pole a menu se automaticky uzavře. U Datumových polí můžete buď označením políčka převzít přednastavené systémové datum nebo kliknutím na šipku otevřít kalendář a zvolit požadované datum. Tlačítky a můžete v kalendáři listovat po měsících. Systémové datum je v kalendáři červeně označeno, vámi zvolené datum je označeno modře. Označení zaškrtávacího políčka ( kliknutím myší. ), provedete nebo odstraníte stisknutím prázdného tlačítka nebo Ve spodní části dialogového okna je tlačítková lišta. Tlačítko, na němž je kurzor, je označeno přerušovanou čarou a můžete jej ihned stisknout klávesou <Enter>. Některá tlačítka jsou společná pro všechna okna, některá jen pro určitá menu. Tlačítka jsou níže popsaná v souvislosti s databázovými okny. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-15

16 V Databázových oknech lze měnit nebo mazat záznamy. Jste-li v přehledu databází, zvolte příslušný záznam posunem kurzoru a potvrzením klávesou <Enter>, dvojím kliknutím nebo stisknutím pravého tlačítka myši a volbou - Zobrazit detaily -. Dialogové okno detailních informací obsahuje vedle standardních funkcí [Tisk] a [Pomoc] zpravidla i následující funkce: [<] zpět - posun v databázi o jeden záznam zpět. [>] vpřed - posun v databázi o jeden záznam dopředu. [Jdi na] pro zobrazení záznamů, které nelze nalistovat s pomocí tlačítek [<], [>]. Po zvolení [Jdi na], zadejte do prvního textového pole příslušný kód (kód účtu, kód odesilatele atd.). Nakonec stiskněte klávesu TAB. Pokud databáze obsahuje záznam se zadaným kódem, ihned se zobrazí. Funkce [Jdi na] je důležitá při použití programu v síti. Kliknutím na tuto funkci dáte pokyn k aktualizaci databáze. [Smazat] [OK] pro odstranění záznamu z databáze plateb. Volbu je potřeba potvrdit stisknutím [Ano]. Kliknete-li na [Ne] vrátíte se zpět do detailních informací, aniž by byl záznam smazán. potvrzuje změny v databázovém okně a [Uložit] aktualizuje již existující záznamy v databázi Standardní funkce Jako základní se v programu označují zvlášť často se vyskytující funkce, které najdete téměř v každém dialogovém okně. Tlačítko [Pomoc] pro zobrazení nápovědy, výběr dat z přehledu databází pomocí tlačítka [Výběr], výstup na obrazovku, nebo tiskárnu pomocí dialogového okna tlačítkem [Tisk], jakož i pomocí tlačítka [?] Výběr dat pomocí tlačítka [Výběr] Funkcí [Výběr] popř. parametry nastavenou funkcí ( Výběr... ") otevřete okno, v němž lze zadat podmínky výběru. Toto okno je vždy tam, kde lze omezit množství výstupních informací. Pokud v předchozím používání programu nebyly zadány výběrové podmínky, jsou pole ve všech třech sloupcích prázdná. Zadáním příslušných parametrů lze výběr rozšířit na šest sloupců. Již zadané podmínky lze mazat jednotlivě nebo najednou tlačítkem [Smazat podmínky]. V prvním sloupci zadejte jména polí, na něž se má výběr vztahovat. První sloupec tedy tvoří výběrový základ. Klikněte na šipku v pravém okraji. Zobrazí se všechna jména polí pro výběr. Kliknutím na některý záznam vyberte jméno pole. V prostředním (= 2. sloupci) jsou Operátory. Seznam operátorů otevřete kliknutím na šipku v pravé části pole. Třetí (pravý) sloupec obsahuje omezení výběru, tzn. vámi zadané hodnoty. Operátory nají následující význam: menší než Do výběru by měly být zahrnuty všechny hodnoty menší než omezení zadané ve sloupci 3. větší než Do výběru by měly být zahrnuty všechny hodnoty větší než omezení zadané ve sloupci 3. rovno Výběr se vztahuje pouze na hodnoty stejné jako výběrové omezení. Přitom jsou vybrány u údaje, u nichž je výběrové kriterium pouze částí celkové hodnoty. Příklad: Majitel rovno Novák Do výběru budou zahrnuti jak všichni majitelé se jménem Novák, ale např. i se jménem Nováková apod. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-16

17 nerovno menší nebo rovno větší nebo rovno přesně rovno Výběr se vztahuje pouze na hodnoty, které NEODPOVÍDAJÍ omezení. Výběr se vztahuje na všechny hodnoty, které jsou menší nebo stejné jako výběrové omezení. Výběr se vztahuje na všechny hodnoty, které jsou větší nebo stejné jako výběrové omezení. Výběr se vztahuje pouze na hodnoty přesně stejné jako výběrové omezení. Údaje, u nichž je výběrové kriterium pouze částí celkové hodnoty, nebudou vybrány. Příklad: Majitel přesně rovno Novák Do výběru budou zahrnuti pouze majitelé se jménem Novák, ne však např. se jménem Nováková apod. Upozornění: Všechna pole v 1. Sloupci jsou vzájemně propojena spojkou a. To znamená: čím více výběrových kriterií bude stanoveno, tím jednoznačnější bude konečný výběr a tím méně údajů bude zobrazeno. Při zadávání časových údajů musíte datum zadávat s dělícím znaménkem, které jste dříve nastavili v systému Windows. Znaménko (.) je akceptováno vždy. Uložení výběrových podmínek: Zvolenou kombinaci nejčastěji používaných kritérií lze tlačítkem [Uložení výběrových podmínek] uložit do databáze. Zadejte název výběru a potvrďte tlačítkem [Uložit]. Načtení výběrových podmínek Tlačítkem [Načtení výběrových podmínek] zobrazíte seznam dříve uložených nejčastěji používaných výběrových kritérií. Po zvolení sestavy potvrďte výstup tlačítkem [Potvrdit výběr]. Uložený záznam lze odstranit tlačítkem [Smazat podmínky]. Zadávání ve výběrovém okně ukončíte potvrzením [OK]. Přehled databází omezený výběrovými kriterii bude označen v titulní liště aktuálního přehledu databází závorkou [Výběr]. Stanovená výběrová kriteria budou zohledňována, pokud nebudou smazána prostřednictvím funkce [Smazat podmínky] nebo změněna, při spouštění funkcí (např. [Tisk]). Rozšíření výběrového okna: Upozornění: Pokud jste v základním modulu v menu - Systémové parametry - Obecné - označili parametr Rozšířená možnost výběru, je výběrové okno rozšířeno o možnost zadávání závorek a výběr operátora NEBO. Zadání výrazů v závorkách a vytvořením A anebo NEBO spojení umožňuje komplexnější výběr. Příklad: (Kriterium 1 NEBO Kriterium 2) A (Kriterium 3 NEBO Kriterium 4) Zadávání ve výběrovém okně ukončíte rovněž potvrzením [OK]. Stanovená výběrová kriteria budou zohledňována, pokud nebudou smazána prostřednictvím funkce [Smazat podmínky] nebo změněna, při spouštění funkcí (např. [Tisk]). 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-17

18 Výstup dat pomocí tlačítka [Tisk] Funkce [Tisk] slouží k výstupu dat (např. platebních příkazů, protokolů, parametrů) buď na obrazovku nebo na tiskárnu. Příprava výstupu probíhá v následujících krocích: Upozornění: Pokud je množství dat, z nichž má proběhnout výstup, velmi velké, můžete data pro výstup omezit před stisknutím tlačítka [Tisk] prostřednictvím funkce [Výběr] nastavením výběrových kriterií. - Nastavení třídění (např. při spuštění funkce [Tisk] z přehledu databází) viz kapitola Třídění - Nastavení výstupní jednotky viz kapitola Výstupní zařízení) - Nastavení sestavy viz kapitola Tisková sestava). Další funkce lze spustit - pokud jsou k dispozici - prostřednictvím tlačítek - [Smazat] - [Tiskárna] - [Uložit] - [Pomoc] - [Tisk] Funkcí [Smazat podmínky] zrušíte eventuální výběrová kriteria nastavená při předchozím užívání programu. Tlačítko [Tiskárna] se aktivuje pouze při volbě výstupní jednotky tiskárny. K funkci tlačítka viz Výstupní zařízení. V rámci volby tisku použijte funkci [Uložit] pro uložení sestav a nastavení, které jste definovali (výběrová kritéria, třídící kritéria, výstupní zařízení) v základním modulu. Klikněte na tlačítko [Uložit] pro otevření dialogového okna, kde jste poprvé požádáni, abyste zadali název sestavy. Název sestavy může obsahovat až 49 znaků. Poté můžete specifikovat, kdy má být sestava automaticky vytištěna v poli Tisk v automatu". Klikněte na šipku směřující dolů pro otevření posuvného seznamu a výběr požadovaného záznamu. Zvolte mezi: nikdy po komunikaci vzhledem ke dni týdně měsíčně aktuální data Pokud nechcete, aby byla sestava vytištěna automaticky, vyberte nikdy". Pokud kliknete na po komunikaci", sestava bude vytištěna po každém přenosu. Pro vytisknutí sestavy denně, týdně nebo měsíčně vyberte příslušný cyklus zpracování. Pokud vyberete aktuální data", bude výtisk obsahovat pouze ty záznamy, které byly vloženy nebo modifikovány v době od posledního tisku sestavy. Pokud zatrhnete okno Soukromá tisková sestava", bude sestava považována za soukromou a pouze vy můžete tuto sestavu tisknout. Poté bude tato sestava začleněna do automatického tisku, pouze když vy spustíte program. [Pomoc] otevře text nápovědy k aktuálnímu bodu menu. [Tisk] spustí výstup dat na vámi zvolenou výstupní jednotku ve vámi zvoleném formátu. Třídění Dříve než přenesete data v určité formě na výstupní jednotku, můžete nastavit maximálně 4násobné třídění. Klikněte na první pole třídění a zvolte ze seznamu označení pole, na něž se má vztahovat první kriterium třídění. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-18

19 Pokud má být třídění k tomuto kriteriu v sestupném pořadí ( 9-0; Z - A), zakřížkujte" přídavnou poznámku sestupně". Stejně tak probíhá sestupné třídění (0-9; A - Z). Tímto způsobem postupně vyplňte pole pro třídění 2 až 4, pokud si přejete další kriteria pro třídění. Pokud ponecháte všechna pole pro třídění nevyplněná, proběhne výstup dat v pořadí, v jakém jsou obsažena v příslušné databázi. Výstupní zařízení Výstupní jednotku nastavíte tlačítkem v pravé polovině okna. Výstup dat probíhá buď na Obrazovku ve formě přehledu. V hlavičce je označení databáze, datum, hodina výstupu a počet stran. Data jsou vyobrazena ve sloupcích, každý sloupec je označen názvem. Jak se pohybovat v přehledu na obrazovce je vysvětleno v kapitole Pohyb v přehledech na obrazovce. Pří výstupu na tiskárnu odpovídá uspořádání přehledu na obrazovce. Zobrazí se výběr dostupných tiskáren. Zvolte příslušnou tiskárnu kliknutím myší nebo ji označte kurzorem a potvrďte [OK]. Výstup do PDF formátu využijete například pokud potřebujete zasílat kolegům výstupy z programu MultiCash elektronicky. Výstup do PDF formátu je potlačen, pokud je v systémových parametrech označena volba Bez správy souborů". Poznámka: Pro prohlížení a tisk těchto výstupů je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader. Pohyb v přehledech na obrazovce Ve výstupech na obrazovku se lze pohybovat kurzorovými klávesami dolů" popř. nahoru" nebo <page down> / <page up>. Použít můžete i posuvník na pravém okraji okna. Pokud výstup zabírá více než jednu stranu, můžete prostřednictvím tlačítek nebo na liště symbolů listovat dopředu nebo zpět. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-19

20 Pokud jste v základním modulu aktivovali funkci Zoom" (kapitola Tiskové parametry ), můžete výstup na obrazovku vytisknout na tiskárně, kliknete-li na ikonu:. Spustí se tisk zobrazené strany, přičemž grafické uspořádání na obrazovce je základem grafického uspořádání při tisku. Zobrazení na obrazovce lze zvětšit, popř. již zvětšené zobrazení opět zmenšit stisknutím ikony Zoom. Na liště symbolů je také zobrazena aktuální strana a celkový počet stran. Při vícestránkových výstupech lze za Jdi na stranu:" zadat požadovanou stranu a stisknutím <Enter> popř. <TAB> přeskočit" na tuto stranu. Výstup na obrazovku uzavřete křížkem v pravém horním rohu okna nebo stisknutím <ESC>. U protokolů se při uzavírání výstupu na obrazovku zobrazí dotaz, zda má být soubor s protokolem smazán. Klikněte na příslušné tlačítko: [Ano] nebo [Ne]. Tisková sestava Způsob výstupu můžete zadat v poli Tisková sestava v pravé části okna. Pro výstup máte k dispozici pevné tiskové sestavy, které nelze měnit. Počet a druh tiskových sestav se liší, podle toho odkud jste funkci [Tisk] spustili. Můžete zvolit mezi těmito možnostmi: Přehled Záznamy se zobrazí s nejdůležitějšími údaji ve formě tabulky. Celkově Záznamy se zobrazí se všemi údaji ve formě tabulky. Podle splatnosti Zobrazí se záznamy se stejným datem splatnosti ve formě tabulky. Jednotlivé sloupce jsou v hlavičce opatřeny názvy. Společné datum splatnosti, počet příkazů a celková částka v korunách jsou uvedeny ve spodní části tabulky. Závěr tiskové sestavy na obrazovce tvoří pole Saldo", které obsahuje počet zobrazených příkazů a celkovou částku v korunách. Podle účtu Zobrazí se platební příkazy se stejným účtem příkazce ve formě tabulky. Jednotlivé sloupce jsou v hlavičce opatřeny názvy. Ve spodní části tabulky jsou údaje o účtu příkazce, měna účtu, počet příkazů a celková částka v korunách. Závěr tiskové sestavy na obrazovce tvoří pole Saldo", které obsahuje počet zobrazených příkazů a celkovou částku v korunách. Jednotlivě Každý platební příkaz se vytiskne popř. zobrazí se všemi údaji na zvláštní stránce Výběr z databází pomocí tlačítka [?] Výběrové okno se zobrazí vždy, když se při zadávání nových údajů odkazujete na informace jiných databází. Jeho otevření probíhá tlačítkem [?]. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-20

21 Kliknete-li na tlačítko [?], otevře se seznam se všemi údaji obsaženými v databázi. Posunem kurzoru a potvrzením <Enter> popř. dvojím kliknutím myší zvolíte záznam. Počet záznamů můžete omezit zadáním výběrových kriterií v polích ve spodní části výběrového okna. Pokud jste při předchozím užívání programu ještě nezadávali žádná výběrová kriteria, jsou pole prázdná. Poznámka: Místo zadávání dat přes [?] lze do příslušného pole vyplnit přímo kód (Index), pod kterým byla data v pomocné databázi uložena (pokud jej znáte). Pokud zadáte kód (Index), pod nímž nejsou v databázi uložena žádná data a potvrdíte klávesou TAB nebo kliknutím na [?], otevře se výběrové okno, prostřednictvím něhož můžete tlačítkem zadávat nové údaje do databáze. Kliknutím na tlačítko se otevře dialogové okno příslušné pomocné databáze. Kliknutím na funkci [Uložit] uložíte údaje do databáze a při příštím zadávání přes [?] vám budou k dispozici. 4. Spuštění programu V této kapitole se dozvíte, jak poprvé spustit program a postupovat u nových uživatelů. Pokud máte síťovou instalaci nebo bude program využívat více uživatelů s různými přístupovými právy z jedné stanic, byl pro vás tento krok již proveden. V tomto případě odpadá postup popsaný v kapitole První spuštění programu. Také kroky uvedené v kapitole Průvodce instalací bude nutno vykonat jen z části. 4.1 První spuštění programu Základní modul spustíte dvojím kliknutím na ikonu V některých případech (ne při prvním spuštění nebo při běžném používání) je možnost nastavit přesný čas spuštění programu - například pro automatické spuštění komunikace s bankou a stažení dat v nočních hodinách. Toto nastavení se zadá do spouštěcí ikony: Cíl: C:\PROGRAMY\MULTICASH\MCCWIN\PRG\LOADER.EXE /A Parametr /A znamená automatické spuštění programu. Při každém spuštění programu se nejdříve spustí úlohy nadefinované ve Správě automatu. Při prvním spuštění nově nainstalovaného programu MultiCash 3.2 se nejprve zobrazí průvodce s návodem pro přihlášení první přihlášení. Potvrďte tlačítkem [OK] a zvolte disk nebo jiné médium pro uložení souboru pro uživatele Admin2 - což je administrátor s neomezeným přístupem do programu a jeho prvotní uložení se nabízí z bezpečnostních důvodů na disketu. Pokud nechcete tohoto uživatele mít uloženého na disketě nebo vůbec nemáte disketovou mechaniku, zrušte hlášení tlačítkem [Storno]. Na následují obrazovce zvolte cestu, kde bude tento uživatel uložen. Poté se zobrazí okno pro přihlášení. Pro první spuštění programu je nutno použít uživatelské jméno admin2. Do pole pro heslo přejdete 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-21

22 klávesou <TAB> (heslo se v tomto případě nevyplňuje). Zadání prvotního uživatelského jména potvrdíte klávesou <Enter> nebo kliknutím na [OK]. Při každém dalším spuštění programu pod uživatelem ADMIN2 je třeba vložit do mechaniky disketu, na které je tento uživatel uložen nebo zadat správnou cestu k souboru admin2.mpw pokud je uložen někde na disku. Tento postup je to vyžadován z bezpečnostních důvodů - aby se pod plnými právy nemohl přihlásit nikdo, kromě oprávněných osob. Poznámka: Uchovávejte tuto disketu (respektive cestu k souboru admin2.mpw) na bezpečném místě. Umožňuje vám - pokud je třeba nově nastavit správu uživatelů - přihlásit se jako systémový administrátor s plnými přístupovými právy. 4.2 Průvodce instalací Průvodce vás provede prvními kroky v programu, které je potřeba provést po instalaci (nastavení systémových parametrů, tiskových parametrů, komunikačních parametrů atd.). Průvodce lze kdykoliv přerušit a při příštím spuštění programu pokračovat ze stejného místa. Pokud jste program po nové instalaci spustili poprvé, platí parametry, které zde nastavíte také pro ostatní stanice v síti - pokud se jedná o síťovou instalaci. Pokud nechcete využít pro nastavení systémových parametrů průvodce, stiskněte tlačítko [Bez průvodce]. Průvodce vás provede nutnými kroky po prvním spuštění programu: 1. První přístup Nejprve můžete nastavit systémové parametry programu a parametry pro Cashmanagement. Označte kliknutím příslušná políčka a pokračujte tlačítkem [Další]. Informace s popisem jednotlivých parametrů najdete v kapitolách Systémové parametry a Parametry pro Cashmanagement. 2. Tiskové parametry Zde vyberte tiskárnu a nastavte středoevropské tiskové fonty. Pokračujte tlačítkem [Další]. Více informací k nastavení tisku najdete v kapitole Tiskové parametry. 3. Zadání uživatele SYSADMIN Zde můžete vyplnit heslo pro uživatele SYSADMIN, který slouží k administrátorskému přístupu do programu. Stejně jako uživatel ADMIN2 má plná práva, která nejdou omezit, ale je uložen ve stejné databázi jako všichni ostatní uživatelé a tak jej lze (na rozdíl od Admin2 ) při chybném zadání hesla zablokovat. 4. Nastavení Skupiny uživatelů Zde můžete nastavit skupiny přístupových práv uživatelů - pokud program MultiCash u vás používá více uživatelů, je vhodné si vytvořit (pro urychlení práce) pro určitý druh přístupu skupinu (např. Admin - pro uživatele s plným přístupem) než nastavovat všechna přístupová práva každému s uživatelů jednotlivě. Pokud již jsou nějaké skupiny předdefinovány, zobrazí se jejich přehled. Pro založení nové skupiny uživatelů stiskněte tlačítko [Nová skupina]. Pokračujte tlačítkem [Další]. Více informací k založení skupin uživatelů je v kapitole Skupina uživatelů. 5. Zadání uživatelů Zde můžete zadat jednoho nebo více nových uživatelů. Pro založení nového uživatele stiskněte tlačítko [Nový uživatel]. Pokračujte tlačítkem [Další]. Více informací k zadávání uživatelů je v kapitole Správa uživatelů. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-22

23 6. Komunikační parametry Zde je možno nastavit typ komunikace s bankou a komunikačního rozhraní. Pokračujte tlačítkem [Další] a dále tlačítkem [Uložit]. Více informací je uvedeno v kapitole Komunikační parametry. 7. Import souboru bankovních parametrů Pokud jste označili zaškrtávací políčko Import souboru bankovních parametrů, je možno na následující obrazovce provést načtení komunikačního souboru tlačítkem [Import souboru]. Více informací naleznete v kapitole Komunikačních parametry. Pokračujte tlačítkem [Další] 8. Ukončení průvodce Tlačítkem [Dokončit] průvodce ukončíte. Pokud jste nevyužili průvodce k nastavení všech funkcí a chcete se k nastavení vrátit později, zavřete toto okno bez stisku tlačítka [Dokončit]. Při příštím spuštění programu se průvodce znovu otevře a vy budete moci pokračovat. Pomocí tlačítka [< Zpět] můžete procházet jednotlivé kroky a provést případné úpravy nastavení. Provedením těchto kroků je dokončeno základní nastavení. Přídavné moduly mají vlastní systémové parametry a informace o jejich nastavení jsou v nápovědě ke každému z přídavných modulů. 4.3 Spuštění programu Základní modul spustíte dvojím kliknutím na ikonu V některých případech (ne při prvním spuštění nebo při běžném používání) je možnost nastavit přesný čas spuštění programu - například pro automatické spuštění komunikace s bankou a stažení dat v nočních hodinách. Toto nastavení se zadá do spouštěcí ikony: Cíl: C:\PROGRAMY\MULTICASH\MCCWIN\PRG\LOADER.EXE /A Parametr /A znamená automatické spuštění programu. Při každém spuštění programu se nejdříve spustí úlohy nadefinované ve Správě automatu. 4.4 Přihlášení Při přihlášení do programu nejprve zadejte své uživatelské jméno. Programem je automaticky převedeno na VELKÁ PÍSMENA. Pomocí klávesy TAB nebo kliknutím myši se přesunete do dalšího pole, kde zadáte své heslo. Zadání potvrďte klávesou <Enter> nebo tlačítkem [OK]. Program prověří vaše oprávnění k přístupu. Pokud je přístup do systému v dané chvíli platný, zobrazí se základní obrazovka se všemi vám přístupnými funkcemi. Poznámka: Základní obrazovka se zobrazí i se všemi přístupnými funkcemi vždy v tom jazyce, který byl pro aktuálního uživatele definován. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-23

24 Pokud uživatelské jméno nebo heslo nesouhlasí s oprávněním uloženým v systému nebo vypršela doba platnosti hesla je vám přístup do systému odepřen. V takových případech věnujte prosím pozornost příslušným hlášením programu! Zadejte případně uživatelské jméno a heslo znovu (pozor na malá a velká písmena - Caps Lock). Pokud je heslo uživatele zadáno 3x nesprávně, je uživatel zablokován. Pokud využíváte funkce Použít uživatele z operačního systému nebo Přihlášení s elektronickým podpisem, je postup přihlášení popsán v kapitole Nový uživatel. 4.5 Tiskové parametry (menu - Soubor) Touto položkou lze nastavit tiskárnu, fonty a okraje pro tiskové sestavy. Šipkou vpravo otevřete seznam dostupných tiskáren instalovaných v operačním systému. Vyberte požadovanou tiskárnu kliknutím na příslušný záznam. Tiskové fonty zvolte končící na CE (arial CE). Kromě toho můžete nastavit vzdálenost mezi okrajem papíru a začátkem oblasti tisku na papíře. Pokud zatrhnete Tučně", bude celý text vytištěn tučným písmem. Funkce Zoom umožní výstup na tiskárnu z tiskových sestav prvotně vytištěných na obrazovku. Tabulka zobrazuje, které funkce jsou k dispozici pro různá rozlišení. Rozlišení obrazovky Aktivovaný Zoom ZOOM TISK Zobrazené rozlišení 1280x1024 Ano x1024 Ne x x768 Ano x768 Ne x x600 Ano + + Zoom x 2 Ne x x480 Ano + + Zoom x 2 Ne x480 Tlačítkem [Nastavení ] je možno konfigurovat (pokud na to máte přístupová práva) přímo zvolenou tiskárnu. Označením parametru Jedna stránka jeden tiskový úkol zařadí program MultiCash pro tisk každé jednotlivé stránky, jednu tiskovou úlohu do fronty tiskárny. Parametr Vždy použít výchozí tiskárnu zajistí při každém spuštění programu MultiCash automatické nastavení tisku na výchozí tiskárnu v operačním systému. Tento parametr je vhodné použít ve firmách, kde se často nastavení tiskáren mění. 4.6 Načíst výpisy z disku (menu - Soubor) Při poruše databáze výpisů nebo pokud jste vymazali výpisy a přesto se k některým ještě chcete vrátit, mohou být data obnovena načtením výpisů uložených na disku. Soubory mají příponu *.STA a jsou uloženy v adresáři...\mccwin. Import provedete volbou položky menu - Soubor - / - Načíst výpisy z disku - nebo (je-li nastaveno v systémových parametrech Menu ikon ) položkou menu - Funkce - / - Import výpisů -. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-24

25 Otevře se výběrové okno, v němž jsou vidět soubory výpisů a předúčtovaných položek v adresáři...\mccwin včetně data stažení. Z jiné cesty můžete načítat výpisy pomocí tlačítka [Jiné soubory výpisů STA]. Vyberte soubor, který chcete importovat. Více souborů najednou naimportujete pomocí stisknuté klávesy <SHIFT> nebo <Ctrl> a kurzorovými šipkami nebo myší vyberte výpisy, které chcete načíst. Import končí hlášením Hotovo". 4.7 Smazat staré výpisy (menu - Soubor) Staré výpisy mohou být z databáze vymazány automaticky, pokud byl zatržen parametr Vymazat informace o účtech v automatu? v položce menu - Správa - / - Parametry pro Cashmanagement - v základním modulu. Kromě toho je možné kdykoli vymazat výpisy manuálně pomocí menu - Soubor - / - Smazat staré výpisy -. Automatický i manuální výmaz starých výpisů závisí na nastavení parametru Po kolika dnech vymazat informace o účtech?". Po uplynutí nastavené doby budou výpisy vymazány při splnění následujících podmínek: - všechny obraty uvedené ve výpisech jsou starší než nastavená doba uchování - všechny předúčtované položky uvedené v těchto výpisech jsou starší než nastavená doba uchování - výpis, který má být vymazán, není posledním výpisem účtu. Při výběru položky menu - Soubor - Smazat staré výpisy - se nejprve objeví dialog s dotazem, zda skutečně chcete výpisy smazat. Pokud kliknete na [Storno], proces se ukončí. Kliknutím na [OK] se spustí výmaz a zobrazí se seznam vymazaných záznamů. Proces mazání končí hlášením Hotovo". 4.8 Odebrat modul (menu - Soubor) Tuto funkci použijte pro odstranění přídavných platebních modulů. Instalované moduly jsou zobrazeny na seznamu. Označte modul(y) které mají být odstraněny, a pokračujte tlačítkem [Další>]. Vybraný modul bude zobrazen v následujícím okně. Bude zcela vymazán společně s přidruženými podadresáři. V případě, že podadresář modulu obsahuje nějaká data (platební příkazy), nebude tento podadresář odstraněn. Databáze modulu bude stále uchována v adresáři...\mccwin\dat. Pro odstranění vybraného modulu klikněte na [Dokončit]. Po úspěšném ukončení se zobrazí hlášení: Všechny zvolené moduly byly odebrány! 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-25

26 4.9 Ukončit program (menu - Soubor) Položkou menu - Soubor - Ukončit program - uzavřete program MultiCash. Program je možné ukončit také tlačítkem nebo stisknutím <Alt>+<F4>. 5. Menu - Uživatel V tomto menu je možné nové přihlášení uživatele, zadávání hesel, správa uživatelů, a nastavení přístupových práv. 5.1 Přihlášení Změnit přihlášeného uživatele je možné bez ukončení programu pomocí menu - Uživatel - Přihlášení -. Při přihlášení do programu nejprve zadejte své uživatelské jméno. Programem je automaticky převedeno na VELKÁ PÍSMENA. Pomocí klávesy TAB nebo kliknutím myši se přesunete do dalšího pole, kde zadáte své heslo. Zadání potvrďte klávesou <Enter> nebo tlačítkem [OK]. Program prověří vaše oprávnění k přístupu. Pokud je přístup do systému v dané chvíli platný, zobrazí se základní obrazovka se všemi vám přístupnými funkcemi. Poznámka: Základní obrazovka se zobrazí i se všemi přístupnými funkcemi vždy v tom jazyce, který byl pro aktuálního uživatele definován. Pokud uživatelské jméno nebo heslo nesouhlasí s oprávněním uloženým v systému nebo vypršela doba platnosti hesla je vám přístup do systému odepřen. V takových případech věnujte prosím pozornost příslušným hlášením programu! Zadejte případně uživatelské jméno a heslo znovu (pozor na malá a velká písmena - Caps Lock). Pokud je heslo uživatele zadáno 3x nesprávně, je uživatel zablokován. Pokud využíváte funkce Použít uživatele z operačního systému nebo Přihlášení s elektronickým podpisem, je postup přihlášení popsán v kapitole Nový uživatel. 5.2 Nové heslo Podle doby platnosti hesla v systémových parametrech musíte heslo přihlášení do programu měnit. Kromě toho máte samozřejmě možnost heslo změnit uznáte za vhodné. Položkou menu - Uživatel - Nové heslo -. Budete vyzváni k zadání současného hesla. Do dalšího pole zadejte heslo nové a zopakujte jej. Zadání hesel probíhá skrytě ( znaky jsou zobrazeny jako * ) proto je nutné zadání opakovat. Nové heslo potvrďte klávesou <ENTER> nebo tlačítkem [OK]. Program kontroluje, zda nové heslo není stejné jako původní. V tom případě je změna zamítnuta. Jinak nově zadané heslo při dalším přihlášení platí. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-26

27 5.3 Skupiny uživatelů Pomocí menu - Uživatel - Skupiny uživatelů - můžete nastavit skupiny přístupových práv - pokud program MultiCash u vás používá více uživatelů, je vhodné si vytvořit (pro urychlení práce) pro určitý druh přístupu skupinu (např. Admin - pro uživatele s plným přístupem) než nastavovat všechna přístupová práva každému s uživatelů jednotlivě. Pokud již jsou nějaké skupiny předdefinovány, zobrazí se jejich přehled. Pro založení nové skupiny uživatelů stiskněte tlačítko [Nová skupina]. Pokračujte tlačítkem [Další]. Pro uložení záznamu do databáze stiskněte [Uložit]. Přehled databází obsahuje vedle standardních funkcí [Výběr] a [Pomoc] i tlačítko [Tisk], pomocí kterého lze vytisknout přehled všech skupin a jejich nastavení Skupina uživatelů Po zvolení funkce [Nová skupina] se nejprve zobrazí prázdný formulář. Zde máte možnost zadat maximálně osm znaků pro název skupiny a dalších 40 alfanumerických znaků pro popis. Pokud používáte více skupin uživatelů a některé z těchto skupin mají nastavena větší přístupová práva (správu uživatelů, systémové parametry atd.), pro dokonalý přehled můžete označit zaškrtávací políčko Systémový administrátor. Tím bude v seznamu skupin uživatelů ve sloupci - Administrátor - ANO a stejně i z případné tiskové sestavy seznamu uživatelů bude na první pohled zřejmé, že jde o skupinu s většími právy. Tlačítkem [Pokračovat] přejdete na záložku Přístupová práva skupiny uživatelů Přístupová práva skupiny uživatelů Zde nastavíte k jakým funkcím bude mít určitá skupina uživatelů přístup. Změna práv skupiny se automaticky projeví u všech uživatelů k ní přiřazených. Pokud již byl zadán do programu nějaký uživatel nebo skupina, bude vám při zadávání nové skupiny na tomto místě pro zrychlení práce nabídnuto převzetí práv již existujících skupin a uživatelů. Pokud souhlasíte, můžete tlačítkem [OK] práva převzít. Na závěr máte možnost převzaté nastavení přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim představám pro nově zadanou skupinu. Označte ( ) nebo deaktivujte ( ) kliknutím na funkce, pro které má mít skupina přístup a pro které ne. Pomocí plus ( ) a mínus ( ) lze jednotlivé větve aktivovat nebo deaktivovat. Pokud jste dokončili nastavení, tlačítkem [Pokračovat] se přesunete se na profil skupiny uživatelů. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-27

28 5.3.3 Profil skupiny uživatelů Prostřednictvím tohoto menu lze omezit skupinám přístup k různým datům (databázím). Pokud jsou pravidelně vytvářeny tiskové sestavy uživatelem nebo skupinou uživatelů pro určité účty, částky,atd. musíte vždy zadat odpovídající výběrová kritéria jako výchozí profil. Pro nastavení práv a profilu můžete využít předdefinované skupiny. Pokud již byl zadán do programu nějaký uživatel nebo skupina, bude vám při zadávání nové skupiny na tomto místě pro zrychlení práce nabídnuto převzetí jejich profilu. Pokud souhlasíte, můžete tlačítkem [OK] práva převzít. Na závěr máte možnost převzaté nastavení přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim představám pro nově zadanou skupinu. Označte ( ) nebo deaktivujte ( ) kliknutím na funkce, pro které má mít skupina přístup a pro které ne. Pomocí plus ( ) a mínus ( ) lze jednotlivé větve aktivovat nebo deaktivovat. Profil uživatele může být vytvořen v základním modulu např. pro funkci základní údaje o účtu. Klikněte na odpovídající záznam v menu. V dalším okně se zobrazí výběrové možnosti pro zvolenou skupinu, aplikaci a menu, jimiž upravíte přístup při výstupu a tisku pro zvolenou skupinu. Zobrazí nebo vytisknou se pouze data, odpovídající zadaným podmínkám. Postup je stejný jako při výběru dat přes [Výběr] (dialogové okno Výběrové podmínky" může být nastavením parametrů rozšířeno" na šest sloupců!) 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-28

29 Označením zaškrtávacího políčka Zobrazit výběr předem", se před provedením tisku nebo výstupu na obrazovku zobrazí okno s výběrovými podmínkami. Uživatel zvolené skupiny má možnost změnit podmínky výběru. Pokud toto pole neoznačíte, nebude se výběrové okno předtím zobrazovat. Uživatel tak již v aplikaci nemá možnost výběrové podmínky měnit. Dostane tak (výběrovými podmínkami) omezený náhled na určitá data. Pokud označíte zaškrtávací políčko Není právo zápisu do databáze", má uživatel zvolené skupiny pouze právo číst v databázích. Nemůže provádět změny v databázích. Záznamy uložíte prostřednictvím [Uložit profil uživatele]. Zadaná výběrová kriteria platí dokud je nesmažete prostřednictvím funkce [Smazat podmínky]. Rozšíření výběrového okna: Pokud jste v základním modulu v systémových parametrech označili parametr Rozšířená možnost výběru, bude výběrové okno rozšířeno o možnost zadávání závorek a výběr operátoru NEBO. S pomocí spojení se závorkami a operátory A nebo NEBO je možnost určování výběrových podmínek komplexnější. Příklad: (podmínka 1 NEBO podmínka 2) A (podmínka 3 NEBO podmínka 4) 5.4 Správa uživatelů Volbou menu - Uživatel - Správa uživatelů- se zobrazí přehled všech uživatelů, kteří mají přístup do programu MultiCash. Je zde možné zadávat další uživatele a upravovat nastavení stávajících. Doporučujeme nejprve založit uživatele SYSADMIN - který by měl být již nastaven pokud jste použili průvodce instalací. Tento uživatel má plná přístupová práva (nelze je omezit) do celého programu a využívá se nejvíce právě ke správě ostatních uživatelů a nastavení systémových parametrů programu.. V přehledu databáze se o jednotlivých uživatelích zobrazují nejdůležitější informace: Jméno Jazyk Skupina Poslední přístup Heslo od Zablokován Čas Administrátor Limit - (pouze pokud je nainstalován modul Limity) jsou zobrazeny v přehledu. Pro změnu dat zvolte nejprve příslušný záznam. Zvolený záznam se zobrazí v dialogovém okně a může být pozměněn nebo smazán. Pole odpovídají polím v okně pro zadání nového uživatele. Přehled databází obsahuje vedle standardních funkcí [Výběr], [Pomoc] a [Tisk] i tlačítko [Nový uživatel]. Pro zadání nového uživatele je zde k dispozici k dispozici pět záložek: Nový uživatel Přístupová práva uživatele Profil uživatele Kontakty Limity (přídavný modul) Zadání potvrďte tlačítkem [Uložit]. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-29

30 5.4.1 Nový uživatel Do pole Jméno" zadejte maximálně osm znaků bez diakritiky. Do pole Heslo také maximálně osm znaků - systém rozlišuje malá a velká písmena. Po zadání hesla lze vložit časové rozmezí, v němž bude mít uživatel přístup do systému. Pokud chcete uživatele zařadit do skupiny uživatelů s určitými přístupovými právy, vyberte skupinu ze seznamu. Typ EP Zde se nastaví médium na kterém je pro daného uživatele uložen tajný klíč elektronického podpisu. Můžete volit mezi: Nespecifikováno (uživatel bez EP) Čipová karta EP PKCS11 ES Disketa EP USB klíč Servisní EP ZKA/SECCOS Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Karta Elektronický podpis v systémových parametrech. Heslo od V tomto poli se zobrazuje od kdy je používáno aktuální heslo uživatele. Poslední přístup V tomto poli se zobrazuje, kdy se uživatel naposledy přihlásil do programu. Jazyk Zde je možno nastavit jazyk v němž bude určitý uživatel program používat. Skupina účtů Toto pole určuje, ke kterým účtům a tím k výpisům bude mít uživatel přístup, pro které účty bude moci vytvářet platební příkazy a stahovat z nich výpisy. Standardně je v poli Skupina účtů 0". 0" znamená, že uživatel má přístup ke všem účtům a výpisům, může pro všechny účty vytvářet platební příkazy a stahovat výpisy. Pokud přednastavení 0" změníte na jinou hodnotu v rozmezí 1" až 255", vidí uživatel pouze účty, které mají stejnou skupinu nebo skupinu 0". Poznámka: Pokud má mít uživatel omezen přístup na účtu (je použito nastavení Skupina účtů ), nesmí mít povolen přístup k menu - Uživatel - (přístupové právo Správa uživatelů") a k funkci Pomocné databáze - Účty (přístupová práva / Pomocné databáze - Účty). Pokud by uživateli tato práva zůstala, mohl by si nastavení sám změnit. Další informace o přidělování přístupových práv najdete v kapitole Přístupová práva. Systémový administrátor pro dokonalý přehled můžete označit zaškrtávací políčko Systémový administrátor. Tím bude v přehledu seznamu uživatelů ve sloupci - Administrátor - ANO a stejně i z případné tiskové sestavy seznamu uživatelů bude na první pohled zřejmé, že jde o uživatele s plnými právy. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-30

31 Čas zobrazuje ve sloupcích od do hodiny, kdy smí být uživatel přihlášen do systému např. od 8.00 do V jinou dobu nedovolí program přihlášení daného uživatele. Pauza lze zadat, že uživatel je např. mezi a na dovolené a nesmí se tedy v tomto časovém rozmezí přihlásit do systému. Pro zadání data máte k dispozici kalendář. Uzamčen znamená, že uživateli je znemožněn přístup do programu a to buď z důvodu 3x chybně zadaného přihlašovacího hesla, nebo jej zablokoval administrátor programu. Pokud nenastavíte v rubrikách čas, pauza a uzamčen žádné omezení, má uživatel časově neomezený přístup do systému. Použít uživatele z operačního systému Pro zrychlení práce s programem MultiCash lze využít označením zaškrtávacího políčka Použít uživatele z operačního systému spouštění bez toho aby program vyžadoval přihlášení. Po označení tohoto parametru je třeba do vedlejšího pole vepsat jméno uživatele, který když pod svým jménem spustí počítač a přihlásí se do Windows, může následně spustit program MultiCash bez toho aby musel ještě jednou zadávat jméno a heslo. Uživatelé, kteří nejsou tímto parametrem přiřazeni ke stejnému uživateli operačního systému, musí i nadále jméno i heslo zadávat. Pokud je třeba při již spuštěném programu MultiCash přihlásit se jako jiný uživatel - a ten je také přiřazen tímto parametrem k aktuálnímu uživateli ve Windows - není po zadání přihlašovacího jména vyžadováno heslo - ostatní uživatelé heslo zadávat musí. Pokud uživateli naopak používání této funkce zrušíte, musí se do pole Heslo znovu vyplnit heslo pro první přihlášení, které musí být následně (při prvním přihlášení po změně nastavení daného uživatele do programu) změněno. Přihlášení s elektronickým podpisem Pro vyšší zabezpečení citlivých dat je možno využít (označením toho zaškrtávacího políčka) přihlášení s elektronickým podpisem. Uživatelé, kterým tuto volbu nastavíte, musí při spuštění programu zadat své uživatelské jméno, správné přihlašovací heslo a následně ještě své heslo elektronického podpisu - samozřejmě musí vložit i disketu (USB klíč atd.) s tajným klíčem EP. Pokud uživateli naopak používání této funkce zrušíte, musí se do pole Heslo znovu vyplnit heslo pro první přihlášení, které musí být následně (při prvním přihlášení po změně nastavení daného uživatele do programu) změněno. Tlačítkem [Pokračovat] přejdete k nastavení přístupových práv. Poznámka: Pokud je uživatel přiřazen k nějaké Skupině uživatelů, nejsou záložky Přístupová práva uživatele a Profil uživatele aktivní Přístupová práva uživatele Poznámka: Pokud je uživatel přiřazen k nějaké Skupině uživatelů, na kartě Uživatel nejsou záložky Přístupová práva uživatele a Profil uživatele aktivní. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-31

32 Zde nastavujete a odebíráte uživatelům práva pro jednotlivé funkce programu. Pokud již byl nějaký uživatel založen, budete mít na tomto místě při zadávání nového uživatele možnost převzít přístupová práva již existujícího uživatele, který se nejvíce blíží právům zadávaného uživatele. Zvolte příslušný záznam a potvrďte [OK]. V závěru můžete převzatá nastavení upravit, aby práva nového uživatele odpovídala vašim představám. Označte ( ) nebo deaktivujte ( ) kliknutím na funkce, pro které má mít skupina přístup a pro které ne. Pomocí plus ( ) a mínus ( ) lze jednotlivé větve aktivovat nebo deaktivovat. Pokud jste přístupová práva nastavili, postoupíte kliknutím na [Pokračovat] k profilu uživatele Profil uživatele Poznámka: Pokud je uživatel přiřazen k nějaké Skupině uživatelů, nejsou záložky Přístupová práva uživatele a Profil uživatele aktivní. Prostřednictvím tohoto menu lze omezit uživatelům přístup k různým datům (databázím). Pokud jsou pravidelně vytvářeny tiskové sestavy pro určité účty, částky atd., musíte vždy zadat odpovídající výběrová kritéria jako výchozí profil. Pro nastavení práv a profilu můžete využít předdefinované skupiny zařazené do přístupové třídy pro jejichž aktivaci lze použít průvodce úkolů. Pokud již byl nějaký uživatel založen, budete mít na tomto místě při zadávání nového uživatele možnost převzít profil již existujícího uživatele, který se nejvíce blíží profilu zadávaného uživatele. Zvolte příslušný záznam a potvrďte [OK]. Na závěr máte možnost převzaté nastavení přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim představám pro nově zadanou skupinu. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-32

33 Označte ( ) nebo deaktivujte ( ) kliknutím na funkce, pro které má mít skupina přístup a pro které ne. Pomocí plus ( ) a mínus ( ) lze jednotlivé větve aktivovat nebo deaktivovat. V dalším okně se zobrazí výběrové možnosti pro zvoleného uživatele, aplikaci a menu, jemuž upravíte přístup při výstupu a tisku. Zobrazí nebo vytisknou se pouze data, odpovídající zadaným podmínkám. Postup je stejný jako při výběru dat přes [Výběr] (dialogové okno Výběrové podmínky" může být nastavením parametrů rozšířeno" na šest sloupců). Označením zaškrtávacího políčka Zobrazit výběr předem", se před provedením tisku nebo výstupu na obrazovku zobrazí okno s výběrovými podmínkami. Uživatel zvolené skupiny má možnost změnit podmínky výběru. Pokud toto pole neoznačíte, nebude se výběrové okno předtím zobrazovat. Uživatel tak již v aplikaci nemá možnost výběrové podmínky měnit. Dostane tak (výběrovými podmínkami) omezený náhled na určitá data. Pokud označíte zaškrtávací políčko Není právo zápisu do databáze", má uživatel zvolené skupiny pouze právo číst v databázích. Nemůže provádět změny v databázích. Záznamy uložíte prostřednictvím [Uložit profil]. Zadaná výběrová kriteria platí dokud je nesmažete prostřednictvím funkce [Smazat podmínky]. Rozšíření výběrového okna: Pokud jste v základním modulu v systémových parametrech označili parametr Rozšířená možnost výběru, bude výběrové okno rozšířeno o možnost zadávání závorek a výběr operátoru NEBO. S pomocí spojení se závorkami a operátory A nebo NEBO je možnost určování výběrových podmínek komplexnější. Příklad: (podmínka 1 NEBO podmínka 2) A (podmínka 3 NEBO podmínka 4) Kontakty Zde můžete zadat doplňující informace o uživateli: Jméno Společnost Oddělení) Telefon Tyto informace se tisknou na inicializačním dopisu a Jméno se zobrazuje v liště uživatele v závorce vedla přihlašovacího jména a to včetně diakritiky Limity (přídavný modul) Tato karta se zobrazí pouze v případě, že máte nainstalován přídavný modul Limity! Tento modul umožňuje nastavit pro každého uživatele s právem elektronického podpisu limitní částky, se kterými může disponovat. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-33

34 Zadejte limitní částku (max. 14 čísel bez desetinných míst) do polí pro vnitropodnikové příkazy, platební příkazy a pro inkasa. Poznámka: Pokud platební moduly, které používáte, nepodporují rozlišení na vnitropodnikové příkazy, jsou všechny platební příkazy (kromě inkas) brány jako Platební příkazy. Jestliže nechcete uživatele omezovat, tzn. chcete aby mohl autorizovat jakoukoli částku, zadejte do políčka pro limit 0 a zrušte označení zaškrtávacího políčka ( ). Pokud naopak uživatel nebude smět autorizovat některé druhy plateb, zadejte do limitu 0 a zaškrtávací políčko označte ( ). Tato nastavení u uživatelů jsou provázána s hlavní správou limitů v systémových parametrech, kde se nastavuje základní měna na kterou se budou všechny částky přepočítávat a zda limit u uživatele bude vypočítán z celého platebního souboru nebo z každého jednotlivého platebního příkazu. Pokud by se uživatel snažil podepsat platbu s vyšší částkou než na kterou má zde nastaven limit, bude systémem jeho podpis odmítnut. Dále přiřaďte uživateli Třídu podpisu. Můžete volit mezi: - B - s uživatelem A nebo E - uživatel může odeslat platbu jen pokud jí podepíše s uživatelem E nebo A až do výše jejich limitu - A - společně s uživatelem A, E nebo B - uživatel může odeslat platbu jen pokud jí podepíše s uživatelem A, E nebo B - až do výše jejich limitu - E - samostatně - uživateli stačí jeho podpis - až do výše limitu - F - s uživatelem E nebo G - uživatel může odeslat platbu jen pokud jí podepíše s uživatelem E nebo G - až do výše jejich limitu - G - s uživatelem E nebo F - uživatel může odeslat platbu jen pokud jí podepíše s uživatelem E nebo F - až do výše jejich limitu - N - bez podpisu - uživatel může vytvářet platební soubory a pod svým komunikačním heslem je odesílat do banky, ale nemá právo je autorizovat elektronickým podpisem - H - do limitu jako A, poté jako B - uživateli stačí jeho podpis až do výše nastaveného limitu, při jeho překročení musí platební soubor podepsat s uživatelem A nebo E - I - do limitu jako E, poté jako A - uživateli stačí jeho podpis až do výše nastaveného limitu, při jeho překročení musí platební soubor podepsat s uživatelem A, B nebo E Poznámka: Zde nastavené třídy podpisu jsou zcela nezávislé na nastavení třídy podpisu na straně banky. To znamená, že na klientské straně v tomto modulu nastavíte podle svých požadavků potřebné parametry, které jsou nutné k tomu aby se spustila komunikace a platební soubor se začal přenášet do banky, ale bankovní strana rozlišuje třídy podpisu pro jednotlivé uživatele tak, jak bylo dohodnuto při podpisu smlouvy! Tlačítkem [Uložit] nastavení uložíte do databáze. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-34

35 5.5 Uživatelský protokol Data do tohoto protokolu se zaznamenávají pouze pokud je označena volba Uživatelský protokol" v systémových parametrech. Je zde možno sledovat podrobný přehled o všech zásazích do databáze uživatelů a skupin uživatelů včetně toho, jak vypadal záznam v databázi před změnou, po změně a který uživatel změnu provedl. Při zavření zobrazeného protokolu se objeví dotaz zda chcete protokol smazat zvolte buď [Ano] nebo [Ne]. Poznámka: doporučujeme protokol v pravidelných intervalech mazat, jinak narůstá a zabírá místo na disku. 5.6 Nový uživatel s průvodcem Pro zadání nového uživatele do systému můžete použít menu - Uživatel - Nový uživatel s průvodcem -. Poznámka: Pokud nejste přihlášeni pod uživatelem s příslušnými právy, není toto menu aktivní. Průvodce vás povede kroky nutnými pro zadání nového uživatele, nastavení přístupových práv a načtení komunikačního souboru. 1. Zadání nového uživatele s průvodcem Nejprve se zobrazí přehled již existujících uživatelů. Stisknutím tlačítka [Další >] bude provedeno zadání nového uživatele pomocí stejného formuláře jako v kapitole Správa uživatelů. 2. Import souboru bankovních parametrů pro nového uživatele Pokud jste pro daného uživatele obdrželi od banky soubor bankovních parametrů pro komunikaci, můžete jej buď importovat v rámci průvodce nebo pokud neoznačíte zaškrtávací políčko Import souboru bankovních parametrů, kdykoliv později samostatně nebo při prvním přihlášení nového uživatele. Pokračujte tlačítkem [Další >]. Zvolte cestu ve které uložen soubor komunikačních parametrů (*.bpd) a potvrďte výběr tlačítkem [OK]. Zobrazí se přehled v dané cestě uložených BPD souborů - označte ten, který chcete importovat a pokračujte tlačítkem [OK].) Na následující obrazovce vyberte jménu uživatele, kterému chcete komunikační soubor přiřadit a potvrďte tlačítkem [Import]. Pokud již nechcete importovat další komunikační soubor, zrušte označení zaškrtávacího políčka Import BPD a pokračujte tlačítkem [Další >]. 3. Ukončení průvodce Tlačítkem [Dokončit] je průvodce ukončen a nový uživatel se může přihlásit do programu. Tlačítkem [< Zpět] se lze vrátit o krok zpět a provést případné změny. 5.7 První přihlášení nového uživatele s průvodcem Pokud se svým novým uživatelským jménem poprvé přihlásíte do programu, spustí se průvodce, který vám pomůže se základním nastavením. Průvodce můžete kdykoliv přerušit a při příštím spuštění programu pokračovat ze stejného místa. Pokud nechcete průvodce využít, stiskněte tlačítko [Bez průvodce], protože všechna nastavení lze provést kdykoli příslušnými položkami menu. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-35

36 Pokud chcete využít průvodce, povede vás všemi kroky nutnými pro nového uživatele: 1. První přístup nového uživatele Pokud jste přihlášeni jako uživatel s právem komunikace, můžete v tomto kroku provést načtení komunikačního souboru označením zaškrtávacího políčka Import BPD". Pokud nechcete importovat komunikační soubor nebo jste přihlášeni jako uživatel bez práva komunikace, ponechte políčko neoznačené a pokračujte tlačítkem [Další >]. Zvolte disk na kterém je komunikační soubor uložen a potvrďte výběr tlačítkem [OK]. Zobrazí se seznam BPD souborů v dané cestě uložených. Označte správný a pokračujte tlačítkem [OK]. Na následující obrazovce vyberte z rozbalovacího menu jméno uživatele, kterému chcete soubor přiřadit a výběr potvrďte tlačítkem [Import]. Pokud nechcete importovat další komunikační soubor zrušte označení zaškrtávacího políčka Import BPD" a pokračujte tlačítkem [Další >]. 2. Nastavení elektronického podpisu Pokud jste přihlášeni pod uživatelem, který bude mít právo elektronického podpisu, označte zaškrtávací políčko Generování klíčů pro EP a pokračujte tlačítkem [Další >]. Na následující obrazovce zadejte heslo pro tajný klíč elektronického podpisu (max. 8 znaků) a zadání zopakujte. Pokračujte tlačítkem [Další >]. Zadejte 32 náhodných znaků sloužících pro generování veřejného klíče EP (nemusíte si je pamatovat) a pokračujte tlačítkem [Další >]. Následující obrazovka vás vyzve k vložení média (na kterém bude váš tajný klíč elektronického podpisu uložen) do příslušné mechaniky). Tlačítkem [Dokončit] se klíč elektronického podpisu vygeneruje). 3. Odeslání inicializace Označte zaškrtávací políčko Provedení inicializace s bankou" pokud je možno v tuto chvíli navázat spojení s bankou a pokračujte tlačítkem [Další >]. Zobrazí se seznam bank do kterých má uživatel právo komunikace. Vyberte správnou a pokračujte tlačítkem [Další >]. Zadejte prvotní komunikační heslo start (malými písmeny) a dále své heslo (max. 8 znaků), které se bude nadále používat pro komunikaci s bankou (přenášení platebních souborů a příjem informací z banky). Zadání zopakujte a pokračujte tlačítkem [Další >]. Označte zaškrtávací políčko Tisk inicializačního dopisu, který je nutno doručit do banky a pokračujte tlačítkem [Další >]. Jestliže je možno v tuto chvíli navázat spojení s bankou, označte zaškrtávací políčko Spustit komunikaci, vyberte název stanice na které má být přenos spuštěn (zpravidla vždy VLASTNÍ ) a pokračujte tlačítkem [Dokončit]. Jestliže, vše proběhne správně, objeví se na obrazovce výsledek komunikace Přenos úspěšně dokončen, což znamená, že aktivace nového uživatele byla úspěšná. Pokud přenos skončí nějakou chybou, kontaktujte hotline banky. V obou případech pokračujte tlačítkem [Dokončit]. 4. Ukončení průvodce Všechny základní kroky s průvodcem byly provedeny. Po stisknutí tlačítka [Dokončit] bude průvodce ukončen a nebude již pro tohoto uživatele spuštěn. Pokud jste ještě neprovedli některou z funkcí s průvodcem a chcete je provést později, uzavřete toto okno aniž byste stiskli tlačítko [Dokončit]. Při příštím spuštění programu se průvodce znovu spustí a vy můžete provést zbývající úkony. Prostřednictvím tlačítka [< Zpět] se lze vrátit o několik kroků zpět a provést případné změny. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-36

37 5.8 Průvodce úkolů Průvodce vás provede nutnými kroky pro provedení definovaných úloh. Pro příklad je uvedeno nastavení přístupových práv pro dvě skupiny. 1. Zvolte ze seznamu požadovanou úlohu Pokračujte tlačítkem [Další >]. 2. Nastavení přístupových práv a profilu pro skupiny Mzda a Standard pro příklad jsou nadefinovány dvě skupiny uživatelů, které budou mít nastavena pouze omezená práva pro odesílání platebních příkazů. Jejich založení do databáze skupin uživatelů provedete tlačítkem [Dokončit]. 6. Menu - Správa Funkce obsažené v menu - Správa - můžete použít pro nastavení a změnu klíčových programových parametrů. K dispozici jsou následující položky: Typy přenosů Zobrazit soubor Tiskový automat Import/Export Systémové parametry Parametry pro Cashmanagement Protokoly Reorganizace databází Zálohování 6.1 Systémové parametry Položka menu - Správa - Systémové parametry - se používá pro konfiguraci nainstalovaných modulů. Systémové parametry a stejně tak i parametry pro CashManagement jsou pro větší názornost rozděleny do třech kategorií ikonami: Ikona Kategorie Přístupová práva Žádná Globální Tyto parametry přímo ovlivňují, jaké informace se uživatelům budou zobrazovat (účty, platby) a jaká bude úroveň zabezpečení programu proti zneužití. Nastavení platí pro všechny stanice a uživatele. Uživatel Tyto parametry je třeba nastavit pro každého uživatele zvlášť - víceméně dle jeho představ, jelikož nikterak neovlivní bezpečnost, pouze vzhled obrazovek. Nastavení je platné pro daného uživatele na všech stanicích, kde se přihlásí do programu. Správce programu (administrátor) Uživatel 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-37

38 Stanice Nastavení se provede pro každou stanici zvlášť a je platné pro všechny uživatele, kteří se na ní přihlásí do programu. Takto označené parametry neovlivňují přímo bezpečnost, spíše komunikaci mezi programem MultiCash a hardware Správce programu, případně uživatel Obecné Opakovat dotaz pro nový záznam Označením této volby se nastavuje, zda při uložení nového záznamu do některé z databází (např. při zadávání platebních příkazů), se hned nabídne prázdný formulář pro vyplnění dalšího záznamu. Zvolte mezi: - Vždy - Pouze pro větší objemy dat - Nikdy Pokud zvolíte Pouze pro větší objemy dat", bude se nabízet prázdný formulář pouze při zadávání platebních příkazů. Označíte-li Vždy, bude se zobrazovat ve všech databázích. Při volbě Nikdy se po uložení záznamu do některé z databází prázdný formulář nabízet nebude. Logo Zobrazení loga banky, která vám dodala program v rohu obrazovky. Pokud nechcete, aby bylo logo zobrazeno, neoznačujte tento parametr. Rozšířená možnost výběru Pokud označíte tento parametr, bude normální okno výběru rozšířeno o volbu NEBO. Přidáním podpory pro výrazy v závorkách a logické výrazy pomocí operací A a/nebo OR lze vytvářet podstatně komplexnější výběrová kritéria. Menu ikon V operačním systému Windows se obvykle pracuje pomocí myši. Pokud myš nemáte nebo nefunguje, nejsou přístupné ikony. V tomto případě označte parametr Menu ikon. Tím bude zobrazena v liště menu nová položka Funkce, která obsahuje všechny položky dostupné z lišty ikon. Do lišty menu lze vstoupit pomocí kombinace kláves <Alt><F>. Nekontrolovat platné znaky při importu Označte tento parametr pro zrušení kontroly platných znaků, např. vložení alfa znaků do číselných polí, např. pro částky. Jinak se kontrola provádí pouze při ukládání záznamu. Nastavení se vztahuje pouze pro import dat do základního modulu! Obraz pozadí Použijte tuto funkci pro zobrazení libovolného obrázku na pozadí programu MultiCash. Můžete použít jakýkoli soubor *.BMP, uložte jej do adresáře...\mccwin\dat pod názvem INTPIC.BMP. Poznámka: Obrazy pozadí vždy spotřebují značnou část paměti, což může mít dopad na rychlost programu. Inverzní zobrazení měn Tento parametr má význam pouze pro měny jenž přechází na EURO. Znamená, zda chcete zobrazit údaje na kurzovním lístku v tradičním nebo v obráceném" tvaru (v pomocné databázi měn). 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-38

39 Od některé banky dodávají kurzovní lístky v odlišné formě. Jednak je novou základní měnou Euro a za druhé je kurz zobrazen inverzně. Namísto vyjádření kurzu cizí měny v základní měně (např. v Německu USD 1 = DEM 1.66, FRF 100 = DEM 29.76) bude kurz základní měny (např. Euro v rámci EMU) vyjádřen v cizí měně. V tomto obráceném zobrazení se nebere v úvahu žádný měnový faktor pro základní měnu, to znamená, že jsou všechny kurzy vypočítávány pro jednu jednotku základní měny (např. EUR 1 = DEM 1.96, EUR 1 = USD 0.95). Základní měna (Euro) je automaticky odvozována ze směnných kurzů (základ má vždy hodnotu 1). Pokud zatrhnete tento parametr, můžete zobrazit všechny směnné kurzy nebo je udržovat v obráceném zobrazení. Chcete-li zobrazovat směnné kurzy tradičním způsobem, nezatrhávejte tento parametr. Vést historii kurzovních lístků Pokud označíte tento parametr, bude se automaticky plnit pomocná databáze kurzovních lístků což značně usnadní dohledávání historických kurzů. Po kolika dnech mazat historii kurzovních lístků Zde můžete zadat počet dnů (max. 4 místa) po kterých se budou všechny starší kurzovní lístky automaticky mazat z pomocné databáze kurzovních lístků. Jestliže bude zadána 0, nebude databáze promazávána. Kolik řádků z databáze se má zobrazit Tímto parametrem lze omezit počet záznamů do kterého bude možno třídit v databázových oknech podle sloupců. Na pomalých počítačích a při velkém množství dat v databázi by setřídění neomezeného počtu záznamů trvalo dlouhou dobu. Pro výběr lze poté využít další dvě možnosti dostupné v přehledu databáze. 2. uživatel pro správu Pokud zatrhnete tento parametr, budou důležité funkce mající vliv na bezpečnost programu dostupné pouze spolu s dalším uživatelem a jeho heslem. Druhý uživatel musí mít též práva na správu. To neplatí pro uživatele admin2. Bez správy souborů Pro zákaz manipulace se soubory uloženými na disku můžete označit tento parametr. Tím se ve všech obrazovkách programu MultiCash, kde se v nabídkách zobrazuje Průzkumník s přístupem na disk, zamezí zobrazení doplňkového menu po kliknutí pravým tlačítkem myši (například ve funkci Zobrazit soubor). Uživatelé tak nemají možnost pomocí programu MultiCash mazat, kopírovat, přejmenovávat atd. soubory na disku. Dále se označením tohoto parametru zakáže možnost pořizovat tiskové výstupy do PDF formátu. Pokud jsou v tiskovém automatu definovány tiskové sestavy s výstupem do PDF, bude označením tohoto parametru tisk automaticky přesměrován na obrazovku. Poznámka: Jestliže je tento parametr označen, je možné pouze klasické zobrazení plateb. Aktivovat NTFS zabezpečení Volbou tohoto parametru (pokud je dostupný) můžete využít pro program MultiCash zabezpečující prvky na úrovni operačního systému. Adresář pro zálohování Zálohování databází se defaultně nabízí na disketu (A:). Zde je možno nastavit libovolný disk pro zálohování databází v komprimované formě Program Spustit Info panel Pokud označíte tento parametr, při spuštění programu bude spuštěna informační lišta zobrazující údaje nadefinované níže v parametru zobrazovat typy přenosů. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-39

40 Nepovolit zobrazení souborů jiným programům Označením tohoto parametru zakážete jiným programům zobrazit soubory nadefinované v info panelu. Například pokud máte v tiskovém automatu nadefinován výstup pro kurzovní lístky do PDF a typ DKU je nastaven v Info panelu, nemůže být kurzovní lístek zobrazen dvojklikem do PDF, lze jej zobrazit pouze ve střední liště hlavní obrazovky programu MultiCash. Zobrazovat pouze info o neúspěšné komunikaci Pokud navazujete komunikaci s bankou přes jinou stanici (např. ze serveru), zobrazuje se hlášení o stavu přenosu na vaší stanici v info liště. Pokud označíte tento parametr, budou se zobrazovat pouze ze hlášení o neúspěšné komunikaci. Zobrazovat typy přenosů Zde nastavte typy přenosů, které chcete zobrazovat v Info liště - pro větší a pohodlnější přehled. Po kolika dnech mazat data z Info panelu Vložte maximálně čtyřmístné číslo do okna pro specifikaci počtu dní, po které mají být záznamy v Info panelu uchovávány, než budou automaticky vymazány. Pokud zadáte 0" (nula), záznamy nebudou automaticky mazány. Poznámka: Doporučujeme nastavit 30 dnů pro mazání, aby zůstávalo okno info panelu přehledné. Nezobrazovat neplatné soubory v Info panelu Pokud označíte tento parametr, nebudou se v Info panelu zobrazovat upozornění na chybové záznamy ve Správci. Uložit protokoly Pomocí tohoto okna můžete specifikovat, jak často (nikdy, denně nebo měsíčně) by měly být soubory protokolů (*.PTK) ukládány do zvláštního podadresáře \MCCWIN\DAT. Název podadresáře je složen z kódu PT a data, kdy byl program naposledy spuštěn (např. \MCCWIN\DAT\PT060501). Pokud zvolíte - denně -, vytvoří se každý den adresář s protokoly toho dne. Toto nastavení je výhodné z důvodu větší přehlednosti. Po kolika dnech mazat protokoly Vložte počet dní, po které mají být protokoly uloženy na disku, než jsou automaticky vymazány. Pokud zadáte 0" (nula), protokoly nebudou automaticky mazány. Vést systémový protokol Systémový protokol obsahuje záznamy o činnosti všech uživatelů v programu a lze jej použít pro analýzu chyb. Není-li toto okno zatrženo, nebude generován žádný systémový protokol. Doporučujeme však, abyste systémový protokol vedli. Uživatelský protokol Pokud označíte tuto volbu bude možno v menu Uživatel - Uživatelský protokol - sledovat podrobný přehled o všech zásazích do databáze uživatelů a skupin uživatelů. Včetně toho, jak vypadal záznam v databázi před změnou, po změně a který uživatel změnu provedl. Klasické zobrazení plateb Pokud je označen tento parametr, budou všechny tiskové výstupy zobrazeny ve standardním textovém rozhraní ze kterého je následně možný výstup na tiskárnu. Neoznačením tohoto parametru budou tiskové výstupy v grafickém rozhraní (HTML stránky) ze kterého není možný výstup na tiskárnu. Poznámka: Pokud je označen parametr Bez správy souborů", je toto zaškrtávací políčko označeno a nastavení nelze měnit. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-40

41 Poznámka: Některé položky se stanou aktivní pouze při síťové instalaci nebo po instalaci zvláštních přídavných modulů! Vyžadovat soubor bankovních parametrů z diskety (média) Je-li tento parametr označen, program bude akceptovat i soubory bankovních parametrů na disketě (pro komunikaci bez elektronického podpisu). Počet opakování přenosu Zde zadejte kolikrát se má automaticky spouštět komunikace s bankou, pokud první pokus o spojení nebyl úspěšný. Pokud ponecháte nulu ( 0 ), bude se neúspěšná komunikace opakovat 5x!!! Automatický start komunikace Přenos do banky může být spuštěn automaticky okamžitě po spuštění programu nebo ve stanovený čas. Označením tohoto parametru bude pak komunikační procedura aktivována bez ohledu na to, co právě děláte. Automatické komunikační procedury běžící na pozadí jsou vždy označeny na komunikační liště. Tato lišta vás informuje, který přenos je právě zpracováván a který bude zpracováván následně. Další informace o komunikaci jsou popsány v příslušných kapitolách. Přihlášení po automatu Pokud označíte tento parametr, program nabídne okno pro přihlášení uživatele až po vykonání automatických funkcí spouštěných správou automatu. Neoznačíte-li tento parametr, bude po spuštění programu nabídnuta nejprve obrazovka pro přihlášení. Tisk v automatu Označíte-li tento parametr, budou se tiskové výstupy zpracovávat automaticky dle nastavení v tiskovém automatu Parametry hesel Platnost hesla (dny) Tento parametr použijte pro definování doby platnosti uživatelského hesla pro přihlášení (spuštění) programu. Do příslušného okna vložte počet dnů platnosti hesla. Po vypršení této doby bude uživatel při spuštění programu automaticky požádán, aby heslo změnil. Nastavíte-li tento parametr na 0", není požadována žádná změna. Po kolika dnech blokovat neaktivní uživatele Použijte tento parametr pro omezení možnosti zneužití programu. Pokud se některý z uživatelů do programu nepřihlásí zde zadaný počet dnů, bude automaticky zablokován (následné odblokování může provést administrátor). Ponecháte-li tento parametr nastaven na 0", není doba omezena. Minimální délka hesla Tuto volbu použijte, chcete-li specifikovat minimální délku (max. 8 znaků) pro hesla používaná v systému. Pokud nechcete nastavit minimální délku, nechte standardní záznam na 0 (nula). Pro zajištění bezpečnosti systému byste měli vždy zvolit heslo sestávající z několika znaků. Minimální počet alfa znaků Zde je možno zadat minimální počet písmen, které musí každé heslo obsahovat. Minimální počet číselných znaků Zde je možno zadat minimální počet číslic, které musí každé heslo obsahovat. Minimální počet speciálních znaků Zde je možno zadat minimální počet speciálních znaků, které musí každé heslo obsahovat. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-41

42 Maximální počet znaků ve vzestupném pořadí Zde je možno pro ještě větší zabezpečení nastavit maximální počet znaků jdoucích v řadě za sebou - např.: ABCD1234. Změna hesla pouze jednou denně Označením zaškrtávacího políčka je možno omezit počet změn hesel během jednoho dne. Vyžádat změnu hesla Označením tohoto zaškrtávacího políčka je změna hesla nastavená v parametru Platnost hesla (dny) povinná - obrazovka pro změnu hesla se nenechá zavřít bez vyplnění povinných polí. Ne více než dva stejné znaky za sebou Označením tohoto zaškrtávacího políčka zakážete používat hesla sestávajících z více než dvou stejných znaků např.: AA11AA11. Kontrola nepovoleného seznamu Pokud chcete zamezit používání nějakých slov, znaků atd. v uživatelských heslech, je možno ručně vytvořit v adresáři...\mccwin\dat\ soubor s názvem Omipw.ini a vepsat do něj požadovaný seznam - text oddělený <CR><LF> (Enter). Po označení tohoto parametru, bude program MultiCash porovnávat zadávaná hesla s připraveným seznamem a pokud se uživatel pokusí zadat do hesla stejnou posloupnost znaků jaká je nalezena i v souboru Omipw.ini, nepůjde heslo uložit a zobrazí se upozornění, že uživatel musí zvolit jiné. Vést historii hesel Pokud označíte tento parametr, systém si pamatuje až 10 posledních použitých hesel. Hesla obsažená v seznamu nelze již použít. Je-li vloženo více hesel, nejstarší z nich je vyjmuto ze seznamu. Zobrazit datum předchozího přihlášení uživatele Po označením tohoto zaškrtávacího políčka se každému uživateli zobrazí při přihlášení do programu pro větší kontrolu údaje o předchozím spuštění programu. Například: Hlavní automat Tuto záložku využijete buď pro nastavení modulů, které budou spuštěny automaticky po spuštění programu pomocí parametru /A - (v praxi (ne při prvním spuštění) je možnost nastavit přesný čas spuštění programu - například pro automatické spuštění komunikace s bankou a stažení dat v nočních hodinách. Toto nastavení se zadá do spouštěcí ikony: Cíl: C:\PROGRAMY\MULTICASH\MCCWIN\PRG\LOADER.EXE /A Parametr /A znamená automatické spuštění programu.) nebo funkcí programu, které poběží automaticky na pozadí například: Spustit komunikaci Import výpisů 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-42

43 Automatický export do TXT Ověření plánovacích dat Tento seznam narůstá s počtem přídavných modulů a funkcí, které instalujete. Zatrhněte všechny moduly a funkce, u nichž chcete, aby se spouštěly automaticky Karta Elektronický podpis Na této záložce se definuje typ a umístění tajného klíče pro elektronický podpis. U síťové instalace je třeba nastavení provést na každé ze stanic zvlášť. Podrobnosti o EP na čipové kartě: Čipová karta Tento modul podporuje čipové karty HBCI (délka klíče 768 bitů, verze elektronického podpisu až do A003/M002). Pole je aktivní pouze pokud je ovladač této karty nainstalován v počítači. CTAPI = Application-independent CardTerminal Application Programming Interface pro čipové karty. PKCS11 Pole bude aktivní pokud je v počítači instalováno toto kryptovací zařízení. PKCS (=Public Key Cryptography Standard) #11 (Cryptographic Token Interface Standard). ZKA / SECCOS Tento modul podporuje víceúčelové ZKA podpisové karty. Pole je aktivní pouze pokud je ovladač této karty nainstalován v počítači. SECCOS = Secure Chip Card Operating System: Operating system for the multi-purpose signature card ZKA = Zentraler Kreditausschuss (German banking industry committee) Po přihlášení s čipovou kartou nebude vyžadováno žádné heslo pro EP Při označení tohoto zaškrtávacího políčka nebude vyžadováno zadávání hesla elektronického podpisu pokud při spuštění programu bylo správně zadané heslo a čipová karta nebyla vyjmuta ze čtečky. Poznámka: Tuto funkci není možno použít pro karty SECCOS, které jsou směrovány přes ovladač ZKA_SIG_API. Podrobnosti o uložení EP: Povolit všechny disky Pokud používáte externí disketovou mechaniku nebo chcete mít klíč elektronického podpisu uložen ne pevném disku, označte tento parametr a v následující položce Mapovaný disk se zobrazí všechna písmena mapovaných disků dostupná na vašem PC. Poznámka: Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme ukládat klíče elektronického podpisu jinam než na vyjímatelné médium. Mapovaný disk Z rozbalovací nabídky zvolte písmeno jednotky, kde chcete mít uložen klíč elektronického podpisu. Jiné písmeno než A: je dostupné pouze pokud je označen předchozí parametr Nastavit EP na jiný disk. USB klíč pokud máte uložen klíč elektronického podpisu na USB klíči, zvolte písmeno, pod kterým je mapován. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-43

44 Cesta pro uložení EP na zabezpečeném PC (přídavný modul) Po instalaci zvláštního přídavného modulu je možno mít klíče elektronického podpisu uloženy centrálně na zabezpečeném serveru klienta. Hlavní: Porovnávat stavy souborů Pokud odesíláte platební soubory pomocí FTAM, je podpisový soubor přenášen odděleně od platebního souboru. Označením tohoto parametru můžete nastavit, že se ve Správci nebude zobrazovat samostatný záznam s podpisovým souborem - zobrazen bude pouze platební soubor a seznam tak bude přehlednější. U komunikace EPFT / MCFT si označením tohoto parametru můžete vybrat z rozbalovacího seznamu Když je podmínka minimální počet EP splněna, jakým způsobem (s jakým statusem) se platební soubory budou zobrazovat ve Správci a zda chcete zobrazovat další obrazovky s dotazy na dopodepsání souboru. Když je podmínka minimální počet EP splněna Pokud je označen parametr Porovnávat stavy souborů, můžete výběrem z tohoto rozbalovacího seznamu potlačit obrazovku s dotazem zda je soubor dostatečně podepsán jakmile je u platebního souboru dosažen nastavený minimální počet podpisů. Dále můžete z tohoto rozbalovacího seznamu vybrat s jakým statusem se bude soubor zobrazovat ve Správci (což má význam hlavně při komunikaci FTAM - u EPFT / MCFT se tyto stavy souborů nastavují automaticky) Nastavení barev Na této stránce můžete libovolně měnit nastavení barev v programových oknech. Přehled databází je obrazovka, kterou uvidíte jako první poté, co spustíte určitou funkci. Okna pro výběr - se budou otevírat pokaždé, když použijete tlačítko [?] pro přístup k informacím v jiné databázi a při vkládání nového záznamu do databáze. Zde je pět tlačítek umožňujících vybrat barvy pro konkrétní prvky okna. Změny budou poté zobrazeny v okně vedle tlačítek, čímž získáte představu o změnách, které jste provedli. Pro nastavení barvy klikněte na příslušné tlačítko a poté vyberte požadovanou barvu buď z palety primárních barev nebo barev definovaných uživatelem. Předtím, než použijte barvu definovanou uživatelem, musíte použít nitkový kříž pro výběr požadované barvy ze škály a pak přidat barvu na paletu barev definovaných uživatelem kliknutím na [Přidat barvu]. Jednotlivé prvky, kde se nastavení barvy projeví, jsou stručně popsány dále: [Barva textu] Klikněte na toto tlačítko pro specifikování barvy textu v části nad místem, kde jsou zobrazeny záznamy a dělící linky. [Barvy pozadí] Klikněte na toto tlačítko pro specifikování barvy pozadí pro přehledy databáze nebo výběrové posuvné seznamy. Barva pozadí zde nastavena se též používá jako barva pro text v aktivních řádcích. [Barva lichého řádku] Zde můžete vybrat barvu pozadí pro aktivní řádku. [Barva sudého řádku] Tato barva se používá jako barva pozadí pro každou druhou řádku (záznam). V důsledku toho se barva pozadí (pro řádky) mezi barvou vybranou pomocí [Barvy pozadí] a touto barvou. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-44

45 [Barva zobrazovaných dat] Toto tlačítko se používá pro nastavení barvy fontu v neaktivních řádcích. Poznámka: Pro zajištění patřičného barevného kontrastu ve všech barevných kombinacích by měly být vybrané barvy pozadí světlé a nastavené aktivní barvy a barvy fontů by měly být tmavé. Klikněte na požadovanou barvu, čímž ji označíte. Poté, co kliknete na [OK], zobrazí se změna v zobrazovacím okně. Pokud kliknete na [Původní nastavení], můžete znovu nastavit barvy na jejich původní nastavení. Poté uložte vybrané barevné kombinace kliknutím na [OK] Povinná pole / Fonty Pokud označíte okénko pro zatržení Zvýraznit povinná pole", všechna pole, která musíte vyplnit ve vstupní masce (pomocné databáze, platební příkazy) budou zvýrazněna. Volitelně povinná pole Tato pole není nutno vyplňovat před uložením záznamu. Můžete uložit záznam, v němž jsou volitelně povinná pole ještě prázdná, a vyplnit je později, když např. není potřebná informace ještě k dispozici. Avšak záznam je stále neúplný a nemůže být uvolněn a dále zpracováván. Barva záhlaví u nekompletně vyplněných záložek příkazu Záložky jsou zpravidla naskládány na sebe a viditelná je pouze jedna. Pro usnadnění lokalizace záložek, na nichž je jedno nebo více povinných polí neúplné, můžete označit záhlaví každé příslušné záložky barevně. Pro nastavení barvy klikněte na tlačítko [Barva záhlaví u nekompletně vyplněných záložek příkazu] a poté vyberte požadovanou barvu buď z palety základních barev nebo z barev definovaných uživatelem. Klikněte na požadovanou barvu, čímž ji označíte. Poté, co kliknete na [OK], zobrazí se změna v okně. Pokud kliknete na [Původní nastavení], můžete znovu nastavit barvy na jejich původní nastavení. Barva pro neaktivní pole Můžete změnit barvu polí a funkcí, které nejsou dostupné (omezená přístupová práva, není instalován ovladač atd.). Tato změna ovšem bude mít vliv na barvu neaktivních polí v celém operačním systému. Při ukládání tohoto nastavení se zobrazí upozornění: Pokud se opravdu rozhodnete nastavení změnit, bude následně třeba restartovat celé PC. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-45

46 Font pro přehled databází Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit font, který má být používán pro databázové přehledy. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí seznam fontů, které jsou k dispozici, v něm můžete vybrat požadovaný font. Výběr potvrďte stisknutím [OK] Karta Limity (přídavný modul) Tato karta se zobrazí pouze v případě, že máte nainstalován přídavný modul Limity! Tento modul umožňuje nastavit pro každého uživatele s právem elektronického podpisu limitní částky, se kterými může disponovat. Podrobné vysvětlení programových funkcí naleznete v kapitole Limity - Funkce. Základní měna: Zadejte dvoumístný ISO kód měny nebo vyberte měnu z databáze měn tlačítkem [?]. Do zde zvolené základní měny se přepočítávají částky pro výpočet limitu. Platby v cizích měnách jsou konvertovány do základní měny pro kontrolu limitu. Zvolená měna se těž vztahuje k výši limitu pro Vzdálený podpis. Poznámka: Pokud se změní základní měna, částky limitu pro jednotlivé uživatele se nekonvertují automaticky, což znamená, že musíte příslušným způsobem upravit částky upravit. Výpočet částky pro kontrolu limitů: Lze nastavit, jestli zvolená částka platí na: - Platbu (každý platební příkaz zvlášť) - Na platební soubor (součet všech platebních příkazů zařazených do odesílaného souboru) - Na hromadné platby (platí pouze na platební moduly, které umožňují odesílat tento typ příkazů) Částky podepisovaných příkazů budou porovnány s výší limitu a se zde nastavenou volbou. Pokud překročíte výši limitu, bude podpisové oprávnění zamítnuto. Vyžadovaný počet podpisů: Je možno nastavit počet nutných podpisů do polí pro vnitropodnikové příkazy, platební příkazy a pro inkasa. Poznámka: Pokud platební moduly, které používáte, nepodporují rozlišení na vnitropodnikové příkazy, jsou všechny platební příkazy (kromě inkas) brány jako Platební příkazy. Můžete zvolit jeden" nebo dva" podpisy prostřednictvím posuvného seznamu. Nastavením počtu podpisů (až šest) zajistíte, že každý platební soubor (platební příkaz) musí být tolikrát podepsán bez ohledu na třídu podpisu nastavenou v bance a bez ohledu na nastavenou třídu podpisu u uživatele na kartě Limity. Výjimkou z tohoto pravidla je postup pro Vzdálený podpis. S tímto nastavením lze odeslat soubor plateb bez potřebného počtu elektronických podpisů. V těchto případech může autorizovat druhým podpisem jiná osoba v jiné lokalitě (např. distribuce oprávnění k podpisu mezi mateřskou a dceřinou společností). Volba použití Vzdáleného podpisu se nastavuje na straně banky. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-46

47 Limit pro vzdálený elektronický podpis: Pokud výše platby překročí limit nastavený tímto parametrem, není pro odeslání do banky vyžadován počet podpisů nastavený výše a u uživatele na kartě Limity. Takto odeslané soubory budou připraveny pro autorizaci druhou oprávněnou osobou, která si je stáhne z banky zpět na svůj počítač. Nastavení vzdáleného podpisu je třeba provést na straně banky, jinak by přenosy končily chybou, že platební soubor není dostatečně podepsán. Jestliže nevyužíváte Vzdálený podpis, tzn. veškeré platební soubory musí být autorizovány tak, jak je zadáno ostatními parametry, zadejte do políčka pro limit 0 a zrušte označení zaškrtávacího políčka. Pokud naopak Vzdálený podpis používáte, zadejte do políčka částku (max. 14 míst) od které stačí soubor odeslat pouze s jedním podpisem a zaškrtávací políčko označte. Příklad: Osoba s podpisovou třídou E (jediný podpis) potřebuje druhý podpis, není-li parametr Limit pro vzdálený elektronický podpis využit a nastavení parametru Vyžadovaný počet podpisů je dva". Na druhé straně uživatel s podpisovým oprávněním A (nutné dva podpisy) a nastavením parametru Limit pro vzdálený elektronický podpis na 0, může odeslat soubor do banky pouze s jedním podpisem - pokud však na bankovním počítači nebude nastaveno, že se jedná o Vzdálený podpis. Limity - Funkce Přídavný modul Limity" umožňuje nastavit pro každého uživatele s právem elektronického podpisu limitní částky, se kterými může disponovat. Počet potřebných podpisů a jejich kombinace lze nastavit jednotlivě pro každý typ platby. Podpis je považován za oprávněný, pokud je částka příkazu v limitu podpisující osoby. Oprávnění k podpisu je kontrolováno na základě vašich specifikací - nemá nic společného s nastavením zadaným na straně banky. Kontrolní funkce se provádí v následujících krocích: Krok 1: Analýza souboru příkazů (Generování souboru LIM): Kromě souboru EP bude generován soubor limitů, jehož název se skládá z původního názvu souboru a přípony *.LIM (např. CFDAA40.LIM). V závislosti na nastavení parametrů pro výpočet částky bude každá z následujících plateb kontrolována na: - nejvyšší částku platebního příkazu nebo - celkový součet platebních příkazů v odesílaném souboru Krok 2: Kontrola limitu Tato kontrola se provádí, když se uživatel pokouší podepsat soubor. Krok 2a: Analýza uživatelů Částky uložené v souboru limitů (*.LIM) jsou konvertovány do základní měny. Poté je záznam podpisu zařazen do tabulky podpisů. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-47

48 Potom se provádí kontrola uživatelů: Pokud uživatel může podepisovat, ale jeho podpis nemá dostatečná oprávnění, protože podpisující osoba překročila svůj limit, zobrazí se varovné hlášení: Pokud - parametr základní měna" není vyplněn - kurz příslušných měn není k dispozici v databázi měn - uživatel není k dispozici v databázi uživatelů. zobrazí se chybové hlášení a podpis nebude akceptován. Krok 2b: Analýza kombinací podpisů Poté, co je provedena kontrola podpisu uživatelů, bude kontrolována kombinace tříd podpisů (E, A, B) a porovnána se záznamem v parametrech limitů. Pokud není nalezen dostatečný počet podpisů, záznam s chybovou zprávou Čeká na EP" zůstává v databázi neodeslaných souborů Krok 2c: Příprava souboru pro Vzdálený elektronický podpis Vzdálený elektronický podpis je možný, je-li tento druh přenosu nastaven i na bankovní straně. Pokud částka platebního příkazu překročila nastavený limit pro vzdálený EP a byl proveden jeden podpis (i když v parametry limitů jsou nastaveny na dva podpisy): - lze odeslat soubor s nedostatečným EP - nelze přidat další podpis do souboru - soubor je zařazen do databáze se zprávou Čeká na přenos" - zpráva Čeká na EP" se u takto podepsaného souboru nezobrazuje - tento soubor lze odeslat přímo do banky (pokud však na bankovním počítači nebude nastaveno, že se jedná o Vzdálený podpis, platební soubor neprojde - vrátí se s kódem Nedostatečný počet podpisů ). 6.2 Parametry pro CashManagement Na rozdíl od systémových parametrů základního modulu se - Parametry pro Cashmanagement - vztahují pouze k modulu Cashmanagement". Mohou však ovlivnit i jiné moduly Karta Parametry pro CashManagement Použít vedoucí nuly před číslem účtu? Tento parametr se používá pro specifikování toho, zda doplňovat čísla účtů nulami 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-48

49 Poznámka: Pokud mají být ponechány nuly před čísly účtů musí být tento parametr nastaven před importem prvního účtu, neboť v průběhu importu je záznam přeformátován a pak tento krok nelze vrátit. Zobrazení účelu platby V denních výpisech a transakcích jsou platební detaily standardně zobrazovány ve 14 řádcích po 27 znacích. Tato data jsou převzata z pole :86: v příslušném souboru výpisů MT 940. Z rozbalovací nabídky zvolte nastavení, které vám nejvíce vyhovuje. Poznámka: Tento parametr musí být nastaven před importem prvního účtu, neboť v průběhu importu je záznam přeformátován a pak tento krok nelze vrátit. Vymazat informace o účtech v automatu? Pokud zatrhnete tento parametr, všechny výpisy a obraty starší než stanovený počet dní, budou automaticky mazány. Pokud tento parametr neoznačíte, stará data lze vymazat pouze ručně volbou položky menu - Soubor - / - Smazat staré výpisy -. Po kolika dnech vymazat informace o účtech? Zadejte max. čtyřmístné číslo pro specifikaci počtu dnů, po které mají být výpisy uloženy v databázi. Spustíte-li program nebo vyberete položku menu - Soubor - / - Smazat staré výpisy -, systém zkontroluje, zda uplynulo období, po něž jednotlivé výpisy měly být uloženy. Je-li tomu tak, budou data vymazána při splnění následujících podmínek: Všechny transakce uvedené ve výpisech jsou starší než uvedená doba uchování. Všechny předúčtované položky uvedené v těchto výpisech jsou starší než uvedená doba uchování. Výpis, který má být vymazán není posledním výpisem u účtu. Objeví se dotaz, zda skutečně chcete vymazat staré výpisy. Klikněte na [OK] pro zahájení výmazu nebo na [Storno] pro přerušení procesu. Kontrolu uchování výpisů můžete deaktivovat tím, že ponecháte standardně nastavenou hodnotu 0. Zobrazit záporné částky červeně? Pokud označíte tento parametr, všechny záporné částky v přehledech výpisů a transakcí se zobrazí červeně. Soubor pro automatický export výpisů Instalace obsahuje přednastavený řídící soubor AUSZUG.WVD, s jehož pomocí můžete exportovat výpisy do jednořádkového textového souboru s oddělovači. Kromě toho si můžete vytvořit řídící soubory pro export sami a zde jen nastavíte, který se spustí automaticky po stažení výpisů z banky. V praxi se pro export dat do účetního systému více využívá export obratů. Soubor pro automatický export obratů Instalace obsahuje přednastavený řídící soubor UMSATZ.WVD, s jehož pomocí můžete exportovat obraty (jednotlivé pohyby) do jednořádkového textového souboru s oddělovači. Kromě toho si můžete vytvořit řídící soubory pro export sami a zde jen nastavíte, který se spustí automaticky po stažení výpisů z banky. Zahrnout předúčtované položky do exportního souboru? Pokud pro export dat do účetního systému využíváte export obratů (Umsatz.wvd), zatrhněte tento parametr pokud chcete přenášet i aktuální předúčtované položky během dne. Neoznačíte-li tento parametr, bude textový soubor obsahovat pouze pohyby z výpisu (ne aktuální předúčtované položky). 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-49

50 Po kolika dnech vymazat hlavní kurz? Zadejte maximálně čtyřmístné číslo, jako počet dnů po kterých se automaticky smažou starší kurzy z pomocné databáze hlavního kurzu. Pokud ponecháte nulu ( 0 ), kurz se mazat nebude Valutové zůstatky / Plánovací data Sobota je valuta? Zatrhněte tento parametr, pokud vaše banka zpracovává transakce i v sobotu. Soboty pak budou zahrnuty do různých výpočtů cashmanagementu. Necháte-li toto okno neoznačené, platí standardní pravidlo, že soboty a neděle nejsou zahrnuty do Cashmanagementu. Faktor dělení pro valutové zůstatky Použijte tento systémový parametr pro větší přehlednost zobrazení velkých částek. Tento parametr je důležitý v případech, kdy je účet veden v měnách s velkým měnovým faktorem vzhledem k CZK. Částečně nebudou částky na těchto účtech v cizích měnách zobrazeny správně, neboť příslušná pole v masce nejsou dostatečně velká. Vyberte faktor dělení pro zmenšení těchto velkých částek. Faktory dělení, které lze použít, jsou: 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000 a 1,000,000. Počet dnů pro zpětné valutování? Zvolíte-li funkci Sledování valut, obsahuje obvykle okno Datum od systémové datum PC. Pokud nastavíte pro zrychlení práce tento parametr na jakýkoli počet dní větší než 0, standardní datum v okně Datum od bude systémové datum mínus počet dnů, které jste uvedli. Počet dnů pro dopředné valutování Zvolíte-li funkci Sledování valut, obsahuje obvykle okno Datum od systémové datum PC. Pokud nastavíte pro zrychlení práce tento parametr na jakýkoli počet dní větší než 0, standardní datum v okně Datum od bude systémové datum plus počet dnů, které jste uvedli. Průvodky pro CashManagement Zde můžete nastavit jak podrobnou sestavu chcete tisknout (zobrazovat) při zadávání položek CashManagementu. Zvolte mezi: - Žádný - Soupiska - Vytvořit seznam - Kompletní - Stručná průvodka - Kompletní průvodka Po kolika dnech smazat plánovací data? Hodnota, kterou vložíte se doplní ke všem plánovacím datům, které jsou generovány automaticky, v přídavném modulu CashManagement (CM+). Pokud nastavíte tento parametr na 0", bude položka plánovacích dat odstraněna po aktuálním datu. Kolik znaků účelu platby brát v úvahu při odsouhlasení? Pro odsouhlasení je též možné nastavit, že záznamy v plánovací databázi se budou kontrolovat proti záznamům v databázi obratů. Použijte tento parametr pro definování počtu znaků v účelu platby, které se musí shodovat v plánovacím záznamu a v obratu předtím, než lze provést odsouhlasení. Lze vložit až 27 znaků. Ponecháte-li standardně nastavenou hodnotu 0" nezměněnou, účel platby nebude porovnáván v odsouhlasení plánovacích dat. Pokud například víte, že prvních 10 znaků vždy obsahuje určitý popis (referenci, kód), pak vložte 10". Program pak použije pouze těchto prvních 10 znaků pro srovnávání. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-50

51 Máte-li nainstalován modul Cashmanagement PLUS", jsou k dispozici tyto další parametry: Po kolika dnech vymazat soubory pro ruční odsouhlasení? Během automatického odsouhlasení plánovacích dat jsou všechny transakce, které nemohly být odsouhlaseny s plánovacím záznamem, zkopírovány do souboru ABG (*.ABG = soubor odsouhlasení). Tyto soubory ABG mohou být opět vyvolány při ručním odsouhlasení. Název souboru je vytvořen z data (formát RRRRMMDD ), k němuž bylo automatické odsouhlasení provedeno a přípony.abg". Například, soubor ABG, který byl vytvořen by byl uložen v adresáři...\mccwin pod názvem ABG". Soubory ABG jsou uloženy, dokud nevyprší doba, kterou jste uvedli v tomto parametru. Nebudou vymazány, pokud ponecháte standardně nastavenou hodnotu 0" nezměněnou. Po kolika dnech vymazat soubory odsouhlasených dat? Všechna plánovací data, která jsou vymazána po odsouhlasení plánovacích dat, budou zkopírována do souboru LOE (*.LOE = recyklační soubor). Vymazané záznamy v těchto souborech LOE mohou být opět vyvolány pomocí ručního odsouhlasení. Název souboru je vytvořen z data (formát RRRRMMDD ), k němuž bylo odsouhlasení provedeno a přípony.loe". Například, soubor LOE, který byl vytvořen by byl uložen v adresáři...\mccwin pod názvem LOE". Soubory LOE jsou uloženy, dokud nevyprší doba, kterou jste uvedli v tomto parametru. Nebudou vymazány, pokud ponecháte standardně nastavenou hodnotu 0" nezměněnou. Informace pro avíza (zobrazí se pouze s modulem pro avíza) Informace o počtu dní pro zahraniční avíza? S tímto parametrem můžete nastavit hodnotu ke dni pro všechny příchozí zahraniční platby, které dala banka k dispozici bez hodnoty ke dni. Hodnota tohoto parametru bude doplněna do data, kdy byla platba importována a výsledek bude vložen do plánovacího avíza jako hodnota ke dni. Po kolika dnech vymazat doplňkové informace? Vložte počet dní, kdy mají být doplňující informace uchovány předtím, než budou automaticky vymazány. Pokud vložíte 0" (nula), nebudou automaticky vymazány (standard). Časový interval musí být kratší než doba uchování pro výpisy. Poznámka: Doplňkové informace budou též vymazány, pokud je vymazán příslušný výpis nebo transakce nebo přidružený účet. Skupina pro avíza v plánovacích datech? Vložte třídu pro identifikaci avíza v plánovacích datech. 6.3 Info panel Info panel se používá pro zobrazení souborů přijatých z banky, pro jejich snadnější prohlížení a analýzu, zobrazení některých upozornění na chyby komunikace (u síťové instalace), hlášení o nalezení splatných příkazů a tiskové výstupy do PDF. Bude spuštěn automaticky po spuštění programu, pokud označíte parametr Spustit Info panel" v nastavení systémových parametrů. Zde jsou též vybírány typy souborů, které mají být zobrazeny. Můžete mít nastavené až čtyři různé typy přenosů. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-51

52 Přijetí nového souboru zobrazuje následující okno: Kromě toho se přidružená složka přemístí do horní části seznamu a její název bude zobrazen tučně. Po otevření příslušné složky kliknutím na ikonu můžete zobrazit soubor kliknutím na název souboru. Název se vrátí do normálního fontu (nebude již tučný). Ikona se změní na. Později můžete pro účely zobrazení vyjmout soubory ze složky označené pomocí ikony. Protokoly (PTK) se generují, pokud používáte vzdálený elektronický podpis. Protokol se pro vás vygeneruje, pouze pokud byl platební soubor autorizován protistranou a odeslán do banky k finálnímu zpracování. Zprávy o průběhu komunikace jsou na řádcích s ikonou zařazené soubory ve Správci atd. s ikonou.. Zobrazují se zde upozornění na chybně Dále se zde zobrazují hlášení o splatných příkazech v platebním modulu. Tato hlášení se zobrazují vždy s jedním řádkem pro každý platební modul a typ příkazu. Je zobrazeno pouze pokud není platební modul spuštěný. Uživatel tak má k dispozici přehled o platbách hned když se přihlásí do programu. Pokud máte nastaven automatický tisk do PDF například po stažení výpisů v tiskovém automatu, jsou zde také uloženy tyto soubory. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-52

53 Dvojklikem myši se soubor zobrazí, pokud ovšem není označen parametr Nepovolit zobrazení souborů jiným programům v systémových parametrech. Záznamy z Info panelu můžete mazat buď ručně - kliknutím pravého tlačítka myši nebo automaticky pokud je použit parametr Po kolika dnech mazat data z Info panelu. 6.4 Typy přenosů Položka menu - Správa - Typy přenosů - obsahuje typy transakcí, které lze pomocí programu provést (a které jsou bankou povoleny). Jsou zobrazeny v seznamu uvádějícím typ, název a směr přenosu. Po prvním spuštění programu nebo po aktualizaci programu jsou data převzata ze souboru DADPROC.TYP v adresáři...\mccwin\dat a načtena do databáze. Po výběru položky menu - Správa - Typy přenosů - se otevře přehled databáze obsahující všechny dostupné typy. Šipkami Nahoru" a Dolů" a pomocí <PgDn> / <PgUp> nebo posuvníkem se pohybujete nahoru a dolů po seznamu. Pro jednorázovou deaktivaci všech typů transakcí klikněte na tlačítko [Deaktivovat všechno]. Pro zrušení jednotlivých typů transakcí použijte - Storno - po kliknutí pravým tlačítkem myši. Pro editování záznamu vyberte nejprve pomocí kurzoru příslušný záznam a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte myší, nebo klikněte na pravé tlačítko myši a pak klikněte na - Zobrazit detaily -. Vybraný záznam se zobrazí v dialogovém okně a lze jej editovat nebo vymazat. Pro posun na další typy použijte tlačítek [<] a [>]. Pole v dialogovém okně Typy přenosů jsou stejná jako pole ve vstupní masce používané pro doplnění nového typu transakce, viz níže. V databázovém přehledu klikněte na [Nový typ přenosu] pro přidání nového typu. Zadejte požadované údaje do prázdných polí. Poznámka: NIKDY nepřidávejte nové záznamy nebo neměňte stávající, bez podkladů z banky!!! Tlačítkem [Uložit] přidáte záznam do databáze Karta Typy přenosů Záložku typy přenosů zobrazíte dvojklikem myši, nebo stiskem klávesy <Enter> na některém z řádků. Popis polí: Typy přenosů - tříznakový kód pro popis typu transakce, např.: STA FTB CFD INI Přijmout Odeslat Denní výpisy Přijmout libovolný soubor Odeslat soubor českých tuzemských plateb Inicializace hesla - Přijmout z banky - Odeslat do banky Uložení - uvádí počet dní uložení souboru po přenosu ve Správci a v adresáři...\mccwin\sav - pokud je označen parametr Uložit soubor. Pokud ponecháte nastavení na 0, budou soubory mazány po 30 dnech! 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-53

54 Typ přenosu - Kódové označení. Počet podpisů Minimální počet elektronických podpisů požadovaných pro odeslání podpisového souboru do banky. Záznam je požadován pouze tehdy, máte-li nainstalovaný modul elektronický podpis. Zobrazit ve Správci Zde můžete vybrat, jak budou příslušné typy transakcí zobrazeny ve Správci. Zvolte mezi: - Soupiska - Vytvořit seznam - Kompletní - Stručná průvodka - Kompletní průvodka Uložit soubor Použijte tento parametr pokud mají být z odeslaných souborů vytvořeny záložní kopie v adresáři...\mccwin\sav předtím, než jsou vymazány po uplynutí jejich doby uložení. Je-li označeno zaškrtávací políčko Uložit soubor", data jsou před vymazáním zálohována do adresáře SAV. Vypnout protokol o komunikaci Označte tento parametr, pokud nechcete vést komunikační protokol pro tento typ přenosů. Detailní protokol o komunikaci Zatrhněte tento parametr, pokud chcete jednotlivé zobrazení platebních příkazů. Tisk protokolu v automatu Zatrhněte tento parametr pro generování automatického tisku pro příslušný typ přenosu. Doba vymazání pro tyto protokoly je stejná jako již specifikovaná doba uložení. Deaktivovat typ přenosu Označte tento parametr, pokud chcete vyřadit na určitou dobu konkrétní typ přenosu, aniž byste jej zcela odstranili ze seznamu. Vymazat soubor po zpracování ze všech modulů Jestliže je označen tento parametr, budou soubory přijaté z banky smazány při dalším spuštění programu v automatu pokud na něm nemají zájem další moduly. Odebrat doplňkové informace z přijatého souboru Po označení tohoto parametru budou po komunikaci odstraněny řádky s názvy polí :OS: ze souborů STA (MT940) - tyto řádky způsobují problémy při konverzi do některých účetních systémů. Generování plánovacích dat ve Správci Pro generování plánovacích dat také pro soubory importované z externích programů, které jsou odesílány přes Správce, zaškrtněte tento parametr pro daný typ přenosu. Neoddělovat záznamy pro zobrazení ve Správci Používá se pro lepší přehled o ESD souborech, Zájem Tato stránka obsahuje Zájem" jednotlivých aplikací v různých typech přenosů. Přiřazení Zájmu" zajišťuje, že každá aplikace, která musí mít přístup ke konkrétním typům přenosů, je může zpracovat pouze jednou. Například, Cashmanagement má silný zájem" v denních výpisech STA". Bez ohledu na specifikovanou dobu uložení nejsou stažené soubory vymazány až do doby, kdy všechny aplikace, které byly zaznamenány jako mající zájem" zpracovaly data s touto volbou. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-54

55 Pokud aplikace má normální zájem ", data potřebná pro zpracování jsou vymazána po uplynutí stanovené doby uložení. V tomto případě jsou data vymazána bez ohledu na to, zda aplikace již zpracovala data či nikoli. Tyto záznamy nelze editovat! Karta Typy komunikace Otevírá dialogové okno obsahující podrobné informace o přenosových procesech, atributech, atd. Procesy, které podporují přenos příslušného typu přenosu. Atributy souboru, které jsou pro tento typ přenosu povoleny. V současné verzi programu lze volit mezi Soubor bez Elektronického podpisu Soubor s Elektronickým podpisem Oba atributy jsou běžně zatrženy. Typickým typem přenosu je CFD (soubor českých tuzemských plateb). Zatržení obou atributů znamená, že soubory tohoto typu lze odeslat do banky s i bez elektronického podpisu - samozřejmě směrodatné jsou požadavky banky. FLAM komprese Pokud je instalován přídavný modul FLAM, je možno využít kompresi - nepoužívá se pro komunikaci v ČR. Délka zápisu uvádí délku záznamu v souboru, kde -1" znamená variabilní délku záznamu. Počet bitů jimiž jsou data kódována. 7 = v souboru se zobrazují pouze 7-bitové hodnoty (např. soubory DTAUS bez diakritiky). 8 = v souboru se mohou zobrazit též 8-bitové hodnoty Rodičovský typ Je typ přenosu s formátem, který je identický s typem komunikace zde zobrazeným. S typy komunikací přiřazenými rodičovskému typu přenosu se zachází stejně jako s rodičovským typem přenosu z hlediska požadovaných Elektronických podpisů (EP) a protokolů. Například, typy relací DTE (expresní příkaz pro německou platbu), IZL (DTAUS soubor s inkasy), IZG (DTAUS soubor s převody) a KKZ (Pooling / Netting) jsou přiřazeny k nadřazenému typu relace IZV (Soubor německých domácích plateb). Délka zápisu Tento parametr uvádí, zda je délka záznamu významná či nikoli při přenosu dvojkových dat (typ relace FTB). Zakódované datum je vždy přenášeno s nevýznamnou délkou záznamu. Editovat typ přenosu Vyberte záznam, který chcete editovat. Dvojklikem nebo pravým tlačítkem myši otevřete záznam a klikněte na - Zobrazit detaily - pro otevření dialogového okna a zadání příslušných změn. Textová okna jsou popsána ve vysvětlivkách o doplnění zcela nového záznamu. Proveďte změny v textových oknech. Můžete prostě přepsat stávající záznamy. Pro uložení změn klikněte na tlačítko [Uložit]. Stisknete-li <ESC>, objeví se hlášení s dotazem, zda chcete zrušit změny. Poznámka: NIKDY neprovádějte změny, bez instrukcí z banky. Vymazání typu přenosu Vyberte přenos, který chcete smazat. Kliknutí na pravé tlačítko otevře menu obsahující volbu - Vymazat záznam -. Pro výmaz záznamu potvrďte [Ano]. Chcete-li před vymazáním zobrazit detaily záznamu, klikněte pravým tlačítkem a pak klikněte na - Zobrazit detaily -.Tlačítkem [Vymazat] a potvrzením [Ano] záznam odstraníte. 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-55

56 Poznámka: NIKDY neprovádějte změny, bez instrukcí z banky Update typu přenosů Pokud banka v průběhu používání programu MultiCash změní stávající typ přenosu nebo pokud chce umožnit zcela nový přenos, dodá klientovi databázové soubory s těmito úpravami. 6.5 Reorganizace databáze Tento modul kontroluje, zda je v pořádku struktura databází. Při reorganizaci jsou staré" indexové soubory vymazány a nahrazeny novými. Poznámka: Reorganizace není možná pokud je při síťové instalaci v používání program MultiCash na jiné stanici. Před reorganizací proveďte zálohu. Pokud není z nějakého důvodu možné dokončit reorganizaci, může dojít ke ztrátě dat. Klikněte na položku menu - Reorganizace databáze - v menu - Správa -. Otevře se okno zobrazující všechny databáze spolu s jejich stavem, kódem modulu, kódem databáze, popisem a celkovým počtem záznamů v každé databázi. Nejprve spusťte test tlačítkem [Start testu]. Provede se kontrola integrity dat ve všech databázích. Výsledky testu pak budou uvedeny ve sloupci Stav ve formě malé ikony a stručného popisu případných chyb. Databáze s neporušenou strukturou dat jsou zatrženy zeleně. Pokud je ve struktuře dat zjištěna chyba, bude příslušná databáze označena vykřičníkem v červeném kroužku. U všech těchto databází byste měli nyní provést reorganizaci struktury dat. Vyberte každou z databází, které by měly být reorganizované pomocí myši nebo klávesnice. Vyberte jednu databázi levým tlačítkem myši. Stiskněte <Ctrl> a levé tlačítko myši pro výběr několika záznamů. Můžete vybrat souvislý blok databází tak, že vyberete první databázi levým tlačítkem myši, pak stisknete klávesu <Shift> a táhnete dolů po seznamu se stisknutým levým tlačítkem myši, dokud nedojdete k poslední databázi, kterou chcete vybrat. Můžete také vybrat souvislý blok databází držením stisknuté klávesy <Shift> a výběrem dalších databází pomocí kurzorových kláves. Pro spuštění reorganizace vybraných databází klikněte na tlačítko [Reorganizace zvolených databází]. Sloupec Stav" zobrazí informace o případných chybách, které se vyskytly. Po úspěšné reorganizaci databáze se ikona změní na ikonu. Tlačítkem [Reorganizace a komprese zvolených databází] se vytvoří od každé zvolené databáze záložní kopie. Reorganizace bez spuštění programu MultiCash Reorganizaci je většinou nutno provést při právě nastalých problémech např. při zamrznutí programu a to není v tomto případě možné. Existuje možnost pokusit se opravit záznamy bez spuštění programu vytvořením spouštěcí ikony - spouštění souboru OEBMCC32.EXE v adresáři...\mccwin\prg - s parametry: 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-56

57 Akce Příkazový řádek reorganizace poškozených databází OEBMCC32.EXE /REORG Reorganizace a záložní kopie OEBMCC32.EXE /REORG_PACK poškozených databází Reorganizace a záložní kopie všech OEBMCC32.EXE databází /REORG_PACK_ALL Vytvoření spouštěcí ikony je velmi snadné: 6.6 Zálohování Pro provedení zálohy databází vyberte položku menu - Správa - / - Zálohování -. Poznámka: Nespouštějte zálohování pokud je při síťové instalaci v používání program MultiCash na jiné stanici. Program vybere databáze pro zálohování a nabídne provedení zálohy na disketu A. Poznámka: Pokud nechcete ukládat zálohu na diskety, nastavte cestu parametrem Adresář pro zálohování v systémových parametrech. Ve spodní části okna se zobrazí počet souborů které mají být zálohovány a jejich velikost. Je uvedena celková nekomprimovaná velikost souborů. Soubory jsou automaticky komprimovány v průběhu zálohování. Pro spuštění zálohování klikněte na [Spustit zálohování]. Proces můžete zrušit kliknutím na [Ukončit]. Po kliknutí na [Spustit zálohování] se objeví hlášení, abyste vložili disketu do disketové jednotky. Potvrďte pomocí [OK] pro spuštění zálohování souborů. Stavová řádka se pak změní na: Soubory jsou zálohovány, čekejte... ". V průběhu zálohování vás dvě zobrazení stavu informují o postupu zálohování. Levé zobrazení ukazuje stav souboru, který je právě zálohován, a zobrazení napravo ukazuje postup kompletního zálohování. Pokud velikost komprimovaného souboru přesáhne kapacitu dat na disketě, objeví se hlášení, abyste vložili další disketu. Nakonec se zobrazí hlášení Zálohování kompletní. Potvrďte kliknutím na tlačítko [Ukončit]. Automatická výzva k provedení zálohy při ukončení programu Po nové instalaci a nastavení programu MultiCash, se při jeho ukončování zobrazí následující výzva k provedení zálohy: 12/2006 Mcc 3.2 Cz 1-57