1 OKD, a.s. Z E ZEMĚ P R O ZEMIVýroční zpráva Výroční zpráva

Transkript

1 1 Z E ZEMĚ P R O ZEMI Výroční zpráva 2012

2 Data čísla fakta Zpráva představenstva o hospodaření společnosti OKD v přehledu, (dále OKD) je jediná černouhelná těžební společnost v České republice. V evropském měřítku je OKD z hlediska objemu těžby jednou z pěti největších firem. V roce 2012 vytěžila 10,8 milionu tun uhlí. Podle mezinárodně uznávané metodiky JORC činily zásoby OKD k více než 184 milionů tun. Stoprocentním vlastníkem OKD je společnost New World Resources N.V. se sídlem v Amsterdamu. Výroba a prodej Těžba (tuny) Prodej (tuny) Udržitelný rozvoj Corporate Governance Majetková a finanční situace Zisk po zdanění (mil. Kč) Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč)

3 Náš region OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve v ostravskokarvinském revíru. OKD vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho využít pro koksování, v chemickém průmyslu a dalších odvětvích. Důl Paskov Karviná Důl Karviná Důl Darkov Důl ČSM Ostrava doly Frýdek-Místek železnice Lidské zdroje Zaměstnance považuje společnost OKD za svůj nejcennější kapitál. Jejich náročnou práci se snaží firma odměnit odpovídající mzdou i mnoha nadstandardními benefity. Průměrný měsíční výdělek v roce 2012 dosáhl částky korun. Společnost pokračovala v důrazu na bezpečnost práce, další vzdělávání svých zaměstnanců i přípravu nových zaměstnanců z řad učňů a studentů. Bezpečnost Důraz OKD na bezpečnost se v roce 2012 projevil v investicích do ochranných a technických pomůcek i v mnoha dalších projektech, jejichž cílem je zlepšit bezpečnost na konkrétních pracovištích. Stejně jako v předchozích letech probíhaly motivační programy, soutěže, management firmy oceňoval kolektivy s nejlepšími výsledky v oblasti bezpečnosti. Investice do oblasti bezpečnosti za posledních šest let přesáhly 700 mil. Kč. Jasně se projevují také ve vývoji bezpečnostních ukazatelů, jež se rok od roku zlepšují. V rámci bezpečnosti a vybavení horníků se OKD řadí mezi nejvyspělejší těžařské firmy na světě.

4 2 Obsah OKD v přehledu Profil společnosti Rok 2012 v datech 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Zpráva představenstva o hospodaření společnosti Zpráva představenstva o hospodaření společnosti Klíčové ukazatele 10 Profil společnosti 10 Podnikatelský model a ekonomické prostředí 10 PERSPektiva Lidé/People 11 Efektivita/Effectiveness 11 Zásoby/Reserves 11 Bezpečnost/Safety 11 Předvídatelnost/Predictability 11 Výroba a prodej Udržitelný rozvoj Corporate Governance Majetková a finanční situace VÝROBA A PRODEJ Těžba uhlí a jednotlivé provozy 12 Bezpečnost práce, program SAFETY 12 Důl Karviná 13 Důl Darkov 14 Důl ČSM 14 Důl Paskov 15 Centrum servisních služeb 15 Příprava těžby v nových lokalitách 16 Prodej a prodejní ukazatele 17 Majetková a finanční situace Majetková a finanční situace 18 Výsledky hospodaření 18 Finanční situace 18 Stav majetku 19 Dlouhodobý finanční majetek 19 Investice 19 Modernizace důlních technologií 20 PERSPektiva Dobývání 20 Ražení 20 Projekt LOGISTIKA 21 Důlní stavební práce 21 Další investice 22 SAP 22 Výzkum a vývoj 22 Vyztužování dlouhých důlních děl 22 Větrání dolů 22 OPTI-MINE 22 FEATureFACE 22

5 3 Corporate Governance Corporate Governance 23 Orgány společnosti a struktura orgánů 23 Valná hromada 23 Představenstvo a vedení společnosti 23 Dozorčí rada 25 Výbor pro audit 25 Změny ve vedení společnosti 25 Organizační struktura k Řídicí dokumenty 27 Řízení rizik 27 Interní audit 27 Akcie a akcionáři 28 Počet akcií a jejich držitelé 28 Majitel společnosti a popis struktury skupiny 28 Dceřiné společnosti 29 Valné hromady a jejich závěry 29 Jiné právně významné události 29 Udržitelný rozvoj Udržitelný rozvoj Corporate Governance Naši lidé 30 Pracovněprávní vztahy 30 Bezpečnost práce a zdraví 30 Zaměstnanecké benefity 30 Vzdělávání 31 Akademie OKD 31 Centrální vzdělávací středisko 31 Fluktuace Životní prostředí 32 Rekultivace 32 Spotřeba materiálů 32 Spotřeba hlavních energií 32 Odpadové hospodářství 33 Vodní hospodářství Komunita 34 Politika spolupráce s komunitou 34 Sponzoring a dary 34 Vybrané aktivity podpořené v rámci sponzoringu 34 Nadace OKD 34 Občanské sdružení svatá Barbora 35 finanční část Účetní závěrka k 31. prosinci Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 73 Zpráva auditora pro akcionáře 86 Výpis z obchodního rejstříku 88

6 4 rok 2012 v datech Zpráva představenstva o hospodaření společnosti Výroba a prodej OKD v přehledu Leden 1Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost pro OKD Společnost OKD získala první 2místo v soutěži o Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost v kategorii velkých firem nad 250 zaměstnanců. První náměstek hejtmana Miroslav Novák při předávání ceny zdůraznil, že vyhrála firma, která používá nejmodernější těžební technologie, zvýšila bezpečnost práce, zlepšila péči o obnovu území zasažených těžbou a prostřednictvím své nadace začala intenzivně pomáhat celému regionu. Poprvé v historii OKD spuštěna zelená linka důlních škod Společnost OKD nabízí novou možnost, jak jednodušeji nahlásit případné důlní škody. Lidé, kteří na svém majetku zaznamenali škodu způsobenou důlní činností, se mohou obrátit na bezplatnou telefonní linku nebo poslat informace elektronicky. Cílem nového systému je zjednodušit a zrychlit komunikaci obyvatel a těžařů. Únor Udržitelný rozvoj Corporate Governance Majetková a finanční situace Březen 3 OKD předložila záměr na rozšíření těžby na Karvinsku Společnost OKD doručila na Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci zjišťovacího řízení tzv. oznámení záměru o pokračování hornické činnosti Dolu Karviná, závodu ČSA, do roku Plánovaná těžba, která má zajistit další perspektivu nejen pro Důl Karviná, ale pro celou firmu, by ovlivnila život obyvatel především v Orlové Výhodě a v karvinské části Staré Město.

7 5 Květen Firma proměnila území zasažené těžbou na golfové hřiště Těžební společnost OKD dokončila rekultivaci rozsáhlých pozemků mezi doly Karviná a Darkov. Na území dříve zasaženém těžbou, kde byly ještě nedávno viditelné následky hornické činnosti, vznikl přírodní areál s osmnáctijamkovým hřištěm, vhodným pro profesionální hráče i ryzí amatéry. Díky vstřícným podmínkám a cenám si na veřejné části hřiště může tento sport vyzkoušet každý zájemce Duben Kolektivní smlouva podepsána Vedení OKD podepsalo se zástupci odborů mzdový dodatek ke kolektivní smlouvě, který zaměstnancům zaručuje tříprocentní nárůst tarifů a dorovnání mezd v případě vyšší inflace. Podle managementu jde o rozumný kompromis, který je výhodný pro zaměstnance i pro zachování dlouhodobé perspektivy firmy. Červen První učni po 20 letech složili závěrečné zkoušky V povrchových dílnách šachet složilo závěrečné zkoušky 31 absolventů oborů Zámečník důlní provozy a Elektrikář důlní provozy. Společnost OKD tím získala po své provozy vyškolené mladé lidi po zhruba 20 letech, kdy bylo zrušeno hornické školství.

8 Zatímco média v poslední době plní převážně zprávy o bujarém veselí před prezidentskými volbami, o Olympijských hrách nebo třeba o těžbě na severu Moravy, nadaci zaměstnávaly a zaměstnávají převážně dva projekty. Jednak Zážitky bez bariér, díky nimž mohlo např. Colours of Ostrava navštívit přes 200 vozíčkářů, a pak letošní novinka grantový program Srdcovka. Příjemným překvapením bylo více než 100 přijatých žádostí od organizací, v nichž aktivně působí naši zaměstnanci ve svém volném čase. Tito srdcaři získali pro 42 organizací přes milion korun. Nakupovat se budou nové dresy, vybavení do tělocvičen nebo táborové teepee, na výlet do Prahy budou moci vyjet hendikepované děti z Havířova, lukostřelci dokonce na Paralympiádu, opravovat se budou cvičiště pro psy či skatepark v Karviné a v neposlední řadě udělá radost sportovní kemp bojových umění nebo třeba krasobruslařská show. Ač to nikdo z těchto lidí neplánoval zištně, nejen v těchto situacích se vyplácí být Srdcařem, být OKD člověkem. Jiří Suchánek ředitel Nadace OKD Část účastníků zájezdu pořádaného OSSB, kteří prožili ve španělské Andulasii deset dnů plných slunce a nevšedních zážitků. ROQUETAS DE MAR/OSTRAVA Dvaašedesát českých, polských a slovenských kteří se dovolené zúčastnili, si naopak Plno pití, plno žrádla že jsem se pro ni rozhodla. Něco tako- vše uhradili. Další přátelé Barborky, ta byla dlouhá a náročná, ale jsem ráda, dětí z Barborky od nejmenších prcků až všechny náklady platili sami, upřesnila tajemnice sdružení Kamila Kašovská. Výlety, bazén, slunce, moře kyně výboru maminek Marta Szama- tolik, že by straka kradla. vého už asi neuvidím, řekla předsed- po vysokoškoláky se v sobotu vrátilo ze španělské Andalusie, kde spolu se svými maminkami a přáteli prožily deset stejnou péči, jako kdyby jeli na dovole- (z básničky čtrnáctiletého Vojty Čierného) tar doprovázela. Sirotci z Barborky měli zajištěnou měli jsme se vážně dobře ránská, která děti z Barborky na Gibral- dní plných slunce a nevšedních zážitků. Byla to dovolená, na kterou nikdy litních hotelech přímo na pláži se servi- v místní poušti Taberna, kde se natánanční podpora vzdělávání, volnočanou se svým tátou. Bydleli jsme v kva- Hlavním posláním sdružení je fi- nezapomeme, shodla se většina z nich. sem all inclusive. Každý si užil podle čelo mnoho westernových filmů, a také sových aktivit a zdravotní péče dětí. Dovolená ve Španělsku byla největší akcí, kterou kdy Občanské sdruže- a hotelové bazény a ti větší noční diskokteří, hlavně studenti, se vydali na dalesem. Barborka pro děti organizuje stří- svého gusta, malé děti hlavně zmrzliny do místního aquaparku a akvária. Ně- Ozdravné pobyty jsou jakýmsi bonuní svatá Barbora organizovalo, z letiště v Mošnově na ní odletělo přes 120 Všechny účastníky zaujaly společku britského království na španělském Na příští rok chystá společný prázdnitéky, dodala Kašovská. kou cestu do Gibraltaru, malého kousdavě dovolené v zahraničí a v Česku. účastníků. Dětem a maminkám jsme né výlety do westernového městečka území. Byl to neskutečný zážitek. Cesnový pobyt na Šumavě. Vladislav Sobol KARVINÁ/OSTRAVA Shakespearova Díky podpoře OKD stojí 250 korun, tedy komedie Marná lásky snaha má na letošních slavnostech výborný ohlas. An- Ostravskou část festivalu už berou zhruba polovinu běžné festivalové ceny. sámbl v čele s Kateřinou Janečkovou lidé z regionu za svou, do netradičního ( Ošklivka Katka ) a Vladimírem Polákem nebo ve vedlejší roli také s Michavadlem podporovaným těžaři celé rodi- hlediště na hradě jezdí za kvalitním dilem Kavalčíkem ( Ruda z Ostravy ) už ny. Rozjezd se nám povedl, zatím jsme ji odehrál v kulisách Slezskoostravského hradu, poté se přesunul do Hradu stavení, dodal Harmečko. V morav- kvůli dešti nemuseli zrušit žádné před- pražského, dnes a zítra hraje na brněnském Špilberku a v pondělí 30. července rekordních 20 představení, hlavní fesskoslezské metropoli se letos odehraje v areálu letního kina v Karviné. tivalové hity přitom byly vyprodány za Komedie se divákům líbí, věřím, že 35 minut. Teď jsou ještě poslední vstupenky na slovenské představení Oko podobné to bude i v Karviné, řekl za pořadatele Letních shakespearovských slavností v Ostravě Andrej Harmečko z agen- adaptaci Hamleta a na derniéru Romea za oko niečo za niečo, na polskou tury PaS de Theatre. Vstupenky se prodávají v pokladně Městského domu kultury. Zájemci o kvalitní kulturu se letos a Julie, upřesnil pořadatel. na severu Moravy určitě nenudí, díky podpoře OKD a Nadace OKD probíhá na Ostravsku několik zajímavých akcí, kromě shakespearovského divadla také hudební festivaly Colours of Ostra- Shakespearovu komedii Marná lásky snaha mohou zájemci shlédnout 30. července v Karviné. va a Štěrkovna Open Music. Zajímavé možnosti mají lidé přímo v Karviné, dou následovat multižánrový festival a shakespearovském představení bu- po taneční akci Karviná Dance Open, Dokořán, knižní jarmark a Hornické rockovém festivalu Dolaňski Gróm slavnosti. vs OSTRAVA Areál někdejšího Dolu Hlubina patřící do památkově chráněné Dolní oblasti Vítkovic měl návštěvnost, jaká nebyla ani v časech největších těžebních rekordů. Stejně tak dvanáctý ročník Colours Of Ostrava, který se poprvé uskutečnil pod těžní věží vyzdobenou logem jednoho z hlavních partnerů festivalu, společnosti OKD. Od čtvrtka 12. do neděle 15. července se zde bavilo více než třicet tisíc lidí! A ti všichni mohli kromě kulturního vyžití navštívit i bezbariérový bezbar s vozíčkářskou obsluhou, svézt se okolo šachty i ocelářských provozů na velkém invalidním vozíku, pořídit v Chráněném stanu hezkou věc vyrobenou hendikepovanými, občerstvit se v OKD Harendě obyčejnými i hornickými nápoji... Těžební společnost i firemní Nadace OKD toho dělala pro návštěvníky spoustu. Více na stranách 6 a 11. uzi 6 Zpráva představenstva o hospodaření společnosti Výroba a prodej Udržitelný rozvoj Corporate Governance Majetková a finanční situace OKD v přehledu Červenec 26. července 2012 číslo 28 ročník 42 Červencové bezpečnostní heslo: V létě nezapomeň na VODU, zajistí ti pohodu! Srdcovka OKD 9Září 7 Tak krásnou dovolenou jsme ještě nezažili, shodla se většina účastníků pobytu v Roquetas de Mar Horníci mají nejlepší firemní noviny v republice Horník, firemní týdeník pro zaměstnance OKD i další zájemce o hornictví, obsadil podruhé za sebou první místo v celostátní soutěži Zlatý středník. Zpravodaj, který pro těžaře vydává v nákladu výtisků společnost R MEDIA, vyhrál kategorii Nejlepší interní noviny. Anketa Zlatý středník je odborníky považována za nejprestižnější hodnocení firemních tiskovin v České republice. Nový přístup Lazů Základem úspěchu je tým a precizní spolupráce strana 3 Shakespeare poprvé v Karviné Z letního kina se stane divadlo, v komedii se představí Ruda z Ostravy i televizní Ošklivka Katka NOKD měla nejen bezbar Nadace s OKD bylo na Coloursech všude plno... strany 6 a 11 Noviny zdarma nejen pro havíře Děti z Barborky si užívaly moře ve španělské Andalusii FOTO: Jaromír Holubec Na Hornických slavnostech padaly rekordy Program Hornických slavností OKD v Karviné, který nabídl hvězdy české a slovenské hudební scény, nevšední karnevalový průvod i výstavu důlní techniky, přilákal přes sychravé počasí rekordních 25 tisíc návštěvníků. Padly i mnohé další rekordy na akci vystoupil největší počet kapel v historii, charitativní akce Barborky přinesla nejvíce prodaných buchet ve prospěch hornických sirotků a také se vypilo více piva než kdy dříve. FOTO: PaS de Theatr Pod těžní věží se bavilo přes třicet tisíc lidí Srpen Léto s OKD ve stylu zážitků bez bariér Společnost OKD se v letních měsících opět podílela 8na několika mimořádných kulturních projektech v regionu. Firma byla mimo jiné partnerem festivalu Colours of Ostrava nebo divadelní přehlídky Letní shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě, díky své nadaci navíc ulehčila přístup hendikepovaných lidí ke kultuře.

9 7 Listopad Říjen Těžba v Dolech končí, šikmý kostel ožívá Těžba černého uhlí v Karviné-Dolech postupně končí. Konkrétně pod legendárním kostelem sv. Petra z Alkantary, který se kvůli poklesům terénu o více než 37 metrů naklonil téměř o 7 stupňů, již poklesy dozněly, a tak mohli těžaři přistoupit k jeho komplexní rekonstrukci. Kostel po generální opravě za 5 mil. Kč společnost OKD slavnostně předala k užívání církvi. Těžaři představili nový přístup k rekultivacím Rekultivace na Karvinsku mění svou tvář. Zatímco dříve byly zaměřeny na zalesnění či zatravnění území nebo úpravu jednoduchých vodních ploch vzniklých poklesem terénu, dnes společnost OKD ve spolupráci s městy a obcemi dbá především na využitelnost území. Příkladem je rekultivace rozsáhlého území Kozinec mezi Karvinou a Doubravou, kde vzniká velká vodní plocha, která bude v budoucnu sloužit přírodě i lidem Prosinec Tříkilometrový překop dokončen s centimetrovou odchylkou Unikátní důlní dílo, téměř o třetinu delší než nejdelší český dálniční tunel, vzniklo v průběhu roku 2012 téměř 900 metrů pod zemí mezi doly Karviná a Darkov. Tříkilometrový překop široký v některých místech téměř 9 metrů a vysoký až 5,5 metru přinese výrazné úspory a nové možnosti při přepravě uhlí, materiálu i zaměstnanců. Díky precizní práci měřičů se chodby ražené z obou dolů propojily s odchylkou několika centimetrů.

10 8 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o hospodaření společnosti Výroba a prodej Udržitelný rozvoj Corporate Governance Majetková a finanční situace OKD v přehledu Dámy a pánové, rok 2012 byl pro společnost OKD v mnohém specifický a dvojnásobně náročný. Museli jsme se vyrovnat se složitou situací na světových trzích s uhlím a zároveň se včas připravit na to, že v roce 2013 se tento stav může ještě zhoršit. Myslím, že jsme tento úkol zvládli se ctí a chtěl bych za to poděkovat Klausi-Dieteru Beckovi, od něhož jsem kormidlo OKD převzal, i všem zaměstnancům, spolupracovníkům a partnerům naší společnosti. Hodnocení roku nemůžu začít jinak než bezpečností. Těší mě, že investice do této oblasti, které za posledních šest let přesáhly 700 mil. Kč, se jasně projevují také ve vývoji bezpečnostních ukazatelů, jež se rok od roku zlepšují. V rámci bezpečnosti a vybavení horníků jsme se zařadili mezi nejvyspělejší těžařské firmy na světě. Na druhou stranu ale nemůžeme být spokojeni s počtem smrtelných pracovních úrazů, kterých bylo v roce 2012 pět, stejně jako v roce Tady musí být naším jednoznačným cílem nula, a nesmíme ve své každodenní práci polevit, dokud ho nedosáhneme! Musíme dále měnit zejména přístup lidí k práci a k bezpečnosti, protože většina incidentů ať už se jedná o menší, nebo tragické úrazy více či méně souvisí se selháním lidského faktoru, zanedbáním předpisů a podceněním rizika. V průběhu roku 2012 jsme kromě zajišťování výroby a bezpečnosti pracovali hlavně na tom, abychom mohli v příštím období plně využít přínosy investičního programu POP 2010 i dalších investic, jež za posledních 6 let přesáhly 27 miliard korun. Projekty SAP, LOGISTIKA, centralizace zásobování a další se staly běžnou součástí našich pracovních dní a jejich plné spuštění bude znamenat další významný krok v rámci splnění cílů programu PERSPektiva 2015, kterým chceme pro OKD zajistit bezpečné, efektivní a dlouhodobě udržitelné podnikání. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 byla společnost OKD jako jedna z mála těžebních firem ve světě schopna udržet své náklady na tunu na úrovni roku 2011, je zřejmé, že první výsledky těchto nových iniciativ již přinášejí své ovoce. Mimořádnou výzvou pro nás byly a zůstávají aktivity v rámci rozšíření těžby Dolu Karviná i rozvojové projekty v dalších oblastech. V této souvislosti jde o desítky kroků, které musí být vzájemně koordinovány od zpracování dokumentace EIA přes přípravy zpřístupnění zásob na lokalitě ČSA a řešení střetu zájmů s majiteli nemovitostí v těchto lokalitách až po jednání na nejvyšší ekonomické i politické úrovni o surovinové nebo energetické koncepci státu či horním zákoně. I přes mimořádný počet proměnných v této rovnici musíme zůstat pozitivně naladěni a dále v našich aktivitách v tomto směru pokračovat, protože jsou zásadní pro budoucnost OKD. Tedy pro společnost, která v regionu zaměstnává 17 tisíc lidí a má významný vliv na další desítky tisíc pracovních míst v dodavatelských a odběratelských firmách. Jak jsem uvedl, již druhá polovina roku 2012 naznačila, že těžkosti v odbytu a tlak na ceny zásadně nepoleví ani v roce Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit k úpravě těžebních plánů a zároveň k důkladné kontrole každé vynaložené koruny. Zároveň si musíme uvědomit, že těžební průmysl je cyklický byznys, naším úkolem proto musí být kromě snižování nákladů také příprava na lepší časy, které jistě přijdou. V rámci této přípravy neponecháváme nic náhodě a úzce spolupracujeme s mateřským holdingem New World Resources při realizaci aktualizovaných strategických cílů na následujících pět let. Mezi základní patří dostat se v bezpečnosti mezi nejlepší světové společnosti provozující hlubinné uhelné doly, v oblasti provozu dále zvyšovat produktivitu a efektivitu důlních provozů, u prodeje se zapojit do dovozu zámořského uhlí a rozšiřovat prodeje do západní Evropy při udržení klíčového středoevropského trhu a v oblasti udržitelného rozvoje zachovat společenský souhlas s našimi aktivitami. Pro splnění těchto ambiciózních cílů s celoevropským dopadem ale musíme mít naše regionální aktivity plně pod kontrolou. A proto chceme být a budeme odpovědným společníkem všech našich partnerů v našem podnikání. Zdař Bůh! Ján Fabián generální ředitel a předseda představenstva OKD

11 mil. Kč Společnost vykázala zisk po zdanění ve výši milionů korun 10,796 mil. tun Těžba v roce 2012 činila tisíc tun mil. Kč Provozní cash flow ve výši milionů korun Ján Fabián generální ředitel a předseda představenstva OKD

12 10 Klíčové ukazatele OKD v přehledu Zpráva představenstva o hospodaření společnosti Jednotky Počet dolů počet 4 4 Těžba tuny Prodej tuny Zisk před zdaněním mil. Kč Zisk po zdanění mil. Kč Provozní výsledek hospodaření mil. Kč Čisté provozní cash flow* mil. Kč Celková hodnota aktiv společnosti mil. Kč *před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Profil společnosti Výroba a prodej, (dále OKD) je jediná černouhelná těžební společnost v České republice. V evropském měřítku je OKD z hlediska objemu těžby jednou z pěti největších firem, výroba v roce 2012 přesáhla 11,2 milionu tun uhlí. Podle mezinárodně uznávané metodiky JORC (Joint Ore Reserves Committee) činily zásoby OKD k více než 184 milionů tun. Stoprocentním vlastníkem OKD je společnost New World Resources N.V. se sídlem v Amsterdamu, akcie její mateřské společnosti New World Resources Plc se obchodují na burzách cenných papírů v Praze, Londýně a Varšavě. Udržitelný rozvoj Corporate Governance Majetková a finanční situace Podnikatelský model a ekonomické prostředí OKD je se svými čtyřmi činnými hlubinnými doly jedním z hlavních výrobců a prodejců černého uhlí ve střední Evropě. Provozy OKD jsou strategicky umístěny v regionu s jednou z největších koncentrací těžkého průmyslu v Evropě. Výrobce tradičně přitahuje příznivé podnikatelské prostředí, konkurenceschopná a kvalifikovaná pracovní síla a také přístup k existující infrastruktuře pro celý těžařsko-ocelářský dodavatelský řetězec. OKD také těží z blízkosti k prestižním regionálním zákazníkům. Strategické priority OKD spočívají v bezpečné práci, optimalizaci provozních činností prostřednictvím důsledné kontroly provozních nákladů a zvyšování produktivity, i na dlouhodobých dobrých vztazích se zákazníky založených na kvalitě a spolehlivosti.

13 11 PERSPektiva 2015 Lidé/People Zaměstnance považuje společnost OKD za svůj nejcennější kapitál. Jejich náročnou práci se snaží firma odměnit odpovídající mzdou i mnoha nadstandardními benefity. Průměrný měsíční výdělek v roce 2012 dosáhl částky korun. Společnost pokračovala v důrazu na bezpečnost práce, další vzdělávání svých zaměstnanců i přípravu nových zaměstnanců z řad učňů a studentů. Efektivita/Effectiveness V roce 2012 pokračovala společnost v zavádění a prohlubování procesů, jejichž cílem je zajistit dlouhodobý přínos předchozího investičního programu POP Jde zejména o zavádění systému SAP, nové organizační struktury, logistiky a centrálního zásobování. Tyto celopodnikové projekty šly ruku v ruce s programem Trvalého zlepšování, do něhož se zapojovali jednotlivci i celé týmy na jednotlivých šachtách. V rámci programu se podařilo nejen zlepšit mnohé procesy a zvýšit výkonové parametry, ale také upevnit týmovou spolupráci. Program Trvalého zlepšování měl také jednoznačná ekonomická pozitiva úsporu provozních nákladů ve výši 216 mil. Kč a přínosy 270 mil. Kč. Autorům zlepšovacích návrhů bylo na odměnách vyplaceno celkem 2,5 mil. Kč. Zásoby/Reserves Společnost OKD průběžně dokumentuje zásoby uhlí a aktualizuje těžební plány a s nimi související administrativní procesy, aby byla plynulá těžba zajištěna i v příštích letech. Zásoby k Zásoby dle JORC v tisících tun Vytěžitelné zásoby* v tisících tun Důl Karviná Důl Darkov Důl ČSM Důl Paskov Celkem * vytěžitelné zásoby dle celostátního výkazu Geo (MŽP) V3-01 vycházející z dlouhodobého výhledu těžby do roku 2039 zpracovaného v roce 2012 Bezpečnost/Safety Důraz OKD na bezpečnost se v roce 2012 projevil v investicích do ochranných a technických pomůcek i v mnoha dalších projektech, jejichž cílem je zlepšit bezpečnost na konkrétních pracovištích. Stejně jako v předchozích letech probíhaly motivační programy, soutěže, management firmy oceňoval kolektivy s nejlepšími výsledky v oblasti bezpečnosti. V hodnocení klíčových bezpečnostních ukazatelů se podařilo dosáhnout lepších výsledků než v roce 2011, například úrazová četnost se snížila ze 7,82 v roce 2011 na 7,6 v roce Smutným mementem však zůstává pět životů ztracených při výkonu povolání. Vývoj počtu úrazů Vývoj úrazové četnosti* , , , , , , ,59 * Počet registrovaných úrazů/počet odpracovaných hodin x 10 6 Předvídatelnost/Predictability Společnost OKD je jedním ze základních pilířů moravskoslezské ekonomiky, což přináší odpovědnost nejen ve vztahu k akcionářům a zaměstnancům, ale současně k celému regionu. Firma klade dlouhodobý důraz na zlepšování vztahů se zákazníky a obchodními partnery. Pokračovalo jednání se zástupci měst a obcí, na jejichž území probíhá těžba, o oboustranně prospěšné spolupráci a odstraňování následků důlních škod. Jako největší zaměstnavatel v Moravskoslezském kraji a jeden z největších v republice se společnost zapojovala do mnoha aktivit na půdě Svazu průmyslu a dopravy, Těžební unie a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Zároveň pokračovala spolupráce s Moravskoslezským energetickým klastrem a Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu.

14 12 OKD v přehledu Základním prvkem dobrých vztahů s veřejností je transparentní komunikace pravidelné informace sdělovala firma veřejnosti prostřednictvím firemních novin Horník, internetových stránek, tiskových zpráv i oficiálních dokumentů zveřejňovaných na úrovni OKD i NWR. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti Výroba a prodej Těžba uhlí a jednotlivé provozy Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice a zároveň jednou z nejvýznamnějších těžebních společností ve střední Evropě. Těžba probíhá ve třech dolech na Karvinsku a jednom na Frýdecko-Místecku Těžba (tuny) Zdroje mimo těžbu (tuny) Zdroje uhlí bez kalů (tuny) Provozní metráž celkem (metry) Průměrná denní těžba jednoho porubu (tuny/den) Průměrný počet porubů Rubáňový výkon (tuny/směna) 33,107 30,290 Průměrný počet čeleb 46,6 50,9 Průměrný denní postup jedné čelby (metry) 3,9 4,1 Čelbový výkon (cm/směna) 22,71 24,42 Udržitelný rozvoj Corporate Governance Majetková a finanční situace Struktura těžby v letech (tuny) koksovatelné uhlí PCI* energetické uhlí koksovatelné uhlí PCI* energetické uhlí *PCI koksovatelné uhlí (prachové uhlí k injektáži) Bezpečnost práce, program SAFETY Bezpečnost práce je pro OKD hlavní prioritou. Odráží se to nejen na přístupu vedení k této problematice, ale také na masivních investicích, které s bezpečností souvisejí. Miliardy korun, které v minulých letech společnost investovala do moderních těžebních a razicích technologií, stejně jako stovky milionů využité na obměnu ochranných a technických pomůcek horníků, výrazně zlepšily pracovní podmínky pod zemí. Projevuje se to také na klíčových bezpečnostních ukazatelích, které v posledních letech vykazují trvalé zlepšení. Od zahájení programu SAFETY v roce 2008 bylo na nové ochranné a technické pomůcky vynaloženo téměř 730 mil. Kč. V roce 2012 pokračoval program SAFETY 2010 dalšími dodávkami ochranných a technických pomůcek na jednotlivé doly v celkové hodnotě přesahující 90 mil. Kč. Šlo například o téměř 18 tisíc párů bot s ocelovou špičkou, více než 37 tisíc reflexních triček, na 47 tisíc reflexních košilí, přes 16 tisíc reflexních fáraček a více než 17 tisíc ochranných přileb s očním štítem.

15 13 Velký důraz je kladen na prevenci a školení stejně jako na motivační aktivity, například soutěž v bezúrazovém provozu nebo oceňování nejlepších pracovníků v oblasti bezpečnosti práce. V roce 2012 se společnost OKD zaměřila také na zapojení všech zaměstnanců do procesu trvalého zlepšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem snížení ukazatele úrazové četnosti z hodnoty 12 v roce 2009 na hodnotu 5 do konce roku Další investice do bezpečnosti v průběhu roku 2012: Nasazování bezkontaktního sledování lidí v porubech zařazených do 3. stupně nebezpečí důlních otřesů (doly Darkov, Karviná, ČSM) 242 čteček, 31 koncentrátorů dat a ks identifikačních čipů. Ochrana zraku: dioptrické ochranné brýle pro fárající. Pokračování v realizaci technických opatření pro zvýšení bezpečnosti při chůzi v dole. Další bezpečnostní opatření v průběhu roku 2012: Vitaminizace u pracovníků vybraných důlních profesí. Televizní vysílání bezpečnostních šotů na obrazovkách ve vestibulech dolů (koordinováno z Centrálního vzdělávacího střediska). Nasazování automatického postřikového regulátoru CONFLOW CODE 100 pro pásové dopravníky. Odzkoušení a testování elektronického vypínání sběrného dopravníku a drtiče pomocí čidel TAG. Projekty přesahující do roku 2013: Systém dispečerské komunikace s důlními pracovníky v porubech zařazených do 3. stupně nebezpečí důlních otřesů a pro záchranáře. Druhý stupeň revitalizace stanic první pomoci. Soutěže a motivační programy ve stejném rozsahu jako v roce Důl Karviná Karviná Doly, ul. Čs. armády č.p. 1 PSČ Ředitel: Ing. Pavel Hadrava, Ph.D. sloučením dřívějších dolů ČSA a Lazy do jednoho organizačního celku. Celková rozloha důlního pole je 32,2 km 2. V roce 2012 vytěžil 4,01 milionu tun uhlí a vyrazil více než 16,4 km chodeb. Průměrný stav vlastních zaměstnanců dolu v roce 2012 byl 3 707, zaměstnanců dodavatelských firem bylo Jedním z nejdůležitějších projektů Dolu Karviná byla v roce 2012 ražba spojovacího překopu na Důl Darkov, která byla ukončena probítkou Chodba bude sloužit pro pásové odtěžení výroby Dolu Karviná do moderní úpravny Dolu Darkov. V polovině roku 2013 dojde k úplnému odstavení provozu úpravny na lokalitě ČSA a zastavení těžby skipem s následnou úsporou provozních nákladů. Přeprava bude probíhat pod zemí, což mimo jiné přispěje ke zlepšení ekologických parametrů na Karvinsku. Dalším neméně významným projektem byla realizace výstavby centrální klimatizace. Klimatizace bude spuštěna do provozu , tudíž v letním období již výrazně přispěje ke zlepšení klimatických podmínek na důlních pracovištích lokality ČSA. Mezi další významné investice patří zahájení prohlubování jámy č. 2 na lokalitě ČSA a na téže lokalitě pokračování projektu LOGISTIKA prostřednictvím zřízení centrálního překladiště materiálu v náražním překopu jámy Jan a nákupu závěsné lokomotivy DLZ 210F a kontejnerů. Náklady na zahlazování následků hornické činnosti činily téměř 256 mil. Kč, z toho na sanační a rekultivační akce bylo vynaloženo takřka 47 mil. Kč. Stěžejními sanačními projekty v roce 2012 byly rekultivace nádrže a odvalu Hlubina, rekultivace Bartečkových rybníků, rekultivace kalových nádrží lokality Lazy a rekultivace území Kozinec. V rámci důlních škod Důl Karviná intenzivně pokračoval ve výkupech nemovitostí v rozvojových oblastech dobývacích prostorů Karviná Doly I, Staré Město. Důl Karviná je největší hlubinný těžební komplex v České republice. Vznikl

16 14 OKD v přehledu Důl Darkov Karviná Doly, č.p PSČ Důl ČSM Stonava č.p PSČ Ředitel: Ing. Václav Kabourek Ředitel: Ing. Boleslav Kowalczyk Zpráva představenstva o hospodaření společnosti Důl Darkov je druhý největší hlubinný těžební komplex v České republice. Celková rozloha důlního pole je 25,9 km 2. V roce 2012 vytěžil 2,97 milionu tun uhlí a vyrazil více než 17,5 km důlních chodeb. Průměrný stav vlastních zaměstnanců dolu v roce 2012 byl a zaměstnanců dodavatelských firem byl Důl ČSM se nachází ve východní části karvinské pánve. Dobývá uhlí v lokalitách Sever a Jih, které jsou pod zemí propojeny. Celková rozloha důlního pole je 22,1 km 2. V roce 2012 vytěžil 2,87 milionu tun uhlí a vyrazil téměř 17 km důlních chodeb. Průměrný stav vlastních zaměstnanců dolu v roce 2012 byl a zaměstnanců dodavatelských firem Udržitelný rozvoj Corporate Governance Majetková a finanční situace Výroba a prodej Prioritním investičním projektem Dolu Darkov v roce 2012 byla u důlních staveb ražba spojovacího překopu mezi Dolem Karviná a Dolem Darkov včetně dosažení propojení obou dolů. Propojení bude sloužit k dopravě těživa z lokality ČSA do darkovské úpravny uhlí. Dalšími důležitými investičními projekty byly ražby základních otvírkových děl pro zpřístupnění uhelných zásob v ostravských slojích v dobývacím prostoru Stonava, výstavba překladiště na kontejnerovou dopravu materiálu na 10. patře a akce pro zvýšení výkonové kapacity klimatizace pro 9. kru ČSA. U povrchových akcí byly pro úpravu uhlí realizovány rekonstrukce uzlů sušárny flotokoncentrátu, které zvýší její povozní spolehlivost, a úpravy manipulační plochy pro manipulaci s praným uhlím ke zvýšení efektivnosti jeho nakládky. Na zahlazování následků důlní činnosti vynaložil Důl Darkov přes 66 mil. Kč, z toho na sanační a rekultivační akce téměř 34 mil. Kč. K nejvýznamnějším rekultivačním projektům patří úprava řeky Stonávky a Lipiny 1. etapa. Stěžejní akcí nápravy důlních škod byla generální oprava nakloněného kostela sv. Petra z Alkantary. Mezi významné projekty roku 2012 se řadí dokončení ražeb spojovacích překopů mezi lokalitami Sever a Jih a instalace pásové dopravy selektivní těžby energetického uhlí z lokality Jih na lokalitu Sever. V rámci programu PERSPektiva 2015 (viz samostatná kapitola) byl na Dole ČSM nasazen nový porubový komplex FAZOS 12/25. V rámci projektu LOGISTIKA byla provedena výstavba kapacitního překladiště v úrovni 5. patra a byly nasazeny moderní závěsné lokomotivy včetně hydraulických transportních zařízení a kontejnerů pro dopravu materiálu. Na zahlazování následků hornické činnosti vynaložil Důl ČSM přes 139 mil. Kč, z toho více než 55 milionů šlo na sanační a rekultivační akce. V roce 2012 pokračovaly práce na projektech rekultivace Za nádražím a rekultivace území Louky 9. etapa. Největší náklady na odstraňování důlních škod byly vynaloženy na vypořádání důlních škod na železniční trati SŽDC Dětmarovice státní hranice a na komunikaci SSMSK č. II/475 Havířov Karviná.

17 15 Důl Paskov Staříč č.p. 528 PSČ Ředitel: Ing. Vladislav Szmek Důl Paskov, který leží přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy, produkuje velmi kvalitní koksovatelné uhlí. Důl Paskov tvoří lokalita Staříč, která je dále rozdělena na lokality Sviadnov, Staříč, Chlebovice a lokalitu Frenštát, kde je zaveden konzervační provoz. Celková rozloha důlního pole je 105,7 km 2. V roce 2012 důl vytěžil přes 0,95 milionu tun uhlí a vyrazil více než 13 km důlních chodeb. Průměrný stav vlastních zaměstnanců dolu v roce 2012 byl a zaměstnanců dodavatelských firem 555. V roce 2012 začala stavba remízy na 4. patře lokality Chlebovice a vyložení těžního zařízení jámy III/6 na 4. patro za účelem posílení bezpečnosti, zvýšení kapacity jámy a zlepšení logistiky. V rámci zlepšování kvality výroby koksovatelného uhlí byla realizována výstavba hyperbarické stanice č. 4 na úpravně Paskov jako doplnění technologie odvodňování jemného zrna. Na přelomu let 2012/2013 proběhla v rámci zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti modernizace skipového těžního zařízení stroje II/3. Na zahlazování následků hornické činnosti vynaložil Důl Paskov přes 16 mil. Kč, z toho na sanace a rekultivace bylo použito více než 5 mil. Kč. V rámci asanačně-rekultivačních staveb byly prováděny práce na biologické údržbě odvalů Oprechtický les, Staříč II., svahů odvalu D1 a odvodnění odvalu Staříč III. Strážnice. V rámci náprav důlních škod se Důl Paskov podílel například na opravě budovy provozoven, včetně přístupových komunikací a zpevněných ploch, v obci Staříč, na opravách dvou místních komunikací v obci Žabeň či na opravě místní komunikace ve městě Brušperk. Centrum servisních služeb Orlová Lazy, č.p. 605 PSČ Ředitel: Ing. Václav Kopta Vnitřní organizační jednotka Centrum servisních služeb ( VOJ SC ) zajišťuje pro doly OKD následující služby: strojní a elektro opravy důlních zařízení, včetně technické diagnostiky, manipulace s materiálem na nádvořích a ložných plochách, nákladní a osobní silniční autodoprava, provoz vodního hospodářství, energoprovozy, renovace důlních stavebních materiálů, zpracování kovového odpadu včetně barevných kovů, zpracování dřevní hmoty na sortiment výrobků používaných v dole, provoz skladového hospodářství, řízení externích oprav. Průměrný stav vlastních zaměstnanců v roce 2012 byl a zaměstnanců dodavatelských firem 232. V rámci projektu centralizace opravárenství byly v roce 2012 ukončeny opravárenské činnosti na lokalitách 9. květen a ČSM-Jih. Došlo k prodeji střediska Flotalex, zabývajícího se výrobou flotačních činidel a nemrznoucích směsí, z důvodu nedostatečného využití jeho výrobní kapacity. Byl dokončen projekt centralizace provozů vodního hospodářství OKD. V rámci realizace pilotního projektu LOGISTIKA povrch byly zakoupeny kolové nakladače Liebherr a vysokozdvižné vozíky Hyster. V souladu s rozhodnutím Realitního výboru NWR byly zlikvidovány vybrané objekty v areálech dolů OKD.

18 16 Příprava těžby v nových lokalitách OKD v přehledu Zpráva představenstva o hospodaření společnosti Udržitelný rozvoj Corporate Governance Majetková a finanční situace Výroba a prodej OKD průběžně zajišťuje svůj další rozvoj, aby i v budoucnu dostála svým závazkům k odběratelům a regionu, kde tvoří důležitou součást ekonomiky i sociálního prostředí. Veškeré kroky přitom činí transparentně a podle platné legislativy, což především znamená zpracování studií o vlivu těžby na životní prostředí (EIA) pro všechny dotčené lokality. Na podzim roku 2011 představila společnost OKD veřejnosti plán pokračovat v dobývání uhlí na lokalitě ČSA Dolu Karviná v období a rozšířit těžbu do nových oblastí. Realizace projektu otevře firmě cestu k více než 30 milionům tun převážně koksovatelného uhlí. První oficiální krok dle báňské legislativy firma učinila v březnu roku 2012, kdy doručila na MŽP ČR tzv. oznámení záměru o pokračování hornické činnosti Dolu Karviná, lokality ČSA, do roku Ministerstvo vydalo v květnu roku 2012 závěr, v němž specifikovalo informace, které je nutné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, především v oblastech týkajících se ochrany vod, přírody, krajiny, ovzduší, půdy a lesa (tzv. proces EIA). Na zpracování dokumentace EIA firma v současnosti pracuje a předpokládá její dokončení v roce K zahájení případné těžby je následně nutné získat souhlasné stanovisko MŽP ČR k záměru hornické činnosti a také vyřešit střet zájmů a uzavřít dohody se všemi majiteli domů a pozemků v lokalitách ohrožených těžbou. V této souvislosti OKD zahájila v roce 2012 jednání s vlastníky nemovitostí v Karviné-Starém Městě. Investiční výdaje na výkupy nemovitostí dosáhly v roce 2012 částky 811 mil. Kč. K bylo dosaženo dohody se 195 majiteli nemovitostí. Zahájení jednání s vlastníky v dalších zmiňovaných lokalitách předpokládá firma v následujícím období. OKD postupuje v případě všech svých záměrů na další rozvoj transparentně a v souladu s platnou legislativou. Proto o nich v první řadě otevřeně informuje obyvatele dotčených lokalit, zástupce municipalit i občanské společnosti. Představitelé OKD se v roce 2012 zúčastnili veřejných setkání s obyvateli Karviné-Starého Města, Orlové-Výhody, Doubravy a Dětmarovic, kde představili plány OKD a odpovídali na jejich dotazy. Jednání probíhají také se zástupci zmiňovaných municipalit. Vzhledem k náročnosti celého projektu se předpokládá zahájení těžby v nových lokalitách nejdříve ve druhé polovině roku Procesy EIA zahájené v roce 2012 V březnu 2012 bylo podáno tzv. oznámení záměru o pokračování hornické činnosti na OKD pro Důl Karviná, závod ČSA v období V květnu vydalo MŽP ČR stanovisko. OKD v současné době zpracovává dokumentaci EIA. Procesy EIA ukončené v roce 2012 V roce 2012 nebyl ukončen žádný proces EIA. Aktuálně platné studie EIA Důl Paskov (pro období ), Důl Karviná závod ČSA (pro období ), Důl Karviná závod Lazy (pro období ), Důl Darkov (pro období ), Důl ČSM (pro období ). Zodpovědný přístup k ukončení těžby Veškeré činnosti související s technickou likvidací na povrchu a zahlazováním následků hornické činnosti včetně vypořádávání sociálnězdravotních dávek spojených s útlumem byly v OKD v roce 2012 finančně zajišťovány z provozních zdrojů v celkové výši 4,461 mil. Kč. V průběhu roku 2012 byl realizován proces útlumu a likvidace dolů v neefektivní části dobývacího prostoru v souladu se střednědobým výhledem, schváleným likvidačním záměrem, projektovou dokumentací a schváleným důlně-technickým plánem pro rok 2012 na Dole Karviná, lokalita ČSA (Doubrava). Proběhla také třetí etapa útlumu na lokalitě Dukla. V jejím rámci byly vypořádávány sociálně-zdravotní nároky horníků uvolněných v důsledku útlumu těžby. Společnost dále realizovala sanační práce v oblasti zahlazování následků hornické činnosti, které byly finančně zajišťovány z provozních zdrojů, z rezervy vytvářené dle ustanovení 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

19 17 V roce 2012 nebyly Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro OKD uvolněny finanční prostředky z výnosů úhrad za vydobyté vyhrazené nerosty, které společnost odvedla do státního rozpočtu podle 32a) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, určené k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek a ekologických zátěží. Náklady spojené s útlumem těžby Specifikace nákladů v mil. Kč Podíl státu Vlastní zdroje Náklady a výdaje celkem Technická likvidace 0 0,963 0,963 Investice vyvolané útlumem Sociálně-zdravotní náklady spojené 0 3,498 3,498 s útlumem Zahlazování následků hornické činnosti Celkem 0 4,461 4,461 Prodej a prodejní ukazatele V roce 2012, který byl pro společnost OKD hospodářsky velmi náročný, prodala firma přes 10,2 milionu tun uhlí. Pokračování makroekonomické nejistoty v Evropě i zpomalení růstu ekonomiky v Asii ovlivnily podnikatelský sentiment, což dopadlo i na trhy s ocelí a souvisejícími surovinami včetně koksovatelného uhlí. Od roku 2010 uzavírá OKD roční kontrakty se čtvrtletní cenovou platností. Cena koksovatelného uhlí čtvrtletně klesala po celý rok a ve srovnání s rokem 2011 se propadla o 24 %. To koresponduje s meziročním propadem tržeb za koksovatelné uhlí o více než čtvrtinu. Trh s energetickým uhlím v roce 2012 stagnoval v důsledku snížené spotřeby energie a vysokých zásob na skládkách jak u našich zákazníků, tak u polských konkurentů. Podstatná část produkce koksovatelného uhlí byla stejně jako v předchozích letech dodávána významným středoevropským ocelářským společnostem. Na předních místech to byly U.S. Steel Košice, ArcelorMittal, voestalpine AG a Moravia Steel. Mezi největší odběratele energetického uhlí patřily i v roce 2012 nejvýznamnější tuzemské energetické společnosti Dalkia a ČEZ, ze zahraničních rakouský Verbund a polský Novscom. V roce 2013 plánuje OKD prodat 10 milionů tun uhlí. Prodej uhlí celkem (tuny) Prodej uhlí celkem koksovatelné uhlí energetické uhlí PCI

20 18 OKD v přehledu Zpráva představenstva o hospodaření společnosti Výroba a prodej Prodej uhlí celkem (tis. Kč) Prodej uhlí celkem koksovatelné uhlí energetické uhlí PCI Přehled prodeje uhlí v roce 2012 (tuny) Tuzemsko Export Koksovatelné uhlí Energetické uhlí z toho: energetická směs praná energetické tříděné prané energetický prach proplástek PCI uhlí Majetková a finanční situace Corporate Governance Udržitelný rozvoj Majetková a finanční situace Výsledky hospodaření Společnost vytvořila za účetní období od do výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 1 548,7 mil. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění činil 1 204,2 mil. Kč. Provozní výsledek hospodaření (EBIT) dosáhl hodnoty 2 178,9 mil. Kč. Nejvýznamnější položky, které tvoří provozní výsledek hospodaření, jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej zboží. Výše tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ve sledovaném období roku 2012 činila ,2 mil. Kč a výše tržeb za prodej zboží dosáhla objemu 6 044,8 mil. Kč. Finanční výsledek hospodaření byl -631,1 mil. Kč. Na ztrátě se podílely nákladové úroky částkou 812,6 mil. Kč a ostatní finanční náklady ve výši 316,4 mil. Kč. Pozitivní dopad měly výnosové úroky ve výši 18 mil. Kč, výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů ve výši 43,8 mil. Kč a zejména ostatní finanční výnosy v celkové částce 525,6 mil. Kč. Mimořádný výsledek hospodaření činil 0,9 mil. Kč. Finanční situace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu v roce 2012 činil 6 493,9 mil. Kč, na čemž se podílely odpisy majetku ve výši 3 942,1 mil. Kč a zisk z běžné činnosti před zdaněním upravený o změnu stavu rezerv a opravných položek, výsledek z prodeje dlouhodobého majetku, vyúčtované úroky, finanční deriváty a ostatní nepeněžní operace celkem ve výši 2 551,8 mil. Kč. Změny nepeněžních složek pracovního kapitálu znamenaly zvýšení provozního kapitálu o 32,4 mil. Kč, přičemž vliv na toto zvýšení měl nárůst zásob o 1 637,3 mil. Kč a pokles krátkodobých závazků o 687,7 mil. Kč. Opačný vliv měl pokles pohledávek o 2 102,3 mil. Kč a změna stavu finančních prostředků na vázaném bankovním účtu rezerv a dotací (nezahrnutý finanční majetek) o 190,3 mil. Kč. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami činil za hodnocené období 6 461,5 mil. Kč a byl snížen o zaplacené úroky 764,9 mil. Kč, platbu daně

21 19 z příjmů právnických osob ve výši 1 172,6 mil. Kč a placené finanční deriváty 92,2 mil. Kč. Dále byl navýšen přijatými úroky ve výši 18 mil. Kč. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti činil 893,3 mil. Kč, na čemž se nejvíce podílela změna stavu peněžních prostředků v cash poolingu ve výši mil. Kč. Negativní dopad měly výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku ve výši 4 365,9 mil. Kč a výdaje spojené s nabytím státních dluhopisů ve výši 207,9 mil. Kč. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku činily 15,1 mil. Kč. Finanční bilance byla v roce 2012 významně ovlivněna především výplatou dividendy v částce mil. Kč. Pozitivní dopad měla změna stavu dlouhodobých závazků, která činila 714,9 mil. Kč. Celková finanční bilance za rok 2012 skončila snížením peněžních prostředků o 36,9 mil. Kč a výše krátkodobého finančního majetku na konci roku 2012 činila 1 958,8 mil. Kč, z čehož částka 132,2 mil. Kč jsou zůstatky vázaných bankovních účtů rezerv na důlní škody a sanace a rekultivace vytvořených po a vázané peněžní prostředky z dotací OPTI-MINE a FEATureFACE a částka 1 826,6 mil. Kč představuje peněžní prostředky pro účely cash flow. Stav majetku Celková hodnota aktiv společnosti činila k celkem ,6 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou je dlouhodobý majetek ve výši ,4 mil. Kč. Z toho tvoří dlouhodobý nehmotný majetek 266,2 mil. Kč, dlouhodobý hmotný majetek ,9 mil. Kč a dlouhodobý finanční majetek 294,2 mil. Kč. Oběžná aktiva se podílela na celkových aktivech částkou 8 132,5 mil. Kč, z čehož zásoby tvořily mil. Kč, dlouhodobé pohledávky 199,4 mil. Kč, krátkodobé pohledávky 3 485,3 mil. Kč (tato částka zahrnuje peněžní prostředky v cash poolingu ve výši 78,5 mil. Kč) a krátkodobý finanční majetek 1 958,8 mil. Kč. Časové rozlišení se na výši aktiv podílelo částkou 63,7 mil. Kč. Na druhé straně byla hodnota pasiv tvořena vlastním kapitálem ve výši ,3 mil. Kč, jeho součástí byl základní kapitál ve výši 8 729,6 mil. Kč, kapitálové fondy ve výši 6 435,7 mil. Kč, rezervní a ostatní fondy ze zisku v částce mil. Kč, výsledek hospodaření minulých let ve výši 334,8 mil. Kč a výsledek hospodaření běžného účetního období v hodnotě 1 204,2 mil. Kč. Na výši cizích zdrojů, které celkově činily ,8 mil. Kč, se podílely rezervy v celkové hodnotě 2 125,7 mil. Kč, dlouhodobé závazky částkou mil. Kč (z toho ,1 mil. Kč dlouhodobá část vnitroskupinového úvěru od mateřské společnosti), krátkodobé závazky 7 473,8 mil. Kč (z toho 1 872,1 mil. Kč krátkodobá část vnitroskupinového úvěru od mateřské společnosti) a bankovní úvěry a výpomoci v celkové výši 0,3 mil. Kč. Časové rozlišení na straně pasiv činilo 43,5 mil. Kč. Veškerý majetek OKD byl v roce 2012 řádně inventarizován a zjištěné inventarizační rozdíly byly proúčtovány v účetní závěrce k Dlouhodobý finanční majetek Celková hodnota dlouhodobého finančního majetku činila k celkem 294,2 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou jsou ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly ve výši 190,6 mil. Kč. Jedná se o státní dluhopisy pořízené v roce 2012 a hrazené z blokovaných finančních prostředků se schválením Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě. Investice I ve své investiční strategii se OKD zaměřuje především na zlepšování bezpečnosti a hygieny práce. Svědčí o tom řada projektů realizovaných v rámci programů POP 2010 a PERSPektiva 2015 i mimo ně. Mezi samostatné investiční projekty pro zvýšení bezpečnosti a hygieny práce realizované v roce 2012 patřila instalace dorozumívacích zařízení pro lokomotivy v dole a měřičů rychlosti pro důlní lokomotivy, dodávky a instalace zařízení pro sledování pohybu osob na důlních pracovištích do oblastí ve 3. stupni nebezpečí důlních otřesů, velký investiční projekt výstavby centrální klimatizace na Dole Karviná realizovaný za účelem zlepšení mikroklimatických podmínek v dole a v neposlední řadě také nákup klimatizačních zařízení pro rozšíření klimatizace na dolech Darkov a ČSM. Dalším dlouhodobým investičním cílem je zefektivnění hornické činnosti a dlouhodobý rozvoj společnosti.