Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/ Ostrava Česká republika tel.: fax:

Transkript

1

2 Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/ Ostrava Česká republika tel.: fax:

3 V ý r o č n í z p r á v a

4 o b s a h v ý r o č n í z p r á v a Úvodní slovo vedení společnosti 3 Obchod 4 Životní prostředí 10 Nadační fond Dalkie Morava 12 Finanční zpráva (v příloze) Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) (v příloze) 2

5 ú v o d n í s l o v o v e d e n í s p o l e č n o s t i Vážené dámy a vážení pánové, vážení akcionáři, dostává se Vám do rukou výroční zpráva společnosti Dalkia Morava za rok V tomto pro nás úspěšném roce jsme stejně jako v letech minulých pokračovali ve zvyšování produktivity na každé z našich výrobních divizí. Společnost dosáhla v tomto období celkových výnosů více než 7 miliard korun (222 milionů Euro), což představuje více než 13% nárůst oproti předchozímu roku. Tento nárůst je dán především vyššími fi nančními výnosy a vyššími tržbami za podpůrné a systémové služby pro regulaci přenosové sítě společnosti ČEPS. Naše společnost snížila svou míru zadluženosti o několik desítek milionů korun tím, že v říjnu roku 2002 splatila vydané obligace. S potěšením můžeme rovněž konstatovat rozvoj v oblasti tepla. Svou důvěru nám dala společnost Setuza, které dodáváme tepelnou energii v Olomouci. Novojičínská fi rma Tonak, největší světový výrobce pokrývek hlavy, odprodala Dalkii Morava své energetické provozy a zároveň s námi podepsala smlouvu na dodávky energií na 27 let. V roce 2002 posílila Dalkia na Moravě také svá partnerství s městy. V červenci jsme podepsali s městem Ostrava smlouvu o odkupu 95 % akcií společnosti ZTO, která zajišťuje distribuci tepla na území města. V únoru roku 2003 došlo ke skutečnému převzetí společnosti. V roce 2003 chceme dále v České republice prohlubovat spolupráci mezi společnostmi patřícími do skupiny Dalkia, kterými jsou: Dalkia Morava, Teplárna Ústí nad Labem, Ekoterm ČR, PPC Trmice, Olterm&TD Olomouc, ZTO a AmluServis. V roce 2003 přijala představenstva společností Dalkia Morava a Ekoterm ČR rozhodnutí o fúzi těchto dvou subjektů a to k 31. prosinci roku Rozhodnutí bude podléhat schválení valnými hromadami obou společností. Věříme, že v následujícím období budeme i nadále udržovat velmi dobré vztahy s akcionáři skupiny Dalkia International: Vivendi Environnement a EdF. Dovolte nám, abychom poděkovali všem stávajícím i novým zákazníkům za důvěru, kterou nám dali v roce minulém. Děkujeme také všem zaměstnancům Dalkie Morava za jejich výbornou práci v roce François Habègre generální ředitel Zdeněk Duba předseda představenstva 3

6 o b c h o d v ý r o č n í z p r á v a Naším programem jsou dlouhodobá par tnerství Obchodní strategie naší společnosti Obchodní strategie společnosti Dalkia Morava se i v roce 2002 nesla ve znamení partnerství a integrity. Důvěra klientů v naše klasické produkty - kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, stejně jako zájem o komplexní služby v oblasti dodávek energií - stále stoupá. Spokojenost našich zákazníků se odráží nejenom ve zvýšeném zájmu o uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky tepla, ale i o správu celých tepelných hospodářství. Dalkia Morava tak, díky integritě výrobně-obchodního řetězce a spoluodpovědnosti za rozvoj, velkoryse překračuje hranici pouhého dodavatele komodit a stává se skutečným partnerem občanů, podnikatelských subjektů i obcí v regionu. Výroba a prodej tepla a elektřiny Základním předmětem podnikání Dalkie Morava byla i v roce 2002 výroba, rozvod a prodej tepelné energie a výroba a prodej energie elektrické. Samotný proces kombinované výroby tepla a elektřiny přináší vedle většího využití energie obsažené v palivu také vysokou míru ohledu k životnímu prostředí. V roce 2002 se výroba tepla realizovala v 88 kotlích, z nichž je 58 parních a 30 horkovodních nebo teplovodních. Jejich celkový instalovaný tepelný výkon jvíce než MW. Skladba výroby (přepočteno na MWh) teplo 51 % elektřina 49 % 4

7 Wh) Z kotlů bylo pro výrobu elektřiny a dodávky tepla dodáno celkem TJ tepelné energie, která byla z 51 % použita na dodávky tepla a z 49 % pro výrobu elektřiny. Na spotřebě paliva v kotlích se z 92 % podílí černé a hnědé uhlí a ze 7 % zemní a koksárenský plyn. Na těžké a lehké topné oleje, které se používají zejména při zapalování kotlů, pak připadá méně než 0,5 % z celkového objemu paliva. Teplo Prodej tepelné energie v roce 2002 dosáhl hodnoty TJ. Do tepelných sítí bylo dodáno TJ z vlastní výroby a TJ tepla bylo nakoupeno od cizích dodavatelů. Ztráty v sítích představují TJ. Vlastní odběr Dalkie Morava ze sítí činil 18 TJ. Tepelná energie byla dodávána buď přímo nebo prostřednictvím distribučních společností do více než domácností, což tvoří 56 % celkového prodeje tepla. Tržby za teplo vzrostly oproti roku 2001 o 5 mil. Kč a činily v roce 2002 celkem mil. Kč. Tato částka představuje podíl na obratu společnosti ve výši 60 %. Elektřina Odběratelem elektrické energie, vyrobené na 15 turbogenerátorech Dalkie Morava s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 347,6 MW, je Severomoravská energetika. Do její rozvodné sítě bylo dodáno za rok 2002 celkem GWh elektrické energie. Tržby za elektřinu a ostatní výnosy činily v roce 2002 celkem mil. Kč, což představuje podíl na obratu společnosti ve výši 40 %. Stejně jako v předchozích letech byla obchodní politika Dalkie Morava i v roce 2002 zaměřena na podporu dálkového zásobování teplem a kladla důraz na posilování vztahů se stávajícími obchodními partnery. 5

8 Spolupráce s distribučními podniky a městy v přepojování plynových či uhelných kotelen napomohla jak rozvoji dálkového systému zásobování teplem, tak uspokojení našich koncových zákazníků. Kladným výsledkem tohoto přístupu je skutečnost, že se žádný z našich partnerů neodpojil od dálkového způsobu zásobování teplem. Obchodní aktivity, založené na důvěře ve spolehlivost našich dodávek tepla i na garanci vývoje ceny, které byly realizovány díky dlouhodobému kontraktu s dodavateli paliv, ovlivnily výraznou měrou i množství nově získaných klientů. Mezi významné akce Dalkie Morava, realizované v součinnosti s distribučními podniky či městy, lze zařadit přepojení kotelen v Ostravě-Muglinově a Jubilejní kolonii v III.etapě. Ve spolupráci se společností Zásobování teplem Ostrava (ZTO) došlo k přepojení kotelen v objektech na ulicích Šmeralova 29, Nádražní 102 a Hrabákově 5. V Olomouci pak došlo, v rámci IV. etapy přechodu z parního systému na horkovodní vytápění, k přepojení plynových kotelen Oltermu v objektech na ulicích Polská 40 a Polská 44. Podíl jednotlivých divizí na výrobě elektřiny Divize Frýdek-Místek 1 % Divize Karviná 20 % Divize Olomouc 12 % Divize Přerov 15 % Divize Krnov 1 % Divize Ostrava 52 % 6

9 v ý r o č n í z p r á v a Důležitým mezníkem bylo také posílení a navázání nových partnerských vztahů s univerzitami a středními školami v regionu. Jako příklad lze uvést napojení rekonstruované budovy Ostravské univerzity ve Slezské Ostravě, připojení Slezské univerzity v Krnově a Karviné. V Krnově došlo rovněž k přepojení kotelen Střední pedagogické školy a Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu. V roce 2002 se, stejně jako v minulých obdobích, pokračovalo v napojování velkých obchodních středisek. V Olomouci tak byla zahájena dodávka tepla pro Carrefour a v Havířově pro Tesco. V oblasti průmyslových odběratelů tepla patří k nejvýraznějším úspěchům roku 2002 získání nových významných klientů. K největším z nich patří společnost Setuza v Olomouci, která dala přednost napojení na parní síť výrobní divize v Olomouci. V karvinské průmyslové zóně Nové Pole byly napojeny výrobní haly fi rem Mölnlycke a Dexon a zároveň byla podepsána smlouva se společností Czech Plastic Production. V závěru roku byly také zahájeny dodávky tepla do areálu fi rmy Kovona v Karviné. Dalkia Morava se v roce 2002 stala subjektem zúčtování trhu s elektřinou v České republice - který organizuje Operátor trhu s elektřinou - a zároveň rozšířila své aktivity i v oblasti podpůrných služeb, které prodává ČEPSu. V oblasti rozvoje výroby elektrické energie bylo oproti roku 2001 dosaženo zvýšení prodeje o 69 GWh. Prodej elektřiny GWh

10 Nabídka komplexních služeb Dalkia Morava v roce 2002 také úspěšně nabízela rozšířenou nabídku služeb, která zahrnuje nejen energetické služby, ale i možnost využití doprovodných produktů technologického procesu výroby tepla a elektřiny. Dalkia již sedmým rokem provozuje tepelnou soustavu od zdroje až ke konečnému zákazníkovi v Krnově a zároveň pomáhá tomuto městu řešit modernizaci technicky zastarávajících systémů. V Olomouci pak naše společnost pokračuje v provozování celého tepelného hospodářství Fakultní nemocnice. Od také zajišťujeme provoz celého tepelného hospodářství včetně jeho údržby a modernizace Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji. Od počátku roku 2002, na základě smlouvy o provozu o pronájmu plynové kotelny s městem Petřvald, je Dalkií Morava rovněž zajišťována tepelná pohoda pro obyvatele více než 130 bytů. Podíl jednotlivých divizí na výrobě tepla Divize Frýdek-Místek 3 % Divize Karviná 20 % Divize Olomouc 14 % Divize Přerov 14 % Divize Krnov 2 % Divize Ostrava 47 % 8

11 v ý r o č n í z p r á v a Nejvýznamnějším úspěchem roku 2002, v oblasti získávání průmyslových klientů, se stalo uzavření smlouvy s fi rmou Tonak v Novém Jičíně. Dalkia Morava ve společnosti Tonak převzala zodpovědnost za provozování plynové kotelny o výkonu 50 MW, která zajišťuje dodávky tepla nejen vlastnímu závodu, ale i městu Nový Jičín. Kromě dodávek tepla provozuje naše společnost fi rmě Tonak i vodní hospodářství, kompresorové stanice a rozvodny vysokého napětí. Dalším významným klientem z oblasti průmyslových klientů je SENA Corporation v Ostravě, kde kromě dodávek tepelné energie převzala Dalkia Morava zodpovědnost i za provozování, údržbu a modernizaci tepelného hospodářství nevýrobní části areálu. V roce 2002 úspěšně pokračovaly také dodávky chladu vyráběného technologií absorpce pro Shopping Park firmy IKEA v Ostravě. Na tomto místě Dalkia Morava instalovala a na základě patnáctileté smlouvy zahájila již v roce 2001 provoz absorpční chladicí stanice o celkovém výkonu kw. Potřebujete se věnovat plně svému podnikání? O každodenní provoz Vašich budov a dodávky energií se postaráme my. TJ Prodej tepla

12 ž i v o t n í p r o s t ř e d í v ý r o č n í z p r á v a Dalkia Morava má cer tifikován Systém enviromentálního řízení podle nor my I S O mezinárodní cer tifikační fir mou B V Q i Základní principy environmentální politiky Dalkie Morava jsou: - Shoda s legislativními požadavky, - prevence havárií a bezpečnost práce, - prevence před znečišťováním, - neustálé zlepšování. C h c e m e, a b y s i i z a d e s e t l e t m o h l y h r á t v e s t e j n ě k r á s n é p ř í r o d ě. Vě n u j e m e t o m u v š e c h n u s v o u e n e r g i i. Cíle Dalkie Morava v oblasti ochrany životního prostředí Divize Krnov V Divizi Krnov jsme snížili množství vypouštěných vod realizací chladícího okruhu v odstruskování. Divize Ostrava V Divizi Ostrava jsme snížili spotřebu povrchové vody v Elektrárně Třebovice o více než 1,4 mil. m 3 oproti roku 2001 pomocí recyklace části odpadních technologických vod ve výrobě. V Divizi Ostrava jsme také připojili kotelnu ostravské čtvrti spalující koks ( o výkonu 823 kw) k tepelné síti v Ostravě. Využití dálkového tepla ze sítě Dalkie Morava představuje roční snížení tuhých emisí o 10 tun, SO 2 o 7 tun a CO 2 o tun. Divize Olomouc V Divizi Olomouc jsme snížili hladinu hluku při najíždění Špičkové výtopny Olomouc na úroveň akustického pozadí. Spotřeba surové vody v litrech na GJ vyrobeného tepla

13 Všichni zaměstnanci Dalkie Morava jsou zapojeni jak do systému environmentálního řízení, tak i do systému analýzy rizik. Analyzujeme rizika - Identifikujeme zdroje nebezpečí - Definujeme možné scénáře - Hodnotíme rizika Definujeme prostředky prevence a ochrany - Realizujeme technická a organizační opatření - Zajišťujeme vzdělání zaměstnanců - Pravidelně kontrolujeme naše zařízení a zajišťujeme jeho údržbu Řídíme rizika - Řízení popisujeme ve vnitřním havarijním plánu - Zajišťujeme připravenost prostředků zásahu - Ověřujeme akceschopnost pracovníků a zásahových sil Divize Frýdek-Místek V Divizi Frýdek-Místek jsme kvůli předcházení havarijních situací instalovali nové sledování případného výskytu ropných látek v povrchových vodách. V Divizi Frýdek-Místek jsme také osadili jímku nornou stěnou, která zabrání případnému úniku ropných látek. Divize Karviná V Divizi Karviná jsem snížili znečišťování ovzduší přestavěním jednoho vozidla z benzínového na plynový pohon. Ředitelství Dalkia Morava Na ředitelství Dalkie Morava systematicky snižujeme zatěžování životního prostředí tříděním veškerého kancelářského odpadu na spalitelnou (papír a plast) a nespalitelnou část. Spalitelná část je využívána jako náhradní palivo (certifikovaný výrobek PALOZO). Během čtyř měsíců bylo recyklováno již 6,5 tun odpadu. Divize Přerov V Divizi Přerov jsem recyklovali tun popílku, který je pak využíván jako druhotný materiál v cementárně Hranice. Vývoj emisí v závislosti na výrobě tepla (g/gj) 500 NO x (g/gj) SO 2 (g/gj) TZL (g/gj)

14 n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a Od roku 2000 jsme na Moravě pomohli vytvořit 343 nových pracovních míst. Od počátku svého působení se francouzský akcionář a s ním i Dalkia Morava projevovala jako fi rma s vysokou citlivostí vůči problematice regionů, ve kterých působí. Největším problémem Moravskoslezského a Olomouckého kraje je tradiční vysoká nezaměstnanost. Nadační fond Dalkie Morava vznikl proto s cílem vytvářet podmínky pro vznik nových pracovních míst a to podporou malých a středních podnikatelů. Pod sloganem Pomáháme na svět dobrým nápadům. Nebojte se začít! se nadační fond profi luje jako fond otevřený komukoliv, který svým dobrým nápadem pomůže vytvořit podmínky pro vznik nové provozovny služeb, dílny obnovující tradiční či netradiční řemesla či realizaci dívčího snu v podobě koňské farmy pro agroturistiku atd. Oblasti podnikání podporované fondem: Služby poskytované přímo v domácnostech, resp. pro domácnosti, infrastrukturní služby, sociální služby pro staré a handicapované osoby, organizace volného času a podpora turistického ruchu, péče o životní prostředí, obnova tradičních řemesel a výrob, výrobní činnosti. 12

15 Nebojte se začít! Pomáháme na svět dobrým nápádům. Nadační fond disponuje ročně částkou 5 miliónů Kč, kterou může rozdělit jednotlivým žadatelům. Nejvýznamnější podmínkou pro získání fi nančního příspěvku je vytvoření nového pracovního místa. Nadační fond není charitou, proto jsou ekonomické ukazatele předkládaných projektů pečlivě studovány. Je ověřována životaschopnost podnikatelské myšlenky (nápadu) se kterou žadatel přichází. Vedle fi nančního příspěvku až do výše ,- Kč, jsou velmi žádané také právní a další poradenské služby poskytované fondem zdarma. Nadační fond má významnou podporu i v řadách zaměstnanců, kteří se stávají kmotry jednotlivých projektů. Tito kmotři pomáhají žadatelům vypracovat podnikatelský záměr, často jim radí technicky nebo těží ze znalosti svého oboru. 343 nových pracovních míst pro Moravu 77 projektů 13

16

17 Design: Jana Bednářová Realizace: Nord Service, s.r.o. Foto: František Řezníček, Soňa Plháková