V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s. za rok 2011 Dle 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, předkládáme výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. Sídlo společnosti: Kaštanová 2030/6, Ostrava-Mariánské Hory IČ: Vznik společnosti: Zakladatel: Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, Ostrava, IČ: Informace dle zákona o obecně prospěšných společnostech ad a) Informace o všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení K poskytování obecně prospěšných služeb jsou v obchodním rejstříku zapsány tyto činnosti: 1. Zajišťuje osvětu, informovanost a podporuje vzdělanost veřejnosti, školní mládeže a obcí v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů energie včetně možností financování, a to formou školení, besed, přednášek, mediálních kampaní, workshopů, konferencí, prezentací na výstavách, veřejného poradenství a individuálních konzultačních a poradenských služeb. 2. Podporuje aktivní roli občanů v přístupu k energeticky efektivním zařízením a k možnostem úspory energie, a to vzhledem ke zdokonaleným znalostem v oblasti energetických služeb. 3. Podporuje vědecké a výzkumné projekty zaměřené na vývoj technologických aplikací směřující k účinnějšímu využití energetických zdrojů a ke snižování jejich provozních dopadů na životní prostředí. 4. Zvyšuje informovanost odborníků a veřejnosti o nové energetické legislativě. Zabezpečuje poskytování poradenství v oblasti energetických otázek všem zainteresovaným osobám a skupinám, společnostem i institucím. Koordinuje aktivity se subjekty podílejícími se na zajišťování energetických služeb v regionu a vytváření podmínek pro efektivní a intenzivní využívání místních zdrojů energie. 5. Podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti zvyšování energetické efektivity a aplikace pokročilých technologií. 6. Podporuje výměnné stáže mezi energetickými agenturami na národní i mezinárodní úrovni. 2

3 7. Navazuje spolupráci s obdobnými subjekty v příhraničních oblastech sousedních zemí EU. 8. Monitoruje dodržování územní energetické koncepce (zvyšování energetické účinnosti, snižování energetické náročnosti a zlepšování kvality ovzduší) a naplňování jejich cílů. Provádí její vyhodnocení pro účely strategického plánování územního celku Moravskoslezského kraje. Na základě výsledků hodnocení předkládá návrhy a doporučuje změny územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. 9. Provádí každoročně energetickou bilanci územního celku Moravskoslezského kraje (dostupnost energetických zdrojů a nakládání s energií). 10. Vyhledává a monitoruje vhodné projekty s ohledem na možnosti financování a na využití místních zdrojů a zvýšení energetické efektivnosti v jednotlivých sektorech za účelem vymezení konkrétních opatření, která mohou být později provedena na náhodně vybraných projektech v každém sektoru v souladu s modelem vypracovaným společností. Získané poznatky vhodným způsobem prezentuje, publikuje veřejnosti a dalším institucím a napomáhá s jejich aplikací do praxe. 11. Iniciuje a podporuje spolupráci mezi obcemi Moravskoslezského kraje v oblasti energetických otázek za účelem zlepšení koordinace činností v této oblasti. 12. Podporuje restrukturalizace rozpočtů měst a obcí v Moravskoslezském kraji s cílem snížení výdajů na energii ve veřejných budovách, s cílem dosažení úspor finančních prostředků a jejich využití na rozvoj projektů na zlepšování životního prostředí, v oblasti veřejné dopravy apod. 13. Koordinuje činnosti Moravskoslezského kraje, měst, obcí a podnikatelských subjektů při přípravě a realizaci akčních plánů na zvyšování energetické účinnosti, územních energetických koncepcí, auditů a projektů směřujících ke snižování energetické náročnosti při respektování regionálních podmínek. 14. Poskytuje poradenství při zajišťování financování energetických a ekologických projektů připravovaných územně samosprávnými celky, podnikatelskými subjekty i širokou veřejností z rozpočtových fondů ČR a strukturálních fondů EU, popř. jiných evropských finančních zdrojů. 15. Spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci naplňování Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. 16. Posuzuje možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. 17. Podporuje projekty energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie, při kterých je investování do objektů ve vlastnictví kraje a měst/obcí ze zdrojů jiných, než jsou zdroje vlastníka těchto objektů. 18. Vytváří podmínky pro využití místních zdrojů biomasy (propojení výrobců technologií, dřevozpracujícího průmyslu, výrobků štěpky a peletek a konečných spotřebitelů), vyhledávání projektů zaměřených na úspory energií a využití obnovitelných zdrojů energie včetně podpory při jejich zpracovávání. 3

4 V rámci doplňkové činnosti jsou v obchodním rejstříku zapsány tyto činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Projektová činnost ve výstavbě Zprostředkování obchodu a služeb Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Vydavatelská a publikační činnost V roce 2011 se agentura věnovala jak spolupráci s MsK, tak i s jinými subjekty jako Agentura pro regionální rozvoj, Výzkumné energetické centrum, Moravskoslezský energetický klastr, Trianon, Zelené centrum Třanovice a dále projektové činnosti na komunální úrovni, ale také přípravám na samostatné fungování po skončení podpory ze strany EACI. Hlavní přínos z činnosti agentury a její spolupráce s jednotlivými odbory KÚ MsK, zejména pak s odborem EP a OIM, je možno v tomto roce spatřovat v přípravě projektu EPC na vybraných objektech v majetku MSK. Celkem bylo posouzeno 28 objektů, z čehož bylo 13 doporučeno k realizaci. Na základě toho byla připravena a vyhodnocena veřejná zakázka v celkovém objemu investic 130 mil.kč. Tento projekt bude z dosažených úspor kromě splácení investice navíc generovat roční přínos ve výši 2,2 mil.kč. I proto byl oceněn 1. místem v soutěži o nejlepší projekt EPC na území ČR v roce Dalším důležitým bodem spolupráce s KÚ bylo vyhodnocení skutečně dosahovaných přínosů (energetických úspor) na objektech (školských zařízeních), které byly zatepleny v letech Toto vyhodnocení je prováděno na základě požadavku SFŽP jako podklad k definitivnímu přiznání dotace z OPŽP. Agentura se taky aktivně podílela na obsahovém naplňování připravovaného záměru zřízení evropského seskupení územní spolupráce Tritia formou konkrétních projektových návrhů v oblasti energetiky. Agentura je zapojena Moravskoslezským energetickým klastrem do projektu Energeticky nezávislý kraj, v rámci kterého jsou připravovány koncepční materiály v oblasti výroby, distribuce i spotřeby energií všech významných institucí a společností. Z hlediska poradenské, konzultační a projektové podpory ÚSC v MsK byly zrealizovány dvě nejvýznamnější aktivity, a to kampaň pod názvem Nebojte se EPC určená pro komunální sféru za účelem dosažení energetických úspor na majetku měst a obcí a příprava a organizace obchodní zakázky v oblasti sdruženého nákupu energií pro Sdružení obcí Jablunkovska. Agentura se také začala připravovat na období po ukončení smlouvy s EACI, tzn. vlastní ekonomickou činnost. V rámci toho zahájila komunikaci se zástupci měst a obcí (Karviná, Ostrava, Fulnek, Kopřivnice, Opava, Třanovice a další) na nejrůznější témata v oblasti možné spolupráce. V oblasti plánování byly vypracovány 2 akční plány, které konkrétněji rozvíjí a upřesňuje směry vytýčené v 5ti letém strategickém energetickém plánu KEA MsK. Jedná se o problematiku využívání biomasy a ekologizaci dopravy s využitím CNG. Do oblasti plánování je také nutno zahrnout Podnikatelský plán KEA na období po r

5 V rámci přípravy demonstračního projektu se agentura zaměřila na problematiku kvality vnitřního ovzduší v zateplených školských zařízeních a na vytipovaném objektu (Gymnázium Dany a Emila Zátopkových) připravila studii proveditelnosti na realizaci řízeného větrání s rekuperací. V osvětové činnosti se agentura aktivním vystoupením účastnila celkem 4 seminářů, zaměřených na možnosti financování energeticky úsporných projektů, příhraniční spolupráci v oblasti energetiky, ekologizaci dopravy s využitím CNG a energetické úspory v domácnostech. Dále se aktivně podílela na výstavě Infotherma, kde na stánku MPO poskytovala návštěvníkům informace o možnostech čerpání finančních prostředků z operačních programů. I v roce 2011 nadále pokračovala spolupráce se Zeleným centrem Třanovice na Projektu environmentální výchovy, který je zaměřený na praktické aplikace OZE a určený studentům ZŠ a SŠ, včetně distribuce DVD na 12 škol a distribuce pracovních listů mezi celkem 1210 žáků a studentů. Dále je možno zmínit účast v rozhlasovém vysílání Poradna na téma energetických úspor. Také byly vydány odborné články formou 5ti newsletterů určených jak pro komunální sféru, tak i podnikatelský sektor, ale i žáky a studenty. V rámci mezinárodních dialogů se agentura účastnila dvou konferencí v Srbsku zaměřených na možnosti využívání biomasy a energetické strategické plánování v rámci EU. Z hlediska organizačně-administrativního byly v roce 2010 provedeny tyto úkony: zasedání správní rady za účelem schválení roční závěrky a výroční zprávy za rok 2010, schválení úprav zakládací listiny ve smyslu novely Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných činnostech, obměna členů zasedání dozorčí rady, předložení roční závěrky a výroční zprávy za rok /2011 zpracování výroční zprávy KEA MsK, o.p.s. za r.2010 a její ověření auditorem zasedání správní rady za účelem volby předsedy správní rady zápis změn do OR zasedání správní rady za účelem projednání aktuálního stavu agentury, změna sídla a budoucího financování odeslán report o technickém rozvoji agentury na EACI změna sídla z Českobratrské 1403/2 na Kaštanovou 2030/6 v Mariánských Horách potvrzení přijetí reportu o technickém rozvoji agentury ze strany EACI proveden zápis změny sídla agentury do OR zasedání zastupitelstva kraje schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční bezúročné půjčky ve výši tis.kč 5

6 Ukazatel výkonu Kvantifikátor Vypracování akčních plánů 2 Součinnost s jednotlivými odbory KÚ MSK při vytipování vhodných objektů pro snižování energetické náročnosti a zahájení projektu EPC - v roce Přednášení na seminářích na aktuální témata 4 Podpora a účast na vytipovaném demonstračním projektu energetických úspor řízené větrání s rekuperací 1 Poradenství na výstavě Infotherma 2011 na stánku MPO ČR 1 Kampaň zaměřená na efektivní využívání energií Nebojte se EPC 1 Pokračování projektu environmentální výchovy -distribuce DVD na SŠ 12 Pokračování projektu environmentální výchovy distribuce pracovních listů 1210 Účast na workshopech, konferencích, výstavách 2 Publikování činnosti KEA v regionálních médiích 6 Informační listy a newslettery s energetickou tématikou 5 Zapojení do mezinárodních dialogů 2 Roční report o plnění a činnosti pro EACI 1 Průběžné vyúčtování projektu pro KÚ MSK 1 Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. vedla své účetnictví v souladu s příslušnými zákony. Roční účetní závěrka je uvedena v příloze č. 1 této výroční zprávy. Sestává z rozvahy, výsledovky a přílohy k účetní závěrce. Výrok auditora k roční účetní závěrce: Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasív a finanční situace společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. k , nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy. Předmětem ověření byla rovněž výroční zpráva společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. za rok Podle mého názoru informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty. 6

7 ad b) Informace o lidských zdrojích Veškeré činnosti společnosti zapsané v obchodním rejstříku, jak v rámci hlavní, tak doplňkové činnosti, byly zajišťovány zaměstnanci v pracovním poměru, případně na základě dohod o provedení práce. V roce 2011 byli v pracovním poměru ke společnosti zaměstnáni zaměstnanci v tomto složení: ředitel společnosti asistentka ředitele společnosti projektový manažer I personální změna na této pozici byla provedena k projektový manažer II ukončení pracovního poměru na této pozici k Vedení účetnictví, daňové poradenství a účetní audit, tzn. činnosti, které nesouvisí s hlavím posláním obecně prospěšné společnosti jsou zajišťovány externími subjekty. ad c) Informace o výnosech v členění podle zdrojů Podrobný přehled o výnosech v členění podle zdrojů poskytuje následující tabulka: č.účtu položka dotace, půjčka zdroj ostatní celkem Úroky - úroky z běžného účtu 0, , , Celkem za účet Úroky 0, , , Tržby z prodeje služeb 0, , , Celkem za účet Tržby z prodeje služeb 0, , , Provozní dotace - dotace z MSK ,08 0, , Provozní dotace - dotace z EU ,03 0, , Celkem za účet Provozní dotace ,11 0, , Výnosy celkem , , ,49 ad d) Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni Obecně prospěšná společnost disponuje pouze fondem základního jmění ve výši ,-- Kč, který je v souladu se zakládací listinou tvořen vkladem zakladatele. ad e) Informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a jejich struktuře K evidovala obecně prospěšná společnost tyto závazky v celkové výši ,-- Kč: 7

8 číslo účtu položka částka Závazky vůči dodavatelům ,00 Kč Závazky vůči zaměstnancům ,00 Kč Závazky vůči zdravotním pojišťovnám ,00 Kč Závazky vůči okresní správě sociálního zabezpečení ,00 Kč Závazky vůči finančnímu úřadu (záloha na daň ze závislé činnosti) ,00 Kč Závazky vůči finančnímu úřadu (srážková daň ze závislé činnosti) 750,00 Kč Jiné závazky - pojištění odpovědnosti 1 646,00 Kč závazky celkem ,00 Kč Jedná se o závazky související především se mzdovými nároky zaměstnanců (mzda za prosinec odvod záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti, odvod sociálního a zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za zaměstnance), splatné k (do tohoto data také byly uhrazeny). Mezi závazky vůči dodavatelům, splatné rovněž až v roce 2012, patří faktury za telefon, vodné a stočné, úklid kanceláře a vedení účetnictví. Mezi majetek (aktiva) se řadí i pohledávky, které k společnost evidovala ve výši ,- Kč číslo účtu položka částka Odběratelé ,00 Kč pohledávky celkem ,00 Kč Jedná se o pohledávku za pomoc při přípravě veřejné zakázky Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech města Ostrava, která byla realizována v rámci doplňkové činnosti. Pohledávky byla uhrazena K dalším aktivům patří peníze a ceniny, které byly evidovány k v celkové výši ,81 Kč, a to: Běžný účet: ,34 Kč Spořící účet: ,47 Kč Hotovost v pokladně: 8 400,-- Kč Ceniny (stravenky): ,-- Kč Jelikož obecně prospěšná společnost je financována pouze neinvestičními dotacemi, není možné pořizovat dlouhodobý hmotný majetek. Proto je veškeré vybavení společnosti tvořeno jen drobným majetkem (s pořizovací cenou do ,-- Kč), který byl ve sledovaném roce zahrnut do nákladů (účet č ). Následující dvě tabulky poskytují přehled o drobném majetku společnosti vedeném v podrozvahové evidenci k , který je tvořen především nábytkem a vybavením kanceláří. 8

9 Vybavení k anceláří (nábytek) název hodnota počet celkem kávovar 4 911,00 Kč ,00 Kč koberec Techno m 7 350,00 Kč ,00 Kč kontejner 4 zásuvkový 5 554,50 Kč ,50 Kč kontejner 4zásuvkový 5 491,49 Kč ,98 Kč kontejner 4zásuvkový uzamykatelný 5 875,00 Kč ,00 Kč podložka pod židli 2 198,00 Kč ,00 Kč podložka pod židli 1 785, ,00 Kč regál archivní 220 x 50 x ,70 Kč ,70 Kč regál archivní 220 x 90 x ,30 Kč ,60 Kč skříň šanonová 115 x 90 x ,89 Kč ,78 Kč skříň šanonová 185 x 90 x ,86 Kč ,44 Kč skříň šanonová prosklená 115 x 90 x ,39 Kč ,78 Kč skříň šanonová prosklená 115 x 90 x ,40 Kč ,80 Kč stolní lampa 277,00 Kč 1 277,00 Kč stůl konferenční 70 x 50 x ,39 Kč ,39 Kč stůl pod tiskárnu 1 130,50 Kč ,50 Kč stůl pracovní 170 x 50 x ,39 Kč ,39 Kč stůl pracovní 170 x 50 x ,40 Kč ,40 Kč stůl pracovní 210 x 75 x ,29 Kč ,29 Kč stůl psací 7 089,00 Kč ,00 Kč stůl zasedací 150 x 75 x ,29 Kč ,29 Kč stůl zasedací ,50 Kč ,50 Kč šatní skříň 185 x 50 x ,09 Kč ,09 Kč šatní skříň 185 x 50 x ,10 Kč ,10 Kč šatní skříň šanonová 115 x 90 x ,90 Kč ,90 Kč šatní skříň šanonová 185 x 90 x ,87 Kč ,96 Kč šatní stěna 4 313,39 Kč ,39 Kč ukazovátko Logitech 1 360,00 Kč ,00 Kč vestavěná skříň 8 335,59 Kč ,59 Kč židle CALYPSO 14A ,80 Kč ,60 Kč židle CALYPSO 3 697,00 Kč ,00 Kč židle SATURN BLACK - síť 7 306,60 Kč ,60 Kč židle TRITON ELA ,94 Kč ,64 Kč židle TRITON ELA 2 276,50 Kč ,00 Kč vysavač Samsung 1 099,00 Kč ,00 Kč kávovar 1 999,00 Kč ,00 Kč Celkový součet x ,21 Kč 9

10 Vybavení kanceláří (elektronika) název hodnota počet celkem ACER Projektor P1270 XGA , ,00 Kč AC Adapter NB Asus 65W 980, ,00 Kč AC Adapter NB Asus-90W 670, ,00 Kč Digitální fotoaparát PA-DMC-FS3FE-A 4 538, ,00 Kč Kopírka HP ColorLasefJet , ,00 Kč Micronet Router w.printserver 2 032, ,52 Kč Modem IPW USB 3 000, ,00 Kč Monitor 19" LCD Samsung , ,50 Kč multimediální AJ - DVD ROM 847, ,00 Kč Notebook Asus F5VL DVDRW WL BT , ,03 Kč PC sestava , ,00 Kč Sestava PC Triline Profi Pe50L-T , ,60 Kč Telefon Nokia černostříbrný 2,00 2 4,00 Kč Telefon Nokia N95 8GB - černý 6 502, ,00 Kč Telefon Nokia N95 8GB - černý 7 002, ,00 Kč Telefon Well 3130 VOIP 1 375, ,28 Kč Tiskárna HP LaserJet M1522nf 7 018, ,62 Kč tiskárna HP LaserjetP2055d 9 223, ,00 Kč Wifi Accespoint Linksys 1 099, ,56 Kč Monitor LCD 2 404, ,00 Kč ThinkStation E20 (PC) , ,00 Kč Počítač , ,00 Kč telefon Nokia N97 mini 2 027, ,00 Kč USB modem 583, ,00 Kč PC server , ,49 Kč PC server 9 476, ,51 Kč Celkový součet x ,11 Kč ad f) Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady. Podrobnou informaci o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb (v rámci hlavní činnosti), pro vlastní (doplňkovou) činnost a náklady na správu poskytuje následující tabulka. Náklady na správu zahrnují náklady, které nebylo možno hradit z dotací MSK a EU. 10

11 Účet č. Název účtu Hlavní činnost Správa Vlastní (doplňková) činnost Částka celkem Spotřeba materiálu - drobný majetek do 500,-- Kč 100,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč Spotřeba materiálu - kancel.potřeby a odb.publikace ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Spotřeba materiálu - režijní 3 097,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 097,56 Kč Spotřeba materiálu - reklamní předměty 4 683,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 683,00 Kč Spotř. materiálu - drobný majetek od 500 do ,-- Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 501 Celkem za účet Spotřeba materiálu ,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,56 Kč Spotřeba energie - elektřina 9 956,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 9 956,53 Kč Spotřeba energie - plyn ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Spotřeba energie - voda 1 122,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 122,00 Kč 502 Celkem za účet Spotřeba energie ,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,53 Kč Opravy a udržování 936,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 936,25 Kč 511 Celkem za účet Opravy a udržování 936,25 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 936,25 Kč Náklady na reprezentaci - občerstvení 0,00 Kč ,40 Kč 0,00 Kč ,40 Kč 513 Celkem za účet Náklady na reprezentaci 0,00 Kč ,40 Kč 0,00 Kč ,40 Kč Ostatní služby - daňové poradenství ,60 Kč 0,00 Kč 5 501,40 Kč ,00 Kč Ostatní služby - Internet, telefon, poštovné, parkovné ,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,79 Kč Ostatní služby - nájem + úklid kanceláře ,00 Kč 5 790,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Ostatní služby - inzerce a propagace ,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,50 Kč Ostatní služby - pro externí subjekty ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Ostatní služby - školení, semináře ,00 Kč 7 298,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Ostatní služby - manipul.popl. za stravenky zaměstnanců 2 391,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 391,88 Kč Ostatní služby - pronájem auta ,00 Kč 0,00 Kč 6 696,00 Kč ,00 Kč Ostatní služby - vedení účetnictví ,00 Kč 0,00 Kč 7 155,00 Kč ,00 Kč 518 Celkem za účet Ostatní služby ,77 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,17 Kč Mzdové náklady ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Mzdové náklady - dohody o provedení práce ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 521 Celkem za účet Mzdové náklady ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Zákonné sociální a zdravotní pojištění - náhrada mzdy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 524 Celkem za účet Zákonné sociální pojištění ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Zákonné sociální náklady - pojištění odpovědnosti 7 842,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 842,00 Kč Zák.sociální náklady - přísp.na stravenky zaměstnancům ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 527 Celkem za účet Zákonné sociální náklady ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Ost. daně a poplatky - správní poplatky 2 580,00 Kč 100,00 Kč 0,00 Kč 2 680,00 Kč 527 Celkem za účet Ostatní daně a poplatky 2 580,00 Kč 100,00 Kč 0,00 Kč 2 680,00 Kč Smluvní pokuty - upomínky za pozdní platbu 0,00 Kč 200,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč 541 Celkem za účet Smluvní pokuty 0,00 Kč 200,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč Ostatní pokuty a penále - za pozdní platbu 0,00 Kč 2 228,00 Kč 0,00 Kč 2 228,00 Kč 542 Celkem za účet Ostatní pokuty a penále 0,00 Kč 2 228,00 Kč 0,00 Kč 2 228,00 Kč Odpisy software 0,00 Kč 450,00 Kč 0,00 Kč 450,00 Kč 551 Celkem za účet Odpisy 0,00 Kč 450,00 Kč 0,00 Kč 450,00 Kč Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky 2 785,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 785,00 Kč 568 Celkem za účet Ostatní finanční náklady 2 785,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 785,00 Kč 5.. Náklady celkem ,11 Kč ,40 Kč ,40 Kč ,91 Kč Tržbyy z prodeje služeb 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 602 Celkem za účet Tržby z prodeje služeb 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Úroky - úroky z běžného a spořícího účtu 0,00 Kč 4 293,38 Kč 0,00 Kč 4 293,38 Kč 644 Celkem za účet Úroky 0,00 Kč 4 293,38 Kč 0,00 Kč 4 293,38 Kč Provozní dotace - dotace z MSK ,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,08 Kč Provozní dotace - dotace z EU ,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,03 Kč 691 Celkem za účet Provozní dotace ,11 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,11 Kč 6.. Výnosy celkem ,11 Kč 4 293,38 Kč ,00 Kč ,49 Kč Hospodářský výsledek 0,00 Kč ,02 Kč ,60 Kč ,58 Kč 11

12 Celkové roční náklady na mzdu ředitele činily ,-- Kč. Odměny členům správní a dozorčí rady vypláceny nebyly. ad g) Informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období V průběhu účetního období nedošlo ke změně osoby ředitele společnosti. Změny ve složení správní rady: JUDr. Eva Kafková ukončení členství k PaedDr. Jaroslav Soural, CSc vznik členství k Mgr. Petr Juras ukončení členství k Ing. Irena Plocková ukončení členství k Mieczyslaw Molenda vznik členství k Ing. Jana Drobilová vznik členství k Změny ve složení dozročí rady: Ing. Tomáš Kotyza - ukončení členství k Informace podle zákona o účetnictví ad a) Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy Účetní jednotka neeviduje žádné skutečnosti, které by nastaly až po rozvahovém dni a byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy ad b) Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky Pro následující výhled a další rozvoj společnosti byl zpracován Podnikatelský plán na období po roce 2012, který vytyčuje směry činnosti pro příští období tak, aby byly zajištěny finanční prostředky pro krytí provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině. Předpoklad dalšího fungování je založen na zachování podpory spolufinancování ze strany MSK v poměru 50:50. Budoucí spolupráce s MSK spočívá zejména v aktivitách a koordinaci činností při postupném zavádění energetického managementu na objektech v majetku MSK. Na základě výsledků monitoringu budou předkládány podněty pro další snižování energetické náročnosti. I nadále bude vykonávaná poradenská a konzultační činnost pro ÚSC při řešení konkrétních projektů. Zůstane zachována také osvětová a vzdělávací činnost pro různé cílové skupiny. 12

13 ad c) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Obecně prospěšná společnost se nezabývá výzkumem. ad d) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích V oblasti ochrany životního prostředí se bude společnost angažovat především v ekologizaci dopravy, a to rozšířením CNG v hromadné i osobní dopravě. Také bude svoji činností podporovat širší využívání biomasy v lokálních zdrojích. Další aktivitou je řešení kvality ovzduší vnitřního prostředí v zateplených veřejných budovách zavedením řízeného větrání s rekuperací. ad e) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí ad f) Informace požadované podle zvláštních předpisů Obecně prospěšná společnost není povinna poskytovat informace podle zvláštních předpisů V Ostravě dne Ing. Vladimír Baginský ředitel společnosti 13