k UR SK % UR SK % UR SK % UR SK % UR SK % UR SK %

Transkript

1 Plnění rozpočtu města za /2015 včetně podání informací o stavu úvěrů 1

2 Obsah: Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku Daňové příjmy 4 Nedaňové příjmy 8 Kapitálové příjmy...9 Přijaté transfery 9 Výdaje 10 Volné zdroje 11 Dluhová služba města 11 Tabulková část Plnění rozpočtu příjmů města k (v tis. Kč) 15 Plnění rozpočtu ů města k (v tis. Kč) 16 Čerpání jmenovitých akcí k (v tis. Kč) 18 Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města a výsledky hospodaření k (v tis. Kč) 24 Čerpání a tvorba Sociálního fondu k (v tis. Kč) 25 Čerpání a tvorba Fondu reprodukce majetku k (v tis. Kč) 26 Financování projektů města podpořených dotací k (v tis. Kč) 27 Průběžná informace o stavu rozpočtové rezervy finančního odboru v r Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města k Přehled rozpočtových opatření schválených Zastupitelstvem města k

3 Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2015 Město Český Těšín řídí své finanční hospodaření schváleným rozpočtem, který po změnách provedených k činí tis. Kč ve ích a tis. Kč v příjmech. Saldo příjmů a ů upraveného rozpočtu tedy činí tis. Kč. Výši jednotlivých kategorií upraveného rozpočtu a skutečného čerpání v letech uvádí následující tabulka: Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Výdaje celkem Běžné e Kapitálové e Saldo k UR SK % UR SK % UR SK % UR SK % UR SK % UR SK % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

4 Příjmy: Daňové příjmy Skutečné příjmy z daní v roce 2014 činily tis. Kč (bez Daně z příjmů PO za obec). Do schváleného rozpočtu roku 2015 byly příjmy z daní ( tis. Kč) rozpočtovány o tis. Kč nižší než skutečnost roku V následujících tabulkách je uveden vývoj daňových příjmů bez místních poplatků v letech (období leden červen a leden - červenec). Daňové příjmy bez místních poplatků za období leden až červen v letech Konečný stav za leden - červen Daně z příjmů: FO - závislá činnost FO - SVČ FO - kapitál. výnosy PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně: Daňové příjmy bez místních poplatků za období leden až červenec v letech Konečný stav za leden - červenec Daně z příjmů: FO - závislá činnost FO - SVČ FO - kapitál. výnosy PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně:

5 Následující tabulka daní nastiňuje možný vývoj daní, kdy ke skutečnosti roku 2015 (leden až červenec) je připočtena skutečnost roku 2014 (srpen až prosinec). Název SK 1-7/2015 SK 8-12/2014 Celkem Schválený rozpočet Rozdíl DzP FO ze závislé činnosti (1111) DzP FO ze sam. výd. činnosti (1112) DzP FO z kapitálových výnosů (1113) DzP PO (1121) DPH (1211) Daň z nemovitých věcí (1511) SUMA Následující tabulka zobrazuje porovnání s rokem 2014, kde ve sloupečku Propočet 2014 je vždy ke skutečnosti v jednotlivém měsíci roku 2014 připočten měsíční pokles ve výši -379,42 tis. Kč (příklad Skutečnost za leden v roce 2014 činila tis. Kč a měsíční pokles je ve výši -379,42 tis. Kč, tj. celkem ,58 tis. Kč). Z tabulky je patrné, že v jednotlivých měsících dochází k určitým výkyvům. Prozatím je vývoj daní nepříznivý. Nicméně prognózy Ministerstva financí ČR předpokládají do konce roku naplnění daňových příjmů (setrvávat bude negativní vývoj u daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání). Skutečnost 2014 Schválený rozpočet 2015 Rozdíl Měsíční pokles ,42 Měsíce Skutečnost 2015 Propočet 2014 Rozdíl Leden , ,58 Leden - Únor , ,17 Leden - Březen , ,75 Leden - Duben , ,33 Leden - Květen , ,92 Leden - Červen , ,50 Leden - Červenec , ,08 5

6 Celkový přehled plnění daňových příjmů ve vztahu k upravenému rozpočtu k ve srovnání s předcházejícími roky ( ) plnění k UR 2011 SK % k UR UR 2012 SK % k UR Daně z příjmů: FO - závislá činnost % % % % % FO - SVČ % % % % % FO - kapitál. výnosy % % % % % PO % % % % % PO - plac. obcí % % % % % DPH % % % % % Daň z nemotivých věcí % % % % % Příjmy z daní celkem: % % % % % Poplatky % % % % % Daňové příjmy celkem % % % % % UR 2013 SK % k UR UR SK % k UR UR SK % k UR V následující tabulce je uveden vývoj plateb z VHP a loterií po jednotlivých měsících (léta ). Jde o položky 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů a 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů. Vývoj plateb z VHP a loterií po jednotlivých měsících Měsíc Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Součet leden 0, , , , ,11 únor 0, , , , ,38 březen 0, , , , ,60 duben 0, , , , ,66 květen , , , , ,47 červen , , , , ,17 červenec , , , , ,25 srpen , , , ,43 září , , , ,30 říjen , , , ,00 listopad , , , ,48 prosinec , , , ,72 Součet , , , , ,57 Celkový upravený rozpočet položek 1351 a 1355 činí tis. Kč. Již po 7 měsících letošního roku je rozpočet těchto položek překročen o ,19 Kč. 6

7 Tabulka daňových příjmů dle položek rozpočtové skladby v Kč Položka Popis Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost 1-6/ Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 0, , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , ,00 955, Poplatky z odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5000, ,00 0,00 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 1340 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného 5 000, , , Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů , , ,08 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od zadatelů o řidičské 1353 oprávnění , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené 0,00 0, , Správní poplatky , , , Daň z nemovitých věcí , , ,72 CELKEM Daňové příjmy , , ,65 Na položku 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené se účtuje ekologická daň z vozidel. 7

8 Nedaňové příjmy Plnění nedaňových příjmů v členění dle ORJ je uvedeno v tabulce na straně 15. I nedaňové příjmy se průběžně dobře plní (za 6 měsíců roku 2015 je plnění těchto příjmů na 55,39 % upraveného rozpočtu). Tabulka nedaňových příjmů dle položek rozpočtové skladby v Kč Položka Popis Nedaňové příjmy 2015 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost 1-6/ Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , Odvody příspěvkových organizací , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků , , , Kurzové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 21, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Ostatní přijaté vratky transferů 0, , , Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouh.maj. 0,00 0, , Přijaté pojistné náhrady 0, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-500, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. ner , , ,00 CELKEM , , ,73 Na položku 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků patří příjmy z prodeje dřeva, z hrobových míst, za zneškodňování odpadů a svoz odpadů. Na položku 2122 Odvody příspěvkových organizací patří odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací, které tvoří náplň Fondu reprodukce majetku. Usnesením č. 488/7./2RM byl schválen odvod z fondu investic příspěvkové organizace Kulturní a společenské středisko Střelnice Český Těšín ve výši ,29 Kč. Tato částka bude použita k financování akce Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central, kterou realizuje investiční odbor. Na položku 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí patří zejména příjmy z nájmu za kotelny. Na položku 2229 Ostatní přijaté vratky transferů patří zejména vyúčtování účelových prostředků příspěvkových organizací (vyúčtování za rok 2014). 8

9 Kapitálové příjmy Všechny tyto příjmy jsou soustředěny na odboru majetkoprávním. Jak je vidět z tabulky na straně 15, upravený rozpočet těchto příjmů je již skoro splněn (99,58 %). Tabulka kapitálových příjmů dle položek rozpočtové skladby v Kč Položka Popis Kapitálové příjmy 2015 Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost 1-6/ Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 CELKEM , , ,00 Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků největší příjem byl z prodeje pozemků za účelem rozšíření průmyslové zóny v celkové výši ,- Kč. Přijaté transfery K byly přijaté transfery naplněny na 39,39 % upraveného rozpočtu. Tabulka přijatých transferů - investičních dle položek rozpočtové skladby v Kč Přijaté transfery Investiční Položka Schválený Upravený rozpočet Popis rozpočet Skutečnost 1-6/ Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , , Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0, , ,67 CELKEM , , ,11 Tabulka přijatých transferů - neinvestičních dle položek rozpočtové skladby v Kč Přijaté transfery Neinvestiční Položka Schválený Upravený rozpočet Popis rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 4112 dotačního vztahu , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0, , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0, , Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých CO a PO , , ,53 CELKEM , , ,97 9

10 Struktura přijatých transferu Účel Částka Souhrnný dotační vztah ,00 Kč Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst ,00 Kč Dotace na azylanta ,00 Kč Centrum sociálních služeb - "CCS Český Těšín systematicky rozvíjí své zaměstnance" ,97 Kč Centrum sociálních služeb - dotace z MPSV ,00 Kč Dům dětí a mládeže - "Až na kraj Kraje" ,00 Kč Městská knihovna - "Dětský literární festival Čtení nad Olzou Český Těšín - Cieszyn, 8.ročník" v rámci programu Knihovna 21. století ,00 Kč Neinvestiční transfery Městská knihovna - "Podpora příslušníků polské národnostní menšiny v oblasti přístupu k informacím v rodném jazyce ve městě Český Těšín" v rámci programu Knihovna 21. století Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle ,00 Kč ,00 Kč Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol ,00 Kč Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi ,00 Kč Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín ,00 Kč Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín ,25 Kč Zahrada dvou břehů ,77 Kč Centrální registr vozidel ,00 Kč Podpora naplňování standardů kvality SPO ,98 Kč Sociálně právní ochrana dětí ,00 Kč Přijaté dotace od obcí ,00 Kč CELKEM Neinvestice ,97 Kč Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín ,68 Kč Investiční transfery Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Zahrada dvou břehů ,25 Kč ,18 Kč CELKEM INVESTICE ,11 Kč Celkem ,08 Kč Z celkové částky ,08 Kč, které město přijalo na svůj účet, bylo ,97 Kč přeposláno příspěvkovým organizacím města. Výdaje Závazné ukazatele ů pro jednotlivé kapitoly uvádí tabulka č. 2 na straně 16. Podrobné plnění rozpočtu ů dle jednotlivých položek rozpočtové skladby a dle ORJ je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Běžné e jsou čerpány na 43,52 % upraveného rozpočtu a kapitálové e jsou čerpány na 29,13 % upraveného rozpočtu. Městská policie (ORJ 10) nižší čerpání je prozatím z důvodu nečerpání jmenovitých akcí a projektů. Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu (ORJ 11) nižší čerpání ů je ovlivněno zatím z důvodu menšího čerpání jmenovitých akcí. 10

11 Odbor finanční, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví (ORJ 22) nižší čerpání ů z důvodu rozpočtování rezervy finančního odboru (volné zdroje). Odbor investiční (ORJ 30) nízké čerpání z důvodu prozatím neproplacení jednotlivých jmenovitých akcí, projektů včetně akcí Fondu reprodukce majetku. Odbor místního hospodářství, odd. MH (ORJ 51) nižší čerpání kapitálových ů z důvodu prozatímního neproplacení jmenovitých akcí. Odbor sociální (ORJ 71) kapitálové e budou vyčerpány až ve druhé polovině roku 2015 (financování technického zhodnocení budovy Nemocnice Český Těšín, a.s.). Odbor územního rozvoje (ORJ 91) nižší čerpání kapitálových ů z důvodu prozatím neproplacení jednotlivých jmenovitých akcí. Volné zdroje Na 5. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín dne bylo schváleno Vyúčtování hospodaření a závěrečný účet města za rok 2014, přičemž veškeré operce finančního vypořádání byly řádně provedeny. Měsíční plnění rozpočtu je předkládáno Radě města. Rada města schválila k rozpočtových opatření. Zastupitelstvem města byla schválena 3 rozpočtová opatření. Přehled těchto rozpočtových opatření je uveden na stranách této zprávy. V tabulce na stranách Průběžná informace o stavu rozpočtové rezervy finančního odboru v roce 2015 jsou uvedena rozpočtová opatření, kterými byla tato rezerva postupně naplněna a rozpouštěna. Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech (bez SF a FRM) k činil ,55 Kč. Finanční vypořádání se SR činilo ,36 Kč (pasivní i aktivní vypořádání) a vyúčtování hospodaření s PO činilo ,04,- Kč (aktivní i pasivní vypořádání, včetně vyúčtování závazného ukazatele za energie). Zůstatek volných finančních prostředků po vyúčtování hospodaření za rok 2014 tedy činil ,95 Kč. V době zpracovávání tohoto materiálu (tj. po 9./3/RM ze dne ) činila rezerva finančního odboru ,- Kč (viz. strany 29-31). Dluhová služba města a) Revolvingový úvěr II. během ledna až června 2015 nebyly podány žádné žádosti o čerpání úvěru během ledna až června 2015 nebyla provedena žádná splátka úvěru celkový stav úvěru (načerpáno minus splaceno) tedy k datu činí ,79 Kč během ledna až června 2015 bylo zaplaceno celkem ,- Kč jako poplatek za rezervaci zdrojů během ledna až června 2015 bylo uhrazeno celkem ,38 Kč jako úrok z čerpané části úvěru, přičemž úroková sazba se odvíjí od sazby 1M PRIBOR, která se pohybovala v následujících mezích: : 1,56 (cena nabídková k revolvingovému úvěru I.) 11

12 Vývoj úrokové sazby v letech Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I. Vývoj úrokové sazby v letech Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I. a II. Revolvingový úvěr II. byl až v roce

13 Vývoj úrokové sazby v roce 2014 Vývoj úrokové sazby v roce 2015 b) Investiční úvěr I. stav investičního úvěru k datu činí ,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně) v roce 2015 bylo k datu zaplaceno na úrocích celkem ,45 Kč, z toho dle Smlouvy o uzavření obchodu na finančním trhu bylo k datu (II. čtvrtletí roku 2015) celkem zaplaceno ,02 Kč jako úrok ze zafixované částky úvěru a) Nominální hodnota ,- Kč, pohyblivá sazba placená městem 1,33 %, tj ,79 Kč, pohyblivá sazba placená bankou 0,34 %, tj ,75 Kč (I. čtvrtletí 2015), b) Nominální hodnota ,- Kč, pohyblivá sazba placená městem 1,33 %, tj ,34 Kč, pohyblivá sazba placená bankou 0,31 %, tj ,36 Kč (II. čtvrtletí 2015) poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu

14 Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR 14

15 Plnění rozpočtu příjmů města k Název / popis položky příjmu Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-6/2015 % k uprav. Daňové příjmy - třída ,74% Pol. Daně ,79% 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,01% 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti ,58% 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,41% 1121 Daň z příjmů PO ,51% 1122 Daň z příjmů PO za obec ,00% 1211 DPH ,87% 1511 Daň z nemovitých věcí ,89% Pol. Poplatky ,22% 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,00% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,00% Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 1340 využívání a odstraňování komunálních odpadů ,05% 1341 Poplatek ze psů ,97% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,75% 1344 Poplatek ze vstupného ,00% 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ,83% 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO ,00% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů ,71% 1359 Ost. odvody z vybr. činností a služeb j.n ,00% 1361 Správní poplatky ,11% Nedaňové příjmy - třída ,39% ORJ 10 Městská policie ,30% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu ,28% 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví ,43% 23 Odbor majetkoprávní ,51% 24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém ,00% 43 Odbor občanskosprávní ,29% 51 Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství ,38% 53 Odbor živnostenský a dopravy ,22% 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby ,50% 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí ,51% 71 Odbor sociální ,95% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ,08% 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury ,15% 81 Odbor právní ,50% 91 Odbor územního rozvoje ,17% Kapitálové příjmy - třída ,58% ORJ 23 Odbor majetkoprávní ,58% Přijaté transfery - třída ,39% Pol Neinvestiční přijaté transfery ,65% 42.. Investiční přijaté transfery ,48% Příjmy celkem: ,98% 15

16 Plnění rozpočtu ů města k ORJ / druhové třídění Název ORJ / druh e Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-6/2015 % k uprav. 10 Městská policie ,73% Třída 5 Běžné e ,53% Třída 6 Kapitálové e ,00% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu ,67% Třída 5 Běžné e ,58% Třída 6 Kapitálové e ,00% 22 Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví ,34% Třída 5 Běžné e ,87% Třída 6 Kapitálové e ,77% 23 Odbor majetkoprávní ,13% Třída 5 Běžné e ,58% Třída 6 Kapitálové e ,67% 24 Odbor finanční, projektový management a dotační systém ,36% Třída 5 Běžné e ,36% Třída 6 Kapitálové e ,00% 30 Odbor investiční ,76% Třída 5 Běžné e ,71% Třída 6 Kapitálové e ,52% 43 Odbor občanskosprávní ,41% Třída 5 Běžné e ,83% Třída 6 Kapitálové e ,00% 51 Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství ,69% Třída 5 Běžné e ,91% Třída 6 Kapitálové e ,55% 53 Odbor živnostenský a dopravy ,00% Třída 5 Běžné e ,00% Třída 6 Kapitálové e ,00% 61 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby ,00% Třída 5 Běžné e ,00% Třída 6 Kapitálové e ,00% 62 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP ,32% Třída 5 Běžné e ,32% Třída 6 Kapitálové e ,00% 71 Odbor sociální ,31% Třída 5 Běžné e ,96% Třída 6 Kapitálové e ,00% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ,88% Třída 5 Běžné e ,89% Třída 6 Kapitálové e ,00% 73 Odbor školství a kultury (oblast kultury) ,41% Třída 5 Běžné e ,09% Třída 6 Kapitálové e ,24% 81 Odbor právní ,00% Třída 5 Běžné e ,00% Třída 6 Kapitálové e ,00% 91 Odbor územního rozvoje ,29% Třída 5 Běžné e ,92% Třída 6 Kapitálové e ,38% 16

17 pokračování: Běžné e Kapitálové e Výdaje celkem: Příjmy celkem: Schválený Rozpočet 2015 Skutečnost Upravený 1-6/2015 % k uprav ,52% ,13% ,83% ,98% Saldo: ,16% Financování: ,16% 8115 Sociální fond ,00% 8115 Fond reprodukce majetku ,00% 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,52% 8124 Splátka investičního úvěru - I ,99% 8114 Splátka revolvingového úvěru - II ,00% 8113 Přijetí revolvingového úvěru - II ,00% 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a ů vládního sektoru ,00% Položka 8901 se váže k uplatňování přenesené daňové povinnosti. 17

18 Čerpání jmenovitých akcí k Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Komentář ORJ 10 - Městská policie Obnov a a oprav y MKDS Obměna v ysílaček - přechod na digitální Bude realiozov áno v září renov ace kamer na ul. Hlav ní a na ul. Hav líčkov a. Bude realizov áno v září zakoupení 8 ks kapesních radiostanic, 3 ks v ozidlov ý ch radiostanic a 1 ks základnové radiostanice. ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu Vý měna v odoměrů na studenou vodu Kysucká 8, V rámci JA by lo v y měněno 114 ks v odoměrů na studenou v odu s dálkov ý m odečtem v četně montáže zpětné klapy. JA nebudou realizov ány, nad domem Tov ární Vý měna oken Tov ární 35 - zadní část domu /35 by la zrušena národní zpráv a, dům bude po ukončení dědického řízení předán v lastníkov i, finanční prostředky budou použity Oprava střechy a komínových lávek Tovární na vypořádání příjmů a ů za 3 roky. Oprava sociálního zařízení Na Horkách JA částečně zrealizov ána, by la prov edena oprav a soc. zařízení v 1 by tě. V rámci JA by la uzav řena smlouv a o dílo, práce by ly zahájeny a budou Kamerový systém Ky sucká 1821/ ukončeny v termínu do ORJ 23 - Odbor majetkoprávní Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á, K Hájence) Probíhá jednání a příprav y pro přev od pozemků od Lesů ČR. Jedná se o pozemek pod místní 0 komunikací. Vý kup části pozemku pod MK Na Dolinách, Mistřovice Vý kup pozemku pod místní komunikací realizov án, kupní smlouv a uzav řena dne , úhrada kupní ceny prov edena v 0 červ enci. Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostravská Vý kup pozemku pod chodníkem. Kupní smlouv a uzav řena dne , s ohledem na omezení sv épráv nosti jednoho z účastníků, čeká smlouv a na schv álení opatrov nický m 0 soudem. Vý kup pozemků v k.ú. Ropice 0 20 Vý kup pozemku pro inv estiční akci (oprav u mostku) realizov án, kupní smlouv a uzav řena dne , úhrada kupmí ceny prov edena Vý kup pozemků podél ul. Ostrav ská 0 5 Vý kup pozemku pod chodníkem a podél něj realizov án, kupní smlouv a uzav řena dne , úhrada kupní ceny prov edena v 0 červ enci. 18

19 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov Komentář 50 % ceny uhrazeno v roce Dalších 50 % (18.150,- Kč) bude uhrazeno po doporučení projektu k financov ání a uv edení na seznamu projektů, kterým by la přiznána dotace. ORJ 30 - Odbor investiční Revitalizace povodí Olše - činnost SVHS Dosud nerealizováno. Oprava MK ul. Sv ojsíkova Dosud nezadáno. Oprava chodníku ul. Jablunkovská, úsek Pod Zv onek - sídlo IRP Zpacov ána realizační PD, realizace dosud nezadána. Oprava MK ul. Záplotí od MŠ po ul. Luční Dosud nezadáno. Odstranění mostu MK ul. Nová Tovární - PD Dosud nezadáno. Oprava MK ul. Dědinská Dosud nezadáno. Oprava CH ul. Hornická před domy Dosud nezadáno. Prodloužení vodovodního řádu ul. Šadový Akce by la realizov ána v r. 2014, v letošním roce se dokončov aly finální pov rchy komunikace, akce ukončena v kv ětnu Přechod pro chodce na ul. Hrabinská u DDM - náv rh řešení Dosud nezadáno. Rekonstrukce části MK ul. Mistřovická Dosud nezadáno. Parkovací stání sídliště Hrabinská Dokončena realizační PD, dosud nezadáno. Obratiště pro v ozidla ASA MK ul. Dubová - PD Dosud nezadáno. Doplnění 1ks VO ul. Na Sedláky, včetně PD Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch 0 pov olení k realizaci. Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice Dokončena realizační PD, dosud nezadáno. Cyklistický pruh a trasa ul. Jablunkovská Dosud nezadáno. Oprava lávky pro pěší na ul. Karvinská Dosud nezadáno. Okružní křižovatky v Českém Těšíně Zpracov atel náv rhu odstoupil od plnění, dohodu o ukončení smlouv y se doposud nepodařilo 0 uzav řít. Vodovod Dolní Žukov Ovčařina - I. etapa Na základě jednání se zúčastněný mi subjekty došlo k úprav ě trasy, z tohoto dův odu se ny ní přepracov áv á PD a v y řizují se příslušná 10 pov olení k realizaci. Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben - PD Probíhá zpraov ání PD a v y řízení příslušný ch 0 pov olení k realizaci. Akustické úpravy víceúčelové sportovní haly Realizace dokončena v květnu Okružní křižovatka na ul. Střelniční a ul. Nádražní v Českém Těšíně Jedná se o úprav u stáv ající PD, dosud 0 nezadáno. Bezbariérová úprava autobusov é zastáv ky Č. T. - ul. Lipov á, průmyslov á zóna Dosud nezadáno. 19

20 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 ORJ 30 - pokračování Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Parkoviště na ul. Slezská - PD Dosud nezadáno. Komentář Nemocnice Č. T. - rekonstrukce sjezdu, budova B Realizace dokončena v červnu Park u polikliniky - PD Dosud nezadáno. Bezbariérové trasy, do ul. Studenstská po ul. Viaduktová Dosud nezadáno. Výměna oken budovy radnice - 3. etapa Dokončena realizační PD, dosud nezadáno. Rekonstrukce mostu ul. Lipov á - osada Antoníček pov olení k realizaci. Údržba koleten v majetku města jednotlivý ch akcí. Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá postupná realizace a zadáv ání Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, Mistřov ice pov olení k realizaci. Český Těšín - Zimní stadion, odvětrání prostoru rolby Realizace probíhá. Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Realizace dokončena v prosinci 2014, v r Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní, u pošty proběhla pouze úhrada prací. Příprav a PD pozastav ena z dův odu příprav y a schv alov ání trojstranné smlouv y mezi Lesy ČR, RWE a městem, doposud nedošlo k Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou dohodě na znění smlouvy. Cyklostezka Český Těšín - Ropice pov olení. Rekonstrukce propustku ul. Rakov ec pov olení k realizaci. Č. Těšín - H. Žukov, odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov pov olení k realizaci. Statické zajištění a sanace suterénu kina Central pov olení k realizaci. Nápravná opatření z kontroly SEI - EPC projekty Projektov á dokumentace dokončena, probíhá v y řizov ání dokladů pro v y řízení stav ebního Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá postupná realizace prací na jednotliv ý ch objektech nav ržený ch k úsporný m opatřením v rámci EPC projektů. VO - Garáže U Mlékárny pov olení k realizaci. Odv odnění prostoru před garážemi ul. Sokolov ská pov olení k realizaci. Realizace energetický ch úspor metodou EPC na v ybraných objektech v majetku města Český Těšín rámci EPC projektů. Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá zpracov ání PD a v y řízení příslušný ch Probíhá postupná realizace prací na jednotliv ý ch objektech nav ržený ch k úsporný m opatřením v 20

21 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Komentář ORJ 43 - Odbor občanskosprávní Oprava v rámci budovy HZ Horní Žukov 100 Ve spolupráci se statikem hledáme v hodné technické řešení zajištění praskliny na budově. Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - 3. etapa V letošním roce se jedná o kanceláře umístěné v přízemí lev ého křídla radnice. Realizace akce je koordinov ána s akcí inv estičního odboru (podlahy a okna). Zrealizov áno. Dodav atelé energií na rok 2016 Vý běr generálního dodav atele el. energie a zemního plynu pro město Český Těšín a příspěvkové organizace 150 zajištěni formou nákupu na komoditní burze dne , záv ěrkové listy uzav řeny. Výměna kabeláže, malování a výměna koberců - krček Z dův odu v y soké finanční náročnosti realizace obou akcí najednou (krček a 1.NP) by la akce tý kající se "krčku" odložena. V rámci krčku 0 proběhne pouze vý měna garážov ých v rat. Řešení systému vytápění budovy HZ Mosty Zadáno zpracování PD, realizace se 0 předpokládá v září. Řešení systému vytápění budovy HZ Stanislavice Zadáno zpracování PD, realizace se 0 předpokládá v září. Nákup notebooků a tabletů pro ZM a vedení Akce přesunuta z r. 2014, nákup uskutečněn v lednu ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství Oprava mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně Realizov áno - 5b-P2 propustek ul. Lípová, 312c- M4 most ul. Úkolí, 409c-M4 most ul. Dv orská, další oprav y pokračují dle harmonogramu. Oprava dlažby náměstí Jedná se o oprav u žulov ý ch dlaždic v 90m2, čeká se na v y jádření památkov é zóny, pak proběhne VŘ. Umělecká díla ze dřeva, včetně sympózia Akce proběhne v 9/2015, lokalita park A.Sikory, 4-5 řezbářů, v ý stup 4-5 soch pro další umístění ve městě. Zimní údržba Fakturováno dle klimatických podmínek. Jedná se o doplnění 7 ks sv ítidel VO v rámci "Zahrady dv ou břehů ". Práce by ly Veřejné osvětlení - Zahrada dvou břehů ukončeny Úprav a stanov išť pro kontejnery Realizace proběhne 9-10/2015, stanov iště 0 ul.nádražní x Hraniční. Přípojka vpusti ul. Bezručova Příprava PD, odevzdání 11/15 Opěrná zeď ul. Kótovská Příprava PD, odevzdání 11/15 ORJ 71 - Odbor sociální By ly realizov ány 2 turnusy ozdrav ný ch poby tů pro seniory v termínu od , faktury v e v ý ši 486 tis. Kč by ly uhrazeny v 7/2015. Akce probíhá, 3. turnus se uskuteční od Ozdravné poby ty pro seniory města Český Těšín - Luhačov ice

22 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Běžný Kapitálový Běžný 22 Kapitálový Běžný Kapitálový ORJ 72 - Školství a kultury, odd. školství Den učitelů Bambiriáda Ocenění osobností a žáků Prázdninové poby ty pro děti - zahraniční Den dětí Extrem day Těšínský fortuna běh Školy v přírodě pro žáky ZŠ Léčebné pobyty Moderním vzděláváním blíž k přírodě Táborové poby ty Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu výročí ZŠ a MŠ Havlíčkova Komentář Každoroční ocenění pedagogů proběhlo dne ( program, občerstv ení, finanční a věcné dary ). Akce proběhla , (hudební v y stoupení, dětské atrakce a občerstvení). Akce částečně zrealizov ána - oceňov ání žáků proběhlo (v ěcné dary ), oceňov ání osobností města je plánováno na podzim Prázdninov é poby ty dětí proběhnou v e třech turnusech, a to od 1.7 do V dubnu uhrazena záloha dle smlouv y č. 0158/2015/ŠaK/S v e vý ši ,- Kč. Finanční prostředky by ly přev edeny dne na DDM. Den dětí se konal dne Město Č. T. zajišťov alo baner a občerstv ení pro účinkující. (Vy účtov ání dodá PO). Akce je připrav ov ána - plánov aná realizace Akce by la realizov ána v e spolupráci s PL ( financov áno : doprav ní značení na území ČR, občerstv ení pro záv odníky, v ěcné dary, zajištění zdrav otnické služby a kulturního programu, inzerce a propagace. Školy v přírodě budou realizov ány na podzim Financov ání bude probíhat průběžně dle skutečných nákladů jednotlivý ch škol. Úhrada doprav a dětí do Zlatý ch Hor a Další léčebné poby ty se uskuteční na podzim 2015 Finanční částka zaslána Masary kov é ZŠ a MŠ na základě žádosti v e v ý ši ,45 Kč. (Vy účtov ání zašle PO). Finanční prostředky posky tnuty formou dotace 5 organizacím v celkov é v ý ši ,- Kč, po uskutečnění táborov ý ch poby tů doloži příjemci v y učtov ání. Udržitelnost projektu - bude realizov áno v roce Akce by la realizov ána Žádost o finace a v y účtov ání jmenov ité akce doručeno ( zv učení).

23 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 ORJ 72 - pokračování Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Běžný Kapitálový Komentář Vý uka jazy ků moderně DDM - Příměstské tábory DDM - Letní pobytové tábory DDM - Jubilejní koncert folklórního souboru Slezan Český Těšín DDM - Den dětí Schv álena celkov á částka ,79 Kč zaslána na ZŠ a MŠ Kontešinec na základě žádosti dne (Vyúčtování zašle PO). Příspěv ek na příměstské tábory zaslán DDM na základě žádosti dne (Vy účtov ání zašle PO). Příspěv ek na letní poby tov é tábory zaslán DDM na základě žádosti dne (Vy účtov ání zašle PO). Koncert by l realizov án dne DDM, finanční prostředky zaslány na základě žádosti dne (Vyúčtování zašle PO). Den dětí realizov án DDM dne (programov é a technické zajištění, dětské atrakce, občerstv ení pro účinkující). (Vy účtov ání zašle PO). ORJ 73 - Školství a kultury, oblast kultury Svátek tří bratří - křesťanské odpoledne Akce by la realizov ána v rámci Sv TB - zajištění kulturního programu a občerstv ení pro účinkující. Benefice pod modrým Těšínský m nebem Akce je připravována, termín Finanční prostředky zaslány MěK na základě žádosti v e v ý ši ,- Kč dne Stavba dřevěného kiosku (Vy účtov ání zašle PO). Šlágrov ání Akce je připravována, termín Den s dechovkou aneb Burčákobraní Akce je připravována, termín ORJ 91 - Odbor územního rozvoje Územně analy tické podklady Zpracovává se průběžně. Městský program regenerace památkové zóny Český Těšín 100 Mezi Lány - územní studie 100 Proběhl v ý běr zhotov itele. Realizace do 8/ Proběhl v ý běr zhotov itele. Nejnižší nabídkov á cena je v y šší než schv álený rozpočet. Schv áleno zadání - proběhlo zpracov ání náv rhu změny - proběhlo společné jednání s dotčený mi orgány, v současné době by la dokumentace v souladu se zákonem předána krajskému úřadu. ÚPM - změna č Jmenovité akce celkem

24 Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím a výsledky hospodaření k Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Název / popis položky Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Finanční příspěvky celkem Název / popis položky Výsledek hosp. k ORJ 71 - Odbor sociální -44,47 Centrum sociálních služeb -44,47 ORJ 72 - Odbor ŠaK, odd. školství 2 451,27 Dům dětí a mládeže 341,00 ZŠ a MŠ Hrabina 57,78 ZŠ a MŠ Kontešinec 180,48 ZŠ a MŠ Havlíčkova 314,43 Masarykova ZŠ a MŠ 651,14 ZŠ a MŠ Pod Zvonek 728,20 Správa účelových zařízení 178,24 ORJ 73 - Odbor ŠaK (oblast kultury) 525,95 Městská knihovna 54,22 Kulturní a společenské středisko Střelnice 471,73 Výsledky hospodaření celkem 2 932,75 24

25 Čerpání a tvorba Sociálního fondu k Rozpočet Sociálního fondu v roce 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Výdaje sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Běžné e celkem Stravování zaměstnanců Ošatné Penzijní připojištění Odměny při pracovních a životních jubileích Ost. e sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš Příjmy sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Příjmy celkem Příjmy z úroků Příjmy z pronájmu - chata Příjmy za zájezdy zaměstnanců Saldo: Financování: Zůstatek fondu k Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k

26 Čerpání a tvorba Fondu reprodukce majetku k Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-6/2015 Název / popis položky Výdaje fondu reprodukce majetku ORJ 23 ORJ 30 ORJ 30 ORJ 22 Majetkoprávní odbor Kapitálové e celkem Výkup budovy na ul. Moskevská Investiční odbor Běžné e celkem Rezerva na obnovu kanalizací a vodovodů Rezerva na havarijní stavy Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central Investiční odbor Kapitálové e celkem ZŠ Ostravská - výměna oken pav. U2, 2. etapa Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Masarykova Zateplení, výměna oken a rekonstrukce MŠ Okružní Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné e celkem Služby peněžních ústavů Příjmy fondu reprodukce majetku ORJ 71 Sociální odbor Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Příjmy z úroků Saldo: Financování: Zůstatek fondu k Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k

27 Financování projektů města podpořených dotací k Výdaje Financování Název / popis položky Dotační příjmy BV KV Úvěrem Rozpočtem Fondem reprodukce majetku UR 6/2015 Skutečnost 1-6/2015 UR 6/2015 Skutečnost 1-6/2015 UR 6/2015 Skutečnost 1-6/2015 UR 6/2015 Skutečnost 1-6/2015 UR 6/2015 Skutečnost 1-6/2015 UR 6/2015 Skutečnost 1-6/2015 ORJ 10 - Městská policie Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi ORJ 24 - Odbor finanční, projekt. management, dotační systém Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS Sportovní areál Frýdecká Školní hřiště ZŠ Slezská Komunikace pro pěší a mobiliář parku u centrálního hřbitova Rekonstrukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Zahrada dvou břehů Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní Zelené stěny pro život ORJ 30 - Odbor investiční Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín Zahrada dvou břehů IPRM a) veřejná prostranství Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská Rekonstrukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Sesuv v lokalitě Nová cesta, k.ú. Mistřovice, Český Těšín ORJ 43 - Odbor občanskosprávní Podpora naplňování standardů kvality SPO ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství Infotour - 4. modernizace cykloturistického značení Regiotour Zelené stěny pro život ORJ 71 - Sociální odbor Podpora naplňování standardů kvality SPO ORJ 73 - Odbor školství a kultury, oblast kultury Obnova pískovcového kříže s litinovým dříkem a plastickým korpusem Krista Projekty celkem

28 Komentář k tabulce: ORJ 30 Odbor investiční Zahrada dvou břehů v současné chvíli je financování větší rozpočtem než úvěrem. Lze v případě potřeby tyto finanční prostředky načerpat na úvěr (zbytečně by však došlo k větším platbám na úrocích z načerpané částky úvěru). ORJ 51 Odbor místního hospodářství, odd. MH Infotour 4. Modernizace cykloturistického značení Regiotour finanční prostředky ve výši ,- Kč naúčtovány jako nedaňový příjem (položka 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené). 28