MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

Transkript

1 MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1

2 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy (tř. 3) Dotace (tř. 4) rozpis dotací dle jejich určení ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Přehled o poskytnutých dotacích na 3319 kultura Přehled o poskytnutých dotacích na 3419 tělovýchova, 3322 památky Přehled kapitálových výdaje v roce FINANCOVÁNÍ DLUHOVÁ SLUŽBA STAVY A OBRATY BANKOVNÍCH ÚČTŮ TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÉHO S.R.O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK XX 11.PŘÍLOHY

3 ÚVOD V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, překládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu města k projednání ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu města a to jak příjmové, tak i výdajové části v plném členění podle rozpočtové skladby. V závěrečném účtu jsou obsaženy další finanční operace, včetně tvorby a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (PŘÍLOHA č. 4). Územní samosprávný celek je povinen dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku. 1. ROZPOČET Rozpočet města Telče na rok 2014 byl schválen na 21. zasedání ZM dne 16. prosince 2013 usnesením zastupitelstva města UZ /21/2013. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši Kč, výdaje ve výši Kč. Po doplnění o financování v příjmové části rozpočtu zapojení části zůstatku roku 2013 ve výši Kč, ve výdajové části rozpočtu splátky dlouhodobých úvěrů ve výši Kč, byla konečná částka rozpočtu v příjmové i výdajové části Kč. V průběhu roku 2014 přijalo zastupitelstvo města patnáct usnesení týkající se rozpočtového opaření čerpání rezervy města v celkové výši ,71 Kč. Na základě těchto usnesení byl rozpočet města upraven ve výdajové části rozpočtu o výše uvedenou částku. Příjem prostředků do rezervy ve výši ,20 Kč byl schválen usnesením ZM UZ 175-7/24/2014. Rada města schválila v průběhu roku 2014 dvacet rozpočtových opatření na 6409, pol (rezerva) v celkové výši Kč. V souladu s usnesením zastupitelstva města UZ /21/2013 rada města přijala deset usnesení, která se týkala rozpočtových opatření v návaznosti na přijaté dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace. Změny rozpočtu tak reagovaly na skutečný vývoj příjmů a výdajů v roce Přehled rozpočtových opatření viz PŘÍLOHA Č ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V ROCE 2014 PŘÍJMY ROZPOČET 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET 2013 SKUTEČNOST 2013 % PLNĚNÍ UR Tř. 1 Daňové příjmy , , ,05 108,52 Tř. 2 Nedaňové příjmy , , ,18 114,99 Tř. 3 Kapitálové příjmy , , ,00 100,00 Tř. 4 Přijaté dotace , , ,24 173,43 CELKEM , , ,47 140,54 ROK , ,52 127,19 Skutečné inkaso rozpočtových příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 140,54 %. 3

4 STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE % 33% 6% 1% DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE. Městu se tak v roce 2014 podařilo zinkasovat příjmy v souladu s upraveným rozpočtem. Daňové příjmy (tř. 1) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST ROZPOČET , , , ,20 % PLNĚNÍ 108,52 114,79 Daňové příjmy byly o 8,52 % vyšší než upravený rozpočet. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech je 33 %. Oproti schválenému rozpočtu je vyšší plnění u daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (45 % tis Kč), daně fyzických osob z kapitálových výnosů (15% tis Kč), daně z příjmů právnických osob (15% tis Kč) a daň z přidané hodnoty (10% tis Kč). Výpadek příjmů je na dani z příjmu FO ze závislé činnosti (93,87 %), což v objemu plánovaných příjmů činí nezanedbatelnou částku Kč a na dani z nemovitých věcí (97,80 % - v penězích rozdíl Kč). Plánovaný rozpočet sdílených daní byl překročen o tis Kč a nárůst sdílených daní proti roku 2013 je tis Kč. Na výsledku inkasa daňových příjmů se dále podílely příjmy z místních poplatků, zejména pak poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši tis Kč. Vyšší plnění příjmové části rozpočtu vykazuje místní poplatek za rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství a odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů. Odvod z výherních hracích přístrojů byl tis Kč, což je o tis Kč více, než plánovaný rozpočet. Nárůst je také u správních poplatků, které byly vybrány ve výši 122,13 % rozpočtu. Desetiletý vývoj výše správních poplatků ukazuje následující tabulka. ROK SPRÁVNÍ POPLATKY V KČ

5 VÝVOJ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ Řady1 SPRÁVNÍ POPLATKY DLE ČINNOSTI 2% 1% 4% DOPRAVA 4% 10% 15% 64% PASY, OBČ. PRŮKAZY ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD STAVEBNÍ ÚŘAD OVĚŘOVÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OSTATNÍ Vývoj daňových příjmů v roce 2014 odpovídal plánovanému rozpočtu. Podrobné položkové členění daňových příjmů v tis Kč: POL. DAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UP. ROZPOČET SKUTEČNOST % R % UR Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f , , ,54 93,87 93, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,14 145,04 145, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob , , ,35 115,23 115, , , ,12 115,39 115,39 5

6 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ****** Daň z přidané hodnoty , , ,00 110,34 110, Poplatky za znečišťování ovzduší ,00 ****** ******* Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p.f ,00 ****** ******* Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,94 94,02 94, Poplatek ze psů , , ,00 97,11 97, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 104,70 104, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 168,71 123, Zrušené místní poplatky ,00 ****** ****** Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr , , ,71 137,61 137, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,32 212,26 159,20l Správní poplatky , , ,00 122,13 122, Daň z nemovitostí , , ,93 97,80 97,80 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,05 110,68 108,52 POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012 ROK 2011 ROK 2010 ROK 2009 DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST NA 1 OBYVATELE

7 PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Pol. NÁZEV DRUHU PŘÍJMU Skutečnost Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Rozpočet Skutečnost 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 9063, , , , , , , , , , , , Daň z příjmu FO ze SVČ 2315, , , , ,00 621,00 350, , , ,00 620,00 899, Daň z příjmu FO z kap. Výnosů 747,00 727,00 707,00 734, ,00 795,00 730,00 854, , , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ FO 12125, , , , , , , , , , , , Daň z příjmů práv. osob 12988, , , , , , , , , , , , Daň z příjmů práv. osob - obec 2224,00 637,00 395,00 395,00 814,00 814, , ,00 364,00 364,00 672,00 672, DANĚ Z PŘÍJMU PRÁV. OSOB 15212, , , , , , , , , , , ,00 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ ZISKU A KAP. VÝNOSŮ 27337, , , , , , , , , , , , Daň z přidané hodnoty 18214, , , , , , , , , , , ,00 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 18214, , , , , , , , , , , ,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBR. ČINNOSTI 9155, , , , , , , , , , , , Daň z nemovitosti 2281, , , , , , , , , , , ,00 15 MAJETKOVÉ DANĚ 2281, , , , , , , , , , , ,00 1 DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM 56987, , , , , , , , , , , ,00 7

8 POROVNÁNÍ SDÍLENÝCH DANÍ DPFO Z.Č DPFO SVČ 1112 DPFO Z.S DPPO 1121 DPH 1211 Celkem Celkem Rozdíl pol Leden 1 548, ,00 371,00 148,00 100,00 103, , , , , , ,00-66,00 Únor 992, ,00 18,00 14,00 216,00 205,00 79,00 95, , , , ,00 12,00 Březen 878,00 927,00 31,00 25,00 67,00 76, , ,00 549, , , ,00 126,00 Duben 686,00 846,00 0,00 0,00 74,00 49,00 528, , , , , , ,00 Květen 892,00 705,00 0,00 0,00 90,00 44,00 0,00 3, , , , ,00-147,00 Červen 438,00 680,00 0,00 59,00 90,00 47, , , , , , ,00 165,00 Červenec 786, ,00 157,00 50,00 98,00 135, , , , , , ,00 820,00 Srpen 928, ,00 4,00 22,00 68,00 69,00 0,00 0, , , , ,00 464,00 Září 926,00 914,00 121,00 197,00 108,00 125,00 529, , , , , , ,00 Říjen 569, ,00 68,00 40,00 41,00 119, ,00 450, , , , ,00-716,00 Listopad 1 100,00 916,00 23,00 0,00 100,00 80,00 24,00 102, , , , ,00 180,00 Prosinec 1 099, ,00 352,00 344,00 81,00 100, , , , , , ,00 731,00 CELKEM , , ,00 899, , , , , , , , , ,00 ROZPOČET ,00 620, , , , ,00 Upravený rozpočet Skutečnost ,00 899, , , , ,00 % 0,94 1,45 1,15 1,15 1, ,00 8

9 Výše sdílených daní na jednoho obyvatele byla v roce Kč. Částka je sice vyšší jak v předchozích letech, je to ale nepochybně mimo jiné způsobeno i stálým úbytkem obyvatel. Vývoj výše sdílených daní na jednoho obyvatele města od roku 2008 ukazuje následující přehled: Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Nedaňové příjmy (tř. 2) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST % PLNĚNÍ UR ROZPOČET , ,18 114, , ,69 111,34 Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí 13,88 %. Podstatnou část nedaňových příjmů tvoří příjmy související se správou bytového a nebytového hospodářství a příjmy z pronájmu pozemků. Podrobné položkové členění nedaňových příjmů OdPa Pol NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R Splátky půjčených prostředků obyvatelstva , ,00 ****** Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ****** ******* Příjmy z pronájmu pozemků , , ,75 173,53 173, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 102,17 102, **** Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot , , ,75 141,18 101, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 113,56 113, **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , ,00 113,56 113, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 122,02 122, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr , , ,00 151,99 151, **** Vnitřní obchod , , ,00 146,00 146, Sankční platby přijaté o jiných subjektů , ,00 ****** 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, **** Silnice , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,50 101, **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 101,50 101, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , ,00 ****** 309, **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,00 ****** 309, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,94 100, **** Činnosti knihovnické , , ,00 100,94 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 472,90 472, **** Výstavní činnosti v kultuře , , ,00 472,90 472, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 254,90 109,24 9 %UR

10 Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** **** Ostatní záležitosti kultury 30000, , ,00 321,57 107, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 104,04 104, **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 104,04 104, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 ****** 100, Příjmy z pronájmu pozemků 6891, ,60 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , , ,90 61,11 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 100, **** Bytové hospodářství , , ,50 101,56 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , , ,00 120,57 163, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,02 ****** 100, **** Nebytové hospodářství , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , ,00 ****** 100, **** Veřejné osvětlení , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70000, , ,00 201,06 136, **** Pohřebnictví 70000, , ,00 201,06 136, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50000, , ,00 602,34 127, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,00 ****** 100, **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 95,06 95, **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 95,06 95, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20000, , ,80 90,19 90, **** Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa 20000, , ,80 90,19 90, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 217,68 113, **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 217,68 113, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 ****** ******* Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100,00 100, **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. služeb 40000, ,00 ****** 139, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 65,50 100, Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí , ,35 ****** 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 130,32 113, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob , ,00 ****** 100, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,46 ****** 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 ****** 100, **** Činnost místní správy , , ,81 ****** 103, Příjmy z úroků (část) 50000, , ,92 82,17 82, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 129,38 ****** ******* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50000, , ,30 82,43 82, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 ****** 100, **** Pojištění funkčně nespecifikované 0, , ,00 ****** 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,00 ****** **** Finanční vypořádání minulých let 0, , ,00 ****** 100 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,18 152,50 114,99 10

11 Vyhodnocení ní nedaňových příjmů za rok 2014 dle skupinového členění : NEDAŇOVÉ PŘÍJMY DLE SKUPINOVÉHO ČLENĚNÍ 0% 0% 18% 0% 13% 6% SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA 4 63% SKUPINA 5 SKUPINA 6 SKUPINA7 SKUPINA 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO SKUPINA 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SKUPINA 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA SKUPINA 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY SKUPINA 7 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY POROVNÁNÍ NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Řady1 ROK 2014 ROK 2013 ROK ROK ROK 2010 ROK

12 Kapitálové příjmy (tř. 3) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST % PLNĚNÍ ROZPOČET , ,00 100, , ,00 92,59 Podrobné položkové členění kapitálových příjmů OdPa Pol. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R %UR Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 ****** Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 61, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 0, , ,00 ****** Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 0, , ,00 ****** 100 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,00 ******** 92,59 POROVNÁNÍ KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ Řady1 ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012 ROK 2011 ROK 2010 ROK Kapitálové příjmy v roce 2014 jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje nebytových prostor (bufet u Roštejna, Panský dvůr). Přijaté transfery (tř. 4) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % PLNĚNÍ , ,24 173, , ,63 144,66 12

13 Navýšení % přijatých dotací oproti upravenému rozpočtu je v důsledku převodů z rozpočtových účtů (pol. 413x). Podrobné položkové členění dotací Pol. DOTACE ROZPOČET UPRAVENÝ R SKUTEČNOST %R %UR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp , ,86 ****** Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních 41346, , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp , ,75 ****** Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 ****** Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,30 ****** Neinvestiční přijaté transfery od regionáln , ,00 ****** Převody z ostatních vlastních fondů ,00 ****** ******* 4134 Převody z rozpočtových účtů ,06 ****** ******* 4139 Ostatní převody z vlastních fondů ,00 ****** ******* 4152 Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. ins , ,90 ****** Investiční přijaté transfery ze státních fo , ,07 ****** Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r , ,13 ****** Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** Investièní přijaté transfery od regionálníc , ,87 ****** Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní , , ,13 99,42 99, Investiční přij.transf.od mezinárodních ins , ,07 ****** 100 DOTACE CELKEM , , ,24 ***** 173,43 Rozpis dotací dle určení Pol DOTACE SKUTEČNOST Kč TEXTOVÁ ČÁST 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy , ,92 volby EP ,94 volby do zastupitelstva 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR , ,00 výkon státní správy 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze st.fondů 41346, ,00 SFŽP zakládání a revitalizace zeleně 20021,10 SFŽP zeleň Bří Čapků 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu * Ministerstvo kultury ** Ministerstvo práce a soc. věcí , ,00 MK záchrana arch. dědictví* ,00 dotace na lesního hospodáře ,00 regenerace MPR a MPZ MK * ,00 dotace z Úřadu práce MK dotace na kulturní památku čp. 66* ,00 MPSV pěstounská péče ** ,00 MZ dotace na zpevnění dřevin ,76 MPSV standardizace orgánů SPOD ,00 MPSV dotace pro Domov pro seniory ,59 MMR depo ,00 MPSV sociálně právní ochrana dětí ** ,00 MŽP zakládání a revitalizace zeleně ,40 MŽP zeleň Bří Čapků 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí , ,00 Kč veřejnoprávní smlouvy s obcemi 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů , ,30, MŠMT dotace ZŠ Hradecká školní zahrada ,00 Vysočina dotace památky UNESCO ,00 akceschopnost JPO ,00 dotace ZUŠ a DDM vzdělávání 13

14 300000,00 Vysočina dotace na domov pro seniory ,00 speciální vzdělávání ZŠ 45100,00 dotace na IC v kraji Vysočina 25142,00 dotace na Artsfilm 10000,00 desetiboj seniorů v DpS 10185,00 sekundární úložiště 5000,00 řešení životních situací 30445,00 obnova kulturní památky 4123 Neinvestiční přijaté trans. od reg. rad 32555, ,00 dotace podzemí 4132 Převody z ostatních vlastních fondů ,00 Převod z depozitního účtu na ZBÚ * 4134 Převody z rozpočtových účtů ,06 Převody ze zvláštních účtů (konsolidační položka) * 4139 Ostatní převody z vlastních fondů ,00 Převody z vlastních fondů (konsolidační položka) 4152 Neinv. přijaté transf. od mez. institucí ,54 DY-THA rail - depo , ,36 Města v rozletu 4213 Investiční transfery ze st. fondů , ,36 SFŽP zateplení Sádky ,65 SFŽP zateplení ZŠ Hradecká ,06 SFŽP zateplení ZŠ Masarykova SFDI úpravy chodníku Hradecká, na Hrázi, Dačická 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu , ,37 zateplení Sádky MŽP ,05 zateplení ZŠ Hradecká MŽP ,66 zateplení ZŠ Masarykova - MŽP ,00 vodovod Hradecká MZ ,00 kanalizace Hradecká MZ ,05 DY-THA rail (depo) - MMR 4222 Investiční přijaté dotace od krajů , ,00 FV sekundární úložiště ,00 FV soc. zařízení MŠ III ,00 FV- okna Nerudova 96000,00 Vysočina osvětlení podél cesty Štěpnického rybníka 39590,00 MŠMT školní zahrada ZŠ III 4223 Investiční přijaté transfery od reg. rad , ,85 reg. rada soudržnosti dopravní terminál ,02 reg. rada soudržnosti - podzemí 4229 Ostatní inv. přijaté dotace od ,13 Dotace SVAK Jihlava rozpočtů územních celků 4232 Investiční přij. transf. od mez. institucí ,07 Dytha rail - depo DOTACE CELKEM ,24 ROK Neinvestiční , Investiční ,27 Rok 2013 Neinvestiční Investiční , ,86 Celkový objem přijatých transferů (dotací) v roce 2014 včetně konsolidačních položek byl ,24 Kč (bez konsolidačních položek (*) ,18 Kč). Na této výši se podílely částkou ,27 Kč dotace investiční. 14

15 Grafický přehled přijatých transferů za rok 2014 celkem PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM DOTACE ZE SR 35% DOTACE OD KRAJE 51% DOTACE OD OBCÍ DOTACE ZE SF DOTACE OSTATNÍ 10% 0%4% Grafický přehled přijatých transferů za rok 2014 dle účelu PŘIJATÉ TRANSFERY DLE ÚČELU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE DOTACE DOTACE DOTACE ZE DOTACE SR OD KRAJE OD OBCÍ SF OSTATNÍ 15

16 2. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2014 Celkové výdaje dosáhly výše ,42 Kč. Z této částky připadá na běžné výdaje ,34 Kč, na kapitálové výdaje ,08 Kč. Výdaje po konsolidaci celkem byly ,36 Kč. Podrobné položkové členění výdajů OdPa Pol VÝDAJE ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R %UR Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz ******* ****** Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv , ,00 ******* **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství , ,00 ******* Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 105, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 106,44 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50000, , ,00 107,29 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,40 259, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , ,00 ******* Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 ******* **** Vnitřní obchod , , ,40 131,9 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nájemné , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,17 101, Opravy a udržování , , ,53 133,18 87, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ******* ****** Budovy, haly a stavby , ,00 ******* **** Silnice , , ,70 ******* 99, Nájemné 10000, , ,00 90,78 90, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,61 103,57 100, **** Provoz veřejné silniční dopravy , , ,61 103, Studená voda 40000, , ,00 88,8 88, Nákup ostatních služeb 10000, , ,00 42,32 42, Budovy, haly a stavby , , ,44 291,18 99, **** Pitná voda , , ,44 287,03 98, Nákup ostatních služeb 15000, , Budovy, haly a stavby , , ,52 279,69 96, **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k , , ,52 278,93 96, Nákup ostatních služeb 20000, , ,16 89,54 89, **** Úpravy vodohosp.významných a vod. toků 20000, , ,16 89,54 89, Nákup ostatních služeb 15000, , **** Úpravy drobných vodních toků 15000, ,

17 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , , Budovy, haly a stavby , , ,00 257,12 99, **** Předškolní zařízení , , ,00 115,2 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,82 ******* Opravy a udržování , ,80 ******* Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 104, Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga , ,30 ******* Budovy, haly a stavby , , ,60 ******* Stroje, přístroje a zařízení , ,68 ******* Výpočetní technika , ,50 ******* Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi , ,00 ******* **** Základní školy , , ,70 470, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 167, **** Základní umělecké školy , , ,00 167, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 96,67 96, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 97,77 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40000, , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,97 98,72 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35000, , ,61 131, Nákup materiálu j.n. 7000, , ,42 74,61 74, Studená voda 5000, , , Plyn , , , , Elektrická energie 70000, , ,00 30,21 50, Poštovní služby 6000, , ,00 108, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2000, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , ,00 ******* Nákup ostatních služeb 50000, , ,30 134, Opravy a udržování , ,00 ******* Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000, , Pohoštění 2000, , ,00 94,25 94, Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jed ******* ****** Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 1000, , , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 ******* **** Činnosti knihovnické , , ,30 93,42 93, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Studená voda 1000, , , Plyn 45000, , ,27 61,15 66, Elektrická energie 30000, , ,00 83,34 83, Služby peněžních ústavů 10000, , ,00 270,12 67, Nákup ostatních služeb 7000, , ,00 112, **** Výstavní činnosti v kultuře 93000, , ,27 97,78 73, Ostatní osobní výdaje 60000, , ,00 201,

18 Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Služby peněžních ústavů , ,00 ******* Nájemné , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 179,06 99, Opravy a udržování 34000, , ,00 65, Věcné dary , ,00 ******* Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 75, **** Ostatní záležitosti kultury , , ,00 183,3 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* Opravy a udržování , , ,85 550,66 96, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o ,00 ******* ****** Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , ,90 ******* 70, Stroje, přístroje a zařízení , ,72 ******* **** Zachování a obnova kulturních památek , , ,47 ******* 81, Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ******* Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,11 ******* Nákup materiálu j.n , ,89 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 18,53 96, **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 99,39 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 106, Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi , ,00 ******* **** Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 153, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 144, **** Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 144, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, **** Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 ******* 99, Studená voda , , ,54 93, Teplo 80000, , ,00 88, Plyn , , ,99 59, Elektrická energie , , ,41 41,44 74, Poštovní služby 4000, , ,20 107, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,29 30, Opravy a udržování , , ,42 106, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , ,00 ******* Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* Budovy, haly a stavby , ,55 ******* **** Bytové hospodářství , , ,11 113,23 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Studená voda , , ,00 95,

19 Teplo 30000, , ,52 82, Plyn , , ,93 26, Elektrická energie , , ,38 73, Nájemné , , ,10 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 299,15 99, Opravy a udržování , , ,16 133, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* **** Nebytové hospodářství , , ,09 150, Elektrická energie , , ,00 108, Nákup ostatních služeb , , ,00 83, Opravy a udržování , ,39 ******* Budovy, haly a stavby , ,81 ******* 99, **** Veřejné osvětlení , , ,20 242,25 99, Studená voda 3000, , ,00 144, Elektrická energie , , ,00 127, Nákup ostatních služeb , , ,00 98, **** Pohřebnictví , , ,00 104, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,80 133,79 85, Opravy a udržování ******* ****** Budovy, haly a stavby , , ,15 309,42 85, **** Územní plánování , , ,95 271,71 85, Nájemné , ,80 ******* 9, Nákup ostatních služeb 20000, , ,21 255,42 75, Opravy a udržování , ,00 ******* 98, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro , ,00 ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 ******* 96, Pozemky , ,00 ******* Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv , , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní , ,00 ******* **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,01 204,55 88, Nákup ostatních služeb , , ,00 101, **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 101, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,39 92,82 97, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,39 94,96 97, Nákup ostatních služeb , , , **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 ******* **** Ostatní nakládání s odpady , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 77,62 77, Neinvestiční transfery spolkům 20000, , , **** Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 81,35 81,35 19

20 Nákup ostatních služeb 10000, , **** Chráněné části přírody 10000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,50 118,6 98, **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,50 120,82 98, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* Nákup materiálu j.n ******* 64, Nákup ostatních služeb 5000, , Pohoštění , ******* 91, **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 5000, , ,00 74,7 74, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 98, Pohoštění , ,30 ******* Věcné dary ******* ****** Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 197, Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga , ,00 ******* **** Domovy pro seniory , , ,30 428,45 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , , **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost , , , Knihy, učební pomůcky a tisk ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek ******* Nákup materiálu j.n. 2000, , ,00 74,55 74, Studená voda 5000, , Teplo 70000, , ,00 97,71 97, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3000, , ,00 96,27 96, Nákup ostatních služeb 20000, , ,06 158,87 70, Pohoštění 2000, , , Neinvestiční transfery spolkům 5000, , , **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln , , ,06 105,04 85, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , , **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ******* Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , ,00 ******* 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ******* Studená voda , ,00 ******* Plyn , ,00 ******* Elektrická energie , ,00 ******* Služby školení a vzdělávání , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 3, **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam , ,00 ******* 35, Ostatní platy ******* Ostatní osobní výdaje 6000, ****** Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava ******* Prádlo, oděv a obuv , ,00 *******