Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013

Transkript

1 Obec Mezouň IČO Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 Závěrečný účet obce Mezouň vychází ze zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech hospodaření územních rozpočtů v posledním znění. Zahrnuje údaje o ročním hospodaření obce, údaje o plnění příjmů a výdajů dle platné rozpočtové sklady. Součástí jsou základní údaje o vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a dotací poskytnutých obcí. V souladu s výše uvedeným zákonem byla splněna povinnost přezkumu hospodaření za uplynulý rok dne Výsledky přezkumu hospodaření obce za rok 2013 jsou nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu. Závěrečný účet obsahuje: - Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby Fin 2-12M - Údaje o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku - Hospodaření sledovaného roku - sestava vyjadřuje celkový pohled na hospodaření, porovnáním schváleného upraveného rozpočtu a účetní skutečnosti v podrobnosti tříd rozpočtové skladby s vyjádřením salda hospodaření při zahrnutí i třídy 8-financování. - Daňové příjmy - Přehled o složení nejdůležitější příjmové části rozpočtu obsahuje schválený, upravený a skutečnost ve členění: a) sdílené daně - položky 11xx, 12xx, b) místní poplatky - položky 133x, 134x, c) správní poplatky - položky 136x a d) daň z nemovitosti - položka Porovnání běžných výdajů v členění podle paragrafů. Sestava obsahuje běžné výdaje (třída5) sumarizovanou do jednotlivých položek. - Porovnání celkových výdajů podle oddílů rozlišené na běžné, kapitálové a výdaje celkem. Tabulka je členěna na běžné, kapitálové výdaje a výdaje celkem. - Meziroční srovnání 1. Porovnání aktiv a pasiv - sestava porovnává stav aktiv a pasiv k za poslední tři roky 2. Porovnání závazků a pohledávek - sestava porovnává stav závazků a pohledávek k za poslední tři roky. Hospodaření obce Mezouň se řídilo schváleným rozpočtem obce. Rozpočet byl schválen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne , v paragrafovém znění jako vyrovnaný ve výši ,-- Kč. -1-

2 Dle aktuálního vývoje příjmů i výdajů byl v průběhu roku upravován třemi rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření byla schvalována zastupitelstvem obce. Příjmy a výdaje k Příjmy Výdaje Výsledek úspora ,35 Kč ,48 Kč ,87 Kč před zdaněním Výrazná úspora rozpočtu vznikla oproti plánu vlivem příjmů za prodej plynovodu firmě RWE, která byla realizována prostřednictvím DSO VYKO. Podíl z prodeje plynovodu pro obec Mezouň činil Kč. Dále byl úspěšně směněn pozemek obce Na Marjánce za pozemek v centru obce s přijatým doplatkem ve výši Kč. Nebyla uskutečněna plánovaná investiční akce rekonstrukce obecního úřadu, na kterou byl pro rok 2013 vyčleněn v rozpočtu 1 mil. Kč. V hodnotě 1 mil. korun byly nakoupeny státní spořící dluhopisy se splatností 3 roky. PŘÍJMY CELKEM ,35 Kč z toho daňové příjmy ,38 Kč nedaňové příjmy ,97 Kč prodej plynovodu podíl pro obec ,-- Kč kapitálové přímy směna pozemků ,-- Kč s doplatkem dotace na výkon státní správy a MŠ ,-- Kč dotace parlamentní a prezid.volby ,-- Kč VÝDAJE CELKEM ,48 Kč z toho běžné výdaje ,48 Kč kapitálové výdaje ,-- Kč dotace na činnost KSK Mezouň ,-- Kč dotace na činnost Junákům 5 000,-- Kč příspěvek na provoz Mateřské ,-- Kč školy příspěvek hasiči Vysoký Újezd ,-- Kč Financování (tř. 8) nákup státních spořících dluhopisů ,-- Kč Bližší údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Výkazy v elektronické podobě jsou po dobu zveřejnění návrhu závěrečného účtu Obce Mezouň za rok 2013 umístěny na stránkách obce Mezouň -2-

3 Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Mezouň Obec Mezouň jako zřizovatel Mateřské školy Mezouň poskytla v roce 2013 na provoz ze svého rozpočtu celkem dotaci ve výši ,-- Kč. Příspěvková organizace vytvořila hospodářský výsledek ve výši 610,02 Kč, který je navržen k převedení do rezervního fondu MŠ Mezouň. Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřské školy Mezouň za rok 2013 včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena a k nahlédnutí na obecním úřadě v Mezouni. Výkazy PO v elektronické podobě jsou umístěny po dobu vyvěšení návrhu Závěrečného účtu Obce Mezouň za rok 2013 na stránkách obce Mezouň Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb O přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v posledním znění, pracovníky ekonomického odboru Krajského úřadu Středočeského kraje se závěrem: Při přezkoumání hospodaření obce Mezouň za rok 2013 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do termínu konání zasedání zastupitelstva obce nebo nejpozději ústně na jednání zastupitelstva obce Mezouň, kde bude návrh závěrečného účtu projednáván. - Přílohy 1. Účetní výkazy - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha 2. Finanční výkazy - Fin 2-12 M 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 4. Účetní výkazy příspěvkové organizace MŠ Mezouň Přílohy jsou součástí Roční závěrky obce jsou současně se závěrečných účtem po dobu zveřejnění na úřední desce k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě v Mezouni a přístupné na webových stránkách obce Hana Braunová Starostka Na úřední desce vyvěšeno: sejmuto:

4 Ministerstvo financí F I N 2-12 M PŘÍLOHY VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky : OBEC MEZOUŇ Karlštejn I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od % po změnách % počátku roku a b Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z rozpočtových účtů ** Přijaté neinvestiční dary * Silnice ** Pozemní komunikace Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Provoz veřejné silniční dopravy ** Silniční doprava Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Ostatní zájmová činnost a rekreace strana 1

5 342 ** Zájmová činnost a rekreace Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ** Nakládání s odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti PŘÍJMY celkem: ************************************************** strana 2

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od % po změnách počátku roku a b Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Silnice ** Pozemní komunikace Výdaje na dopravní územní obslužnost * Provoz veřejné silniční dopravy ** Silniční doprava Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Pitná voda ** Pitná voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Nákup ostatních služeb * Protierozní ochrana ** Voda v zemědělské krajině Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím * Základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk * Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený strana 3

7 Nákup ostatních služeb * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Nákup ostatních služeb * Zachování a obnova kulturních památek ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Budovy, haly a stavby * Využití volného času dětí a mládeže Studená voda Plyn Elektrická energie Opravy a udržování Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Budovy, haly a stavby * Ostatní zájmová činnost a rekreace ** Zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Veřejné osvětlení ** Komunální služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz komunálních odpadů ** Nakládání s odpady Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Nespecifikované rezervy * Ochrana obyvatelstva strana 4

8 521 ** Ochrana obyvatelstva Nákup ostatních služeb * Ostatní správa v oblasti krizového řízení ** Krizové řízení Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění * Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění * Volby do Parlamentu ČR Pohoštění * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění * Volba prezidenta republiky ** Zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nákup kolků Budovy, haly a stavby * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Služby peněžních ústavů * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc * Finanční vypořádání minulých let Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Rezervy kapitálových výdajů * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti VÝDAJE celkem: ************************************************** strana 5

9 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku % po změnách % počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) strana 6

10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku % po změnách % počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI strana 7

11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku % po změnách % počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé strana 8

12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku % po změnách % počátku roku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov strana 9

13 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo strana 10

14 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka po změnách počátku roku a b c d XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od ar Pol Nástroj jednotka po změnách počátku roku a b c d Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: strana 11

15 Plnění rozpočtu za období: Příloha KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: strana : 1 P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % * Pol: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č *** * Pol: Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v *** * Pol: Daň z příjmů fyz.osob z kapitá *** * Pol: Daň z příjmů právnických osob *** * Pol: Daň z přidané hodnoty *** * Pol: Poplatek za komunální odpad *** * Pol: Poplatek ze psů *** * Pol: Poplatek za užívání veřejného *** * Pol: Odvod z loterií a podobných he *** * Pol: Správní poplatky *** * Pol: Daň z nemovitých věcí *** * Pol: Neinvest.přij.transfery z všeo *** * Pol: Neinv.přij.transfery ze st.roz *** * Pol: Ostatní neinvest.přij.transfer *** 0000 Par: ****

16 Plnění rozpočtu za období: KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: strana : 2 P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % Pol: Přijaté neinvestiční dary *** 2212 Par: Silnice **** * Pol: Přijaté nekapitálové příspěvky *** 2221 Par: Provoz veřejné silniční doprav **** * Pol: Přijaté nekapitálové příspěvky *** 3429 Par: Ostatní zájmová činnost a rekr **** * Pol: Příjmy z vlastní činnosti jind *** * Pol: Příjmy z pronájmu pozemků *** * Pol: Příjmy z prodeje pozemků *** 3639 Par: Komunální služby a územní rozv **** Poplatky za čárové kódy * Poplatky za kontejnery * Vývoz pytlů na PET lahve * Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** 3722 Par: Sběr a svoz komunálních odpadů **** * Pol: Přijaté nekapitálové příspěvky *** 3725 Par: Využívání a zneškodňování komu ****

17 Plnění rozpočtu za období: KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: strana : 3 P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % * Pol: Příjmy z poskytování služeb a *** 6171 Par: Činnost místní správy **** * Pol: Příjmy z úroků (část) *** * Pol: Přijaté nekapitálové příspěvky *** 6310 Par: Obecné příjmy a výdaje z finan **** * Pol: Přijaté nekapitálové příspěvky *** 6409 Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz **** C E L K E M :

18 Plnění rozpočtu za období: KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: strana : 1 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % * Komunikace-Loděnice * Pol: Ostatní osobní výdaje *** * Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet *** * Komunikace-Loděnice * Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** * Komunikace-Loděnice * Pol: Nákup ostatních služeb *** * Pol: Opravy a udržování *** PD Chodník * Pol: Budovy, haly a stavby *** 2212 Par: Silnice **** * Pol: Výdaje na dopravní územní obsl *** 2221 Par: Provoz veřejné silniční doprav **** * Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** * Pol: Nákup ostatních služeb *** 2310 Par: Pitná voda **** * Pol: Nákup ostatních služeb *** * Pol: Opravy a udržování *** * Pol: Budovy, haly a stavby *** 2321 Par: Odvádění a čištění odpadních v ****

19 Plnění rozpočtu za období: KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: strana : 2 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % * Pol: Nákup ostatních služeb *** 2342 Par: Protierozní ochrana **** * Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** * Pol: Nákup ostatních služeb *** * Pol: Opravy a udržování *** * Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený *** 3111 Par: Předškolní zařízení **** * Pol: Neinvestiční transfery obcím *** 3113 Par: Základní školy **** * Pol: Ostatní osobní výdaje *** * Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk *** 3314 Par: Činnosti knihovnické **** * Pol: Ostatní osobní výdaje *** * Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** * Pol: Nákup ostatních služeb *** 3319 Par: Ostatní záležitosti kultury ****

20 Plnění rozpočtu za období: KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: strana : 3 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % * Pol: Nákup ostatních služeb *** 3322 Par: Zachování a obnova kulturních **** * Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** * Pol: Nákup ostatních služeb *** * Pol: Pohoštění *** * Pol: Věcné dary *** 3399 Par: Ostatní záležitost kultury, cí **** * Pol: Ost.neinvestiční transfery nez *** * Pol: Budovy, haly a stavby *** 3421 Par: Využití volného času dětí a ml **** * Pol: Studená voda *** * Pol: Plyn *** * Pol: Elektrická energie *** * Pol: Opravy a udržování *** * Pol: Ost.neinvestiční transfery nez *** * Pol: Budovy, haly a stavby *** 3429 Par: Ostatní zájmová činnost a rekr ****

21 Plnění rozpočtu za období: KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: strana : 4 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % * Pol: Ostatní osobní výdaje *** * Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** * Pol: Elektrická energie *** * Pol: Nákup ostatních služeb *** * Pol: Opravy a udržování *** * Pol: Budovy, haly a stavby *** 3631 Par: Veřejné osvětlení **** * Poplatky za čárové kódy * Poplatky za kontejnery * Vývoz pytlů na PET lahve * Skleněný odpad * * * Pol: Nákup ostatních služeb *** 3722 Par: Sběr a svoz komunálních odpadů **** * Pol: Ostatní osobní výdaje *** * Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** * Pol: Pohonné hmoty a maziva *** * Pol: Nákup ostatních služeb *** 3745 Par: Péče o vzhled obcí a veřejnou ****

22 Plnění rozpočtu za období: KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: strana : 5 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % * Pol: Nespecifikované rezervy *** 5212 Par: Ochrana obyvatelstva **** * Pol: Nákup ostatních služeb *** 5273 Par: Ostatní správa v oblasti krizo **** * Pol: Ostatní osobní výdaje *** * Pol: Odměny členů zastupitelstev ob *** * Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** 6112 Par: Zastupitelstva obcí **** * Pol: Ostatní osobní výdaje *** * Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** * Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn *** * Pol: Pohoštění *** 6114 Par: Volby do Parlamentu ČR **** * Pol: Pohoštění *** 6115 Par: Volby do zastupitelstev územní ****

23 Plnění rozpočtu za období: KEO 8.06b / Uc13g zpracováno: strana : 6 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů,položek a organizací Par Pol Org Popis plnění schválený % upravený % * Pol: Ostatní osobní výdaje *** * Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** * Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn *** * Pol: Pohoštění *** 6118 Par: Volba prezidenta republiky **** * Pol: Platy zaměstnanců v pracovním *** * Pol: Ostatní osobní výdaje *** * Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př *** * Pol: Povinné pojistné na veřejné zd *** * Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk *** * Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet *** * Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze *** * Pol: Plyn *** * Pol: Elektrická energie *** * Pol: Poštovní služby *** * Pol: Služby telekomunikací a radiok ***