PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech."

Transkript

1 Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Fond byl schválen Dozorem nad finančním trhem v souladu s ustanoveními rakouského Zákona o investičních fondech (InvFG). Uveřejňování informací podle 18 InvFG ivm 10 KMG je od 1. června 2010 realizováno v elektronické podobě na internetových stránkách investiční společnosti. Sdělení, že uveřejňování bude v budoucnu probíhat už jen v elektronické podobě na internetových stránkách investiční společnosti, bylo obsaženo ve Věstníku k Wiener Zeitung ze dne 1. června Stručná charakteristika investičního fondu 1.1 Datum založení fondu Fond byl založen 15. prosince Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech. 1.2 Údaje o investiční společnosti vykonávající správu PX-Index-Fond je spravován Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (dále jen VB Invest), Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Vídeň. 1.3 Úkoly převedené na třetí osoby Investiční poradce: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Kolingasse 14-16, 1090 Vídeň 1.3. Depozitář Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Kolingasse 14-16, 1090 Vídeň. 1.4 Bankovní auditor KPMG Austria GmbH, Porzellangasse 51, 1090 Vídeň. 1.5 Finanční skupina nabízející investiční fond Výplatními a informačními místy fondu PX-Index-Fondu jsou v Rakousku: die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Vídeň, veškeré úvěrové banky sdružené v rakouském sektoru Volksbanken. Výplatní a informační místa mimo Rakousko: Česká republika: Volksbank CZ., a.s., Praha 2. Informace o investicích 2.1 Stručná definice investičního cíle/investičních cílů investičního fondu PX-Index-Fond je indexový fond podle 20b InvFG. Investičním cílem indexového fondu je zajistit investorovi výnos odpovídající vývoji hodnoty PX 1. Nelze ovšem zaručit, že uvedeného cíle bude dosaženo. 1 PX (index PX) byl založen Burzou cenných papírů Praha a jeho hodnota je stanovena a zveřejňována v reálném čase. Zkratka PX je zapsaná známka Burzy cenných papírů Praha. Popis indexu, aktuální složení PX a pravidla jsou uvedeny na internetových stránkách Burzy cenných papírů Praha. Předpokladem pro použití PX ve spojení s finančními produkty je uzavření licenční smlouvy mezi emitentem a Burzou cenných papírů Praha nebo Wiener Börse AG. 1

2 2.2 Investiční strategie investičního fondu a stručná charakteristika profilu rizik fondu (včetně informací požadovaných podle 21a a podle investiční kategorie) Investiční strategie investičního fondu Fond investuje do akcií společností z indexu PX 2 podle ustanovení 20b InvFG a zaměřuje se přitom na akciové podíly v PX 2. Indexový fond je spravován prostřednictvím pasivního managementu, jehož cílem je dosažení výkonnosti PX 2. Toho lze dosáhnout investováním do cenných papírů, které jsou nebo předběžně budou součástí indexu. Při překročení investiční hranice podle InvFG však lze do akciových podílů ve fondu zasáhnout i aktivně a tím může dojít ke vzniku odchylky (Tracking Error) od akciových podílů v PX 2. PX 2 je akciový index uznaný dohledem nad finančním trhem (FMA), jehož hodnota je stanovena a zveřejňována Burzou cenných papírů Praha a který existuje od 5. dubna 1994 (resp. nahradil 20. března 2006 indexy PX 50 a PX-D). Index odráží v reálném čase vývoj kurzu blue chips na Burze cenných papírů Praha. Do investičního fondu mohou být nabývány derivátové nástroje výhradně za účelem zajištění Charakteristika rizikového profilu fondu Cílem investiční strategie fondu je kopírovat český index PX 2, který je akciovým indexem uznaným Úřadem pro dohled nad finančním trhem (FMA) podle 20b odst. 2 zákona o investičních fondech (indexový fond). Podle 20b odst. 1 InvFG smí indexový fond investovat až 20 % majetku fondu do akcií a dlužních úpisů stejného emitenta. Kopírováním indexu se rozumí kopírování podkladového aktiva indexu, přičemž k tomu mohou být použity i deriváty. Dále smí indexový fond podle 20b odst. 3 InvFG investovat až 35 % majetku fondu do akcií a dlužních úpisů pouze jednoho jediného emitenta, pokud je to opodstatněné vzhledem k mimořádné tržní situaci, a sice zejména na regulovaných trzích, na kterých silně dominují určité cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu. 20 odst. 3 bod 5 InvFG nelze použít na indexový fond. Podle 20 odst. 4 InvFG mohou být jmenované maximální sazby o 100 % překročeny během prvních šesti měsíců od prvního vydání podílů. Po uplynutí prvních šesti měsíců budou podíly akcií PX 2 ve fondu nově přehodnoceny s pomocí faktoru, aby nebyla překročena maximální specifikace ve výši 20 % na emitenta. Tímto novým rozdělením specifikace akcií na jednoho emitenta může vzniknout vyšší oborové riziko než v PX 2. Je třeba upozornit na skutečnost, že hodnota podílových listů fondu PX-Index-Fond může oproti emisní ceně stoupnout/klesnout. Tím může dojít k tomu, že investor za určitých okolností dostane zpět méně peněz než investoval. Vzhledem k hlavním investicím fondu existuje zvýšené nebezpečí těchto rizik: a) riziko, že vývoj českého trhu a/nebo akciového trhu obecně bude negativní a tím bude negativně ovlivněna i cena a hodnota investic (tržní riziko), b) riziko, že určitá pozice nebude vypořádána včas za dohodnutou cenu (riziko likvidity), c) riziko, že určitá transakce nebude v rámci platebního systému vypořádána podle očekávání, neboť protistrana nezaplatí či nedodá včas a dle dohody (transakční riziko), d) rizika související s koncentrací investic do akcií českého prostředí (riziko shlukování, resp. z koncentrace), e) u investic nabytých do investičního fondu může dojít k jinému vývoji hodnoty, než u PX 2 nebo než byl očekáváno v okamžiku nabytí (riziko výkonnosti). Dále se v případě mimořádných okolností mohou vyskytnout tato rizika: 2 PX (index PX) byl založen Burzou cenných papírů Praha a jeho hodnota je stanovena a zveřejňována v reálném čase. Zkratka PX je zapsaná známka Burzy cenných papírů Praha. Popis indexu, aktuální složení PX a pravidla jsou uvedeny na internetových stránkách Burzy cenných papírů Praha. Předpokladem pro použití PX ve spojení s finančními produkty je uzavření licenční smlouvy mezi emitentem a Burzou cenných papírů Praha nebo Wiener Börse AG. 2

3 a) riziko, že emitent nebo protistrana nesplní své závazky (úvěrové riziko, resp. riziko emitenta), b) riziko změny kurzu určitého cenného papíru oproti jeho skutečné prodejní ceně v důsledku kurzové tvorby na nelikvidních trzích (oceňovací riziko), c) při použití nástrojů OTC může dodatečně vzniknout riziko protistrany, d) riziko ztráty na majetku, který je uložen v depotu, způsobené nesolventností, nedbalostí nebo podvodným jednáním depozitáře nebo subdepozitáře (riziko úschovy), e) riziko nepružnosti, podmíněné jednak produktem samotným, jednak také omezeními při směně za jiný investiční fond (riziko nepružnosti), f) inflační riziko, g) riziko týkající se kapitálu investičního fondu (kapitálové riziko), h) riziko změny ostatních rámcových podmínek, např. daňových předpisů. Čistý majetek fondu může vzhledem ke složení portfolia vykazovat vyšší volatilitu, tzn., že hodnota podílu může kolísat nahoru či dolů také během krátkých časových období. Investiční společnost smí pro fond PX-Index-Fond uskutečňovat za účelem zajištění majetku fondu a jako součást investiční strategie obchody s deriváty. Tím není zvýšeno riziko fondu. Podrobný popis jednotlivých rizik lze nalézt v úplném prospektu (odstavec II, bod 13) 3

4 2.3. Dosavadní vývoj hodnoty investičního fondu a upozornění, že dosavadní vývoj hodnoty není ukazatelem budoucího vývoje hodnoty fondu Dosavadní vývoj hodnoty investičního fondu Fond PX-Index-Fond byl založen teprve 15. prosince 2010 a proto není možné zobrazení výkonnosti za kalendářní rok Upozornění Upozornění týkající se uváděné výkonnosti Výkonnost je počítána metodou dle OeKB. Náklady na výdej a zpětný odkup nejsou zohledněny. Vývoj hodnoty v minulosti nelze považovat za spolehlivý základ pro odhad budoucího vývoje hodnoty investičního fondu. Údaj o vývoji hodnoty je uveden v procentech (bez započítání nákladů) zahrnuje vyplacené výnosy fondu (dividendy). 2.4 Profil typického investora, pro kterého je investiční fond vhodný Minimální doporučený investiční horizont fondy peněžního trhu dluhopis. fondy EUR dluhopis.fondy s akciové fondy cizí měnou, bonita smíšené fondy, fondy se zvláštním zajištěním hodnoty 1 rok min. 10 let 15 let Zkušenost investora fondy peněžního trhu dluhopis. fondy EUR akciové fondy Nezkušený investor dluhopis.fondy s cizí měnou, bonita smíšené fondy, fondy se zvláštním zajištěním hodnoty Zkušený investor Tolerance investora k riziku fondy peněžního trhu dluhopis. fondy EUR akciové fondy Konzervativní dluhopis.fondy s cizí měnou, bonita 4 smíšené fondy, fondy se zvláštním zajištěním hodnoty Riskující

5 Legenda: Střednědobé a dlouhodobé investice s větší možností zisku a menším kolísáním kurzu Dlouhodobé investice s větší možností zisku a větším kolísáním kurzu podle podílu akcií a cizích měn nebo podle úvěrového rizika Dlouhodobé investice s velkou možností zisku a velkým kolísáním kurzu, které se liší podle použitého investičního stylu, regionu nebo podle odvětví 3. Ekonomické informace 3.1 Platné daňové předpisy pro investory, kteří podléhají v Rakousku neomezeně dani 3.1. Platné daňové předpisy pro investory, kteří podléhají v Rakousku neomezeně dani Fond sám nepodléhá žádným daním z majetku a výnosu. Vyplacené dividendy (včetně průběžných výplat) a jim podobné výnosy (úrokové výnosy, dividendy) a určité jim podobné výnosy (realizované kurzové zisky z prodeje cenných papírů a derivátových nástrojů) podléhají u soukromého investora 25% dani z kapitálových výnosů a podléhají konečnému zdanění daní z příjmu. Pro podíly získané před platí jednoletá spekulační lhůta. Podíly získané po podléhají při prodeji zdanění z realizovaného růstu hodnoty. Při prodeji od 1. dubna 2012 provádějí zdanění depozitáři, kteří zdaní rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílů 25% konečnou daní z kapitálového výnosu. Pokud dojde k prodeji podílů, které byly koupeny v době od , před , platí prodloužená spekulační lhůta (tj. zdanitelné výnosy jsou zdaněny pomoci daňového výměru). Zdanění výnosu fondu (u daňových nerezidentů) se řídí podle příslušné národní daňové legislativy. Doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem. 3.2 Provize za nákup a prodej Náklady, které jsou podílníkovi účtovány přímo při prodeji nebo odkupu podílového listu Vstupní poplatek sloužící k úhradě prodejních nákladů činí až 4,00 % 3.3 Případné ostatní poplatky a provize, přičemž je rozlišováno, které poplatky hradí podílník a které jsou hrazeny ze zvláštního majetku investičního fondu Vysvětlení pojmů pro účely stanovení případných jiných provizí a poplatků Fee-Sharing Agreements: dohody, podle kterých je úhrada, kterou jedna strana přímo nebo nepřímo získává z majetku investičního fondu, dělena s další stranou a výsledkem tedy je, že tato další strana má uhrazeny náklady, které by za normálních okolností byly přímo nebo nepřímo hrazeny z majetku investičního fondu. Pod pojmem Fee-Sharing Agreements rozumíme také dohody o rozdělení transakčních nákladů mezi investiční fond a brokera, při kterých se broker zaváže rozdělit transakční odměnu, kterou dostane od investičního fondu za provádění obchodů, se správcovskou společností, a dohody, které jsou uzavírány v rámci zastřešujícího fondu mezi správcovskou společností a jiným investičním fondem (nebo jeho správcovskou společností), a u kterých je v případě, že jeden investiční fond získá podíly tohoto jiného investičního fondu, část jemu za to stanovených poplatků (buď přímo ve formě výdejní přirážky a přirážky zpětného odkupu nebo nepřímo přes TER) tímto fondem (nebo jeho správcovskou společností) vyplacena správcovské společnosti. 5

6 Soft Commissions: všechny druhy ekonomických výhod s výjimkou clearingu a execution services které investiční společnost získá v souvislosti s platbou provizí z transakcí, které zahrnují cenné papíry v portfoliu fondu. Total Expense Ratio (TER): udává poměr celkových nákladů (kromě transakčních a s nimi srovnatelných nákladů) investičního fondu k průměrnému celkovému majetku investičního fondu. Je zjišťován alespoň jednou ročně ex post na základě údajů z poslední auditované výroční zprávy investičního fondu. Syntetický TER: Při investování více než 10 % NAV do podílových listů jiných fondů je třeba stanovit syntetický TER: Kromě TER investičního fondu jsou zohledněny ukazatele TER jednotlivých subfondů, vážené podle podílu investice. U subfondů, u kterých není k dispozici TER, je k výpočtu použit maximální správní poplatek. Celkové náklady jsou očištěny o případné získané příjmy subfondů. Portfolio Turnover Ratio (PTR): je ukazatelem transakčních nákladů investičního fondu. Udává, kolik transakcí v majetku fondu bylo skutečně provedeno na základě měsíčního, půlročního nebo ročního výpočtu. Čím více se takto vypočítaný ukazatel blíží k nule, tím přímější spojitost mají uskutečněné transakce se samotným prodejem a odkupem podílových listů. Transakce s deriváty nejsou do výpočtu PTR zahrnuty. Výpočet výše uvedeného PTR je zjišťován na základě dat z poslední auditované výroční zprávy Náklady, které byly hrazeny z majetku fondu Náklady, které se zúčtují určitou procentní sazbou v poměru k hodnotě majetku fondu v poměru k hodnotě majetku fondu : Správní poplatek (p.a.) 1,20 % Výdaje za depozitáře (p.a.) max. 0,10% Poplatek za úschovu cenných papírů (p.a.) 0,06 % Ostatní náklady (audit, náklady na tisk a zveřejňování, atd.) lze nalézt v poslední výroční zprávě (viz výsledovka a vývoj majetku fondu). Náklady jako správní poplatek, garanční náklady, výdaje za služby depozitáře, poplatek za úschovu CP, audit, náklady na tisk a zveřejňování atd. jsou přímo započítány v ukazateli TER. Hodnota TER 1,40 % *) Hodnota PTR - % *) Fond PX-Index-Fond byl založen terpve 15. prosince 2010, a proot není zatím možné stanovit hodnotu PTR (Portfolio Turnover Ratio) Ostatní náklady, které hradí majitel podílových listů Informace o nákladech za správu podá na příslušné pobočce poradce v oblasti cenných papírů. 4. Informace týkající se obchodování 4.1. Způsoby nabytí podílových listů Počet vydaných podílů a odpovídajících podílových listů v zásadě není omezen. Podíly mohou být získány na výplatních a informačních místech uvedených v bodě 1.5. za prodejní cenu, která se rovná hodnotě podílu zvýšené o vstupní poplatek, zaokrouhleno na celou CZK nahoru. Investiční společnost si vyhrazuje právo přechodně nebo zcela zastavit vydávání podílů. Informace o omezení prodeje fondu americkým státním občanům jsou obsaženy v úplném prospektu Způsob prodeje podílových listů Majitelé podílových listů mohou kdykoli požádat o zpětné odkoupení podílů udělením příkazu depozitáři ke zpětnému odkupu. Investiční společnost je povinna tyto podíly na účet fondu vykoupit vždy za aktuální platnou odkupní cenu, která odpovídá hodnotě podílu zaokrouhlené dolů na celou CZK. *) tyto ukazatele lze nalézt na *) tyto ukazatele lze nalézt na 6

7 Vyplacení odkupní ceny stejně tak jako její výpočet a zveřejnění může být dočasně pozastaveno, a podmíněno prodejem majetku investičního fondu, jakož i obdržením výtěžku z prodeje, pokud nastanou mimořádné okolnosti, které si tento postup vyžádají na základě oprávněných zájmů podílníků, současně je tato skutečnost oznámena Úřadu pro dohled nad finančním trhem a uveřejněna podle 10 Statutu fondu. Informace o zjišťování účetní hodnoty fondu i oceňování majetku lze nalézt v úplném prodejním prospektu (odstavec II, bod 16) Frekvence, místo a způsob zveřejňování, popř.zpřístupňování cen podílových listů Zveřejnění prodejních a odkupních cen Prodejní a odkupní cenu v CZK vypočítává depozitář každý burzovní den a zveřejňuje ji v dostatečně rozšířeném hospodářském deníku nebo novinách vydávaných v tuzemsku (Rakousko) a také v elektronické podobě na internetových stránkách emitující investiční společnosti. 5. Dodatečné informace 5.1. Upozornění na skutečnost, že před i po uzavření smlouvy lze požádat o bezplatné poskytnutí prospektu v úplném znění a výročních a pololetních zpráv Zjednodušený prospekt obsahuje ve stručné podobě nejdůležitější informace o investičním fondu. Bližší informace zahrnuje úplný prospekt. Zájemci o investování je před uzavřením smlouvy zdarma nabídnut aktuální zjednodušený prospekt, resp. je mu poskytnut i kdykoliv po uzavření smlouvy. Zájemci o investování je navíc před i po uzavření smlouvy zdarma poskytnut aktuální prodejní prospekt v úplném znění a Všeobecná a zvláštní ustanovení fondu. Prodejní prospekt v úplném znění je doplněn o aktuální výroční zprávu. Pokud je termín vydání výroční zprávy starší než osm měsíců, je zájemci o investování předána i pololetní zpráva Příslušný dozorový úřad Finanzmarktaufsicht (Úřad pro dohled nad finančním trhem), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vídeň Kontaktní místo, na kterém lze případně získat další informace Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Vídeň Telefon: +43 (0) klapka 3221 nebo : Internet: Činnosti svěřené třetím osobám VB Invest svěřila dále uvedené činnosti třetím osobám: Interní kontrola, compliance, infrastruktura IT, IT customizing, řízení operačního rizika a tržního rizika koncernu, reporting, administrativní činnosti a výpočet mezd, účetnictví, praní špinavých peněz, právo. 5.5 Datum zveřejnění prodejního prospektu Tiskové chyby vyhrazeny 7

8 5.6. Disclaimer PX (index PX) byl vyvinut Burzou cenných papírů Praha (Prague Stock Exchange) a jeho hodnota je stanovena a zveřejňována v reálném čase. Zkratka indexu je chráněna autorskými právy jako ochranná známka Burzy cenných papírů Praha. Popis indexu PX, pravidla a složení jsou k dispozici online na webových stránkách Burzy cenných papírů Praha - Burza cenných papírů Praha a Wiener Börse AG nepřebírají záruku za správnost a/nebo úplnost indexu PX nebo v něm obsažených dat a ani nepřebírají ručení za chyby, mezery nebo přerušení v indexu. Nevýhradní oprávnění k používání indexu PX ve spojení s finančními produkty bylo poskytnuto po uzavření licenční dohody mezi emitentem a Burzou cenných papírů Praha nebo Wiener Börse AG. Jediným vztahem k nabyvateli licence je Licenční dohoda o používání definovaných ochranných známek a ochranných označení indexu PX, který bude stanoven, vyhotoven a vypočten Burzou cenných papírů Praha bez zahrnutí nabyvatele licence, popř. produktů. Burza cenných papírů Praha si vyhrazuje právo změnit metody výpočtu nebo zveřejnění indexu, zastavit výpočet nebo zveřejnění indexu PX, změnit ochrannou známku index PX nebo zastavit její používání. Emitované produkty nejsou ani Burzou cenných papírů Praha, ani Wiener Börse AG sponzorovány, ani doporučovány, prodávány nebo podporovány. Burza cenných papírů Praha a Wiener Börse AG nepřebírají záruku nebo ručení, ani explicitně ani implicitně, s ohledem na výsledky, které nabyvatel licence, vlastník produktu nebo jiná fyzická nebo právnická osoba zamýšlí docílit z používání indexu PX nebo dat v něm obsažených. Bez omezení výše uvedeného a za žádných okolností nepřebírá Burza cenných papírů Praha nebo Wiener Börse AG ručení za speciální škody, náhradu škody s trestní funkcí, nepřímé a následné škody (včetně ušlých zisků), i když bylo předtím upozorněno na možné škody. 8

9 Investiční společnost v souladu s FMA upozorňuje, že od vstupuje v platnost nový zákon o investičních fondech (InvFG) Odkazy na zákon uvedené ve statutu a prodejních prospektech se vztahují k zákonu InvFG 1993, protože statut byl schválen na základě právních norem platných k okamžiku registrace. 9

PX-Index-Fond. Fond byl založen dne 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b zákona o investičních fondech

PX-Index-Fond. Fond byl založen dne 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Investiční fond

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG),

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český balancovaný fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

P R O D E J N Í P R O S P E K T

P R O D E J N Í P R O S P E K T Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 1 P R O D E J N Í P R O S P E K T VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. Leonard-Bernstein-Straße 10 A 1220 VÍDEŇ Telefon: + 43 (0)50 4004 kl. 3221 nebo

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds PROSPEKT fondu Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň,

Více

P R O S P E K T. ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK)

P R O S P E K T. ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK) P R O S P E K T VB PX-Index-Fond podílový fond dle 2 odst. 1 a 2 zákona o investičních fondech ve spoj. s 75 zákona o investičních fondech ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK) Volksbank

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

P R O D E J N Í P R O S P E K T

P R O D E J N Í P R O S P E K T Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 1 P R O D E J N Í P R O S P E K T VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. Leonard-Bernstein-Straße 10 A 1220 VÍDEŇ Telefon: + 43 (0)50 4004 kl. 3221 nebo

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s.

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. Kdo jsme a co přinášíme Nezávislý investiční zprostředkovatel BrodIS s.r.o. navázal spolupráci s QI Investiční

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011

Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011 Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011 Zjednodušený statut obsahuje základní

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011. Kde zveřejněno/k dispozici

Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011. Kde zveřejněno/k dispozici Erste Group Bank AG Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011 1. leden 2011 31. prosinec 2011 Druh informace Finanční zprávy Datum zveřejnění Kde zveřejněno/k

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 5 2. Informace o investicích... 5 3. Ekonomické

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze září 2009 Zjednodušený

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters Přehled zveřejněných informačních povinností Komerční bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (6) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 1.1.2005 do 28.4.2006

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více