( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Transkript

1 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v tis. Kč) poř. číslo orj druhové třídění Schválený Upravený Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu 1. Daňové ,53 2. Nedaňové ,54 3. Kapitálové ,57 4. Dotace celkem ,46 5. Financování ,25 poř. číslo Příjmy celkem bez financování ,69 Příjmy celkem ,31 orj odpovědnostní třídění Schválený Upravený Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu 1. 2 Ochrana přírody , Lesní hospodářství , Komunikace a doprava , Školství , Kultura , Vnitřní správa , Osadní výbory , Městský integrovaný záchranný systém , Údržba města , Práce a sociální věci , Místní hospodářství , Bytové a nebytové hospodářství , Investice , Pokladní správa , Splátky úroků Příspěvkové organizace , Projekty z prostředků EU , Financování ,06 Výdaje bez financování celkem ,65 Výdaje celkem ,31 V Hrádku nad Nisou dne: Předkládá: Iva Solnařová, vedoucí FO Martin P ů t a Starosta města

2 Město hospodařilo v roce 2010 podle rozpočtu, který byl schválen zastupitelstvem města dne usnesením č. 10/452/ZM/09. V průběhu roku 2010 byly provedeny změny rozpočtu podle 1. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne usnesením č. 5/255/ZM/10, podle 2. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne usnesením č. 3M/23/ZM/10, podle 3. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne usnesením č. 7/374/ZM/10, podle 4. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/417/ZM/10 a podle 5. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne usnesením č. 9/455/ZM/10. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený Upravený Plnění k % plnění k upravené mu rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy ,53 Třída 2 Nedaňové příjmy ,54 Třída 3 Kapitálové příjmy ,57 Třída 4 Přijaté dotace ,46 Příjmy celkem ,69 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje ,02 Třída 6 Kapitálové výdaje ,26 Výdaje celkem ,65 Saldo: příjmy - výdaje ,38 Třída 8 financování Přijaté půjčky a úvěry ,52 Splátky úvěrů ,40 Fond rezerv Prostředky z minulých let ,79 Financování celkem ,75 Přebytek (-), ztráta (+) Město v roce 2010 hospodařilo s příjmy ve výši tis. Kč. Celkové výdaje na běžné a kapitálové potřeby města činily tis. Kč. Výsledkem hospodaření pak byl schodek ve výši tis. Kč. Tento byl financován ze schválených úvěrů. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v účetní závěrce a jsou k nahlédnutí finančním odboru MěÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). K plnění daňových příjmů o -1,47% došlo z důvodu nižšího výnosu na dani z příjmu právnických osob a nižšího příjmu z místního poplatku za provoz a shromažďování odpadu. Důvodem nižšího rozsahu nedaňových příjmů o cca 23 % oproti plánovaným je neuhrazená pohledávka společnosti ČSAD a.s. za pronájem autobusů a nerealizované předpokládané příjmy na kulturní akce města v důsledku povodní v srpnu Kapitálové příjmy příjmy z prodeje majetkových podílů Družstva Nové Bydlení a prodeje pozemků naplnily kapitálové příjmy na téměř 100%. Běžné výdaje výraznou položkou v roce 2010 byly výdaje spojené s úklidem a prvotními opravami majetku po povodních. Na tyto město obdrželo ze státního rozpočtu dotaci v celkové výši tis. Kč. 2

3 Kapitálové výdaje byly použity na projekty spolufinancované z EU Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou (44 888tis. Kč), Multifunkční centrum Trojzemí ( Kč), Silnice Václavská- Žitavská ( tis.Kč) a projekty jako Regenerace sídliště Liberecká (3 557tis.Kč), stavba Povodňových domků (11 702tis.Kč), Solar MŠ Donín a Stadion (1 839tis.Kč), Zateplení MŠ Donín (1 073tis.Kč), nákup velitelského vozu hasiči (1 241tis.Kč), Regenerace sídliště Pod Tratí (3 846tis.Kč). 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv 2.1. Fond rozvoje bydlení stav k ,00 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech Fond rozvoje města stav k ,60 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a 30% příjmů z prodaných pozemků Sociální fond stav k ,21 Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu dle interního předpisu Pracovně právní nároky zaměstnanců městského úřadu. 3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hrádek nad Nisou Rada města dne , usnesením 10/848/RM/11 schválila příděly do rezervních fondů a fondů odměn ze zlepšených hospodářských výsledků a převedení záporných výsledků hospodaření do hospodářských výsledků současného roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. rezervní fond fond odměn odvod zřizovateli výsledek hospodaření celkem ZŠ TGM ,10 ZŠ Lidická ,89 ZŠ Donín , ,30 ZPŠ MŠ Praktická ,2 MŠ Donín 9 324, , ,60 MŠ Oldřichovská 8 650, , ,01 MŠ Liberecká ,06 DDM DRAK , , ,78 Pečovatelská služba , , ,77 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny finančním odboru MěÚ. 4) Hospodaření organizací založených městem Roční účetní závěrky založených organizací včetně předepsaných výkazů jsou založeny v kanceláři úřadu. TS Hrádek předložily výkaz o hospodaření Radě města, Družstvo Nové Bydlení a Kristýna a.s. Zastupitelstvu města. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění. V roce 2005 vznikla nová pohledávka vůči družstvu Nové bydlení (NB) jako narovnání vztahů mezi družstvem Nové bydlení a společností SHS v konkurzu z důvodu vyrovnání vzájemných pohledávek, 3

4 žalob a ostatních vzájemných dosud nevyrovnaných vztahů. Město uhradilo za NB v roce 2005 a 2006 částku 3 mil. Kč. Uhrazené prostředky pak vede město jako pohledávku vůči NB. V roce 2010 došlo k úhradě pohledávky Komerční bance z důvodu ručitelského prohlášení za Družstvo Nové Bydlení prodejem bytových jednotek nájemcům ve výši (6 482tis.Kč). Pohledávka vůči DNB bude dořešena v průběhu roku ) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2010 činily celkem 169,9mil. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky ve výši ,00 Kč a nevyčerpané prostředky na volby konané v roce 2010 v celkové částce ,47 Kč a ,04Kč byly vráceny do státního rozpočtu. UZ účel položka čerpání % volby - parlament , ,53 88, volby - komunální , ,96 93, sociální dávky , ,00 100,00 výkon státní správy , ,00 100, aktivní politika zaměstnanosti , ,00 100, aktivní politika zaměstnanosti , ,00 100, Dotace na sčítání lidu , ,00 100, náklady na vzdělávání PO , ,00 100, rozvoj klíčových kompetencí , ,00 100, MAS Park Dolní náměstí , ,00 100, Rekonstrukce chodníku Liberecká , ,00 100,00 Dotace KÚ - hasiči , ,00 100,00 Dotace MCT EUa asr Dotace Silnice EUa asr Dotace ROP revitalizace náměstí Hrádecký divadelní podzim Park Žitavská 4218, , ,85 100, , , ,16 100, , ,87 97, , ,00 100, , ,00 59,02 Alej Uhelná , ,00 94,83 Dotace od Krizového štábu LK , ,00 100, Dotace na povodně ze SR , ,00 100,00 Solar MŠ Donín podíl EU a SR , ,40 99,80 4

5 17011 Dotace od KÚLK , ,00 100,00 Dotace ze SR občanům na zmírnění následků povodní , ,00 100, Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce , ,00 100, Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU a SR - ZŠ , ,00 100, Regenerace sídlišť Liberecká 2. etapa , ,00 100, Dotace na povodňové domky , ,00 100, Dotace na podporu digit. promítání , ,00 100,00 Dotace na nákup velitelského vozu od KÚLK , ,00 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od měst a obcí a krajů 4121, , ,66 100,00 Zateplení MŠ Donín 4216, , ,78 103,07 Ostatní přijaté transfery od KÚLK , ,79 100,00 6)Pohledávky Pohledávky za občany, kteří si neplní své poplatkové a sankční povinnosti jsou velkým problémem města. Dále se nepříznivě vyvíjejí pohledávky z nájmu bytových a nebytových prostor. V obou těchto případech se jedná o pohledávky, kde je jejich výše umocněna velice špatnou vymahatelností. V roce 2008 začala spolupráce s exekutorskou firmou JUDr. Soni Karasové a město během roku 2009 a 2010 pocítilo pomoc u pohledávek za místními poplatky. Komunální odpad Poplatek za psy Hřbitovní poplatky Pachtovné nájem pozemku Bloková pokuta Městská policie Přestupky Správní odbor Přestupky Stavební odbor Komunální odpad rekreanti Pohledávky smlouvy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Dlužné nájemné včetně služeb - byty Dlužné nájemné včetně služeb - nebyty ,50Kč Kč 7) Závazky Město Hrádek nad Nisou svým rozpočtovaným hospodařením předchází vzniku závazků po splatnosti. Vzhledem k nerovnoměrnosti plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu však občas dochází k nedostatku finančních prostředků k úhradám splatných závazků města. Tuto situaci město může řešit pomocí kontokorentního úvěru, na který má otevřen limit 3 mil. Kč, pomocí prodloužených termínů splatnosti nebo pomocí sjednaných splátkových kalendářů. Během roku 2010 město kontokorentní účet použilo. 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za rok 2010 Přezkoumání hospodaření provedla společnost CJ Audit s.r.o. oprávněná k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 442, na základě smlouvy ze dne mezi objednatelem Město Hrádek nad 5

6 Nisou a zhotovitelem CJ Audit s.r.o. zastoupené ing. Jitkou Černou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání hospodaření města Hrádek nad Nisou za rok 2010 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků dle 10 odst. 3c) zákona 420/2004Sb. ÚSC nezařazuje dokončený dlouhodobý majetek v souladu s účetními předpisy. Majetek zatížený zástavním právem není evidován na samostatných účtech. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za rok 2010 je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Hrádek nad Nisou. V Hrádku nad Nisou Předkládá: Iva Solnařová, ved. FO Bc. Martin Půta, starosta města Přílohy: 1) Zastavené nemovitosti 2) Dluhová služba 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za rok