Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/7 Rok / č. výpisu: 2015/8 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Veronika Stuchlíková, vestuchlikova@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: ,54 Konečný zůstatek: ,67 Přehled operací na vašem účtu v období od do /0300 Linka bezpeci-altman / / / / / / /2010 ALTMAN PETR Skvorova, Klara 0 HOLECKOVA DITA Veresova Zdenka Prenosil Adam Sofie Rossi Kolena, Jiri Pytela, Ondrej, Bc. Odchozí platba elektronicky / Všeobecná zdravotní pojišťovna / /2600 / / /0100 Jan Vojtek BAYER S.R.O HASSMANNOVA SIMONA , ,00 Převádí se: ,54 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5; IČO: 1350

2 Strana: 2/7 Převedeno: , / / /5500 Loosers / /0300 Sdruzeni Linka bezpeci - administr Došlá platba /0800 Ulbertova Zora Mgr MASINOVA JANA LOOSERS s.r.o Sedlackova Kristina NADACE NASE DITE telefon Jankovska Zuzana / Klouda / Xerox / Vaňková RL / Douwe Egberts / UPNO 8/ / Schmidová / Černá 7/ / UPNO 8/15 Nezpoplatněný vklad /0300 Došlá platba /2310 pravidelny prispevek Došlá platba / Došlá platba / Došlá platba /6210 VYCVIK CHAT , , , , , , , , ,00 Sdružení Linka bezpečí ,00 DUSAN MIKES Vavrova, Zuzana LIBALOVA GABRIELA TEREZA DUFKOVA ,00 Převádí se: ,33 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5; IČO: 1350

3 Strana: 3/7 Převedeno: ,33 Došlá platba /5500 Došlá platba /0800 Hlinomaz - Melnik Došlá platba /6100 Došlá platba /0800 Došlá platba /0300 Sdruzeni Linka bezpeci - admin / / / / / /6210 LINKA-BEZPECI /6210 PREVOD PROSTREDKU / /2700 dar LEHKY /0600 Linka bezpeci / Bezhotovostní převod EB /0300 Mgr. Jan Bartovsky Hlinomaz Daniel Ladislav Hajsman Vasickova Helena NADACE NASE DITE telefon 600,00 111, ,39 DRBUSKOVA MARTINA KOSMAS S.R.O GOGARTY LUCIE Karaskova Bozena Michal Dvorak JAN LOUDA KLARA PRIKRYLOVA ,00 40,00 80,00 SUBERTOVA MARKETA JUDr. Martin Lehky VALICOVA SARKA Kamil Riha Sdružení Linka bezpečí / KOO poj.majetku / FÚ / FÚ , , , ,00 Převádí se: ,72 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5; IČO: 1350

4 Strana: 4/7 Převedeno: , / OSSZ /0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna / Vojenská zdravotní pojišťovna ČR / Oborová zdravotní pojišťovna zaměs /0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva /0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo Nezpoplatněný vklad / / /0100 JE DOBRE CO DELATE / / / /6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, / / /6210 DAR A DOBROCINNOST / / /0300 Zdravotní pojištovna Česká průmyslová zdravotní , , , , , ,00 Sdružení Linka bezpečí ,00 BROLIK TOMAS NOVY VOJTECH Koutecka Jana Lenka Filonenko PETR SYNEK PETRA SIKOROVA BRNO JIRI PHILIPPE LAKSAR FILIP LORENZ TOMAS KONCINSKY ,00 MALEC PETR PESOUTOVA ALENA ,00 KOLLAR MIROSLAV Převádí se: ,72 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5; IČO: 1350

5 Strana: 5/7 Převedeno: , /0300 Linka bezpečí / /0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp /0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci / /0800 Hlinomaz - Melnik /6210 IRENA BALKOVA / /2010 VYHNALKOVA ERIKA LIPKOVA HELENA , Vidmarova Bela eci Kindl Radim Spaleny Pavel Hlinomaz Daniel IRENA BALKOVA Ivana Majarova Martinova, Marta Odchozí platba elektronicky / boková Odchozí platba elektronicky / vaníčková 20/ / /2700 Martin Machek / JUDR. MICHAELA BALOU MARTIN MACHEK STOPKA KAMIL , Lisnik Ladislav,Ing / Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, / /6100 Došlá platba /0600 linka bezpeci Došlá platba /0800 Stepanka Cejdova Katerina Suchanska Martina Vrastilova VALERIANOVA GABRIE Cejdova Stepanka ,00 Převádí se: ,72 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5; IČO: 1350

6 Strana: 6/7 Převedeno: ,72 Došlá platba /0800 ivana kuncova Došlá platba /0800 Došlá platba /0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp Došlá platba /0800 Došlá platba /6100 Došlá platba /6210 MESICNI PRISPEVEK LINKA BEZPECI Došlá platba /3030 Petra Kopecka, K. Vary Odchozí platba elektronicky / Alza PC a monitor Kuncova Ivana SVEC ROMAN Maresova Jana,Mgr eci od Jany Maresove Vinklarkova Michaela Ondrej Zednik ADELA UCHYTILOVA Petra Kopecka Odchozí platba elektronicky / vaníčková 21/ /2010 dar od Adam Voldan /0600 at pomohou / / /0300 Linka bezpeci /2010 LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, /0600 Linka bezpeci / Došlá platba / Došlá platba / Došlá platba /0800 Voldan, Adam, Mgr , , JIRAT PETR Havel Jan,Mgr Jakub Novak BAUEROVA RADKA Hybner, Lukas, Ing LUHACOVICE KOZUSKA TEREZA VOLKOVA MAGDALENA NOVOTNY ROBERT LE GEAROVA ALICE ,00 20, , Hruza Tomas Převádí se: ,72 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5; IČO: 1350

7 Strana: 7/7 Převedeno: , Došlá platba /0600 linka bezpeci Došlá platba / Došlá platba / , Došlá platba / Za vedení účtu, výpisy a transakce MERTOVA DAGMAR Eliska Piskacova Albatros Media a.s od do Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 708,00 Z toho: 105 x kredit 630,00 26 x debet - elektronicky 78, Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 KOLLAR MIROSLAV , , , Zúčtování kladných úroků ,75 Celková částka: 21,91 Jistina: 17,75 Daň z úroků: 4, / / /0800 Zdar vasi praci / Odchozí platba elektronicky / cz, linkabezpeci.cz Odchozí platba elektronicky /0300 ewamaproblem.cz VACIR DANIEL THOMAYEROVA NEMOCNIC Babicky Jan BRADAC MARTIN CZI s.r.o CZI s.r.o , , ,00 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 95 Počet debetních položek: 27 Počáteční zůstatek: ,54 Celkové příjmy: ,61 Celkové výdaje: ,48 Konečný zůstatek: ,67 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5; IČO: 1350