tvrtletní zpráva o spolenosti k

Transkript

1 tvrtletní zpráva o spolenosti k

2 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Na Dlouhém lánu 508/41, Praha 6 I: Datum zápisu: 1. ervence 1994 Obchodní rejstík: Mstský soud v Praze, oddíl B, vl Telefon: Fax: info@maxima-as.cz Datum a úel poslední zmny v obchodním rejstíku: zajišovací innost pro neživotní zajištní ( ) Základní kapitál: 275 mil. K, splaceno 100% Pedmt podnikání 1) Pojišovací innost v rozsahu ást A. Odvtví životních pojištní I.a) pílohy.1k ZPoj ást B. Odvtví neživotních pojištní 1.a), b), c), d); 2.a), b), c), d); 3. a) ; 8. a), b), c), d), e), f); 9; 13. a), b), c), d); 16. a), b), c), d), e), f), 9; 13. a), b), c), d),; 16. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) pílohy. 1 k ZPoj 2) Zajišovací innost pro neživotní zajištní 3) Související innosti - zprostedkovatelská innost podle zákona o pojišovnictví - poradenská innost související s pojištním - šetení pojistných událostí - provozování zprostedkovatelské innosti v oblasti stavebního spoení a penzijního pipojištní Všechny výše uvedené innosti zapsané v obchodním rejstíku spolenost vykonává. Žádná spoleností vykonávaná nebo poskytovaná innost nebyla eskou národní bankou omezena nebo pozastavena. Akcie vydané Maxima pojišovnou, a.s. K zahrnoval základní kapitál: ks akcie na majitele ve jmenovité hodnot 576,- K ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podob ve jmenovité hodnot 424,-K ks nov emitovaných akcii v zaknihované podob na majitele o jmenovité hodnot 1.000,- K Celkový objem K. Údaje o pijetí k obchodování na regulovaném (veejném) trhu neregistrovaný CP (neobchodovatelné na veejném trhu). 2

3 V prbhu druhého tvrtletí konícího 30. záí 2012 Maxima pojišovna nedržela žádné vlastní akcie a zatímní listy ani jiné úastnické cenné papíry. K 30. záí 2012 nemla spolenost organizaní složky. Prmrný poet pepotených zamstnanc k inil 31 osob. Organizaní struktura spolenosti MAXIMA pojišovna, a.s. má 31 zamstnanc v hlavním pracovním pomru a je lenna na úsek vedení (3 zamstnanci), obchodní úsek (9 zamstnanc), provozní úsek a úsek likvidace škod (10 zamstnanc), ekonomický úsek (3 zamstnanci) a ostatní (6 zamstnanc). 3

4 ORGANIZANÍ SCHÉMA MAXIMA POJIŠOVNA A.S. 4

5 Orgány spolenosti (ke dni zpracování tvrtletní zprávy) Pedstavenstvo spolenosti Pedseda: Ing. Rudolf Bubla Stímelická 2499, Praha 4, PS Ve funkci od: 31. bezna 2007 Vzdlání Praxe VUT Praha, fakulta strojního inženýrství generální editel Celadon Group s.r.o výkonný editel Léebné lázn Bohdane len: Ing. Siarhei Khimaroda Nad Lávkou 847, Zelene, PS Ve funkci od: 15. prosince 2009 Vzdlání Bloruská státní ekonomická univerzita, Minsk, Blorusko, finance a úvr Praxe ORION-trust,s.r.o., Praha, R, jednatel len: Jaroslav Jenerál Toruská 329/4, Praha 8, PS Ve funkci od: 4. záí 2007 Vzdlání Pedagogická fakulta UJEP Brno Praxe OSV v oblasti finanního a pojišovacího poradenství Jménem spolenosti jedná pedseda pedstavenstva nebo místopedseda pedstavenstva samostatn nebo spolen další dva lenové pedstavenstva. Dozorí rada spolenosti Pedseda: Ing. Jaromír Florián Sudomská 1092/30, Praha 3 - Žižkov, PS Ve funkci od: 30. listopadu 2009 Vzdlání Praxe len: Fakulta sociáln ekonomická na Univerzit J. E. Purkyn v Ústí n.l. Manager auditu Deloitte + Touche Ekonomický editel BCD CZ a.s. Výkonný editel KŠD Šovíek Finanní editel STZ a.s. Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc. U 5. baterie 780/2, Praha 6, PS Ve funkci od: 31. ledna 2007 Vzdlání Praxe Vysoká škola zemdlská v Praze, obor mechanizace zemdlství Vdecká hodnost CSc. technika a mechanizace zemdlské a lesnické výroby Vdecká hodnost DrSc. technika a mechanizace zemdlské a lesnické výroby Profesorské ízení eská zemdlská univerzita v Praze Vysoká škola zemdlská v Praze, od r eská zemdlská univerzita v Praze docent, profesor 5

6 len: Ing. Miroslav Kimminich Jílovská 1153, Praha 4, PS Ve funkci od: 31. ledna 2007 Vzdlání Praxe Vysoká škola ekonomická v Praze, obor národní hospodáství Úetní ve firm Lusico s.r.o. editel ekonomického úseku Lusico s.r.o. innost úetních poradc Údaje o osobách s ídící pravomocí U žádného lena pedstavenstva a dozorí rady spolenosti nedochází pi psobení v orgánech dalších spoleností ke stetu zájm. Aktivity len pedstavenstva a dozorí rady v jiných spolenostech: Ing. Rudolf Bubla Lázn Teplice nad Bevou a.s. len pedstavenstva, Léebné lázn Bohdane a.s. pedseda pedstavenstva (od ), STZ Development, a.s. len dozorí rady, Jáchymov Property Management, a.s. len dozorí rady (funkce ukonena k ), Destinaní spolenost Východní echy len dozorí rady, M Securities o.c.p., a.s. len dozorí rady, Lázeská rozvojová o.p.s. pedseda správní rady Ing. Siarhei Khimaroda OMNITON ENGINEERING, s.r.o. spoleník, DECORIA s.r.o. jednatel, spoleník, ORION-trust s.r.o. jednatel, spoleník, CRS Invest s.r.o. spoleník, M Securities o.c.p., a.s. pedseda pedstavenstva, AP len pracovních skupin Solvency II Jaroslav Jenerál Bytové družstvo "TORU " pedseda pedstavenstva, Spoleenství vlastník jednotek Toruská.p. 328,329,330,331,332, Praha 8 pedseda výboru Ing. Jaromír Florián Léebné lázn Bohdane a.s. len pedstavenstva, GRENULETA, a.s. pedseda pedstavenstva, FAUCARIA, s.r.o. jednatel, spoleník Ing. Miroslav Kimminich EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. len pedstavenstva, Jílovská 1153 spol. s r.o. jednatel, spoleník, Q - Efekt a.s. len dozorí rady Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc. eská zemdlská univerzita v Praze profesor, vedoucí katedry využití stroj, poskytování SW služeb podnikání v živnosti Žádný z len pedstavenstva ani dozorí rady nebyl odsouzen za podvodný trestný in. K 30. záí 2012 spolenost neevidovala žádné pjky nebo zálohy poskytnuté lenm pedstavenstva a dozorí rady a žádné záruky vydané za leny pedstavenstva a dozorí rady. 6

7 Akcionáská struktura spolenosti (podstatný podíl) Zeveta Bojkovice, a.s. Tovární Bojkovice IO: Pedmt podnikání: koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou inností uvedených v pílohách zákona. 455/91 Sb., výzkum, vývoj,výroba, niení,zneškodování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, provádní trhacích a ohostrojových prací. Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech: 26, 55%. Spolenost k nemla ovládající osobu ve smyslu ustanovení 66a obchodního zákoníku, a proto nesestavuje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 7

8 Grafické znázornní sk. s úzkými vazbami spolenosti MAXIMA pojišovna, a.s. ZEVETA Bojkovice, a.s. 26,55% 88,71% B Efekt a.s. MAXIMA pojišovna, a.s. 19,44% Kovoprojekta Brno, a.s. 20% 20% 18,56% 40,00% MAXIMA Slovakia, s.r.o. (SR) EGIDA, a.s. ZEVETA Bojkovice, a.s. M Secirities o.c.p., a.s. 100% 100% 100% 28,57% ZEVETA MACHINERY a.s. ZEVETA PROJECT a.s. ZEVETA ELEMENTS a.s. ZEVETA AMMUNITION a.s. Maxima pojišovna má ve svých aktivech CP na základ uvedené struktury. Spolenost nepijala záruky od ovládaných osob a ani neposkytla záruky tmto osobám. 8

9 Osoby s podstatným vlivem spolenosti Maxima pojišovna, a.s. Stav k Název Právní forma Adresa sídla M- Securities o.c.p. obchodník s cennými papíry Panenská 21, Bratislava, SR Egida a.s. akciová spolenost U Hadovky 564/3, Praha 6 Maxima Slovakia s.r.o. Kovoprojekta Brno a.s. B-Efekt a.s. spolenost s ruením omezeným Krivá 23, Košice, SR akciová spolenost Šumavská 416/15, Brno Akciová spolenost Na Dlouhém lánu 508/41, Praha 6 Podíl na ZK (%) Reálná úetní hodnota akcii - výše podílu (tis. K) Podíl na hlasovacích právech Poet akcii držených Maxima poj. Název M- Securities o.c.p Egida a.s Maxima Slovakia x Kovoprojekta Brno a.s. 19, , B-Efekt a.s. 88, ,71 55 Poizovací cena akcii - obchodního podílu v tis. K (ke dni poízení) Výše závazk v tis. K Výše cenných papír, emitovaných ovl. os. v aktivech spolenosti v tis. K Název Výše pohledávek v tis. K M- Securities o.c.p Egida a.s Maxima Slovakia Kovoprojekta Brno a.s B-Efekt a.s

10 Ukazatel solventnosti a garanní fond v tis. K Životní pojištní Požadovaná míra solventnosti Disponibilní míra solventnosti Pomr disponibilní a požadované míry solventnosti 1,155 1,092 1,096 1,092 Neživotní pojištní Požadovaná míra solventnosti Disponibilní míra solventnosti Pomr disponibilní a požadované míry solventnosti 1,456 1,325 1,275 1,144 Garanní fond Pomr garanního fondu a soutu položek podle 18 0,38 0,32 0,36 0,29 Pomrové ukazatele Rentabilita prmrných aktiv (ROAA) 3,29% 1,83% 1,05% 4,17 % Rentabilita prmrného vlastního kapitálu (ROAE) 6,30% 3,77% 2,07% 8,22 % "Combined ratio" v neživotním pojištní 85% 87% 86% 86 % 10

11 11

12 12

13 13

14 14